財務主管工作計劃書（通用18篇）篇一

按照國家局《五條紀律》要求，針對2005年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個“流”字。

全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按。

合同。

合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

4、費用開支堅持一個“降”字。

堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

5、會計核算落實一個“真”字。

一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

6、審計監督強化一個“嚴”字。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇二

對于一個公司而言，財務負責人有著舉足輕重的地位，因此，其工作狀態與工作能力對公司也有著莫大的影響。下面是工作計劃網為大家搜集整理的財務負責人工作計劃，歡迎閱讀。

在過去的20xx年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提;狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩過度到2009年。

2009年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工作，行使會計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規范經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定信合事業”的講話精神，特作出如下工作計劃：

一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。

為了進一步規范我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行為的發生。

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面做起：1、會計基本規定;2、會計報表質量;3、計算機管理;4、聯行結算管理;5、會計檔案管理;6、網點管理;7、會計經營管理。

二、加強業務監督、檢查力度。

從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。

1、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2、庫存現金方面：

及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

3、英押、證方面：

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了ab角管理制，交接是否有記錄。

4、帳戶方面：

是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。

三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務人員素質。

針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。

回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業務素質提高不快，對新的業務知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強;三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現1260萬元。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

20xx年是公司發展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發展戰略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的'和諧、健康發展，追求卓越業績，為實現公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和管理的安全。

抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

抓核算：要依托財務7.0系統上線的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會計準則，嚴肅財經紀律，規避會計風險。

抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養，促進總會計師綜合素質的提高。

抓發展：未來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統一”建設，實現組織、制度和流程的統一;其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

抓責任：要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

創效益：首先要從直接效益出發，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創造間接的管理效益。

創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領全體財務人員，繼續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇三

在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

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財務主管工作計劃書（通用18篇）篇四

在過去的20xx年里，我在上級行社領導的.正確指導下，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提；狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩過度到20xx年。

20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工作，行使會計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規范經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定信合事業”的講話精神，特作出如下工作計劃：

為了進一步規范我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行為的發生。

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。

具體從8個方面做起：

1、會計基本規定；

2、會計報表質量；

3、計算機管理；

4、聯行結算管理；

5、會計檔案管理；

6、網點管理；

7、會計經營管理。

從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。

1、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2、庫存現金方面：

及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

3、英押、證方面：

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了ab角管理制，交接是否有記錄。

4、帳戶方面：

是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。

針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。

回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：

一是業務素質提高不快，對新的業務知識學習不夠不透；

二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強；三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。

在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現1260萬元。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇五

時光荏苒，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。現針對財務工作中發現的問題及今后工作的計劃如下：

1、財務總帳：

2、成本費用方面：

3、倉庫方面：

4、財務檔案方面：

1、費用成本方面的管理

2、會計基礎工作

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇六

不知不覺，進入公司已經有1年了。也成為了公司的部門經理之一。現在xx年將結束，我想在歲末的時候寫下了20xx年工作計劃。

轉眼間又要進入新的一年20xx年了，新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習銷售經理工作計劃書銷售經理工作計劃書。在此，我訂立了本年度工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

上級下達的銷售任務30萬元，銷售目標35萬元，每個季度******萬元。

1、年初擬定《年度銷售計劃》;。

2、每月初擬定《月銷售計劃表》;。

根據接待的每一位顧客進行細分化，將現有顧客分為a類顧客、b類顧客、c類顧客等三大類，并對各級顧客進行全面分析。做到不同顧客，采取不同的服務。做到乘興而來，滿意而歸。

1、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的制度，特別在業務方面。作為公司一名部門經理，必須以身作責，在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

專業知識、管理能力、都是我要掌握的內容銷售經理工作計劃書職業規劃。知己知彼，方能百戰不殆。

3、在顧客的方面與顧客加強信息交流，增近感情，對a類客堅持每個星期聯系一次，b類顧客半個月聯系一次，c類顧客一個月聯系一次。對于已成交的顧客經常保持聯系。

4、在網絡方面。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇七

在x年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：

一、對二期業主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；

二、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；

三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；

四、每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳；

五、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款；

六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；

七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取；

八、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主；

九、協助其他部門做好各相關工作。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇八

財務部公司的核心，肩負著對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷售工作計劃的與工作總結等工作任務，在的監督下財務部各工作人員應的調節費用的支出，財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

在去年會計工作規范管理的基礎上，會計規范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規范。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤xxx萬元，社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。

抓好五項操作：

財務開支操作：對營業費用費用額和費用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。

在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。

去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的，給規范股本金帶來了巨大，20xx年了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要規范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已xxx%,但按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據,還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。

信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。

4、信用社和微機操作的日常。

5、信用社日常會計核算的無誤等工作。

6、編寫財務分析和項目電報分析。

7、信用社無息資金管理。

8、信用社帳戶、現金、大額支取的安全管理工作。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇九

1、貫徹執行公司的各項經營策略;。

2、滿足顧客的需求;。

3、滿足員工的需求;。

4、完成公司的預算;。

5、實現公司的經營目標。

首先必須注意新老品項的更替，對滯銷的老品項必須清退，做到決不手軟，而對新品則無條件上柜，以豐富品項，但品項的選擇不得不以自己現有的排面為基礎，對于試營業銷售情況不好的新品應該找出原因，有選擇性地下柜，讓貨架上所販售的都為適銷品項。

其次，是對庫存的控制;這一點相當重要，大體上可以用幾種報表來控管：廠商訂貨報表、即將缺貨報表、可銷天數大于30天報表和滯銷報表。當然，從報表上反映的只是書面和數字的體現，只有從賣場上親自接觸所得到的數據才是最切合實際的。再次，是對陳列的管理。陳列的基礎是臺帳，一個規范、合理的臺帳是成功陳列的先決條件，當然這又同對商品的外形、價格和銷量的了解程度分不開，陳列的基本要求是最為重要的一點。店內促銷，這是提升業績，得到營業外收入的最主要方法和手段。

作為生意人，在達到即定毛利額的前提下，必須抓出一些引起強勢的促銷品項，有計劃地制訂出整月或整季度的促銷計劃，有目的地做促銷。定期分析商品銷量，與廠商商談促銷事宜。隨時檢查商品的排面，防止拉排面。另外，商品的清潔也不容忽視，要隨時督導員工做好商品的清潔工作。每天的變價卡及pop要及時更換，以免發生價差。還有，就是每個月月底的盤點，切實掌握好庫存的信息及貨品的安全。

人的頭腦和精力是遠遠不夠的，而主管的作用就是要讓這所有獨立的個體形成強大的向心力和凝聚力。俗話說：“團結就是力量”，只有充分調動員工的積極性及創造性，才能把工作搞上去。關心自己的員工，能為他們著想，盡可能地反映他們的心聲，同時協調內部之間的關系。另外，也只有這樣才能讓他們有愉快的心態和良好的精神面貌去面對顧客。

1、定期聯系，規律拜訪。不要等有事發生，再去找人家;。

2、目的要明確，知道你要解決什么問題、要找對關鍵人物;。

3、做好服務工作，不要做超出自己職權之外的許諾，事事有回音，不要忽悠;。

4、帶著改進措施，找關鍵人物溝通;。

5、對待苛刻問題的處理要有技巧，對方提的要求比較苛刻，叫我們無法接受的情況下，要保證不發生正面沖突，話語要軟中帶硬，要找準理由，據理力爭。

我們是一個新進的品牌，別人對我們這個品牌還不是很了解，這樣，就需要我們的營業員認真細致的講解給每位顧客聽。根據我們現有的營業員的能力分析，對品牌，對包，對業務的熟悉度還不是很好，這就需要更加全方位的培訓，要讓我們的營業員對自己的品牌很有信心，對本公司充滿希望。(培訓資料附下)。

總的來說，自營店的主管其實就是充當一個總的店長，自營店和公司的.一個銜接。雖然我現有的能力還不是很強，但是我會在以后的工作中，兢兢業業，努力學習。

商品的陳列是直接向顧客展示商品的價值的方式，因此，必須經常動腦筋考慮應該將“什么東西”以“多少數量”在“什么位置”向顧客“展示哪一面”，“用什么樣的形式”來陳列。最好按照陳列指示圖來排放。另一要點是盡量節約陳列的程序和時間，商品陳列的具體要求如下：有清潔感、耐看、方便觸摸、易選、有豐富感。

(1)如果店鋪里有垃圾或塵埃的話，您精心準備的商品其魅力將大打折扣，所以，如果您發現通道上有垃圾應該積極主動地去清理。

(2)商品如有污點或褶皺，會顯得物價不符。因此我們應該認真打理商品，從平時就注意多加整理。

(3)多留意商品上是否積有塵埃，如果發現有，應立即清理。

(4)通道應保持暢通，如果有防礙顧客通行的雜物應該盡快清除，副通道也應該保持不要有器具防礙通行。

(1)陳列時應考慮到顧客的視線的高低范圍，將商品擺放在顧客容易看到的地方，而且注意將正面對著顧客，在陳列時應注意擺放的位置能保證顧客可以看見。

(2)在商品陳列時，要注意不要擺放太多，特別是黃金陳列線是顧客最容易注目的地方，適宜在中心擺放，希望向顧客推銷或者是當時銷售情況比較好的商品，以此為中心，周圍可以進行有密切關聯的商品展示陳列。

(3)不要擺放過高，防礙顧客視線。

(4)貨架上的照明燈是為了突出商品的個性，使之與其他商品有分別而設置的，應經常留意一下燈是否端照在商品上部。

(5)不要讓顯示牌遮住商品的重點部分。

(1)除了要便于觀看之外，為方便顧客了解商品的性質，在商品陳列時也要注意使之便于觸摸.

(2)不要在貨架前擺放其他器具或障礙物，妨礙顧客的購物。

(3)盡量避免將僅有一件的商品擺放在難取的地方或者是掛在墻壁上.

(4)讓顧客可以輕松地觸摸商品。如果陳列不好，顧客的手一碰就會倒下來的話，顧客會產生不安感，對商品的價值產生懷疑。

(1)應該按照分類表或陳列指示書將商品擺放在指定地點。

(2)不要隨意更改確定的每種商品的展示面數目及確定的展示面，如有必要就向上司匯報。

(3)相互之間有關聯的商品應盡量擺在一起，保持連續感，在擺放商品時，應將相關商品相鄰而放，如有商品脫銷或空架上有空檔的話，會影響店鋪的整體印象。

(4)商品上一定要有價格的標簽。

(5)價格標簽脫落或價格標簽與(pop)布告不同的話，會給顧客帶來不必要的麻煩，如有發現，應立即更改。

有空檔貨架令人失去商品豐富多樣的感覺。顧客購買商品后，應立即將相同商品填補貨架上位置的空白。

店鋪里充滿種種色彩，這些色彩或給人清爽感，或給人溫柔感，然而，假如色彩搭配不好，七拼八湊的話，會給人雜亂無章的污濁感，所以說，色彩有不可思議的神奇力量，我們應該利用和發揮色彩的力量，創造一個動人的對顧客們來說充滿魅力的店鋪環境。

(1)色彩。

大致來說可以分為兩類。

有色彩---------------偏紅、黃、藍等色的顏色。

無色彩---------------偏白、黑、灰等色的顏色。

(2)有彩色的特征。

排列比較好。

(3)季節的顏色。

顏色聯想物。

秋黃、灰黃、土黃：月亮、干草、土，天高氣爽的收獲季節，給人一種踏實的豐富感，用顏色應符合這一特征，以紫色、紫紅、深綠的搭配為宜。

冬紅、白、灰：圣誕節、春節等盛大的傳統節目寒冷季節里，用暖色好，一般多用亮度較底的顏色，但想突出個性，則采用純白的效果更好些。

(4)暖色和冷色。

冷色----------給人以水，天空的聯想，如藍綠、藍、藍紫色的顏色。中性色--------，既無暖感，又無冷感，如綠色。紫色等顏色，顏色給人的溫暖感的層次為：紅、橙、黃、綠、黑、青、的順序。

色彩是出色推銷員。

你對色彩的了解有多少?

想一想我們的整個店鋪，每一層都有很多色彩。

吸引人的出色色彩陳列秘訣。

白------純凈、清爽的感覺，白色與藍色是最出色的搭配。

黑------充滿浪漫、高格調的氛圍。以黑色為背景，可以烘托出金色豪華灰------寧靜、優雅的氛圍，灰色具有穩重、優雅的棄置，與其他談色搭配給人以成熟沉著的感覺。

(5)無彩色的特點(白、黑、灰)。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十

正在本錢布置上，共同業余化運營步調，將無限的資金向重點營業以及營銷關鍵歪斜，以順應營業開展以及市場合作的需求。對于營業宣揚費以及營業開展嘉獎持續履行會合回口辦理，兼顧布置，會合領取，確保資金運用效益以及后果。正在投資建立上，以進步重點營業開展才能為中心，無效益的追加增量資產。持續增強信息化建立、局所改革、營投終端和支線名目建立，盡快構成天生才能，并轉化為增收劣勢。會合推銷任務正在現有郵政營業用品、信息化名目經歷積聚的根底上，思索進一步測驗考試采納多種體式格局停止，妥當處理好減緩資金告急與營業開展實踐需求的沖突，并逐漸擴展會合推銷范疇。

損益核算任務要正在進一步夯實根底任務，細化核算的根底上，強化對于核算果的.剖析以及使用。逐漸將損益核算剖析軌制化、慣例化，明白各業余本錢把持的重點，領導營業部分存眷以及使用損益核算效果;正在業余查核中逐漸采納損益核算數據停止本錢支出率等目標查核，進步業余查核的迷信性;經過對于營投、網運、綜合辦理等關鍵停止損益核算，為優化資本設置裝備擺設供給根據。

對于重點本錢名目持續增強管控力度，及時監控，嚴厲查核。

依照國度一致的財經軌制，仔細貫徹履行《管帳法》、《企業管帳軌制》及《管帳根底任務標準》等各項財經法例以及管帳軌制，依據《新疆郵政企業管帳根底任務達標查核計分規范》的無關請求，正在全地域展開管帳根底標準達標任務，使管帳任務次序標準有序，管帳根底任務愈加標準。

對于以今年度相干統計目標停止原始記載以及臺賬的訂正。正在產物量算單價的測定、支線運費算、損益核算等方面充沛應用統計目標，樹立本錢較量爭論模子，為本錢訂價以及運營決議計劃效勞。

持續做好量收零碎建立以及使用任務，深化發掘量收零碎的辦理以及剖析功用，充沛應用量收辦理零碎增強支出辦理、欠費辦理、資費辦理、營業考核以及運營剖析等方面的任務。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十一

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十二

也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經營情況。

規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格xx份）

規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格xx份）

注：公司目前暫時不考慮現金流量的'問題。

規定完成日期：20xx年1月5日前。

1.對公司20xx年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格xx份）。

2.與20xx年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格xx份）。

3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格xx份）。

規定完成日期：20xx年1月15日前。

規定完成日期：20xx年1月15日前(更多請搜索：用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

1.建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基矗今年我根據業務發展變化和管理的，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。

2.加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

3.以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規范化管理。年內主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;2.堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。4.成立了以骨干為主的結算小組;5.積極地組織柜員上崗考試。6培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。7開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。

2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十三

好快，時間似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已從事財務工作兩個多又的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和20xx年酒店財務工作計劃的具體情況：

酒店簡介：xx大酒店是一家文化型酒店，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色，所以在餐飲產品品種數量上，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產品價格跟蹤管理，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制，以保證酒店的利益。剛到財務，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責任就是：發現問題，然后用具體的數字或文字說明問題。解決關于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發現問題，如有發現及時記錄下來。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報!及時的反應情況，保證酒店利益不受損失!將酒店的20xx年財務工作計劃如下：

1.了解廚房所使用原材料的漲發率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

2.不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

20xx年酒店工作計劃在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環節。而造成以上問題的發生，為防止以上問題從復發生，做出下一步工作計劃如下：

1.安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發生。

2.一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!

3.對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發現問題及時上報。并且做出相應的.答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接。

5.當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

文檔為doc格式。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十四

1、根據本年度預算執行情況，執行省財政廳批復的單位部門預算。辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業務。

2、根據原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經濟業務事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。

3、完成領導交辦的其它工作。

一、開學期間日常工作:。

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20__年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十五

新一屆的經管法學院青年志愿者協會已經組建完畢，此次新組建的干部隊伍主要由大二學生組成，各部門將在新學期招收新的干事。財務部的主要工作在于日常財務來往的管理與記錄，使青協成員清楚了解每一筆花銷。對于一個團體來說，資金是各部活動的基礎，在這個層面上說，財務部工作做得好壞與否，對整個青協的工作會產生重大影響。財務部與其他各部一樣，是隸屬于社團委的相互協調的部門，這就決定了財務部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，財務部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個青年志愿者協會的工作正常運轉起來。在我院青協新組之際，先擬訂一下新一學年的工作計劃：

二、主要工作內容。

1、財務部的工作應該是長期性，持續性的。平時我們會時刻注意協會經費的收支，嚴格按照程序給各部門的發票進行報銷(各部門部長簽完字拿于會長簽字，然后財務部部長給予報銷，已報銷的由財務部部長簽字留檔)。

2、在九月份財務部開始招新。

3、十月，青協會針對本院20xx級新生進行招新，財務部此時則負責對新會員進行一系列的歸檔及會費的記錄。

4、十月上旬，財務部將組織志愿者到巢湖火車站進行志愿服務。

5、擬定常規工作為與質保部一起舉辦一場捐助物資活動（具體實施方案待定）。

6、十一月份我部將主要負責“青年志愿者素質拓展大賽”（待定）。

7、下半年的活動本著集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。

三、部內的自身建設。

2.會費與檔案有專人負責。

3.財務部成員若條件允許將組織部門成員隨采購人一起采購。

4.部門干部層定期召開小型會議，明確分工。

5.確認每學期大小工作時間安排，分工合作，責任到人。

6.集中力量搞好每學期活動的重頭戲，青年志愿者素質拓展大賽，力爭把經管法學院青年志愿者協會推到巢湖學院的最高端。

7.定期召開部門例會，總結經驗，改善工作中出現的不足，獎罰分明，并明確近期工作任務。

8.營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈；例會和活動都要進行簽到，嚴明紀律。

9.培養部門成員工作能力，發現人才，提拔人才，設立重點培養對象，給予機會，重點培養。

10.可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經驗。

11.每次活動之前召開統籌會議，結束之后召開總結會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經驗總結分析或口頭總結。

12.跟青協其他部門搞好關系，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協財務部向更好的方向發展。

13.可舉行一到兩次出游或聚餐活動，增進部門成員凝聚力，團結意識。

四.工作流程：

活動策劃。

2.人員安排。

3.外出工作。

4.活動組織、開展。

5.

工作總結。

金費結算并備案。

五.總結。

以上為財務部的一些工作設想，在具體實施過程中，由于各種因素的影響，也許會有一些變更與調整。在實際工作中，我們會以此工作計劃為基礎，結合每一次的實際情況進行合理調整，完善自我，相互溝通，發揮財務部的職能。爭取再做突破，為我們青協爭光，我作為財務部部長會以昂揚的心態來對待我的工作，相信通過這學期的計劃，我們的工作會越做越好，預祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛，因為我們就是一家人！一個大家庭！

1.了解公司的組織結構，各項。

規章制度。

決策程序文化氛圍:。

通過財務報告熟悉企業概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優勢等；通過查看公司領導的。

發言稿。

會議資料，認識公司的管理風格管理理念部門協調溝通的通常方式方法。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發展和財務部的期望，以作為日后工作關注重點；

熟悉公司的財務運作情況及企業的文化，以便盡快融入該團隊中；

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展；

及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內容：

了解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

通過員工資料了解部門員工的專業學歷、業務能力、家庭狀況、興趣愛好等；

采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

4.充分與其它部門經理進行溝通：

了解下面企業的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況；

定期與各個部門保持聯系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表；

依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作；

與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持；

定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十六

一、主要指標完成情況。

1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的117.2，同比增長27.4，增加支出2312627.8。

2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2。

3、內部利潤：1-9月份完成-.1元，較計劃進度-828.4元增虧252.7元。

二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。

近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。

隨著企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十七

年初，xxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核。

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算。

隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算。

上半年公司累計推出xx棟多層、共xx戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售xx戶，銷售額xx萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化。

xx年年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理。

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

6、納稅申報。

由于房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1—6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。

財務主管工作計劃書（通用18篇）篇十八

貫徹國家有關法律法規制度，執行社聯有關的財務制度和財經紀律，正確處理社聯與各社團的關系，為社聯和各社團活動提供有力保障，財務一周工作計劃。

二、工作宗旨。

“服務社團，量入為出，合理使用，廉潔奉公”

三、財務部基本任務。

1、做好各項財務收支計劃，核算，預支，分析和審核及報賬工作，建立基本的財務管理會計核算，及時，準確，全面，真實地反映社聯內部及屬下各社團的財務狀況和活動財務狀況。

2、合理地使用資金，促進增收節支，監督執行社聯章程、財務制度，加強財務管理，促進社聯及屬下所有社團各項資產的有效利用，努力提高經濟效益，對社團經濟的合法性，合理性進行監督。

四、財務職責。

制定年度財務預決算交主席團審議,負責聯合會日常財務的收支，檢查社團日常收支狀況;籌集、創設、管理社團獎勵基金;對外辦理社會贊助手續。

五、主要工作內容：

1、招新。

一、招新目的：

為了保證我系社聯有新鮮的血液的注入，有足夠高素質的后備力量，能更有效地開展學生的各項工作，培養和壯大學生會干部隊伍，保證學生會工作的連續性，充分發揮學生的主體作用。同時，也是響應國家提出的素質教育，全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外，還應多投入學校的各種活動中，積極的鍛煉自己，使自己的“德、智、體、美“全面發展，以及培養自己的服務精神，服務學院、服務同學。

二、招新時間及地點：待定。

三、招新人數：待定。

四、招新對象：10屆我系學生。

五、招新要求：

1、承認學生會章程，自覺遵守學生會各項規章制度。

2、思想品德好，工作積極主動，耐心細心，責任心強，肯吃苦耐勞。

4、具有團隊合作精神，能夠積極主動向組織靠攏。

六、招新形式：

1、在招新時間內，申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試，初步篩選之后，表現優良者進入復試。之后合格后經部長批準進入部門工作。

2、協調好各社團財務工作。

3、做好各社團的預支申請，審核，報賬等工作。

4、財務審核：對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查，并做登記，情節輕者自行處理,情節重者報主席團和校團委請求處理。

5、定期針對各社團上交的財務報表進行做賬。每個學期期末進行財務總清算。

跳蚤市場。

一、承辦部門：

財務部。

二、活動時間：

待定。

三、活動地點：

一號及二號教學樓中間。

四、參加對象：

全院學生。

五、活動概要：

“跳蚤市潮活動，主旨聯絡培養同學們之間的感情，進一步豐富大學生的生活。更主要的是，讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍，親自參與，給大家機會展示自己的“寶貝”，彼此之間可以互相交換，也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學，她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內實現資源再利用，例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品，我們鼓勵物品多樣化，充分展現自己的個性。

六、活動流程：

1、前期宣傳工作。

作為首次在校開展的“跳蚤市潮，同學們難免生疏。為鼓勵大家積極參與，前期的宣傳工作不可馬虎。

2、活動開展。

在活動前一周開始聯系和篩選報名者，各級負責人為活動當天細節點做好安排。

(1)、進行明細分工，交代活動內容方便配合。

(2)、前期各方材料及時匯總，分析。做好后續工作的數據。

(3)、軟硬件的準備，儲放地點安排。做好登記工作。

(4)、現場秩序維護，保障活動安全有序進行。

(5)、后期清理現常。

1、熟悉各社團財務工作和財務負責人.。

2、積極主動配合各部門工作，服從上級調配。

3、服從社團聯合會管理條例,有明確的紀律觀念，例會、簽到必須到常。

4、有嚴謹的工作作風和正確的工作態度，以飽滿熱情的心態待財務工作。

5、公平、公正、透明、不以公報私、實事求是、嚴格把關，搞好財督促工作。

6、有創新意識，對財務工作要不斷改進,使財務機制更加完善。