歡迎詞的作用不僅是拉近參與者之間的距離，更是為整個活動注入了充滿活力的氣氛。最后，歡迎詞的成功與否不僅取決于內容的豐富和吸引力，還與演講者的自信和表達能力密切相關，所以在寫之前要做好充分的準備和練習。歡迎詞可以是感性和真摯的，也可以是豪情和慷慨的，接下來是一些歡迎詞范文，希望能夠滿足不同口味的需求。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇一
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇二
1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。
2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇三
1、認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。
2、現金管理做到庫存現金日盤月結。
3、認真細致審核發票單據，做到無差錯。
4、及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。
5、及時收托費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。
6、主動配合園內中心工作，熱情為一線教育服務。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇四
(一)費用標準:。
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用。
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。
部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。
總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天。
總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。
(二)費用標準的補充說明：
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。
4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇五
（一）資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據報銷交通費；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。
（二）報銷流程。
1、員工整理交通車票，按規定填好《交通費報銷單》（須填寫坐車起始站點）。
2、審批：按日常費用審批程序審批。
3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統一管理，集中購置并指定專人負責。
（二）報銷流程。
1、購置申請：公司行政人事部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，填寫購置申請單報分管領導后購置。
2、報銷程序：經辦人憑借款手續進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。
3、費用歸集：財務部按月根據行政人事部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
（一）費用標準。
1、招待費：為了規范招待費的支出、招待費應事前征得分管領導的同意。
2、其他費用：根據實際需要據實辦理。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦、人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇六
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
(一)、差旅費報銷規定。
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的`時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定。
注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定。
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇七
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，以eml形式報總公司審批后方可執行，總公司報請人并在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，填寫《物品采購申請單》，上報公司經理，經經理審批方可購買，3件以上物品采買需上報總公司，經批準方可購買。采買后的辦公用品需填寫《辦公用品入庫登記表》，《領用登記單》，《消耗登記單》并每月與明細賬一同上報總公司。
3、所有報銷需有正規發票及報銷理由，如沒有正規發票只有收據的報銷憑證，需由經理方可報銷。
4、辦公用品及物品的采購要貨比三家，選擇性價比比較高的購買，原則上單價不得超過15元，例如：衛生紙，公司飲用水，衛生紙，清洗劑，快遞費，筆，膠帶，等常用的日常用品；辦公用品例如：辦公用紙，鼠標，鍵盤，打印機，電腦，辦公桌椅，等不得超過中檔價位購買標準，如鼠標、鍵盤在30左右。如上報公司總部，實際花費超出公司標準過高的物品，之前不上報，公司將不予報銷。
5、公司公關費用，只允許經理級別以上的填寫《申請單》先報請分公司逯經理后報請總公司，員工無權利及權限，報銷。
4、要求負責財務報銷人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，及原始憑證，《辦公用品入庫登記表》，《領用登記單》，《消耗登記單》上報總公司。
5、以上所有涉及報請總部的必須在第一時間報請后，經總部審批方可購買，如所需報銷緊急，必需經公司逯經理及公司總經理批準后方可執行，否則一切不予以報銷。
6、每月月初不超過3號，將所有對賬單，及上月發生的相關表單報上報總公司，報銷的上月費用如超過本月3日，公司將不予報銷。各分公司要嚴格遵守。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費不高于100元的出差返還后報銷。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按
規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天每人最高不超過60元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過100元，經理為80元，120元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、員工餐費標準：每人每天30元。每餐每人10元標準。
7、公司招待客戶的應酬費用，標準為：普通客戶60元每人每餐，中檔客戶80元每人每餐，高檔客戶每人每餐100元，公司招待客戶員工不得參與，超出部分按招待人數多少上報總經理批準后報銷，否則自行承擔。
8、費特殊情況不使用個人車輛，均使用公共車輛。公司如需使用個人車輛時，應填寫報銷《申請單》，注明使用原因，產生的費用按實際發票報銷，個人車輛產生的維修費用公司不予以報銷。
9、鞍山公司員工返回沈陽只報銷兩個周末的往返火車票，并只限于沈陽招聘的兩位員工，火車票規定為普通硬座車票。報銷時需提供本人乘坐當次火車車票。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的.時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
分公司報請總公司結算，以每月月初匯總所有報銷單據至總公司財務，財務批準后，3個工作日內劃入分公司帳號，如本月費用過大，可上報兩次，具體時間由分公司逯經理批準后執行。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
3、因個人行為原因產生的費用，公司不予以報銷。
為加強公司內部管理，嚴格財務收支審批制度，同時保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特對報銷流程作如下規定：
第一條 采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門總經理審核落實，再經財務審核簽字后上交總經理，簽字同意后方可向財務部辦理借款業務或支付款項等事項。
2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理（未經總經理同意），采購員采購時應盡可能要求供應商開發票（注：若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力），交回財務部，以便財務入賬。
第二條 借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門主管審核，經問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字。
3、借款人將部門主管簽字后的借據交由財務會計審核后再交相關部門經理或副總經理確認落實，并由財務簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
第三條 日常費用報銷流程
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。 報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能實施。
報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。
4、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門主管審核，部門主管應確認各項費用的該發生是否真實，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇八
（1）對新入廠員工，在進廠時進行安全教育，使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項，樹立遵章守紀安全第一的觀念。
（2）每年進行一次安全培訓，學習有關安全法律法規，學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識，提高員工的安全素質，預防事故的發生。
（3）結合組織開展多種形式的安全教育，利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式，讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施，從中認真吸取教訓，增強自我保護能力。
（4）不定期的學習外地經驗和重大事故通報。
在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓，經培訓合格后，方能進行獨立操作。
特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業操作證后，方可上崗工作。
（1）廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位，并簽定安全生產目標管理責任書。
（2）廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準，主要包括車間、班組安全組織標準；班前會標準；安全檢查標準；安全操作規程；安全制度管理標準；安全生產標準等。
（3）廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患，責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價，總結經驗教訓，杜絕事故發生。
（4）對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行，不得隨意降低標準。通過安全生產評價，不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章；崗位無隱患；車間、班組無事故。
（5）廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤，以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理，努力實現企業的安全生產目標。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇九
本文描述產品研發中心（深圳研發中心、分公司）產品開發、立項流程。通過本流程的實施，明確各個開發階段的責任人、主要活動、職責、輸入和輸出；確保研發方向正確，階段目標清晰，項目過程可控，階段輸出明確；從而確保開發項目（產品）的質量、進度、成本和服務等滿足公司和用戶的需求。
產品研發中心（深圳研發中心、分公司）及公司立項活動，文中涉及的項目（產品）立項主流程圖也可作為項目立項活動進行，項目立項流程與主流程保持高度一致。
負責對產品進行分析與功能規劃，對研發中心產品計劃進行協助；
并撰寫《產品需求文檔》、《產品原型圖》或者《id圖》；
驗收階段主導驗收工作，輸出《產品驗收報告》；并在研發經理的技術支持下輸出《產品使用說明書》或者《產品快速安裝指南》。
由技術總監擔任評審組組長，并根據項目具體需要決定有哪些研發人員及領導層參與評審；
評審組成員不一定參與此項目的后續工作，不同階段的評審參與人員可根據實際需要調整。
產品需求評估：評審組負責對《產品需求文檔》進行評估。評估其功能實現可行性、產品開發周期、開發成本、資源配置等關鍵性指標；由產品經理輸出最終《產品需求文檔》，評審組簽字。
立項評審：負責對修訂后的《產品需求文檔》、《產品開發任務書》、《項目進度和預算計劃》進行評審，以決策是否正式立項；主要決策人為技術總監等領導層；在《產品立項申請書》上記錄評審意見并簽字。
立項評審不局限于會議形式，可通過如郵件等形式獲取領導層評審意見。
需求評審完成階段撰寫《產品立項申請書》和《項目進度表》并組織立項評審；
驗收階段負責協同產品經理完成對產品的評估和驗收工作；
負責統籌管理整個產品設計和開發過程的相關活動，并協調各相關部門予以展開；
項目結項后，根據項目總結會議輸出《項目總結報告》。
研發經理于需求評估通過后由評審組指定；
需求階段負責項目的'整體技術統籌并撰寫《產品開發任務書》；
設計階段和開發階段負責主導設計開發，階段性評審，技術文檔的匯總和保存；
負責對設計開發資料的完整性和有效性進行確認；
根據研發經理的統籌完成《產品開發任務書》中的設計開發任務；
完成設備的功能調試等任務；
完成研發文檔的撰寫及歸檔任務。
負責在項目開發階段制定測試需求并撰寫《產品測試計劃》；
根據《產品測試計劃》在開發階段完成產品測試并輸出《產品測試報告》；
負責在驗收階段參與產品驗收測試，提供必要的技術支持；
負責組裝調試時質量問題的分析和改進。
流程圖。
本流程針對開發周期短，周期1月或者解決bug的流程圖。
4、1需求/問題來源圖。
4、2需求/問題圖注解。
4、2、1需求/問題來源。
產品需求/問題來源于產品經理，增值業務部，運營部（客戶需求，遇到的問題或者運營部的意見需求），boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求），市場部。
4、2、2需求/問題的處理-匯總及評估。
a、對于需求部門，按需求表格填寫需求或者問題，發郵件給產品部指定人員。
b、若是新需求，產品部指定人員匯總產品需求，進行每周需求評審,評審可行性及開發周期，然后需求表進行紙質會簽;若是bug，產品指定人員先進行排查問題,若能解決，給予處理。
c、如果問題無法解決，產品部指定人員把問題打印，以紙質形式反饋到研發指定人員。
d、研發人員評估問題的解決時間，填于產品部提交的紙質文檔上并安排人員解決問題。產品部指定人員及時郵件回復提案人員時間。
備注：對于需求/問題，發起人員要描述清楚明了，便于問題或者需求分析。
a、開發：開發人員根據需求表及時間表合理安排開發周期。
c、測試：根據開發人員提供的更新內容，按照測試用例，根據反饋時間，合理安排測試。測試完成后，如果有重大bug,反饋回開發人員及產品部相關人員，如無問題，郵件通知產品部相關人員及開發人員，附上測試報告及更新內容。
d、驗收：產品部指定人員及提案人員按照測試報告，針對更新內容部分進行驗收。如果未達到目標，反饋給開發人員及測試人員，進行改善；如果達到驗收目標，郵件通知研發，測試，運營，倉庫，進行結案。
5、1項目主流程圖。
此流程圖適用于開發周期1個月。
流程主線輸入輸出文檔。
5、2流程圖注解。
5、2、1產品需求評審。
主題內容：對產品經理整理的產品需求進行逐一評審。
產品需求階段：運營，銷售，市場部提供需求發給產品部，由產品經理編寫產品需求表。
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發。
發起人員：產品經理。
輸出文檔：產品需求表，產品原型圖或者id圖（id圖針對硬件項目）；
文檔在評審完成七個工作日內并且在立項評審前三天完成，并給項目經理統一管理。
會簽文檔：產品需求表，由運營，銷售，市場，產品，研發會簽。
5、2、2立項評審。
主題內容：對項目進度進行評審。
評審參與部門：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。
發起人員：項目經理。
輸出文檔：項目立項申請表，項目進度表；
文檔在評審完成三個工作日內完成。
會簽文檔：項目立項申請表，由運營，銷售，市場，產品，研發，采購部會簽。
5、2、3研發啟動會。
主題內容：介紹項目，項目進度知會，研發設計說明。
參與人員：研發項目組成員，產品經理，項目經理。
發起人員：項目經理。
5、2、4產品驗收。
主題內容：對測試通過的產品，進行驗收。
驗收人員：產品經理，項目經理和研發測試協助。
輸出文檔：驗收報告，產品使用說明書或者產品快速安裝指南（硬件）。
bom（硬件包裝清單）。
驗收完成一周內需完成文檔。
5、2、5項目總結會。
主題內容：對本次項目進行總結及通知各部門項目完成。
參與人員：運營，銷售，市場，產品，研發，采購。
輸出文檔：項目總結報告。
5、3項目文檔。
在整個項目的開發過程中，需要的文檔及提供文檔人員如下：
產品經理：產品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖），驗收報告，用戶使用手冊或者快速安裝指南（硬件）。
項目經理：項目立項申請表，項目進度表，bom(硬件包裝清單)，項目總結報告。
研發：測試報告，研發設計文檔。
其中需要會簽的文檔是：項目立項申請表，軟件產品需求文檔或者硬件產品需求表。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇十
為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用有效控制的原則，規范公司費用報銷標準，特制定本制度。
一、報銷項目日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費等。在一個預算期內各項費用的'支出原則上不超出預算。
二、費用報銷標準。
1、差旅費：公司根據崗位工作需要，交通費xx住宿費xx伙食費xx通訊費xx出差補助xx。
2、通訊費：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中；公司根據崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經理xx、部門經理xx、部門主管xx。
3辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發放等；負責人根據辦公需要實報實銷；備品備件由公司財務人員統一處理。
4、招待費：一般工程費用在xx元以下的，業務招待費用不超過xx元批準：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷寫明時間、地點、人數、事由等。
5、交通費：公司車輛產生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷；因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點事件等；其它崗位人員因公產生的交通費用注明時間、地點、路線、事由后統一報銷。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇十一
現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。下面是小編為大家整理的關于費用報銷的規定和流程，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;
(3)原則上跨年度發票不允許報銷;
(4)發票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;
(7)報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的'費用報銷業務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇十二
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
……（新文秘網http://省略342字，正式會員可完整閱讀）……
返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定
注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇十三
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇十四
本規定適用于各職能部門和全體員工；物資出入廠區的管理。
行政人事部負責本制度的執行和監督；
1、人員管理。
（1）全體員工應嚴格遵守公司制度，加強防火、防盜、防自然災害的安全意識。
（2）工作時間，職工要按規定穿戴工作服并保持端正整潔。夏季禁止袒胸赤膊，禁止穿短褲、裙子進入車間，禁止穿拖鞋。
（3）進入廠區，職工要佩戴標志牌（胸卡）。外來人員隨身攜帶會客牌（來訪牌）。
（4）工作時間，禁止在車間門口及廠區主干道兩旁聚集逗留。
（5）酔酒后禁止上崗。
（6）外來人員進入廠區時參照執行。
（7）外來人員不得隨意進入車間（取送貨人員除外），用戶進入車間需有銷售員陪同。
2、車輛管理。
（1）所有乘用車輛禁止進入生產區域。
（2）所有車輛（包括業務單位的貨運車輛）要按指定區域停放，禁止堵塞廠區交通；禁止停放在廠區車間門口及標識的禁停區域。
（3）廠區限速20公里/小時，車間門口及轉彎處限速5公里/小時。倒車、進出庫房或廠房門口，限速2公里/小時。廠區內禁鳴高音喇叭。
（4）禁止非本公司聘用駕駛員駕駛廠內車輛。
（5）廠大門外兩側50米內禁止停放任何車輛。
（6）外來入廠車輛參照執行。業務單位的貨運車輛在業務完結后要及時出廠，禁止在廠區無故逗留過夜。
（1）必須將安全生產工作列入企業辦公會議的重要議事日程，不定期的根據上級有關安全的規定、要求和本企業安全生產形勢的需要進行研究部署。各分管領導在匯報工作的同時，必須認真匯報各管轄內的安全生產工作。
（2）廠生產部門每月召開一次由全體員工參加的.安全生產會議，會議由生產廠長和副生產廠長負責召集，主要由各車間匯報分管工作內的安全生產工作，針對發現的安全生產問題，研究部署下階段的工作任務。
（3）各分管領導要根據分工系統內的安全生產管理情況，不定期召開本分管內的安全生產工作會議，確定安全工作重點，明確安全生產目標。
（4）廠生產部門作為企業具體負責安全生產工作的領導機構，要根據本企業安全工作重點、上級部門的統一部署，不定期的召開車間的安全生產會議，做到及時上傳下達，不延誤時間。
4、安全培訓制度。
熱門公司報銷制度及報銷流程大全（15篇）篇十五
一、材料計劃審批流程：
1、由現場施工員提出材料采購供應計劃；
2、庫房復核；
3、安全生產經理審核；
4、項目經理審核；
5、項目負責人審批；
6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。
二、材料采購流程：
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購；
2、采購員憑材料計劃表、采購發票（送貨單）辦理入庫驗收手續；
3、特殊情況：
對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續的以及大宗材料采購未經審批的，項目部財務有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。
4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進行詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等）報項目經理及項目負責人審批；采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。
四、庫房管-理-員依照采購計劃及采購發票（或送貨單）及時對采購物品進行分類入庫，開具入庫單。
五、采購員執采購計劃、采購發票、入庫單及送貨單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續，并交財務進行沖帳（特殊情況除外）。
六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，并定時協助財務部門進行往來確認。
1 目的為加強公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購、物資入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
2 范圍本規定包括所有入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的`相關管理。
3 物流管理的要求所有物資應做到:定期清點、核對，保持帳、卡、物三一致并根據物資實際狀況對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理辦理相關手續。
3.1材料采購申請
3.1.1 各用料單位根據生產及管理需求向主管部門提出申請，由主管部門填制材料采購計劃表（一式三份），經分管領導審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購人員進行采購；一份交保管按時核對查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購計劃由保管員申請，并由采購人簽字后進行采購。3.1.3 原料和大宗材料的采購必須簽訂購貨合同，合同內容應填寫規范、完整，不得做出對公司有損的條款。
3.2 采購申請用款
3.2.1.采購人員接到材料采購計劃后，向財務部門提出用款申請，并填制“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后支取款項，并在在規定的時間內購回材料.
3.2.2 材料采購應當索取發票及材料清單，發票開具的事項內容必須真實、完整。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有
效性。
3.3 入庫
3.3.1 采購人員必須將購回材料送交保管驗收入庫，同時應出示發票及材料清單（原則上要求取得發票，對沒有發票的材料要求有收據及清單）；保管員根據材料采購計劃及隨貨單據分別驗收材料的數量、質量、規格，審核無誤后填制入庫單，保管人員及經手人簽字生效，保管人員不得代簽。
3.3.2 原料的運輸費用入庫手續同材料的入庫手續相同（煤、堿、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必須在每次驗收入庫完畢后開具入庫單。小材料的入庫單一式三聯一份保管留存；一份由經手人或專人連同發票送交財務；一份報銷人留存。增值稅發票的入庫單為六聯（存根、會計記帳、材料會計、抵扣聯、供貨單位、保管）入庫單的填制必須項目齊全并同時編制入庫單號，金額必須計算不含稅價、稅額及合計數。
3.3.4 對于碎玻璃、煤等需過磅的材料必須附帶過磅單，有扣損或扣雜質的，入庫單填寫實收數、扣損數；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應辦理入庫手續。
票的物資可根據合同價格（不含稅價）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購員簽字后遞交財務部門一份。下月初對上述事項先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”， 直到開回發票后，再辦理正式入庫。
3.3.7 因質量等原因而發生的退回產品，清點數量后辦理退庫手續。
3.4 報銷
3.4.2 當月購進材料的發票，最遲在本月 25 日前取回發票。發票價格同原入庫價格不符時，應確定原因，對計算錯誤的部分應當入庫單補足或沖減并注明原入庫單號。特殊情況需上報總經理。
3.4.3 凡應過磅的材料其出入庫單后應附過磅單。
3.4.5 報銷或記帳。出納員接到報銷憑證后，進一步認真審核單據是否完整數據是否正確，根據資金情況確定能否付款，對本月不能結清款項的單據應移交會計記帳。
3.5 出庫管理
3.5.1 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由主管領導批準，領料人員憑主管部門或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
3.5.2 對銷售發出必須由各銷售部開具銷
售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨并登記卡片。
4、 報表及其他管理各種單據必須在當天完成將相關資料記入臺帳。各種材料登記入賬時應將名稱、規格、數量、質量狀況、供貨單位等詳細填寫完整。
4.1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 30 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
5 盤點流程
5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對 a 類貨物須每月盤一次。b 類三個月盤一次，c 類半年一次。
5.2 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
6 考核辦法
6.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的每次考核 20 元。
6.2 產品及材料出入庫手續不齊全，當事人每次考核 20 元。
6.3 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛 20 元。
6.4 產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
6.5 其它事項按公司考核規定進行響應獎懲.