崗位職責的詳細描述可以使員工更好地了解工作內容和要求。請大家看看以下崗位職責范文，以便更好地理解和運用于自己的工作中。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇一

1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告。

2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。

3.負責會計核算、財務報表編制。

1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據。

2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作。

3）負責財產臺帳的登記、核對、保管。

4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門。

5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。

4.參與預算工作。

1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算。

2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析。

5.監督資金使用情況。

1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態。

2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。

3）配合其他會計進行有關帳務處理。

6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜。

7.負責財務部電算化會計工作。

1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。

2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理。

3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見。

8.負責會計憑證的整理及保管。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇二

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇三

集團公司人事行政部負責對保潔員的日常工作進行分配、監督、檢查等管理工作。為規范保潔員工作流程，提高保潔員的工作效率和質量，特制定本制度。

1、嚴格遵守公司各項規章制度。

2、文明服務、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。

3、愛崗敬業，聽從上級領導指揮，在規定時間內按照工作標準，保質保量地完成各自分管區域內的保潔工作。

4、遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、早退，不曠工離崗，工作時間不干私活，不做與工作無關的事情。

5、發揚互助精神，支持同事工作，以禮相待。

6、清潔過程若發現異常現象，如跑、冒、漏水和設備設施損壞、故障等，及時報告主管領導或專管人員，并有義務監視事態過程或采取有效措施，控制事態發展，必要時積極協助專業人員排除故障。

7、妥善保管清潔工具和用品，不得丟失和人為損壞，不得將清潔工具和用品私借他人使用或帶回家中使用，如損壞或遺失工具照價賠償。

8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送還失主。

9、除工作時間外，可在四樓多功能廳休息。

10、認真完成上級領導臨時交辦的其他任務。

(一)固定區域：

1、負責董事長室、集團總經理、商務會館總經理、北辰房開總經理辦公室的清掃保潔。

2、負責辦公樓一樓(集團公司)、三、四樓走廊的清掃保潔。

3、負責辦公樓三、四樓衛生間的清掃保潔。

4、負責四樓會議室、接待室、貴賓室、多功能廳的清掃保潔。

5、負責南側一至五樓及北側一至四樓，樓梯通道的清掃保潔。

(二)臨時性區域。

1、負責5樓外審辦公室清掃保潔。

2、負責李福泉總助、修民川總工、張寒總助辦公室清掃保潔。

3、負責三樓空閑辦公室(4間)清掃保潔。

4、負責多功能廳婚宴后走廊地面清掃保潔。

(三)分工負責。

1、一、三樓保潔員負責范圍：北辰房開總經理辦公室、一樓走廊、一樓接待處沙發、茶幾、接待處花卉、榮譽證書柜、三樓走廊、三樓衛生間、三樓空閑辦公室(4間)、北側一至四樓及一、三樓臨時性的清掃保潔工作。

2、四樓保潔員負責范圍：集團公司總經理辦公室、四樓走廊、四樓衛生間、負責南側一至五樓及四樓臨時性的清掃保潔工作。

3、保潔共同負責范圍：商務會館總經理辦公室、董事長室、四樓花卉養護、四樓會議室、接待室、貴賓室和多功能廳。

4、分工負責實行月輪換制，共同負責范圍在輪換時依然共同負責。

上午：

1、7：30―7：40清掃各自負責的領導辦公室;。

2、7：40―7：50清掃一、三、四樓走廊;。

3、7：50―8：00清掃共同負責的.區域(會議室、接待室、多功能廳和倒垃圾)。

4、8：00―8：30清掃三、四樓衛生間;。

5、8：30―9：00清掃南北兩側樓梯通道;。

6、9：00―10：00清掃一、三、四樓走廊;。

下午：

1、13：00―14：00清掃一、三、四樓走廊;。

2、14：30―15：00清掃三、四樓衛生間;。

3、15：00―16：00清掃南北兩側樓梯通道。

4、下班前清掃各自負責的領導辦公室。

注：以上各項清掃內容除定時、定點清掃外，要隨時巡回檢查，發現衛生不達標處隨時清掃。

(一)辦公室的清掃標準：

1、辦公桌、椅、電腦、電話、煙缸、地面、窗臺、窗框、門、文件柜、刊物架、沙發、茶幾等每天至少擦拭一次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

2、辦公桌上的辦公用品、文件、資料等要擺放整齊，不得隨意翻看。

3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干凈、明亮，無手印無塵土、無水跡;窗簾懸掛整齊。

4、垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

5、辦公室內的花草植物要定期澆水，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。

6、辦公室內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

7、下班前清掃時，檢查各類辦公設施電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。

8、辦公室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月9--11日定期清掃擦拭，如遇節假日順延(董事長辦公室隨時擦拭)。

(二)走廊及大廳的清掃標準：

1、一樓大廳的前臺、形象墻、榮譽證書柜、接待處沙發、茶幾、正門玻璃，每日至少擦拭1次，榮譽證書柜內每周至少擦拭1次，做到潔凈、明亮、無灰塵、無污漬、無水跡。

2、走廊地面每日至少掃拖2次，隨時保持做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。

3、走廊內垃圾桶每日至少擦拭、傾倒1次。做到無手印，無雜物、無灰塵、無污漬、無水跡。

4、走廊內的窗臺、樓道開關、消防栓、滅火器、配電箱門，每日至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。

5、走廊內的花草植物要定期澆水，隨時清理花盆內煙頭等雜物，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。

6、走廊及大廳內的踢腳線、安全出口指示牌、消火栓、照明設備箱、滅火器、每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

7、走廊內窗戶玻璃、天花板及燈具，每月13日--15日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。

(三)衛生間清掃標準：

1、衛生間內洗手臺面、鏡面、地面，應隨時清掃，做到無污漬、無積水。

2、衛生間內便池應隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。

3、衛生間內隔斷板、墻面、干手器、開關插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。

4、衛生間內垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

5、在蚊蠅活動季節里，每周噴藥一次，保證廁所內無蠅、無蚊蟲。

6、每日不定時噴灑空氣清新劑，減輕廁所內異味。

7、衛生間內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

8、衛生間室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月17日--18日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。

(四)會議室、接待室、貴賓室、多功能廳清掃標準：

1、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳的桌、椅、地面、門、窗臺每日至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

2、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內的設備設施(如：電腦、打印機、復印機等)每日至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。擦拭時注意對設備設施的保護，以免損壞。

3、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內的垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

4、下班前清掃時，檢查各類辦公設備設施的電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。

5、會議室、貴賓室、多功能廳除日常定時清掃外，如遇會議、活動等，應在會議、活動結束后及時對會議室、貴賓室、多功能廳進行全面清掃。

6、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

7、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳窗戶玻璃、天花板及燈具，每月20日--22日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。

(五)樓梯通道清掃標準：

1、樓梯通道的地面每日至少清掃1次，每周至少拖1次，做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。

2、樓梯通道內的扶手、窗臺、樓道開關、消防栓、配電箱門等每日至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。

3、樓梯通道內踢腳線、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

(一)牢固樹立“安全第一”的思想，確保安全操作。

(二)在超過2米高處操作時，必須使用梯子，雙腳需同時踏在梯子上，不得單腳踩踏，并保證梯子下方有人把扶，以免摔傷。

(三)在清理開、關設備設施時，不得用濕手接觸電源插座，以免觸電。

(四)不得私自撥動任何機器設備及開關，以免發生故障。

(五)在不會使用機器時，不得私自開動或關閉機器，以免發生意外事故。

(六)保潔人員應注意自我保護，工作時戴好膠皮手套，預防細菌感染，防止損害皮膚。清潔完畢，應注意洗手。

(七)應嚴格遵守防火制度，不得動用明火，以免發生火災。

(八)在操作與安全發生矛盾時，應先服從安全，以安全為重。

人事行政部每周進行兩次(每月8次)衛生狀況抽查，每次抽查10個點，檢查地點詳見附表1，抽查時發現衛生不達標處即扣除相應分數，具體處罰標準見《保潔員獎懲辦法》。

(一)抽查中，每發現一處衛生不達標，扣1分。

(二)當月未扣分者，在當月工資中獎勵30元。

(三)當月累計扣5分以下者，在當月工資中獎勵20元。

(四)當月累計扣6分至10分者，在當月工資中獎勵10元。

(五)當月累計扣11分至15分者，當月工資實發。

(六)當月累計扣16至20分者，在當月工資中均扣10元。

(六)當月累計扣21至25分者，在當月工資中均扣20元。

(七)當月累計扣25分以上者，25分以下扣罰金額均按20元扣除;超出25分部份的扣罰金額，按實際金額按每分0.5元在當月工資中扣除。

(八)當月扣分最大值小于等于80分。

(九)連續3個月扣分在25分以上者，給予辭退處理。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇四

1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業務員姓名，方便后續查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發票，并根據客戶需要開具發票或收據。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇五

1、根據公司生產經營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。

2、規范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經營業績，對公司的經濟運營狀況實施監控。

4、按照公司的戰略發展規劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會，監控預算執行情況，分析預算偏差原因，考核預算執行結果，指導各單位制定改進措施。

6、結合公司生產經營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。

7、學習研究國家稅收法規，協調稅企之間關系，監督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業務相關管理崗位人員的業務培訓，并進行指導。

14、負責事業部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇六

2、遵守國家和地方政府的政策、法規，執行有關規章制度和上級指令，代表企業履行與業主簽訂的工程承包合同。

3、組織和調配精干高效的項目管理班子，確定項目經理部各部門和機構的職責權限。

4、主持制定項目的`施工組織設計和質量保證體系，主持制定項目總體進度計劃和季、月度施工進度計劃。

5、按照合同要求和上級的指令，保證施工人員、機械設備按時進場，做好材料供應工作。

6、主持制訂項目費用開支計劃，審批項目財務開支并制訂項目有關人員的收入分配方案。

7、深入施工現場，處理出現的重大施工事故，解決施工中出現的重大問題。

8、及時處理債權、債務，搞好資產清算，保證國有資產不流失。

9、搞好項目的精神文明建設，加強民主管理和思想政治工作。

10、按有關規定對優秀職工進行獎勵，對違紀職工進行處罰。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇七

2.建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。

3.積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

4.完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責。

1.財務經理：

1.2負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責財務檔案的管理工作。1.4完成總經理交付的其他工作。2.會計：

2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續齊備，字數準確，賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經理或財務經理交付的其他工作。3.出納：

3.1管理現金、銀行存款，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查詢銀行存款余額。

3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金首付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。

3.7完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求。

1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

2.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。

3.財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

5.財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

6財務人員工作調動或離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、會計檔案管理。

1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數、單據張數，有會計及有關人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應加以裝訂。

3.會計應按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇八

1、清洗方法：

a、刷洗：用潔廁靈以刷子刷洗池子中的污垢，用清水刷洗便池腳踏處，用濕抹布擦拭小便池外部，并用干抹布抹干。

b、沖洗：清水沖洗池子即可，不留雜物

2、標準：保持地面潔白光亮見本色，無污垢，池子外部無污漬、無水漬。

（二）、腳踏沖水器、手紙盒、垃圾桶

1、清洗方法：

a、用濕抹布擦拭局部污漬、水漬、垃圾桶內膽可用水清洗。

b、用干抹布抹干，垃圾桶套垃圾袋。

2、標準：保持金屬見光、無塵、無污漬、無水漬、無破損、手紙盒有足夠的手紙。

（三）、衛生間門、開關、隔板、衣鉤、幽默畫、梳妝臺

1、清洗方法：

a、衛生間門、開關、隔板用濕抹布清洗污漬，用干抹布抹干。

b、衣鉤用干抹布抹干凈。

c、幽默畫框用干抹布抹塵。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬，門上標識完好無損，衣鉤光亮，幽默畫完好無損。

（四）、洗手池、洗手臺、水龍頭、鏡子、燈筒

1、清洗方法：

a、洗手池：用抹布蘸清潔劑擦拭池中污垢、水垢、油漬，用清水沖洗干凈即可。

b、洗手臺：用濕抹布擦拭臺面及臺下的污漬、水漬，用干抹布抹干。

c、水龍頭：用干抹布抹干。

d、鏡子：用濕抹布擦去局部的污漬、水漬，用干抹布抹干凈。

e、燈筒：用干抹布抹塵。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬見本色，水池無污垢、無油漬，水龍頭光亮，鏡子光亮，燈筒干燥無故障。

（五）、干手機、紙巾盒、擦鞋機

1、清洗方法：用濕抹布擦去局部污漬、水漬，再用干抹布抹干。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬，紙巾盒有足夠的紙巾，擦鞋機正常工作。

（六）、墻面、電源開關、掛畫、地面、暖氣組

1、清洗方法：

a、墻面：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

b、電源開關：用干抹布抹塵，去污漬。

c、掛畫：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

d、地面用干凈的濕拖布清洗，用干拖布拖干。

e、暖氣組：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

2、標準：保持無塵、無水漬、無污漬、地面無雜物、干爽。

（一）、走廊地面、腰線

1、清洗方法：

a、地面：用掃帚去雜物；用濕拖布拖去污漬，用干拖布拖干。

b、腰線：用用濕抹布抹去灰塵。

2、標準：保持無雜物、無污漬、無水漬、干爽。

（二）、樓道大垃圾桶，樓道兩側的花卉

1、清洗方法：

a、垃圾桶：上邊的蓋用水洗干凈，裝好清水，外圍用干抹布抹干，桶身和桶膽用濕抹布擦去污漬，用干抹布抹干，套垃圾袋。

b、花卉：用干抹布抹去花葉的塵土，用濕抹布擦拭花盆和花墊，并用干抹布抹干，清除花盆中的枯枝敗葉和雜物，定位擺放。

2、標準：保持金屬光亮、無塵土、無污跡。

1、檢查有無遺露的地方和清掃過程中造成的污染。

2、及時用合適的方法清理。

1、清洗所有的清潔工具，定位擺放。

（一）、每周定期清理項目

1、墻面高處部分：用濕抹布擦去塵土污漬，用干抹布抹干。

2、筒燈：用干抹布抹塵即可。

3、排風扇：用干抹布抹塵。

4、地面：用地刷洗衣粉水刷洗污垢，再用干凈拖布拖洗干凈至水清。標準：無塵、無污垢見本色，排風扇正常工作。

（二）、清潔工具的清洗方法及標準

1、濕拖布、干拖布：用消毒水浸泡15分鐘，然后用清水洗凈（不定期清洗以干凈為宜）。

2、抹布：用消毒水浸泡10分鐘，用清水洗凈（不定期清洗以干凈為宜）。

3、掃帚、簸箕：用洗潔精水清洗，用清水洗凈（不定期清洗，以干凈為宜）標準：拖布、抹布干凈、無異味；掃帚、簸箕無污垢、無異味見本色。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇九

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。

五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發空頭支票，不準簽發空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、

每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

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六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

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八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

支

票

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十一

1、財務人員必須按照財務制度和規定，切實做好記帳、算帳、對帳、報帳工作。

2、建立健全與會計業務有關的原始記錄和原始憑證制度，保證會計資料的完整和正確可靠。

3、認真審查各科會計憑證，檢查憑證內容是否合理、合法，防止憑證錯亂不全。

4、按照財務規定，設置會計賬簿，使用統一科目，不得以單據或者表格代替帳簿。

5、根據會計憑證記帳，做到帳帳相符，不錯不漏。

6、按時算清帳目，正確計算收入、支出、費用和財務成果。

7、經常核對帳目，核實債務，做到帳帳相符。

8、按月、季、年結算帳目，編制會計報表，保證帳表相符，數字準確，內容完整，報送及時。

9、建立健全各級經濟核算體系，考核各項經濟指標的完成情況，促使經濟效益不斷提高。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十二

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的`重大經濟活動，并及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十三

1、熟練操作金蝶軟件，熟悉office辦公軟件。

2、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷、采購支出等。

3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務申報，發票領取和開具。

4、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理，及時列表公布催收;。

5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理;。

6、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據;。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十四

(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。

(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。

(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責一般包括：

(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負責材料物資的明細核算;。

(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負責庫存商品的明細分類核算;。

(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責一般包括：

(1)監督工資基金的使用;。

(2)審核發放工資、獎金;。

(3)負責工資的明細核算;。

(4)負責工資分配的核算;。

(5)計提應付福利費和工會經費等費用。

5.成本核算崗位的職責一般包括：

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負責成本管理基礎工作;。

(4)核算產品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進行分析;。

(6)協助管理在產品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

(1)負責編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結算業務;。

(3)負責收入和利潤的明細核算;。

(4)負責利潤分配的明細核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負責資金調度;。

(4)負責資金籌集的明細分類核算;。

(5)負責企業各項投資的明細分類核算。

8.往來結算崗位的職責一般包括：

(l)建立往來款項結算手續制度;。

(2)辦理往來款項的結算業務;。

(3)負責往來款項結算的明細核算。

(l)負責登記總賬;。

(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。

(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。

10.稽核崗位的職責一般包括：

(l)審查財務成本計劃;。

(2)審查各項財務收支;。

(3)復核會計憑證和財務會計報表。

財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室，其主要職責是：

1、負責貫徹執行財務管理制度，抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。

2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。

3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。

4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。

5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。

6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。

7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產管理、年檢工作。

8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。

9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。

10、完成局領導交辦的其它工作。

1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。

2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。

6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。

7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。

8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。

9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。

10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十五

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十六

一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制并嚴格執行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。

二、按照國家會計制度的規定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、資料真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。

三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。

四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執行狀況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成狀況，揭露經營管理中的問題，及時向領導提出推薦。

五、按財務制度規定正確核算利潤分配。

六、按照國家會計制度的規定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。

七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

文檔為doc格式。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十七

1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關票據。

2、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清日結工作，并填寫出日報表，報送領導，及時將原始憑證交給會計。

3、按照公司的相關規定具體負責有關款項的報銷工作，提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行。及時、準確完成清查現金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

4、保管好空白支票等重要財務票據和有關財務印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續。

5、根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱。

6、退貨，送貨單要有相應單據，否則不予簽字接受。

7、合同評審，公司業務來往賬目、往來票據管理。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十八

(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。

(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。

(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責一般包括：

(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負責材料物資的明細核算;。

(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負責庫存商品的明細分類核算;。

(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責一般包括：

(1)監督工資基金的使用;。

(2)審核發放工資、獎金;。

(3)負責工資的明細核算;。

(4)負責工資分配的核算;。

(5)計提應付福利費和工會經費等費用。

5.成本核算崗位的職責一般包括：

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負責成本管理基礎工作;。

(4)核算產品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進行分析;。

(6)協助管理在產品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

(1)負責編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結算業務;。

(3)負責收入和利潤的明細核算;。

(4)負責利潤分配的明細核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負責資金調度;。

(4)負責資金籌集的明細分類核算;。

(5)負責企業各項投資的明細分類核算。

8.往來結算崗位的職責一般包括：

(1)建立往來款項結算手續制度;。

(2)辦理往來款項的結算業務;。

(3)負責往來款項結算的明細核算。

(1)負責登記總賬;。

(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。

(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。

10.稽核崗位的職責一般包括：

(l)審查財務成本計劃;。

(2)審查各項財務收支;。

(3)復核會計憑證和財務會計報表。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇十九

1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

3.做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全_______。

不得擅自出借。

4.因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。

5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇二十

1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇二十一

三、定期出具成本報表、財務分析報告，并提出降低成本的措施和建議。

五、對公司的商業零售業務的運營與發展提供財務規劃、財務管理、財務建議等支撐。

七、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行。

八、及時傳達并嚴格執行下發的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理。

九、完成會計憑證審核，及時結賬，上報相關財務報告及報表。

財務人員管理制度及崗位職責（專業22篇）篇二十二

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的'要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。