規(guī)章制度的效果評估是衡量其可行性和有效性的重要指標(biāo)。以下是小編為大家整理的規(guī)章制度范例，僅供參考，請根據(jù)實際情況進行相應(yīng)調(diào)整。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇一
為了加強辦事處的安全保衛(wèi)，維護辦事處的.財產(chǎn)安全以及減少和預(yù)防各類安全事件的發(fā)生，對公司的電子監(jiān)控設(shè)備管理特作如下規(guī)定：
一、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)控工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、檢查和考核。
二、辦事處工作人員愛護和管理好監(jiān)控的各項設(shè)備和設(shè)施，進一步確保辦事處監(jiān)控的正常運行。
三、辦事處負(fù)責(zé)人應(yīng)密切注意監(jiān)控設(shè)備的運行情況，任何人不得以任何理由中斷監(jiān)控。未按該制度執(zhí)行的，嚴(yán)格按公司相關(guān)規(guī)定考核辦事處200元/次。
四、辦事處工作人員應(yīng)確保監(jiān)控攝像頭設(shè)備的完好，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時通報總經(jīng)辦進行維修，確保設(shè)備正常運行。
五、該制度從xx年01月26日起開始運行。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇二
的責(zé)任感：創(chuàng)造更大經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。
第二條 各辦事處是非獨立法人，非獨立核算的經(jīng)濟實體，是由公司總部派駐各區(qū)域負(fù)
責(zé)推廣本公司產(chǎn)品的機構(gòu)。
二、辦事處人員的配置及職責(zé)
公司依據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況對各辦事處定編若干名成員，其中：主任一人區(qū)域經(jīng)理若干人。各辦事處若需增減編制經(jīng)公司研究后確定。
第三條 辦事處主任的資格條件：
1、熱愛本公司工作，擁護本公司政策：
2、品行好、作風(fēng)正派、工作責(zé)任感強：
3、具有較強的開拓和預(yù)測市揚的能力及一定的管理客戶才能。
第四條 各辦事處主任是公司派駐各區(qū)域負(fù)責(zé)該辦事處全面工作的管理者，其在當(dāng)?shù)?/p>
辦事處合法經(jīng)營行為代表公司，并直接對公司負(fù)責(zé)，故其對公司負(fù)有以下職責(zé)：
1、 辦事處主任在業(yè)務(wù)上聽從總經(jīng)理的指揮并積極配合其完成公司銷售任務(wù)；在辦事處其他管理上辦事處主任直接向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、 各辦事處主任在當(dāng)?shù)厝珯?quán)代表公司，全面負(fù)責(zé)該辦事處所轄區(qū)域的市場開拓、產(chǎn)品銷售、業(yè)務(wù)員的區(qū)域分配、收集市場有關(guān)信息及其他管理的工作。
3、 負(fù)責(zé)辦事處業(yè)務(wù)員銷售工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及管理。帶領(lǐng)全體業(yè)務(wù)經(jīng)理共同完成年度銷售回款任務(wù)。
4、 負(fù)責(zé)辦事處各項經(jīng)費的管理及分配，每月要向公司匯報當(dāng)月備用金計劃，收到公司匯出的備用金后由辦事處主任監(jiān)督落實，必須做到專款專用，辦事處任何人不得挪用或私占業(yè)務(wù)經(jīng)費及貨款。如出現(xiàn)此類問題，均由辦事處主任承擔(dān)責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)辦事處儀器的收發(fā)管理。公司發(fā)往各辦事處的儀器，辦事處主任必須安排好接收工作，妥善保管并進行簡單的維修工作，因運輸損壞或質(zhì)量不合格的以及庫存過期的儀器應(yīng)及時發(fā)回公司。應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督業(yè)務(wù)員裝機情況，不允許發(fā)生除人力不可抗拒以外任何理由的儀器丟失現(xiàn)象，如出現(xiàn)此類問題，辦事處主任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
人員情況等：
8、定期舉行業(yè)務(wù)上的磋商會議，解決業(yè)務(wù)上的因難，針對銷售不良的原因進行分析并制定相應(yīng)對策。同時積極配合公司組織和參加各種會議。
第五條 區(qū)域經(jīng)理的.聘用及管理
1、區(qū)域經(jīng)理原則上由公司總部招聘，培訓(xùn)合格后派往各地。
2、區(qū)域經(jīng)理在各地辦事處的行政、業(yè)務(wù)均由辦事處主任管理，其檔案及銷售業(yè)務(wù)的管理參照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、辦事處主任如認(rèn)為在當(dāng)?shù)卮_有合適人選可招收為業(yè)務(wù)員，在不超編的情況下，報總公司認(rèn)可后方可招收，編為公司正式員工。如超編的，公司不負(fù)責(zé)工資及管理費用，其工作由該辦事處主任自行安排及管理，并承擔(dān)各項費用。
三、辦事處主任的考核、獎勵
見、“辦事處銷售回款責(zé)任書”
四、管理細(xì)則
第六條 區(qū)域劃分
l、辦事處業(yè)務(wù)區(qū)域劃分：以省為單位進行渠道銷售。
2、區(qū)域確定后，區(qū)域經(jīng)理不得跨地區(qū)作業(yè)，特殊情況可由雙方商討解
決。協(xié)調(diào)無效后可報公司解決。
第七條 借款制度
1、區(qū)域經(jīng)理所需差旅費應(yīng)提前一天如實向公司申報。主任應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理。
2、辦事處主任應(yīng)做好備用金的預(yù)算并及時通知公司匯款。
3、區(qū)域經(jīng)理所借費用必須專款專用。出差回辦事處后，應(yīng)上交與促銷費用相對應(yīng)的合同、驗收單等。
第八條 業(yè)務(wù)例會及會議銷售制度
1、辦事處主任應(yīng)組織好每周一次的“周會”和每月一次“月會”工作。周會定于每周日09：00開始：月會定于每月最后一個星期日9：00開始。辦事處所有成員不得無故缺席或遲到，每遲到一次罰款20元，每缺席一次罰款50元，累計遲到或缺席達三次者，交由公司總部處理，特殊情況應(yīng)事先以書面形式向辦事處主任請假。
2、業(yè)務(wù)例會上各區(qū)域經(jīng)理應(yīng)及時提出工作和生活中遇到的難題，大家共同商討解決辦法；區(qū)域經(jīng)理還應(yīng)及時向主任匯報合同意向，以便準(zhǔn)備儀器供應(yīng)。主任在例會上應(yīng)及時傳達公司總部文件精神，通報公司最新產(chǎn)品和銷售情況。
第九條 獎罰制度
1、辦事處每個成員一年應(yīng)完成各類設(shè)備銷售回款任務(wù) 萬元，如未按時完成任務(wù)的，辦事處將依照具體情況進行處罰。
2、辦事處成員如有在業(yè)務(wù)上表現(xiàn)出卓越才能，工作積極熱情及業(yè)績優(yōu)異的，給予以下獎勵：年完成50萬元銷售回款任務(wù)的，獎勵 萬元，回款 萬元獎勵 萬元，回款 萬元獎勵 萬元。
第十條 考勤管理制度
1、作息時間規(guī)定：
作息時間為8：00—12：00，13：30—17：30，周日及國家法定假日休息，應(yīng)嚴(yán)格遵守作息時間，否則將視同該區(qū)域經(jīng)理曠工處理，并承擔(dān)因離職給公司造成的各種損失。
2、通訊工具相關(guān)規(guī)定：
為保障工作及時溝通，區(qū)域經(jīng)理的手機7：30—21：30需保持開通，聯(lián)系不上每次扣20元，連續(xù)三天聯(lián)系不上者視同自動離職。
3、請假辦法：
請假需提出書面申請，一天內(nèi)請假需經(jīng)營銷主管批準(zhǔn)，一天以上請假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對未經(jīng)批準(zhǔn)休假者視同曠工，曠工一天扣罰200元；曠工三天或以上者扣罰一個月工資，并視同自動離職。
違反以下規(guī)定，每次扣罰50元：
1、電話工作溝通：每周六13：30～17：30向營銷主管或營銷主管的委托人進行工作溝通。
2、每周三、周六書面工作匯報：《工作日志》要求次日中午前提交營銷總部。
3、每周書面工作匯報：《本周工作小結(jié)》、《下周工作計劃》要求下周一中午前提交營銷總部。
4、每月書面工作匯報：〈本月工作總結(jié)〉、〈下月工作計劃〉要求當(dāng)月31號前提交營銷總部。
5、其他簡報根據(jù)實際發(fā)生時間或公司要求及時填報提交營銷總部。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇三
1、對象：本制度適用于xx國際南方大區(qū)各商務(wù)網(wǎng)在南方大區(qū)范圍內(nèi)設(shè)立的辦事處(不包括在北京、上海設(shè)立的平臺)。
4、解釋權(quán)：本制度的解釋權(quán)及修改權(quán)在xx國際南方大區(qū)財務(wù)中心。
1)各辦事處業(yè)務(wù)部使用派出地公司的業(yè)務(wù)合同，以派出地法律部的合同編號確認(rèn)，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客戶方，一份業(yè)務(wù)部門存檔，一份公司財務(wù)部存檔。
2)各辦事處相關(guān)合同由當(dāng)?shù)刂鞴馨才艑Ｈ虽浫牒贤瑤熹洝?/p>
3)各辦事處業(yè)務(wù)主管應(yīng)設(shè)置合同登記手冊，詳細(xì)記錄業(yè)務(wù)合同的使用及回收情況，領(lǐng)用合同必須有領(lǐng)用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯(lián)次完整交回法律部。
2、發(fā)票管理。
1)據(jù)合同開具派出地公司發(fā)票；不允許不簽定合同即開具發(fā)票。
2)每月初辦事處主管人員到財務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票，填寫發(fā)票領(lǐng)用表并簽字，丟失空白發(fā)票的處理。
3)業(yè)務(wù)人員填寫好完整的零星開票通知單，經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到業(yè)務(wù)主管處開具發(fā)票，領(lǐng)用發(fā)票時須填寫《辦事處發(fā)票領(lǐng)用表》,每月需即時核對相關(guān)發(fā)票及款項的回收情況，并填寫相關(guān)報表。
4)當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票未收回款項的，當(dāng)天必須將發(fā)票交辦事處相關(guān)主管人員，再次收款時再在主管處辦理領(lǐng)用手續(xù)。如有特殊情況須將發(fā)票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后，須填寫發(fā)票回執(zhí)由客戶簽字；20xx元以上的必須加蓋客戶公章，違反以上規(guī)定者，處以發(fā)票金額的10%的罰款。
1)事處業(yè)務(wù)回款由業(yè)務(wù)人員在當(dāng)天下班前交當(dāng)?shù)剞k事處主管人員，主管人員在簽收后登記入業(yè)務(wù)回款登記冊上，此登記冊應(yīng)妥善保管。
2)業(yè)務(wù)人員收到款項時當(dāng)天下班前填寫支票回收登記表，交相關(guān)主管人員簽字確認(rèn)，支票/現(xiàn)金回收登記表第一聯(lián)連同相關(guān)銀行票據(jù)由主管轉(zhuǎn)交公司財務(wù)部，第二聯(lián)交總部業(yè)務(wù)部門留存，第三聯(lián)由主管保管，第四聯(lián)由業(yè)務(wù)人員自己留檔，以上四聯(lián)應(yīng)每月裝訂成冊妥善保管。
3)上述款項中的現(xiàn)金部分由相關(guān)主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶，支票收入在支票有效期內(nèi)前3天交回財務(wù)部。所收到的現(xiàn)金必須全額按時匯入銀行，嚴(yán)禁坐支(即收到現(xiàn)金后直接支出),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將每次罰款500元直至開除。
4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應(yīng)將已收到款項填寫好一式三聯(lián)的支票回收登記表后交財務(wù)出納處，出納在核查相關(guān)單據(jù)的真實性及合法性后簽字確認(rèn)，確認(rèn)后的'支票回收登記表第一聯(lián)交會計作為憑證附件用，第二聯(lián)交款人員自己留檔作為已移交相關(guān)手續(xù)的依據(jù)，第三聯(lián)由出納保管備查。
5)每月13日下班前主管人員應(yīng)將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯(lián)傳真給財務(wù)部，財務(wù)部將依據(jù)銀行蓋章日期確認(rèn)回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務(wù)核算。每月初由主管人員向財務(wù)借當(dāng)月備用金(附事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字的開支計劃明細(xì)),月底前報銷當(dāng)月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務(wù)不清，罰款300元，直至開除。
2)按照會計法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以上涉及到有關(guān)檔案及票據(jù)資料的保管期限應(yīng)不少于5年。
3)辦事處主管人員交接時務(wù)必交接相關(guān)財務(wù)資料，事業(yè)部總經(jīng)理監(jiān)交時一定在確保相關(guān)財務(wù)資料交接完全后再在監(jiān)交人處簽字。
相關(guān)財務(wù)資料包括但不限于以下資料：《辦事處發(fā)票領(lǐng)用表》,《業(yè)務(wù)回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯(lián)及其他相關(guān)報表。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇四
隨著公司業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，外地辦事處亦之健立，為了加強財務(wù)管理，特制定如下規(guī)定：
1、 由總經(jīng)理指定辦事處的經(jīng)理為“備用金”借款人、借款人對“備用金”的安全負(fù)責(zé)，如有短缺借款人如實賠償。
2、 “備用金”暫定為3000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)。如業(yè)務(wù)急需，臨時要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)按批準(zhǔn)的金額由銀行匯到其指定的賬戶。
3、 建立財務(wù)收支兩條線，外地辦事處的 “營業(yè)收入”，統(tǒng)一進入公司提供的賬戶。如需要辦理現(xiàn)金收款時，由總經(jīng)理指定專人辦理。
4、 發(fā)生營業(yè)費用時，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實物的驗收人要清點相符并簽字確認(rèn)，費用報銷執(zhí)行公司《財務(wù)報銷制度》。
5、 辦事處經(jīng)理對招待費的支出，月控制額在500元以內(nèi)，憑實際發(fā)票報銷。如當(dāng)月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、 手機通訊費月報銷標(biāo)準(zhǔn)：辦事處經(jīng)理200元，銷售工程師100元，辦公室的固定電話按“傳真話單”、寬帶費、房租水電費憑發(fā)票如實報銷。
7、 辦事處駐勤餐費補助執(zhí)行每人8元/天的標(biāo)準(zhǔn)，不享受公司員工中餐補貼。
8、 因公辦事，一律乘公交車，如急需時可乘的士，單程不得超過20元，并備注地點及事項。需要到辦事處外出差的，填寫電子出差申請單，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，報銷執(zhí)行公司《差旅費用補貼標(biāo)準(zhǔn)及出差制度》。
9、 如需購買辦公用品等，由辦事處經(jīng)理以電子表報公司行政部批準(zhǔn)后當(dāng)?shù)刭徺I。
10、 當(dāng)月的費用要及時報銷，如不能回公司的，可將粘貼好報銷憑證快遞到公司財務(wù)，財務(wù)按實際報銷額匯款到指定的賬戶，如不及時報銷者，不得申請追加“備用金”。
11、 辦事處經(jīng)理登記本處的“備用金”《現(xiàn)金日記》賬本，每月一號將《公司駐外辦事處營銷費用月報表》上報公司財務(wù)。
地市辦事處財務(wù)管理執(zhí)行《公司財務(wù)管理制度》，由公司綜合部歸口管理。
一、管理方式
1、辦事處不設(shè)賬目，所有費用開支統(tǒng)一由公司財務(wù)做賬。
2、辦事處行政助理兼費用核算工作。
3、所有費用報銷需正式發(fā)票，手續(xù)完備，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可報銷。
4、辦事處所設(shè)帳戶僅用于備用金轉(zhuǎn)支、員工工資、信息員補貼及績效提成的發(fā)放。
二、開辦費、備用金
1、公司為辦事處的設(shè)立預(yù)支一定數(shù)額的開辦費。
2、開辦費由辦事處主任向公司辦理借用手續(xù), 用于購置辦事處所需設(shè)備，待辦公設(shè)備購入后憑正式發(fā)票及固定資產(chǎn)登記表向公司銷賬。
3、辦事處主任可向公司借用備用金，額度不超過4000元，用于辦事處日常費用開支。每月25日前將報銷憑證報送公司，經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報銷，并補足備用金。
5、辦事處開辦費用在開辦當(dāng)月內(nèi)到公司結(jié)算。
三、薪酬發(fā)放
1
1、辦事處人員執(zhí)行公司制定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。
2、辦事處人員工資由行政助理依據(jù)考核結(jié)果制表、主任審核，每月5日前報公司綜合部審定。
3、經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)入辦事處賬戶。
4、信息員按與公司簽訂的《合作協(xié)議書》每月核發(fā)交通、誤餐、通訊費用，依據(jù)完成合格信息和特約商戶量，經(jīng)公司審核合格、省移動公司驗收錄入信息庫后予以結(jié)算。
5、辦事處主任除工資外，年終獎按年終考核情況等比發(fā)放。
6、辦事處所有發(fā)放的工資、補貼、績效提成、獎金等按以下要求，每月底將原件報公司財務(wù)入帳：（1）現(xiàn)金發(fā)放：有領(lǐng)用人簽字的發(fā)放表；（2）取現(xiàn)轉(zhuǎn)存發(fā)放：有發(fā)放表、存款回執(zhí)單；（3）轉(zhuǎn)帳發(fā)放：有轉(zhuǎn)賬明細(xì)單、轉(zhuǎn)賬支票存根。
7、發(fā)放流程
辦事處崗位工資發(fā)放流程：
（1）每月1日（節(jié)假日往后順延）各辦事處依據(jù)人員到崗時間、崗位、工資、補貼標(biāo)準(zhǔn)造《員工工資表》報綜合部。
（2）綜合部審核確定后報總經(jīng)理審批。
（3）綜合部以總經(jīng)理審批金額為發(fā)放依據(jù)。
（4）綜合部按各辦事處《員工工資發(fā)放表》金額轉(zhuǎn)入辦事處帳戶，辦事處按員工工資明細(xì)金額轉(zhuǎn)入員工個人帳戶。
（5）各辦事處將員工工資發(fā)放表、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)報送公司財務(wù)入賬。 辦事處績效工資發(fā)放流程：
（1）每月初客服中心將基礎(chǔ)信息采集、特約商戶簽約、彩信、 2
一、 辦事處崗位設(shè)置及職責(zé)
1、 辦事處的組織機構(gòu)一般應(yīng)包括以下崗位：辦事處經(jīng)理、會計主管、出納、文員、庫管、庫工、業(yè)務(wù)員。
2、 辦事處經(jīng)理、庫管、文員、庫工、業(yè)務(wù)員基本崗位職責(zé)參照公司其他相關(guān)文件內(nèi)容。
3、 辦事處財務(wù)配置：辦事處須設(shè)專職會計主管一名、出納一名。出納可由辦事處其他崗位的人員兼管。
4、 辦事處會計主管由公司財務(wù)部審查聘用并派駐，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對辦事處財務(wù)工作進行指導(dǎo)和檢查。
5、 辦事處會計主管的工作歸屬公司財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和評價，辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)對辦事處會計主管進行考勤管理、臨時工作安排等，辦事處經(jīng)理根據(jù)會計主管的日常工作表現(xiàn)，對會計主管的任用、解聘有建議權(quán)。
6、 屬于辦事處管理范圍的會計工作，由會計主管向辦事處經(jīng)理報告；屬于公司管理范圍的會計工作，由會計主管向公司財務(wù)經(jīng)理直接報告。
7、 辦事處出納業(yè)務(wù)應(yīng)接受辦事處會計的指導(dǎo)和管理。
二、 辦事處財務(wù)主要工作職責(zé)
1、 進行辦事處經(jīng)營業(yè)務(wù)的會計核算，組織、實施辦事處與總公司、客戶的業(yè)務(wù)往來對帳工作。
2、 編制辦事處財務(wù)報告和其他經(jīng)營報表，為公司和辦事處管理決策提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
3、 進行辦事處財務(wù)分析，為公司和辦事處的管理提出合理化建議。
4、 監(jiān)督辦事處內(nèi)部控制執(zhí)行情況，對辦事處資產(chǎn)完整負(fù)部分管理責(zé)任。
5、 協(xié)助辦事處經(jīng)理進行資產(chǎn)和存貨管理，包括協(xié)助辦事處進行庫存管理和庫
存帳務(wù)的記錄核對。
6、 協(xié)助辦事處經(jīng)理進行費用控制。
7、 監(jiān)控辦事處客戶的回款情況，及時報告應(yīng)收賬款風(fēng)險。
三、 辦事處費用及資金管理
1、 辦事處費用嚴(yán)格按預(yù)算管理。預(yù)算外費用應(yīng)進行特殊審批后方可開支。
2、 辦事處經(jīng)費，按月?lián)芨丁＾k事處經(jīng)理會同會計主管，根據(jù)預(yù)算和實際支出計劃，月末共同擬訂下月資金撥付申請，由會計主管于每月2日前，向公司銷售部提交資金申請，銷售副總審核同意后，轉(zhuǎn)財務(wù)部審核，最后經(jīng)董事長審批。審批后的資金申請，由公司財務(wù)部安排付款。
3、 撥付辦事處經(jīng)費時，每次撥付金額不超過10萬元，月支出資金超過10萬元的，應(yīng)分多次撥付。
4、 辦事處經(jīng)費由公司匯到辦事處經(jīng)理的個人銀行卡中。該卡作為辦事處經(jīng)費收支專戶，辦事處經(jīng)理的個人收支項目不要混于其中。
5、 辦事處應(yīng)設(shè)出納崗位進行現(xiàn)金管理。辦事處的庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過5000元限額。辦事處出納對辦事處現(xiàn)金負(fù)有保管責(zé)任。出納工作應(yīng)做到日清月結(jié)，每天應(yīng)核對現(xiàn)金賬實余額，會計主管每月末應(yīng)對現(xiàn)金余額進行核實并出具現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表。辦事處現(xiàn)金余額包括銀行卡余額和庫存現(xiàn)金（即現(xiàn)鈔余額）。
6、 庫存現(xiàn)金不得私自挪用，不能白條抵賬，不能私自外借。白條是指未履行公司授權(quán)審批手續(xù)的借款條。
7、 因工作需要，如出差、業(yè)務(wù)招待、購買辦公用品等，需要先借支現(xiàn)金時，必須由經(jīng)辦人員填寫借據(jù)，經(jīng)辦事處經(jīng)理和會計主管共同審批簽字，出納方可辦理現(xiàn)金借支手續(xù)。200元以下的支出，一般不用借支，由經(jīng)辦人墊付，然后憑正式發(fā)票或收據(jù)報銷。
8、 費用支出必須取得收款方的發(fā)票方可報銷，確實不能取得發(fā)票的，可以憑收款方收據(jù)或收條報銷。取得的非定額發(fā)票上要注明有“禧天龍”字樣的單位名稱，票據(jù)填寫要完整、印章要清楚，符合稅務(wù)規(guī)定。收據(jù)應(yīng)加蓋收款方單位單位公章，收條應(yīng)由收款人親筆簽名，并注明收款日期、收款事項、身份證號、電話等等聯(lián)系方式。
9、 費用報銷票據(jù)或匯總報銷憑證由辦事處經(jīng)理和會計共同簽字后從出納處
進行報銷。
10、 辦事處出納負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬。現(xiàn)金日記賬應(yīng)將業(yè)務(wù)收入和費用支出分開進行登記。現(xiàn)金日記賬應(yīng)作為資金申請表的附表，每月向公司提交。
11、 報銷事宜應(yīng)由經(jīng)辦人員親自辦理，不得相互轉(zhuǎn)讓或讓他人代替辦理。
12、 辦事處出納離任，應(yīng)由離、接任雙方辦理交接手續(xù)。離、接任雙方對庫存現(xiàn)金共同進行盤點，由會計進行監(jiān)盤，盤點后由接任方填制交接盤點表，并由原、接任雙方及監(jiān)盤人簽字。出納離任的，會計應(yīng)會同離、接任方對所有銀行卡余額進行確認(rèn)。會計應(yīng)在出納離任前對銀行卡的所有收支業(yè)務(wù)與賬面記錄進行復(fù)核確認(rèn)。除辦理資金財產(chǎn)移交外，還應(yīng)辦理業(yè)務(wù)單證、賬務(wù)、未了業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，移交中的未了事宜及業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)列明清單，寫明情況，并由會計見證簽字。
四、 辦事處庫存管理
1、 辦事處應(yīng)設(shè)專人進行庫房管理，針對庫房管理人員的實物保管責(zé)任，辦事處應(yīng)制訂績效考核制度并報公司備案。原則上庫存盤虧率超過庫存平均余額0.1%以上的部分，應(yīng)按一定比例扣減庫管人員工資；連續(xù)三個月庫存盤虧率超過庫存平均余額1%以上的庫管，原則上應(yīng)進行更換。
2、 庫管除對庫房內(nèi)存貨負(fù)有保管責(zé)任外，還應(yīng)負(fù)責(zé)登記庫房手工或電子系統(tǒng)數(shù)量賬。庫管不登記電子系統(tǒng)數(shù)量賬的，應(yīng)該對手工數(shù)量賬與電子系統(tǒng)數(shù)量賬記錄進行核對。庫管應(yīng)對賬賬相符、賬實相符負(fù)責(zé)。
3、 每月月末一天定為辦事處的盤點日，當(dāng)天庫房貨物應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，不辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。
4、 辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)會同財務(wù)人員和庫房管理人員制訂盤點流程，組織并監(jiān)督月末盤點工作。會計主管負(fù)責(zé)提交盤點結(jié)果報告以及對庫房管理人員的盤點考核結(jié)果。
5、 庫存盤點實行滾動盤點和月底盤點相結(jié)合的方式。庫管應(yīng)如實按實存數(shù)量上報盤點數(shù)量，對于在盤點報告中虛報、瞞報庫存數(shù)量的行為，一經(jīng)查實，可對責(zé)任人給予辭退處理。
6、 辦事處應(yīng)于每月終了5日內(nèi)向公司財務(wù)部門報送庫存盤點表。對于盤點差異率高于公司要求的，應(yīng)于報送庫存盤點表后一個工作日內(nèi)，向公司報送庫存差異原因分析、責(zé)任落實處罰、以及降低盤點差異率的具體措施。
7、 辦事處經(jīng)理對發(fā)出存貨的安全和客戶收貨憑證的及時、完整回收負(fù)責(zé)。對
為辦事處長期提供運輸服務(wù)的物流公司或個人，辦事處應(yīng)以我方公司名義與物流公司或運輸個人簽訂物流運輸合同并交公司一份原件備案。辦事處的物流合同必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意。
8、 辦事處應(yīng)留存所有發(fā)貨車輛行駛證、司機身份證和駕駛證復(fù)印件并歸檔。保留期限不得低于一年。
9、 辦事處的所有入庫業(yè)務(wù)均應(yīng)開具入庫單，所有發(fā)貨業(yè)務(wù)均應(yīng)開具出庫單，物流方、庫管應(yīng)在出、入庫單據(jù)上簽字，并做好系統(tǒng)庫存數(shù)量賬的復(fù)核工作。
10、 庫存貨物的堆放應(yīng)結(jié)合貨物和包裝特點，合理安排貨位，要求做到存放安全、查點方便、碼放整齊、成行成列、過目見數(shù)。
11、 庫管應(yīng)督促搬運、裝卸人員輕拿輕放，對于可能對貨物造成損壞的行為應(yīng)及時制止。
12、 庫存貨物如遭損壞，庫管應(yīng)填寫報損單，注明損壞日期、損壞行為、損壞人、損壞物品名稱及數(shù)量，并由損壞責(zé)任人簽字確認(rèn)。月底會計人員對損壞金額進行計算，對損壞金額超過庫存平均余額0.05%以上的部分，應(yīng)由損壞責(zé)任人按出廠價的50%賠償。
13、 庫管離任，應(yīng)由原、接任雙方辦理交接手續(xù)。離、接任方對庫存共同進行盤點，會計主管進行監(jiān)盤，盤點后由接任方填制交接盤點表，并由離、接任雙方及監(jiān)盤人簽字確認(rèn)。除辦理庫存財產(chǎn)移交外，還應(yīng)辦理業(yè)務(wù)單證、賬務(wù)、未了業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，移交中的未了事宜及業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)列明清單，寫明情況，并由辦事處經(jīng)理見證簽字。
五、辦事處業(yè)務(wù)基本規(guī)范
1、采購
1.1 辦事處采購進貨
1.1.1公司向辦事處發(fā)貨時，應(yīng)開具發(fā)貨單一式三聯(lián)，由運輸司機在發(fā)貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責(zé)任轉(zhuǎn)移，客服應(yīng)將客戶聯(lián)交給承運方轉(zhuǎn)交給辦事處，辦事處簽收后將數(shù)量金額匯總頁傳真給客服，以示運輸責(zé)任消除和收貨確認(rèn)，并作為財務(wù)入賬和結(jié)算運費的憑證之一。
運輸方責(zé)任的，應(yīng)按出廠價從運輸費用中扣除；屬發(fā)貨錯誤的，應(yīng)調(diào)整修改發(fā)貨單記錄；確實無法落實差異責(zé)任的，統(tǒng)一按公司確認(rèn)數(shù)量開單，辦事處的實收數(shù)量和公司發(fā)貨單據(jù)數(shù)量不一致的，辦事處使用“公司往來差異”戶調(diào)整系統(tǒng)數(shù)量。“公司往來差異”戶發(fā)生的單次差異金額超過100元的或月累計差異金額超過300元的，辦事處經(jīng)理應(yīng)向公司財務(wù)負(fù)責(zé)人進行郵件報告。
1.2 辦事處采購?fù)素?/p>
1.2.1辦事處向公司退貨時應(yīng)開具退貨單一式三聯(lián)，由運輸司機在退貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責(zé)任轉(zhuǎn)移，辦事處應(yīng)將客戶聯(lián)交給運輸方轉(zhuǎn)交給公司客服，公司客服與退貨處的收貨清單核對后，將數(shù)量金額匯總頁傳真給辦事處，以示運輸責(zé)任消除，并作為結(jié)算運費的要件之一。
1.2.2公司收貨時應(yīng)仔細(xì)核對所收貨物的品種、條碼、數(shù)量是否正確。公司清點時發(fā)現(xiàn)差異的，應(yīng)立即和客服取得聯(lián)系，客服負(fù)責(zé)和辦事處協(xié)調(diào)落實差異情況及確定相關(guān)責(zé)任，并做出相應(yīng)處理。貨物短少或破損，屬運輸方責(zé)任的，應(yīng)按出廠價從運輸費用中扣除；屬發(fā)貨錯誤的，應(yīng)調(diào)整修改辦事處退貨單記錄；確實無法落實差異責(zé)任的，統(tǒng)一按公司確認(rèn)數(shù)量開單，辦事處實退數(shù)量與錄入系統(tǒng)內(nèi)的公司退單數(shù)量不一致的，辦事處使用“公司往來差異”戶調(diào)整系統(tǒng)數(shù)量。
2、銷售
2.1 辦事處銷售發(fā)貨
2.1.1辦事處向客戶發(fā)貨，應(yīng)開具發(fā)貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底、一聯(lián)交給客戶、一聯(lián)記賬。應(yīng)由運輸司機在發(fā)貨單上簽字，以示所運輸貨物的保管責(zé)任轉(zhuǎn)移。發(fā)貨后必須取得客戶收貨憑證，以作為運輸責(zé)任消除、收貨方付款義務(wù)產(chǎn)生以及會計記賬的憑證。客戶收貨憑證包括簽字后返回的我方發(fā)貨單或傳真件、客戶專用收貨憑證，或者其他能有效證明收貨事實的憑證。客戶直接提貨的，發(fā)貨單上應(yīng)由客戶簽字。所有簽字應(yīng)清晰可認(rèn)，只寫姓氏、字跡潦草無法辨認(rèn)，均為不合乎要求的簽字，本文其他簽字要求同此。
2.1.2具備帶回回單條件的發(fā)貨業(yè)務(wù)，辦事處應(yīng)將客戶聯(lián)和記賬聯(lián)交給運輸方轉(zhuǎn)交給客戶，客戶簽收后將記賬聯(lián)交給運輸方帶回交給辦事處。
2.1.3運輸方不具備帶回回單條件的，辦事處應(yīng)將客戶聯(lián)交給運輸方轉(zhuǎn)交給客戶，并要求客戶簽收后將數(shù)量金額匯總頁傳真給辦事處。
2.1.4出具專用收貨憑證的客戶，辦事處應(yīng)將客戶聯(lián)交給運輸方轉(zhuǎn)交給客戶，
運輸方應(yīng)將該客戶專用收貨憑證在一周內(nèi)交給辦事處。對于運輸方不能及時完整交回客戶收貨憑證的，辦事處應(yīng)要求物流以傳真、快件等形式，在一周內(nèi)完成回單交接。對于以快件形式交接回單的，應(yīng)要求物流保留復(fù)印件以便對賬。
2.1.4辦事處銷售部門應(yīng)提供準(zhǔn)確的開單價格，應(yīng)杜絕我方開單價格與客戶驗收價格不一致的現(xiàn)象。
2.1.5 辦事處銷售部門（包括客服或文員），應(yīng)對銷售業(yè)務(wù)記錄單證的正確性、完整性、及時性負(fù)責(zé)。對客戶驗收單與我方發(fā)貨單應(yīng)進行核對，對于數(shù)量差異或價格差異，均須落實責(zé)任，是屬于我方開單錯誤的，應(yīng)負(fù)責(zé)及時在erp系統(tǒng)進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整單應(yīng)在備注中寫明被調(diào)整單號。
2.2 辦事處銷售退貨
2.2.1辦事處客戶退貨的，退貨經(jīng)辦人應(yīng)向客戶索取退貨單，并清點核對退貨數(shù)量，在二者核實一致的情況下，方能和客戶辦理退貨手續(xù)。
2.2.2由第三方物流辦理退貨的，物流方應(yīng)與客戶清點退貨。辦事處在收到承運方拉回的退貨時，應(yīng)要求對方提交客戶退貨單，并清點核對退貨數(shù)量，存在退貨差異的，應(yīng)向承運方追究相應(yīng)責(zé)任。
2.2.3庫管在收到客戶退貨時，應(yīng)開具手工入庫單一式三聯(lián)，并和貨物移交方共同簽字確認(rèn)。其中一聯(lián)留底，一聯(lián)交給貨物移交方，一聯(lián)交給文員核對退貨差異，并作為系統(tǒng)開單依據(jù)。
2.2.4文員負(fù)責(zé)進行退貨實物與退貨單據(jù)數(shù)量差異復(fù)核。辦事處erp系統(tǒng)應(yīng)開具退貨單和差異調(diào)整單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)給客戶或差異承擔(dān)方，一聯(lián)用于記賬。
2.2.5辦事處應(yīng)對退貨殘品單設(shè)庫房或庫位進行實物和賬務(wù)管理。從退貨中整理出的正品，可用于再次銷售的，應(yīng)從殘品庫調(diào)撥到正品庫進行管理，庫管應(yīng)于實物轉(zhuǎn)移當(dāng)天開具調(diào)撥單，調(diào)撥單應(yīng)錄入erp系統(tǒng)，及時調(diào)整系統(tǒng)殘品和正品庫存數(shù)量。
3、 對賬
對發(fā)、退貨業(yè)務(wù)及時進行網(wǎng)上對帳。財務(wù)部門應(yīng)就雙方單據(jù)一致性進行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)雙方總金額不一致的送、退貨業(yè)務(wù)，應(yīng)提交負(fù)責(zé)賬單的部門重新核對并調(diào)整。
3.2 辦事處財務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)向總部提供開票金額和明細(xì)數(shù)據(jù)。
3.3 辦事處財務(wù)應(yīng)每月與總部進行發(fā)、退貨的核對并及時進行差異調(diào)整。總部財務(wù)部相關(guān)會計人員應(yīng)于每月12日之前將辦事處的相關(guān)核算科目明細(xì)賬發(fā)給辦事處進行帳務(wù)核對。發(fā)現(xiàn)差異的，辦事處應(yīng)及時與總部聯(lián)系調(diào)整。
3.4辦事處會計主管依據(jù)公司管理、核算要求，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實公司對業(yè)務(wù)記錄單證格式、流程的規(guī)范工作。辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)辦事處對帳工作的組織、協(xié)調(diào)工作，會計主管負(fù)責(zé)具體安排實施和報告。
4、 開票
辦事處的銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總部對外開具發(fā)票。總部依據(jù)辦事處財務(wù)提供的開票金額和明細(xì)開票，并在開票后的一個工作日內(nèi)將發(fā)票寄出并將開票信息以電子郵件形式通知辦事處。需要辦事處分送發(fā)票的，辦事處在收到總部寄來的發(fā)票后，分送給客戶時，應(yīng)做好發(fā)票領(lǐng)出登記。
5、 貨款
5.1辦事處收款和費用支出實行“收支兩條線”原則。辦事處有貨款收入的，應(yīng)與費用款分開存放。辦事處用于存儲收入款項的銀行卡，與存儲費用資金的銀行卡應(yīng)有所區(qū)別。
5.2 辦事處的超市銷售回款直接回到公司銀行賬戶。有批發(fā)業(yè)務(wù)的辦事處，所收銷售貨款，不能用于辦事處的任何支出。達到50000元以上的貨款、或者未劃回公司的貨款余額達到50000元的，應(yīng)于一個工作日內(nèi)劃回公司，所收貨款金額較小時，每周至少向公司劃款一次。
5.3辦事處銷售部門應(yīng)負(fù)責(zé)所經(jīng)辦銷售貨款的催收。對于超市從應(yīng)回款中直接扣款的項目，在會計對費用項目有疑問時，辦事處銷售部門應(yīng)負(fù)責(zé)進行落實。
5.4 對于部分超市在扣費用時有跨區(qū)域扣款現(xiàn)象的，各辦事處應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行調(diào)整。
6、資產(chǎn)管理
6.1辦事處購置2000元以上的資產(chǎn)，應(yīng)向總部辦理審批手續(xù)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)以后方可購買。
6.2辦事處應(yīng)設(shè)專人對資產(chǎn)進行管理，并建立資產(chǎn)管理清單。辦事處資產(chǎn)清單和管理人應(yīng)報總部備案。
6.3辦事處每年末應(yīng)對庫存商品之外的資產(chǎn)進行盤點，并于盤點后5個工作日內(nèi)向公司財務(wù)部門報送盤點表。
6.4資產(chǎn)的處置應(yīng)經(jīng)過總部審批后進行。辦事處與總部之間的資產(chǎn)調(diào)撥應(yīng)開具
內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥單并由雙方經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
7、報表
7.1庫存盤點表。
7.2辦事處財務(wù)相關(guān)的賬表。
7.3公司要求的其他報表。
本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，修訂文件從下發(fā)之日起執(zhí)行，原辦事處財務(wù)管理規(guī)定同時停止執(zhí)行。
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1.0目的：為了加強對公司各駐外辦事處的財務(wù)管理，規(guī)范其經(jīng)濟行為，促使其 管好用好資金，節(jié)約費用支出，降低成本，結(jié)合公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定， 現(xiàn)對公司駐外辦事處的財務(wù)工作做如下規(guī)定。
2.0適用范圍：外辦或分公司人員
3.0派駐財務(wù)人員的管理
3.1為了強化財務(wù)監(jiān)督職能，規(guī)范會計核算工作，更加充分有效地發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理中的作用，駐外辦事處財務(wù)人員實行公司派駐制度，由財務(wù)部推薦，報公司執(zhí)行官批準(zhǔn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。
3.2派駐人員的調(diào)動、調(diào)資等由財務(wù)部提出方案，但必須征求駐在單位意見，晉升、任免、調(diào)動等手續(xù)按公司有關(guān)規(guī)定辦理。
3.3派駐財務(wù)人員代表財務(wù)部實施財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督，其業(yè)務(wù)核算工作直接接受財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)，對財務(wù)部負(fù)責(zé)。
3.4派駐人員應(yīng)認(rèn)真遵守駐在單位的勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度和請假制度，并按規(guī)定辦理請假手續(xù)，派駐人員請假一天以內(nèi)（含一天）由駐在單位主管審批，一天以上三天以內(nèi)（含三天，必須提前一周申請）由財務(wù)部經(jīng)理審批，三天以上按公司有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。
3.5派駐人員應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行駐在單位的各項管理制度和規(guī)定，服從駐在單位的日常行政管理和監(jiān)督，接受財務(wù)部和駐在單位的雙重考核。
3.6派駐財務(wù)人員必須遵紀(jì)守法、堅持原則、廉潔自律、克己奉公，不得挪用單位資金，不得以任何形式違反財經(jīng)紀(jì)律和公司有關(guān)規(guī)定。
4.0派駐財務(wù)人員工作職責(zé)
4.1按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》的要求，做好會計基礎(chǔ)工作，根據(jù)駐在單位經(jīng)營工作的實際，建立健全會計核算制度和財務(wù)管理制度，使會計基礎(chǔ)工作符合規(guī)范化的要求。
4.2及時，真實反映駐在單位的財務(wù)（成本）狀況和經(jīng)營成果，確保會計資料真實、完整、正確、確保駐在單位資產(chǎn)的安全與完整。
4.3監(jiān)督駐在單位的財務(wù)收支，確保各項支出經(jīng)濟、合理、有效，確保財務(wù)收支合規(guī)合法，堅決杜絕帳外帳，“小金庫”。
4.4認(rèn)真做好駐在單位的成本、效益預(yù)測，對駐在單位經(jīng)濟指標(biāo)的落實情況，要定期進行析、考核，加強過程控制，對執(zhí)行中存在的異常、重大問題，應(yīng)及時向財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)反映，以保證目標(biāo)的實現(xiàn)。
4.5積極參加駐在單位的經(jīng)營會議，主動了解駐在單位的經(jīng)營情況，并適時提出改進管理的意見和建議。
5.0會計核算
5.1原始憑證的內(nèi)容必須填寫清楚、規(guī)范，具備憑證名稱、日期、填制憑證的單位名稱及填寫人姓名、經(jīng)辦人的簽名或蓋章、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額。外來的憑證必須蓋有填制單位的公章，其內(nèi)容和金額不得涂改，如內(nèi)容涂改必須在更正處加蓋填制單位的公章，如金額涂改必須由出具單位重開。自制憑證必須有部門主管簽字或蓋章。
5.2原始憑證的大小寫金額必須相符，購買實物的原始憑證必須有驗收人簽名證明。
5.3員工因公務(wù)借款憑據(jù)必須附在記帳憑證后面，收回借款或報銷，應(yīng)另開收據(jù)，不得退回原借款憑據(jù)。
5.4收據(jù)不得自行購買，必須在公司財務(wù)部領(lǐng)用，開具時必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓懖⑦B寫編號，作廢時加蓋“作廢”戳記，一本用完后連同存根到財務(wù)部換領(lǐng)新收據(jù)。
5.5派駐單位的財務(wù)資料，必須妥善保管，不得丟失和私自銷毀，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)從重處理。
6.0預(yù)算管理
部予以審核后納入公司財務(wù)預(yù)算，并在次年一季度之前正式下達費用計劃。月度預(yù)算于每月25日上報。
7.1日常報銷審批權(quán)限（業(yè)務(wù)接待費除外）執(zhí)行“一支筆”原則，即由辦事處主管審批簽字后方可報銷，原始憑證上（具備三人以上（含三人）的辦事處）要有經(jīng)辦人、證明人、審批人三者簽字認(rèn)可，不具備三人以上條件的辦事處最少也要有經(jīng)辦人簽名，才能作為報銷附件。
7.2凡需對外業(yè)務(wù)接待，原則上應(yīng)事先提出書面申請，報請公司執(zhí)行官批準(zhǔn)，駐點財務(wù)人員必須憑經(jīng)批復(fù)的申請報告方可開支。經(jīng)批復(fù)的申請報告，必須提交一份公司財務(wù)備案，以便月底報帳時核查。
7.3出納和會計必須有明確的分工（有條件的辦事處）
7.3.1會計不得兼收現(xiàn)金，會計每日負(fù)責(zé)編制收、付、轉(zhuǎn)記帳憑證，除記好明細(xì)帳、總帳外，按月按時向公司財務(wù)部發(fā)送報表和費用分析資料。
7.3.2出納要在管好現(xiàn)金的基礎(chǔ)上，做好每日現(xiàn)金結(jié)存核對工作，出納不得兼管記帳工作，但負(fù)責(zé)對會計每日編制的收、付款記帳憑證的原始單據(jù)進行復(fù)核，在復(fù)核無誤的基礎(chǔ)上，予 以 收付款。
7.4各辦事處的一切貨幣資金收入，實行財務(wù)收支一崗管理，任何人員不得截留任何資金。
8.0現(xiàn)金管理
8.2不得任意對外拆借資金，私自借款，凡需動用資金的項目必須報告公司執(zhí)行官審批后方能實施。
8.3不得私自挪用現(xiàn)金，不允許白條抵庫。
9.0固定資產(chǎn)管理辦法
9.1公司駐外辦事處應(yīng)設(shè)置“固定資產(chǎn)登記簿”對所屬固定資產(chǎn)登記入冊。
9.2嚴(yán)格執(zhí)行公司“固定資產(chǎn)管理制度”并應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，對在用固定資產(chǎn)，做到保管定人和加強維護，要定期盤點清查，把各種實物形態(tài)的固定資產(chǎn)管好、用好，做到帳、物相符，保證公司財產(chǎn)的完整。
9.3固定資產(chǎn)的報廢，由于正常使用年限的磨損或由于非正常事故造成的損失，應(yīng)由辦事年處報行政部，查明原因，按經(jīng)濟合理的原則，能夠修復(fù)的安排修復(fù)，盡量延長使用年限，只有在確實不能修復(fù)時，由辦事處寫出書面報告報行政部，由行政部會同有關(guān)部門作出技術(shù)鑒定，報公司按程序辦理批準(zhǔn)手續(xù)后始能報廢。
9.4固定資產(chǎn)每年進行一次清理，清理情況報公司財務(wù)部。
10.0低值易耗品管理辦法
10.1對價值低于固定資產(chǎn)限額（2000元以下不含2000元）的低值易耗品和一般不易消耗的低值易耗品，必須設(shè)置“低值易耗品登記簿”如照相機、bp機、電視機等，調(diào)動時須辦理歸還或移交手續(xù)，予以核銷。
11.0財務(wù)檢查
11.1公司財務(wù)部每半年對各辦事處的財務(wù)收支情況進行一次檢查，確保帳務(wù) 處理合規(guī)合法，正確無誤，辦事處主管和財務(wù)人員要密切配合。
12.附則
12.1本制度的執(zhí)行責(zé)任人：各外辦財務(wù)人員，本制度的監(jiān)督責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理。 12.2本制度自批準(zhǔn)生效之日起執(zhí)行。
12.3本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
一、財務(wù)室工作職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)會計核算。以辦事處各部門為核算單位，分別設(shè)立賬號進行獨立核算，編制會計報表。
（二）實施會計監(jiān)督。在經(jīng)費審核過程中，嚴(yán)格按有關(guān)程序及時辦理各項資金收支業(yè)務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格報銷手續(xù)，對不真實、不合法、不合理、無預(yù)算或與預(yù)算項目不符的開支，一律不予報銷。
（三）負(fù)責(zé)辦事處本級預(yù)算外經(jīng)費、非稅收入、社會保險基金和個人所得稅的收繳、結(jié)算和管理。
（四）負(fù)責(zé)辦事處干部、工作人員以及社區(qū)工作人員工資、津貼的發(fā)放工作；
（五）負(fù)責(zé)銀行賬戶和資金的管理，確保資金安全和資金供應(yīng)，高效使用；
（六）負(fù)責(zé)各部門、社區(qū)會計檔案管理；
（七）負(fù)責(zé)會計人員、報賬員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。
二、報賬員工作職責(zé)
（三）負(fù)責(zé)辦理本部門、社區(qū)日常經(jīng)費支出及專項支出的報賬業(yè) 1
務(wù)；
（四）負(fù)責(zé)保管、使用本部門、社區(qū)的定額備用金；
（十）審查歸集原始憑證，把好部門經(jīng)費的報銷關(guān)。
三、備用金的使用和管理
（一）備用金是辦事處經(jīng)費周轉(zhuǎn)資金，實行限額管理，備用金額為5000元，主要用于日常零星開支的現(xiàn)金支出。
（二）辦事處領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查備用金的使用情況，督促報賬員定期盤點備用金，一旦發(fā)現(xiàn)報賬員有利用備用金舞弊行為，除給予相應(yīng)處分外，要立即將其調(diào)離報賬員崗位。
四、報賬員紀(jì)律
（一）報賬員受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交的原始憑證時，必須對原始憑證進行初審，凡初審不合規(guī)定的不予受理。
（二）報賬員對所預(yù)借的備用金保管、使用負(fù)有完全責(zé)任。備用金只能用于日常零星業(yè)務(wù)開支，不得挪做他用。
（三）報賬員要及時辦理經(jīng)費結(jié)算報銷手續(xù)，當(dāng)月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，原則上當(dāng)月結(jié)算報銷，不能跨年度報銷。
（四）報賬員必須自覺接受本部門和財務(wù)室對所借備用金使用情 2
況的檢查，以保證備用金按規(guī)定用途使用。
（五）報賬員辦理報賬時，必須按規(guī)定程序逐級報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理審批手續(xù)，不能跨越程序報賬，不能委托他人代為報賬。
六、報賬工作程序和規(guī)定
（一）報賬員接受單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人報銷的發(fā)票時，必須對原始憑證進行初審。初審內(nèi)容包括：
1.原始憑證必須具有報銷部門的名稱、日期；
2.購買商品的名稱、單位、數(shù)量必須填寫齊全；
3.原始憑證必須具有當(dāng)?shù)囟悇?wù)監(jiān)制印章；
4.原始憑證必須蓋有出具單位公章；
5.憑證大小寫金額要相符；
6.在本地購買的商品必須出具本地發(fā)票，出具外地發(fā)票的不予報銷；
8.白發(fā)票不能作為報銷憑證；
9.報賬員對初審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核算清憑證的張數(shù)；
10.對整理好的原始憑證，填制《高新區(qū)七星區(qū)機關(guān)經(jīng)費報銷單》，按程序?qū)徟?/p>
（二）各部門必須依據(jù)明細(xì)預(yù)算確定的項目開支范圍進行經(jīng)費報銷，不得擅自調(diào)整項目或擴大開支范圍。所有經(jīng)費的報銷，必須取得合法的原始憑證，附有必要的資料，并遵守以下規(guī)定：
2.原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改、刮擦；
6.特殊情況下，確實有經(jīng)費支出，而又不能取得正規(guī)的原始憑證的，由經(jīng)辦部門寫出書面報告，報經(jīng)辦事處分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作為原始憑證予以報銷。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇五
1、對象:本制度適用于**國際南方大區(qū)各商務(wù)網(wǎng)在南方大區(qū)范圍內(nèi)設(shè)立的辦事處(不包括在北京、上海設(shè)立的平臺)。
4、解釋權(quán):本制度的解釋權(quán)及修改權(quán)在**國際南方大區(qū)財務(wù)中心。
1)各辦事處業(yè)務(wù)部使用派出地公司的業(yè)務(wù)合同,以派出地法律部的合同編號確認(rèn),加蓋派出地公司的合同專用章,對外簽訂的合同須一式三份,即一份為客戶方,一份業(yè)務(wù)部門存檔,一份公司財務(wù)部存檔。
2)各辦事處相關(guān)合同由當(dāng)?shù)刂鞴馨才艑Ｈ虽浫牒贤瑤熹洝?/p>
3)各辦事處業(yè)務(wù)主管應(yīng)設(shè)置合同登記手冊,詳細(xì)記錄業(yè)務(wù)合同的使用及回收情況,領(lǐng)用合同必須有領(lǐng)用人的親筆簽字,作廢合同要全部聯(lián)次完整交回法律部。
2、發(fā)票管理。
1)據(jù)合同開具派出地公司發(fā)票;不允許不簽定合同即開具發(fā)票。
2)每月初辦事處主管人員到財務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票,填寫發(fā)票領(lǐng)用表并簽字,丟失空白發(fā)票的處理。
3)業(yè)務(wù)人員填寫好完整的零星開票通知單,經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到業(yè)務(wù)主管處開具發(fā)票,領(lǐng)用發(fā)票時須填寫《辦事處發(fā)票領(lǐng)用表》,每月需即時核對相關(guān)發(fā)票及款項的回收情況,并填寫相關(guān)報表。
4)當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票未收回款項的,當(dāng)天必須將發(fā)票交辦事處相關(guān)主管人員,再次收款時再在主管處辦理領(lǐng)用手續(xù)。如有特殊情況須將發(fā)票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后,須填寫發(fā)票回執(zhí)由客戶簽字;20xx元以上的必須加蓋客戶公章,違反以上規(guī)定者,處以發(fā)票金額的10%的罰款。
1)事處業(yè)務(wù)回款由業(yè)務(wù)人員在當(dāng)天下班前交當(dāng)?shù)剞k事處主管人員,主管人員在簽收后登記入業(yè)務(wù)回款登記冊上,此登記冊應(yīng)妥善保管。
2)業(yè)務(wù)人員收到款項時當(dāng)天下班前填寫支票回收登記表,交相關(guān)主管人員簽字確認(rèn),支票/現(xiàn)金回收登記表第一聯(lián)連同相關(guān)銀行票據(jù)由主管轉(zhuǎn)交公司財務(wù)部,第二聯(lián)交總部業(yè)務(wù)部門留存,第三聯(lián)由主管保管,第四聯(lián)由業(yè)務(wù)人員自己留檔,以上四聯(lián)應(yīng)每月裝訂成冊妥善保管。
3)上述款項中的現(xiàn)金部分由相關(guān)主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶,支票收入在支票有效期內(nèi)前3天交回財務(wù)部。所收到的現(xiàn)金必須全額按時匯入銀行,嚴(yán)禁坐支(即收到現(xiàn)金后直接支出),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將每次罰款500元直至開除。
4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應(yīng)將已收到款項填寫好一式三聯(lián)的支票回收登記表(附相關(guān)銀行票據(jù))后交財務(wù)出納處,出納在核查相關(guān)單據(jù)的真實性及合法性后簽字確認(rèn),確認(rèn)后的支票回收登記表第一聯(lián)交會計作為憑證附件用,第二聯(lián)交款人員自己留檔作為已移交相關(guān)手續(xù)的依據(jù),第三聯(lián)由出納保管備查。
5)每月13日下班前主管人員應(yīng)將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯(lián)傳真給財務(wù)部,財務(wù)部將依據(jù)銀行蓋章日期確認(rèn)回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。
1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用,直接由派出地地財務(wù)核算。每月初由主管人員向財務(wù)借當(dāng)月備用金(附事業(yè)部總經(jīng)理審批簽字的開支計劃明細(xì)),月底前報銷當(dāng)月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆,如有公私不分、帳務(wù)不清,罰款300元,直至開除。
2)按照會計法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,以上涉及到有關(guān)檔案及票據(jù)資料的保管期限應(yīng)不少于5年。
3)辦事處主管人員交接時務(wù)必交接相關(guān)財務(wù)資料,事業(yè)部總經(jīng)理監(jiān)交時一定在確保相關(guān)財務(wù)資料交接完全后再在監(jiān)交人處簽字。
相關(guān)財務(wù)資料包括但不限于以下資料:《辦事處發(fā)票領(lǐng)用表》,《業(yè)務(wù)回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯(lián)及其他相關(guān)報表。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇六
根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》規(guī)定，為了加強環(huán)衛(wèi)管理力度，提高環(huán)衛(wèi)工人的工作質(zhì)量，使環(huán)衛(wèi)工作更規(guī)范、完善，確保轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔有序，特制定本管理制度，須遵照執(zhí)行。
1、清掃保潔實行"一掃常保"工作制和"五凈"、"五元"清掃保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。"一掃常保"工作制，即每天早上在規(guī)定時間清掃完畢，并全天保潔。"五凈"標(biāo)準(zhǔn)，即：路面凈、路邊凈、隔離帶凈、花壇綠化地凈、果皮箱垃圾池周圍凈。"五元"標(biāo)準(zhǔn)，即：無浮土、無垃圾積存、無污水漫溢、無糞便遺留、無果皮、紙屑、煙蒂等雜物。
2、普掃時間安排：夏秋季（4月-10月）每天必須在早上7：00前清掃完畢，冬春季（11月-次年3月）每天必須在7：30分前清掃完畢，普掃時2名環(huán)衛(wèi)工人必須同時參加。
3、保潔時間安排：夏秋季（4月-10月）每天必須保潔到20：00，冬春季（11月-次年3月）每天必須保潔到19：30分。保潔時間實行輪班制，上午班與下午班交接時間為14：00。
4、環(huán)衛(wèi)工人有責(zé)任對責(zé)任區(qū)內(nèi)的機關(guān)單位、臨街門面、居民住戶、攤點的"門前三包"進行督促，并負(fù)責(zé)清理公共區(qū)域內(nèi)的野廣告。
5、垃圾收運工每天要認(rèn)真收運轄區(qū)垃圾，做到垃圾日產(chǎn)日清，嚴(yán)禁拋灑垃圾。
1、作業(yè)時間必須穿戴環(huán)衛(wèi)標(biāo)志服，保持個人衛(wèi)生，自覺維護環(huán)衛(wèi)工人新形象，自覺遵守環(huán)保規(guī)章制度。
2、愛護勞動工具，不得有意損壞，不得隨意擺放，垃圾收運工要愛護環(huán)衛(wèi)設(shè)施，保持車況良好、車容整潔、停放有序，不得影響交通安全和市容。
3、清掃的垃圾、泥土等，應(yīng)及時、就近傾倒至垃圾箱（池）或垃圾中轉(zhuǎn)站，嚴(yán)禁清掃至綠化帶、草坪、果皮箱或下水篦子內(nèi)，嚴(yán)禁將垃圾倒入河道內(nèi)。
4、嚴(yán)格遵守作業(yè)時間，按時上下崗，嚴(yán)禁醉酒上崗，嚴(yán)禁脫崗、坐崗，嚴(yán)禁私自換崗。
5、不得參加任何違法違紀(jì)活動，不得參加任何形式的鬧事、不得違法違規(guī)上訪。
1、環(huán)衛(wèi)工人實行日工資制，即當(dāng)月滿勤，轄區(qū)衛(wèi)生狀況好，月固定工資全部兌現(xiàn)。反之，扣除相應(yīng)工資。
2、環(huán)衛(wèi)工人如有特殊情況需請假者，必須履行請假手續(xù)，請假期間不享有工資。
3、在規(guī)定普掃時間內(nèi)未普掃完畢的，1次處罰10元。
4、保潔時間內(nèi)擅自離開責(zé)任區(qū)域的，1次處罰10元。
5、保潔未做到"五凈"和"五無"，責(zé)任區(qū)域內(nèi)存在煙蒂、紙屑、果皮等垃圾，查到1次處罰10元，第2次30元，第3次50元，1個月內(nèi)出現(xiàn)4次及4次以上者，解除勞動合同。
6、垃圾收運工將收集車輛亂停亂放的，發(fā)現(xiàn)1次處罰10元，對各垃圾點、坑、箱、桶垃圾清運不徹底或沿路拋灑垃圾的，發(fā)現(xiàn)1次處罰10元，第2次30元，第3次50元，1個月內(nèi)出現(xiàn)4次及4次以上者，解除勞動合同。
7、將垃圾粉塵等雜物掃入下水篦子的，發(fā)現(xiàn)1次處罰50元，并自行清掏干凈。
8、保潔工人工作時間醉酒的，發(fā)現(xiàn)1次處罰50元；垃圾清運駕駛員工作時間醉酒駕駛的'，發(fā)現(xiàn)1次即解除勞動合同。
9、連續(xù)曠工1周的；參加任何違法違紀(jì)活動，參與任何形式鬧事上訪的；違反計劃生育政策的；修建違法違章建筑的；，一年內(nèi)事假1月以上，病假2月以上，經(jīng)書面通知上崗未到崗的。有以上情形之一者，解除勞動合同。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇七
1、按照票據(jù)管理辦法使用票據(jù)，及時辦理票據(jù)的領(lǐng)用和核銷，嚴(yán)格票據(jù)的使用范圍，不亂用、竄用票據(jù)。
2、各科室使用票據(jù)，收入原則上必須在當(dāng)月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入繳入街道財政專項資金專戶。
1、辦事處財政支出必須嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)下的一支筆審批制度。對金額大的開支，必須經(jīng)過街道辦黨政聯(lián)席會議集體討論決定。
2、街道財政專項資金支出，必須專項核算，專款專用，不得截留和挪用。上年度專項結(jié)余，應(yīng)當(dāng)用于上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目的支出，上年度凈結(jié)余，應(yīng)當(dāng)用于下年度需要安排的支出。
3、各科室的支出憑證必須及時到辦事處財政統(tǒng)計科辦理，支出憑證必須依據(jù)充分，對辦公費、招待費、修繕費、會議費等，要在單據(jù)上據(jù)實反映明細(xì)，并要求憑證合法，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。對復(fù)印件、白條及其他不符規(guī)定的單據(jù)，辦事處財政科不予受理。
4、資金使用必須提前口頭或書面報告主管領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可實施。財產(chǎn)添置等必須報街道黨政辦，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)討論決定，報財政局，實行政府采購。
5、報銷的原始憑證必須同時具備以下條件：
（1）記載內(nèi)容完整、真實、合法。
（2）大小寫金額一致。
（3）有經(jīng)辦人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)核實，街道辦主任審批簽字。
6、辦事處財政資金必須嚴(yán)格劃分界限，分別記賬和核算，嚴(yán)禁資金擠占。
7、對支出包干的科室、站必須按計劃、按財政紀(jì)律辦理，不得自行其事。
8、財政收支必須嚴(yán)格按照預(yù)算制度辦理，兼顧需要與可能，堅持量入為出的`原則，嚴(yán)禁無計劃、超預(yù)算辦理支出，確保辦事處財政的收支平衡。
1、加強現(xiàn)金核算與管理，嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁坐支，公款私存和白條抵庫。
2、規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，對固定資產(chǎn)實行財物分管，對新增或報廢的資產(chǎn)及時登記和核銷。并定期進行清查和核對，做到帳物相符，帳帳相符，賬實相符。
3、對于建設(shè)性項目，經(jīng)基建決算，有關(guān)單位審計后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)交手續(xù)。
4、加強暫存、暫付和債權(quán)、債務(wù)的清理。對當(dāng)年發(fā)生的暫存、暫付，原則上必須在當(dāng)年處理完畢。
按照檔案管理的規(guī)定，建立健全檔案管理制度，及時做好會計憑證、會計帳簿、會計報表等財務(wù)資料的歸檔和保管工作。
本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇八
1、嚴(yán)格按規(guī)范要求操作,認(rèn)真履行崗位職責(zé),隨時巡查,及時發(fā)現(xiàn)問題,杜絕用水安全事故,確保用水安全。
2、遇管道阻塞,水籠頭破損,水管破裂等情況,應(yīng)當(dāng)讓維修人員維修,排除故障,保證正常用水。未經(jīng)同意,任何人不得隨意改接供水管道。
3、要節(jié)約用水,珍惜水資源。
1、遵守安全用電規(guī)定,嚴(yán)禁隨意拉扯電線,嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。
2、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
3、電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負(fù)責(zé)。
4、人員外出應(yīng)將該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。
1、廚房等使用明火的部位要加強管理,操作時必須有人監(jiān)護。使用明火結(jié)束后,待確定無火災(zāi)隱患后方可離開。
2、嚴(yán)禁在辦公區(qū)域內(nèi)使用明火。
3、遇吸煙等情形、應(yīng)當(dāng)及時掐滅煙頭,避免造成失火。
1、不準(zhǔn)用易燃液體引火,不準(zhǔn)在火源附近堆放易燃易爆物,廢棄的放射性有毒固體、液體、氣體處理排放必須符合消防安全規(guī)定,不準(zhǔn)點燃或隨意排放。
1、財產(chǎn)管理采用“誰使用,誰負(fù)責(zé)”的.原則。
2、辦公室所有財產(chǎn)、家具由辦事處經(jīng)理統(tǒng)一管理。
3、辦公室有專人負(fù)責(zé)財產(chǎn)管理、按財產(chǎn)設(shè)立的品名、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)保管、定期核對盤點。
4、物品使用中發(fā)現(xiàn)丟失或損壞的,應(yīng)查明原因,報公司核實,屬自然損耗的可根據(jù)實際情況予以報銷,屬責(zé)任事故,應(yīng)當(dāng)視情節(jié)嚴(yán)重予以賠償處理。
5、人員外出時應(yīng)當(dāng)門窗上鎖,確保安全。
1、防火、防盜、防災(zāi)、防惡性事故是每個員工應(yīng)盡的義務(wù)。
2、員工自覺接受安全教育、增強安全防范意識。
3、上下班、外出公干、出差,應(yīng)嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)、條例,確保人身安全。
4、不得將親友或無關(guān)人員帶入工作場所或住宿區(qū)域留宿。
5、不得偷盜他人或公司財物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)交由司法機關(guān)處理。
6、遇安全事故時,應(yīng)及時撥打報警電話。
本規(guī)范制度未涉及事項,請參照公司基本管理制度執(zhí)行。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇九
為了貫徹執(zhí)行財政法規(guī)、規(guī)范會計工作，健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，保護公共財產(chǎn)，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計人員工作規(guī)則》，特制定本制度。
（一）嚴(yán)格遵循《會計法》第三條規(guī)定：“會計機構(gòu)、會計人員必須遵守法律、法規(guī)，按照會計法規(guī)定辦理會計事務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督”。
（二）領(lǐng)導(dǎo)、報賬員和全體職工共同執(zhí)行會計法，保障報賬員的職權(quán)不受侵犯。
（三）保障會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料真實、準(zhǔn)確、完整，并貼合會計制度的規(guī)定。
（四）深入細(xì)致地抓好會計的基礎(chǔ)工作，不斷提高會計工作水平。
（五）會計人員要不斷加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，廉潔自律，克已奉公，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。
（六）街道所有收入、支出按照年度進行部門綜合預(yù)算，資金在東區(qū)國庫支付中心進行集中會計核算和集中支付。
（七）辦事處各項資金實行支出統(tǒng)一管理，審批由主任批準(zhǔn)“一支筆”制度。
（八）支出為2萬元以上需由領(lǐng)導(dǎo)班子團體討論決定。
（九）資金使用應(yīng)開據(jù)正式發(fā)票，發(fā)票項目：單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期要填寫完整。如物品數(shù)量、品種多，應(yīng)另開清單，如有合同的必須要有合同原件，連同發(fā)票一并由經(jīng)辦人（須兩人簽字）、科室負(fù)責(zé)人、主管副主任簽字，主任批準(zhǔn)后，報賬員給予報銷。
（十）辦事處全體人員發(fā)放的各種補助，須報賬員制表，副主任審核、主任批準(zhǔn)后才能發(fā)放。
（十一）各科室要指定專人負(fù)責(zé)報銷，以便熟悉遵守有關(guān)報銷手續(xù)，減少失誤，借支的現(xiàn)金及產(chǎn)生的費用必須在三日內(nèi)，特殊情景不超過一周，到財務(wù)科報賬，前賬不清，后賬不予辦理。
（十二）各部門需購固定資產(chǎn)用品時，由使用部門書面申請，主管副主任簽字、主任批準(zhǔn)后，由財務(wù)科根據(jù)相關(guān)程序報東區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一采購。
（十三）黨政辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，對固定資產(chǎn)狀況，隨時登記變化，逐單核對，做到帳物相符。部門和個人僅有使用權(quán)，誰使用誰保管誰負(fù)責(zé)。部門的公共財物要有專人負(fù)責(zé)，并納入目標(biāo)管理。不得私自轉(zhuǎn)讓、外借、挪動或處理，需要調(diào)配的，由黨政辦公室統(tǒng)一調(diào)配。
（十四）固定資產(chǎn)報廢時，黨政辦公室要供給報廢手續(xù)，須報東區(qū)財政局國有資產(chǎn)管理辦公室批準(zhǔn)，財務(wù)科作相應(yīng)的賬務(wù)處理。
（十五）人員調(diào)動（含退休）時，如果手中有經(jīng)管或使用的固定資產(chǎn)必須如數(shù)交還給黨政辦公室，辦理了物品移交手續(xù)，方可辦理調(diào)動（退休）手續(xù)。如有損壞、丟失或私自帶走，要照價賠償、退還。
（十六）因使用者違反操作規(guī)程，造成固定資產(chǎn)損壞或因保管不當(dāng)丟失的，由黨政辦公會根據(jù)科室和個人的職責(zé)大小，決定賠償金額或者行政處分。
（十七）每年年終由黨政辦公室對資產(chǎn)進行盤點，對盤虧、盤盈的資產(chǎn)由黨政辦公室寫出書面報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，報東區(qū)財政局國有資產(chǎn)管理辦公室批準(zhǔn)財務(wù)科進行有關(guān)財務(wù)調(diào)整。
（十八）每月初由黨政辦公室向街道領(lǐng)導(dǎo)匯報上月街道所有收支情景，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時掌握資金狀況，為街道發(fā)展供給依據(jù)。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇十
實行逐級請銷假制度。工作人員因事因病請假，時間在半天以內(nèi)的，應(yīng)向其直接領(lǐng)導(dǎo)請示，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);請假時間一天以上(含一天)或離開青島的均應(yīng)向單位主要領(lǐng)導(dǎo)請示，到辦公室填寫《請(休)假審批表》，并經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。在本單位工作半年以上的人員方可休假，時間不超過十五天。休假應(yīng)到辦公室填寫《請(休)假審批表》，并經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年內(nèi)沒有休假或沒有休完假的，假期不累計到下一年度，不另外享受任何補助。一年內(nèi)休事假、病假超過十五天的，不再享受休假。各類請假沒有特殊情景均應(yīng)事先辦理相關(guān)手續(xù)，杜絕出現(xiàn)事后請假、電話請假現(xiàn)象，否則視為缺勤。按時歸隊后，及時向各級領(lǐng)導(dǎo)銷假。若假期時間不夠，應(yīng)按程序辦理續(xù)假手續(xù)。
建立科室考勤制度，由各科(室)長負(fù)責(zé)填寫《考勤表》，分管領(lǐng)導(dǎo)的考勤納入分管科室。《考勤表》只登記科室人員不在位的情景原因，包括：無故缺勤、遲到、早退、開會、培訓(xùn)、事假、病假、休假、報送材料等。《考勤表》要填寫及時、準(zhǔn)確、按月統(tǒng)計，并于每月5日前報辦公室留存。考勤情景將與年終績效考核掛鉤。公休日、雙休日原則上不安排加班，確需加班的應(yīng)提前到辦公室填寫《加班審批表》，并經(jīng)辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則，不記作加班。
對于無故缺勤、遲到、早退現(xiàn)象，第一次提出警告批評;再有違犯，從當(dāng)月考勤獎中扣發(fā)5元;三次以上者，扣發(fā)當(dāng)月考勤獎;情節(jié)嚴(yán)重者，將按公務(wù)員管理條例給予相應(yīng)處理。工作期間，不準(zhǔn)在辦公場所大聲喧嘩、電話聊天、走串其他科室，否則將視情給予批評教育;嚴(yán)禁在微機上玩游戲、登錄與工作無關(guān)的網(wǎng)站，否則將從當(dāng)月考核獎中扣發(fā)50元。凡撥打160、168等高收費信息電話，發(fā)生的話費由撥打者負(fù)擔(dān)，并給予通報批評。如查不出撥打者，則由電話所在科室工作人員均攤。除由辦事處安排接待公務(wù)來訪者外，嚴(yán)禁中午喝酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從當(dāng)月考核獎中扣發(fā)50元;酗酒鬧事者，將按公務(wù)員管理條例嚴(yán)肅處理。
提倡節(jié)儉水電，減少開支。天氣晴朗、光線較強時，原則上不允許開燈;氣溫適中(10。c—30。c)，不允許開空調(diào);下班或科室無人時，做到“四關(guān)”，即：關(guān)門窗、關(guān)電腦、關(guān)電燈、關(guān)空調(diào)。否則，發(fā)現(xiàn)一次沒關(guān)門窗，將扣發(fā)相關(guān)人員當(dāng)月考核獎5元。沒關(guān)電器將按功率計算12小時的電費，從職責(zé)人員的當(dāng)月考核獎中扣除。查不出職責(zé)人的，則由科室工作人員均攤。辦公用品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)購置，各科室申請領(lǐng)用。工作人員領(lǐng)取辦公用品、復(fù)印、打印，應(yīng)到辦公室填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》、《復(fù)印、打印登記表》，年底將計算各科室成本效能指數(shù)。復(fù)印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿紙，并正反面使用。
各科室開展的重要工作、特色活動等，均應(yīng)撰寫工作信息，并做到及時、準(zhǔn)確。信息質(zhì)量由各分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)送。發(fā)送信息應(yīng)到辦公室登記、編號，并按工作性質(zhì)經(jīng)過金宏網(wǎng)、電子郵件發(fā)送到相關(guān)部門或媒體。各科室每月至少報送兩篇以上工作信息，并與年底績效考核掛鉤。會議制度每周五午時14:00召開辦事處例會，由書記或主任主持，黨工委成員、各科室負(fù)責(zé)人參加，匯報一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召開社區(qū)居委會例會，由民政事務(wù)科主持，并提前向黨工委成員、各科室搜集情景。各科室、各成員應(yīng)主動向民政事務(wù)科轉(zhuǎn)達要布置的工作。
實行24小時不間斷值班。男同志長期值夜班，時間自17:30至次日8:30;女同志長期值白班，時間自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊情景，另行通知。望各值班人員加強值班職責(zé)心，必須見面交班，及時妥善處理情景。不得在值班期間喝酒，不得出現(xiàn)脫崗、空崗現(xiàn)象，值班期間丟失、損壞的物品由個人負(fù)擔(dān)。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇十一
幾年來，一直從事辦公室工作（雖然有時分工不同），對辦公室業(yè)務(wù)熟悉，視野開闊，思維敏捷，有扎實的文字功底和較強的語言表達能力，有基層工作經(jīng)歷和豐富的工作經(jīng)驗，綜合、組織、協(xié)調(diào)能力較強。任黨政辦負(fù)責(zé)人期間，能夠結(jié)合實際，在業(yè)務(wù)上遇到難題時，能虛心向同事請教，業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身工作業(yè)務(wù)能力，全面完成了各項工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的具體事項（特別是辦文辦會、部門協(xié)調(diào)等工作），保證了辦公室工作的正常運轉(zhuǎn)。
我認(rèn)真履行工作崗位職責(zé)，勤勤懇懇、任勞任怨地做好自己的本職工作，做到個人利益服從集體利益。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，都能盡職盡責(zé)、按時按質(zhì)完成，不管任務(wù)有多重，工作有多忙，都毫無怨言，并能準(zhǔn)確領(lǐng)會和把握領(lǐng)導(dǎo)意圖，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，使領(lǐng)導(dǎo)感到得心應(yīng)手，得到領(lǐng)導(dǎo)、同志們的一致肯定。對轉(zhuǎn)變職能加強服務(wù)和如何把辦公室“三服務(wù)”工作做得精益求精，大量瀏覽和學(xué)習(xí)社會科學(xué)、自然科學(xué)和有關(guān)方面的知識，不斷提高自己的政策理論水平和工作業(yè)務(wù)能力。
在任團委書記期間，能帶領(lǐng)街道全體青年團員投入到街區(qū)的各項建設(shè)中去，在經(jīng)濟十分困難的情況下，組織全體團干部外出參觀學(xué)習(xí)，吸收外地好的經(jīng)驗，此舉得到了干部職工以及街道領(lǐng)導(dǎo)的好評，街道團委也曾被評為市、區(qū)兩級“五四紅旗”團委榮譽稱號，在紀(jì)工委部門期間，能積極協(xié)助紀(jì)工委書記做好街道黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作，認(rèn)真做好干部職工的廉潔自律教育，多渠道挖掘案源，共協(xié)助辦理案件7宗。
幾年來，通過自己的努力以及領(lǐng)導(dǎo)、同志們的關(guān)心和幫助，取得了較好的成績，曾被評為市、區(qū)兩級優(yōu)秀團干部、區(qū)“三有一好”優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀通訊員等榮譽稱號，在取得成績的同時，能清楚地認(rèn)識到自己的不足之處，如工作欠缺計劃性，處事膽量太小，在今后工作中，將揚長避短，虛心向老同志學(xué)習(xí)，力爭工作躍上一個新的臺階。
文檔為doc格式。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇十二
2．個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)每天自行清掃。
三、制度內(nèi)容
1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點： 1） 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。 2） 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。 3） 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。 5） 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。 6） 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。 7） 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。 2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點： 1） 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個人抽屜，暫不需要的物 品就擺回柜子里,租賃發(fā)電機，不用的物品要及時清理掉。 2） 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放 至辦公桌左上角上。 3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取 使用完后放到原位。 4） 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機。
5） 報刊：報刊應(yīng)擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。 6） 飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污 垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固 定不可亂搭接臨時線。
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7） 新進設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的`雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清 除。
3. 個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點： 1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。 2） 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。 3） 禁止在辦公區(qū)域抽煙。
4） 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好,通風(fēng)器， 將一切電源切斷后即可離開。 5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。 4．總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：
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辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇十三
為提高辦事處業(yè)務(wù)員工作責(zé)任心，端正工作態(tài)度，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前業(yè)務(wù)開展的不利局面，達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的。辦事處特制定業(yè)務(wù)員日常工作管理制度如下：
1、出勤：每天在早上9：00準(zhǔn)時到達辦事處報到參加早會，完會后正常開展日常工作，晚上19：00下班。對于不準(zhǔn)時或不報到且沒有提出休假/請假/外出申請的，視為曠工或者遲到，按公司相關(guān)規(guī)定考核罰款20元/次。
3、周計劃：每周五下班前，上交下周的拜訪計劃。月總結(jié)于每月3日前上交辦事處，遲交/不交，罰款30元/次。若臨時有事須變更拜訪行程，業(yè)務(wù)員應(yīng)在當(dāng)天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報辦事處負(fù)責(zé)人。
4、按時參加公司及辦事處組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定罰款20元/次。
5、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員私自扣下給予客戶的贈品與優(yōu)惠的情況，銷售贈飲品的，經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機關(guān)處理。
6、每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現(xiàn)丟失的均由業(yè)務(wù)員按批發(fā)價賠償。
1、新業(yè)務(wù)員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1張身份證復(fù)印件、1張畢業(yè)證復(fù)印件、1張個人簡介、1張駕駛證復(fù)印件。
2、新業(yè)務(wù)員實習(xí)期間只有基本工資無提成（但公司可根據(jù)實際情況實施獎勵）。新業(yè)務(wù)員未出實習(xí)期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3、新業(yè)務(wù)員實習(xí)期一般為六個月，公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務(wù)員的責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務(wù)員進行考核，由公司根據(jù)業(yè)務(wù)員表現(xiàn)決定業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正時間。新業(yè)務(wù)員試用六個月后仍不能通過業(yè)務(wù)考核的，做自動離職處理。（對責(zé)任心強但業(yè)務(wù)能力弱者公司將適當(dāng)放寬試用期限。）。
4、為了讓新業(yè)務(wù)員早日熟悉公司業(yè)務(wù)，公司對新業(yè)務(wù)員采取有底薪、有定額，有補貼，鼓勵新業(yè)務(wù)員大膽拓展業(yè)務(wù)范圍。
1.認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據(jù)市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標(biāo)。
3.注意自身的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4.嚴(yán)守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密，不得泄露給他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng)造誠信機會。
6.在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
7.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題，及時向辦事處負(fù)責(zé)人匯報，提出個人建議。
8.認(rèn)真為新老客戶服務(wù)，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
10.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
1、合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益。
2、業(yè)務(wù)員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。
3、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統(tǒng)，輪胎。油箱以及后視鏡等設(shè)備，有異常情況必須匯報上級。
4、每天下班后，必須將車輛鑰匙交回辦事處，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關(guān)規(guī)定罰款50元/次，并承擔(dān)由此造成的全部后果。
5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關(guān)規(guī)定罰款50元/次。
6、違規(guī)或事故處理：下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：
(1)無照駕駛;。
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;。
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;。
(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
涉及考核項目，均由辦事處業(yè)務(wù)員收到處罰后三天內(nèi)將罰款上交至辦事處，三天內(nèi)不交罰款則翻倍處罰，上交的罰款將納為辦事處基金。
辦事處財務(wù)管理制度（通用14篇）篇十四
一、編制設(shè)置原則：
辦事處：營銷經(jīng)理、營銷助理、工程專員，可設(shè)營銷代表若干人。
二、分公司／辦事處工作職能。
各分公司／辦事處是湖南崇友電梯銷售有限公司的駐外銷售機構(gòu)，是企業(yè)向市場延伸的重要窗口，其管理直屬于湖南崇友電梯銷售有限公司。分公司／辦事處代表公司的利益履行如下職能：
1．分公司／辦事處根據(jù)公司的年度營銷方案，承擔(dān)公司下達的年度銷售任務(wù)，并組織銷售人員的二次任務(wù)分配。
2．分公司／辦事處根據(jù)公司的任務(wù)指標(biāo)，可按要求報招聘計劃，經(jīng)審批后，由總公司負(fù)責(zé)組織、招聘、培訓(xùn)所需要的營銷代表。
3．分公司／辦事處負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌龅拈_拓、客戶資源開發(fā)和管理；
4．分公司／辦事處代表公司負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)乜蛻舻穆?lián)系協(xié)調(diào)和銷售業(yè)務(wù)的往來。
5．分公司／辦事處負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域崇友電梯產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)，處理客戶關(guān)系和用戶的投訴情景。
6．分公司／辦事處負(fù)責(zé)組織、策劃、執(zhí)行公司在當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品宣傳、品牌宣傳、企業(yè)形象宣傳，提升品牌和企業(yè)在當(dāng)?shù)氐闹取?/p>
7．分公司／辦事處負(fù)責(zé)對當(dāng)?shù)芈毮懿块T的聯(lián)系、協(xié)調(diào)，處理好公司在當(dāng)?shù)氐墓碴P(guān)系，確保銷售業(yè)務(wù)工作的順利進行。
8．分公司／辦事處行使對公司在當(dāng)?shù)氐呢敭a(chǎn)的保護管理權(quán)，確保公司的財產(chǎn)、人員安全。
9．負(fù)責(zé)收集、整理、反饋當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⒓巴懈偁幤放频臓I銷動態(tài)。
10．根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行和負(fù)責(zé)各項資金回籠、費用結(jié)算工作。
三、分公司／辦事處崗位職責(zé)。
(一)分公司／辦事處經(jīng)理的職責(zé)：
1．對本區(qū)域銷售工作的管理。
a.代表分公司／辦事處，理解公司分配給該區(qū)域的全年銷售任務(wù)，并確保如期完成。
b.分公司／辦事處經(jīng)理在理解公司分配的任務(wù)后，要認(rèn)真分析研究市場，并對所負(fù)責(zé)區(qū)域進行合理細(xì)分。
c.負(fù)責(zé)作出全年銷售工作計劃，并對本區(qū)域的銷售任務(wù)進行二次分配。將本區(qū)域的營銷代表分區(qū)域、定任務(wù)，以書面形式呈交營銷管理部作為全年工作考核依據(jù)。落實二次承包方案，作為年終獎金核算依據(jù)。
d.各分公司／辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)公司有關(guān)政策精神的傳達和安排執(zhí)行，督促本區(qū)域營銷代表的工作，定期完成公司下達的各項工作指標(biāo)，同時指導(dǎo)、幫忙營銷代表提高業(yè)務(wù)水平。
e.各分公司／辦事處經(jīng)理行使對該分公司／辦事處的管理權(quán)，按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌好分公司／辦事處的營銷代表的工作，負(fù)責(zé)分公司／辦事處人員的工作安排調(diào)動。對該區(qū)域的公關(guān)費用進行項目和階段合理計劃分配。
f.管理、監(jiān)控、指導(dǎo)分公司／辦事處所有人員對公司規(guī)定的各項管理辦法流程的執(zhí)行，杜絕違反公司規(guī)定及損害公司利益的違法行為發(fā)生，如有違反公司管理規(guī)定造成公司利益蒙受損失的，經(jīng)理要承擔(dān)直接管理職責(zé)和經(jīng)濟處罰。
g.負(fù)責(zé)對分公司／辦事處的各項費用的計劃、分配、監(jiān)控，合理、公開、公平地開支各項費用。
h.負(fù)責(zé)對分公司／辦事處各項固定資產(chǎn)辦公用品管理和保護，保證公司財產(chǎn)不受損失。
i.每季度根據(jù)分公司／辦事處人員的工作表現(xiàn)，進行工作成績和業(yè)務(wù)本事的考核，填寫“季度評分表”，配合公司對分公司／辦事處人員的年終獎金及定級考核工作。
j.負(fù)責(zé)建立分公司／辦事處的銷售臺帳，對各經(jīng)銷單位的投款和提貨情景隨時檢查，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨的政策。
k.每月必須組織駐外人員召開一次業(yè)務(wù)會議，并負(fù)責(zé)組織營銷代表按時完成“本月工作總結(jié)、下月工作計劃”，以及所有公司要求反饋的各項報表。
l.負(fù)責(zé)對分公司／辦事處電梯詢價及合同修改等各項事務(wù)的銜接、溝通工作，做好每單項目策劃。
m.負(fù)責(zé)對分公司／辦事處審核業(yè)務(wù)員的產(chǎn)品報價及項目預(yù)報跟蹤管理。對本部門的營銷業(yè)務(wù)人員提出的工作要求，必須在規(guī)定時間內(nèi)解決，如不能立刻答復(fù)的，應(yīng)及時向總公司報告，在一天內(nèi)答復(fù)。
n.負(fù)責(zé)對分公司／辦事處代表總總公司同客戶修改和簽定產(chǎn)品銷售合同與安裝合同。o.負(fù)責(zé)對分公司／辦事處在接到邀標(biāo)書后，本部門必須在二日內(nèi)完成標(biāo)書制作，第三日務(wù)必將標(biāo)書送總經(jīng)理審查，遇特殊情景，只許提前，不許延后。
p.每周六參加由總公司主持的會議或培訓(xùn)。
q.執(zhí)行總公司交辦的其他事務(wù)。
2．與各部門的協(xié)調(diào)管理。
分公司／辦事處經(jīng)理要與公司營銷管理、用戶售后服務(wù)等部門密切配合，確保銷售工作的順利開展。
協(xié)同技術(shù)專員處理好與當(dāng)?shù)馗髀毮懿块T的關(guān)系。
協(xié)同技術(shù)專員，組織營銷代表加強對本區(qū)域的安裝維修服務(wù)網(wǎng)點的建設(shè)和管理工作，處理好客戶的投訴以及與商業(yè)單位的關(guān)系。
行使分公司／辦事處的銷售任務(wù)的計劃分配權(quán)。
行使分公司／辦事處人員的定崗分區(qū)，調(diào)動權(quán)。
行使分公司／辦事處人員的考核和解聘、提議調(diào)離權(quán)。
行使分公司／辦事處的各項費用計劃、開支、監(jiān)督使用權(quán)。
行使分公司／辦事處人員的工資、分配提議權(quán)。
行使售后、售前服務(wù)的處理和建，議處理權(quán)。
(二)、營銷助理的工作職責(zé)：
1．協(xié)助分公司／辦事處經(jīng)理開展分公司／辦事處的各項管理工作，為搞好本區(qū)域的銷售工作，共同領(lǐng)導(dǎo)和組織分公司／辦事處人員開拓市場，服務(wù)市場、培育市場。
2．在主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，對營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)，隨時向客戶宣傳湖南崇友的服務(wù)理念，并為用戶推選適宜的產(chǎn)品。
3．負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)人員制作報價和投標(biāo)文件。
4．負(fù)責(zé)電梯銷售合同的整理、管理、歸檔。
5．主持的每項目合同協(xié)調(diào)會，建立電梯銷售臺帳，按合同要求安排申報電梯排產(chǎn)（預(yù)付、定金）款、提梯款。
6．提梯前半個月由營銷助理通知公司檢查安裝電梯基建準(zhǔn)備工作，要求客戶以書面形式告知我公司，營銷內(nèi)部與本公司相關(guān)業(yè)務(wù)員溝通，我公司工程售后部人員配合協(xié)調(diào)。
7．負(fù)責(zé)電梯運輸、安卸、裝飾事宜與相關(guān)人員的聯(lián)系和溝通。提前一星期通知公司和本公司業(yè)務(wù)員及工程售后部一齊協(xié)調(diào)卸梯事項。
8．制定電梯銷售計劃，掌握電梯銷售技巧，進取開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務(wù)。
9．負(fù)責(zé)制定電梯培訓(xùn)計劃。
10．根據(jù)業(yè)務(wù)臺帳，提醒財務(wù)人員催收貨款，并要求業(yè)務(wù)人員配合。
12．執(zhí)行公司上級交辦的其他工作。
(三)、營銷代表的工作職責(zé)：
1)營銷代表必須全力配合分公司／辦事處經(jīng)理、用戶服務(wù)中心主任開展銷售及售后服務(wù)工作，如期完成本區(qū)域分配的銷售任務(wù)。
2)在理解公司分配的任務(wù)和區(qū)域內(nèi)二次分配任務(wù)后，必須擬定一份全年工作計劃，交分公司／辦事處經(jīng)理審核，并呈交總公司作為工作考核依據(jù)。
3)在主管副總領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。隨時向客戶宣傳湖南崇友的服務(wù)理念，并為用戶推選適宜的產(chǎn)品。
4)從建立初級信息開始，以高度的職責(zé)感完成本職工作任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行《電梯營銷業(yè)務(wù)流程細(xì)則》。
5)及時向部門經(jīng)理匯報項目預(yù)報跟蹤的信息。合同簽訂后，應(yīng)主動報告部門經(jīng)理要求安裝售后人員協(xié)調(diào)勘察本單電梯工地。
6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品詢價、報價，在接到邀標(biāo)書后二天內(nèi)完成標(biāo)書制作，交部門經(jīng)理審查，遇特殊情景只許提前，不許延后。
7)理解領(lǐng)導(dǎo)書面指令負(fù)責(zé)同客戶修改合同或簽定營銷合同。
8)主動協(xié)調(diào)行政辦公室和工程售后部安排接梯、卸梯事項。
9)協(xié)助財務(wù)收取跟單項目的應(yīng)收帳款。
10)負(fù)責(zé)協(xié)助工程售后部電梯安裝及售后服務(wù)的客戶溝通工作。
11)嚴(yán)格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議資料及其它銷售部資料不得外傳。
12)服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內(nèi)須堅持精神飽滿的工作狀態(tài)。
13)嚴(yán)格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準(zhǔn)后方可休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。（詳見公司請假制度）。
14)努力學(xué)習(xí)、提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作職責(zé)心，爭取高效優(yōu)質(zhì)完成每項工作任務(wù)。
15)工作中服從管理，加強協(xié)作，進取主動反映工作中出現(xiàn)的新情景、新問題、并提出合理化提議。
16)執(zhí)行公司上級交辦的其他事務(wù)。
(四)工程專員的職責(zé)。
一、為營銷部做售前工作，供給技術(shù)等方面支持。
售前工作包括：
1、配合營銷部確認(rèn)土建參數(shù)。
2、配合營銷部理解客戶考察。
二、電梯中標(biāo)或簽訂合同后，與各方關(guān)系的協(xié)調(diào)，目的是使安裝順利進行，讓客戶滿意。其中包括：
1、井道土建的前期跟蹤與甲方的技術(shù)交底。
2、到貨前的準(zhǔn)備工作，如卸貨場地的安排、卸貨、進場施工地等。
3、安裝中協(xié)調(diào)與客戶、土建、監(jiān)理、公司、安裝隊、技術(shù)監(jiān)督局等各方面關(guān)系，參加甲方主持召開的會議，并解決安裝中存在的問題。
三、協(xié)助營銷部簽訂安裝合同。
1、物色適合的安裝隊伍。
2、為安裝合同資料及安裝費用把關(guān)。
四、為營銷部進行井道整改預(yù)算供給技術(shù)支持。
1、確認(rèn)井道整改資料。
2、供給施工方案。
五、為營銷部進行井道整改談判供給技術(shù)支持。
六、電梯安裝完畢與各方工作的交接。
1、電梯移交至售后部。
2、資料移交至營銷部。
七、協(xié)助有問題的收款。
如果因為安裝問題影響收款，配合收款部門解決問題。
八、協(xié)助辦理補缺件。
供給補缺件數(shù)量、型號至營銷部。
十、電梯移交后的售后工作。
包括日常保養(yǎng)、維修及急修。
十一、協(xié)助營銷部辦理質(zhì)保期內(nèi)配件更換。
供給補缺件數(shù)量、型號至營銷部。
十二、配合營銷部尾款及質(zhì)保金的回收。
(五)、分公司財務(wù)專員工作職責(zé)：
1、組織與職責(zé)：
2)、貫徹執(zhí)行總公司財務(wù)管理制度和銷售管理政策；
3)、根據(jù)總公司財務(wù)管理制度和銷售管理政策，協(xié)助經(jīng)理制定分公司各項管理制度；
5)、對于總公司的調(diào)入的各類存貨建立進、出、存管理制度，完善手續(xù)，保證公司資產(chǎn)的安全、完整、增值；負(fù)責(zé)分公司客戶往來帳目的核對、清收。
6)、協(xié)助分公司經(jīng)理，制定銷售回款回籠計劃，組織銷售貨款回籠總公司；
8)、按時向總公司填報各類報表及供給其他信息；
9)、負(fù)責(zé)分公司財務(wù)資料的審核，對分公司日常業(yè)務(wù)進行監(jiān)控；
11)、配合總公司各項業(yè)務(wù)審。
12)、保管分公司各種財務(wù)資料；
13)、完成總公司臨時交給其他任務(wù)。
2、權(quán)限：
1)、對分公司銷售管理實施財務(wù)監(jiān)督；
2)、對總公司制定的財務(wù)管理制度和銷售管理政策享有實施權(quán)。
3、工作要求：
1)、正確設(shè)置和使用會計科目，組織安排分公司會計核算工作；
4)、按各項目資金費用使用建立明細(xì)帳。
5)、按客戶提貨型號、數(shù)量、金額及回款等明細(xì)資料設(shè)置應(yīng)收帳款明細(xì)帳，并及時與各客戶核對。
6)、建立并登記現(xiàn)金收支日記帳，掌握分公司費用基金的使用情景。
8)、按公司規(guī)定，設(shè)置客戶待開發(fā)票登記臺帳，序時登記、跟蹤客戶開具增值稅發(fā)票之?dāng)?shù)據(jù)資料。
9)、設(shè)置客戶銀行票據(jù)登記臺帳，序時登記、跟蹤客戶開具的銀行票據(jù)的傳遞情景。
10)、按時向總公司報送各類報表。
11)、嚴(yán)守公司秘密，維護公司利益。
12)、定期與總公司核對各個會計科目，并將核對情景反饋總公司。
13)、月底費用備用金流水帳復(fù)印件，寄回總公司審核、備案。
14)、協(xié)助分公司經(jīng)理處理日常業(yè)務(wù)。
一、分公司／辦事處地點設(shè)立條件。
1．各分公司／辦事處應(yīng)在各省的省會城市或直轄市設(shè)立以及業(yè)務(wù)量大的地級市。
2．為樹立崇友電梯良好的公眾形象，要求所有分公司／辦事處的選址和裝修必須貼合下列條件：
分公司／辦事處應(yīng)選在市區(qū)交通便利，有停車地點的地方；
分公司的辦公室裝修必須貼合公司的vi設(shè)計要求；
分公司人員生活區(qū)必須與辦公地點分離，住宿地點設(shè)在分公司附近。
二、分公司／辦事處禮貌辦公規(guī)定。
1．上下班紀(jì)律：
分公司／辦事處全體人員必須嚴(yán)格按規(guī)定時間上下班(9：00—17：30)，不遲到、不早退，不得無故曠工(包括開會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等)。
各分公司人員每日上班必須按要求著裝和佩戴工作牌；
在辦公區(qū)域要精神飽滿，進取工作，不打瞌睡，坐立要端正，不準(zhǔn)有坐在桌面上、腳放在桌面上等不雅觀行為。
不準(zhǔn)在辦公場所進行娛樂活動，做與工作無關(guān)的事。
辦公場所要堅持環(huán)境清潔，不隨地吐痰、亂丟廢棄物、辦公用品擺設(shè)整齊(包括門口一帶的環(huán)境清潔及門口通道不堵塞)。
必須遵守崗位操作規(guī)程，履行崗位職能，未經(jīng)分公司經(jīng)理同意不能代崗，確保工作質(zhì)量。
2．禮儀：
接待客人時，服務(wù)要周到(包括就座、茶水等)，并且要注意個人形象及保證環(huán)境干凈舒適。
分公司／辦事處經(jīng)理、業(yè)務(wù)員會見客戶時要著裝得體、注意形象、禮貌待客、言行舉止大方得體等。
要按約定時間赴約，不遲到、不失約，如有特殊情景不能準(zhǔn)時到約定地點，則要向?qū)Ψ绞孪嚷暶鞑⒌狼浮?/p>
3．電話用語規(guī)范。
語言要清晰，當(dāng)遇到對方電話聽不清楚時，要禮貌地向?qū)Ψ铰暶鳎_保通話質(zhì)量。
4．回總公司考勤規(guī)定：
駐外人員在回公司第二天必須到總公司辦公室報到；回到辦事處的前一天到總公司辦公室登記。
差期或奉命回總公司參加會議、培訓(xùn)等期間按公司規(guī)定時間上下班、不得缺席；會議結(jié)束后必須及時回到分公司／辦事處，途中不得逗留。
5．信息傳遞制度：
分公司／辦事處經(jīng)理分公司／辦事處經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)政策的傳達和貫徹執(zhí)行每月必須召開例會，傳達公司精神，分析總結(jié)上月工作情景，下達本月工作計劃并布置工作任務(wù)，各員工不得缺席，違者按分公司／辦事處有關(guān)規(guī)定扣罰。
關(guān)心、支持下屬工作并虛心聽取下屬的意見；員工有意見必須以誠懇的態(tài)度向上級。
反饋，不得無禮指責(zé)或辱罵上級。違者視情節(jié)輕重作扣罰或調(diào)離崗位的處理。
1．銷售臺帳(總臺帳、分區(qū)分類臺帳)、庫存報表；
2．承包項目臺帳(工資、費用)；
做好每月的工資分配臺帳(包括內(nèi)聘與外聘人員)；
做好每月分公司／辦事處及各區(qū)域的費用臺帳。
3．基礎(chǔ)資料檔案：
公司供給的各類產(chǎn)品的證書資料；
營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)；
價格表及營銷方案；
各類報告；
各類合同協(xié)議；
公司各類文件檔案。
4．分類目管理存放，文件查找、檢索，確保文件的齊全及機密。
四、制度適用范圍。
本管理制度適用于湖南崇友電梯銷售有限公司分公司／辦事處。