一個好的標語可以在瞬間留下深刻印象，引導人們形成正確的態度和行為習慣。珍惜資源，共同保護小編為大家整理了一些經典的標語，希望能夠給大家帶來啟發和啟示。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇一
(一)費用標準:。
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用。
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。
部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。
總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天。
總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。
(二)費用標準的補充說明：
1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。
4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇二
如何管理好企業的“錢袋子”，是企業持續經營的重點，現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的'財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇三
為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的報銷程序及規定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。
3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。
4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。
5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。
6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。
(一)、差旅費報銷規定。
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的`時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、出差津貼：每人每天30元。
（二）、市內交通費用報銷規定。
注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定。
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇四
第一條為了規范深圳七十二健康發展有限公司(以下簡稱總公司)及其分公司、子公司(以下簡稱分公司)的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司(包括直接控股和間接控股)。
第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。
第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章經營管理。
第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身情況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。
如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協調解決。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇五
（一）資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據報銷交通費；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。
（二）報銷流程。
1、員工整理交通車票，按規定填好《交通費報銷單》（須填寫坐車起始站點）。
2、審批：按日常費用審批程序審批。
3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統一管理，集中購置并指定專人負責。
（二）報銷流程。
1、購置申請：公司行政人事部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，填寫購置申請單報分管領導后購置。
2、報銷程序：經辦人憑借款手續進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。
3、費用歸集：財務部按月根據行政人事部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
（一）費用標準。
1、招待費：為了規范招待費的支出、招待費應事前征得分管領導的同意。
2、其他費用：根據實際需要據實辦理。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦、人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇六
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇七
1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，以eml形式報總公司審批后方可執行，總公司報請人并在計劃范圍內列支。
2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，填寫《物品采購申請單》，上報公司經理，經經理審批方可購買，3件以上物品采買需上報總公司，經批準方可購買。采買后的辦公用品需填寫《辦公用品入庫登記表》，《領用登記單》，《消耗登記單》并每月與明細賬一同上報總公司。
3、所有報銷需有正規發票及報銷理由，如沒有正規發票只有收據的報銷憑證，需由經理方可報銷。
4、辦公用品及物品的采購要貨比三家，選擇性價比比較高的購買，原則上單價不得超過15元，例如：衛生紙，公司飲用水，衛生紙，清洗劑，快遞費，筆，膠帶，等常用的日常用品；辦公用品例如：辦公用紙，鼠標，鍵盤，打印機，電腦，辦公桌椅，等不得超過中檔價位購買標準，如鼠標、鍵盤在30左右。如上報公司總部，實際花費超出公司標準過高的物品，之前不上報，公司將不予報銷。
5、公司公關費用，只允許經理級別以上的填寫《申請單》先報請分公司逯經理后報請總公司，員工無權利及權限，報銷。
4、要求負責財務報銷人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，及原始憑證，《辦公用品入庫登記表》，《領用登記單》，《消耗登記單》上報總公司。
5、以上所有涉及報請總部的必須在第一時間報請后，經總部審批方可購買，如所需報銷緊急，必需經公司逯經理及公司總經理批準后方可執行，否則一切不予以報銷。
6、每月月初不超過3號，將所有對賬單，及上月發生的相關表單報上報總公司，報銷的上月費用如超過本月3日，公司將不予報銷。各分公司要嚴格遵守。
二、報銷規定
(一)、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費不高于100元的出差返還后報銷。
2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按
規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費：單人或雙人出差每天每人最高不超過60元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過100元，經理為80元，120元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總經理批準方可報銷。
5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。
6、員工餐費標準：每人每天30元。每餐每人10元標準。
7、公司招待客戶的應酬費用，標準為：普通客戶60元每人每餐，中檔客戶80元每人每餐，高檔客戶每人每餐100元，公司招待客戶員工不得參與，超出部分按招待人數多少上報總經理批準后報銷，否則自行承擔。
8、費特殊情況不使用個人車輛，均使用公共車輛。公司如需使用個人車輛時，應填寫報銷《申請單》，注明使用原因，產生的費用按實際發票報銷，個人車輛產生的維修費用公司不予以報銷。
9、鞍山公司員工返回沈陽只報銷兩個周末的往返火車票，并只限于沈陽招聘的兩位員工，火車票規定為普通硬座車票。報銷時需提供本人乘坐當次火車車票。
（二）、市內交通費用報銷規定
公司員工在市內外出辦事，應盡量選擇公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。
（三）、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：
1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的.時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。
4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。
三、報銷時間
分公司報請總公司結算，以每月月初匯總所有報銷單據至總公司財務，財務批準后，3個工作日內劃入分公司帳號，如本月費用過大，可上報兩次，具體時間由分公司逯經理批準后執行。
四、下列情況不予報銷：
1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。
2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。
3、因個人行為原因產生的費用，公司不予以報銷。
為加強公司內部管理，嚴格財務收支審批制度，同時保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特對報銷流程作如下規定：
第一條 采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門總經理審核落實，再經財務審核簽字后上交總經理，簽字同意后方可向財務部辦理借款業務或支付款項等事項。
2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理（未經總經理同意），采購員采購時應盡可能要求供應商開發票（注：若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力），交回財務部，以便財務入賬。
第二條 借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門主管審核，經問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字。
3、借款人將部門主管簽字后的借據交由財務會計審核后再交相關部門經理或副總經理確認落實，并由財務簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
第三條 日常費用報銷流程
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。 報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能實施。
報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。
4、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門主管審核，部門主管應確認各項費用的該發生是否真實，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇八
（1）對新入廠員工，在進廠時進行安全教育，使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項，樹立遵章守紀安全第一的觀念。
（2）每年進行一次安全培訓，學習有關安全法律法規，學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識，提高員工的安全素質，預防事故的發生。
（3）結合組織開展多種形式的安全教育，利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式，讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施，從中認真吸取教訓，增強自我保護能力。
（4）不定期的學習外地經驗和重大事故通報。
在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前，要按新的安操作規程，對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓，經培訓合格后，方能進行獨立操作。
特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核，取得特種作業操作證后，方可上崗工作。
（1）廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位，并簽定安全生產目標管理責任書。
（2）廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準，主要包括車間、班組安全組織標準；班前會標準；安全檢查標準；安全操作規程；安全制度管理標準；安全生產標準等。
（3）廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患，責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價，總結經驗教訓，杜絕事故發生。
（4）對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行，不得隨意降低標準。通過安全生產評價，不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章；崗位無隱患；車間、班組無事故。
（5）廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤，以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理，努力實現企業的安全生產目標。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇九
一、材料計劃審批流程：
1、由現場施工員提出材料采購供應計劃；
2、庫房復核；
3、安全生產經理審核；
4、項目經理審核；
5、項目負責人審批；
6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。
二、材料采購流程：
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購；
2、采購員憑材料計劃表、采購發票（送貨單）辦理入庫驗收手續；
3、特殊情況：
對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續的以及大宗材料采購未經審批的，項目部財務有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。
4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進行詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等）報項目經理及項目負責人審批；采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。
四、庫房管-理-員依照采購計劃及采購發票（或送貨單）及時對采購物品進行分類入庫，開具入庫單。
五、采購員執采購計劃、采購發票、入庫單及送貨單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續，并交財務進行沖帳（特殊情況除外）。
六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，并定時協助財務部門進行往來確認。
1 目的為加強公司的物流管理，合理利用資金，使物資采購、物資入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
2 范圍本規定包括所有入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的`相關管理。
3 物流管理的要求所有物資應做到:定期清點、核對，保持帳、卡、物三一致并根據物資實際狀況對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理辦理相關手續。
3.1材料采購申請
3.1.1 各用料單位根據生產及管理需求向主管部門提出申請，由主管部門填制材料采購計劃表（一式三份），經分管領導審核簽字后，一份由部門留存，一份交采購人員進行采購；一份交保管按時核對查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（勞保等）的材料采購計劃由保管員申請，并由采購人簽字后進行采購。3.1.3 原料和大宗材料的采購必須簽訂購貨合同，合同內容應填寫規范、完整，不得做出對公司有損的條款。
3.2 采購申請用款
3.2.1.采購人員接到材料采購計劃后，向財務部門提出用款申請，并填制“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后支取款項，并在在規定的時間內購回材料.
3.2.2 材料采購應當索取發票及材料清單，發票開具的事項內容必須真實、完整。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有
效性。
3.3 入庫
3.3.1 采購人員必須將購回材料送交保管驗收入庫，同時應出示發票及材料清單（原則上要求取得發票，對沒有發票的材料要求有收據及清單）；保管員根據材料采購計劃及隨貨單據分別驗收材料的數量、質量、規格，審核無誤后填制入庫單，保管人員及經手人簽字生效，保管人員不得代簽。
3.3.2 原料的運輸費用入庫手續同材料的入庫手續相同（煤、堿、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必須在每次驗收入庫完畢后開具入庫單。小材料的入庫單一式三聯一份保管留存；一份由經手人或專人連同發票送交財務；一份報銷人留存。增值稅發票的入庫單為六聯（存根、會計記帳、材料會計、抵扣聯、供貨單位、保管）入庫單的填制必須項目齊全并同時編制入庫單號，金額必須計算不含稅價、稅額及合計數。
3.3.4 對于碎玻璃、煤等需過磅的材料必須附帶過磅單，有扣損或扣雜質的，入庫單填寫實收數、扣損數；酒廠退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應辦理入庫手續。
票的物資可根據合同價格（不含稅價）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購員簽字后遞交財務部門一份。下月初對上述事項先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”， 直到開回發票后，再辦理正式入庫。
3.3.7 因質量等原因而發生的退回產品，清點數量后辦理退庫手續。
3.4 報銷
3.4.2 當月購進材料的發票，最遲在本月 25 日前取回發票。發票價格同原入庫價格不符時，應確定原因，對計算錯誤的部分應當入庫單補足或沖減并注明原入庫單號。特殊情況需上報總經理。
3.4.3 凡應過磅的材料其出入庫單后應附過磅單。
3.4.5 報銷或記帳。出納員接到報銷憑證后，進一步認真審核單據是否完整數據是否正確，根據資金情況確定能否付款，對本月不能結清款項的單據應移交會計記帳。
3.5 出庫管理
3.5.1 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由主管領導批準，領料人員憑主管部門或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
3.5.2 對銷售發出必須由各銷售部開具銷
售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨并登記卡片。
4、 報表及其他管理各種單據必須在當天完成將相關資料記入臺帳。各種材料登記入賬時應將名稱、規格、數量、質量狀況、供貨單位等詳細填寫完整。
4.1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 30 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
5 盤點流程
5.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對 a 類貨物須每月盤一次。b 類三個月盤一次，c 類半年一次。
5.2 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
6 考核辦法
6.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的每次考核 20 元。
6.2 產品及材料出入庫手續不齊全，當事人每次考核 20 元。
6.3 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛 20 元。
6.4 產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
6.5 其它事項按公司考核規定進行響應獎懲.
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇十
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：
1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。
2、坐飛機的有關規定。
1)級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2)特殊情況規定：
a、業務緊急，必須乘飛機;。
b、路途長，乘火車時間超過30小時;。
c、本身業務需要，并由對方出機票款;。
d、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3)報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。
3、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。
6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。
7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。
10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。
11、出差補助天數的計算方法：
2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、其它。
1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。
附件：差旅費報銷標準。
職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)。
總裁280380。
事業部/職能部門總經理(主任)240320。
部門經理220280。
部門副經理/主管180230。
一般人員160200。
注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。
2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;。
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇十一
1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。
2.1本規程適用于物業公司庫房管理工作。
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業公司客服財務人員負責物品的核算。
3.4物業公司客服主管負責庫房管理工作的監督。
4.1庫存物品的限額標準。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請。
4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業公司客服部。
4.2.5物業公司經理依據下列內容審核:。
a)倉庫實際庫存量;。
b)當月實際消耗量;。
c)庫存物品的限額標準;。
d)下月預計消耗量;。
4.3物品的驗收程序。
4.3.1物品驗證的要求:。
a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。
b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;。
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;。
e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;。
f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序。
4.4.1物品的入倉程序:。
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;。
c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;。
e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。
4.4.3設備工具的入倉程序:。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;。
b)以舊換新的設備工具入倉程序:。
-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;。
c)退還的設備工具入倉程序:。
-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。
-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。
-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:。
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。
-庫房管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;。
-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理。
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。
a)有通風設備;。
b)光線充足;。
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:。
a)易燃、易爆與揮發性強的物品;。
b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;。
c)常用工具、材料和配件等;。
d)易碎、易損物品;。
4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:。
a)合格物品存放區;。
b)不合格物品存放區;。
c)待檢物品存放區。
d)處理物品存放區。
4.5.4倉庫區域劃分的`方法:。
a)在貨架上標識并隔離;。
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:。
a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:。
-周圍無明火、遠離熱源;。
-擺放在地下;。
-配備滅火器;。
-保持包裝完好;。
-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;。
-庫房門內開。
b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:。
-用經過防水處理的貨架放置;。
-放在干燥的地上或貨架上;。
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:。
-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;。
-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:。
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領用管理。
4.6.1物品領用程序:。
a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續;。
b)庫房管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;。
c)庫房管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;。
d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.2工具的領用管理:。
a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;。
b)庫房管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:。
-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發放;。
-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.3借用工具的領用程序:。
b)庫房管理員根據《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;。
c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7庫房物品報廢的管理。
4.7.1報廢的標準:。
a)物品到有效期;。
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。
c)按其他有關規定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:。
b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。
c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:。
-入庫時間。
-物品性能介紹;。
-使用時間;。
-使用說明;。
-其他有關資料。
d)物業公司客服主管,應組織相關人員驗證;。
e)報廢物品交物業公司經理審批;。
g)庫房管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業財務人員核對并進行相關的賬務處理。
4.9記錄表格。
4.9.1《物品報廢單》。
4.9.2《工具登記卡》。
4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。
4.9.4《入庫單》。
4.9.5《領料單》。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇十二
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的'保管。
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇十三
為規范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保障公司生產和經營活動的正常進行，特制定本《采購業務流程和管理制度》。
1.目的
為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材等.
3.職責
3.1 供應部負責對各類物資的采購工作.
3.2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作.
4.程序
4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、型號等項填列于《月度采購申請表》內，報部門經理初審簽字后，轉報分管領導簽字核準，再經總經理簽署批示后，由供應部及時與相關的業務單位聯系,落實物料、質量和價格, 并進行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發放有關部門或現場或通知有關部門領用，接收或領用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續。
4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補辦手續),確保公司及各現場的正常運轉.
4.3 對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經理批準,委派工程、技術人員共同外出配合購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.
4.4 嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家以上供應單位，進行生產資質、質量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.
4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩定的關系.
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.
第2 / 5頁
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.
4.9供應部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.
4.11庫管員要對物資質量把關,對手續、證件不齊或不合格的產品，有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況，確保對不合格物品的.退換起到監督作用.
4.12供應部采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳.
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.
第3 / 5頁
4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數、業務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.
4.15 采購員要認真填報《物料結算統計表》.
4.16 庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由供應部，作為報銷依據。
4.17 樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.
4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報企管部立即與其解除勞動合同.
5.實施
5.1本流程和制度自公布后實施.
5.2公布實施后，由供應部和生產保障中心領導監督執行。
庫房管理制度
.目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理規程.
第4 / 5頁
2.范圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.
3.職責
3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.
3.2.物資調撥員協助工作.
3.3.部門經理負責監督.
4.程序
4.1物資的驗收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.
4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.
4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.
4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.
4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.
4.2 在庫養護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.
4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.
對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.
4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3 出庫核實
4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.
4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.
4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.
4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.
4.3.6 物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.
5.監督執行
部門經理監督執行
實用公司報銷制度及報銷流程（通用14篇）篇十四
現在越來越多的企業，將財務管理內控的節點前移，通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。下面是小編為大家整理的關于費用報銷的規定和流程，希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;
(3)原則上跨年度發票不允許報銷;
(4)發票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;
(7)報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理：
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的'費用報銷業務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定：
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。