出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一環(huán)，準(zhǔn)確、高效地履行職責(zé)對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。出納是一個(gè)負(fù)責(zé)處理日常現(xiàn)金收支的崗位，是一個(gè)充滿責(zé)任和挑戰(zhàn)的職業(yè)。如何成為一名優(yōu)秀的出納，需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和操作技巧。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇一

一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長簽字方能報(bào)銷。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇二

為了更好的完成自己的工作，我需要對(duì)自己的工作有更好的認(rèn)識(shí)，真正把工作放在心里，認(rèn)真對(duì)待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)和資料，對(duì)當(dāng)前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來的生活中，我需要我個(gè)人的努力來促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來完成我個(gè)人的工作。

在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長和提高的機(jī)會(huì)和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí)，成長，爭(zhēng)取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習(xí)，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長。為了做好當(dāng)下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動(dòng)，為我們的未來付出更多的努力。

工作中總會(huì)有一些不好的方面和情況，大部分是因?yàn)槲夜ぷ鞑徽J(rèn)真，注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒有辦法在工作中取得更好的成績，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會(huì)造成嚴(yán)重的后果，尤其是這一年我犯下的錯(cuò)誤給了我極大的警醒。

總之，在新的一年里，我會(huì)端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來想去，還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認(rèn)識(shí)自己的問題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇三

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇四

一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)事宜。

二、開具發(fā)票并實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《開票統(tǒng)計(jì)表》及《經(jīng)營報(bào)表》。

三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章、發(fā)票章。

四、負(fù)責(zé)發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理。

五、負(fù)責(zé)審核付款單、報(bào)銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。

六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表》，每周五報(bào)送《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及執(zhí)行表》。

七、每月結(jié)賬后編制《管理報(bào)表》。

八、實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《采購合同臺(tái)賬》及《銷售合同臺(tái)賬》。

九、每月按時(shí)報(bào)送《員工報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表》等其他總部所需的報(bào)表。

十、熟練掌握excle使用技巧。

十一、五險(xiǎn)一金相關(guān)事項(xiàng)的辦理和繳費(fèi)，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇五

2、核對(duì)前一天的.帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。

10：30~12：00。

1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；

3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；

5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

14：00~18：00。

2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場(chǎng)回款的催收；

6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤。

7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

臨時(shí)、突發(fā)性工作：

1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。

7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。

8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理。

每周定期需完成的工作。

1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。

2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報(bào)帳。

4、每周一下午工程部報(bào)帳。

5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。

6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。

7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。

每月定期需完成的工作。

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。

4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇六

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;。

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;。

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);。

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇八

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理。

4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員。

6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）。

7、店鋪每月盤點(diǎn)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇九

出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實(shí)行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作。總賬會(huì)計(jì)和明細(xì)賬會(huì)計(jì)則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間，有著很強(qiáng)的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會(huì)計(jì)原始憑證和會(huì)計(jì)記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會(huì)計(jì)憑證必須在出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對(duì)方的核算資料;共同完成會(huì)計(jì)任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會(huì)計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬，明細(xì)賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細(xì)賬會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對(duì)保持一致。

第三，出納與明細(xì)賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是只相對(duì)的，出納核算也是一種特殊的明細(xì)核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細(xì)核算。“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì)：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對(duì)。月末都必須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進(jìn)行核對(duì)。

第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的.管理工作。現(xiàn)金和有價(jià)證券放在出納的保險(xiǎn)柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù)。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現(xiàn)金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財(cái)會(huì)工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財(cái)會(huì)人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對(duì)出納工作的這種分工，并不違背財(cái)務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細(xì)賬，總賬會(huì)計(jì)還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應(yīng)的總分類賬對(duì)出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應(yīng)有出納核算以外的其他形式的明細(xì)分類核算。

第五，出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個(gè)過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。其中貨款結(jié)算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項(xiàng)的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著特點(diǎn)，其他財(cái)務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程，而只對(duì)其進(jìn)行反映和監(jiān)督。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

5.妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

7.妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。

8.保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9.要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。

11.每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十一

一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過去了。回顧過去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經(jīng)過實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分。回顧過去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

首先，寫支票的錯(cuò)誤。

系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。

出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。

作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。

3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。

以上是我工作近一個(gè)月以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠地感謝你。

作為公司的財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。

作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。

3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤。總之，六月，感覺不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十二

出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對(duì)出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。

【1】。

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十三

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的'造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十四

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);。

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。

7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

8、負(fù)責(zé)核算、盤點(diǎn)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性;。

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);。

2、2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練使用excel等辦公軟件;。

3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、處事靈活細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);。

2、辦公室基本賬務(wù)的`核對(duì);。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔.

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十五

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;。

5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;。

7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

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出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十六

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的.工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;。

2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;。

3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;。

4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);。

5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。

6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十七

3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);。

4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;。

5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;。

6、確保公司資金符合安全法規(guī);。

7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十八

1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

3.及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇十九

5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭。

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作。

7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接；

8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作。

9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作。

出納職責(zé)與工作技能大全（20篇）篇二十