規章制度是為了組織管理和秩序的需要，對于團隊或組織內部的各項事務，都有明確的規定和規范。規章制度的具體應用實例，能夠幫助我們更好地理解和掌握其制定和執行要點。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇一

誠實是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎。以工作為重，按時、按質、按量完成任務是每位同事應盡的職責。

1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現金進入吧臺，除水杯外。（1分）

2、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。（1分）

3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。（3分）

4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）

5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關的事，手機調振動。（1分）

6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）

7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領導請假。（3分）

8、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告當班主管與部門經理，由其處理。（3分）

9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）

10、賓客從吧臺前經過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領導。（1分）

11、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿，站立為賓客提供優質服務。（1分）

12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象，嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態。（1分）

13、服務中應靈活、機敏，針對不同的'客人提供相應的服務，對不同的客人推薦不同的房間。

14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的銷售任務，在服務中不斷創新。服從上級的工作安排，保質保量完成各項任務。（1分）

15、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）

16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發生爭執，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）

17、嚴禁利用工作房卡未經前臺收銀系統私自開房，否則按原房價買單，情節嚴重者可作開除處理。

18、內部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）

29、發現問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。

20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業機密，造成嚴重后果的視情節輕重進行處理。

21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關處理（含小商品）。

22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內答復，在10分鐘內進行跟蹤，以確保客人滿意。（1分）

23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。

24按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區域的衛生清潔。（1分）

25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網；凌晨期間上網，如有客人到達前臺，則必須立即關掉正在上網的顯示器，否則無論以什么方式發現一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇二

(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業務規定。

(一)單據的使用規定。

1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單。

1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

(三)掛賬管理。

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇三

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作。

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序。

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程。

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢。

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理。

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要。

由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理。

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽。

核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序。

1、現金。

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、信用卡。

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、

查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對。

卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單。

上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

（九）下班時現金及帳單交接程序。

1、現金交接程序。

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后。

當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序。

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號。

排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練。

地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:。

（一）班前準備工作。

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交。

手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未。

使用的收據應辦理退回或轉交手續。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

原始單據的使用：

1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第。

一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。

2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，

項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。

4、結帳單：

（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。

7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定。

接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇四

1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經濟處罰。

2、收銀員、輸單員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款（經濟損失按價賠償）。

3、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現金（不允許超過10元/人），特殊情況需請示經理，未經請示，一經查處超出規定額度，超額部分一律沒收上交財務，并追究當事人責任給予罰款。

4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現金，出現挪用公款、私自外借（老板允許方可）、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

5、輸單員漏輸單據或輸錯消費項目均按經濟損失賠償。如每月有5次（或5次以上）漏輸單據現象，給予勸退處理。

6、輸單員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

7、保守公司商業秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息，堅持原則，愛崗敬業。

8、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。

9、收銀臺發票管理，要嚴格執行公司規定的發放登記程序，盡量壓縮發票使用量，嚴禁私開、私售發票，一經查處，給予重罰。

10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺（經理、財務人員除外），違者給予10元/次罰款。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇五

1、餐飲要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、餐飲要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、餐飲要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、餐飲要求不得將公款挪作私用。

5、餐飲要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、餐飲要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、餐飲要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。

8、餐飲要求愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、餐飲要求做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的`整齊、干凈。

10、餐飲要求以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、餐飲要求積極參加培訓。

12、餐飲要求嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、餐飲要求積極完成上級分配的其他工作。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇六

1、每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。

2、上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。

3、頭發梳理整潔有序、前發不過眉，后發不過肩，長發要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。

4、做好收銀臺的安全工作，未經允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。

5、收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。

6、收銀員備用金及營業款一律不準外借，如遇特殊情況，經財務部負責人批準方可借支。

7、收銀員的收款程序應為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。

8、從服務員或顧客手中接過現款時將面值讀出，找補時應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。

9、交接班時要與關系責任人當面清點發票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續時，需按要求準確填寫并簽字。

10、規范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。

12、在工作崗位時，不準隨身攜帶現金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。

13、嚴格收銀財務手續，嚴禁對外找換零錢。

14、工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的`事。

15、上班時間不準在營業場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業員或熟人扎堆聊天。

16、賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。

17、收銀環境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。

18、規范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇七

(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。

(四)帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

(五)收銀結算方法處理規定。

1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數，用餐標準予以結帳。

6、招待帳結算：

(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。

7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑vip卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。

(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

(八)定金的'處理方法。

1、預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。

3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。

(九)作廢帳單的處理規定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇八

一、必須遵守商場的一切規章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。

二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規，立即下崗。

三、上崗時必須著工作服，化淡妝。在崗時身上不得帶現金，一經發現視違規處理。

四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款臺內化妝、看書、看報紙及吃零食。

五、收銀員無權將任何單據或商品編碼作廢或涂改，負責保管所有收銀單據，如發現遺失或涂改未經主管簽字認可，視違規并賠償。收銀組長定期核實并上交。

六、收款時，微笑服務，要求“唱收唱付”且款項要當面點清。

七、負責整理收取的現金、信用卡購物單及轉賬支票，打印收款日報表并蓋收銀員名章，登記備查賬。

八、收取轉賬支票時必須仔細檢查。

九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權，未經授權不得擅自結算，否則由此造成的損失當事人賠償。

十、樓層設立支票收款臺，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應及時送交，以便款項能及時入賬。

十一、辦公、包裝用品等應及時申報計劃，提前領取。

十二、配合公司營銷策劃部做好活動的'解釋工作，同時按照財務要求做好特殊記錄。

十三、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機器（出現故障時，維護處理人員除外）。未經培訓的不得上機操作。

十四、收銀員不得自行開關收銀機器。

十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。

十六、收銀員應保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇九

為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。

1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。

2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。

3、營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的`每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。

5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，并完成當班報表及賬務后，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。

6、財務部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。

9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十

1、負責日常的收銀工作。

2、負責銷售合同及交款憑證單據的整理及交接。

3、負責銀臺備用金及代收貨款的安全。

4、負責為顧客提供咨詢服務。

5、負責收銀臺內有關用品的管理，及銀臺周邊環境狀況的維護。

6、負責為顧客辦理退換貨手續，退還顧客應退款項。

7、負責活動前期卡券的發放和簡道云的錄入。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十一

1、收銀員必需統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發和留長指甲。

2、收銀員必需比規定時間提前20分鐘做收銀前預備工作；

3、收銀員不行以隨便翻開錢箱清點現金；

4、收銀員在收銀工作中消失作弊行為經防損部查實后按盜竊行為處理。

5、打折、取消、退貨等必需由相關權限責任人授權操作，如發覺收銀員擅自盜用他人密碼進展越權操作，視同盜竊行為嚴厲處理。

6、收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。

7、收銀員在任何狀況下不得與顧客發生爭吵，有問題準時向上級反映，顧客投訴視情節輕重懲罰。

8、收銀員必需使用效勞用語、熱忱有禮、有問必答。

9、上崗必需嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化裝品、電器、床上用品）肯定要拆開來看。

10、不帶私款上崗、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。

11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。

12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬效勞。

13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。

14、收銀員應愛惜收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。

15、收銀員必需熟識商品的價格及擺放位置，隨時了解店內的.促銷活動以及商品變價狀況。

16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十二

1.收銀員上崗時不能攜帶現金進入柜臺,及把包帶入總臺。

2.收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發盤起,并用相同的頭花扎好。

3.不配戴各種金銀手飾等裝飾物。

4.嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經發現,嚴肅處理。

5.嚴禁在營業區內聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關的事。

6.收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。

7.收銀員不得帶現金進入吧臺及收銀臺,如有現金在身上視為公款予以沒收。

8.收銀員多收款項,應及時上繳財務,不得私自拿去,發現拿走現金,立即開除,工資、保證金不返。

9.收銀員不得擅自離崗,離崗時應告訴旁邊的人打招呼。

10.用餐時間不得超過半小時。

11.收銀員應具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務。

12.收銀員接電話時,如果是內線應說:你好!總臺!,如果是外線應說:您好!溫哥華國際酒店!

13.有客人進入時應問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數合理的'為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區員工報出所訂房間號和客人的手牌號。

14.客人買單時態度要和藹要耐心向客人解釋每項服務的收費標準。

15.收銀時要唱收唱付,例如:先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您。

16.當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:先生請慢走。

17.總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。

18.總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。

19.贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發現多人重復使用,將罰相關責任人免卡金額。

20.如發現一卡多人用,酒店有權收回此卡,停止其使用權。

21.總臺收銀收回過期優惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發現私自撕毀優惠券按券面罰款。

22.總臺收銀員收到現金后應馬上投到保險箱內,不允許計數,點鈔。

23.每晚把帳單交到財務封存,不允許自行對帳單。

24.前臺人員不能做反結帳。

25.單子出現問題應寫明情況、原因,由當事人、前廳領班同時簽字后立即通知財會到營業現場核實后簽字認可。

26.前臺收銀員不允許核查帳單。

27.收銀員不允許當值時記現金流水帳。

28.收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數字改變,如發現有差錯,手工改動,并由營業部經理簽字。

29.收銀員收到客人現金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內,找零必須用備用金支出。

30.凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開據發票,并在帳單上加蓋刷卡章。

31.凡客人用本公司門票結帳的,門票上加蓋作廢章。

32.沒有經理同意,一律不準簽單、掛帳。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十三

一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。

四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。

五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。

七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。

八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開除。

九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的'經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。

十、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十四

1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。

2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。

3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30。

1、上班期間必須統一著工裝，統一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗，長發需扎起來，禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異發型及頭發染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發上。

1、收銀臺內衛生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。

2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發生爭執。

3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。

5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數據，非工作人員不得進入收銀臺。

6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關閉電源后離開收銀臺。

2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯），為必免出現展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

1、長時間接打私人電話；

2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

4、未經公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；

5、工作期間睡覺、上網、看電影等；

6、工作態度惡劣、侮辱他人；

7、因服務態度不好導致顧客向公司投訴；

8、私自索取他人禮物或回扣；

9、泄露營業收入及財務機密。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十五

1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛生、備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。

2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。

3、散客收款：

（3）收銀員應將賬單第一聯與訂單第一聯訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內。

4、團體客人收款：

（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明前廳結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。

5、宴會收款：

（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內。

6、會議客人收款：

（1）會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式；

（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。

7、vip客人就餐收款：

（2）收銀員按通知單規定開具進單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

8、匯總日結：

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十六

一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。

二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。

三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營業款交給財務,并做好相關的現金日記帳、掛賬明細帳等。

四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動。

五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

六、收銀臺日常工作由店經理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。

七、收銀臺不得挪用或借支營業款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經理批準,由店經理簽字后收銀員方可支付。

八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現金,比如:采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后,收銀臺方可支付。

九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯收據,收銀臺、客人、財務各執一聯。收據用完后,存根必須完整聯號交還財務。

十、按客人用餐金額給予發票,客人不需要發票的',收銀員不得自行收取。

十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。

十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。

十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數上交財務室。

十三、收銀臺嚴格執行掛帳手續,經理以上人員可以掛帳。

十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務蓋章,確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據清楚,財務人員收到不合理涂改的點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經濟處罰。

十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。

十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發票、零鈔等準備工作。

十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫交款單,按不同的款形式填制,即現金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務做帳。

十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現金、發票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十七

為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：

(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

(四)帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數，用餐標準予以結帳。

6、招待帳結算：

(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。

7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑vip卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。

(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

(八)定金的處理方法。

1、預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。

3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。

(九)作廢帳單的`處理規定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十八

（2）熟悉促銷商品的價格以及促銷內容。

二、親切待客：（1）熟練收銀員的應對語言、應對態度、應對方法以待客之道。

（2）適宜的儀容儀表。

三、迅速服務：（1）為顧客提供咨詢和禮儀服務；

（2）熟練迅速而正確的裝袋服務；

（3）不犯收銀員服務禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜，

（1）站立工作，堅持唱收，唱付，唱找，準確迅速點收貨款；

（2）妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全；

（3）做到經營檢查，保養好收銀員設備；

（4）配合賣場安全管理工作；

（5）工作中發現問題即使向領班或上級匯報。

（1）掌握收銀員的使用，假鈔識別方法，現金找贖技巧，熟悉特殊商品編號等；

（2）收款快捷，準確找贖，遵守超市關于現金收付的規定，遇到找錯機時應立即通知當。

時店長或主管進行解決和協調，不得私自處理；

（3）收銀員必須在顧客當面點清錢數，唱收唱付，以免出現誤差；

（4）。

（5）。

（6）。

（8）禮貌待客，文明經商。

（1）每班開店前做好收銀臺清潔衛生工作，點清盤底，做好班前的準備工作；

（5）顧客留下的收據必須立即放入廢紙箱內。

一個良好的收銀員應在每班工作前10分鐘，準備以下幾項：

（1）打點銀頭；（毛票）。

（2）預備足夠膠帶和流水帶；

（3）足夠的`錢幣找贖；

（4）當在收銀機記錄最后一項貨品后，須詢問顧客有沒有其它需要，如不需要則按找贖。

鍵找贖。從客人手中接過現款時將面值讀出找贖數額清楚地交與客人，這樣可以避免因找贖錯漏而引起不必要的紛爭。

（5）工作期間轉離崗位時應注意做好：鎖好收銀機。

（6）識別偽鈔，當收到大面額紙幣，發覺有可疑時應通知店長或主管經理來處理。

（五）成為一名合格的收銀員。

應做到以下幾點：

（1）友善和藹的服務態度。無論怎樣，每位顧客希望得到友善和禮貌的服務。主動幫助。

有需要的客人，全心全意表示謝意的話，更能贏得回頭客。

（2）顧客的投訴。當顧客投訴時，總希望有一位明白事理的人能聽取他的投訴，所以你。

應該讓顧客說清楚是怎么一回事，并且做到同情他們的處境，盡量協助解決或作出適當的道歉，這樣做會令顧客感覺投訴門；如果有些你能力范圍多不能做到的事情，你應該召喚店長或相關管理員來處理，爭執只會令事情惡化。

（3）隨時準備照顧顧客。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇十九

一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。

三、負責本部門的.營業統計與報表。

四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。

六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的營業額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。

收銀的管理制度（優秀20篇）篇二十

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補\的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務人員交接時必需雙方簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、做好開市前、收市后的.收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規范，努力提高自身素質，增強工作效率。

2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。

3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。

7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發型師給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

10、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作，保持前臺衛生、整潔無異味，違者罰款5元。

11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。

12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。

14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。

16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：

（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

（3）客戶做完護理或購買產品時，為準確記錄客戶消費。