公司的競爭力來自于創新、高效的運營以及與客戶的良好合作關系。下面是一些成功公司的領導者的演講摘錄，讓我們一起來聽聽他們的經驗分享。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇一

（九）其他與出納工作有關的事宜。

一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規的規定。會計記賬統一采用借貸復式記賬法。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

二、采用復式記賬憑證并編號。

四、會計人員對發生的各項經濟業務，必須取得或填制原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規定要求的原始憑證應退回更正或補充。

五、記賬憑證填寫的內容、數量、金額、附件張數必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關系正確，連續編號，字跡清晰工整，有關人員印章齊全。

六、月底終了，各種記賬憑證，應連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。

七、會計人員必須根據審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數字準確、摘要簡明、內容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結出余額。

八、財務工作人員發現帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

九、按規定設置和編報會計報表，報送的會計報表包括：1.資產負債表2.損益表3.納稅申報表4.個人所得稅申報表5.企業所得稅申報表。內部還有：股東投資及利息結算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清楚。

十、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，并由財務負責或總經理負責監交。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇二

(四)負責員工薪酬發放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;。

(六)商戶日常費用的.收取。

(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇三

為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：

一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜；如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。

二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。

三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的'發生。

四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。

五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。

六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。

七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。

八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。

九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

十、做好其他未提及財務安全管理工作。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇四

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇五

規范管理處各部門的巡查工作并及時發現存在的問題，維護小區安全秩序，保障業戶正常的居家生活。

3.1管理處主任負責各部門的巡查制度的審核、落實，巡查工作的抽查、監督。

3.2各部門負責巡查制度的制訂和巡查工作的組織實施。

3.3管理處主任、管理員、機電班長、安全管理主管/班長和安管員負責各自職責范圍的'巡查工作的具體實施。

4.1管理處每周組織一次全面自查，參加人員應包括主任及各部門主管并將檢查結果作記錄。

4.2管理處主任每天對各工作崗位檢查一次，每周夜間巡崗不少于一次。

4.3客服部管理員每天對小區全面巡查不少于一次。

4.4機電班長每二天對小區全面巡查一次。

4.5安全管理主管每日對各工作崗位的巡查不少于四次，對管理轄區每日不少于兩次的巡查。夜間巡查每月不少于六次。并認真填寫巡查記錄。

4.6安全管理班長每小時對崗位巡查不少于一次。每班對管理轄區巡查不少于兩次。并認真填寫巡查記錄。

4.7交接班時，交接班長到各崗位巡查一遍，檢查各崗位運行情況是否正常，交接是否清楚。

5.1全面巡查所管小區內的安全隱患、消防違章、裝修違章、清潔衛生、公共設施設備是否完全，檢查各崗位運行狀況和員工工作狀態。

5.2利用巡查機會與業戶進行溝通。

6.1值班人員是否按規定和工作程序執勤；值班人員精神狀況是否良好；值班人員對業戶的服務是否合格；檢查值班崗位衛生狀況是否良好。

6.2崗位運行狀況:各種記錄填寫是否詳細、周全、及時；崗位設備（如對講機、滅火器等）是否正常；檢查衛生狀況是否良好。

7.1樓層巡查。

7.1.1巡樓人員乘電梯到天臺，從天臺走樓梯逐層巡查到地下室從上至下認真仔細地巡視一遍。

7.1.2樓層巡查時，應采取'望、聞、聽、問、切'。'望'眼睛多看多觀察有無異常情況；'聞'鼻子多聞多嗅有無異常氣味；'聽'耳朵多聽有無異常響動；'問'對可疑人員進入小區多問多盤查；'切'對所發現的問題或情況能處理的及時處理，不能獨自處理的及時匯報給部門領導。

7.2消防巡查及時發現和消除各種隱患。巡邏時要仔細檢查房屋本體、公共設施和消防、防盜設施是否完好無損，若有損壞或異常情況要及時記錄在案。情況嚴重的要立即報告管理處有關領導處理，并填寫值班記錄。

7.3車庫巡查。

7.3.1引導車輛停放在指定車位，嚴禁亂停亂放。若發現行車通道、消防道及非停車位有車輛停放，及時填寫違規記錄并通知相關車主將車輛停放好。

7.3.2檢查車況，發現有未關鎖門、窗和漏水、漏油漏氣等情況及時報告向上級領導處理，并填寫好相應記錄。

7.4裝修巡查。

7.4.1檢查施工人員有無出入證，證件是否相符合，有無過期。對已過期的出入證應當場予以沒收處理，報有關部門并填寫記錄。

7.4.2檢查施工現場中有無按規定配備滅火器，裝修施工過程中有無違反《裝修管理規定》及《裝修許可證》中所規定的內容。如有違反應及時勒令停工，并報上級領導處理。

7.4.3裝修現場動用明火作業時，必須檢查操作人員有無上崗證，相關防范措施是否落實到位。禁止裝修施工單位在裝修現場生火做飯。

7.4.4裝修垃圾必須有袋裝，并按指定的線路堆放在指定的位置。禁止裝修施工單位在清運垃圾車進場前把垃圾搬出戶外。

7.5巡邏時重點注意事項。

7.5.1管理處、監控中心、設備房、倉庫、電梯等設備為巡邏重點部位，非工作人員未經允許擅自進入該要害部門應予以制止。

7.5.2每班次至少對要害部門巡查2次，當自然災害發生時，應加大巡邏力度，發現有異常時應立即向部門領導匯報，隨時與管理處保持聯系。

7.5.3巡邏到有危險標識的要害部門時，應注意自我安全保護，碰到陌生人時應提高警惕同時注意安全防范。

7.6巡查中發現的問題處理要領。

7.6.1巡查時發現有上述問題出現時，應詳細填寫記錄。能處理的應立即處理解決；不能及時處理的，報告上級領導和有關部門處理。

7.6.2巡查中發現的重大問題應向管理處主任匯報。

7.6.3客戶服務部每天必須對巡查記錄進行審查，并歸檔保存。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇六

1、1為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經濟核算，根據《》和《企業會計制度》等相關法規，結合公司實際情況，制定本規定。

1、2公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現公司價值的最大化。

1、3本規定在公司內部暫時執行，隨著公司業務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。

2、1公司實行董事會領導下、總經理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業法人，自主經營、自我發展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產權和民事權力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。

2、2公司按照《會計法》和《會計基礎工作規范》等規定，結合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。

2、3財務部主要負責公司的財務管理和經濟核算，主要職責為：

（2）參與公司籌資方案的擬定和實施；

（3）參與公司發展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究，提供財務意見；

（4）參與公司經營決策，統一調度資金；

（7）監督財務收支，依法計繳稅收；

（8）負責公司財務會計檔案的保管，票據申購、使用、核銷等管理工作；

（11）協調處理與各單位的關系。

2、4財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

2、5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。

3、1公司按照《企業會計制度》規定，結合經營項目實際情況，制訂并實施有關會計核算暫行辦法，及時、正確反映經營業績和披露經營風險。

3、2公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業會計制度》的規定并結合公司的.實際情況，設置總分類和明細賬科目。

3、3公司按照《企業會計制度》規定對經濟業務進行會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。

3、4公司依照權責發生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經營成果。

3、5公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。

3、6公司各項財產在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產發生減值，按照《企業會計制度》的規定計提相應的減值準備。

3、7公司在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產和收益、少計負債和費用。

4、1公司制定財務預算管理暫行規定，對公司的經營業績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，并依據其實施管理。

4、2公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內容：

1、經營預算；

2、盈利預算；

3、資金預算。

4、3公司在預算年度開始后，對財務預算執行情況進行分階段的控制和監督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經理報告。

5、1公司建立并完善營業收入的管理規定，確保收入循環中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發票等各環節的內部控制，以加強對業務活動的財務監督。

5、2營業收入是指公司在營業期間收取的各種經營項目的主營收入和其他業務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時，確認營業收入的實現。

5、3公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務年度權益確認。

5、4成本費用的核算堅持權責發生制的原則，當期發生的成本費用，無論其款項是否支付，都應計入當期的成本費用；雖在本期支付的成本費用，但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬，調節利潤。

5、5嚴格控制成本費用的開支范圍和標準，嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程按照費用報銷暫行規定執行。

5、6公司合理運用財務杠桿，降低財務費用等資本成本。

6、1公司嚴格按照國家有關部門頒布的《現金管理條例》、《銀行支票使用管理暫行規定》、《銀行賬戶管理辦法》和公司現金、銀行存款管理暫行規定，對貨幣資金的使用、銀行賬戶的開設和使用進行管理。貨幣資金的保管和核算須崗位分離。

6、2公司制定信用政策，加強對應收款項的管理，明確欠款對象，落實追款責任并依據結果施以獎懲。

公司采用余額百分比法估計壞賬損失，并計提壞賬準備，計提的比例為期末應收款項的5‰。財務部對已確實不能收回的超齡應收款項，定期逐筆書面上報總經理審核，批準后作為壞賬損失處理。如數額較大者須通過董事會批準后處理。

6、3公司加強對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領銷、記錄、盤點制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實際成本計價，領用或發出存貨，采用先進先出法確認其實際成本。

6、4公司制定并嚴格執行《固定資產管理辦法》，健全固定資產購建預算、授權購買、登記核算、維護保養、處置等控制制度。公司的固定資產按分類確定折舊率，采用直線法折舊。全部折舊額在相應資產的有效經營期內收回。

公司對固定資產的購建、清理、報廢等，都應當辦理會計手續，設置固定資產明細賬，建立固定資產卡片，進行會計核算。

6、5公司對資產使用部門要求定期或者至少于每年年度終了，對各項資產進行全面檢查，并根據謹慎性原則的要求，合理地預計各項資產可能發生的損失，當期末賬面資產價值與可收回金額發生差額時，對可收回金額低于賬面價值的差額，提交公司總經理批準后計提資產減值準備。

7、1公司的債務性融資和權益性融資，依據《公司法》等相關法規和《公司章程》進行。

7、2公司依據《公司法》等相關法規和《公司章程》實施股本變動、提取公積金以及分紅派息等程序。

公司法定公積金按照稅后利潤的10%提取。

8、1籌資是公司根據發展需要，在自有資金不能滿足和保證公司正常運轉時，從外部獲取資金以達到公司經營目標的必要活動。籌資必須充分考慮公司實際情況，制定和掌握好籌資策略和方法，確保此項工作安全、有序，并取得最佳效益。

8、2籌資的目的是投資，籌資策略必須以投資策略為依據，充分反映公司投資的要求。籌資時考慮以下因素：以“投”定“籌”、量力而行、具有配套能力和消化能力、籌資成本、籌資管理的難度、公司籌資的期限、負債率和還債率等。

8、3籌資方式包括銀行籌資、股票籌資、債券籌資等。結合公司實際情況，銀行籌資是公司資金籌集的最主要、最直接的內容，在公司的發展階段，應盡量爭取各專業銀行的支持。

9、1公司依據國家宏觀經濟環境、有關法規和公司章程、地區及行業發展狀況、公司及項目前景分析等因素，把對公司的長期發展有較大的影響投資項目，作為是對外投資管理的重點，同時，為改善投資決策效果，提高投資決策能力和收益，董事會對投資項目進行初審、分析、篩選、評價、論證。公司不從事證券信用交易，避免從事承擔無限責任的投資。

9、2對外投資應考慮投資增值程度、投資保本能力、投資風險性、納稅優惠方針、投資的預期成本、籌資能力、投資回報期間的長短等，全面綜合考慮各因素的基礎上，確定投資的項目。

9、3在爭取獲得更多的投資增值、投資收益時必須重點考慮投資的風險，包括項目特有風險、公司風險、市場風險。由于項目的市場風險不能通過多角化加以分散，因此其對項目的影響非常重大，但公司風險或項目特有風險也不容忽視。

9、4短期投資是指公司購入能隨時變現并且持有時間不準備超過一年的投資。短期投資按取得時的投資成本入賬。

短期投資持有期間所取得的股利、利息等收益，不確認投資收益。

9、5長期投資是指公司購入不能隨時變現或不準備隨時變現的投資，并分別在“長期股權投資”、“長期債權投資”科目中核算。

公司對外進行股權投資，根據對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的不同情況，分別采用成本法或權益法核算。

公司對外進行債權投資，按取得的實際成本，作為開始投資成本。

9、6公司應當定期或者至少每年年度終了，對長期投資逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，應當計提長期投資減值準備。

9、7公司根據《公司法》，以及公司發展戰略實施對外投資，并嚴格履行立項、可行性分析、審批、運作、監督管理和核算等程序，對外投資必須經董事會審議通過。

10、1公司依據《企業財務報告條例》、《企業會計準則》、《企業會計制度》、《合并會計報表暫行規定》以及財政部頒布的其他有關制度，編制財務報表。

10、2公司的財務報表屬于公司的財務機密，未經董事會批準的財務報表一律不得外流。

10、3已經審核過的報表如需外送，需經財務負責人并報總經理批準。月報在次月的十日內送各股東，季報在每一季度結束后的二十日內送各股東，年報在每一會計年度結束后的三十日內送各股東。

10、4公司依照《會計電算化管理制度》實行財務電子信息系統，實現授權、崗位分離、記錄控制等內控程序的電算化，保證內控制度的有效性，相關人員在使用財務電子信息系統過程中，嚴格遵循內部控制規范和技術規范，保證系統的正常運行。

10、5公司財務部依照《會計檔案管理辦法》妥善保管各種財務會計文本（電子）資料。

10、6財務部按照規定作好財務工作交接工作，財務人員工作調動或者因故必須將本人所經管的財務工作全部交給接替人員，沒有辦清交接手續不得調動或者離職。

11、1本規定由董事會負責修改和補充。

11、2本規定由董事會授權公司財務部負責解釋。

11、3董事會委托公司財務部依據本規定擬定若干具體實施細則和具體辦法，由公司總經理審批通過后，頒發施行。

11、4本規定自頒布之日起開始執行。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇七

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及學校制定的各項財務制度。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。

三、根據學校的計劃，正確編制年度預算和月計劃額度。辦理會計業務，按照規定的程序和期限，報送會計月報、季報和各種決算報表。

四、組織合理收入，嚴格按照收支兩條線原則，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。臨時必需的開支應按審批手續辦理。

五、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報學校的收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。

六、學校財務室對外所有開支均應取得合法的原始憑證。原始原始憑證應由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方可到財務人員處報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據報銷。

七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆賬。

八、每月核對銀行存款，發現差錯及時查詢，做到賬款相符。

九、嚴禁挪用公—款或公—款私存。當日收入的現金當日送交銀行或到銀行取現金時，學校要配備專車并有2人以上陪同，確保人員及資金的安全。

十、學校財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須校長簽字。

十一、做好原始憑證、賬本、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。財務室保管1年，1年后交學校檔案室保管。

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公司財務部管理制度（熱門17篇）篇八

財務部積極貫徹落實集團財務工作會精神緊密圍繞“保資金、固基礎、拼效益“的主題組織開展各項財務工作重點完成以下幾項工作：

一、“保資金“，保證資金供應、保障資金安全。

1、加強資金需求分析和債務管理，破解“存貸雙高“困局，根據對未來現金流的預測分析，適度壓縮債務規模，提前償還億元銀行貸款，有效緩解財務成本壓力,節約利息支出萬元。

2、通過加強資金計劃管理，以保證合理調度資金、避免閑置、增加收益。深入研究建立資金計劃管理系統的可行性，制定了實施方案，將在下一年度組織推進。

3、加強陸產單位資金管理，年度兩次安排對多家單位進行了資金檢查，敦促各單位切實執行《資金管理重點環節內控工作規范》，堵塞資金管理漏洞，有效防范資金管理風險。

4、支持陸產單位資金供應，針對部分所屬單位資金短缺的現狀，合理安排內部委托貸款，嚴格控制外部借款。

5、積極與兄弟單位溝通，順利完成兩艘vloc船舶的回購、賬務利息清算、租金調整等工作，提高了兩艘船舶的盈利能力，年內降低租金萬美元。

6、做好境外融資工作，協助集團完成了船舶5000萬美元再融資，為回購vloc船舶奠定了基礎。

7、配合航運部做好商務糾紛保函業務，向中行申請將萬美元的海事擔保額度續期。

8、嚴格執行生產性和非生產性資金支付審批管理規定，把好資金支出審核關。

二、“固基礎“，鞏固財務基礎，規避財務風險。

1、精心組織，認真應對，加強溝通，經征求主審事務所意見，妥善處理了一系列影響財務決算的歷史遺留問題、疑難問題，順利完成了財務決算的組織編報工作。

2、完成年度內財務季報、半年報、財務快報、資金快報、散貨信息采集表、散貨經營情況表、關聯交易統計、節能減排數據統計表等各類數據報表的'編報、匯總、審核、上報，順利完成了集團要求的信息披露工作。20年被集團評委財務快報先進單位。

3、每個月度都在結賬前即組織開展效益測算，提前掌握月度經營效益情況，為公司提供最為及時的績效情況；認真組織開展財務經濟活動分析，為公司決策提供支持。

4、進一步加強財務預算管理工作，完成了年度預算、年中調整預算、季度滾動預算等的組織編報工作；積極運用預算手段，組織業務部門摸底未來生產經營、資金收支情況，為公司決策提供支持。

5、進一步加強財務集中管理體制建設，穩妥推進陸產單位財務集中管理工作，在集團的支持下，順利完成了財務軟件升級工作，目前各項工作平穩有序。通過制度建設和借助財務系統升級，財務管理水平穩步提升。

6、加強財務規章制度建設，組織對財務部體系文件、現行財務制度和內部工作流程等進行了全面的審查修訂，同時制訂下發了《財務稽核管理辦法》、《內部往來賬管理辦法》等新制度，修訂完善了《固定資產管理辦法》、《生產性資金支付審批辦法》等制度，與人力資源部積極研究完善財務委派制管理辦法。

7、加強稅務風險管理，建立了公司的稅務工作操作手冊。積極協調稅務主管部門，順利完成稅務大檢查的收尾工作，取得了比較理想的效果，有效控制了行業系統性的稅務風險。

加強稅務籌劃工作，與稅務部門積極協調辦理聯建房土地增值稅清算工作，與普華稅務師研究船員外派業務稅務解決方案，協助船務、房地產等單位制訂稅務籌劃方案和稅務處理辦法。

8、加強財產管理，組織開展財產清查工作，并對兩家陸產企業的固定資產清查工作進行了現場檢查。

9、加大公司范圍內集團統一會計政策執行力度，提高會計信息質量，防范上市公司會計信息披露風險和外部審計檢查風險。

組織財務人員參加了外部不同層次的業務培訓，同時完善了內部學習交流機制，自我培訓，不斷提高各崗位人員的知識水平、業務素質和責任意識。邀請普華事務所完成了稅務專題、內控制度的公開培訓。

三、“拼效益“，加強財務籌劃，做好工作安排。

1、通過資金管理創效益，合理安排資金，適度減少債務規模，控制利息費用；抓住人民幣升值機會，將部分人民幣貸款轉為美元貸款，增加匯兌收益；開展跨境人民幣結算業務，11月份取得結算收益萬元。

2、運用預算手段，嚴格資金開支審批，加大了成本控制力度，取得了一定效果；強化陸產單位預算管理，加大陸產單位預算的監督審核力度，挖掘陸產單位效益增長潛力。

3、積極研究稅務政策，加強溝通，積極申請，爭取稅務、財政支持，取得了印花稅等優惠政策，節約稅務成本萬元以上。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇九

會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。

預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。

1、收入管理。

公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。

2、支出管理。

支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經費支出(專用設備購置費、設備維護費、接待費)、其他費用支出。經常性經費支出審批權限：20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限：總經理審批、財務部核準。

3、往來款項管理。

往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的.下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。

4、現金管理。

(1)公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。

(2)公司可以在以下范圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批準的其他開支。

(3)財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。

(4)出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。

(5)財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

5、銀行存款管理。

(1)公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。

(2)對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。

(3)各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。

(4)經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發生透支現象。

1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經部門領導批示后辦理借款手續，不得公款私用。

2、財務機構有權控制借款金額。

3、完成工作7天內須核銷還款，不得無故拖欠借款。

4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務部負責人批準使用。

5、領用支票時，須填寫支票領用單，經財務主管同意后方可辦理。

6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。

1、計劃內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉財務部報銷。

2、計劃外費用開支應從嚴控制，經分管領導審定后方可實施。

3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業務活動中開支的招待費用，由業務部門報請綜合部統一安排。

4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發票報賬。

5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規定》。

以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門。

二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、嚴格按照現金管理規定管理現金，現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向總經理提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放再財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

四、領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

五、加強各項收費安全管理工作，教育員工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。

六、財務人員去銀行存取大額現金，單位應安排保衛人員配專車護送。

七、非本科室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十一

為了加強現金管理，根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現金管理暫行條例實施細則》，結合本公司的實際情況，特制定本制度2公司及各部門同各企業單位之間的經濟往來，凡達到支票起點的，必須通過銀行辦理轉帳結算，屬下列范圍的可支付現金。

2.1職工工資、津貼。

2.2個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。

2.3支付給個人的各種獎金。

2.4各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出。

2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

2.6結算起點以下的零星開支（結算起點為1000元）。財務部門現金的存放必須使用保險柜，并做到鑰匙由專人負責保管和使用，用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時，需將保險柜的密碼調亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時，需事先向領導請示，請假獲準后，鑰匙要由部門領導責成專人代管。財務部門要建立健全現金日記帳，每發生一筆現金收（支）都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現金收（付）訖章”及收（付）款人名章，及時記帳，逐筆記載現金收支。結出每日余額，月末做出月結和累計收支發生額。5購買物品在100元以下的需借用現金時，由借款人填寫“借款單（現金）”經總經理審批并簽章后由出納員付款，所借現金必須當日歸還，遇特殊情況當日不能歸還的，財務部門憑“借款單”及時轉帳，不得以白條抵庫。因公外出，包括去外埠采購人員，要將本部門經理導審批意見及簽章的借款憑證交總經理審批，然后到財務部門辦理借款手續，去外埠采購人員要先編制采購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員，必須在返寧后的三日內報帳。出納員在每日業務終了必須核對庫存現金和業務周轉金，做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。送交款，提取現金必須保證安全。每次到銀行交大額現金款必須有兩人以上同行，使用報警安全包，有保衛人員同行，以確保安全。有關現金管理的其他幾項規定：

9.1不準超出規定限額范圍使用現金。

9.2不準以不符合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務周轉。

9.3不準因私事借用公款，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。

9.4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金，不準單位之間相互借用現金。

9.5不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。

9.6不準保留帳外公款和私設“小金庫”。

9.7財務部門存放現金過夜，不準超過一萬元（待定）。因特殊情況超限，應有主管領導同意。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十二

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚。

2、并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

5、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

8、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

9、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

10、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的'欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十三

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十四

1、安裝防盜門窗、報警裝置，配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，特別是下班離室前一定要開啟報警裝置，關鎖好保險箱和防盜門。

2、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

3、現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額償責任。

4、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

5、學校部門和個人如有大額現金交財務室，必須在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。

6、財務人員去銀行解、取大額現金，單位應安排保衛人員。

7、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。

8、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

9、防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉交他人。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十五

1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。

2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執行以下工作程序和規則。

3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等)，檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續再提供服務。

4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。

6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發現簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。

7、辦理手續后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。

8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。

9、切忌詢問客人存放在保險箱內的任何物品。

10、每次為客人辦理好使用保險箱手續后，必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規定填寫開箱欄及最后一欄。

11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續;當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。

1、嚴格執行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經辦人承擔一切責任;。

2、嚴格檢查客人用過后的'保險箱內有無其他物品;。

3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續不予辦理;。

4、嚴格在保管室內拍照;。

5、如非遇到突發暴力事件(如搶劫、放火等)，嚴格按動保管室內所裝的報警器。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十六

1、當服務員發現有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。

2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。

3、無論將遺失物品存放在保險箱內還是營業部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業部門負責保管之人及負責人簽名。

5、財務部資產會計每月對遺失貴重物品進行盤點。

6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業部門將遺留貴重物品上交財務部資產會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產會計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產會計保管）。

7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業外收入或員工活動之用。

公司財務部管理制度（熱門17篇）篇十七

第一條 為規范公司現金使用，管理明確使用范圍，加強財務監督，根據經濟法規和總公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執行本制度的相關規定。

第三條 公司財務部負責人統一管理財務收支。

第四條 本制度所指現金包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。

第五條 現金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。

第六條 公司各部門的現金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現金。

第七條 按照“收支兩條線”原則 ，財務部收入的現金、結算票據應及時存入銀行賬戶，不得坐支現金。

第八條 出納人員從銀行中提取現金，當填寫“現金支票領用單”，并寫明用途和金額，由財務負責人簽字批準后提取。

第九條 收取的代收款專戶存儲。

第十條 公司大額款項及重要的經濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經理批準、經財務審核方可支付現金。

第十一條 現金付款業務應當依據公司的有關制度經過批準，須有經過復核會計人員復核的原始憑證，有經辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內容真實、數字準確、不得涂改、未經復核的會計復核，或違法、違規、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經濟損失。

第十二條 下列業務可以支付現金：

1、公司業務相關的運輸費、廣告費。

2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫藥費和其他勞務報酬。

3、差旅費、培訓費、業務招待費。

4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

5、員工工傷事故、生活困難、突發事件和臨時借款。

6、確需現金支付的其他支出。

第十三條 因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款單，并由總公司機關領導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務會計在報銷時必須按規定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。

第十四條 代收款的現金不能挪用。

第十五條 通過銀行轉賬支付的嚴禁簽發空頭支票，遠期支票及空白支票。

第十六條 公司按核定標準設立備用金，不包括在庫現金限額內其他部門因業務需要備用金的，應報總公司機關領導審批并報財務執行。

第十八條、庫存現金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準，一般在50000-100000元。超過限額的部分應及時存入銀行，并對每周二、周三適當增加現金庫存。

第十九條、出納員從銀行提取現金時，應由公司專車前住，否則出現的損失由出納人員負責。

第二十條 庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑒應由財務部經理負責保管。

第二十一條 財務部出納應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內，保險柜應打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調轉或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應指定兩個專人分別保管。

第二十二條 調動崗位，新出納人員對庫存現金要做到日清月結，賬實相符，出納人員發現賬款不符應及時報部門經理并追查原因，追究相關人員責任。

第二十三條 財務經理不定期對庫存現金進行抽查確保現金賬面余額與實際庫存現金是否相符。若發現不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應經常與出納核對庫存現金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

第二十四條 每個季度財務負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現金，對差異情況進行分析，形成庫存現金盤點報告，提出改進意見。

第二十五條 嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現金。

第二十六條 財務室不準替私人存放現金，防止發生意外 。

第二十七條 財務室金庫實行晚上值班制。

第二十八條 代收款出納在前往工作地點途中，司機監負保安職能，確保資金的安全。

第二十九條 財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規定開立存款賬戶，并由出納負責管理。

第三十條 出納應不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調節表，確保數額相符若發現不符，應查明原因，追究相關人員責任。

第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務。

第三十二條 對網上銀行的支付須經兩人以上確認才能支付款項。

第三十三條 財務部應按照國家財政部規定建立日記賬。出納在電算化中登記現金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。

第三十四條 出納在根據業務票據，編制逐筆登記現金日記賬時，做到賬目日清月結，確保賬款相符。

第三十五條 出納應予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。

第三十六條 記賬時應再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務制度規定的憑證登記入賬。

第三十七條 出納與會計應定期于每月15日、25日結賬日核對現金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。

第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節輕重，給予相關人員行政處罰和經濟賠償。

第三十九條 凡超出規定范圍內限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批準坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，公款私存的，除給有關財務處分外，視其情節輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

第四十條 本制度由財務部制定，本制度由財務科負責解釋。

第四十一條 本制度經公司批準通過后執行。