總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？以下是小編精心整理的總結范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納員本年度思想工作總結篇一

3.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

8.完成部門領導交辦的其他任務。

出納員本年度思想工作總結篇二

1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務部領導；每季度對經濟情況、成本狀況進行一次分析，提出增收節支措施。

2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工項目的經營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。

5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關清產核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執行信息，編制計劃執行情況表、相關統計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

7、開支、經費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的`人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進行稅務籌劃,實施公司稅務計劃，合理應用稅收優惠政策；根據稅務法規正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務部門，及時辦理繳納稅款的手續，按時納稅；負責建立稅務登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續；及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常稅收業務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關部門的稅務檢查。

出納員本年度思想工作總結篇三

1、負責公司日常的費用報銷。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

出納員本年度思想工作總結篇四

1、財會相關專業，專科或以上學歷，1年以上工作經驗。

2、具有會計上崗證。

3、工作認真，仔細，記憶力好。

4、能夠自我激勵，具有團隊精神。

一、輔助做好企業財務出納工作。

二、嚴格遵守國家有關財務法規和有關規定。

三、帳目記錄清晰，嚴格執行財務管理制度。

四、熟悉通用財務軟件和ecel的使用。

出納員本年度思想工作總結篇五

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。

3、現金及銀行收付處理。

4、根據需要編制資金表報，定期對賬。

5、協助會計做好各種賬務的處理工作。

6、收款與付款。

7、開具發票。

8、辦公用品采購、統計與發放。

9、倉庫固定資產盤點、統計。

10、快遞收發。

11、員工費用報銷。

12、計算工資。

13、員工入職、離職手續辦理，在系統中錄入招退工、社保、公積金的轉入和轉出。

14、主管交代的其他事項。

出納員本年度思想工作總結篇六

(1)收款:核對統計所開款項票據，據此收取客戶各款項。

(2)核對售樓部收款與售出套數是否相符

(3)根據工資表編制工資清單并遞交資金調撥組

(4)匯報:每天下午四點半前上報每日資金收付情況。

(5)登帳結帳:及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結，并編制報表及時傳遞給會計。

(6)對帳:與統計、會計、售樓部收款員銀行對帳及時做好調節表報會計

(7)補辦審批:及時補辦往來款及臨時付總承包工程款的審批及轉單手續。

(8)協助對房款、契稅、誠意金、面積差的'退款手續(開沖單)。

(9)銀行業務:負責項目監控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續資料，并負責各銀行回單的領取。

(10)其他:做好節假日的值班收款。

3、本崗位需具備的職業資格:會計證

出納員本年度思想工作總結篇七

2、基本銷售數據的核對，庫存，統計；

4、負責銷售系統的銀行存款分銷核對，按時編制銀行存款余額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納員本年度思想工作總結篇八

2負責管理所核算部門的`員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

8. 按期報稅及繳納稅款

出納員本年度思想工作總結篇九

1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括取款、轉賬、結算、領取回單等。

3、按規定做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。

4、負責及時查詢企業現金和銀行存款余額，保證賬務相符。

5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

6、及時把單據與會計交接，協助會計完成日常事務性工作及賬務處理。

7、及時完成領導交辦的工作。

1、經濟類專業大專及以上學歷。

2、三年及以上工作經驗，其中出納工作經驗不少于一年，行政工作經驗不少于一年。

3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔保的***。

4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、word、excel等。打字速度25字/每分鐘。

5、能刻苦耐勞、誠實守信，善于思考解決問題，具有團隊協作精神。

6、學習能力強，能較快適應新的工作。

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗