請示可以幫助我們獲取必要的信息和指導(dǎo)，以便更好地完成工作任務(wù)。在請示時要保持自信和真誠的態(tài)度，表達自己的困惑和需求，以便上級能夠給出合適的指導(dǎo)或者解決方案。范文五：

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇一

1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

1、客戶資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

2、片區(qū)路線及周期管理。

a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進度表及單品銷量進度表。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫流通市場進度表。

c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。

c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理。

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。

規(guī)定如下:。

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責(zé)追回。

6、市場問題反饋。

a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。

6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個關(guān)鍵點:。

a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業(yè)務(wù)司機。

1、崗位內(nèi)容。

做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

2、崗位職責(zé)。

(1)認真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵。

(1)駕駛員每月100元車輛維護費。

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。

(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇二

為使培訓(xùn)工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團隊。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行。

一、講師的職責(zé)。

1、擔(dān)任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實際需求，開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

4、負責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時更新。

5、負責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié)，對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計劃的任務(wù)達成。

二、講師隊伍的來源與構(gòu)成分工。

1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔(dān)負培養(yǎng)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

2、講師隊伍的構(gòu)成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構(gòu)成。

(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;。

(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程，包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。

三、講師的管理。

1、講師候選人的推薦。

2、助理講師、講師、高級講師的任職資格。

助理講師：

(2)具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;。

(4)具有組織實施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計達10課時以上的工作經(jīng)驗;。

(5)已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件。

(6)技術(shù)類助理講師具備實地操作與講解的能力。

講師：

(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻身的精神;。

(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件。

(6)技術(shù)類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇三

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。

二、工資結(jié)構(gòu)。

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇四

第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢。特制定本制度。

第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

第三條專項資金主要用于：

1、管理創(chuàng)新支出：公司實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵。

3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

4、創(chuàng)業(yè)項目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經(jīng)費資助。

第五條專項資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算、專款專用、結(jié)余留用的原則，實行項目管理。

第六條公司成立由總經(jīng)理任組長，技術(shù)研發(fā)負責(zé)人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財務(wù)、市場、生產(chǎn)、采購各系部門負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1、負責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

2、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的評審。

3、聘請專家、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。

4、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項目。

5、負責(zé)對資助項目進行監(jiān)督檢查。

6、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。

第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目申請人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優(yōu)先。

第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目實行項目負責(zé)人負責(zé)制。項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟與法律責(zé)任。

第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇五

企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計法律、法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理制度，是貫徹和執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)，保證企業(yè)會計工作有序進行的重要措施，也是加強會計基礎(chǔ)工作，強化會計監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計管理體系進行闡述。

1、貫徹落實會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的重要基礎(chǔ)。國家制定和發(fā)布的會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發(fā)制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計工作實際情況和特點，以適應(yīng)各方面的需要，但是，國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況。這就需要各企業(yè)的會計部門以國家發(fā)布的會計法律、法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理的特點進行必要的補充，使會計管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)、各個方面。企業(yè)內(nèi)部會計管理的建設(shè)是國家會計法律、法規(guī)的具體化，是它的必要補充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此，各企業(yè)必須重視和不斷加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度建設(shè)。

2、加強企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財務(wù)會計管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié)，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強會計制度建設(shè)，規(guī)范會計工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用。從集團公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀現(xiàn)象，有些單位的違紀金額達到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務(wù)收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。

3、完善會計管理制度體系的要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認為由四個層次構(gòu)成。

第一層次為會計法律，即《會計法》；

第二層次為會計行政法規(guī)，如《企業(yè)會計準則》、《總會計師條例》等；

第三層次為會計規(guī)章，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計核算制度等；

第四層次是企業(yè)根據(jù)會計法規(guī)、制度要求制定的內(nèi)部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強會計管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。《會計法》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度對企業(yè)會計工作的原則、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財自主權(quán)和會計核算選擇權(quán)，為企業(yè)的會計工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證。企業(yè)要根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》和行業(yè)會計核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部會計核算制度進行充實和細分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。

1、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計隊伍。會計人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者。從經(jīng)營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應(yīng)當(dāng)掌握專業(yè)知識和財務(wù)制度。能夠嚴格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當(dāng)好管家。要加強企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的建設(shè)，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結(jié)構(gòu)老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)來提高他們的素質(zhì)。平煤集團公司財務(wù)處為了提高集團公司各企業(yè)會計工作人員的素質(zhì)，對全公司在職會計人員進行了集中培訓(xùn)，使會計人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進一步提高，為規(guī)范各單位的會計秩序，發(fā)揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。

2、建立內(nèi)部會計管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計管理體系主要是指企業(yè)的會計工作組織體系。主要包括：

第一，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)對本企業(yè)的會計工作全面負責(zé)；對本企業(yè)的會計機構(gòu)、會計機構(gòu)負責(zé)人、會計工作人員及其他人員執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度進行督促和監(jiān)督，促進企業(yè)內(nèi)部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計工作人員依法行使職權(quán)；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。

第二，明確總會計師對會計工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《會計法》和《總會計師條例》的規(guī)定，總會計師組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策；總會計師負責(zé)對本企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。就平煤集團公司來說，應(yīng)著重強調(diào)總會計師“一支筆批錢”制度，在當(dāng)前經(jīng)濟萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金，有效利用資金，避免多位領(lǐng)導(dǎo)批錢，造成資金失控。

第三，明確會計機構(gòu)負責(zé)人和會計主管人員的職責(zé)。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計機構(gòu)設(shè)置、會計機構(gòu)負責(zé)人和會計主管人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。

第四，明確會計機構(gòu)與其他職能機構(gòu)的分工與關(guān)系。會計部門與企業(yè)其他職能部門———審計部門、統(tǒng)計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此，必須明確責(zé)任、科學(xué)分工、加強協(xié)作，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進行有效的監(jiān)督和考核。

3、建立會計人員崗位責(zé)任制度。會計人員崗位責(zé)任制度是企業(yè)內(nèi)部會計人員管理的一項重要制度，是加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個會計工作崗位性質(zhì)的不同，分別設(shè)置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責(zé)和工作標準；其次，對會計工作崗位的分工，根據(jù)每個會計崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進行輪換，使每一個會計人員對本企業(yè)的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責(zé)任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。

4、內(nèi)部牽制制度。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中，應(yīng)當(dāng)與會計人員崗位責(zé)任制度相結(jié)合。其主要工作是：機構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢財分離、帳務(wù)分離等制度；對出納等崗位的職責(zé)和限制性規(guī)定；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對限制性崗位定期進行檢查的辦法等。

5、財務(wù)收支審批制度。財務(wù)收支審批制度是確定財務(wù)收支審批范圍、審批人員、審批權(quán)限、審批程序及其責(zé)任的制度。建立健全財務(wù)收支審批制度，對制定的審批制度要認真貫徹落實，嚴格按照制度辦事，企業(yè)內(nèi)的費用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復(fù)核制，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財務(wù)工作納入規(guī)范化、標準化管理的軌道。

第一，確定財務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限。每年初，對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、總會計師、財務(wù)科長以及有關(guān)機構(gòu)負責(zé)人審批財務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達，從而加強管理、明確責(zé)任，對超過限額的財務(wù)收支制定明確的報批手續(xù)。

第二，確定財務(wù)收支審批手續(xù)，對經(jīng)辦人、審核人、批準人等應(yīng)當(dāng)履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以制度化。

第三，明確對財務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支，由經(jīng)辦人、責(zé)任人、審批人等共同承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

6、建立會計電算化內(nèi)部管理制度。會計電算化是會計工作的發(fā)展方向，開展會計電算化工作，能夠促進企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提高會計工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責(zé)任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬件和會計軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進行。要配備專職人員對會計電算化進行管理，同時要注重對在職的會計人員進行培訓(xùn)，促進會計工作人員積極鉆研會計電算化業(yè)務(wù)技術(shù)，以適應(yīng)開展會計電算化工作的需要。

7、建立財務(wù)會計分析制度。建立定期進行財務(wù)會計分析的制度，檢查財務(wù)會計指標的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應(yīng)的整改措施，從而加強企業(yè)內(nèi)部會計管理，不斷提高經(jīng)濟效益。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇六

第一條為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條財務(wù)管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條公司的一切財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第五條公司設(shè)定獨立的財務(wù)機構(gòu)，配備專職財務(wù)人員。

第六條公司的財務(wù)機構(gòu)。

公司設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管、會計、出納各一名。

第七條財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作，對全公司的財務(wù)會計工作負責(zé)。財務(wù)主管主要職責(zé)如下：

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；

8.籌劃經(jīng)營資金，負責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

9.定期或不定期地進行財務(wù)檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

第八條會計人員的主要職責(zé)是：

1.負責(zé)完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；

3.負責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；

5.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

6.會計人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第九條財務(wù)部門必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第十條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

第十一條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。

第十二條公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第十三條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇七

為規(guī)范公司各項會議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會議管理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。

二、職責(zé)。

(一)行政管理部負責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到綜合部登記備案。

(二)會務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

三、會議分類。

1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持。

2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。

3、參加人員：部門主管、部門員工。

由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向部門主管請假。

4、會議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計劃。

(二)、公司員工周會制度。

1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理主持。

2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。

4、會議資料：

(1)公司日常運作狀況的總結(jié)。

(2)各部門匯報上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發(fā)言。

(三)、公司工作述職會議制度。

1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進行會議記錄。

2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假。

4、會議資料：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等。

(四)、其他會議。

1、公司年終總結(jié)表彰大會。

總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎勵先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。

2、各專題會議。

相關(guān)部門根據(jù)實際工作需要不定期地召開。會議的資料主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結(jié)。

3、員工發(fā)起的會議。

公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案，需要多個部門協(xié)同時，能夠提請適當(dāng)級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經(jīng)理批準。

四、會議召開。

(一)會議安排：

1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統(tǒng)一安排，方可召開。

2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。

3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前2天報總經(jīng)理審批并報請行政管理部調(diào)整會議計劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會議計劃。

4、各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

5、會議一經(jīng)確定，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負責(zé)。

(二)、會議的準備：

3、個性重大會議，應(yīng)由行政管理部專人負責(zé)各項準備工作，具體包括以下資料：

3。1會議議程安排(應(yīng)提前報交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者);。

3。2會議資料準備(如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā));。

3。3會議場所布置;。

3。4會議服務(wù)人員的安排;。

3。5會議簽到;。

3。6會后事項安排。

3。7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。

(三)、會議召開及傳達：

1、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會議。

2、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準備好相關(guān)文件材料。

3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前就應(yīng)就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應(yīng)強調(diào)發(fā)言的時間要求。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。

5、與會人員務(wù)必用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。

6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀要應(yīng)分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。

7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負責(zé)將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領(lǐng)導(dǎo)。

(四)、會議紀律。

1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。

2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

3、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知。參會人務(wù)必到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長10次。

5、會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應(yīng)同時提交對該問題的解決方案。

第三十三條附則：

本制度由行政管理部負責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇八

實行項目總負責(zé)人負責(zé)制，各職能負責(zé)人對總負責(zé)人負責(zé)。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部)。

1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè);。

2、團隊成員應(yīng)以積極、認真、負責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);。

3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團結(jié)協(xié)作;。

4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;。

5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務(wù);。

9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇九

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

1、對崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)。

1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)。

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)。

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完......

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇十

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。

按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

2、公司經(jīng)費開支制度。

首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

公司經(jīng)費支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

1、開學(xué)初向家長公開收費標準。

2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

1、物品登記驗收制度。

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負責(zé)制，各線都有確定主要負責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責(zé)人，教師需要時，向各線負責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負責(zé)保管和使用。

3、公司財產(chǎn)檢查制度。

總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學(xué)期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進行相應(yīng)的處罰。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度。

1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。

2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。

3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準。

五、校舍和校園管理細則。

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。

7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度。

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責(zé)。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇十一

一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情。

二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進行回避。

三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛樂消費。

四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實,形成錯案。

六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的.合法權(quán)益。

七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。

十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

十一、不得泄露、擴散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容。

十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當(dāng)事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨政紀務(wù)處分或組織處理。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇十二

為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的運作管理，企業(yè)不僅應(yīng)對財務(wù)、銷售、采購人員進行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育，健全各種資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度；而且，還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。

1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責(zé)人的主要職責(zé)之一。

2.審計部和審計人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

1.損害公司利益的舞弊：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

2.舞弊的預(yù)防：是指采取適當(dāng)行動防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。

2.根據(jù)被審計事項的重要性、復(fù)雜性以及審計的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當(dāng)?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時，應(yīng)及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預(yù)防舞弊：

（1）公司目標的可行性；

（2）控制意識和態(tài)度的科學(xué)性；

（3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；

（4）經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當(dāng)性；

（5）風(fēng)險管理機制的有效性；

（6）管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

（1）管理人員品質(zhì)不佳。

（2）管理人員遭受異常壓力。

（3）經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

（4）公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

（6）審計人員應(yīng)根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇十三

所謂的企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實際情況所制定的具體的規(guī)則，它作為整個財務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)關(guān)系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)主體的具體范圍；第二，明確了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理的職責(zé)；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財務(wù)戰(zhàn)略以及政策，確定了管理的具體內(nèi)容；第四，確定了財務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系；第五，對財務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價方法以及程序有了明確的規(guī)定。

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度作為一個系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多，劃分所依據(jù)的標準不同內(nèi)容也是不同的，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財務(wù)結(jié)算與計劃制度、財務(wù)控制和制度、財務(wù)考核評價制度以及財務(wù)監(jiān)督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務(wù)報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

企業(yè)通過對內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計，可以促使其內(nèi)部財務(wù)工作的實施以及財務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見，在社會主義市場經(jīng)濟條件下，對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度進行合理的設(shè)計有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國是市場經(jīng)濟的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進行內(nèi)部財務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù)。而且國內(nèi)外的財務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)管理制度進行合理設(shè)計，以實現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范。總之，企業(yè)對內(nèi)部財務(wù)管理制度進行合理的設(shè)計是必要的，有著重要的作用和意義。

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達到預(yù)期的目標，即就是實現(xiàn)財務(wù)管理目標在很大程度上可以促進和規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理制度的設(shè)計。企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度目標在很大程度上受到設(shè)計目標的約束。筆者進行分析總結(jié)之后，認為企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度設(shè)計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性；第二，加強對企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)行為，并實現(xiàn)對相關(guān)部門財務(wù)關(guān)系的良好處理。

企業(yè)進行內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的時候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應(yīng)堅持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的質(zhì)量。

4.1堅持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合。

通常情況下，企業(yè)財務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務(wù)管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業(yè)財務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來。

4.2堅持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則。

任何制度都需要有一個發(fā)展和完成的過程，因此，企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導(dǎo)致財務(wù)混亂，給財務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經(jīng)過實踐，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定。

4.3堅持適應(yīng)企業(yè)自身特點以及管理需要的原則。

不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務(wù)活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異。所以，不同企業(yè)所使用的財務(wù)制度也是各不相同的，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單，范圍也相對較小。基于此種情況，在制度企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對企業(yè)自身特點進行綜合考慮，應(yīng)確保所指定的財務(wù)管理制度具有實用性，能符合企業(yè)財務(wù)管理的真實需要。

4.4遵循效益性原則。

企業(yè)在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，應(yīng)充分考慮財務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務(wù)目標的`正常順利進行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財務(wù)制度能簡單清晰，具有較強的可操作性。總之，在設(shè)計內(nèi)部財務(wù)管理制度的時候，應(yīng)充分考慮設(shè)計、經(jīng)濟效益以及運行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設(shè)計成本獲得最大的效益。

4.5堅持科學(xué)合規(guī)性的原則。

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī)，否則將會失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定，也就是說要嚴格遵守國家的財務(wù)規(guī)章制度。

通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度的設(shè)計的所依據(jù)的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階段應(yīng)明確設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計人員的培訓(xùn)，同時要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動有關(guān)資料的整理，對設(shè)計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點完成方案的設(shè)計并做好初步起草；在確定好設(shè)計方案之后，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設(shè)計進行定稿，并確定發(fā)布實施的形式以及貫徹實行的時間。

不同企業(yè)的實際情況是各不相同的，因此制度設(shè)計的方法也是不同的，應(yīng)綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度設(shè)計的方法有：分析比較法、系統(tǒng)分析法以及實地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū)、年代的財務(wù)制度進行比較，認識財務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進行科學(xué)合理的設(shè)計。這樣在設(shè)計中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗，該種方法的優(yōu)點就是所設(shè)計的制度實用性更強；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進行財務(wù)制度的設(shè)計。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟效益的提高來進行。在財務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系。基于此種情況，在設(shè)計時應(yīng)對國家、員工以及各個部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠目標的實現(xiàn)進行綜合考慮，進而確保制度設(shè)計的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性；實地調(diào)查法主要是針對設(shè)計的準備階段的，設(shè)計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應(yīng)結(jié)合自身的實際情況進行選擇使用，以求設(shè)計出科學(xué)合理切實可行的內(nèi)部財務(wù)管理制度。

結(jié)束語。

綜上所述，在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設(shè)計出合理的制度體系，我們在設(shè)計的時候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運用先進的手段設(shè)計出科學(xué)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展。

一、業(yè)務(wù)發(fā)生時，必須由承接業(yè)務(wù)的負責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》)，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。

三、次日十點以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。

四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;。

六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。

七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字;。

十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1、公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。

2、工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1、各單位零星費用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3、零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。

3、財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4、財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

熱門企業(yè)內(nèi)部管理制度大綱大全（14篇）篇十四

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的.書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

1、對崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)。

1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)。

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)。

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完......