月工作總結是對上一個月的工作成果和表現進行概括和總結的一種文書。接下來是一些具有啟發性的月工作總結樣本，希望可以為大家帶來一些幫助和思路。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇一

20xx年，依據對賬管理實施細則和上級行有關對賬工作要求，以防范風險為目的，在行領導的正確指導下，多措并舉，規范有序開展對賬工作，按時保質保量完成對帳任務。

嚴格執行各項制度，扎實推進對賬工作，遇到問題及時請示領導和上級行，確保各項工作規范有序。一是對收回的每一張對賬單嚴格審核，尤其對余額不符、印鑒不符的賬戶，均上門核查，直至查清，決不放過任何疑點，切實排除風險隱患。二是對賬單傳遞各環節均嚴格按要求辦理交接手續。三是對免對賬賬戶均提供相關證明材料。四是對賬檔案資料裝訂及時，達到要求，保管完整，未發生賬單丟失現象。

為確保在規定時間內有條不紊、保質保量完成對賬任務，對每月對賬工作，在領導安排下統籌考慮，做出科學合理安排。一是為避免對賬工作出現“前松后緊”現象，及早安排每月的對賬工作。二是經常與郵局進行溝通，減少退信，保證賬單回執質量，提高郵寄成功率。三是加強與各網點的溝通督導。通過郵件下發對賬工作提示或要求，有效指導全行對賬工作的開展，保證了對賬的質量和效果。四是通過上門、電話等方式與客戶取得聯系，耐心向客戶講解對賬工作重要性，及時完成對賬工作。五是協調解決各網點對賬過程中遇到問題。

一是要求各行新開立對公賬戶時，除與客戶簽訂對賬協議外，同時在對賬子系統中及時做賬戶簽約。二是平時及時查詢賬戶簽約情況，對未簽約賬戶及時簽約。提高簽約率，減少面對面對賬賬戶數量，進一步提高郵寄對賬率。二是對前臺簽約注意事項及操作方法，及時通過郵件下發各網點，指導網點規范簽約，正確操作，解答操作中遇到的問題。三是發現簽約不規范賬戶，及時通知營業網點進行修改。

1.20xx年依據對賬管理實施細則，確保合規全面對賬，把好“對帳關”。

2.利用總行版提供多渠道對賬方式，大力推廣電子對賬。

3.采取各種宣傳方式，向客戶宣傳對賬重要性，逐步使客戶由被動對賬變為主動對賬。

4.對各網點賬戶信息進一步進行核實，確保全行對賬賬戶信息完整準確，為順利開展對賬工作奠定基礎。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇二

銀企對賬是銀行在日常會計核算工作中，完善內控體系，防范金融風險的有效手段之一。為了切實做好銀企對賬工作，不斷提高對賬工作質量和效率，保障客戶資金安全，大連銀行上海分行從對賬的組織、人員配備入手，精心組織、扎扎實實地搞好對賬的各項工作，對賬質量和效率明顯提高,有效地防范了結算風險。在20xx年銀企對賬工作獲得第一名的好成績的基礎上，今年上半年，該行又以對賬率97%（重點賬戶對賬率100%，萬元以上賬戶對賬率為100%，非重點賬戶對賬率%）、綜合考評95分的好成績獲得大連銀行上海分行分行銀企對賬綜合考評第一名。該行的主要做法是：

1．對賬臺賬要素齊全。該行嚴格按照分行對賬中心下發的重點賬戶臺賬和非重點賬戶臺賬的統一格式，建立了規范化的臺賬，而且詳細備注了企業名稱、賬號、金額、認定為月均萬元以下賬戶、雙呆、核銷剝離、網上銀行、上門收款、貸款戶、單位電話、應對賬戶編號等有關內容和賬戶情況，為開展對賬工作打下了一個很好的基礎。

2．開戶單位基本信息全面。各網點建立完善的單位基本情況臺賬，做到對賬人員心中有數，提高了對賬工作的主動性。開戶單位基本信息主要包括單位地址，單位對賬人員姓名，單位對賬人員的電話及手機聯系方式等等。

3．賬戶的分類齊全。按照銀企對賬工作的要求，該行不但設立重點賬戶臺賬和非重點賬戶臺賬外，還建立了月均萬元以下賬戶和雙呆賬戶臺賬，臺賬設置清晰，實行動態管理，做到按月重點賬戶對賬、按季非重點賬戶的對賬心中有數，對賬情況在臺賬中也能一目了然地反映出來。

4．全部簽訂了結算賬戶協議。為了建立銀企對賬工作的規范化，督促企業按時對賬，在新的`《單位銀行結算賬戶管理辦法》頒布后，該行先后逐步與企業簽訂結算賬戶管理協議，明確對賬方式。至二季度末，簽訂結算賬戶協議戶，協議簽訂率100%。

5．對賬單簽字、簽章齊全。對賬時，該行要求企業在銀企賬務核對相符的同時，除加蓋單位財務專用章或行政公章、填寫財務人員姓名、日期外，注明“核對相符”。從而使對賬單更具有法律效力，保證了對賬質量，減少以后由于手續不全而引起的糾紛。保障了銀行自身的合法利益。

由于大連銀行上海分行轄屬網點較多，開戶企業地理位置分散，而且各企業經營情況不一，給銀企對賬帶來非常大的難度，實際對賬工作中,該行主要采取六種對賬方式：

1．對日常業務比較頻繁，經常來銀行的企業單位，實行在柜臺面對面對帳的方法。

2．對業務發生比較少，而且企業比較遠的單位采取電話通知到柜臺對帳。

3．在無法及時與企業取得聯系，出車派專人到企業上門對帳。

4．對有的企業財務人員素質低、賬務記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬，耐心細致協助企業做好銀企對帳工作的方法。

5．每月的重點客戶對賬，網點所有對賬人員集中時間，提前與企業預約，上門對賬。有效的提高了銀企對賬質量和收回率。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇三

我支行認真貫徹落實《關于ca投產第二階段工作情況及第三階段工作要求的通知》精神，積極推進此項工作的進一步開展，并結合支行自身實際，采取多項措施，促進支行銀企對帳協議簽約工作和銀企對賬系統客戶向網銀遷移工作有條不紊的進行。現將次工作總結如下：

支行領導認識到銀企對帳工作是銀行防范經濟案件、控制操作風險的重要環節，對保障銀行資金安全，有效防范結算風險，防堵案件的發生發揮著舉足輕重的作用，同時，為有效開展工作，溝通協調相關企業的過程也側面反映了支行的服務能力和企業形象，因此將推進銀企對帳協議簽約工作和銀企對賬系統客戶向網銀遷移工作與加強內部控制管理工作和提升優質服務能力結合起來，專門召集幾位工作責任心強的員工，認真學習《對賬服務系統操作規程》、《藍圖上線后對賬服務協議工作流程》及《銀企對賬戶系統客戶向網銀遷移工作方案》及兩期ca系統操作問題，統一思想，提高認識，明確職責，確保此項工作的'順利開展。

三是加強業務，提升服務能力支行通過集中業務培訓，提升工作人員的業務能力，把銀企對帳作為完善內控管理的重要環節來抓，確保銀企對帳的真實性、及時性，組織有關人員認真學習對賬工作的工作流程和操作步驟，熟悉運用相關工作系統，充分認識對賬工作對于保障銀企資金安全、控制案件事故的重要性和必要性，積極配合銀企對帳員共同做好對帳工作。另一方面，支行要求工作人員遇到企業咨詢相關問題時要耐心講解，認真回答，切切實實的讓客戶享受到優質服務，從而提升支行企業形象，提高優質服務能力。

支行指定業務能力強，工作責任心重的人員為銀企對賬員，為相關企業開辟銀企對帳協議簽約工作和銀企對賬系統客戶網銀開通的“綠色通道”，認真做好協議簽訂和資料審核工作，建立建全對帳臺帳，明確對帳戶數，做好企業的溝通聯系工作。

通過上述措施，截至x月x日，我支行共有x家企業簽訂銀企對賬協議，簽約率達x，有x家開通了網銀銀企對賬。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇四

銀企對賬是銀行結算業務中的重要一環，然而，在目前的工作實踐中，銀企對賬還存在著一些問題。

1.對賬不及時。很多開戶單位拿到銀行發放的滿頁對賬單后不是馬上對賬，而是要等到月末一次性勾對。這樣做盡管也可發現未達賬項，最終調平雙方賬戶，但對于防范可能發生的案件，則起不到應有的作用。2.銀行對賬單的發出率和收回率低。銀行每月需向所有開戶單位發放對賬單，并要求開戶單位反饋對賬結果。但每次對賬單的發出率都很低：一是因為有很多客戶預留銀行的信息不詳，銀行無法及時聯系上開戶單位；二是有些銀行業務人員對集中對賬的認識不足，重視不夠，故而積極性不高，投入精力不到位。

3.銀行對賬人員與柜臺人員沒有分離。為了確保對賬工作的準確性，達到通過銀企對賬發現核算差錯和漏洞，預防和查處貪污挪用銀行資金等經濟案件的目的，在開展銀企對賬工作時，應堅持做到由專門的對賬人員負責銀企對賬工作，避免銀行接柜和記賬人員直接從事與開戶單位的對賬工作。但由于有些銀行未認識到銀企對賬的這一作用，加之人員工作調配安排方面的原因，通常就由柜臺接柜人員直接向開戶單位財務人員發放對賬單，而開戶單位反饋回來的對賬單回執也直接交到接柜人員，這樣就大大弱化了銀企對賬工作的預期效果和作用。

發現賬務不符，向銀行提出查詢要求時，有關經辦人員也并不積極配合，致使問題擱置拖延，無法得到圓滿解決。

1、勤和企業溝通、聯系，主動為企業宣傳銀企對賬的重要性，著重于宣講政策、增強宣傳的滲透力，使客戶對銀企對賬工作給予理解和支持，取得客戶的積極配合，變單方對賬為銀企雙方主動對賬，使銀企對賬工作順利開展。

2、勤于整理各項資料，注重單位信息和企業對賬人員的變更，及時修改單位信息資料，做到對賬期間，能夠及時與企業對賬人員取得聯系，保證對賬工作的順利進行。

3、勤于總結對賬工作中存在的問題，每次對賬對存在未達賬項的賬戶，對賬人員及時與企業相互配合，查找原因，直至帳務核對相符。對賬結束后，認真記載對賬工作記錄，總結經驗。

4、因地制宜，多策并舉，保證銀企對賬的質量。

由于我縣網點較多，開戶企業地理位置分散，而且各企業經營情況不一，給銀企對帳帶來非常大的難度，,建議在實際對賬工作中采取以下六種對帳方式：

1、對日常業務比較頻繁，經常來銀行的企業單位，實行在柜臺面對面對帳的方法。

2、對業務發生比較少，而且企業比較遠的單位采取電話通知到柜臺對帳。

3、在無法及時與企業取得聯系，支行出車派專人到企業上門對帳。

4、對有的企業財務人員素質低、帳務記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬，耐心細致協助企業做好銀企對帳工作的方法。

5、每月的重點客戶對賬，網點所有對賬人員集中時間，提前與企業預約，上門對賬。有效的提高了銀企對賬質量和收回率。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇五

不知不覺，我們又將要告別20xx年了，總結一年的工作，有成功的喜悅，也有失誤的愧疚。過去的一年，是我們部門全體員工奮力開拓的一年，更是每個倉儲成員接受挑戰，逐步成長的一年。為從教訓中得出經驗，為以后的工作做好更充分的計劃準備。現將一年來倉庫管理與對賬工作總結如下：

自今年進入本公司以來，在辦公室擔任文員工作。后來因倉庫沒人管理，便調到倉庫負責倉庫管理工作。剛進倉庫的時候對業務不太熟，在此期間，我努力適應新的工作環境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務。

我是初次接觸倉庫管理工作和對賬工作，為了盡快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教，不斷理清工作思路，總結工作方法，在領導和同事的幫助指導下，我逐漸摸清了工作中的基本情況，把握住了工作重點和難點。經過一段時間的努力，現已基本勝任本職工作。

保證庫存數目和進貨、配貨數目清晰準確。逐步針對各種車型的配件建立起手工保管賬冊和電子賬冊。基于這項工作的完成，在沖壓車間和采購部同事的協助下，基本上杜絕了斷貨與積壓貨品的現象。同時由于倉庫的賬目日益完善清晰，更好的支持財務部門的工作。

認真細致的做好各種車型配件的入庫出庫工作轉自：根據各種車型進行歸類擺放，消除了倉庫凌亂不堪的狀況。在改善倉庫環境的同時也為后續庫存統計工作奠定了基礎，保持干凈整齊的庫容成為倉庫管理的一個長期基礎工作。

經過將近一年的接觸，對這項工作的流程已經較為熟悉，能夠嚴格按照公司的’制度規定完成每月的對賬工作，保證各項數據準確無誤，與財務部門做好對接手續。

由于剛接手工作不到一年，很多地方了解不夠深入細致，需要繼續努力。車型種類繁多，對各種車型宏觀上把握比較容易，微觀掌握還需下大力氣。在進貨量和配貨量都較大的情況下，倉庫容易暫時性出現空間不足、貨物比較擁擠現象。

繼續加強學習，增強對本職工作的了解，創新工作方法，提高工作效益，更好的完成各項工作任務。管好賬目，在電子帳的配合下，準確把握庫存和進貨配貨情況。更加全面的了解商品明細。堅持定期整理倉庫，及時處理廢舊雜物，提高倉庫的利用率，避免在進貨配貨高峰期倉庫緊張現象。認真完成領導安排的其他工作。

新的一年，也是一個新的開始，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，為公司的發展作出自己應有的努力。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇六

1、對賬，對賬是指會計核算中，對賬簿記錄所做的核對工作。對賬工作是保證賬賬、賬證、賬實相符的重要條件。對賬工作主要內容包括以下三個方面：

(1)賬證核對。是指將現金和銀行存款日記賬與有關會計憑證之間核對，檢查其兩者的時間、憑證內容、金額、憑證編號等是否一致。月末如果發現賬證不符，就應重新進行賬證的核對，以保證賬證相符。

(2)賬賬核對。是指在賬證核對基礎上，要用現金日記賬和銀行存款日記賬的期未余額與會計掌管的現金和銀行存款總賬的期末余額相互核對，做到賬賬相符。

(3)賬實核對。是指在賬賬核對的基礎上，將現金日記賬賬面余額與實際庫存現金相核對(每日進行)，銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單余額核對(一般每月應與銀行對賬單核對)，做到賬實相符。

結賬的步驟：

(1)結賬前，出納人員應逐筆、順序地登記完成貨幣資金收付業務。

(2)月結時，在現金、銀行存款日記賬最后一筆記錄下面劃一道紅線，在紅線下結出本月發生額和期末余額。并在摘要欄內注明“本月合計”，并在其下面再劃一道紅線。季結、年結方法同上，所不同的是摘要欄內寫出“季結、年結”;在年結下面劃出雙紅線(表示封賬)。

(3)年度終了，將“現金”和“銀行存款”賬戶的余額結轉到下一年度，在“摘要”欄內注明“結轉下年”，在下一會計年度新賬的摘要欄內寫明“上年結轉”，并將余額填入余額欄。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇七

第一條為規范我行與單位客戶（在本行開立各類存貸款賬戶的非自然人客戶）的對賬工作，根據《xx銀行賬務核對暫行管理辦法》、《xx銀行與單位客戶對賬工作實施細則》，結合總行實際情況，特制定本實施細則。

一、總行會計結算部設立對賬管理崗，負責總行各營業機構銀企對賬工作的組織、協調及相關事宜（工作流程詳見附件一）。

二、各機構營業部設立對賬崗，負責本機構銀企對賬的回收、統計、核對等工作。賬務經辦人員不得辦理所經辦業務的賬務核對，客戶經理不得辦理賬務核對。

第三條對賬單的種類。

一、單位客戶對賬單分為月結對賬單和余額對賬單。

二、月結對賬單按賬號生成，提供賬戶的交易明細和賬單期間每個交易日的余額，供客戶核對賬戶交易明細和賬單期間的每個交易日的余額，向本行查核未達款項和不符款項。

三、余額對賬單僅提供賬戶余額，供客戶核對賬戶余額并向本行查核和確認。余額對賬單按賬號生成（一份對賬單上只體現一個賬戶的時點余額），包括客戶留存聯和回執聯兩部分內容（格式詳見附件二），其中紙質回執聯要求開戶單位加蓋預留簽章后返還本行，網銀回執要求客戶通過網銀發送。

第四條單位對賬信息的維護。

各機構應認真對開戶單位的對賬信息（地址、郵編、電話）進行維護：

1、對新開存貸款賬戶柜員應于次日使用（7067-單位對賬客戶信息查詢）交易與客戶印鑒卡上注明的聯系方式進行核對，發現信息有誤的，應立即使用（7068-單位對賬客戶信息修改）交易進行修改。

2、收到單位地址變更通知后，柜員應立即使用（7068-單位對賬客戶信息修改）交易進行修改。

3、季末前二個工作日，應對單位存貸款賬戶對賬信息進行一次全面核對，確保對賬單能正確送達。

第五條對賬單打印和發送的要求。

一、月結對賬單由總行信息科技部統一打印，各機構領回后發送。

二、余額對賬單由總行集中組織打印、統一發送。余額對賬單的打印發送工作采取外包方式，由總行選擇資質好、內部控制嚴格、處理能力強的郵政公司，簽訂委托協議和保密協議，明確雙方的權利和義務，由其完成對賬單的打印、封裝、掛號郵寄，并在數據傳送、打印、封裝時由總行對賬管理人員全程監督，防止客戶信息泄露。

每年總行至少組織一次集中上門面對面對賬工作，由總行選擇資質好、內部控制嚴格、處理能力強的遞送公司，簽訂委托代收協議，明確受托方的責任和義務，由其指派專人將郵政公司打印封裝的余額對賬單和總行統一印制的告客戶書送至指定單位，告知客戶必須將回執聯密封后交代收人員當場收回，及時送交開戶機構。

第六條對賬單的發出時限。

月結對賬單和余額對賬單應在對賬時點后5個工作日內發出。

第七條對賬單的發送頻率。

一、活期存款（不含保證金）賬戶，每月必須發送月結對賬單（當月未發生的除外）。

二、活期存款（含保證金）賬戶、定期（通知）存款賬戶和貸款（不含貼現）賬戶每季至少發送一次余額對賬單。

第八條重點客戶的認定。

對賬時點在單個營業機構的存款總額或貸款總額達到50萬元等值人民幣的客戶必須列為重點客戶。

第九條對賬單回收率的要求。

一、余額對賬單發出當月月末，重點客戶的對賬單回收率應達到100%，一般客戶的對賬單回收率應達到80%。

三、每年2月、5月、8月、11月15日前，各機構應將12月、3月、6月、9月末的.《銀企對賬情況統計分析表》（詳見附件三）報總行會計結算部。

第十條余額對賬單回執聯的回收及其有效性的審核。

一、對賬回執聯可以通過下列途徑收回：

1、客戶送達至開戶行；

2、客戶使用隨余額對賬單一并寄出的“收件人總付郵資”專用回函郵寄至開戶行；

3、客戶使用掛號信或平信郵寄至開戶行；

5、總行組織集中上門面對面對賬的，通過指定速遞公司上門代收。

二、余額對賬單回執聯的回收和審核工作由各機構營業部負責。對賬人員應核驗回執聯上加蓋的印章是否為單位預留簽章，并簽章確認。

第十一條不符款項的處理。

賬戶不符款項的處理由機構營業部對賬人員負責處理。對于單位客戶返回的對賬回執聯上列明的不符款項，對賬人員應查明原因并將核實結果填寫在對賬回執聯上，并將核實情況通知客戶。如發現異常款項，應報告會計主管并向總行會計結算部報告。

第十二條對賬單無法投遞時應采取的措施。

對于客戶地址變更未及時通知本行更改，導致本行寄出的對賬單被退回，應依次采取下列方式處理：

一、對賬人員電話通知客戶；

二、客戶經理負責通知客戶；

三、通過上述兩種方式均無法解決的，如屬久懸戶的應及時轉久懸不動戶處理，直至該客戶辦理賬戶信息變更或銷戶手續。

第十三條對賬資料的保管。

單位客戶對賬回執視同會計檔案管理，保管期限為五年。因客戶遷址、地址有誤等原因被退回的對賬單無法聯系到客戶重新寄出對賬的，應做好記錄，并妥善保管至少二年。二年后可予以銷毀。

第十四條檢查、考核與獎懲。

一、與單位客戶對賬工作作為各機構會計工作檢查與考核的重點。檢查與考核內容包括賬務核對資料的發送與回收、對賬結果的處理、對賬資料的保管等。

二、對通過與單位客戶對賬發現重大風險隱患或堵截案件、挽回或減少我行損失的有關機構和有關人員，總行將給予通報表揚和獎勵。

三、對違反本實施細則，違規操作、弄虛作假，產生較大風險隱患的有關責任人員，應嚴格按照《xx銀行會計責任追究制度》（興銀[20xx]153號）及有關規定嚴肅處理。

第十五條本實施細則自下發之日起執行。

附件一。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇八

今年，根據公司領導和公司財務部的工作安排，本人從原來的崗位上調整到公司記帳崗位上。現對本年度在記賬工作中的表現總結如下。

在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，工作期間，本人任勞任怨，熱情服務，不管是在財務工作方面還是在值班處理用戶的投訴工作方面，本人不管在什么情況下，不管碰到什么困難，都能頭腦清析，思路清楚，始終把公司的利益和公司領導的囑托做為自己的行動指南，從入公司以來在xx工作的八年時間里，本人無愧于公司，無愧于領導，現已園滿地完成了公司交給的財務派遣工作任務。

本人調入公司以來，工作崗位和工作內容發生根本性的轉變，為了盡快適應新的工作崗位，本人又重新翻開了以前在大學里學習的與單位業務工作有關的書本，又一次進行學習，在具體的業務操作方面，虛心向有經驗的同志學習方法，增強業務知識，并能開拓創新，總結經驗教訓，xx年建立了用友財務軟件系統，使成本費用明細分類目錄，使成本費用核算有了統一歸口的依據，盡快掌握業務技能，很快適應了新的工作崗位，熟悉了公司全套帳務體系，與全體同志一起做好財務審核和監督工作。

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。會計基礎工作，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。

對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現了部門效益。按規定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。為公司的年終審計及稅務檢查中，提供合理依據。正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用的稅收申報軟件，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

本人在在工作方面，能夠急領導所急，想領導所想，對公司出現的突發問題，本人毫不猶豫地放下個人一切困難，為公司領導分憂解難，特別是在今年公司的下屬票點出了財務問題，為了使公司盡量免受損失，經常長途往來于xx之間，加班加點，沒有半點怨言，沒有向公司領導提出過任何要求，發過怨氣。本人調來xx上班之后，上下班時間出現了交通不便的困難，本人始終是以公司的工作為重中之重，有時趕不上班車，就是花錢搭的士，也做到不能影響工作。

通過思考與總結，感覺自己每天都能積累一些知識和經驗，每天都有新的收獲，每天都有新的體會，自我感覺收獲頗豐，也感到每天都日子快樂而充實。今后我將針對缺點和差距，有針對性地改正自身不足。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇九

在xx年的工作中，我部門認真貫徹落實集團公司關于加強對賬目管理和資金管理工作要求，以確保資金收入及各項經營活動的正常運行，防范和化解經營風險。在領導的關心和支持下，通過有序的工作，我部門全體人員上下一心，艱苦奮斗，勇于開拓，不斷創新，進一步提高工作效益。現將xx年工作總結如下：

1、建立健全內控制度，按照財務管理制度和會計基礎工作規范化的要求進行管理。重新對原始憑證進行審核和鑒定，制定相應的內部控制制度，保證憑證從根本上規范了財務行為。嚴格執行集團公司財務管理制度，定期與各單位財務工作檢查制度，查找問題并根據存在問題，制定整改措施，堵塞漏洞。

2、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。我部門除按時完成公司的各項工作，還同時完成了上級領導臨時交辦的其他各項任務。為了使各項工作有序進行，有序可循，我們注重與各部門的配合，在采購工作中把握了一定的原則，即比價采購，比質采購，采購批量，選擇質量比價格，限度為集團和公司節約了成本。通過xx年的工作，使我們能夠更好的完成各項工作，為公司的生產經營活動提供了需要的數據。

3、正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合部門新的稅收申報要求，及時發現違背法規的問題并予以改正，保持與部門的溝通與聯系，取得他們的.支持與指導。

4、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。

5、根據集團公司安排，認真開展各項財務工作的全面預算管理及財務管理的經營管理。

6、按時上報會計報表，及時完成集團公司的統計、財務等各項報表。

7、根據上級審核的預算草案，按時結算上級分配給財務科、營運中心等相關部門的費用，準確無誤地出具了財務報表。

8、根據集團的指示，對集團公司下達的資金、費用、業務招待費、差旅費、各種費用等各項開支進行了預算管理。

9、按時按質完成上級下達的經營指標，及時并提交相關財務報表。

10、積極配合上級部門完成了上半年各項經營管理指標的考核。

11、根據集團公司安排，完成上半年經營預算的審計及上報工作。

12、按照集團公司的部署，積極參與集團的全面預算管理的財務控制、資金調度、投資策略的討論。

13、財務部門作為一個整體來講應加大責任心，對集團公司的整體財務基礎工作進行整合、規范，需要進一步加強。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十

總行會計結算部對賬管理人員應提前做好各項余額對賬準備工作：

1、擬定委托協議和保密協議，經總行法規部門審定后與郵局簽訂協議；

2、提前一個月與郵局商定信封、信紙印數（填制《收件人總付郵費郵件登記表》）；

3、提前五個工作日提醒各支行核對對賬信息；

4、提前三個工作日將提取對賬數據的聯系單書面交總行信息科技部。

總行會計結算部對賬管理人員收到總行信息科技部提取的對賬數據excel表后進行數據檢核：

1、各應對賬科目合計余額是否與統一報表系統一致；

2、地址是否存在“空”、“1”、“.”、“上海”等明顯不符的情況；

3、單位戶名明顯有缺漏的及時予以修改（例如xx公，實際應為xx公司）；

5、刪除無須發出余額對賬單的賬戶；

6、核對對賬標志是否與支行的書面說明相符，并修改相應地址、—6—郵編；

7、增加總序號欄位；

8、統計應發對賬單數量及各機構應發對賬單明細表，將對賬單明細分機構另存為excel文檔，通過notes系統單獨下發相應機構。

2、對賬管理人員應及時將各機構余額對賬明細交總行檢查輔導員，憑以現場檢查時統計實際回收情況。

每年2月、5月、8月、11月下旬，總行本幣結算中心根據郵局交來的發票統一扣收各機構的郵費劃至郵局指定賬戶，并將郵局返回的掛號清單通過notes系統分別下發各機構。

總行會計檢查輔導員檢查對賬單回收情況時，應按總行發出對賬單明細作為檢查考評依據，并對重點客戶的'對賬單回收情況加強監控。

2、郵局打印封裝好余額對賬單信封后連同統一印制的《告客戶書》直接交遞送公司，并做好交接工作（收件人地址非本市的余額對賬單仍采用掛號信方式寄出）。

3、遞送公司收到客戶封好的對賬回執后，及時送交開戶機構，并做好簽收。

4、各機構根據遞送公司開具的發票核對量無誤后按時付款。

附：流程圖。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十一

20xx年初，我有幸進入xx分公司財務部工作，在領導的正確指導下，在同事們的熱情幫助下，我不斷提高自身的思想政治素質，個人的業務能力和綜合素質都有了較大的提升，較好的完成了領導交代的各項工作任務。現將一年來個人工作情況總結如下：

財務工作與公司的利益密切相關，不斷需要嚴格按照操作流程和規章制度進行，而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神，一個標點符號的錯誤，一個數的失誤，一個表格的失誤，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失，因此可以說財務工作責任重于泰山，必須以高度的責任感對待，注重細節，真正踐行“細節決定成敗”的職業觀。俗話說，“實踐出真知”，通過崗位鍛煉，我對企業文化、職業道德和財務崗職業素質有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經驗。

通過與周圍優秀的同事對比，我深感自身的知識的欠缺，于是加快了學習的.步伐，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干，干中學，進步較快。樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題，我主動向領導請教，向周圍經驗豐富的同事學習，把學習專業知識、提高專業技能作為一項重要內容來抓。業余時間，結合崗位工作需要，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來，通過這種結合式學習，覺得對原來的理論知識有了全新的認識。

工作中，在領導和同事的指導幫助下，大膽實踐，認認真真對待每項工作，盡職盡責完成領導交付的大小任務，逐步熟悉了銀行賬戶和企業賬戶管理的具體流程，對財務公司的整體運行也有了一定了解，完善適應了工作環境。首先，我積極參加公司的統一組織的學習培訓，虛心向周圍同事討教，仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規章制度，樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規操作的觀念，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內容，也是財務工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務人員的義務。其次，大膽實踐，與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。

我掌握了銀財對賬的基本方法，學會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在銀行管理崗位獨立工作，每天認認真真對各家銀行業務進行對賬、查帳，不放過一個環節，不疏漏一個細節，較好地完成了一個階段的工作。同時，我大膽參與，結合實際工作需要，提出合理化建議，協助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根據領導安排又在企業管理崗鍛煉，期間整理了公司所有開戶企業資料臺帳，掌握了xx系統操作技巧，進一步把握企業賬戶管理的基本要領。經過一段時間學習和鍛煉，我業務能力有了很大提高，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。

正視自身的不足，才能超越自我。明確自身的近期的工作目標，那就是加強學習，彌補不足，全面熟悉業務，熟練地、獨立地開展工作，做一個合格的財務人員；其次，明確學習的重點，即不僅要全面細致地了解企業對賬的流程，而且還要全面把握所有在公司開戶企業的數量、性質、資金運轉、信譽評價等基本情況。

在以后的工作中，我將更加努力學習，不斷提高自身的思想政治素質和業務素質，踏實工作，奮力拼搏，爭取為公司的發展做出更大的貢獻！

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十二

在工作中，我是忠于職守，盡力而為的，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵，在大家的共同努力下，客戶們都認為x分理處的服務比其他銀行的好，都愿意來這里開立賬戶和辦理業務，去年開立的會計賬戶有200多個，會計業務筆數去年更是從年初的日均x多筆上升到x多筆，人均筆數列居全行榜首，每天的忙碌可想而知，銀行屬于服務行業，工作使我每天要面對眾多的客戶，為此，我常常提醒自己“善待別人，便是善待自己”，在繁忙的工作中，我仍然堅持做好“三聲服務”、“站立服務”和“微笑服務”，耐心細致的解答客戶的問題，遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二是在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一是加強理論學習，進一步提高自身素質。對前臺金融業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對理論、市場經濟理論、國家、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十三

工作總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。下面是特意準備的2017物業出納月工作總結參考，希望內容能夠滿足各位的閱讀需求，看完后讓您有所收獲。

【2017物業出納月工作總結范文一】。

一、月初業務員打款.及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理,發放,方便業務人員用款。

二、月底正式工資發放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規定的格式整理后,工行報送到銀行進行發放,交行通過郵件將將明細表發送后，由交行。

三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領導批準。

四、協助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現金的需要.。

五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發工資時用,辦回后及時的發放工資卡。

六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

【2017物業出納月工作總結范文二】。

對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

第一階段(xx年—xx年)：初學階段;。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十四

一、強化業務學習，提高自身綜合素質，適應新形勢的需要。

我從事儲蓄工作以來，十分注重個人業務能力的培養學習。為儲戶提供規范優質服務的同時，刻苦鉆研業務技能，在熟練掌握了原業務流程的基礎上，積極認真地學習新業務、新知識，遇到不懂的地方虛心向領導及專業科請教學習。隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著工行各階段的改革得到了更新和進步。

二、以高度的責任心，用戶至上的服務理念，將優質工作落到實處。

20xx年，我在長江村儲蓄所任業務主管，主要負責重控、內控、核算質量、及柜面正常業務。通過加強內控管理，全所在去年分行開展的核算質量評比中，從未列于倒數五十名內，還曾幾度位于前三、四十名之列，我個人還曾連續兩月在南岸支行被評為“無差錯柜員”。我始終堅持“客戶第一”的思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，換位思考問題，急客戶之所急，想客戶之所想，大膽開拓思想，征對不同客戶采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優質服務，以贏得客戶對我行業務的支持。在長江村儲蓄所工作期間，我同眾多客戶由客戶誼發展成朋友情，多次受到不同類型客戶的`贊揚，從未接到過一起客戶投訴。

時代在變、環境在變，銀行的工作也時時變化著，每天都有新的東西出現、新的情況發生，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識，掌握新的技巧，適應周圍環境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養成為一個業務全面的工行員工，更好地規劃自己的職業生涯是我所努力的目標。當然，在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺，今后我將一如既往地做好本職工作，時刻以“服務無止境，服務要創新，服務要持久“的服務理念鞭策和完善自我，在領導和同事們的關心、指導和幫助中提高自己、更加嚴格要求自己，為工行的改革發展進程添磚加瓦，將優質服務工作落到實處！

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十五

學校常規管理工作量大，頭緒多，彈性大。

教導處三位老師工作投入、積極配合、開動腦筋，圓滿完成了學校常規管理任務。

兩次期中、期末考試的組織、分析、成績校對，幾次檢查教案、檢查作業批改、評教評學，早晚自習的管理、考勤、初一新生建檔，學校各種計劃的布置、收集、存檔，總結的收集、考核量化的數據采集分析，一件工作接一件，時間性強。

各項工作井然有序，三位教師業務水平有了很大提高，為學校各項規章制度的落實做出了自己的貢獻。

綜上所述，學校各項工作都取得了顯著的成績。

這是全體教師同心協力的結果，是上級領導正確指引的結果，是校長認真謀劃，身先士卒的結果。

我在其中盡了自已一份力。

本學期即將結束，工作中還存在很多不如為教師營造學校溫馨氣氛不夠，聽課后系統的評課做得很少，以后工作中努力彌補，謝謝全體教工，領導的支持。

謝謝！謝謝大家！

尊敬的領導：

您好！

本學期我擔任的是xx的語文教學工作。現將本學期的語文教學工作進行述職，總結經驗教訓，以促進今后的教學工作更上一個臺階。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十六

銀企對賬是銀行在日常會計核算工作中，完善內控體系，防范金融風險的有效手段之一。為了切實做好銀企對賬工作，不斷提髙對賬工作質量和效率，保障客戸資金安全，我行從對賬的組織、人員配備入手，精心組織、扎扎實實地搞好對賬的各項工作，對賬質量和效率明顯提髙，有效地防范了結算風險。在20xx年第四季度銀企對賬工作獲得第二需的好成績的基礎上，今年第一季度，我行又以對賬率942%（重點賬戶對賬率100%,非重點賬戶對賬率94x%）.綜合考評x分的好成績獲得寧夏銀行銀企對賬綜合考評第二名。我行的主要做法是：

為了保障銀企對賬工作的順利進行，有效的保障客戶資金安全，防范結算風險，我行成立了以主管行長任組長、各網點負責人為成員的對賬工作領導小組，配備一名工作責任心強的同志擔任對賬人員，負責日常的對賬管理工作。通過完善領導小組崗位責任制，明確對賬人員崗位職責，把銀企對賬工作作為一項長期的事務性工作，確保了對賬工作的組織領導。

1、開戶單位基本信息全而。建立完善的單位基本情況臺賬，做到對賬人員心中有數，提高了對賬工作的主動性。開戶單位基本信息主要包括單位地址，單位對賬人員姓名，單位對賬人員的電話及手機聯系方式等等。

2、全部簽訂了結算賬戶協議。為了建立銀企對賬工作的規范化，督促企業按時對賬，我行與企業簽訂《單位銀行結算賬戶管理辦法》，明確對賬方式。

3、對賬單簽章齊全。對賬時，該行要求企業在銀企帳務核對相符的同時，除加蓋單位財務專用章或行政公章外，注明“核對相符”。

銀企對賬是一項工作量大，比較繁瑣的日常性工作，為了扎實有效的做好銀企對賬工作,提到對賬收回率，我行領導小組要求對賬人員做到：三勤。

1、勤和企業溝通、聯系，主動為企業宣傳銀企對賬的重要性，著重于宣講政策、增強宣傳的滲透力，使客戶對銀企對賬工作給予理解和支持，取得客戶的積極配合，變單方對賬為銀企雙方主動對賬，使銀企對賬工作順利開展。

2、勤于整理各項資料，注重單位信息和企業對賬人員的變更，及時修改單位信息資料,做到對賬期間，能夠及時與企業對賬人員取得聯系，保證對賬工作的順利進行。

3、勤于總結對賬工作中存在的`問題，每次對賬對存在未達賬項的賬戶，對賬人員及時與企業相互配合，查找原因，直至帳務核對相符。對賬結束后，認真記載對賬工作記錄，總結經驗。

1、對日常業務比較頻繁，經常來銀行的企業單位，實行在柜臺提前通知及詢問對帳情況。

2、對業務發生比較少，而且企業比較遠的單位采取電話通知及咨詢對帳情況。

3、在無法及時與企業取得聯系，支行出車派專人到企業上門對帳。

4、對有的企業財務人員素質低、帳務記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬,耐心細致協助企業做好銀企對帳工作的方法。

實把它當作進行會汁核算的重要監督、制約措施，使銀行和客戶之間共同構筑的這而防火墻發揮應有的功效。

對賬員工作總結與計劃（模板17篇）篇十七

安全生產是電力企業的永恒主題，更是經濟效益的重要保證，本所始終把安全工作放在重之又重的位置，從抓員工安全教育入手，培訓員工操作技能，落實安全責任制，加大考核力度。從而大大夯實了安全生產基礎，穩定了安全生產局面，一年來未發生安全事故，供電可靠率，電壓合格率均達公司要求，我們的具體做法是：

1、定期對工器具進行了測試及外表檢查，始終使用合格工器具。

2、有計劃制定、落實安全兩措。

3、在所內有計劃開展技能知識學習。

4、開展身邊無事故無違章活動。

5、按照公司工作布置，定期開展安全大檢查，對查出問題能處理的及時處理，不能處理的上報公司。