規章制度的效果評估是衡量其可行性和有效性的重要指標。以下是小編為大家整理的規章制度范例，僅供參考，請根據實際情況進行相應調整。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇一
為了加強辦事處的安全保衛，維護辦事處的.財產安全以及減少和預防各類安全事件的發生，對公司的電子監控設備管理特作如下規定：
一、總經辦負責監控工作的領導、管理、檢查和考核。
二、辦事處工作人員愛護和管理好監控的各項設備和設施，進一步確保辦事處監控的正常運行。
三、辦事處負責人應密切注意監控設備的運行情況，任何人不得以任何理由中斷監控。未按該制度執行的，嚴格按公司相關規定考核辦事處200元/次。
四、辦事處工作人員應確保監控攝像頭設備的完好，發現損壞應及時通報總經辦進行維修，確保設備正常運行。
五、該制度從xx年01月26日起開始運行。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇二
的責任感：創造更大經濟效益，特制定本規定。
第二條 各辦事處是非獨立法人，非獨立核算的經濟實體，是由公司總部派駐各區域負
責推廣本公司產品的機構。
二、辦事處人員的配置及職責
公司依據各區域實際情況對各辦事處定編若干名成員，其中：主任一人區域經理若干人。各辦事處若需增減編制經公司研究后確定。
第三條 辦事處主任的資格條件：
1、熱愛本公司工作，擁護本公司政策：
2、品行好、作風正派、工作責任感強：
3、具有較強的開拓和預測市揚的能力及一定的管理客戶才能。
第四條 各辦事處主任是公司派駐各區域負責該辦事處全面工作的管理者，其在當地
辦事處合法經營行為代表公司，并直接對公司負責，故其對公司負有以下職責：
1、 辦事處主任在業務上聽從總經理的指揮并積極配合其完成公司銷售任務；在辦事處其他管理上辦事處主任直接向公司總經理負責。
2、 各辦事處主任在當地全權代表公司，全面負責該辦事處所轄區域的市場開拓、產品銷售、業務員的區域分配、收集市場有關信息及其他管理的工作。
3、 負責辦事處業務員銷售工作的指導、監督及管理。帶領全體業務經理共同完成年度銷售回款任務。
4、 負責辦事處各項經費的管理及分配，每月要向公司匯報當月備用金計劃，收到公司匯出的備用金后由辦事處主任監督落實，必須做到專款專用，辦事處任何人不得挪用或私占業務經費及貨款。如出現此類問題，均由辦事處主任承擔責任。
5、負責辦事處儀器的收發管理。公司發往各辦事處的儀器，辦事處主任必須安排好接收工作，妥善保管并進行簡單的維修工作，因運輸損壞或質量不合格的以及庫存過期的儀器應及時發回公司。應經常監督業務員裝機情況，不允許發生除人力不可抗拒以外任何理由的儀器丟失現象，如出現此類問題，辦事處主任承擔相應責任。
人員情況等：
8、定期舉行業務上的磋商會議，解決業務上的因難，針對銷售不良的原因進行分析并制定相應對策。同時積極配合公司組織和參加各種會議。
第五條 區域經理的.聘用及管理
1、區域經理原則上由公司總部招聘，培訓合格后派往各地。
2、區域經理在各地辦事處的行政、業務均由辦事處主任管理，其檔案及銷售業務的管理參照公司有關規定執行。
3、辦事處主任如認為在當地確有合適人選可招收為業務員，在不超編的情況下，報總公司認可后方可招收，編為公司正式員工。如超編的，公司不負責工資及管理費用，其工作由該辦事處主任自行安排及管理，并承擔各項費用。
三、辦事處主任的考核、獎勵
見、“辦事處銷售回款責任書”
四、管理細則
第六條 區域劃分
l、辦事處業務區域劃分：以省為單位進行渠道銷售。
2、區域確定后，區域經理不得跨地區作業，特殊情況可由雙方商討解
決。協調無效后可報公司解決。
第七條 借款制度
1、區域經理所需差旅費應提前一天如實向公司申報。主任應根據公司有關規定辦理。
2、辦事處主任應做好備用金的預算并及時通知公司匯款。
3、區域經理所借費用必須專款專用。出差回辦事處后，應上交與促銷費用相對應的合同、驗收單等。
第八條 業務例會及會議銷售制度
1、辦事處主任應組織好每周一次的“周會”和每月一次“月會”工作。周會定于每周日09：00開始：月會定于每月最后一個星期日9：00開始。辦事處所有成員不得無故缺席或遲到，每遲到一次罰款20元，每缺席一次罰款50元，累計遲到或缺席達三次者，交由公司總部處理，特殊情況應事先以書面形式向辦事處主任請假。
2、業務例會上各區域經理應及時提出工作和生活中遇到的難題，大家共同商討解決辦法；區域經理還應及時向主任匯報合同意向，以便準備儀器供應。主任在例會上應及時傳達公司總部文件精神，通報公司最新產品和銷售情況。
第九條 獎罰制度
1、辦事處每個成員一年應完成各類設備銷售回款任務 萬元，如未按時完成任務的，辦事處將依照具體情況進行處罰。
2、辦事處成員如有在業務上表現出卓越才能，工作積極熱情及業績優異的，給予以下獎勵：年完成50萬元銷售回款任務的，獎勵 萬元，回款 萬元獎勵 萬元，回款 萬元獎勵 萬元。
第十條 考勤管理制度
1、作息時間規定：
作息時間為8：00—12：00，13：30—17：30，周日及國家法定假日休息，應嚴格遵守作息時間，否則將視同該區域經理曠工處理，并承擔因離職給公司造成的各種損失。
2、通訊工具相關規定：
為保障工作及時溝通，區域經理的手機7：30—21：30需保持開通，聯系不上每次扣20元，連續三天聯系不上者視同自動離職。
3、請假辦法：
請假需提出書面申請，一天內請假需經營銷主管批準，一天以上請假需經總經理批準；對未經批準休假者視同曠工，曠工一天扣罰200元；曠工三天或以上者扣罰一個月工資，并視同自動離職。
違反以下規定，每次扣罰50元：
1、電話工作溝通：每周六13：30～17：30向營銷主管或營銷主管的委托人進行工作溝通。
2、每周三、周六書面工作匯報：《工作日志》要求次日中午前提交營銷總部。
3、每周書面工作匯報：《本周工作小結》、《下周工作計劃》要求下周一中午前提交營銷總部。
4、每月書面工作匯報：〈本月工作總結〉、〈下月工作計劃〉要求當月31號前提交營銷總部。
5、其他簡報根據實際發生時間或公司要求及時填報提交營銷總部。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇三
1、對象：本制度適用于xx國際南方大區各商務網在南方大區范圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)。
4、解釋權：本制度的解釋權及修改權在xx國際南方大區財務中心。
1)各辦事處業務部使用派出地公司的業務合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客戶方，一份業務部門存檔，一份公司財務部存檔。
2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。
3)各辦事處業務主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業務合同的使用及回收情況，領用合同必須有領用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯次完整交回法律部。
2、發票管理。
1)據合同開具派出地公司發票；不允許不簽定合同即開具發票。
2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發票，填寫發票領用表并簽字，丟失空白發票的處理。
3)業務人員填寫好完整的零星開票通知單，經相應負責人簽字確認后到業務主管處開具發票，領用發票時須填寫《辦事處發票領用表》,每月需即時核對相關發票及款項的回收情況，并填寫相關報表。
4)當天領出發票未收回款項的，當天必須將發票交辦事處相關主管人員，再次收款時再在主管處辦理領用手續。如有特殊情況須將發票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后，須填寫發票回執由客戶簽字；20xx元以上的必須加蓋客戶公章，違反以上規定者，處以發票金額的10%的罰款。
1)事處業務回款由業務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收后登記入業務回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。
2)業務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表，交相關主管人員簽字確認，支票/現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部，第二聯交總部業務部門留存，第三聯由主管保管，第四聯由業務人員自己留檔，以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。
3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶，支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行，嚴禁坐支(即收到現金后直接支出),一經發現將每次罰款500元直至開除。
4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表后交財務出納處，出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認，確認后的'支票回收登記表第一聯交會計作為憑證附件用，第二聯交款人員自己留檔作為已移交相關手續的依據，第三聯由出納保管備查。
5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部，財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務不清，罰款300元，直至開除。
2)按照會計法規的有關規定，以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。
3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料，事業部總經理監交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監交人處簽字。
相關財務資料包括但不限于以下資料：《辦事處發票領用表》,《業務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯及其他相關報表。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇四
隨著公司業務的日益發展，外地辦事處亦之健立，為了加強財務管理，特制定如下規定：
1、 由總經理指定辦事處的經理為“備用金”借款人、借款人對“備用金”的安全負責，如有短缺借款人如實賠償。
2、 “備用金”暫定為3000元，由借款人按程序辦理借款手續。如業務急需，臨時要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式，請示總經理批準后，財務按批準的金額由銀行匯到其指定的賬戶。
3、 建立財務收支兩條線，外地辦事處的 “營業收入”，統一進入公司提供的賬戶。如需要辦理現金收款時，由總經理指定專人辦理。
4、 發生營業費用時，經辦人要索取合格的原始發票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認，費用報銷執行公司《財務報銷制度》。
5、 辦事處經理對招待費的支出，月控制額在500元以內，憑實際發票報銷。如當月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請示總經理批準。
6、 手機通訊費月報銷標準：辦事處經理200元，銷售工程師100元，辦公室的固定電話按“傳真話單”、寬帶費、房租水電費憑發票如實報銷。
7、 辦事處駐勤餐費補助執行每人8元/天的標準，不享受公司員工中餐補貼。
8、 因公辦事，一律乘公交車，如急需時可乘的士，單程不得超過20元，并備注地點及事項。需要到辦事處外出差的，填寫電子出差申請單，請示總經理批準，報銷執行公司《差旅費用補貼標準及出差制度》。
9、 如需購買辦公用品等，由辦事處經理以電子表報公司行政部批準后當地購買。
10、 當月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將粘貼好報銷憑證快遞到公司財務，財務按實際報銷額匯款到指定的賬戶，如不及時報銷者，不得申請追加“備用金”。
11、 辦事處經理登記本處的“備用金”《現金日記》賬本，每月一號將《公司駐外辦事處營銷費用月報表》上報公司財務。
地市辦事處財務管理執行《公司財務管理制度》，由公司綜合部歸口管理。
一、管理方式
1、辦事處不設賬目，所有費用開支統一由公司財務做賬。
2、辦事處行政助理兼費用核算工作。
3、所有費用報銷需正式發票，手續完備，經公司總經理審批方可報銷。
4、辦事處所設帳戶僅用于備用金轉支、員工工資、信息員補貼及績效提成的發放。
二、開辦費、備用金
1、公司為辦事處的設立預支一定數額的開辦費。
2、開辦費由辦事處主任向公司辦理借用手續, 用于購置辦事處所需設備，待辦公設備購入后憑正式發票及固定資產登記表向公司銷賬。
3、辦事處主任可向公司借用備用金，額度不超過4000元，用于辦事處日常費用開支。每月25日前將報銷憑證報送公司，經總經理審批后予以報銷，并補足備用金。
5、辦事處開辦費用在開辦當月內到公司結算。
三、薪酬發放
1
1、辦事處人員執行公司制定的薪酬標準。
2、辦事處人員工資由行政助理依據考核結果制表、主任審核，每月5日前報公司綜合部審定。
3、經公司總經理審批后，轉入辦事處賬戶。
4、信息員按與公司簽訂的《合作協議書》每月核發交通、誤餐、通訊費用，依據完成合格信息和特約商戶量，經公司審核合格、省移動公司驗收錄入信息庫后予以結算。
5、辦事處主任除工資外，年終獎按年終考核情況等比發放。
6、辦事處所有發放的工資、補貼、績效提成、獎金等按以下要求，每月底將原件報公司財務入帳：（1）現金發放：有領用人簽字的發放表；（2）取現轉存發放：有發放表、存款回執單；（3）轉帳發放：有轉賬明細單、轉賬支票存根。
7、發放流程
辦事處崗位工資發放流程：
（1）每月1日（節假日往后順延）各辦事處依據人員到崗時間、崗位、工資、補貼標準造《員工工資表》報綜合部。
（2）綜合部審核確定后報總經理審批。
（3）綜合部以總經理審批金額為發放依據。
（4）綜合部按各辦事處《員工工資發放表》金額轉入辦事處帳戶，辦事處按員工工資明細金額轉入員工個人帳戶。
（5）各辦事處將員工工資發放表、轉賬憑據報送公司財務入賬。 辦事處績效工資發放流程：
（1）每月初客服中心將基礎信息采集、特約商戶簽約、彩信、 2
一、 辦事處崗位設置及職責
1、 辦事處的組織機構一般應包括以下崗位：辦事處經理、會計主管、出納、文員、庫管、庫工、業務員。
2、 辦事處經理、庫管、文員、庫工、業務員基本崗位職責參照公司其他相關文件內容。
3、 辦事處財務配置：辦事處須設專職會計主管一名、出納一名。出納可由辦事處其他崗位的人員兼管。
4、 辦事處會計主管由公司財務部審查聘用并派駐，公司財務部負責對辦事處財務工作進行指導和檢查。
5、 辦事處會計主管的工作歸屬公司財務部統一領導和評價，辦事處經理負責對辦事處會計主管進行考勤管理、臨時工作安排等，辦事處經理根據會計主管的日常工作表現，對會計主管的任用、解聘有建議權。
6、 屬于辦事處管理范圍的會計工作，由會計主管向辦事處經理報告；屬于公司管理范圍的會計工作，由會計主管向公司財務經理直接報告。
7、 辦事處出納業務應接受辦事處會計的指導和管理。
二、 辦事處財務主要工作職責
1、 進行辦事處經營業務的會計核算，組織、實施辦事處與總公司、客戶的業務往來對帳工作。
2、 編制辦事處財務報告和其他經營報表，為公司和辦事處管理決策提供及時準確的數據支持。
3、 進行辦事處財務分析，為公司和辦事處的管理提出合理化建議。
4、 監督辦事處內部控制執行情況，對辦事處資產完整負部分管理責任。
5、 協助辦事處經理進行資產和存貨管理，包括協助辦事處進行庫存管理和庫
存帳務的記錄核對。
6、 協助辦事處經理進行費用控制。
7、 監控辦事處客戶的回款情況，及時報告應收賬款風險。
三、 辦事處費用及資金管理
1、 辦事處費用嚴格按預算管理。預算外費用應進行特殊審批后方可開支。
2、 辦事處經費，按月撥付。辦事處經理會同會計主管，根據預算和實際支出計劃，月末共同擬訂下月資金撥付申請，由會計主管于每月2日前，向公司銷售部提交資金申請，銷售副總審核同意后，轉財務部審核，最后經董事長審批。審批后的資金申請，由公司財務部安排付款。
3、 撥付辦事處經費時，每次撥付金額不超過10萬元，月支出資金超過10萬元的，應分多次撥付。
4、 辦事處經費由公司匯到辦事處經理的個人銀行卡中。該卡作為辦事處經費收支專戶，辦事處經理的個人收支項目不要混于其中。
5、 辦事處應設出納崗位進行現金管理。辦事處的庫存現金不應超過5000元限額。辦事處出納對辦事處現金負有保管責任。出納工作應做到日清月結，每天應核對現金賬實余額，會計主管每月末應對現金余額進行核實并出具現金余額調節表。辦事處現金余額包括銀行卡余額和庫存現金（即現鈔余額）。
6、 庫存現金不得私自挪用，不能白條抵賬，不能私自外借。白條是指未履行公司授權審批手續的借款條。
7、 因工作需要，如出差、業務招待、購買辦公用品等，需要先借支現金時，必須由經辦人員填寫借據，經辦事處經理和會計主管共同審批簽字，出納方可辦理現金借支手續。200元以下的支出，一般不用借支，由經辦人墊付，然后憑正式發票或收據報銷。
8、 費用支出必須取得收款方的發票方可報銷，確實不能取得發票的，可以憑收款方收據或收條報銷。取得的非定額發票上要注明有“禧天龍”字樣的單位名稱，票據填寫要完整、印章要清楚，符合稅務規定。收據應加蓋收款方單位單位公章，收條應由收款人親筆簽名，并注明收款日期、收款事項、身份證號、電話等等聯系方式。
9、 費用報銷票據或匯總報銷憑證由辦事處經理和會計共同簽字后從出納處
進行報銷。
10、 辦事處出納負責登記現金日記賬。現金日記賬應將業務收入和費用支出分開進行登記。現金日記賬應作為資金申請表的附表，每月向公司提交。
11、 報銷事宜應由經辦人員親自辦理，不得相互轉讓或讓他人代替辦理。
12、 辦事處出納離任，應由離、接任雙方辦理交接手續。離、接任雙方對庫存現金共同進行盤點，由會計進行監盤，盤點后由接任方填制交接盤點表，并由原、接任雙方及監盤人簽字。出納離任的，會計應會同離、接任方對所有銀行卡余額進行確認。會計應在出納離任前對銀行卡的所有收支業務與賬面記錄進行復核確認。除辦理資金財產移交外，還應辦理業務單證、賬務、未了業務的移交手續，移交中的未了事宜及業務憑證，應列明清單，寫明情況，并由會計見證簽字。
四、 辦事處庫存管理
1、 辦事處應設專人進行庫房管理，針對庫房管理人員的實物保管責任，辦事處應制訂績效考核制度并報公司備案。原則上庫存盤虧率超過庫存平均余額0.1%以上的部分，應按一定比例扣減庫管人員工資；連續三個月庫存盤虧率超過庫存平均余額1%以上的庫管，原則上應進行更換。
2、 庫管除對庫房內存貨負有保管責任外，還應負責登記庫房手工或電子系統數量賬。庫管不登記電子系統數量賬的，應該對手工數量賬與電子系統數量賬記錄進行核對。庫管應對賬賬相符、賬實相符負責。
3、 每月月末一天定為辦事處的盤點日，當天庫房貨物應處于靜止狀態，不辦理發貨業務。
4、 辦事處經理負責會同財務人員和庫房管理人員制訂盤點流程，組織并監督月末盤點工作。會計主管負責提交盤點結果報告以及對庫房管理人員的盤點考核結果。
5、 庫存盤點實行滾動盤點和月底盤點相結合的方式。庫管應如實按實存數量上報盤點數量，對于在盤點報告中虛報、瞞報庫存數量的行為，一經查實，可對責任人給予辭退處理。
6、 辦事處應于每月終了5日內向公司財務部門報送庫存盤點表。對于盤點差異率高于公司要求的，應于報送庫存盤點表后一個工作日內，向公司報送庫存差異原因分析、責任落實處罰、以及降低盤點差異率的具體措施。
7、 辦事處經理對發出存貨的安全和客戶收貨憑證的及時、完整回收負責。對
為辦事處長期提供運輸服務的物流公司或個人，辦事處應以我方公司名義與物流公司或運輸個人簽訂物流運輸合同并交公司一份原件備案。辦事處的物流合同必須經公司總經理審批同意。
8、 辦事處應留存所有發貨車輛行駛證、司機身份證和駕駛證復印件并歸檔。保留期限不得低于一年。
9、 辦事處的所有入庫業務均應開具入庫單，所有發貨業務均應開具出庫單，物流方、庫管應在出、入庫單據上簽字，并做好系統庫存數量賬的復核工作。
10、 庫存貨物的堆放應結合貨物和包裝特點，合理安排貨位，要求做到存放安全、查點方便、碼放整齊、成行成列、過目見數。
11、 庫管應督促搬運、裝卸人員輕拿輕放，對于可能對貨物造成損壞的行為應及時制止。
12、 庫存貨物如遭損壞，庫管應填寫報損單，注明損壞日期、損壞行為、損壞人、損壞物品名稱及數量，并由損壞責任人簽字確認。月底會計人員對損壞金額進行計算，對損壞金額超過庫存平均余額0.05%以上的部分，應由損壞責任人按出廠價的50%賠償。
13、 庫管離任，應由原、接任雙方辦理交接手續。離、接任方對庫存共同進行盤點，會計主管進行監盤，盤點后由接任方填制交接盤點表，并由離、接任雙方及監盤人簽字確認。除辦理庫存財產移交外，還應辦理業務單證、賬務、未了業務的移交手續，移交中的未了事宜及業務憑證，應列明清單，寫明情況，并由辦事處經理見證簽字。
五、辦事處業務基本規范
1、采購
1.1 辦事處采購進貨
1.1.1公司向辦事處發貨時，應開具發貨單一式三聯，由運輸司機在發貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責任轉移，客服應將客戶聯交給承運方轉交給辦事處，辦事處簽收后將數量金額匯總頁傳真給客服，以示運輸責任消除和收貨確認，并作為財務入賬和結算運費的憑證之一。
運輸方責任的，應按出廠價從運輸費用中扣除；屬發貨錯誤的，應調整修改發貨單記錄；確實無法落實差異責任的，統一按公司確認數量開單，辦事處的實收數量和公司發貨單據數量不一致的，辦事處使用“公司往來差異”戶調整系統數量。“公司往來差異”戶發生的單次差異金額超過100元的或月累計差異金額超過300元的，辦事處經理應向公司財務負責人進行郵件報告。
1.2 辦事處采購退貨
1.2.1辦事處向公司退貨時應開具退貨單一式三聯，由運輸司機在退貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責任轉移，辦事處應將客戶聯交給運輸方轉交給公司客服，公司客服與退貨處的收貨清單核對后，將數量金額匯總頁傳真給辦事處，以示運輸責任消除，并作為結算運費的要件之一。
1.2.2公司收貨時應仔細核對所收貨物的品種、條碼、數量是否正確。公司清點時發現差異的，應立即和客服取得聯系，客服負責和辦事處協調落實差異情況及確定相關責任，并做出相應處理。貨物短少或破損，屬運輸方責任的，應按出廠價從運輸費用中扣除；屬發貨錯誤的，應調整修改辦事處退貨單記錄；確實無法落實差異責任的，統一按公司確認數量開單，辦事處實退數量與錄入系統內的公司退單數量不一致的，辦事處使用“公司往來差異”戶調整系統數量。
2、銷售
2.1 辦事處銷售發貨
2.1.1辦事處向客戶發貨，應開具發貨單一式三聯，一聯留底、一聯交給客戶、一聯記賬。應由運輸司機在發貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責任轉移。發貨后必須取得客戶收貨憑證，以作為運輸責任消除、收貨方付款義務產生以及會計記賬的憑證。客戶收貨憑證包括簽字后返回的我方發貨單或傳真件、客戶專用收貨憑證，或者其他能有效證明收貨事實的憑證。客戶直接提貨的，發貨單上應由客戶簽字。所有簽字應清晰可認，只寫姓氏、字跡潦草無法辨認，均為不合乎要求的簽字，本文其他簽字要求同此。
2.1.2具備帶回回單條件的發貨業務，辦事處應將客戶聯和記賬聯交給運輸方轉交給客戶，客戶簽收后將記賬聯交給運輸方帶回交給辦事處。
2.1.3運輸方不具備帶回回單條件的，辦事處應將客戶聯交給運輸方轉交給客戶，并要求客戶簽收后將數量金額匯總頁傳真給辦事處。
2.1.4出具專用收貨憑證的客戶，辦事處應將客戶聯交給運輸方轉交給客戶，
運輸方應將該客戶專用收貨憑證在一周內交給辦事處。對于運輸方不能及時完整交回客戶收貨憑證的，辦事處應要求物流以傳真、快件等形式，在一周內完成回單交接。對于以快件形式交接回單的，應要求物流保留復印件以便對賬。
2.1.4辦事處銷售部門應提供準確的開單價格，應杜絕我方開單價格與客戶驗收價格不一致的現象。
2.1.5 辦事處銷售部門（包括客服或文員），應對銷售業務記錄單證的正確性、完整性、及時性負責。對客戶驗收單與我方發貨單應進行核對，對于數量差異或價格差異，均須落實責任，是屬于我方開單錯誤的，應負責及時在erp系統進行相應調整。調整單應在備注中寫明被調整單號。
2.2 辦事處銷售退貨
2.2.1辦事處客戶退貨的，退貨經辦人應向客戶索取退貨單，并清點核對退貨數量，在二者核實一致的情況下，方能和客戶辦理退貨手續。
2.2.2由第三方物流辦理退貨的，物流方應與客戶清點退貨。辦事處在收到承運方拉回的退貨時，應要求對方提交客戶退貨單，并清點核對退貨數量，存在退貨差異的，應向承運方追究相應責任。
2.2.3庫管在收到客戶退貨時，應開具手工入庫單一式三聯，并和貨物移交方共同簽字確認。其中一聯留底，一聯交給貨物移交方，一聯交給文員核對退貨差異，并作為系統開單依據。
2.2.4文員負責進行退貨實物與退貨單據數量差異復核。辦事處erp系統應開具退貨單和差異調整單據一式三聯，一聯留底，一聯給客戶或差異承擔方，一聯用于記賬。
2.2.5辦事處應對退貨殘品單設庫房或庫位進行實物和賬務管理。從退貨中整理出的正品，可用于再次銷售的，應從殘品庫調撥到正品庫進行管理，庫管應于實物轉移當天開具調撥單，調撥單應錄入erp系統，及時調整系統殘品和正品庫存數量。
3、 對賬
對發、退貨業務及時進行網上對帳。財務部門應就雙方單據一致性進行復核，發現雙方總金額不一致的送、退貨業務，應提交負責賬單的部門重新核對并調整。
3.2 辦事處財務部門應負責向總部提供開票金額和明細數據。
3.3 辦事處財務應每月與總部進行發、退貨的核對并及時進行差異調整。總部財務部相關會計人員應于每月12日之前將辦事處的相關核算科目明細賬發給辦事處進行帳務核對。發現差異的，辦事處應及時與總部聯系調整。
3.4辦事處會計主管依據公司管理、核算要求，負責指導、監督落實公司對業務記錄單證格式、流程的規范工作。辦事處經理負責辦事處對帳工作的組織、協調工作，會計主管負責具體安排實施和報告。
4、 開票
辦事處的銷售業務統一由總部對外開具發票。總部依據辦事處財務提供的開票金額和明細開票，并在開票后的一個工作日內將發票寄出并將開票信息以電子郵件形式通知辦事處。需要辦事處分送發票的，辦事處在收到總部寄來的發票后，分送給客戶時，應做好發票領出登記。
5、 貨款
5.1辦事處收款和費用支出實行“收支兩條線”原則。辦事處有貨款收入的，應與費用款分開存放。辦事處用于存儲收入款項的銀行卡，與存儲費用資金的銀行卡應有所區別。
5.2 辦事處的超市銷售回款直接回到公司銀行賬戶。有批發業務的辦事處，所收銷售貨款，不能用于辦事處的任何支出。達到50000元以上的貨款、或者未劃回公司的貨款余額達到50000元的，應于一個工作日內劃回公司，所收貨款金額較小時，每周至少向公司劃款一次。
5.3辦事處銷售部門應負責所經辦銷售貨款的催收。對于超市從應回款中直接扣款的項目，在會計對費用項目有疑問時，辦事處銷售部門應負責進行落實。
5.4 對于部分超市在扣費用時有跨區域扣款現象的，各辦事處應按權責發生制原則進行調整。
6、資產管理
6.1辦事處購置2000元以上的資產，應向總部辦理審批手續，經過總經理批準以后方可購買。
6.2辦事處應設專人對資產進行管理，并建立資產管理清單。辦事處資產清單和管理人應報總部備案。
6.3辦事處每年末應對庫存商品之外的資產進行盤點，并于盤點后5個工作日內向公司財務部門報送盤點表。
6.4資產的處置應經過總部審批后進行。辦事處與總部之間的資產調撥應開具
內部資產調撥單并由雙方經辦負責人簽字確認。
7、報表
7.1庫存盤點表。
7.2辦事處財務相關的賬表。
7.3公司要求的其他報表。
本規定由公司財務部負責解釋，修訂文件從下發之日起執行，原辦事處財務管理規定同時停止執行。
xxx有限公司
1.0目的：為了加強對公司各駐外辦事處的財務管理，規范其經濟行為，促使其 管好用好資金，節約費用支出，降低成本，結合公司內部財務管理制度的規定， 現對公司駐外辦事處的財務工作做如下規定。
2.0適用范圍：外辦或分公司人員
3.0派駐財務人員的管理
3.1為了強化財務監督職能，規范會計核算工作，更加充分有效地發揮財務在公司經營管理中的作用，駐外辦事處財務人員實行公司派駐制度，由財務部推薦，報公司執行官批準，經培訓合格后上崗。
3.2派駐人員的調動、調資等由財務部提出方案，但必須征求駐在單位意見，晉升、任免、調動等手續按公司有關規定辦理。
3.3派駐財務人員代表財務部實施財務管理和財務監督，其業務核算工作直接接受財務部的領導，對財務部負責。
3.4派駐人員應認真遵守駐在單位的勞動紀律，嚴格執行考勤制度和請假制度，并按規定辦理請假手續，派駐人員請假一天以內（含一天）由駐在單位主管審批，一天以上三天以內（含三天，必須提前一周申請）由財務部經理審批，三天以上按公司有關規定辦理審批手續。
3.5派駐人員應嚴格遵守和執行駐在單位的各項管理制度和規定，服從駐在單位的日常行政管理和監督，接受財務部和駐在單位的雙重考核。
3.6派駐財務人員必須遵紀守法、堅持原則、廉潔自律、克己奉公，不得挪用單位資金，不得以任何形式違反財經紀律和公司有關規定。
4.0派駐財務人員工作職責
4.1按照《會計基礎工作規范化》的要求，做好會計基礎工作，根據駐在單位經營工作的實際，建立健全會計核算制度和財務管理制度，使會計基礎工作符合規范化的要求。
4.2及時，真實反映駐在單位的財務（成本）狀況和經營成果，確保會計資料真實、完整、正確、確保駐在單位資產的安全與完整。
4.3監督駐在單位的財務收支，確保各項支出經濟、合理、有效，確保財務收支合規合法，堅決杜絕帳外帳，“小金庫”。
4.4認真做好駐在單位的成本、效益預測，對駐在單位經濟指標的落實情況，要定期進行析、考核，加強過程控制，對執行中存在的異常、重大問題，應及時向財務部和公司領導反映，以保證目標的實現。
4.5積極參加駐在單位的經營會議，主動了解駐在單位的經營情況，并適時提出改進管理的意見和建議。
5.0會計核算
5.1原始憑證的內容必須填寫清楚、規范，具備憑證名稱、日期、填制憑證的單位名稱及填寫人姓名、經辦人的簽名或蓋章、經濟業務內容、數量、單價、金額。外來的憑證必須蓋有填制單位的公章，其內容和金額不得涂改，如內容涂改必須在更正處加蓋填制單位的公章，如金額涂改必須由出具單位重開。自制憑證必須有部門主管簽字或蓋章。
5.2原始憑證的大小寫金額必須相符，購買實物的原始憑證必須有驗收人簽名證明。
5.3員工因公務借款憑據必須附在記帳憑證后面，收回借款或報銷，應另開收據，不得退回原借款憑據。
5.4收據不得自行購買，必須在公司財務部領用，開具時必須用雙面復寫紙套寫并連寫編號，作廢時加蓋“作廢”戳記，一本用完后連同存根到財務部換領新收據。
5.5派駐單位的財務資料，必須妥善保管，不得丟失和私自銷毀，一經發現將從嚴從重處理。
6.0預算管理
部予以審核后納入公司財務預算，并在次年一季度之前正式下達費用計劃。月度預算于每月25日上報。
7.1日常報銷審批權限（業務接待費除外）執行“一支筆”原則，即由辦事處主管審批簽字后方可報銷，原始憑證上（具備三人以上（含三人）的辦事處）要有經辦人、證明人、審批人三者簽字認可，不具備三人以上條件的辦事處最少也要有經辦人簽名，才能作為報銷附件。
7.2凡需對外業務接待，原則上應事先提出書面申請，報請公司執行官批準，駐點財務人員必須憑經批復的申請報告方可開支。經批復的申請報告，必須提交一份公司財務備案，以便月底報帳時核查。
7.3出納和會計必須有明確的分工（有條件的辦事處）
7.3.1會計不得兼收現金，會計每日負責編制收、付、轉記帳憑證，除記好明細帳、總帳外，按月按時向公司財務部發送報表和費用分析資料。
7.3.2出納要在管好現金的基礎上，做好每日現金結存核對工作，出納不得兼管記帳工作，但負責對會計每日編制的收、付款記帳憑證的原始單據進行復核，在復核無誤的基礎上，予 以 收付款。
7.4各辦事處的一切貨幣資金收入，實行財務收支一崗管理，任何人員不得截留任何資金。
8.0現金管理
8.2不得任意對外拆借資金，私自借款，凡需動用資金的項目必須報告公司執行官審批后方能實施。
8.3不得私自挪用現金，不允許白條抵庫。
9.0固定資產管理辦法
9.1公司駐外辦事處應設置“固定資產登記簿”對所屬固定資產登記入冊。
9.2嚴格執行公司“固定資產管理制度”并應有專人負責管理，對在用固定資產，做到保管定人和加強維護，要定期盤點清查，把各種實物形態的固定資產管好、用好，做到帳、物相符，保證公司財產的完整。
9.3固定資產的報廢，由于正常使用年限的磨損或由于非正常事故造成的損失，應由辦事年處報行政部，查明原因，按經濟合理的原則，能夠修復的安排修復，盡量延長使用年限，只有在確實不能修復時，由辦事處寫出書面報告報行政部，由行政部會同有關部門作出技術鑒定，報公司按程序辦理批準手續后始能報廢。
9.4固定資產每年進行一次清理，清理情況報公司財務部。
10.0低值易耗品管理辦法
10.1對價值低于固定資產限額（2000元以下不含2000元）的低值易耗品和一般不易消耗的低值易耗品，必須設置“低值易耗品登記簿”如照相機、bp機、電視機等，調動時須辦理歸還或移交手續，予以核銷。
11.0財務檢查
11.1公司財務部每半年對各辦事處的財務收支情況進行一次檢查，確保帳務 處理合規合法，正確無誤，辦事處主管和財務人員要密切配合。
12.附則
12.1本制度的執行責任人：各外辦財務人員，本制度的監督責任人：財務經理。 12.2本制度自批準生效之日起執行。
12.3本制度解釋權歸財務部。
一、財務室工作職責：
（一）負責會計核算。以辦事處各部門為核算單位，分別設立賬號進行獨立核算，編制會計報表。
（二）實施會計監督。在經費審核過程中，嚴格按有關程序及時辦理各項資金收支業務；嚴格執行預算，嚴格報銷手續，對不真實、不合法、不合理、無預算或與預算項目不符的開支，一律不予報銷。
（三）負責辦事處本級預算外經費、非稅收入、社會保險基金和個人所得稅的收繳、結算和管理。
（四）負責辦事處干部、工作人員以及社區工作人員工資、津貼的發放工作；
（五）負責銀行賬戶和資金的管理，確保資金安全和資金供應，高效使用；
（六）負責各部門、社區會計檔案管理；
（七）負責會計人員、報賬員的業務培訓和考核。
二、報賬員工作職責
（三）負責辦理本部門、社區日常經費支出及專項支出的報賬業 1
務；
（四）負責保管、使用本部門、社區的定額備用金；
（十）審查歸集原始憑證，把好部門經費的報銷關。
三、備用金的使用和管理
（一）備用金是辦事處經費周轉資金，實行限額管理，備用金額為5000元，主要用于日常零星開支的現金支出。
（二）辦事處領導要定期檢查備用金的使用情況，督促報賬員定期盤點備用金，一旦發現報賬員有利用備用金舞弊行為，除給予相應處分外，要立即將其調離報賬員崗位。
四、報賬員紀律
（一）報賬員受理經濟業務經辦人提交的原始憑證時，必須對原始憑證進行初審，凡初審不合規定的不予受理。
（二）報賬員對所預借的備用金保管、使用負有完全責任。備用金只能用于日常零星業務開支，不得挪做他用。
（三）報賬員要及時辦理經費結算報銷手續，當月發生的經濟業務，原則上當月結算報銷，不能跨年度報銷。
（四）報賬員必須自覺接受本部門和財務室對所借備用金使用情 2
況的檢查，以保證備用金按規定用途使用。
（五）報賬員辦理報賬時，必須按規定程序逐級報有關領導辦理審批手續，不能跨越程序報賬，不能委托他人代為報賬。
六、報賬工作程序和規定
（一）報賬員接受單位領導和業務經辦人報銷的發票時，必須對原始憑證進行初審。初審內容包括：
1.原始憑證必須具有報銷部門的名稱、日期；
2.購買商品的名稱、單位、數量必須填寫齊全；
3.原始憑證必須具有當地稅務監制印章；
4.原始憑證必須蓋有出具單位公章；
5.憑證大小寫金額要相符；
6.在本地購買的商品必須出具本地發票，出具外地發票的不予報銷；
8.白發票不能作為報銷憑證；
9.報賬員對初審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核算清憑證的張數；
10.對整理好的原始憑證，填制《高新區七星區機關經費報銷單》，按程序審批。
（二）各部門必須依據明細預算確定的項目開支范圍進行經費報銷，不得擅自調整項目或擴大開支范圍。所有經費的報銷，必須取得合法的原始憑證，附有必要的資料，并遵守以下規定：
2.原始憑證記載的各項內容均不得涂改、刮擦；
6.特殊情況下，確實有經費支出，而又不能取得正規的原始憑證的，由經辦部門寫出書面報告，報經辦事處分管領導批準后，方可作為原始憑證予以報銷。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇五
1、對象:本制度適用于**國際南方大區各商務網在南方大區范圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)。
4、解釋權:本制度的解釋權及修改權在**國際南方大區財務中心。
1)各辦事處業務部使用派出地公司的業務合同,以派出地法律部的合同編號確認,加蓋派出地公司的合同專用章,對外簽訂的合同須一式三份,即一份為客戶方,一份業務部門存檔,一份公司財務部存檔。
2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。
3)各辦事處業務主管應設置合同登記手冊,詳細記錄業務合同的使用及回收情況,領用合同必須有領用人的親筆簽字,作廢合同要全部聯次完整交回法律部。
2、發票管理。
1)據合同開具派出地公司發票;不允許不簽定合同即開具發票。
2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發票,填寫發票領用表并簽字,丟失空白發票的處理。
3)業務人員填寫好完整的零星開票通知單,經相應負責人簽字確認后到業務主管處開具發票,領用發票時須填寫《辦事處發票領用表》,每月需即時核對相關發票及款項的回收情況,并填寫相關報表。
4)當天領出發票未收回款項的,當天必須將發票交辦事處相關主管人員,再次收款時再在主管處辦理領用手續。如有特殊情況須將發票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后,須填寫發票回執由客戶簽字;20xx元以上的必須加蓋客戶公章,違反以上規定者,處以發票金額的10%的罰款。
1)事處業務回款由業務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員,主管人員在簽收后登記入業務回款登記冊上,此登記冊應妥善保管。
2)業務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表,交相關主管人員簽字確認,支票/現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部,第二聯交總部業務部門留存,第三聯由主管保管,第四聯由業務人員自己留檔,以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。
3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶,支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行,嚴禁坐支(即收到現金后直接支出),一經發現將每次罰款500元直至開除。
4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表(附相關銀行票據)后交財務出納處,出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認,確認后的支票回收登記表第一聯交會計作為憑證附件用,第二聯交款人員自己留檔作為已移交相關手續的依據,第三聯由出納保管備查。
5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部,財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用,直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆,如有公私不分、帳務不清,罰款300元,直至開除。
2)按照會計法規的有關規定,以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。
3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料,事業部總經理監交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監交人處簽字。
相關財務資料包括但不限于以下資料:《辦事處發票領用表》,《業務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯及其他相關報表。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇六
根據《中華人民共和國勞動合同法》規定，為了加強環衛管理力度，提高環衛工人的工作質量，使環衛工作更規范、完善，確保轄區內環境衛生整潔有序，特制定本管理制度，須遵照執行。
1、清掃保潔實行"一掃常保"工作制和"五凈"、"五元"清掃保潔質量標準。"一掃常保"工作制，即每天早上在規定時間清掃完畢，并全天保潔。"五凈"標準，即：路面凈、路邊凈、隔離帶凈、花壇綠化地凈、果皮箱垃圾池周圍凈。"五元"標準，即：無浮土、無垃圾積存、無污水漫溢、無糞便遺留、無果皮、紙屑、煙蒂等雜物。
2、普掃時間安排：夏秋季（4月-10月）每天必須在早上7：00前清掃完畢，冬春季（11月-次年3月）每天必須在7：30分前清掃完畢，普掃時2名環衛工人必須同時參加。
3、保潔時間安排：夏秋季（4月-10月）每天必須保潔到20：00，冬春季（11月-次年3月）每天必須保潔到19：30分。保潔時間實行輪班制，上午班與下午班交接時間為14：00。
4、環衛工人有責任對責任區內的機關單位、臨街門面、居民住戶、攤點的"門前三包"進行督促，并負責清理公共區域內的野廣告。
5、垃圾收運工每天要認真收運轄區垃圾，做到垃圾日產日清，嚴禁拋灑垃圾。
1、作業時間必須穿戴環衛標志服，保持個人衛生，自覺維護環衛工人新形象，自覺遵守環保規章制度。
2、愛護勞動工具，不得有意損壞，不得隨意擺放，垃圾收運工要愛護環衛設施，保持車況良好、車容整潔、停放有序，不得影響交通安全和市容。
3、清掃的垃圾、泥土等，應及時、就近傾倒至垃圾箱（池）或垃圾中轉站，嚴禁清掃至綠化帶、草坪、果皮箱或下水篦子內，嚴禁將垃圾倒入河道內。
4、嚴格遵守作業時間，按時上下崗，嚴禁醉酒上崗，嚴禁脫崗、坐崗，嚴禁私自換崗。
5、不得參加任何違法違紀活動，不得參加任何形式的鬧事、不得違法違規上訪。
1、環衛工人實行日工資制，即當月滿勤，轄區衛生狀況好，月固定工資全部兌現。反之，扣除相應工資。
2、環衛工人如有特殊情況需請假者，必須履行請假手續，請假期間不享有工資。
3、在規定普掃時間內未普掃完畢的，1次處罰10元。
4、保潔時間內擅自離開責任區域的，1次處罰10元。
5、保潔未做到"五凈"和"五無"，責任區域內存在煙蒂、紙屑、果皮等垃圾，查到1次處罰10元，第2次30元，第3次50元，1個月內出現4次及4次以上者，解除勞動合同。
6、垃圾收運工將收集車輛亂停亂放的，發現1次處罰10元，對各垃圾點、坑、箱、桶垃圾清運不徹底或沿路拋灑垃圾的，發現1次處罰10元，第2次30元，第3次50元，1個月內出現4次及4次以上者，解除勞動合同。
7、將垃圾粉塵等雜物掃入下水篦子的，發現1次處罰50元，并自行清掏干凈。
8、保潔工人工作時間醉酒的，發現1次處罰50元；垃圾清運駕駛員工作時間醉酒駕駛的'，發現1次即解除勞動合同。
9、連續曠工1周的；參加任何違法違紀活動，參與任何形式鬧事上訪的；違反計劃生育政策的；修建違法違章建筑的；，一年內事假1月以上，病假2月以上，經書面通知上崗未到崗的。有以上情形之一者，解除勞動合同。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇七
1、按照票據管理辦法使用票據，及時辦理票據的領用和核銷，嚴格票據的使用范圍，不亂用、竄用票據。
2、各科室使用票據，收入原則上必須在當月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入繳入街道財政專項資金專戶。
1、辦事處財政支出必須嚴格執行集體領導下的一支筆審批制度。對金額大的開支，必須經過街道辦黨政聯席會議集體討論決定。
2、街道財政專項資金支出，必須專項核算，專款專用，不得截留和挪用。上年度專項結余，應當用于上年度結轉項目的支出，上年度凈結余，應當用于下年度需要安排的支出。
3、各科室的支出憑證必須及時到辦事處財政統計科辦理，支出憑證必須依據充分，對辦公費、招待費、修繕費、會議費等，要在單據上據實反映明細，并要求憑證合法，程序規范，手續齊全。對復印件、白條及其他不符規定的單據，辦事處財政科不予受理。
4、資金使用必須提前口頭或書面報告主管領導，征得同意后方可實施。財產添置等必須報街道黨政辦，經領導討論決定，報財政局，實行政府采購。
5、報銷的原始憑證必須同時具備以下條件：
（1）記載內容完整、真實、合法。
（2）大小寫金額一致。
（3）有經辦人簽字，分管領導核實，街道辦主任審批簽字。
6、辦事處財政資金必須嚴格劃分界限，分別記賬和核算，嚴禁資金擠占。
7、對支出包干的科室、站必須按計劃、按財政紀律辦理，不得自行其事。
8、財政收支必須嚴格按照預算制度辦理，兼顧需要與可能，堅持量入為出的`原則，嚴禁無計劃、超預算辦理支出，確保辦事處財政的收支平衡。
1、加強現金核算與管理，嚴格控制庫存現金限額，嚴禁坐支，公款私存和白條抵庫。
2、規范固定資產的管理，對固定資產實行財物分管，對新增或報廢的資產及時登記和核銷。并定期進行清查和核對，做到帳物相符，帳帳相符，賬實相符。
3、對于建設性項目，經基建決算，有關單位審計后，應根據相關規定，及時辦理財產轉交手續。
4、加強暫存、暫付和債權、債務的清理。對當年發生的暫存、暫付，原則上必須在當年處理完畢。
按照檔案管理的規定，建立健全檔案管理制度，及時做好會計憑證、會計帳簿、會計報表等財務資料的歸檔和保管工作。
本規定自發文之日起執行。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇八
1、嚴格按規范要求操作,認真履行崗位職責,隨時巡查,及時發現問題,杜絕用水安全事故,確保用水安全。
2、遇管道阻塞,水籠頭破損,水管破裂等情況,應當讓維修人員維修,排除故障,保證正常用水。未經同意,任何人不得隨意改接供水管道。
3、要節約用水,珍惜水資源。
1、遵守安全用電規定,嚴禁隨意拉扯電線,嚴禁超負荷用電。
2、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
3、電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。
4、人員外出應將該關閉的電源應予以關閉。
1、廚房等使用明火的部位要加強管理,操作時必須有人監護。使用明火結束后,待確定無火災隱患后方可離開。
2、嚴禁在辦公區域內使用明火。
3、遇吸煙等情形、應當及時掐滅煙頭,避免造成失火。
1、不準用易燃液體引火,不準在火源附近堆放易燃易爆物,廢棄的放射性有毒固體、液體、氣體處理排放必須符合消防安全規定,不準點燃或隨意排放。
1、財產管理采用“誰使用,誰負責”的.原則。
2、辦公室所有財產、家具由辦事處經理統一管理。
3、辦公室有專人負責財產管理、按財產設立的品名、規格、數量明細保管、定期核對盤點。
4、物品使用中發現丟失或損壞的,應查明原因,報公司核實,屬自然損耗的可根據實際情況予以報銷,屬責任事故,應當視情節嚴重予以賠償處理。
5、人員外出時應當門窗上鎖,確保安全。
1、防火、防盜、防災、防惡性事故是每個員工應盡的義務。
2、員工自覺接受安全教育、增強安全防范意識。
3、上下班、外出公干、出差,應嚴格遵守道路交通法規、條例,確保人身安全。
4、不得將親友或無關人員帶入工作場所或住宿區域留宿。
5、不得偷盜他人或公司財物,一經發現交由司法機關處理。
6、遇安全事故時,應及時撥打報警電話。
本規范制度未涉及事項,請參照公司基本管理制度執行。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇九
為了貫徹執行財政法規、規范會計工作，健全內部財務管理制度，保護公共財產，依據《中華人民共和國會計法》、《會計人員工作規則》，特制定本制度。
（一）嚴格遵循《會計法》第三條規定：“會計機構、會計人員必須遵守法律、法規，按照會計法規定辦理會計事務，進行會計核算，實行會計監督”。
（二）領導、報賬員和全體職工共同執行會計法，保障報賬員的職權不受侵犯。
（三）保障會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料真實、準確、完整，并貼合會計制度的規定。
（四）深入細致地抓好會計的基礎工作，不斷提高會計工作水平。
（五）會計人員要不斷加強政治業務學習，廉潔自律，克已奉公，當好領導的參謀助手。
（六）街道所有收入、支出按照年度進行部門綜合預算，資金在東區國庫支付中心進行集中會計核算和集中支付。
（七）辦事處各項資金實行支出統一管理，審批由主任批準“一支筆”制度。
（八）支出為2萬元以上需由領導班子團體討論決定。
（九）資金使用應開據正式發票，發票項目：單位名稱、物品名稱、數量、單價、金額、日期要填寫完整。如物品數量、品種多，應另開清單，如有合同的必須要有合同原件，連同發票一并由經辦人（須兩人簽字）、科室負責人、主管副主任簽字，主任批準后，報賬員給予報銷。
（十）辦事處全體人員發放的各種補助，須報賬員制表，副主任審核、主任批準后才能發放。
（十一）各科室要指定專人負責報銷，以便熟悉遵守有關報銷手續，減少失誤，借支的現金及產生的費用必須在三日內，特殊情景不超過一周，到財務科報賬，前賬不清，后賬不予辦理。
（十二）各部門需購固定資產用品時，由使用部門書面申請，主管副主任簽字、主任批準后，由財務科根據相關程序報東區機關事務管理局統一采購。
（十三）黨政辦公室負責固定資產的管理，對固定資產狀況，隨時登記變化，逐單核對，做到帳物相符。部門和個人僅有使用權，誰使用誰保管誰負責。部門的公共財物要有專人負責，并納入目標管理。不得私自轉讓、外借、挪動或處理，需要調配的，由黨政辦公室統一調配。
（十四）固定資產報廢時，黨政辦公室要供給報廢手續，須報東區財政局國有資產管理辦公室批準，財務科作相應的賬務處理。
（十五）人員調動（含退休）時，如果手中有經管或使用的固定資產必須如數交還給黨政辦公室，辦理了物品移交手續，方可辦理調動（退休）手續。如有損壞、丟失或私自帶走，要照價賠償、退還。
（十六）因使用者違反操作規程，造成固定資產損壞或因保管不當丟失的，由黨政辦公會根據科室和個人的職責大小，決定賠償金額或者行政處分。
（十七）每年年終由黨政辦公室對資產進行盤點，對盤虧、盤盈的資產由黨政辦公室寫出書面報告，經領導同意后，報東區財政局國有資產管理辦公室批準財務科進行有關財務調整。
（十八）每月初由黨政辦公室向街道領導匯報上月街道所有收支情景，以便領導隨時掌握資金狀況，為街道發展供給依據。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇十
實行逐級請銷假制度。工作人員因事因病請假，時間在半天以內的，應向其直接領導請示，并報分管領導批準;請假時間一天以上(含一天)或離開青島的均應向單位主要領導請示，到辦公室填寫《請(休)假審批表》，并經各級領導簽字批準。在本單位工作半年以上的人員方可休假，時間不超過十五天。休假應到辦公室填寫《請(休)假審批表》，并經各級領導簽字批準。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年內沒有休假或沒有休完假的，假期不累計到下一年度，不另外享受任何補助。一年內休事假、病假超過十五天的，不再享受休假。各類請假沒有特殊情景均應事先辦理相關手續，杜絕出現事后請假、電話請假現象，否則視為缺勤。按時歸隊后，及時向各級領導銷假。若假期時間不夠，應按程序辦理續假手續。
建立科室考勤制度，由各科(室)長負責填寫《考勤表》，分管領導的考勤納入分管科室。《考勤表》只登記科室人員不在位的情景原因，包括：無故缺勤、遲到、早退、開會、培訓、事假、病假、休假、報送材料等。《考勤表》要填寫及時、準確、按月統計，并于每月5日前報辦公室留存。考勤情景將與年終績效考核掛鉤。公休日、雙休日原則上不安排加班，確需加班的應提前到辦公室填寫《加班審批表》，并經辦事處主要領導簽字批準，否則，不記作加班。
對于無故缺勤、遲到、早退現象，第一次提出警告批評;再有違犯，從當月考勤獎中扣發5元;三次以上者，扣發當月考勤獎;情節嚴重者，將按公務員管理條例給予相應處理。工作期間，不準在辦公場所大聲喧嘩、電話聊天、走串其他科室，否則將視情給予批評教育;嚴禁在微機上玩游戲、登錄與工作無關的網站，否則將從當月考核獎中扣發50元。凡撥打160、168等高收費信息電話，發生的話費由撥打者負擔，并給予通報批評。如查不出撥打者，則由電話所在科室工作人員均攤。除由辦事處安排接待公務來訪者外，嚴禁中午喝酒，一經發現，將從當月考核獎中扣發50元;酗酒鬧事者，將按公務員管理條例嚴肅處理。
提倡節儉水電，減少開支。天氣晴朗、光線較強時，原則上不允許開燈;氣溫適中(10。c—30。c)，不允許開空調;下班或科室無人時，做到“四關”，即：關門窗、關電腦、關電燈、關空調。否則，發現一次沒關門窗，將扣發相關人員當月考核獎5元。沒關電器將按功率計算12小時的電費，從職責人員的當月考核獎中扣除。查不出職責人的，則由科室工作人員均攤。辦公用品統一由辦公室負責購置，各科室申請領用。工作人員領取辦公用品、復印、打印，應到辦公室填寫《辦公用品領取登記表》、《復印、打印登記表》，年底將計算各科室成本效能指數。復印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿紙，并正反面使用。
各科室開展的重要工作、特色活動等，均應撰寫工作信息，并做到及時、準確。信息質量由各分管領導把關，并經單位領導審批方可發送。發送信息應到辦公室登記、編號，并按工作性質經過金宏網、電子郵件發送到相關部門或媒體。各科室每月至少報送兩篇以上工作信息，并與年底績效考核掛鉤。會議制度每周五午時14:00召開辦事處例會，由書記或主任主持，黨工委成員、各科室負責人參加，匯報一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召開社區居委會例會，由民政事務科主持，并提前向黨工委成員、各科室搜集情景。各科室、各成員應主動向民政事務科轉達要布置的工作。
實行24小時不間斷值班。男同志長期值夜班，時間自17:30至次日8:30;女同志長期值白班，時間自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊情景，另行通知。望各值班人員加強值班職責心，必須見面交班，及時妥善處理情景。不得在值班期間喝酒，不得出現脫崗、空崗現象，值班期間丟失、損壞的物品由個人負擔。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇十一
幾年來，一直從事辦公室工作（雖然有時分工不同），對辦公室業務熟悉，視野開闊，思維敏捷，有扎實的文字功底和較強的語言表達能力，有基層工作經歷和豐富的工作經驗，綜合、組織、協調能力較強。任黨政辦負責人期間，能夠結合實際，在業務上遇到難題時，能虛心向同事請教，業余時間認真學習有關業務知識，不斷提高自身工作業務能力，全面完成了各項工作任務及領導交辦的具體事項（特別是辦文辦會、部門協調等工作），保證了辦公室工作的正常運轉。
我認真履行工作崗位職責，勤勤懇懇、任勞任怨地做好自己的本職工作，做到個人利益服從集體利益。對領導交辦的工作任務，都能盡職盡責、按時按質完成，不管任務有多重，工作有多忙，都毫無怨言，并能準確領會和把握領導意圖，當好領導的參謀和助手，使領導感到得心應手，得到領導、同志們的一致肯定。對轉變職能加強服務和如何把辦公室“三服務”工作做得精益求精，大量瀏覽和學習社會科學、自然科學和有關方面的知識，不斷提高自己的政策理論水平和工作業務能力。
在任團委書記期間，能帶領街道全體青年團員投入到街區的各項建設中去，在經濟十分困難的情況下，組織全體團干部外出參觀學習，吸收外地好的經驗，此舉得到了干部職工以及街道領導的好評，街道團委也曾被評為市、區兩級“五四紅旗”團委榮譽稱號，在紀工委部門期間，能積極協助紀工委書記做好街道黨風廉政建設責任制和反腐敗工作，認真做好干部職工的廉潔自律教育，多渠道挖掘案源，共協助辦理案件7宗。
幾年來，通過自己的努力以及領導、同志們的關心和幫助，取得了較好的成績，曾被評為市、區兩級優秀團干部、區“三有一好”優秀黨員、優秀通訊員等榮譽稱號，在取得成績的同時，能清楚地認識到自己的不足之處，如工作欠缺計劃性，處事膽量太小，在今后工作中，將揚長避短，虛心向老同志學習，力爭工作躍上一個新的臺階。
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辦事處財務管理制度（通用14篇）篇十二
2．個人區域：包括個人辦公桌及辦公區每天自行清掃。
三、制度內容
1. 公共區域環境衛生應做到以下幾點： 1） 保持公共區域及個人區域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。 2） 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。 3） 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。 5） 保持衛生間、洗手池內無污垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。 6） 保持衛生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。 7） 垃圾簍擺放緊靠衛生間并及時清理，無溢滿現象。 2. 辦公用品的衛生管理應做到以下幾點： 1） 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物 品就擺回柜子里,租賃發電機，不用的物品要及時清理掉。 2） 辦公文件、票據：辦公文件、票據等應分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放 至辦公桌左上角上。 3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取 使用完后放到原位。 4） 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關機。
5） 報刊：報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。 6） 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污 垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規范，并用護釘固 定不可亂搭接臨時線。
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7） 新進設備的包裝和報廢設備以及不用的`雜物應按規定的程序及時予以清 除。
3. 個人衛生應注意以下幾點： 1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。 2） 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。 3） 禁止在辦公區域抽煙。
4） 下班后先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好,通風器， 將一切電源切斷后即可離開。 5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。 4．總經理辦公室衛生應做到以下幾點：
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辦事處財務管理制度（通用14篇）篇十三
為提高辦事處業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的。辦事處特制定業務員日常工作管理制度如下：
1、出勤：每天在早上9：00準時到達辦事處報到參加早會，完會后正常開展日常工作，晚上19：00下班。對于不準時或不報到且沒有提出休假/請假/外出申請的，視為曠工或者遲到，按公司相關規定考核罰款20元/次。
3、周計劃：每周五下班前，上交下周的拜訪計劃。月總結于每月3日前上交辦事處，遲交/不交，罰款30元/次。若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報辦事處負責人。
4、按時參加公司及辦事處組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20元/次。
5、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況，銷售贈飲品的，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
6、每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均由業務員按批發價賠償。
1、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1張身份證復印件、1張畢業證復印件、1張個人簡介、1張駕駛證復印件。
2、新業務員實習期間只有基本工資無提成（但公司可根據實際情況實施獎勵）。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3、新業務員實習期一般為六個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用六個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。（對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。）。
4、為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。
1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3.注意自身的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業機密，不得泄露給他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造誠信機會。
6.在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
7.在業務中出現問題，及時向辦事處負責人匯報，提出個人建議。
8.認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領導交辦的臨時工作。
10.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
1、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。
2、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。
3、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須匯報上級。
4、每天下班后，必須將車輛鑰匙交回辦事處，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款50元/次，并承擔由此造成的全部后果。
5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款50元/次。
6、違規或事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;。
(2)未經許可將車借予他人使用;。
(3)違反交通規則引起的交通肇事;。
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
涉及考核項目，均由辦事處業務員收到處罰后三天內將罰款上交至辦事處，三天內不交罰款則翻倍處罰，上交的罰款將納為辦事處基金。
辦事處財務管理制度（通用14篇）篇十四
一、編制設置原則：
辦事處：營銷經理、營銷助理、工程專員，可設營銷代表若干人。
二、分公司／辦事處工作職能。
各分公司／辦事處是湖南崇友電梯銷售有限公司的駐外銷售機構，是企業向市場延伸的重要窗口，其管理直屬于湖南崇友電梯銷售有限公司。分公司／辦事處代表公司的利益履行如下職能：
1．分公司／辦事處根據公司的年度營銷方案，承擔公司下達的年度銷售任務，并組織銷售人員的二次任務分配。
2．分公司／辦事處根據公司的任務指標，可按要求報招聘計劃，經審批后，由總公司負責組織、招聘、培訓所需要的營銷代表。
3．分公司／辦事處負責當地市場的開拓、客戶資源開發和管理；
4．分公司／辦事處代表公司負責與當地客戶的聯系協調和銷售業務的往來。
5．分公司／辦事處負責對所轄區域崇友電梯產品的售前、售中、售后服務，處理客戶關系和用戶的投訴情景。
6．分公司／辦事處負責組織、策劃、執行公司在當地市場的產品宣傳、品牌宣傳、企業形象宣傳，提升品牌和企業在當地的知名度。
7．分公司／辦事處負責對當地職能部門的聯系、協調，處理好公司在當地的公共關系，確保銷售業務工作的順利進行。
8．分公司／辦事處行使對公司在當地的財產的保護管理權，確保公司的財產、人員安全。
9．負責收集、整理、反饋當地市場信息及同行競爭品牌的營銷動態。
10．根據公司的有關規定，執行和負責各項資金回籠、費用結算工作。
三、分公司／辦事處崗位職責。
(一)分公司／辦事處經理的職責：
1．對本區域銷售工作的管理。
a.代表分公司／辦事處，理解公司分配給該區域的全年銷售任務，并確保如期完成。
b.分公司／辦事處經理在理解公司分配的任務后，要認真分析研究市場，并對所負責區域進行合理細分。
c.負責作出全年銷售工作計劃，并對本區域的銷售任務進行二次分配。將本區域的營銷代表分區域、定任務，以書面形式呈交營銷管理部作為全年工作考核依據。落實二次承包方案，作為年終獎金核算依據。
d.各分公司／辦事處經理負責公司有關政策精神的傳達和安排執行，督促本區域營銷代表的工作，定期完成公司下達的各項工作指標，同時指導、幫忙營銷代表提高業務水平。
e.各分公司／辦事處經理行使對該分公司／辦事處的管理權，按有關規定統籌好分公司／辦事處的營銷代表的工作，負責分公司／辦事處人員的工作安排調動。對該區域的公關費用進行項目和階段合理計劃分配。
f.管理、監控、指導分公司／辦事處所有人員對公司規定的各項管理辦法流程的執行，杜絕違反公司規定及損害公司利益的違法行為發生，如有違反公司管理規定造成公司利益蒙受損失的，經理要承擔直接管理職責和經濟處罰。
g.負責對分公司／辦事處的各項費用的計劃、分配、監控，合理、公開、公平地開支各項費用。
h.負責對分公司／辦事處各項固定資產辦公用品管理和保護，保證公司財產不受損失。
i.每季度根據分公司／辦事處人員的工作表現，進行工作成績和業務本事的考核，填寫“季度評分表”，配合公司對分公司／辦事處人員的年終獎金及定級考核工作。
j.負責建立分公司／辦事處的銷售臺帳，對各經銷單位的投款和提貨情景隨時檢查，嚴格執行現款現貨的政策。
k.每月必須組織駐外人員召開一次業務會議，并負責組織營銷代表按時完成“本月工作總結、下月工作計劃”，以及所有公司要求反饋的各項報表。
l.負責對分公司／辦事處電梯詢價及合同修改等各項事務的銜接、溝通工作，做好每單項目策劃。
m.負責對分公司／辦事處審核業務員的產品報價及項目預報跟蹤管理。對本部門的營銷業務人員提出的工作要求，必須在規定時間內解決，如不能立刻答復的，應及時向總公司報告，在一天內答復。
n.負責對分公司／辦事處代表總總公司同客戶修改和簽定產品銷售合同與安裝合同。o.負責對分公司／辦事處在接到邀標書后，本部門必須在二日內完成標書制作，第三日務必將標書送總經理審查，遇特殊情景，只許提前，不許延后。
p.每周六參加由總公司主持的會議或培訓。
q.執行總公司交辦的其他事務。
2．與各部門的協調管理。
分公司／辦事處經理要與公司營銷管理、用戶售后服務等部門密切配合，確保銷售工作的順利開展。
協同技術專員處理好與當地各職能部門的關系。
協同技術專員，組織營銷代表加強對本區域的安裝維修服務網點的建設和管理工作，處理好客戶的投訴以及與商業單位的關系。
行使分公司／辦事處的銷售任務的計劃分配權。
行使分公司／辦事處人員的定崗分區，調動權。
行使分公司／辦事處人員的考核和解聘、提議調離權。
行使分公司／辦事處的各項費用計劃、開支、監督使用權。
行使分公司／辦事處人員的工資、分配提議權。
行使售后、售前服務的處理和建，議處理權。
(二)、營銷助理的工作職責：
1．協助分公司／辦事處經理開展分公司／辦事處的各項管理工作，為搞好本區域的銷售工作，共同領導和組織分公司／辦事處人員開拓市場，服務市場、培育市場。
2．在主管副總的領導下，對營銷部經理負責，隨時向客戶宣傳湖南崇友的服務理念，并為用戶推選適宜的產品。
3．負責協助業務人員制作報價和投標文件。
4．負責電梯銷售合同的整理、管理、歸檔。
5．主持的每項目合同協調會，建立電梯銷售臺帳，按合同要求安排申報電梯排產（預付、定金）款、提梯款。
6．提梯前半個月由營銷助理通知公司檢查安裝電梯基建準備工作，要求客戶以書面形式告知我公司，營銷內部與本公司相關業務員溝通，我公司工程售后部人員配合協調。
7．負責電梯運輸、安卸、裝飾事宜與相關人員的聯系和溝通。提前一星期通知公司和本公司業務員及工程售后部一齊協調卸梯事項。
8．制定電梯銷售計劃，掌握電梯銷售技巧，進取開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務。
9．負責制定電梯培訓計劃。
10．根據業務臺帳，提醒財務人員催收貨款，并要求業務人員配合。
12．執行公司上級交辦的其他工作。
(三)、營銷代表的工作職責：
1)營銷代表必須全力配合分公司／辦事處經理、用戶服務中心主任開展銷售及售后服務工作，如期完成本區域分配的銷售任務。
2)在理解公司分配的任務和區域內二次分配任務后，必須擬定一份全年工作計劃，交分公司／辦事處經理審核，并呈交總公司作為工作考核依據。
3)在主管副總領導下，對部門經理負責。隨時向客戶宣傳湖南崇友的服務理念，并為用戶推選適宜的產品。
4)從建立初級信息開始，以高度的職責感完成本職工作任務，認真執行《電梯營銷業務流程細則》。
5)及時向部門經理匯報項目預報跟蹤的信息。合同簽訂后，應主動報告部門經理要求安裝售后人員協調勘察本單電梯工地。
6)負責產品詢價、報價，在接到邀標書后二天內完成標書制作，交部門經理審查，遇特殊情景只許提前，不許延后。
7)理解領導書面指令負責同客戶修改合同或簽定營銷合同。
8)主動協調行政辦公室和工程售后部安排接梯、卸梯事項。
9)協助財務收取跟單項目的應收帳款。
10)負責協助工程售后部電梯安裝及售后服務的客戶溝通工作。
11)嚴格遵守公司保密協議，客戶資料、項目狀況、部門會議資料及其它銷售部資料不得外傳。
12)服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規章制度），上班時間內須堅持精神飽滿的工作狀態。
13)嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理。（詳見公司請假制度）。
14)努力學習、提高自身的業務素質和專業知識，加強個人品德修養。要有工作職責心，爭取高效優質完成每項工作任務。
15)工作中服從管理，加強協作，進取主動反映工作中出現的新情景、新問題、并提出合理化提議。
16)執行公司上級交辦的其他事務。
(四)工程專員的職責。
一、為營銷部做售前工作，供給技術等方面支持。
售前工作包括：
1、配合營銷部確認土建參數。
2、配合營銷部理解客戶考察。
二、電梯中標或簽訂合同后，與各方關系的協調，目的是使安裝順利進行，讓客戶滿意。其中包括：
1、井道土建的前期跟蹤與甲方的技術交底。
2、到貨前的準備工作，如卸貨場地的安排、卸貨、進場施工地等。
3、安裝中協調與客戶、土建、監理、公司、安裝隊、技術監督局等各方面關系，參加甲方主持召開的會議，并解決安裝中存在的問題。
三、協助營銷部簽訂安裝合同。
1、物色適合的安裝隊伍。
2、為安裝合同資料及安裝費用把關。
四、為營銷部進行井道整改預算供給技術支持。
1、確認井道整改資料。
2、供給施工方案。
五、為營銷部進行井道整改談判供給技術支持。
六、電梯安裝完畢與各方工作的交接。
1、電梯移交至售后部。
2、資料移交至營銷部。
七、協助有問題的收款。
如果因為安裝問題影響收款，配合收款部門解決問題。
八、協助辦理補缺件。
供給補缺件數量、型號至營銷部。
十、電梯移交后的售后工作。
包括日常保養、維修及急修。
十一、協助營銷部辦理質保期內配件更換。
供給補缺件數量、型號至營銷部。
十二、配合營銷部尾款及質保金的回收。
(五)、分公司財務專員工作職責：
1、組織與職責：
2)、貫徹執行總公司財務管理制度和銷售管理政策；
3)、根據總公司財務管理制度和銷售管理政策，協助經理制定分公司各項管理制度；
5)、對于總公司的調入的各類存貨建立進、出、存管理制度，完善手續，保證公司資產的安全、完整、增值；負責分公司客戶往來帳目的核對、清收。
6)、協助分公司經理，制定銷售回款回籠計劃，組織銷售貨款回籠總公司；
8)、按時向總公司填報各類報表及供給其他信息；
9)、負責分公司財務資料的審核，對分公司日常業務進行監控；
11)、配合總公司各項業務審。
12)、保管分公司各種財務資料；
13)、完成總公司臨時交給其他任務。
2、權限：
1)、對分公司銷售管理實施財務監督；
2)、對總公司制定的財務管理制度和銷售管理政策享有實施權。
3、工作要求：
1)、正確設置和使用會計科目，組織安排分公司會計核算工作；
4)、按各項目資金費用使用建立明細帳。
5)、按客戶提貨型號、數量、金額及回款等明細資料設置應收帳款明細帳，并及時與各客戶核對。
6)、建立并登記現金收支日記帳，掌握分公司費用基金的使用情景。
8)、按公司規定，設置客戶待開發票登記臺帳，序時登記、跟蹤客戶開具增值稅發票之數據資料。
9)、設置客戶銀行票據登記臺帳，序時登記、跟蹤客戶開具的銀行票據的傳遞情景。
10)、按時向總公司報送各類報表。
11)、嚴守公司秘密，維護公司利益。
12)、定期與總公司核對各個會計科目，并將核對情景反饋總公司。
13)、月底費用備用金流水帳復印件，寄回總公司審核、備案。
14)、協助分公司經理處理日常業務。
一、分公司／辦事處地點設立條件。
1．各分公司／辦事處應在各省的省會城市或直轄市設立以及業務量大的地級市。
2．為樹立崇友電梯良好的公眾形象，要求所有分公司／辦事處的選址和裝修必須貼合下列條件：
分公司／辦事處應選在市區交通便利，有停車地點的地方；
分公司的辦公室裝修必須貼合公司的vi設計要求；
分公司人員生活區必須與辦公地點分離，住宿地點設在分公司附近。
二、分公司／辦事處禮貌辦公規定。
1．上下班紀律：
分公司／辦事處全體人員必須嚴格按規定時間上下班(9：00—17：30)，不遲到、不早退，不得無故曠工(包括開會、學習培訓等)。
各分公司人員每日上班必須按要求著裝和佩戴工作牌；
在辦公區域要精神飽滿，進取工作，不打瞌睡，坐立要端正，不準有坐在桌面上、腳放在桌面上等不雅觀行為。
不準在辦公場所進行娛樂活動，做與工作無關的事。
辦公場所要堅持環境清潔，不隨地吐痰、亂丟廢棄物、辦公用品擺設整齊(包括門口一帶的環境清潔及門口通道不堵塞)。
必須遵守崗位操作規程，履行崗位職能，未經分公司經理同意不能代崗，確保工作質量。
2．禮儀：
接待客人時，服務要周到(包括就座、茶水等)，并且要注意個人形象及保證環境干凈舒適。
分公司／辦事處經理、業務員會見客戶時要著裝得體、注意形象、禮貌待客、言行舉止大方得體等。
要按約定時間赴約，不遲到、不失約，如有特殊情景不能準時到約定地點，則要向對方事先聲明并道歉。
3．電話用語規范。
語言要清晰，當遇到對方電話聽不清楚時，要禮貌地向對方聲明，確保通話質量。
4．回總公司考勤規定：
駐外人員在回公司第二天必須到總公司辦公室報到；回到辦事處的前一天到總公司辦公室登記。
差期或奉命回總公司參加會議、培訓等期間按公司規定時間上下班、不得缺席；會議結束后必須及時回到分公司／辦事處，途中不得逗留。
5．信息傳遞制度：
分公司／辦事處經理分公司／辦事處經理負責有關政策的傳達和貫徹執行每月必須召開例會，傳達公司精神，分析總結上月工作情景，下達本月工作計劃并布置工作任務，各員工不得缺席，違者按分公司／辦事處有關規定扣罰。
關心、支持下屬工作并虛心聽取下屬的意見；員工有意見必須以誠懇的態度向上級。
反饋，不得無禮指責或辱罵上級。違者視情節輕重作扣罰或調離崗位的處理。
1．銷售臺帳(總臺帳、分區分類臺帳)、庫存報表；
2．承包項目臺帳(工資、費用)；
做好每月的工資分配臺帳(包括內聘與外聘人員)；
做好每月分公司／辦事處及各區域的費用臺帳。
3．基礎資料檔案：
公司供給的各類產品的證書資料；
營業執照(復印件)；
價格表及營銷方案；
各類報告；
各類合同協議；
公司各類文件檔案。
4．分類目管理存放，文件查找、檢索，確保文件的齊全及機密。
四、制度適用范圍。
本管理制度適用于湖南崇友電梯銷售有限公司分公司／辦事處。