工作計劃書可以幫助我們規范和規劃工作內容，提高工作的系統性和組織性。在編寫工作計劃書時，我們可以結合一些成功人士的經驗和技巧，來提高自己的工作計劃書編寫能力。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇一

寶興縣工商質監局災后恢復重建項目，局黨組高度重視，嚴格按照災后恢復重建“質量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強項目規劃設計、立項財評、招投標、監督監理、安全施工、檔案資料等項目管理和項目災后恢復重建資金撥付、審計、核算等資金管理。我局根據《市堅守底線辦關于開展災后重建資金自查的緊急通知》(市堅守底線辦[]12號)文件精神，安排有關部門和人員就本鄉災后恢復重建項目項目管理基本到位，資金管理嚴格到位，不存在截留、挪用、擠占、套取災后恢復重建資金等重大違規違紀問題。現就我局災后恢復重建具體項目的自查報告如下:。

我局建設災后恢復重建項目總投資709萬元，其中：寶興縣工商局和靈關工商所480萬元，穆坪工商所190萬元，質監辦公樓39萬元。

寶興縣工商局和靈關工商所項目已由靈關重建委打捆建設，現主體工程已竣工，正在進行內部裝修。

穆坪工商所已由縣國資公司打捆建設，現主體工程已竣工，正在進行內部裝修。

質監辦公大樓加固維修工程已全面竣工。

2.資金管理。

我局重建項目資金709萬元及已全部到位，已支付40.47萬元，424.63萬元存于財政代管資金專戶，另有243.9萬元已下達到財政大平臺。待工程全部竣工后統一結算。

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資金管理工作計劃（模板22篇）篇二

為加強我廠資產資金的管理，充分利用現有資源，提高資產資金使用效率，盤活資產，維護國有資產的安全完整，保證我廠“321”戰略的穩步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。

1．貨幣資金。

嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程序，以確保資金的安全有效。

2．應收賬款。

嚴格執行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。

3．存貨。

根據生產計劃合理購進各種存貨，保證生產和銷售的經營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優的供應商，確定經濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。

4．固定資產。

針對我廠目前固定資產變動的相關手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記，施行使用單位固定資產責任制，保證資產的安全與完整。定期對固定資產進行盤查，及時發現閑置資產，盤活利用，提高資產使用效率。

根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的`生產經營提供可靠的數據保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。

要進一步作好財務分析，評價過去的經營業績，衡量現在的財務關況，預測未來的發展趨勢。通過分析，發現問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。

做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇三

20xx年，我鄉檔案管理工作以*理論和“*”重要思想為指針，緊緊圍繞全鄉發展戰略和工作思路，認真落實上級文件精神，強化檔案法制意識，加強檔案基礎工作，加快檔案信息化建設，拓展檔案工作新領域，努力開創檔案工作新局面。

一、指導思想。

認真貫徹《檔案法》，嚴格按照檔案管理的要求，使鄉村檔案工作再上新臺階，為檔案工作爭創省級目標打下堅實的基礎。以新的檔案團隊工作為出發點，繼續做好基礎工作，發揮優勢作用。

二、工作措施。

(一)加強組織領導，完善工作制度。調整我鄉檔案工作領導組，進一步加強對檔案工作的領導，下設辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負責檔案業務管理和建設工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。

(二)加強檔案業務學習，提高檔案人員的自身業務素質和管理水*。首先要組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案管理人員要堅持經常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業務素質和管理水*2017年檔案管理工作計劃2017年檔案管理工作計劃。

(三)狠抓檔案業務建設，使之達到規范化、科學化和制度化。今年在檔案業務建設上，要著力抓好五個重點：

1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務、目標和要求，同時，按照縣檔按局的要求，把我鄉檔案等級認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關材料。

2、按照檔案等級認定的標準、認真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標準，保證質量。

3、加強檔案基層設置建設，配齊所需的相關設施。

4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責制度、崗位責任制度、保密制度、考核制度以及學習制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統計登記簿等，形成檔案管理制度化、經常化、規范化和科學化。

三、具體要求。

一要加強領導。把檔案工作擺上重要位置，堅持領導主抓，專人負責，明確責任，落實獎懲.

二要加強指導.注重對檔案管理人員和相關人員法規、業務培訓，增強檔案管理意識，提高業務水*，管好屯用好檔案。

三要加強督導.采取檢查與督查相結合的方法，確保檔案管理按規范化要求抓到位，對檢查中發現的問題，督促整改到位。

總之，今年檔案工作任務重，要求嚴、標準高，只要大家齊心協力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達到重新認定的標準，實現我鄉檔案管理提檔晉級的新目標。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇四

尊敬的上級領導：

一年來，作為水務局局長的我時刻牢記黨的宗旨，深入踐行^v^^v^“三嚴三實”要求，不斷強化思想建設，努力抓好班子帶好隊伍，全力推進水利各項工作的開展。現將一年來的工作述職如下：

一、著力抓好理論學習，不斷提高政治素養。

黨的理論是指導黨的建設、干部隊伍建設的理論基石。為進一步提高自身理論水平，更好的帶好隊伍，指導業務工作開展，一年來，我積極參與水電局黨的群眾路線教育實踐活動，并通過集中學習和自學，重點學習了黨的十九大精神和^v^^v^系列重要講話精神，精讀了《理論學習面對面》、《市委書記訪談》等理論書籍。從中深刻汲取營養，豐富內涵，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業務能力。通過扎實的思想政治理論學習，我在分析、研究、解決工作實際問題方面的能力取得了明顯的提升，自身領導能力和領導水平不斷得到提高，大局意識得到進一步強化，履職盡職和勤政廉政的思想自覺和行動自覺進一步增強。

二、著力抓好廉政建設，不斷筑牢反腐防線。

狠抓自身廉政建設，強化班子和職工的廉政防控。把廉政勤政宣傳教育工作納入到日常工作和活動中，與局重點工作同部署同落實，利用各種機會，廣泛開展富有特色的，豐富多彩的教育活動，并取得了明顯成效。通過組織干部職工學習《八項規定》、《廉政準則》、《紀律處分條例》和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等廉政規定，及開展水電系統警示談話會和崗位廉政風險防控、制定和完善各項涉資規章制度、強化二層單位班子監管等一系列措施，多角度、多方位對干部職工開展廉政教育，加強了自身和干部職工隊伍建設。同時注重從源頭上預防和治理_以對黨和人民負責的態度，管好用好每一筆水電資金，確保其發揮最大效益，一年來本人和干部職工沒有出現貪、腐和吃、拿、索、要等行為，切實做到了“工程安全、資金安全、干部安全”。

三、著力抓好水利項目建設，不斷夯實_水利基礎。

(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建設完成工程總投資_億元，實施水庫除險加固工程_座，飲水工程項目_個，小農水重點縣項目x處，重點中小河流治理工程x個，坡耕地治理工程x個及一大批水毀修復和面上水利建設項目。累計完成土石方_萬m3，堤防加固_km，渠道建設_km，渠道清淤_km，新增恢復灌溉面積_萬畝，改善灌溉面積_萬畝，新增節水灌溉面積_萬畝，治理水土流失面積_平方公里，解決農村飲水困難人口_萬人。由于我縣在冬修工作中成績突出，被評為全區冬春水利建設先進單位，我縣已是連續第四年獲此殊榮。

(二)水利項目建設推進有力。20_年投資_億元興修水利，其中投資_萬元對_座病險水庫實施了除險加固;投資_萬元建設_處農村飲水安全工程，解決飲水不安全人口_萬人;投資_萬元實施小農水重點縣項目，改造渠道總長_千米，改善灌溉面積_萬畝，恢復灌溉面積_萬畝;中小河流治理已下達資金_萬元，目前完成投資_萬元，占總投資的_%;總投資_萬元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各項目順利完成了年度既定目標任務。

_水利工作雖然取得了一些成績，但還存在許多問題亟待解決。在今后的工作中，我決心與班子成員一道團結全局干部職工，努力工作，著力抓好班子建設、隊伍建設，圍繞全縣經濟社會發展對水利的需求，同心協力，真抓實干，開拓創新，力爭各項工作再上一個新的臺階。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇五

1、制度體系：建立健全公司生產類固資管理體系，監督各項目部、資產經營單位建立各層次機械管理體系，制定和落實各級機械管理責任制，完善起重機管理制度和記錄資料。

2、固定資產購置：

嚴格按照年前審批的《20xx年生產類固定資產購置計劃》對資產經營單位申請購置的資產進行審核，明確出計劃內和計劃外，對于計劃外購置必須說明采購的原因、方案及使用計劃；工程管理部負責組織的采購，要組織資產經營單位的機械主管經理、技術人員、機械員參與對設備的技術論證、選型和論證合同內容；起重機械的采購要詳細編制《對比分析報告》，明確采購候選廠家分析、機械規格型號對比、機械性能對比分析等內容。不得采購國家明令禁止的機械產品，或老舊、過時產品。

3、固定資產的驗收：

資產經營單位在資產購置驗收時，所填寫的數據有待完善。20xx年期間需要重點對驗收單的填報數據進行審核，確保上報信息的完整。

4、固定資產采購入賬：專業公司在資產采購申請審批之后到入賬之間要經歷很長的時間，有的專業公司要經過半年才上報公司入賬。在20xx年之中，要嚴格按手冊中規定的期限要求專業公司上報入賬，超過期限未入賬的要對專業公司嚴肅考核。

5、機械、設備進場檢驗：項目部進場的機械設備在入場時都需要進行進檢驗，20xx年要重點檢查項目部機械設備的進場檢驗留存的資料，嚴把入場關。以及機械、設備的使用臺帳。

6、資產調撥管理：資產在各資產經營單位之間調撥時，必須辦理“機械設備調撥單”，明確調撥的調出調入單位，境內項目部不得調入生產類固定資產，明確調撥的注意事項。

7、機械租賃：嚴格審核機械租出與租入信息，對租入機械的性能、資質、檢驗信息嚴把資料關。對租出機械的去向、管理責權進行明確。資產經營單位不得私自將公司自有機械轉借或出租給其他單位使用。租出與租入的設備信息應在上報工程管理部的臺帳中進行明確。

8、修理：按照手冊中對大修理、強制修理的要求執行修理工作的管理內容。

9、每月固定資產報表：各專業公司的機械管理專員像工程管理部上報的報表中，很多上報條目重復。在20xx年上半年，將專業公司報表進行重新梳理，按照集團公司要求對條目進行梳理，明確上報數據的范圍。《特種設備臺帳》要進行嚴格審查，確保上報數據真實性、有效。要求專業公司、項目部每個月按手冊上要求的時間，準時上報。

10、固定資產管理系統：目前公司的固定資產管理系統為emis系統和內部核算系統共同使用，使用過程繁瑣且不適用于現有管理模式。在20xx年，將全力配合辦公司編制新的固定資產管理系統，規范公司的固定資產管理模式。

11、報廢、處置與銷賬：由于公司固資管理軟件的缺陷，不能及時對公司已處置帳務進行妥善處理。在20xx年，要對公司已處置資產的帳務處理方式進行商討，確定一個合理的處理方案。

12、檢查：在20xx年期間，要增加對項目部抽查的頻次，確保現場起重機械、中小型工機具的使用安全。

工程管理部20xx.12.28。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇六

20_年以來，本人在縣委領導、縣人大、縣政協監督和上級法院的指導下，認真履行自己的工作職責，以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx大和xx屆四五、五中全會精神，堅持“黨的事業至上，人民利益至上，憲法法律至上”，緊緊圍繞“為大局服務，為人民司法”工作主題，扎實開展學習實踐科學發展觀活動和“人民法官為人民”主題實踐活動，依法履行職能，加強隊伍建設，各項工作全面推進，為我縣經濟社會又好又快發展提供了司法保障。

一、加強學習，不斷提高自己的政治業務素質。

為確保黨的路線、方針、政策的正確實施，對政治業務知識的學習是工作之余的重中之重。一是注重xx屆四中、五中全會精神的學習，將學習領會xx屆四中、五中全會精神作為學習的重點，并結合法院工作實際認真領會、貫徹到工作中。二是組織開展了黨支部“創先爭優”活動。以“黨建帶隊建”為主題，與推進“三項重點工作”和推進學習型黨組織建設相結合，進一步激發黨支部和廣大黨員的生機活力，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和^v^員的先鋒模范作用，結合工作實際進行了公開承諾。三是學習好各級黨委的各種重要會議精神和上級法院的會議精神及文件，并及時傳達貫徹到全院干警中。四是堅持集中學習和個人學習相結合。不斷學習新的法律法規和其他審判業務知識，不斷提高自己的法律知識，以適應不斷發展變化的審判工作需要。同時，也加強對領導藝術和其他知識的學習。提高領導能力和水平。通過加強學習，三年來，自己的政治業務知識有所提高。

二、立足法院科學發展，加強黨組班子建設。

理論是行動的先導，本人始終自覺執行黨的路線、方針政策和政治紀律，始終堅持和依靠黨對法院工作的絕對領導，在思想上和路線上與上級黨委保持高度一致，努力提高黨性修養。抓領導班子建設中堅持做到以團結促高效，以學習謀建設，以務實強發展，以廉潔保公正。按照“政治堅定、求真務實、開拓創新、勤政廉政、團結協作”的要求，充分發揮人民法院黨組核心領導作用，切實加強班子的思想、組織和作風建設，抓好理論學習，堅持正確的思想導向，努力提高班子的司法決策和管理能力，使班子成員思想上同心、行動上同步，不斷增強班子的凝聚力和向心力。在工作中，通過開展班子成員之間的交心談心、民主生活會、批評與自我批評以及黨組中心組學習等活動，找出不足，不斷改進和完善。從而使班子成員做到一心一意抓審判、謀發展，成為一個團結干事的班子。在抓好黨組班子建設的同時，也不放松對干警素質的提高。積極鼓勵干警參加司法考試和在職學習培訓，精心選定了“三讀”活動中的選讀科目，并結合崗位實際征訂審判工具書籍。

三、完成各項工作的情況。

在三年工作中，結合“創先爭優”活動中的公開承諾事項，主要做了如下工作。

飲水機、紙杯、桌椅板凳，張貼訴訟流程指導、當事人須知、收費標準和排期開庭專欄，并新增殘疾人專用通道，方便殘疾人訴訟。營造了方便群眾訴訟的立案環境。

二是提高審判質量，做到精審判。20_年—20_年我院共受理各類刑事案件563件1032人，審結553件1009人，結案率為，共受理各類民商事案件20_件，審結1963件，結案率為。共受理行政案件9件，審結6件。依法審查涉及計劃生育、水利、林業等行政非訴執行案件47件，結案46件，均裁定準予執行。

三是重視執行工作，切實解決執行難。執行中堅持教育疏導與強制措施并用，既注重引導當事人和解結案，又講究執行藝術，對有履行能力而拒不履行法定義務的被執行人，在進行教育疏導仍抗拒履行的，則依法采取搜查、罰款、司法拘留等強制措施，敦促被執行人履行義務，保障申請人的合法權益。20_年—20_年共收執行案件1293件，申請執行標的金額7498萬元，執結1198件，執結率為92%以上，執結標的金額5815萬元。除外，開展專項執行行動，追求執行工作的時效性。如充分調研論證的基礎上，開展非訴計生行政案件專項執行行動，采取了邀請計生部門參與執行的方式，選擇在秋收后農村居民有一定收入的時機，突擊執行了一批執行積案。

四、加強司法行政管理工作，提高司法保障能力。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇七

優秀作文推薦！為加強我廠資產資金的管理，充分利用現有資源，提高資產資金使用效率，盤活資產，維護國有資產的安全完整，保證我廠“321”戰略的穩步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。

1．貨幣資金。

嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程序，以確保資金的安全有效。

2．應收賬款。

嚴格執行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。

3．存貨。

根據生產計劃合理購進各種存貨，保證生產和銷售的經營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優的供應商，確定經濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。

4．固定資產。

針對我廠目前固定資產變動的相關手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記，施行使用單位固定資產責任制，保證資產的.安全與完整。定期對固定資產進行盤查，及時發現閑置資產，盤活利用，提高資產使用效率。

根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的生產經營提供可靠的數據保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。

要進一步作好財務分析，評價過去的經營業績，衡量現在的財務關況，預測未來的發展趨勢。通過分析，發現問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。

做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇八

財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務。以下這篇財務資金管理工作計劃是由小編為大家精心整理提供，歡迎閱讀!

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，我們將以現在擬定的財務。

為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇九

省衛生廳：

5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮、金山鎮、桐木鎮、雞冠山鄉降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災情特別嚴重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數量較大，直接經濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農作物受損2萬余畝，直接經濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴重，直接經濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎設施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經濟損失500余萬元;250多家企業受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經濟損失9000余萬元。據初步統計，累計直接經濟損失7.3億元。

災情發生后，我縣積極開展抗洪救災工作。一是提前預警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預報后，立即安排各鄉鎮場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業、重點地段、重點庫區派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應急預案四級響應，召開了緊急會議，調度災情，各縣級領導立即下到各掛點鄉鎮組織抗洪搶險。災情發生后，市委、市政府高度重視，市主要領導和分管領導趕赴險情最重要的地方現場指揮，并調集沖鋒舟等專業設備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現人員傷亡，受災群眾情緒穩定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災后救災重建。

由于降雨急劇，造成損失巨大，災后重建工作任務十分艱巨，當前有下列問題急需解決：

1、開展居民住房重建工作。災后居民住房重建安置需資金1500萬元;。

4、保障食品供應工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數量巨大，由于北部四鄉鎮蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現斷檔，據測算，近期內保障受災群眾急需食品供應的資金需要500萬元以上。

鑒于我縣今年年初已遭受嚴重雨雪冰凍災害，此次再遇洪災更是雪上加霜，縣財政已十分拮據，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災救災救濟款5200萬元。

妥否，請批示。

xxx年五月二十九日。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十

一、保順暢，保證汽貿營運資金供應、回籠順利、通暢、平穩。

下一年度，在優化信貸結構的前提下，汽貿將進一步提高融資授信規模，加強融資渠道建設，推動信貸模式創新。落實的主要方式是：在授信規模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿財務部統一運作集中管理，提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業務往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執行相應優惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車金融是我司20xx年重點發展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調劑，同時授信協議多針對汽貿本部，使用企業授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。

下一年度，汽貿將推動適合汽貿的信貸模式的創新，推進汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的信貸模式，積極與各家銀行協商探討，使資金來源更加靈活。

下一年度，汽貿將更加重視企業供應鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關注下屬經營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據市場供求變化，及時調整采購數量，積極擴大產品銷售，盡量降低存貨量。根據下屬各公司的實際情況，設置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統計存貨與銷量后進行比較，容易發現問題并及時改正;另一方面是重視應收賬款管理，減少壞賬損失。

二、增效益，增強資金流轉過程中的使用效能及收益。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十一

（一）農房改造專項資金必須按照《村級財務委托代理制度》要求，納入村級財務代理中心實行委托代理，實行專款專用，無償使用，嚴禁截留、挪用或轉作他用。

（二）農房改造專項資金只能直接用于指定村農村住房改造建設工程項目及相關基礎設施建設，不得用于村兩委招待費、業務經費、辦公經費和村干部的工資、獎勵、津貼和福利補助，交通、通訊等費用開支，及其它與專項資金使用范圍不相符的支出。

（三）項目預決算和各項開支賬目必須在村內張榜公布，自覺接受群眾的監督。

（五）街道將不定期對農房改造項目實施情況進行監督檢查，并逐步建立績效評價制度。

（六）有下列情形之一，扣回專項資金。

1、揮霍浪費、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專項資金的；

2、配套資金不落實，造成項目無法實施的；

3、財務賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報、瞞報農村住房改造建設賬目的；

4、有其它違反財政專項資金管理使用要求問題的。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十二

摘要：資金管理是企業財務管理的核心內容，如何使電力企業集團的資金循環周轉順暢、高效迅速，是財務管理者普遍關注的問題。本文根據電力公司實行資金集約管理的現實情況，指出了當前電力企業資金管理存在的主要問題，并對今后電力企業如何進一步完善資金管理進行了分析。

關鍵詞：電力企業資金集約管理結算中心。

資金是企業生產、經營、發展的動力，是企業實現擴大再生產的價值載體，如果資金流動遲緩甚至資金鏈出現斷裂的話，企業的經營管理將無以為繼。作為資本密集型產業，電力企業的資金管理與使用，對于提高效益、降低風險、促進企業持續健康發展，起著越來越重要的作用。國內外成功的大型企業集團，都非常重視資金集約管理，充分發揮資金規模優勢，減少對外部融資的依賴，增強企業競爭優勢。電力行業作為關系國家安全和國民經濟命脈的基礎行業，承擔著為社會經濟發展提供堅強電力保障的使命，因而加強電力企業資金集約化管理，使其為自身發展提供強有力的資金支撐，進而促進企業的長遠發展和科學管理，是一項積極而有意義的任務。

一、加強資金管理是電力企業持續發展的必然要求。

資金集約管理是指對企業的資金運動及其所體現的經濟關系進行集中計劃、組織控制和調節，使企業的資金運動按照企業整體戰略的規劃進行流轉，為企業總體目標的實現提供資金支持和綜合功能的發揮，并產生最大的一體效應。一方面，電力企業是典型的資金密集型企業，現金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網建設速度相對經濟發展速度以及居民生活對電力需求的增長速度來說還是稍顯滯后，這客觀上要求企業必須加大電網建設投資規模和力度，獲得強大的資金支持，管理控制較大數額的資金也就從可能轉化為必然。因此，各電力企業為加強資金管理，提高對資金的調控能力和使用效益，逐步實施集中統一管理，已成為電力企業持續發展的必然要求。

（一）突破粗放的資金管理方式的要求。

電力企業是典型的資金密集型企業，現金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。我國電力企業集團子公司多頭賬戶的現象比較普遍，一些集團各子公司設立的賬戶少則數百，多則逾千。電力企業中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發生。另外，各個子公司以及各種業務對資金流動的影響沒有形成相關聯的完整信息，企業的高層決策者難以獲取準確的財務信息，使得匯總起來的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業的發展。更重要的是，企業持有大量貨幣資金會對銀行、非銀行金融機構及資金短缺企業產生很大吸引，拉攏電力企業、吸收電力企業存款，對外出借資金、對外擔保等就會發生，有些企業不顧自身的能力和發展目標，盲目投資，損失嚴重，企業發生資金損失的風險必定會增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進而提升公司經營業績，實現資源優化配置。

（二）提高資金可調度性的要求。

集約化管理體系建立之前，長期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業每年都要向銀行支付驚人的利息費用。與過高的負債率形成鮮明對比的是，企業充足的經營現金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統各級單位的多個銀行賬戶中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時也無法動用。這必然降低資金的可調度性，直接導致資金利用效率低下，規模優勢難以發揮等一系列問題的存在。

針對電力企業上述的資金管理困境，南方電網公司加強了資金資源整合，實施集約化管理，推進了公司發展方向的轉變，近幾年來有效地扭轉了資金管理上的被動局面。

二、當前電力企業資金管理存在的問題。

近年來電力企業通過建立資金安全備付管理制度，實行融資計劃管理，構建公司總部資金集中管理平臺，加大內部資金市場運作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時，還要注意實施了資金集約管理后仍然存在著一定的問題。

推行全面預算管理，預算范圍應由過去單一的經營資金計劃擴大到電力生產經營、基建、投資等全面資金預算，由單一主體資金預算擴大到包括各單位在內的全方位資金預算，從而真正實現資金的集中管理。而目前大多數電力企業只實現了資金預算管理系統和資金支付系統的對接，其中的資金預算系統只是一個單獨開發的小模塊，與公司全面預算管理要求還有相當大的差距，無法勝任資金集中管理的需求。

（二）資金集中管理的集權程度不合理。

多數已經實施了資金集約管理的電力企業，對資金集中管理的原則“總體集中，適度分權”的度把握不好，在某些方面存在控制過細的問題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過分依賴集團公司，自身風險防范意識差。同時由于集團公司的集權程度太高，還可能存在個別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規的手段套取資金，支付預算外項目，容易違反財務制度。

（三）資金集約管理考核機制不成熟。

好的制度需要嚴格的執行才能體現它的價值，而要保證執行的力度則必須要有相應的考核和評估機制。電力企業實施資金集約管理的過程中，更多地是把精力投放在前期計劃的編制和結算中心的運營上，對于資金管理的實際執行情況缺乏系統有效的考核評估，因此無法將資金集約管理狀況及時準確地反饋給決策機構，所以導致企業賬戶總量仍然較多，開戶金融機構仍然分散，資金利用率低下的現狀。

三、電力企業進一步完善資金管理的思考。

（一）加強前期全面預算管理。

金和非生產經營資金，應按照公司內部各個所屬單位、月度計劃統籌調配，保證生產經營資金供應；跟生產經營聯系不太緊密的非生產經營資金應本著適度的原則來管理,力求壓縮總額開支。

（二）適當把握集權與分權的尺度。

資金管理集權和分權的程度是資金管理中的基本策略問題，高度集權的資金控制策略對資金的集中控制和統一調配有利，但不利于發揮成員企業的積極性。電力企業集團應在充分肯定集權的基礎上，打破高度集權，吸收集權與分權各自的優點。在集權方面，集團公司主要在方向性和戰略性的問題上進行領導管理；在分權方面，各基層單位主要對具體的、戰術性的問題自行運作管理，集團予以宏觀指導。這樣做既不影響某些集團所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場和宏觀規劃，把握集團的總體發展方向，又可建立科學合理、分工明確的崗位責任制和有效的激勵機制，從而提高全員參與資金集中管理的主動性，逐步規范資金運行機制，最大限度地規避和化解財務風險，實現積極規避資金風險、提高資金使用效率的資金管理目標。

（三）建立并完善資金集約管理考核及評估機制。

有效的資金管理評估，可以判斷被監督目標是否按計劃實現和上級的權利下放是否被濫用，決策機構從而可以決定應該如何調整實際工作。從公司整體效益出發，建立和完善資金集約管理的考核機制，促使各單位管理目標與公司整體目標的一致，可以增強財務結算中心的核心地位，保證資金集中管理的權威性。一方面應全面開展清理、撤并、集中銀行賬戶的工作，組織專人對銀行未達賬項及短款進行核查，徹底革除過去“得過且過”的監督機制，保證資金集中管理的權威性。另一方面，企業應通過資金管理平臺實施對計劃執行的全面控制，對月度支出總額和項目支出進行實時監控，設定提醒及停止支付的警戒線；定期對現金流收支情況進行統計，每月做好對項目實際發生數與計劃批準數差異的分析，查找原因，適時公布、考核各單位的計劃和實際差異情況。

http://.cn2005年10月13日09:54來源：中國電力新聞網。

本網訊青海省電力公司貫徹落實國家電網公司關于資金管理的文件精神，近日出臺資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴格控制防風險，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規模大，資金效益流失，財務費用負擔沉重；銀行賬戶多，資金可控性差，管理風險大等問題和不足。根據國網公司近日下發的關于資金管理的文件要求，針對資金管理中存在的薄弱環節和實際問題，青海省電力公司采取了以下五項措施：

（一）全面整頓銀行賬戶。將公司及所屬單位所有銀行賬戶全面納入財務部門統一進行管理；制定公司清理銀行賬戶辦法，將非合作金融機構開設的銀行賬戶以及沒有必要保留的銀行賬戶限期撤銷。

（二）做好同國網公司銀行賬戶查詢授權系統的連接工作，完成與合作金融機構的《現金管理合作協議》，利用銀行先進的網絡技術，為公司加強資金管理，實施資金監控，提供強有力的技術支持。

資金余額超過限額以上要求及時歸集到省公司。(四)銀行帳戶實行分級管理制度。國網公司負責省公司銀行賬戶的開立、變更的審批；省公司負責所屬單位銀行賬戶的開立、變更的審批。國網公司對省公司及所屬單位銀行賬戶實行檢查制度，省公司對基層單位的銀行賬戶進行定期檢查、審查。

（五）嚴格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質的資金，全額上交省公司。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十三

第一條貨幣資金是學校的重要資產，包括現金、銀行存款。為了加強貨幣資金管理，保證學校貨幣資產安全，維護結算紀律，根據中國人民銀行《現金管理暫行條例》和有關結算制度，結合學校實際，制定本規定。

第二條現金使用范圍。

1、職工工資、個人津貼。

2、支付給個人的勞動報酬：

3、根據國家和學校的規定發給個人的各種獎金;。

4、各種勞保、福利費用以及按規定對個人的其他支出;。

5、向個人收購農副產品和其他物資的價款;。

6、出差人員必須攜帶的差旅費;。

7、結算起點以下的零星支出;。

8、其他必須支付現金的其他支出。

第三條使用現金要在限定的范圍內，嚴格審批程序。

1、日常報銷過程中，如差旅費、零星辦公用品購置、電話費等需要支付現金的仍通過現金結算。

2、向機關、團體、部隊、企業采購商品、勞務結算、繳納稅費在結算起點以上的應采取轉帳結算。

3、在本地購買設備、家具等固定資產，必須通過銀行轉帳不得支付現金。

4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現金限額為20xx元。因采購地點不能確定的現金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預先經財務處領導審批，超過50000元的，須預先經分管校領導審批。

5、職工因公出差攜帶現金數額應根據出差地點和任務確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須財務處領導審批，超過50000元的，須經分管校領導審批。

6、現金的收付、結算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔任，會計和出納要分開，出納管錢不管帳。

第四條財務部門應建立健全現金帳目，逐筆記載現金收付。出納人員應于當日業務終了后對庫存現金盤點，保證帳實相符。各科科長應組織人員對庫存現金進行定期檢查和不定期抽查，并認真如實填制庫存現金盤點表報財務處綜合科備案。

第五條現金當日庫存量應控制在核定的庫存限額內，超過限額部分應于當日送存銀行。由于特殊原因，當日無法送存的，必須報告財務處領導，采取安全措施。

第六條未經財務處同意或授權，學校任何部門和個人均不得以學校或個人名義收取現金。所收現金應及時送交財務處入賬，不準自收自支，私設“小金庫”。

第七條學校不得為其他單位和個人套取現金，不得將現金借給與本校無業務關系的單位和個人。

第八條嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫。

第九條商業匯票及銀行存兌匯票視同現金管理，由財務部門出納負責保管。

第十條嚴禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲。

第十一條學校根據業務需要和有關開戶規定在銀行開設銀行帳戶，按中國人民銀行的規定辦理結算。

1、學校財務部門負責管理銀行帳號，其他部門一律不得擅自開設銀行帳號。

2、二級核算單位需開設銀行帳戶的，必須報學校財務處審批并備案。

3、學校的業務結算除必須通過現金結算的業務外鼓勵通過銀行結算，減少現金流通量。

4、重要的銀行票據(如支票、匯票、本票等)的領購、簽發使用要嚴格辦理領用簽發手續，并登記造冊。

5、銀行印鑒和結算票據應兩人分工保管，不得將結算票據與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發結算票據應分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。

第十二條財務部門應建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時結出存款余額。出納人員應及時了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當存款余額可能不能滿足日常支付需要時，應及時報告，提議調度資金。調度資金的手續按《江蘇科技大學資金調度管理辦法》辦理。

第十三條學校的銀行帳號只能用于學校的對外業務結算，嚴禁出租出借銀行帳號。未經財務部門同意，不得將單位銀行帳號告知其他單位或個人。

第十四條嚴格執行銀行結算紀律，不準簽發空白現金支票，嚴格控制簽發空白轉帳支票。簽發轉帳支票應事先填寫簽發時間、收款單位、用途和金額。對確因暫時無法確定金額的，應注明最高限額，確定金額后，領用人應及時通知財務部門。支票領用人對支票的安全負責。

第十五條財務部門應由按排非出納人員定期與銀行對帳單對帳，每月編制銀行余額調節表，查明未達帳項原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調節表按規定須經財務處領導和審計處領導簽字。

第十六條凡以前有貨幣資金管理規定的，從公布之日起以本辦法為準。

第十七條本規定自公布之日起執行，解釋權在學校財務處。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十四

1、各子公司重視做好“資金預算”工作，具體做好以下報表:。

a、資金收支月度報表；

b、季度資金預算報表，同時上報上季度實際發生報表和分析報告；

2、資金預算編制及上報時間要求:。

a、資金收支月度報表，根據月度實際收付情況進行編制，每月10日前上報；

c、資金預算報表，根據集團或主機廠指標，同時結合上資金周轉情況，在年底25日前上報（第四季度總結與可合并）。

d、上報的資金預算報表，可以分汽車銷售、售后維修產業預算。

1、制定預算時必須客觀實際，總經理為組織負責人，對預算的準確性和及時性負責；

2、資金的日常使用及周轉嚴格按預算執行，總公司根據相應的資金預算來協調及安。

3、資金部對各公司上報的資金預算和分析進行審核，發現有明顯的考慮不全、敷衍。

了事的，予以退回重做；

后，實在不能支持資金的，則應及時給出回復。

三、保障措施管理。

1、財務管理中心對該項制度落實情況檢查，對未按要求執行或不配合的，對相應負。

責人提議負激勵，并列入月度考評；

2、資金部根據各公司的資金預算以及實際使用，結合平時不定期檢查，對預算工作。

做的較好的公司，提議相應的正激勵。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十五

市衛生局：

為確保xx轄區衛生惠民政策的貫徹落實和惠民資金的正常使用，根據興平市政府《關于落實“十六項”整治工作有關問題的通知》（興辦字2014年82號）文件要求，以及興平市衛生局關于印發《醫療衛生單位克扣惠民資金問題整治工作實施方案》的通知（興衛發2014年46號）文件精神要求，我院詳細制定了克扣惠民資金自查方案，并按照市局要求，嚴格進行了自查自糾，現總結如下：

一指導思想和工作目標。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入開展工作黨的群眾路線教育實踐活動為契機，以貫徹黨的十八大精神，以維護廣大人民群眾根本利益為出發點，以惠民政策落實為著力點，以糾正違紀問題，保障資金管理使用安全為重點，通過專項自查自糾，力爭實現政策制度更完善、管理職責更明晰、監管體系更完備、資金統籌更合理、資金使用效益更顯著、人民群眾更滿意的工作目標。

二工作原則。

分組負責，分口把關，明確分工，密切配合，標本兼治，糾違并舉。

三自查方法，衛生院成立惠民資金問題整治工作自查工作領導小組，由豆院長任組長，公衛科長為副組長，相關科室負責人和各村衛生室負責人為成員，制定了自查實施方案，自查小組日常工作由院辦公室負責執行和處理。

四自查自糾內容。

針對我院實際，我院惠民資金主要為上級下撥的新型農村合作醫療補助資金，基本公共衛生經費和“藥品三統一“補助資金等三個方面，經過我院精心組織和接受社會監督，于7月5日完成了我院克扣惠民資金問題整治自查自糾，在這三個方面，我院對上級下撥的資金均設有專帳專冊記錄，并設有專人管理，對衛生室的經費發放根據考核結果涉及合療資金、公共經費、”藥品三統一“補助等每次都公開透明發放，對于應該發放的資金，我院嚴格按照市合療辦，衛生局等相關文件精神，每一筆都做到了如實發放，沒有克扣惠民資金、沒有虛假冒領、沒用挪用侵吞等問題的發生，所有款項發放領取人都有簽名并專帳專柜保存。

通過本次克扣衛生單位克扣惠民資金整治專項工作，我院建立了。

惠民資金清理自查長效的機制，確保了我院各項衛生惠民資金的有效使用，為我院轄區廣大人民群眾的身體健康提供了有力保障。

xx衛生院。

2014年7月7日。

醫療衛生單位。

自

查

自

糾

總

結

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十六

為規范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規、有效使用，根據國家和地方政府專項資金管理有關規定和政策，結合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。

本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經公司申請，由中央、地方政府相關職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。

2，職責。

2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。

2.2，項目申報與實施部門：根據項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上匯報、內外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統計、臺賬建立、情況說明與總結，負責項目運行各階段的總結及數據統計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。

項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協助外來施工、安裝等。

2.4，公司高層領導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。

3，管理要求。

3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產經營資金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復的計劃與用途使用，不得擅自變更批復的建設內容、規模、標準。

3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復要求同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。

3.4，專班負責：對項目實施建立領導小組和專班，指派公司級領導具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規使用。

3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規發票，工程建設推行監理制。

3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監理、質監、施工、安裝、采購供應、單項驗收等各環節。

3.7，內部監督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均。

有權有責對專項資金的審批與使用進行監督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規、有效。

3.8，外部監管：項目實施過程主動接受質監部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監管和檢查。

4，專項資金的使用流程。

4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應按規定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據公司有關規定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。

4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續;形象進度款須由工程實施工方提出申請、監理和專班現場人員審核、專班領導批準后，提交付款手續送批。最后一批款項的支付應在竣工驗收之后。

4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經濟技術指標的，由分包人提出，項目領導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結論，驗收結論作為工程結算與財務結算相關工作的依據。

4.4，尾款與質保金的支付：根據合同有關條款符合要求的，可在質。

保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序審批后予以支付。

4.5，發票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規發票，并取得董事長簽批。無發票的或發票不合規、或者無董事長簽批的，財務部拒絕支付資金。

5，項目驗收。

5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成，必要時聘請外部專業人員。預驗收中發現的問題應督查各分包單位整改。

5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標后。可以申請竣工驗收。竣工驗收應邀請項目的政府職能部門參加。

6，獎罰。

比照公司《員工獎懲條例》的有關條款執行。

7，其他。

本辦法由財務部負責解釋，自文件下發之日起執行。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十七

摘要：隨著《全國林業信息化發展“十二五”規劃》正式出臺，森林經營資金管理在林業經營單位系統管理中越發重要。文章就目前林業單位會計核算體系中資金管理存在的問題進行分析，提出解決思路和方法，為今后林業會計管理制度體系建設和完善提供借鑒。

關鍵詞：管理體制；會計核算；資金管理。

森林分類經營以及林改改革為林業會計制度改革提供了前提和保障，林業分類經營呈現出多種經營體制和經營模式。如何使林業單位選擇一種適合自身的會計制度也成為可能。改革我國的林業會計制度，借此機會建立起符合我國林業發展的林業會計管理制度體系。

中共中央和國務院作出《關于加快林業發展的決定》以后，我國林業分類經營改革向全國推進，各地涌現出各種類別的林業經營體制和模式。這些模式可歸納為兩大體系：一是以森林生態效益為主的生態維護性林業體系；二是以經濟效益為主的經濟林林業體系。國有森林經營單位資金管理在會計制度的使用上，有使用《事業單位會計制度》，有使用《企業會計制度》，還有的同時使用兩種或兩種以上的會計制度，實踐中造成了會計制度混亂和資金管理漏洞。這是我國林業工作中一直存在的突出問題，也將是今后林業會計制度改革的難點。隨著國家對林業生產力布局的調整和林業分類經營改革不斷深人，應當解決政企不分、性質模糊、職能含糊等會計制度混亂問題。把《會計管理制度》作為核算的基礎依據，將《國有林場與苗圃財務會計制度》、《森工企業會計制度》、《事業單位會計制度》、《股份有限公司財務會計制度》等相關適用條款融人到林業會計制度中來，建立統一完善的林業會計制度體系。

二、建立科學的林業資金核算制度體系。

應用兩種存在本質區別的會計制度，造成科目性質不清，資金相互套用占用，報表編制難統一等諸多問題。傳統經營模式下的森林經營核算，以“木材”的價值左右核算。森林資源消耗價值沒有計入木材成本。只計量進行交換的貨幣收益，沒有把森林資源、生態環境和社會效益納入會計核算體系。經營者忽視森林生態和社會效益。使森林資源銳減，生態環境惡化，林業單位曾一度陷入“兩危一困”局面。現行森林經營體制在原有經營的基礎上雖有改變，但林業單位內部經營體制的會計核算不規范、不統一和不確切性仍然沒有實質性的突破。林場現肩負著雙重的職能，一方面是對森林資源的保護；另一方面為生存而進行的營林生產職能。這些經營如采用《事業單位會計制度》的核算辦法“應上交款”、“撥人事業費”、“事業費支出”等科目進行核算。僅僅強調的是收支管理，就會使林業單位出現有資金而不能運轉，體現出了它的企業性質；而另一方面受林業職能局限性．政府撥付的資金微乎其微，難以維持正常的事業性開支，林業單位又難以發展壯大，體現出了它的事業性質。可以說現行的會計核算在某種程度上會制約林業發展，林業單位的雙重性導致會計制度在核算、計劃制定等會計核算混亂。

森林經營單位管理制度以及核算辦法應充分考慮林業單位經營性質，將現行的《事業單位會計制度》、《企業會計制度》融人其中，按照森林分類經營的原則因林實策、因地實策。借鑒《天然林資源保護工程財政專項資金管理暫行辦法》、《天然林保護經費會計核算暫行辦法》、《天然林保護工程公益林項目會計核算辦法》等管理制度，建立統一完善的生態林業會計制度體系。

三、發揮會計核算優勢，加強森林資金經營管理。

森林不僅為國家提供木材和各種林副產品，而且還承擔著凈化空氣、涵養水源、保持水土、美化環境、維護生態平衡等生態、社會功能。因此森林經營是一個林業系統的一個經營過程，任何一個單一的核算管理或者是僅僅依靠政府資金，對林業的發展都是“制約”。林業會計作為林業管理的重要組成部分，會計核算應充分發揮資金管理優勢，利用森林資源使森林生態、經濟、社會三大效益最大化。將森林生態效益、經濟效益一部分核算森林經營時所發揮的生態、社會效益與價值，林業生產單位（個人）對生態環境和社會承擔責任，由所受益者承擔；另有部分森林經營產生的經濟價值由森林經營者向社會提供，社會效益已貨幣形態核算為森林價值。兩者之間相互促進，構成一個良性循環的整體體系。只注重眼前經濟效益，森林經營就將采伐過量，那么遲早會導致經濟效益的下降；反之，只保護、沒有經濟效益的刺激，這種保護不利于社會發展需求。因此，森林經營在提高經濟效益的同時兼顧生態效益和社會效益的提高。也必須與會計制度改革與發展的客觀要求相適應。并通過會計核算記錄有關的生態環境效益和環境資源成本，分析、體現森林經營單位、經營者應有的價值地位。有效協調林業經濟發展中的長遠目標與近期利益目標，有效協調社會目標與林業目標之間的關系，激勵林業事業進一步又好又快發展。使社會各界都能真正認識林業，關注林業。

四、結論。

總之，林業財會作為林業建設中一個重要組成部分的，它的建立和完善離不開特定的林業環境；同其他經濟學科一樣，林業財會的一系列理論方法，都應遵循林業發展規律，與林業環境相適應。以森林整體經營，分類經營等林業生態理論與實踐工作為一體的林業會計核算體系，實質就是林業客觀環境與財會實踐的統一。只有明確了二者關系，才能從我國的現行林業現狀出發，逐步完善我國的林業會計核算體系，做好森林資金統籌管理，充分釋放林業經濟、生態、社會效益三大潛能。

參考文獻：

1．龔梅.加強林業事業單位專項資金管理的途徑[j].商業文化(上半月),2011(7).2．蘇宗海.基于現代林業建設的財政政策研究[d].北京林業大學,2010.3．劉寧.我國不同類型地區現代林業的差別性政策研究[d].中國林業科學研究院,2010.4．張蕾.中國林業分類經營改革研究[d].北京林業大學,2007.

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十八

第一條。

為保證國有企業下崗職工基本生活和再就業工作的需要，規范國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金管理，根據《___、國務___關于切實做好國有企業下崗職工基本生活保障和再就業工作__通知》(中發〔___〕___號)精神，制定本辦法。

第二條。

本辦法所稱國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金，是指由政府、企業和社會共同承擔的，用于為進入國有企業再就業服務中心(包括類似機構或代管科室，以下簡稱企業再就業服務中心)的國有企業下崗職工(以下簡稱下崗職工)發放基本生活費、代繳社會養老、醫療和失業保險費(以下簡稱社會保險費)和促進再就業工作的專項資金。

第三條。

國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金根據企業隸屬關系，按照分級負擔、分級管理的原則，統籌安排、合理使用。

第二章。

第四條。

國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金來源包括：

(三)企業自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業工作的資金;。

(四)從失業保險基金中調劑的資金;。

(五)社會捐贈資金;。

(六)上級財政補助收入;。

(七)下崗職工基本生活保障和再就業資金利息收入;。

(八)其他資金。

第五條。

用于保障下崗職工基本生活和繳納社會保險費的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：

(一)財政(含預算內、外資金)安排三分之一，其中，中央企業由中央財政解決，地方企業由地方財政解決。

對困難較多的中西部地區和老工業基地，中央財政給予一定補助。

財政預算安排的資金在政府預算收支科目“社會保障補助支出”類中的“下崗職工基本生活補助”款級科目(科目編碼為“1905”)中列支;財政從政府統籌調劑的預算外資金中安排的資金在相關的預算外支出科目中列支。

(二)企業負擔三分之一。

(三)社會籌集三分之一，其中包括從失業保險基金中調劑的部分和社會捐贈資金等。

失業保險繳費率提高后，增加的失業保險基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會保險費。

各地可根據當地實際情況確定上述資金的具體負擔比例。國有獨資盈利企業和國有參股、控股企業保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業負擔。

第六條。

企業再就業服務中心自行組織的用于促進再就業的經費由企業自行安排，并在原渠道列支。

第七條。

原有的幫困解困等資金納入國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金統一管理。

第三章。

第八條。

國有企業下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：

(一)為下崗職工發放基本生活費;。

(二)為下崗職工代繳養老、醫療、失業等社會保險費;。

第九條。

下崗職工進入企業再就業服務中心后，其基本生活費標準原則上可按略高于當地失業救濟金的標準安排，并按適當比例逐年遞減，但最低不得低于當地失業救濟金標準，具體標準由各地根據實際情況確定。

下崗職工進入企業再就業服務中心期滿后仍未再就業的，應按有關規定享受失業救濟，不再領取基本生活費;失業救濟期滿仍未就業的，應按有關規定享受社會救濟。

第十條。

為下崗職工代繳的養老保險、醫療保險和失業保險費(包括個人繳費部分)以當地上職工平均工資的___%為繳費基數，按規定的繳費比例繳納。

第十一條。

為下崗職工開展職業指導和再就業培訓工作所需經費由企業再就業服務中心根據實際情況予以安排，并報同級財政部門備案。上述經費不得在基本生活保障資金中列支。

第十二條。

企業再就業服務中心的辦公經費和工作人員經費由企業按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業資金中列支。

第四章。

第十三條。

各級財政部門對預算內安排的國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金應通過“下崗職工基本生活補助”科目實行專帳核算、專款專用、專項管理。

第十四條。

各級財政部門應在同級“社會保障基金”專戶下開設“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶，對財政承擔和社會籌集的國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金實行專戶管理。

財政承擔的預算內資金由預算內“下崗職工基本生活補助”科目轉入“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶;財政承擔的預算外資金由相關的預算外資金專戶轉入“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶;社會籌集的資金從相關帳戶轉入“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶。

第十五條。

企業再就業服務中心應在銀行開設專門帳戶，對財政統一撥付和企業自行籌集的國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金進行專戶管理，專款專用，不得擠占和挪用。

第十六條。

企業再就業服務中心應根據上國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的收支情況和本的收支預測，按財政部門的統一要求編制本國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金收支計劃，經勞動保障部門匯審、同級財政部門審核，報同級政府批準后執行。

各級勞動保障部門要監督企業再就業服務中心嚴格按照批準的預算執行。

第十七條。

每季度終了和終了后，企業再就業服務中心應按財政部門的統一要求分別編報國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金季報和財務決算，并提供資金使用情況分析報告，由同級勞動保障部門負責匯審，經同級財政部門審核并報同級政府批準后，逐級上報。季報和決算必須做到數據真實、計算準確、內容完整、報送及時。

第十八條。

國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的結余結轉下繼續使用，不得改變用途。

第五章。

資金的申請和撥付程序。

第十九條。

按規定應用于國有企業下崗職工基本生活保障和再就業的企業自籌資金由企業再就業服務中心直接向企業申請。企業應按支出進度將資金及時撥入再就業服務中心在銀行開設的專門帳戶中，并按季向財政和勞動保障部門出具劃款憑證。

企業自籌和財政撥付的用于下崗職工基本生活費的資金應由企業再就業服務中心按照領取下崗職工證明的人數按月直接發放給下崗職工本人。企業自籌的用于為下崗職工代繳社會保險費的資金由再就業服務中心代繳到社會保險經辦機構。

第二十條。

企業再就業服務中心申請財政“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶資金時，應根據本企業再就業工作計劃按季提出用款計劃，填寫的用款申請書應分別列明發放基本生活費和代繳社會保險費的金額，并附銀行開出的企業自籌資金劃款憑證，經勞動保障部門審核后，報同級財政部門批準。

用款申請經核準后，為下崗職工支付的基本生活費由財政部門按季從“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶直接劃撥到企業再就業服務中心在銀行單獨開設的帳戶，由企業再就業服務中心按規定使用;為下崗職工代繳的社會保險費，由財政部門根據領取下崗職工證明的人數按季從“國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金”分戶劃撥給社會保險經辦機構。

第六章。

監督和檢查。

第二十一條。

企業再就業服務中心要加強對國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的管理，健全內部約束機制。

各級財政、勞動保障和審計部門要定期對資金的籌集、使用等情況進行監督檢查。

財政部駐各省、自治區、直轄市及計劃單列市財政監察專員辦事機構應定期對中央財政撥付地方國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金使用情況進行監督檢查。

第二十二條。

對違反本規定、具有以下行為之一的單位和個人，要視其情節輕重，按照《中華人民共和國行政處罰法》、《國務___關于違反財政法規處罰的暫行規定》進行處理;對構成犯罪的，要依法追究其刑事責任。

(一)截留、擠占、挪用、貪污國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金的;。

(二)將國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金用于平衡財政預算的;。

(三)擅自改變國有企業下崗職工基本生活保障和再就業資金用途的;。

(四)擅自改變有關標準的;。

(六)其他違反國家有關法律、法規的行為。

第七章。

附

第二十三條。

中央財政安排的中直企業下崗職工基本生活保障和再就業補助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業下崗職工中央財政補助資金使用管理辦法〉__通知》(財工字〔___〕___號)和《關于加強國有企業下崗職工管理和再就業服務中心建設有關問題__通知》(勞社部發〔___〕___號)辦理。

第二十四條。

用于公共就業服務、勞動力市場建設和促進再就業的資金另行規定。

第二十五條。

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)可根據本辦法，結合本地實際情況會同勞動保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報財政部、勞動和社會保障部備案。

第二十六條。

本辦法由財政部負責解釋和修訂。

第二十七條。

本辦法自發布之日起執行。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇十九

為了加強本食堂財務管理，適應激烈的市場競爭要求，也為加強對現金的管理和督促，保證現金安全和出納人員做到有章可循，特根據有關會計法規制定如下制度：

1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發，相互協作。

2、公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。

3、須做到錢帳分管，帳物分管。

4、每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。

1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。

2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。

3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。

4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。

本著既要保障公司的運營又要節約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。

1、各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。

2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。

3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。

1、現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

2、出納必須確保現金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。

3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。

4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。

5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50%。

6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現金必須及時存入銀行。

7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。

8、月底，會計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇二十

受國家宏觀政策和煤炭生產自身特殊性的影響，煤炭企業生產成本日益加大。煤炭企業只有加強成本管理，推動成本管理由戰術型、經濟型、以物為中心型、算帳型向戰略型、經濟與技術結合型、以人為中心型、經營型的轉變才能真正實現經濟增長方式的轉變，提高自身競爭力，迎接市場化的挑戰。

（一）提高成本管理意識，建立基層成本核算制度。

樹立以扭虧增盈為核心的成本控制觀，使各級干部和各類專業技術人員增強成本意識，正確處理好成本與技術、安全、質量等之間的關系，把經濟性與技術性很好地結合起來。建立區隊、班組、崗位的基層點的核算制度。企業的各項費用都要在基層核算點的成本構成上體現出來，要明確一定的基層核算點成為相應的責任主體、利益主體和控制主體，形成全員自主控制，構筑成本管理縱到底、橫到邊的群控網絡，確保企業利益目標的實現。

（二）實行預算控制制度，強化目標成本管理。

結合企業的利潤目標和控虧目標，制定出所屬各單位合理、可行、科學的成本控制目標和成本計劃。為調動各單位降低成本的積極性，還可根據產量變化規律實行彈性目標控制成本。煤炭企業生產成本的預算可以嚴格按照企業制定的消耗定額來確定，也可以按照企業目標成本來進行制定，根據企業對各項成本測定的開支嚴格限制和監督，力求使預算在目標成本控制的基礎上做到準確無誤。

（三）嚴格考核目標成本并與激勵機制相結合。

（四）采用現代成本管理方法。

煤炭企業在事前成本管理中，應吸收和消化現代經濟管理方法，推廣abc物資管理分類法，a類物資多采用定期控制法，c類物資多采用定量控制法，b類物資可視各物資的特點分別采用定期控制法和定量控制法，使成本預測、決策方法科學化、系統化；在事中成本管理方面，要在財務成本核算方法與管理成本核算方法相結合的基礎上，重點研究變動成本、標準成本和責任成本核算方法；在事后成本管理方面，應加強成本的考核和分析，不應單純以成本的高低作為衡量成本管理水平的唯一指標，而應加強對成本效益的考核，如費用成本利潤率等。成本分析中，應加強材料采購成本和產品銷售成本的分析，注重產品間的橫向比較。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇二十一

摘要：貨幣資金是加油站資產的重要組成部分，是企業進行生產經營活動所必不可缺少的條件之一。本文以加油站貨幣資金管理目標出發點，通過分析加油站資金管理存在的各種風險，淺析加油站資金管理的各種方法。從加強加油站貨幣資金的控制與核算、提高資金周轉速度及資金使用效益著手，對加油站資金進行科學有效的管理、增強其安全性，確保資金管理零風險。

貨幣資金是加油站資產的重要組成部分，是企業進行生產經營活動所必不可缺少的條件之一。加油站做為銷售企業資金主要回籠點，其資金風險的控制與管理是各銷售企業長期重點關注的環節。加油站貨幣資金的管理首先應明確其目標、認識其風險；然后制定相應制度并采取對應措施應對風險；最后要加強監督各項制度的執行情況。

一、加油站貨幣資金管理主要有以下目標：1.保證貨幣資金安全。

加油站費用賬戶應由加油站經理和加油站核算員共同管理，做到費用卡和密碼分開保管。及時繳存加油站余下的備用金，減少加油站資金沉淀。

1.現金風險。雖然各加油站都采取了銀行上門收款方式回籠油款，并要求日清日結。但是，銀行每天只能收款一次（大站也有兩次的），銷售現金必然有一部分滯留加油站，這就帶來了現金管理風險。特別是夜間，風險更為突出，各種搶劫，盜竊犯罪嚴重威脅著加油站安全。

2.人員風險。加油站員工思想素質、職業道德和法制觀念存在差異，如果用人不當，易給不法分子以可乘之機，產生內部人員挪用、偷盜等資金管理風險。

3.壞帳風險。只要有應收賬款存在，產生壞帳的資金風險就永遠存在，客戶欠款金額越大，發生壞賬風險也越大。原則上加油站銷售必須是現款，但是在銷售壓力的推動下加油站經理通常會在未經公司審批的情況下私自賒銷。

三、加油站資金風險控制制度1.不相容崗位分離控制。

上級財務部門必須不定期檢查指導加油站資金管理工作。檢查加油站各類賬本登記情況，不定時抽查營業款回籠情況，及時查處加油站違規賒銷問題。檢查加油站內部控制制度執行情況。

強化規章制度建設并貫徹落實執行好，是資金安全管理的重中之重。管理人員根據日常管理工作不斷完善資金管理制度和監管制度，建立《加油站資金管理辦法》及細則、《銀行卡管理規定》、《備用金管理辦法》、《資金安全預案》等，從細枝末節入手，防微杜漸，建立資金管理快速反映機制，明確崗位責任制，環環緊扣，將資金安全管理的每個細節細化到人，同時明確責任追究制度和處罰標準，以制度約束員工行為，以制度指導員工工作。

2.全員參與資金安全管理公司把資金安全管理擺在重要工作議事日程，管理人員形成專題研究，采取各種行之有效的教育形式，加強員工對資金安全管理的認識，強化對規章制度的理解，進一步明確崗位職責，強化員工素質培養以達到誠信、真實、可靠的本質，實現全員參與的資金安全管理。每個員工都能明確自己的責任，嚴格按制度辦事，才能有效監督和保障加油站資金的安全。

3.嚴抓安全設施配備。

分公司財務部應聯合質安部每季度、各片區每月組織加油站員工進行資金安全培訓，包括理論學習和防搶防盜實戰演練。做到平時多演練，遇事不慌亂。

5.規范加油站油款交接流程。

公司充分利用加油站管理和資金系統傳送及網上銀行每日進行數據核對，保證加油站上報的銷售數據與加油機銷售數據相一致。在確保資金上報數據真實性的基礎上，公司財務檢查人員把加油站資金作為管理和督查的重點，制定詳細的資金檢查細則，形成加油站日檢查、片區周檢查、公司月檢查的三級檢查制度，明確監督檢查機構和人員的職責權限，并保證監督的時效性，及時發現管理中存在的薄弱環節，提出指導性建議，做到事前控制和事中控制，為資金安全管理提供有力保障。

資金管理工作計劃（模板22篇）篇二十二

2010年2月22日，縣委書記郝建民主持召開了2010年若羌縣委財經領導小組第2次會議。縣委副書記、政府縣長買合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀檢委書記樊愛琴，縣委、政府常務副縣長徐凱，縣委劉友番，政府副縣長鄧東升、邵軍安，縣政協副主席、發改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會議。會議研究了有關經費撥付事宜。現將會議主要精神紀要如下：

一、會議決定：

2、撥付縣廣播電視局農村電影公益性放映場次補貼專項資金2.1萬元;。

6、撥付縣委組織部2009年集體經濟薄弱村運轉補助經費4萬元;。

7、撥付縣紀檢委兌現“雙責任制”獎勵資金4.6萬元。

二、會議同意：

4、按照機構設置有關程序將縣政府采購中心由政府辦公室調整至縣國資辦。

三、會議要求：

縣財政局要根據會議意見，充分考慮我縣機構增設、公車改革等情況，對提交本次會議研究的2010年部門預算重新修改完善后，分送縣委財經領導小組成員征求意見后，再提交縣委財經領導小組會議研究。