公司是一種經濟組織形式，它通過合理組織資源和勞動力，提供各類產品和服務。以下是小編為大家精心挑選的公司發展范文，供大家參考和借鑒。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇一
第五部分資金計劃管理。
第七部分資金管理。
第八部分財產物資的管理。
第十一部分附則。
第一條為加強與規范分公司財務管理與會計核算，規范企業各項經濟行為，保證資金安全與完整，防范各種經營風險與財務風險，根據《會計法》《企業會計準則》以及《公司財務管理制度》的規定，結合實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法中的分公司指公司轄屬的分公司。
1、分公司的財務管理制度，由總公司財務部根據公司財務管理實際情況，統一制定并頒發。
1、分公司財務人員由總公司財務部負責招聘、任命、培訓及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘財務人員，但分公司可以推薦財務人員，經總公司財務部復試后決定是否錄取。
2、財務人員的績效考核由總公司財務部和分公司共同進行，其中總部財務部考核財務工作績效，占30%考核權重；分公司考核占70%考核權重。
第五條會計核算方法統一。
1、分公司的會計核算遵循國家制定的會計準則，會計核算方法合法、操作規范、結果真實。
2、分公司的會計核算制度統一由總公司財務部制定，統一接受監督審計。
第六條財務會計報表統一。
在財務會計報表的種類、格式、項目、要求上統一，為總公司報表合并奠定基礎。
第七條分公司設財務部，作為分公司財務管理的職能部門。
第八條分公司總經理和總公司財務部對分公司財務部的管理，必須依據相關的管理制度行使管理權利。
第十條分公司財務部實行雙重管理，行政事務上接受分公司總經理管理，業務上接受總公司財務部管理，并接受總公司財務部的檢查。
第十一條分公司財務部的基本編制為2人，設財務主管兼會計1名，出納1名。
第十二條分公司財務部及財務負責人向分公司總經理及總公司財務部同時負責并匯報工作。
第十三條分公司總經理與總公司財務部對財務部的管理出現分歧時，財務部首先應絕對服從總公司財務部的管理。
第十四條財務人員職業道德。
1、財務人員應在任何時候都維護公司的利益,忠心耿耿,辦理會計事項必須嚴守紀律,保守機密。做到不該知道的事不問，不該說的話不說。不能私自向外界提供或者泄露公司的會計信息。
2、各級財務人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。對弄虛作假的經濟活動，一經發現問題，應及時向上級領導書面報告，并請求查明原因，做出處理。
3、對財務人員監守自盜，徇私舞弊，弄虛作假，散布有損于公司的不負責任的言論，一經發現立即辭退，并追究其責任。
4、財務人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務人員辦理交接手續，由上級財務監交。
第十五條資金計劃編制辦法。
3、總公司財務部收到各分公司資金計劃表按規定進行審批后，回傳到各分公司執行。
第十六條月度資金計劃要求。
1、各分公司財務負責人必須于每月3號前完成《月度資金計劃》電子檔發送至總公司xxxxxx項目辦公室，并將經分公司總經理簽字確認的《月度資金計劃》及《分周資金計劃》發送至總公司財務部。
2、分公司財務負責人，分公司總經理及其他參與計劃工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務計劃上報工作未能如期按質完成的，當月的資金不予支付。
第十七條各分公司每月需向總公司財務部報送以下報表。
2、應收賬款項目一覽表。
3、項目收支平衡表。
4、施工隊進度、付款一覽表。
4、發票臺賬、外經證臺賬。
5、內控指標完成情況表。
第十八條為了便于總公司合并財務報表，各分公司財務報表的格式必須按照總公司財務部制定的格式編制。
第十九條財務報表上報的要求。
1、每月最后一天（遇節假日順延）下班前將月度財務報表電子檔發送至總公司財務部，半年度、年度財務報表為半年度、年度次月3日前上報。
2、項目收支平衡表、應收賬款項目一覽表、施工隊進度付款一覽表及內控指標完成情況表每月5日前發送至總公司財務部。
3、分公司財務人員考核表每月xx日前發送至總公司財務部。
4、每月xx日-xx日總公司與分公司財務核對各類往來賬目，保證雙方往來賬相互一致。
5、各分公司財務負責人，分公司總經理及其他參與財務報表工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務報表上報工作未能如期按質完成的，根據責任分別對責任當事人責令通報，并根據考核方案進行相應考核。
第二十條分公司的每日的現金余額不得超過1萬元，超過庫存限額的現金應繳存銀行。
第二十一條現金支付范圍：發給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；結算起點以下的零星開支等。超出結算起點的現金支出，應報總經理審核批準。
第二十二條一切現金收支都必須有合法原始憑證，嚴禁以白條抵庫或不符合財務制度的憑證做費用報銷憑證，私設“小金庫”、帳外帳。
第二十三條現金的支出必須由財務負責人、總經理簽字方可付款。
第二十四條出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金，不得挪用現金，財務部負責人必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，并在《資金盤點表》簽名確認，以保證帳實相符。
第二十五條銀行賬戶印鑒的使用實行分管制；即：財務章由會計保管，私章由出納保管，不準１人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
第二十六條分公司會計應根據銀行對賬單，及時編制銀行余額調節表，以保證銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符，如不符，應及時查明原因。
第二十七條分公司的財產物資包括生產設備、生產工具、辦公設施、生活設施、通訊設施、辦公用品以及其他資產。
第二十八條分公司總經理對分公司的有形資產的.安全、完整負完全責任。
第二十九條分公司的財產物資實行“實物與帳薄分開管理”原則。指定專人負責財產物資的管理并登記實物數量，財務負責財務物資帳薄的記錄，二者交叉控制。
第三十條分公司財務負責人對財產物資負有管理責任，應親自參與財務物資的驗收、監督、與抽查。
第三十一條必須定期組織對現有財產物資進行實物盤點，有保管實物資產的部門每月進行自查，財務部定期或不定期進行抽查。
第三十二條財務抽查時，財務部作為負責部門，應在盤點計劃、盤點會議、盤點方法上嚴格、重視，確保盤點質量。
第三十三條處臵報廢固定資產前，必須填寫《固定資產報廢申請》，說明固定資產購置的時間，使用的年限，報廢的原因，經固定資產使用部門負責人、分公司總經理審批后，才能辦理報廢手續。
第三十四條分公司財務人員憑發票領購簿，向主管稅務機關領購發票。
第三十五條各分公司由會計主管或者指定的專人進行發票的開具，發票內容應真實有效，并加蓋單位財務印章或發票專用章，任何人不得轉借、轉讓、x發票，不得虛開、亂開發票，對作廢的發票需加蓋“作廢”字樣，并保存完整。
第三十六條已開具的發票由會計主管負責統一保管，不得損毀發票，發票存根聯和發票登記簿應當保存5年。
第三十七條各分公司要定期對發票進行檢驗，以防止偷盜、防火、潮濕及不經常使用發票時防蟲、防鼠咬、防丟失等措施，加強安全保衛。
第三十九條對于總部代開的發票，應按工程項目詳細登記備查賬。
第四十條費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“借款單”列明：費用的性質、用途、金額，報部門經理審批同意后，報分公司總經理審批后方可執行。對個人借款的原則，欠款不清，后款不借，借款人應及時到財務部門辦理核銷手續。
第四十一條費用發生的過程中，原則上需由兩人或兩人以上人員參與執行，并相互監督和共同承擔責任。
第四十二條費用發生中，當事人應取得費用的相關單據，如因未取得合法的票據而遭到財務人員剔出的部分支出，原則上由當事人自行負責，公司原則上不予承擔。
第四十三條費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的相關票據，按照公司統一的費用報銷憑據分類粘貼，并在附件欄注明票據張數。對于粘貼不規范，單據不清晰的，財務有權要求對方改正，不改正的有權予以拒絕報銷。
第四十四條當事人將粘貼整齊，填寫完整的費用報銷單交由部門經理進行審批，部門經理重點對費用發生的真實性、合理性進行審查并簽字。
第四十五條當事人將部門經理審批簽字的報銷單交財務審核，財務人員應重點對費用報銷單后附原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算予以符合并簽字，最后由分公司總經理審查和審批。
第四十六條當事人憑簽字齊全的報銷單，交出納領取資金，出納應對報銷單進行審核，重點查看報銷單有無涂改、費用的計算是否正確，后附的發票是否合法，審批手續是否齊全，審核無誤后方可付款。
第四十七條本管理辦法自公司批準之日起實施。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇二
為規范xx分公司的各項管理工作，在努力增加銷售收入的同時更好地提高效率和效益，針對安徽分公司的實際情況，經分公司會議討論決定制定本制度，具體如下：
1、出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取"領款憑證"，填好該憑證后先經財務審核，再由分公司經理或經理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。
2、公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以內由財務審核、分公司經理審批，1000元以上報總部由財務副總審批。還款期限內不還清欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額10%—30%的罰款。
3、試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經理或其委托人負連帶責任。
4、借款出差人員回公司后，三天內應到財務部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人進行其所欠款項的10%—30%的罰款。
1、手機費。
因本年度業務拓展的需要，各辦事處主任常出差在外，相互聯系的費用較高，分公司會議決定其報銷額度：徐州、阜陽、安慶為300/月，蚌埠400元/月，合肥、蕪湖為500元/月，正副經理每月各為800元與700元，若每月實際開支金額少于其額度內按實際報銷，超額度的超額部分自負。另外分公司原則上不允許辦事處人員向專賣店（商場）營業員借身份證辦理手機卡事宜，如果雙方同意則后果自負，外銷員每月定額補貼50元，不得報銷相關支出。
2、辦公及日用品。
各辦事處設采購員一名，負責采購日用品和辦公用品。辦事處可統一購買報銷的日用品為香皂、洗衣粉、衛生紙等。不得報銷的日用品為護膚品、牙刷、牙膏、洗發水、毛巾等，為此分公司發給每人每月10元補貼自購。
3、差旅費。
原則上要求出差晚上回辦事處住宿，如要在外留宿須向經理請示，如無特殊情況，出差不得報銷誤餐補助，交通費憑車票報銷，票面上注明何日去何地，不得隨意打白條。差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費，其最高報銷額度如下：
職位經理副經理主任主任以下。
費用。
交通費實支。
每日住宿費。
每日早餐中晚餐。
每日雜費。
分公司人員一般情況下不得乘坐飛機，如有特殊情況需乘坐飛機的需經主管副總審批，除分公司經理和副經理外其他人不得乘坐軟臥，如乘坐者則由乘坐者自行負擔軟臥票面金額的30%。；餐費在標準內以符合要求的票據報銷，超標準的自付，由公司，代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的不得報銷餐費。如無符合規定票據則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。雜費憑正規票據報銷，無補貼。已報銷手機費人員不得報銷電話費。
4、業務招待費。
招待工商、稅務、商場經理等相關人員要先電話或書面向經理上報批準，因各辦都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未準備而在外招待的要有兩人以上簽字證明，客人留宿也需要兩人以上簽字證明。報銷必須提供正規的單據，同時寫清事由、請客對象、人數等，否則不允許報銷。
5、伙食費。
各辦按原總部標準加保姆工資為最高伙食費額度，不得超出，否則自負，合肥分公司因人數較多，月標準為3000元。
6、促銷費。
商場的促銷費要根據與商場簽訂的合同來付款，各辦人員不得隨意向代理商許諾給促銷費，否則后果自負。
7、運費。
倉庫收發貨由倉管員付款后取得對方收據（注明件數、金額），市內運雜費由送貨員付款開單報銷（注明次數、金額）。
8、費用報銷程序。
各辦費用單據要分類粘貼，由經手人簽字，主任預審簽字后先行報銷，經財務部門審核并經分公司經理簽字后確認，如有不合理支出，分公司有權追回所報金額并予以批評，開拓部人員費用不得辦事處報銷。各部門都要本著節約的原則去開展各項業務。
各辦主任不得掌管現金及存折，出納人員必須將個人現金與辦事處現金分開，確保帳面金額與實有金額相符。分公司經理與財務部不定期抽查，如發現帳實不符、白條抵庫等現象，出納員不能給出合理說明的將視情節輕重予以處罰。現金帳不得涂改、挖補、亂擦，如記錯可在該行劃紅線并加蓋私章，于下行重新填寫，現金收付均要編號并加蓋"現金收訖、付訖"章，存折要定期銷戶，結出利息上繳辦事處，出納必須將匯款單傳至分公司，3月起工資由分公司統一發放，外銷員每月500元，副主任以上每月1000元，余額年底集中發放。
1、清單的保管：每批貨到首先要取出清單，不得再出現清單隨貨發到代理商造成辦事處在價格上處于被動的局面及使財務人員核算利潤時可能出現誤差。
2、貨物的入庫：倉管員收貨收貨時開具入庫單，如與清單有差異要另填差異報告單以備查驗和調整。
3、倉庫進度表的編制：倉庫根據商場（專賣店）的補碼單配貨，登錄倉庫出庫登記簿，據此開送貨單，送貨員核對無誤交付營業員驗收簽字后將倉庫聯交給倉庫員，倉庫員再據此和入庫單一同做進出庫日報表，最后登記進度表。每日進出庫報表均要在當天晚上18：00前傳至分公司，由分公司輸入電腦存檔。分公司不定期對各倉庫進行實際盤點或與進度表核對，如有誤倉管員要直接向經理解釋清楚。
另外商場調價和代理商沖價，贈送他人都要經主任簽字并單獨開單，送商場專賣店的配件也要單獨開單，移庫單項目填完整不得涂改，要加蓋作廢章后重開。專賣店領取小票時辦事處要登記起訖號碼和本數，每開一本就要上交注銷；公司人員禁止在商場或專賣店收取廠價，特殊情況下收取廠價的可由倉庫補給商場同貨號鞋，再由倉庫開零售單，若倉庫無此貨號鞋，再由倉庫開零售單，若倉庫無此貨號，方可予以沖紅。
1、倉庫收貨時未根據實際數開具入庫單或驗收入庫調整單的將倉管員處以50元罰款。
2、庫盤點時雙數相差5雙以上的倉庫管理員如無合理解釋，要賠償所少雙數的雙倍金額。
3、特殊情況收取廠價（商場）沖紅的要和調貨沖紅分開開單注明，未按規定的'每次對送貨員處罰20元。
4、現金帳不按規定或更改錯帳的每處以10元對出納進行處罰。
5、如有未經審批的個人借款，一經發現除予以追繳外還要對出納員予以借出金額的10%罰款。
6、費用票據票面涂改或沒有分類粘貼的不予以報銷，否則對出納員進行票面金額的10%的處罰。
7、各專賣店不按規定填寫各種報表的對店長處罰50元，專賣店隨意坐支現金的對店長處以坐支金額的10%罰款。
8、送貨員不按規定開具移貨單或亂涂改移貨單，發現一處罰款10元。其他違反管理細則規定的條款的將視情節輕重另行處罰。
以上規定從9月1日起生效。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇三
為規范安徽分公司的各項管理工作，在努力增加銷售收入的同時更好地提高效率和效益，針對安徽分公司的實際情況，經分公司會議討論決定制定本制度，具體如下：
1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取“領款憑證”，填好該憑證后先經財務審核，再由分公司經理或經理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。
2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以內由財務審核、分公司經理審批，1000元以上報總部由財務副總審批。還款期限內不還清欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額10%—30%的罰款。
3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經理或其委托人負連帶責任。
4：借款出差人員回公司后，三天內應到財務部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人進行其所欠款項的10%—30%的罰款。
1、手機費。
因本年度業務拓展的需要，各辦事處主任常出差在外，相互聯系的費用較高，分公司會議決定其報銷額度：徐州、阜陽、安慶為300/月，蚌埠400元/月，合肥、蕪湖為500元/月，正副經理每月各為800元與700元，若每月實際開支金額少于其額度內按實際報銷，超額度的超額部分自負。另外分公司原則上不允許辦事處人員向專賣店（商場）營業員借身份證辦理手機卡事宜，如果雙方同意則后果自負，外銷員每月定額補貼50元，不得報銷相關支出。
2、辦公及日用品。
各辦事處設采購員一名，負責采購日用品和辦公用品。辦事處可統一購買報銷的日用品為香皂、洗衣粉、衛生紙等。不得報銷的`日用品為護膚品、牙刷、牙膏、洗發水、毛巾等，為此分公司發給每人每月10元補貼自購。
3、差旅費。
原則上要求出差晚上回辦事處住宿，如要在外留宿須向經理請示，如無特殊情況，出差不得報銷誤餐補助，交通費憑車票報銷，票面上注明何日去何地，不得隨意打白條。差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費，其最高報銷額度如下：
職位經理副經理主任主任以下。
費用。
交通費實支。
每日住宿費每日早餐中晚餐每日雜費。
分公司人員一般情況下不得乘坐飛機，如有特殊情況需乘坐飛機的需經主管副總審批，除分公司經理和副經理外其他人不得乘坐軟臥，如乘坐者則由乘坐者自行負擔軟臥票面金額的30%。；餐費在標準內以符合要求的票據報銷，超標準的自付，由公司，代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的不得報銷餐費。如無符合規定票據則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。雜費憑正規票據報銷，無補貼。已報銷手機費人員不得報銷電話費。
4、業務招待費。
招待工商、稅務、商場經理等相關人員要先電話或書面向經理上報批準，因各辦都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未準備而在外招待的要有兩人以上簽字證明，客人留宿也需要兩人以上簽字證明。報銷必須提供正規的單據，同時寫清事由、請客對象、人數等，否則不允許報銷。
5、伙食費。
各辦按原總部標準加保姆工資為最高伙食費額度，不得超出，否則自負，合肥分公司因人數較多，月標準為3000元。
6、促銷費。
商場的促銷費要根據與商場簽訂的合同來付款，各辦人員不得隨意向代理商許諾給促銷費，否則后果自負。
7、運費。
倉庫收發貨由倉管員付款后取得對方收據（注明件數、金額），市內運雜費由送貨員付款開單報銷（注明次數、金額）。
8、費用報銷程序。
各辦費用單據要分類粘貼，由經手人簽字，主任預審簽字后先行報銷，經財務部門審核并經分公司經理簽字后確認，如有不合理支出，分公司有權追回所報金額并予以批評，開拓分公司。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇四
第一條目的：為了適應公司發展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工作，健全內部管理機制，保證公司財產的安全，完整，規范企業財務行為，提高經濟效益。根據《會計法》和《企業財務通則》以及公司業務的實際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。
第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產品推廣和銷售行為的內部組織機構享有相對獨立的市場推廣自主權。
第四條總公司為整個公司資金結算和會計核算的中心，承擔辦理企業(含分支機構)設立、章程修訂、合同管理、銷售業務管理、擁有企業經濟活動中的全部債權并承擔經濟活動過程中的相應民事責任。
第五條分公司負責人(經理)是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司負完全責任，嚴格執行總公司的經營方針和管理制度。
第六條分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執行總公司財務管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產負直接管理責任，對分公司一切違規違紀行為享有絕對否決權，并有責任向總公司相關領導匯報。
第七條強化監控力度，簡化核算程序，貫徹執行“收支兩條線”和對公司資金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。
第八條會計核算遵守國家有關法律、法規，執行本制度和總公司的銷售管理政策。
第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數量統計為必要補充的集中核算制。
第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。
第十一條會計事項的處理遵循權責發生制的一般原則。
第十二條會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限憑證為依據，如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續齊全、資料可靠。
第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。
第十四條原始憑證的規范：
1、原始憑證內容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。
3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。
4、一式數聯的的入庫單，出庫單及收據等重要憑證必須套寫，并連續按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯通存根等所有聯次一起保存，不得撕毀，短少。
5、提高發貨單的客戶回簽制度。發貨后，必須索取收貨經辦人員的簽字單。
6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。
7、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。
第十五條銀行賬戶的設立：
1、分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及解繳總公司，賬戶一經確定，不得隨意更改。
2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。
3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。
分公司所有銷售產品的主要部分由總公司集中采購，其他產品配件等的零星采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續。
第十六條倉庫單據管理：
一、材料倉使用單據主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據來反映流動情況。
1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據作為入庫憑證(如發票，收據，送貨單,采購合同)，同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及實物名稱，單價，數量，總金額等相關信息，如生產使用的實物，應該同時注明完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續后方可使用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫(如生產，辦公)
2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用日期等相關信息，領用人領取物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。
3、《退貨單》：所購物品出現質量問題或是采購數量超計劃時，將物品退還給送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。
4、《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質量問題或者與實際需求不符合時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經辦人簽字確認退倉。
5、《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候(如生產用工具，辦公用具)，使用報廢單時，經辦人員應事先找品質人員鑒定該物品是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物本站準許做報廢處理。
1、《成品入庫單》：所有產品在生產完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數量等相關信息。倉管，經辦人在入庫單上簽字，確認入庫。
2、《成品出庫單》：所有產品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名稱，貨物名稱，數量等相關信息，出庫單上應有倉管，經辦人員的簽字，有必要時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。
3、《成品調撥單》：主要適用于成品的內部轉移，由當前管理的倉庫轉到其他管理場所，所有成品需要內部轉移時必須開具此單，不能在沒有單據的情況下隨意轉移產成品，調撥單上應寫明調撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調撥相關人員的簽字。
4、《成品退貨單》:當成品發到現場，出現質量問題或者人為損壞，客戶要求退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨時應有總經理審批后方可接受退貨，作為退貨處理。
第十七條倉庫賬務設置及其他要求：
1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據倉庫的各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。
2、所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據的信息一致，包括單據發生日期，發生內容，備注說明，單據編號等信息。所有信息應和單據核對清楚，保證原始數據的準確性，避免錯登，漏登或多登。
3、分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤點實際庫存與賬面結存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差異明細表》，經倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬務處理。
4、盤點表是分析盤點差異原因、明確經濟責任和調整賬務記錄的原始憑證，制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。
第十八條資產的定義：
分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固定資產和低值易耗品。
固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產，包括利用分公司費用等購置的。
低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產。
第十九條資產分類：
不論固定資產還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：
1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。
2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。
3、辦公設施，指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。
4、工具備件，指維修用工具、備件等。
5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。
6、其他資產：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。
第二十條固定資產折舊的計提：
1、折舊方法：
分公司的各類固定資產均按’“平均年限法”計提固定資產折舊。
2、折舊年限：
參照國家有關規定，結合公司的實際情況，規定公司資產的折舊年限為5年。
3、資產的變更：
資產變更指固定資產的轉移，變賣，報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。
第二十一條費用的定義：
費用是公司進行市場推廣和經營過程中發生的總耗費，是總公司獲得最大收益的的總投入，是為加快實現銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、不合理的費用直支出直接履行絕對否決權。
第二十二條費用預算管理：
為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資金的占用，提高公司各部門的監管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據。
1、各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表。可以是電子檔，財務部以此作為費用參考依據，并于每月30號召開當月各部門費用分析會，討論當月費用的使用情況，以便及時發現問題，更好的完善費用制度。
2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高費用管理。費用預算表編制的內容(詳見費用預算表-樣表)。
第二十四條備用金借支程序：
1、借支人填寫借支單，按規定權限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。
2、備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發生情況，借支人員每月報銷2次(每月15日和28日)，每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元(可根據實際情況做相應調整)，超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報銷單據后方可再借支款項。
3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納開具相應報銷金額收據，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據作為個人報銷憑據以備查。
第二十五條費用報銷類型：
費用報銷按單據類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人員未分開報銷時，財務有權退回，不予辦理。
3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產，辦公用的材料、配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據(主要為發票，收據)。
4、報銷單據都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區別費用性質分類粘貼(如交通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費)，不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。
第二十六條費用單據粘貼標準：
1、票據的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間留一定間隔距離，以保持單據表面平整，便于單據的裝訂存檔。
3、費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。
第二十七條審批權限:。
1、申請備用金時,金額3000元以下的，由部門負責人及副總經理審批即可，申請金額在3000元以上的必須由總經理審批。
2、費用報銷時,報銷單據由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽字審核，再給總經理審批,待手續都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據給報銷人簽字，確認報銷。
第二十八條費用報銷標準，見《費用報銷制度》。
第二十九條財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是避免公司資產免于侵占、流失的有力監控手段。分公司應建立財務人員與業務人員聯合對賬的工作制度。
第三十條出納(會計)對現金、銀行等貨幣資金做到日清月結，月末對現金進行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的對賬單進行核對，并對未達賬項進行調整。
第三十一條會計匯同業務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接匯款總公司的跟蹤。
第三十二條會計和業務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產的安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。
第三十三條每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。
第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料，它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。會計檔案由會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產品銷售價格表、經濟合同、現金盤點表、存貨固定資產等結存類財產的實地盤點表等。
第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。
第三十六條本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業務的行為準則，本制度解釋權為總公司財務部。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇五
第八條會計核算遵守國家有關法律、法規，執行本制度和總公司的銷售管理政策。
第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數量統計為必要補充的集中核算制。
第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。
第十一條會計事項的處理遵循權責發生制的一般原則。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇六
1、分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固定資產和低值易耗品。
2、固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產，包括利用分公司費用等購置的。
3、低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產。
不論固定資產還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：
1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。
2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。
3、辦公設施，指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。
4、工具備件，指維修用工具、備件等。
5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。
6、其他資產：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。
1、折舊方法：
分公司的各類固定資產均按’“平均年限法”計提固定資產折舊。
2、折舊年限：
參照國家有關規定，結合公司的實際情況，規定公司資產的折舊年限為5年。
3、資產的變更：
資產變更指固定資產的轉移，變賣，報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇七
第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。
第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。
第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條 公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。 第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。
第十九條 維護公司聲譽，保護公司利益。
第二十條 服從領導，關心下屬，團結互助。
第二十一條 愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
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第二十二條 努力學習，提高水平，精通業務。
第二十三條 積極進取，勇于開拓，創新貢獻。
第三章 財務管理制度
第一節 總則
第二十四條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二十五條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第二十七條 公司的財務工作，必須執行本制度。
第二節 財務機構與會計人員
第二十八條 公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。
第二十九條 出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
第三十條 財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
第三十一條 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
第三十二條 財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。
第三節 資金、現金、費用管理
第三十三條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第三十四條 銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。
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第三十五條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。
第三十六條 銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
第三十七條 銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
第三十八條 根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。
第三十九條 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
第四十條 因公出差、經總經理批準借支公-款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公-款。
第四十一條 嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。
第四十二條 領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第四十三條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
第四十四條 嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
第四章 人事行政管理制度
第一節 總則
第四十五條 為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。
第二節 工資、獎金及待遇
第四十六條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
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貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第四十八條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。
第四十九條 公司執行國家勞動保護-法規，員工享有相應的勞保待遇。
第三節 辭職、辭退、開除
第五十條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。
第五十一條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。
第五十二條 員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。
第五十三條 員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十四條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。
第五十五條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。
第四節 文件收發規定
第五十六條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。
第五十七條 已簽發的文件由核稿人登記，后打印。
第五十八條 打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。
第五十九條 文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。
第六十條 經簽發的文件原稿有專人負責存檔。
第六十一條 外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。
第五節 文件打印、復印管理規定
第六十二條 文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。
第六十三條 打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。 第六十四條 打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。
第六十五條 電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。
第六十六條 公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
第六節 辦公用品領用規定
第六十七條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。 第六十八條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
第六十九條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。
第五章 研發部管理制度
為逐步完善和加強對公司產品研發工作的管理，充分利用公司人、財、物資源，縮短產品研發周期，提高工作效率和質量，降低成本，根據公司相關的管理制度，特制定研發部規則制度。 第七十條 研發部負責公司產品的研發工作，管理公司產品整體的發展軌跡，以及產品的研發進度，同時對研發的成本進行控制。
第七十一條 承擔公司對新員工的實習培訓，讓新員工對研發方面的知識盡快了解。
第七十二條 研發部主管負責研發部日常事務和管理，對新產品開發制定一個開發計劃和對部門所有工作承擔責任，負責各個部門的協調工作。以便了解新員工的工作進展。
研發部主管負責培養和考察新員工。對新員工專業知識的培訓，每月對新員工進行考核，以便了解新員工的工作進展。
研發部主管負責監督該部門員工的工作進展情況并制定每天的工作任務。 每周一次周會，了解各個員工上一個星期內的工作情況，布置這個星期的工作任務。
第六章 銷售部門管理制度
第七十三條 對于業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，
以采取適當的銷售途徑政策。
第七十四條 獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。任何公司經營、服務以盈利為前提，以公司利益為主。
第七十五條 不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。
第七十六條 不要僅憑借負責的業務員或顧客等的意見或批評來下判斷；必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。
第七十七條 效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關于這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。
第七十八條 交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。 第七十九條 銷售經理必須調查研究，并努力企劃更有效率的銷售途徑。
第八十條 紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。
第七章 保衛科管理制度
第八十一條 認真落實醫院的.各項規章制度，努力學習業務知識，不斷提高自身的思想素質和業務水平，勤奮工作，成為一支思想作風過硬，業務素質精良的保安隊伍。
第八十二條 負責醫院安全保衛工作，落實防范措施，保障醫院各項工作正常進行。 第八十三條 嚴格落實安全責任制，嚴格執行崗位職責，定期與不定期對醫院各崗位，特別是重點崗位進行檢查，發現問題及時排除。
第八十四條 經常對醫院各病區、科室進行巡視，發現問題及時上報并查明原因，有重大案件發生要及時上報。
第八十五條 負責做好治安管理工作，協助公安機關查處發生在醫院內部的治安案件。 第八十六條 認真調解處理各種治安糾紛，防止矛盾激化。
第八十七條 貫徹執行上級有關消防的法規、規程，協助領導做好安全消防工作。 第八十八條 組織消防安全檢查，督促有關部門、科室對火災隱患進行整改。
第六章 安全生產制度
為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活
動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。
第八十九條 加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。
第九十條 對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。
第九十一條 工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。
第九十二條 進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。 第九十三條 生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。
第九十四條 電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。
第九十五條 不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。 第九十六條 不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。
第九十七條 切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。
第九十八條 進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。
第九十九條 各隊長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。
第一百條 要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。
第一百零一條 下班后要拔下各種氣線接頭（氣割炬必須裝配回頭截止閥）。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。
第一百零二條 禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。
第一百零三條 倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。
第一百零四條 各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧-事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。
使安全生產進入正常軌道。
第七章 倉庫管理制度
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。
第一百零六條 為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。
第一百零七條 倉庫所有物品進行分類建立帳冊。
第一百零八條 倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
第一百零九條 倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
第一百一十條 與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。
第一百一十一條 倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
第一百一十二條 做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。
第一百一十三條 認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進度。
“沒有規矩，不成方圓”，希望全體員工嚴格執行此制度！
第一章 總則
本公司為建立制度、健全組織與管理，制定此規章制度。本公司員工的管理，除法令及勞動契約另有規定外，悉以本規則辦理。
第二章 員工日常行為規范
第一條 員工必須遵紀守法，自覺維護社會公共秩序，如有違反國家法規者，一
律解職。
第二條 員工必須嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，違反者，按有關
規定處罰。
第三條 員工對內應善盡本份，認真工作，愛惜公物，減少浪費，提升品質；對外應嚴守職務機密，維護公司形象。
第四條 員工應樹立主人翁精神、增強責任感。
第五條 員工應樹立良好的工作態度，積極上進，培養榮譽感。
第六條 公司員工應和眾共濟，通力合作，友愛相處。不得滋生事端，擾亂秩序，不得有組織派系，搬弄是非及爭吵逗毆以防礙公司士氣與團結。
第七條 員工應時刻維護公司利益，勇于制止任何損害公司利益的事情。
第八條 員工對職務或公事建議或請示，應循級而上，非有緊急或特殊事件不得躍級呈報。
第九條 部門經理應秉承公司理念，尊重員工人格，親切誘導，以身作則，切實執行業務，提升工作效率。
第十二條 熱情接待公司來訪人員；
第十四條 對公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時與客戶確認查詢。 第十五條 員工不得攜帶危險品、刀器、易燃易爆等物品進入工作場所，因而發生事故者依法-論處。
第十六條 在下班之后，值勤人員或最后離開公司者應將公司的門窗、電腦，打印機、飲水機等設備的電源關閉。
第十七條 員工按照有關規定申領辦公用品，所有從公司申領的用品均為公司財
物，要妥善保管、正確使用，不能占為己有，離職時須交還。
第十八條 員工上班時間內不得兼差或從事其它危害公司業務的行為
第十九條 員工承辦事務不得收受饋贈或回扣，亦不得借機為自己或他人圖利。 第二十條 員工應奉公守法，不得假籍職權貪污舞弊，亦不得假籍公司名義在外招搖撞騙。
第二十一條 公司員工在職務上，應注意下列事情：
1．確實掌握及了解本身職務與工作內容范圍；
2．處理事物應明確、負責、重時效，凡事應今天事今天畢；
3．交辦事情完成后，應主動報告經理或交辦部門知曉；
4．服從組織體制及規定，團結諧和，排除本位主義，以公司為重；
5．工作如有疑難，應即請示上級，不得借故拖延，積壓或擅做主張。 第二十二條 各級領導應注意下列事情：
1．深切了解公司決策及經營方針以及自己的職責和任務；
2．交辦部署事項，應合情合理，酌量酌時；
3．對于部署言行舉止、品德、技能，應隨時予以注意，糾正并重視教育訓練及考核；
4．如因監督不周，以至發生瀆職情事時，直接領導應負連帶責任。
第三章 聘任管理制度
第一條 本公司各部門如因業務需要，必須增加人員時，應先依人員征募流程的規定提出申請，經總經理核準后，由人事部門辦理征募事宜，經部門經理應試合格。
第二條 新進人員經考試或審查合格后，經總經理核準后任用，若有特殊人才或特定人員可由部門經理書面（人員聘用申請書）呈報總經理核準后方可任用。
第三條 部門經理應將核準后的新進人員資料（應征資料）及人員任用申請書一并送交人事部門依新進人員手續辦理。
第四條 新進人員于報道七天內，應繳交下列文件，否則不予任用。
1、身份證影本（需繳驗正本）；
2、個人人事資料及三個月內半身照片四張；
3、其它必備的證件。
第五條 新進人員交齊上述文件并經過試用期后，人事部門方可辦理加入社會保險手續。
第六條 經公司錄用新進人員到職起2-3個月內為考察期，考察期間薪資是以當地工資水平給予；考察期滿合格后進入試用期，職員試用期為1至2個月，但成績優良者，可縮短其試用時間。期滿考核合格者，方得正式雇用并簽訂勞動合同。
考察期間或試用期間經考核：
1、不適用者，公司得隨時無條件予以解雇，其薪資按照實際工作天數核算；但總共在本公司服務未滿十五天而自動離職者不予發放薪資。
2、品行不良或服務成績欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，予以解雇。
3、表現特優者，得由部門經理簽報總經理核準縮短試用期限（試用期最短為十五個工作天）。
第七條 試用人員的考核依據：
1．工作能力與表現——對工作熟練、謹慎及勝任度；
2．對公司的自信力——是否有認同公司的經營理念與策略；
3．敬業精神——對所交付的工作是否兢兢業業、如期完成；
4．出勤記錄——有無遲到、早退、曠職等記錄；
5．榮譽感——是否具有團對精神及意識；
6．親和力——是否待人接物和睦相處、坦誠真實。
第八條 試用期滿人員，由直屬部門經理予以考核，以書面（試用期滿薪資調整表），呈報總經理考核的，方為正式任用（薪資調整實施天從正式任用天算起）。
第九條 有下列情事的一者，非經總經理特別核準者一概不得錄用：
1．負案在身且尚在緩刑期或被褫權尚未復權者；
2．原在其它公司和機關服務時，未辦離職手續、名聲很差或被解職免職者。
第十條 服務年資自到職天算起，停薪留職或服役期間不予計算；辭職或退休后復經任用者其原有年資不予連續計算（除特殊情況經總經理核準外）。
第四章 作息與考勤制度
第一條 作息時間：
1、星期一至六：9：00——17：30；
2、中午休息時間：12：00——13：00 ；
3、本公司為雙休制。
第二條 周日及國家法定假天均休息，但考慮到本公司業務的特殊性，將安排人員進行輪流值班。
第三條 員工上下班一律親自打卡（簽到），經總經理核準免打卡（簽到）者除外。
第四條 遲到（早退）：
1．朝、夕會未到并未請假者給與相應處罰。
2．上班遲到15分鐘之內者為遲到。
3．上班遲到15分鐘至1小時者，以曠工半天計；
4．無故遲到1小時以上者，以曠職1天計；
5．提早下班15分鐘之內者為早退。
6．提前下班15分鐘至1小時者，以曠工半天計；
7．提前下班1小時以上者，以曠職1天計；
8．于一個月內遲到及早退合計超過三次（含三次）者不予發放全勤獎金；
9．于一個月內遲到及早退合計超過三次（含三次）者，每三次視為曠工一天。
10．以上情況均會根據情況給予罰款，因處罰得來的罰款本公司一律不歸為己有，勻平均補貼給所有員工。
第五條 因業務，須于晚間或假天加班者，應事先呈報部門經理以便列入考核。
第六條 外出洽公者，若預知會延誤上、下班時間者應事先報備部門經理簽字，
理在出勤卡上補簽確認。
第七條 財務部負責每月員工出勤的統計，作為當月工資發放的依據。
第五章 請假制度
第一條 員工確因事或因病需要請假時須填寫請假單，按規定程序辦理請假手續。
第二條 事假：
1．每月請假不得超過兩天，超過者原則上不給予批準，具體視特殊情況而定；
2．全年請假不得超過十五天，每次不得超過連續五天；
3．一次請假超過十天（含）者，須辦理停薪留職手續；
4．事假為無薪給假，（以天數為計算單位）。
第三條 病假：
1、凡請病假經領導簽字，全年累積不得超過三十天；
2、病假連續兩天以上（含）請附醫師診斷證明；
第四條 產假：
2．妊娩三個月以上流產者，給假十天；
3．未滿三個月流產者，以病假處理；
4．服務滿一年以上者，請假期間基本工資照發；未滿者減半發給。
第五條 婚假：請假期間基本工資照發。
第六條 公假：
1．公司派遣學習、考察、辦事或特別指定任務、拜訪客戶者；
2．請假期間薪資照發。
第七條 工傷假：
1．員工因執行職務而受傷或致病者，須申請工傷假；
2．工傷假在一年（含）的內者，基本工資照發；
第八條 請假時依下列規定呈報核準：
一般員工請假兩天以內（含）由副總經理核準；三天以上由總經理核準。
第九條 凡請事假先申請，如因患病或特殊狀況者或不可抗力因素，不能事先申
請時，應先以電話向所屬部門經理報備并向人事部門負責人報備，但應于假后兩天內補辦請假手續；逾期則視為曠工。
第十條 凡國家法定節假日的前后，不得請假。
第十一條 事假、病假的規定天數，年度中途到職者按比例計算。
第十二條 員工請假期間無論假別或天數，應覓妥職務代理人，來負責一切事物
事宜，否則視同曠職。
第十三條 員工有下列事情的一者，視為曠職論，曠職一律扣薪三天以示懲戒，凡一個月內曠職累計達三天者，予以解職處分：
1．未經準假而擅離職守或缺席者；
2．無故遲到或早退1小時以上者；
3．凡未事先請假，而逾期未補辦請假手續者；
4．凡事先請假未覓妥職務代理人者；
5．停薪留職，未辦妥手續者。
第十四條 員工有下列事情之一者，須辦理停薪留職：
1．請病假一次在十天以上者；
2．請事假一次在十天以上者；
3．因案被法院拘留十天以上者，但經判決不起訴或無罪確定者；
4．因特殊事由需停薪留職者。
否則視同自動離職。停薪留職人員，概不保留底缺，如原服務部門無
缺額或業務上已無需要時可以不批準其復職。
第六章 離職制度
第一條 員工擅自離職者，應以下列規定辦理：
1、經理及會計人員于三十天前，一般職員于十五天前，書面形式呈請核準；
2、離職須填寫離職申請表、工作交接表、客戶資源信息交接表與物品交接表；
3、未依規定辦妥離職手續而離職者，除不發給當月薪資及獎金外，公司若因而蒙受損失時，將視情節予以追訴。
第二條 員工有下列事情之一者，公司可不經預告，直接解雇并送有關部門處理：
1、利用公司名義在外招搖撞騙，證據確鑿者；
2、向外泄露公司機密，造成公司重大損失者；
3、偷竊或侵占公司財務或營私舞弊或挪用公-款者；
4、對公司人員實行暴行脅迫或重大侮辱行為；
5、故意損毀公司物品或機器設備者；
6、攜帶危險禁品或防礙公共安全的物品進公司或釀成以外災害者；
7、有煽動員工怠工或罷工的具體事實者。
第三條 員工有下列事情之一者，公司可以不經預告，直接解雇：
1、工作態度惡劣，嚴重影響公司工作環境者；
2、在公司不自尊自重、使公司員工理念偏激，擾亂正常工作秩序者；
3、連續曠職三天或一個月內曠職達三次者；
4、與廠商勾結或收受廠商財務，證據確鑿者；
5、未經許可，兼任其它職務或兼營與本公司相近的業務者；
6、有其它重大過失或不檢行為導致較嚴重后果者。
第七章 移交制度
第一條 凡本公司任職的人員如遇人事變動、離職、調職等，均應辦理移交手續。
手續辦妥后方可離開原職，未完成移交手續而離開者，公司將扣發所有薪資，直至辦妥移交手續后補發（移交手續不得超過一個月），若因移交不清或未辦理移交手續，而使公司受損時，公司將追究當事人責任。
第二條 員工移交事項如下：
1．個人保管或使用的公司物品；
2．本公司或部門有關的印章；
3．本部門及個人保管的客戶資源信息；
4．未辦完或未結案的重要業務資料；
5．本部門保管的其它所有資料，包括電子資料。
第八章 獎懲制度
第一條 員工的獎勵分下列二種：
1．嘉獎——根據功績做相應嘉獎；
2．特別貢獻獎——獎金上不封頂，也有可能是帶薪旅游或實物獎品，由公司董事會視具體情況而定。
第二條 員工有下列表現之一者，予以嘉獎：
1．對公司有特殊良好表現者；
2．品行端正，工作努力，能適時完成重大或特殊交辦任務者；
3．熱心服務，有具體事實并經主管經理提報批準者。
第三條 員工有下列表現之一者，予以小功：
1．對公司業務、企劃或管理制度建議改進，經采納施行有一定成效者；
2．全年全勤，無遲到、早退及請假者；
3．檢舉違規、損害公司利益的行為而使公司及時防范者。
第四條 員工有下列表現之一者，予以大功：
1．遇災后，為公司搶救有功者；
2．替公司開源節支，節省重大支出，有具體事實并經過經理提報批準者；
3．揭發重大不軌活動，經查屬實者。
第五條 員工有下列表現之一者，予以特別貢獻獎：
1．一年內記大功三次者；
2．對公司業務、企劃或管理制度建議改進，經采納施行有巨大成效者；
3．工作定期考察，考績優良，未曾曠職或受記過以上處分者；
4．對公司有特殊貢獻，堪為全公司員工表率者。
第六條 員工有下列行為之一者，予以懲戒：
1．上班時間后有吃早餐、零食等行為；
2．上班期間非公務需求而閱讀報紙者；
3．公話私用，屢教不改者。
第七條 員工有下列行為之一者，予以警告：
1．未經許可，擅自在公司推銷物品者；
2．未經許可，帶外人進入工作場所或讓外人使用公物者；
3．態度傲慢，不服從負責人員指派工作者。
第八條 員工有下列行為之一者，予以小過：
1．工作時間內，作其他事情，如睡覺、下棋；
2．利用職權為自己或他人圖利者；
3．為他人做不實的證明者；
4．偷拆他人或公司的信件者；
5、對上級人員有關職務上的查詢，有故意隱瞞或作不實的報告者；
6、代人打卡或簽到（托人者同）而證據確鑿者；
7、遺失公司支票、匯票等重要票據，但未造成重大損失者。
第九條 員工有下列行為之一者，予以大過：
1．有瀆職，失職等情況，后果較嚴重者；
2．違反命令或有威脅、侮辱主管的行為者；
3．為逃避或轉嫁責任，做虛假記錄或報告者；
4．在工作時酗酒滋事或擾亂秩序者；
5．怠工、罷工者；
6．其它關系情節重大者。
第十條 員工遺失公司財物，除不可抗力因素外，均應負賠償責任并視情況進行
處分：
1．遺失現金者，照遺失金額賠償；
2．遺失支票者，經止付無效而被冒領者，按票面金額賠償；
3．遺失貨品者，照市場價金額賠償；
4．遺失其它財物者，照購買價金額賠償。
第十一條 各部門負責人對其下屬人員有包庇縱容或未盡監督考核者，應負連帶
責任，如情節重大者調職降級。
第九章 員工福利制度
第一條 本公司正式員工可享受本公司一切福利待遇。
第二條 正式員工均參加社會保險，享有各項保險權利。
第三條 公司可視情況，不定期舉辦員工聚餐、郊游等集體活動。
第四條 員工與配偶若同時服務于本公司者，其各項福利可享雙份。
第五條 部門經理隨時呈報表現優秀的員工，經公司評審后視情況發給各種獎勵，
具體參照第八章的員工獎勵制度。
第六條 公司年終結算如有盈利，對于全年無重大過失員工發放年終獎金，發放
標準如下：
1．服務滿一年者發放月薪一個月，未滿一年者按比例發放；
2．未到年終離職者不發。
第七條 公司年終結算如有盈利，根據考核，對工作表現優秀的員工進行調薪。
第八條 公司每逢重大節慶日（春節、中秋節等）向員工發放禮品或禮金，其金
額視公司業務盈余及財政狀況而定。
第九條 每月18日作為公司工資發放日，發放前月工資。
第十章 崗位管理制度
第一條 部門主管、經理崗位職責：
1、嚴格遵守公司相關管理制度規定。
2、維持公司各部門的正常運轉；
3、合理安排每個項目的正常運作；
5、部門主管有權招聘、解雇部門人員，但須經總經理批準；
6、部門主管有權調整部門人員崗位與工作；
7、如部門主管未合理的安排工作，經理有權立即作出調整；
8、加強成本核算，厲行節約，努力提高經濟效益。
第二條 財務部門崗位職責：
1、嚴格按照《中華人民共和國會計法》開展工作。嚴格遵守公司相關管理制度規定；
6、空白合同由財務部統一管理，業務員申領合同，必須做好登記、備案；
7、財務部有權督促業務員簽訂合同；
8、每單業務結束后，有權向業務員確定金額，并結算；
9、在結算過程中，如發現有違規操作的，不得給予結算提成及獎金；
10、及時配合業務部開據發票，送貨單等票據；
13、認真核實報銷憑證，由上級領導簽字后方可支付；
14、認真、統一管理公司客戶資源，做好歸檔管理；
15、每月將應收款、應付款、辦公費用、工資、業務開支等報送總經理審閱。
第三條 企劃部門崗位職責：
1、嚴格遵守公司相關管理制度規定；
2、及時、準確的完成公司安排的工作任務；
4、正確掌握客戶對產品的要求及市場信息，對產品進行正確的定位、延伸；
5、服從并積極完成上級領導安排的其它任務；
6、不斷提高自身的綜合能力，不斷創新，爭取又好又快的發展。
第四條 業務部門崗位職責
1、嚴格遵守公司相關管理制度規定；
2、經常與客戶保持聯系，加強管理，保證業務各個環節不出問題；
4、準確掌握客戶對產品要求的各個細節，與企劃人員及時交流；
5、服從并積極完成上級領導安排的其它工作任務；
7、合同一式三份，一份交客戶，一份交業務部，一份交財務部；
9、貨款應及時交到財務部，不能另作它用，一經發現，一律依法追回并解職。
第五條 客服部門崗位職責
1、嚴格遵守公司相關管理制度；
2、熱情接聽客戶電話并認真做好各項記錄；
3、如遇客戶投訴等電話，必須耐心、平和的進行接聽和處理；
4、愛惜所用的電腦、電話等公司財物；
5、在崗時不得擅自離開工作崗位；
6、積極參加公司的業務培訓并不斷提高自身的素質及業務水平；
7、如遇解決不了的問題，及時向主管領導進行匯報；
8、及時向相關業務部門轉達客戶的各種訴求。
第六條 設計部崗位職責
1、嚴格遵守公司相關管理制度；
2、及時、準確完成公司安排的設計任務；
4、設計師根據工作的時間自行調整、支配，按時完成；
5、晚上加班者，一般正常情況下請勿超過23：00，次日早上9：00正常上班；
6、如特殊情況任務時間緊迫，加班超時過晚，允許次日延遲一個小時上班；
7、服從并積極完成上級領導安排的其它工作任務；
8、不斷提高自身的設計水平；
10、設計單子完成后，設計師將設計工作單三聯一并交回財務部，并簽字認可完成情況，由主管寫上評議，將作為提成獎金依據，如未填寫設計工作單的一律不計提成及獎金。
第十一章 衛生與安全制度
第一條 公司員工應共同維護好環境及公共衛生，隨時整理工作環境，保持整潔。
第二條 公司全體員工，均有防止或搶救火災及其它災害的責任。
第三條 員工發現有突發狀況時，應及時反映上級與及隨機應變，做必要的安全
處理措施。
第四條 員工在值勤職務時需要使用公司車輛，應先報備核準，并需先了解其性
能，檢查車況。行車時亦需遵守交通規則，倘有違規罰款時須自行處理。
第五條 員工每天上下班離開公司時，應檢查電燈、門窗、電腦、電器等，以防
盜竊或火災發生。
第十一章 培訓制度
第一條 公司為鼓勵員工進修，充實專業知識，提高工作效率，擬辦理在職員工
教育培訓，增強自身各方面素質。
第二條 培訓項目分為：
1、新員工由人事部門發放公司規章制度并進行解讀和釋疑；
2、各部門按照擬定的培訓教程對新員工進行崗前培訓；
3、在崗員工將根據不同階段，接受公司的再培訓計劃；
4、公司將視不同情況，對員工進行針對性的培訓。
第十二章 附則
第一條 作為在公司里任職的全職股東，除積極遵守此《規章制度》的同時，還
須遵守《全職股東守則暫行條例》，此條例不隨本規章制度向非股東員工進行發放。
第二條 本規章制度若有未盡事宜，需修改補充時，另行通知更改。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇八
第一條為了規范深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。
第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身情況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批準后按有關規定處理。
如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批準后由財務部協調解決。
各分公司管理制度。
第九條各分公司必須依法經營，規范日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。
第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，并上報總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的核算
及管理系統都應納入本系統管理，必須按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策提供科學的依據。
第十二條各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。
第十三條子公司的經理（包括經理、副經理）由總公
司提名并提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理必須對任職公司高度負責，必須具備充分行使職責和正確行使權力的能力，確保分公司經營管理工作規范有序進行。
被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、責任、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十五條在總公司定員范圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。
第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報總公司備案。
第十七條建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理必須每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營情況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。
第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定并發放。
第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定制定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之后執行，制度的修改亦按此程序執行。
分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中接受總公司的監督和業務指導，主要職責如下：
1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；
2、組織實施所在公司的采購、銷售計劃；
4、支持并保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條各分公司制定的財務管理制度包括（但不限于）以下幾個方面：
1、對外投資管理制度；
2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；
3、預算管理制度；
4、費用管理制度。
第二十一條未經總公司批準，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及提供任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。
第二十二條各分公司的財務會計核算必須依法、真實、準確、及時、規范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇九
為加強公司印章、證書的規范化管理，特制定本規定：
一、公司印章、各類證書由行政主管負責保管。每日行政主管負責安排公司印章、證書保管，確保上班時間正常使用。如因安排不當而影響正常工作，給予行政主管一般或嚴重過失單處罰；如因保管人臨時外出而未轉交其他人保管的，給予保管人一般或嚴重過失單處罰。
二、各部門需使用公章時應向保管人說明用途，經保管人審核同意并登記后方可使用。
三、開工證明由項目經理憑開工單領取。其他狀況需使用各類證書、證明的，須經總經理批準并在保管人員處登記后方可使用。
四、對違反上述規定的員工，將視情節給予一般或嚴重過失單，并承擔公司的一切損失。
一、由于電腦已成為我公司工作中不可缺少的重要工具，為了加強對公司總部、分公司、設計分部的所有電腦及配套設備的管理，特制定本制度。
二、各部門經理、電腦負責人應確保所使用的電腦及外用設備始終處于整潔和良好的狀態。
三、對關鍵電腦設備，應配備必要的斷電保護設施。
四、公司指定專人使用的電腦未經本人同意，他人不得擅自使用。
五、公司所有電腦不得安裝游戲軟件。
六、打開電腦時應按步驟開機，首先接通顯示器電源，接通打印機等配套設備電源，最后再接通主機電源。
七、外來軟盤在使用前，務必確保無病毒。
八、使用人在工作完成后或下班時應按步驟退出系統或關機，首先按系統提示關掉主機，后關掉打印機等配套設備電源，最后關掉顯示器電源不得非正常關機。
九、當天工作完成后、下班前應將電腦及配套設備的一切電源關掉。
十、c盤作為系統盤不能存放任何個人文檔。
十一、電腦使用人不能刪除c盤的系統文件和應用程序文件，以及更改電腦的各種設置。
十二、任何人不能使用公司電腦光驅播放各種vcd、cd光盤。
十三、電腦需安裝程序軟件時務必由公司電腦維護人員許可后再安裝。
十四、除公司電腦維護人員負責硬件維護外，任何人不得擅自拆卸所使用的電腦或相關的電腦設備。
十五、公司電腦維護人員拆卸電腦硬件時，務必采取必要的防靜電措施。
十六、公司電腦維護人員在作業完成后準備離去時，務必將所拆卸的設備復原。
十七、所有帶鎖的電腦，在維護工作完畢后或離去前務必上鎖。
十八、公司電腦維護人員務必每兩周檢查一次所管轄的電腦及外設的工作狀況，及時發現和解決問題。
十九、公司總部、分公司及各部門的電腦須指定專人負責管轄。
二十、各部門所轄的電腦設備（及后加設備）務必有配置清單，一式兩份，一份由行政部備案存檔，一份由使用部門保管。使用者離職時需按配置清單交接辦理離職手續。
二十一、另需配置軟硬件的，須寫出書面申請上報總經理，由總經理批準后方可購置、安裝。
二十二、部門電腦主機箱上的封條務必持續完好，未經行政部允許，不得私自開封。二十三、凡有下列行為之一的，直接職責人給予嚴重過失單處分罰款200元，電腦負責人罰款50元。
（一）私自安裝和使用未經許可軟件的（含游戲軟件）。
（二）專人使用的電腦未使用密碼功能的。
（三）關機未按程序關機而造成系統程序文件損壞的。
（四）下班后沒有關機，切斷電源的。
（五）擅自使用個人專用電腦的。
（六）在系統c盤存儲個人文檔的。
（七）隨便刪除系統c盤上的系統文件和應用程序文件而造成計算機不能使用的。
（八）更改電腦設置，而造成電腦和網絡不能使用的。
（九）沒有及時檢查或清潔電腦及配套設備的。
（十）月底前沒有將電腦的使用、現狀狀況上報公司計算機維護員的。
（十一）使用不當造成硬件損壞的。
二十四、凡有下列行為之一的扣除當事人當月獎金，公司并根據實際狀況追究當事人及其直接領導的職責如數賠償損失。
（一）擅自開啟機箱拆卸硬件的。
（二）保管不當造成硬件丟失的。
（三）違章作業造成系統崩潰或硬件損壞的。
（四）使用外來盤沒有查毒使電腦感染病毒而造成系統損壞的。
二十五、公司將根據檢查的結果，按年度對認真執行本制度的部門電腦負責人給予200元的獎勵。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇十
第七部分資金管理
第八部分財產物資的管理
第九部分發票管理
第十部分費用報銷管理
第十一部分附則
第一條為加強與規范分公司財務管理與會計核算，規范企業各項經濟行為，保證資金安全與完整，防范各種經營風險與財務風險，根據《會計法》《企業會計準則》以及《公司財務管理制度》的規定，結合實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法中的分公司指公司轄屬的分公司。
第三條財務管理制度統一
1、分公司的財務管理制度，由總公司財務部根據公司財務管理實際情況，統一制定并頒發。
2、各分公司必須執行總公司頒發，與各分公司有關的各項財務管理制度。
第四條財務人員管理統一
1、分公司財務人員由總公司財務部負責招聘、任命、培訓及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘財務人員，但分公司可以推薦財務人員，經總公司財務部復試后決定是否錄取。
2、財務人員的績效考核由總公司財務部和分公司共同進行，其中總部財務部考核財務工作績效，占30%考核權重；分公司考核占70%考核權重。
第五條會計核算方法統一
1、分公司的會計核算遵循國家制定的會計準則，會計核算方法合法、操作規范、結果真實。
2、分公司的會計核算制度統一由總公司財務部制定，統一接受監督審計。
第六條財務會計報表統一
在財務會計報表的種類、格式、項目、要求上統一，為總公司報表合并奠定基礎。
第七條分公司設財務部，作為分公司財務管理的職能部門。
第八條分公司總經理和總公司財務部對分公司財務部的管理，必須依據相關的管理制度行使管理權利。
第九條各分公司財務部隸屬總公司財務部。
第十條分公司財務部實行雙重管理，行政事務上接受分公司總經理管理，業務上接受總公司財務部管理，并接受總公司財務部的檢查。
第十一條分公司財務部的基本編制為2人，設財務主管兼會計1名，出納1名。
第十二條分公司財務部及財務負責人向分公司總經理及總公司財務部同時負責并匯報工作。
第十三條分公司總經理與總公司財務部對財務部的管理出現分歧時，財務部首先應絕對服從總公司財務部的管理。
第十四條財務人員職業道德。
1、財務人員應在任何時候都維護公司的利益,忠心耿耿,辦理會計事項必須嚴守紀律,保守機密。做到不該知道的事不問，不該說的話不說。不能私自向外界提供或者泄露公司的會計信息。
2、各級財務人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。對弄虛作假的經濟活動，一經發現問題，應及時向上級領導書面報告，并請求查明原因，做出處理。
3、對財務人員監守自盜，徇私舞弊，弄虛作假，散布有損于公司的不負責任的言論，一經發現立即辭退，并追究其責任。
4、財務人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務人員辦理交接手續，由上級財務監交。
第十五條資金計劃編制辦法
3、總公司財務部收到各分公司資金計劃表按規定進行審批后，回傳到各分公司執行。
第十六條月度資金計劃要求
1、各分公司財務負責人必須于每月3號前完成《月度資金計劃》電子檔發送至總公司____________項目辦公室，并將經分公司總經理簽字確認的《月度資金計劃》及《分周資金計劃》發送至總公司財務部。
2、分公司財務負責人，分公司總經理及其他參與計劃工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務計劃上報工作未能如期按質完成的，當月的資金不予支付。
第十七條各分公司每月需向總公司財務部報送以下報表
1、分公司月度財務報表
2、應收賬款項目一覽表
3、項目收支平衡表
4、施工隊進度、付款一覽表
4、發票臺賬、外經證臺賬
5、內控指標完成情況表
6、分公司財務人員考核表
第十八條為了便于總公司合并財務報表，各分公司財務報表的格式必須按照總公司財務部制定的格式編制。
第十九條財務報表上報的要求
1、每月最后一天（遇節假日順延）下班前將月度財務報表電子檔發送至總公司財務部，半年度、年度財務報表為半年度、年度次月3日前上報。
2、項目收支平衡表、應收賬款項目一覽表、施工隊進度付款一覽表及內控指標完成情況表每月5日前發送至總公司財務部。
3、分公司財務人員考核表每月_____日前發送至總公司財務部。
4、每月_____日-_____日總公司與分公司財務核對各類往來賬目，保證雙方往來賬相互一致。
5、各分公司財務負責人，分公司總經理及其他參與財務報表工作的數據資料提供人，如因錯報，漏報，誤報，拖延等造成財務報表上報工作未能如期按質完成的，根據責任分別對責任當事人責令通報，并根據考核方案進行相應考核。
第七部分資金管理
第二十條分公司的每日的現金余額不得超過1萬元，超過庫存限額的現金應繳存銀行。
第二十一條現金支付范圍：發給職工工資、各種津貼及獎金；出差人員差旅費；結算起點以下的零星開支等。超出結算起點的現金支出，應報總經理審核批準。
第二十二條一切現金收支都必須有合法原始憑證，嚴禁以白條抵庫或不符合財務制度的憑證做費用報銷憑證，私設“小金庫”、帳外帳。
第二十三條現金的支出必須由財務負責人、總經理簽字方可付款。
第二十四條出納必須做到日清月結，隨時清點庫存現金，不得挪用現金，財務部負責人必須定期或不定期對庫存現金進行抽查，并在《資金盤點表》簽名確認，以保證帳實相符。
第二十五條銀行賬戶印鑒的使用實行分管制；即：財務章由會計保管，私章由出納保管，不準１人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
第二十六條分公司會計應根據銀行對賬單，及時編制銀行余額調節表，以保證銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符，如不符，應及時查明原因。
第八部分財產物資的管理
第二十七條分公司的財產物資包括生產設備、生產工具、辦公設施、生活設施、通訊設施、辦公用品以及其他資產。
第二十八條分公司總經理對分公司的有形資產的安全、完整負完全責任。
第二十九條分公司的財產物資實行“實物與帳薄分開管理”原則。指定專人負責財產物資的管理并登記實物數量，財務負責財務物資帳薄的記錄，二者交叉控制。
第三十條分公司財務負責人對財產物資負有管理責任，應親自參與財務物資的驗收、監督、與抽查。
第三十一條必須定期組織對現有財產物資進行實物盤點，有保管實物資產的部門每月進行自查，財務部定期或不定期進行抽查。
第三十二條財務抽查時，財務部作為負責部門，應在盤點計劃、盤點會議、盤點方法上嚴格、重視，確保盤點質量。
第三十三條處臵報廢固定資產前，必須填寫《固定資產報廢申請》，說明固定資產購臵的時間，使用的年限，報廢的原因，經固定資產使用部門負責人、分公司總經理審批后，才能辦理報廢手續。
第九部分發票管理
第三十四條分公司財務人員憑發票領購簿，向主管稅務機關領購發票。
第三十五條各分公司由會計主管或者指定的專人進行發票的開具，發票內容應真實有效，并加蓋單位財務印章或發票專用章，任何人不得轉借、轉讓、xx發票，不得虛開、亂開發票，對作廢的發票需加蓋“作廢”字樣，并保存完整。
第三十六條已開具的發票由會計主管負責統一保管，不得損毀發票，發票存根聯和發票登記簿應當保存5年。
第三十七條各分公司要定期對發票進行檢驗，以防止偷盜、防火、潮濕及不經常使用發票時防蟲、防鼠咬、防丟失等措施，加強安全保衛。
第三十八條各分公司要建立發票使用登記制度。
第三十九條對于總部代開的發票，應按工程項目詳細登記備查賬。
第十部分費用報銷管理
第四十條費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“借款單”列明：費用的性質、用途、金額，報部門經理審批同意后，報分公司總經理審批后方可執行。對個人借款的原則，欠款不清，后款不借，借款人應及時到財務部門辦理核銷手續。
第四十一條費用發生的過程中，原則上需由兩人或兩人以上人員參與執行，并相互監督和共同承擔責任。
第四十二條費用發生中，當事人應取得費用的相關單據，如因未取得合法的票據而遭到財務人員剔出的部分支出，原則上由當事人自行負責，公司原則上不予承擔。
第四十三條費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的相關票據，按照公司統一的費用報銷憑據分類粘貼，并在附件欄注明票據張數。對于粘貼不規范，單據不清晰的，財務有權要求對方改正，不改正的有權予以拒絕報銷。
第四十四條當事人將粘貼整齊，填寫完整的費用報銷單交由部門經理進行審批，部門經理重點對費用發生的真實性、合理性進行審查并簽字。
第四十五條當事人將部門經理審批簽字的報銷單交財務審核，財務人員應重點對費用報銷單后附原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算予以符合并簽字，最后由分公司總經理審查和審批。
第四十六條當事人憑簽字齊全的報銷單，交出納領取資金，出納應對報銷單進行審核，重點查看報銷單有無涂改、費用的計算是否正確，后附的發票是否合法，審批手續是否齊全，審核無誤后方可付款。
第十一部分附則
第四十七條本管理辦法自公司批準之日起實施。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇十一
a.基本工資:800元/月。
b.獎金:200元用于專項考核。具體考核明細包括:報表50，中性奶50，達成率50，其他50(樣版店的建議，新增網點，開發)。(核算以主管考核為準)。
c.提成:費用由客戶承擔，直接從客戶賬戶中扣除。提成比例根據市場現狀和季節因素等體現不同的提成比例，核定后在銷售內勤處備案。
2.補助。
a.電話:50元/月。
b.交通費:實報(指會議需要的長途車費)。
c.會議補助:30元/天。
d.駐地補助:300元/月(外駐業務員)。
1.執行公司的營銷管理制度和銷售政策，保質保量按時完成銷售任務。
2.開展銷售工作，協作經銷商拓展網絡，提高產品市場占有率。
3.配合經銷商實施公關、促銷活動和廣告宣傳。
4.進行市場調查及時向公司有關部門反饋市場、客戶信息和侵權信息。
5.密切聯系客戶，掌握客戶基本情況和動態，建立健全二批客戶檔案。
6.及時報送客戶訂貨需求，并跟蹤客戶及時匯款。
7.協作經銷商進行庫存管理，防止貨物呆滯及破損。
8.進行售前、售中、售后服務，及時解決和上報客戶投訴。
9.負責客戶退、換貨的初步審查和申報。
10.對樣板店進行規范管理，并對樣板店銷售數據進行統計及分析。
11.維護公司和產品形象，采取措制止客戶不利于公司和產品的行為，避免公司利益受損。
12.熟悉產品，提高自身的技術服務能力。加強業務知識、技能的學習和鍛煉，認真參加公司有關的培訓活動，并組織客戶業務團隊的晨會及培訓工作。
13.制訂月度工作計劃和預算，經批準后執行，并定期向業務主管述職。
14.做好保密工作，嚴謹向公司及客戶外的任何人透漏產品價格、銷售數據、銷售政策等信息。
15.做好工作記錄、表單、客戶檔案等資料的保管和及時上交工作。
16.完成業務部主管交付的其他工作任務。
1.考勤簽到。
a.回市場當天及回公司當天必須用客戶電話或當地固話向銷售內勤報道，否則視為曠工，罰款30元/天。
b.每天8:00(夏天7:00)到客戶處簽到，如未簽到，視為曠工，罰款30元/天。遲到早退罰款5元/次。
c.請假需領導批準后方能離崗，3天以內由主管批準，3天以上(含)由經理批準。
d.每月有3天假期，可根據個人實際情況自由調整。
e.每日上午10:00前向公司報勤，如漏報或晚報罰款20元/次，報道可采用電話報到或信息報道。
f.公司查崗需用客戶電話或當地固定電話在規定時間內給予回復，否則視為曠工，罰款30元/次。
2.報表管理。
a.認真填寫銷售日報表，如未及時填寫罰款5元/次。
b.隨時掌握經銷商庫存明細，如有嚴重不實現象，罰款5元/次。
c.認真填寫周報并及時發送到直接上級郵箱。
3.樣板店的管理。
a.負責樣板店檔案的建立。
b.負責樣板店的分類管理，根據計劃有序拜訪。
c.認真統計各個樣板店實際銷售數據。
d.按公司規定對售點現場活化氛圍的營造和維護。
e.負責落實樣板店的相關費用。
1.聘用條件。
b.初中以上文化程度。
c.有經驗者優先。
d.有一定的談判，溝通，協調能力。
e.吃苦耐勞，有責任心。
2.聘用程序。
a.根據公司規劃及空缺情況，用人部門根據崗位責任要求提出用人申請報銷售內勤處。
b.用人申請經銷售經理批準后發布招聘信息。
c.應征人員經當地市場主管初試通過后，攜帶身份證、畢業證等有效證件到公司復試。
d.經經理復試后，行政部審核原件，復印件附員工登記表后或歸入員工檔案。
e.當地市場主管需對其進行培訓后方能上崗，培訓內容包括薪資、職責、日常管理。
f.試用期一般為2個月，試用后提交試用考核報告。必要時可延長試用期至4個月，個人表現優秀者試用期亦可縮短為一個月。
3.離職程序。
a.因故辭職時，本人應提前15天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送銷售內勤審核。
b.收到員工辭職申請報告后，銷售內勤負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給銷售經理，以保證及時進行有針對性的工作改進。
c.員工填寫《工作交接表》，辦理工作移交和財產清還手續。
d.銷售內勤統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金。
e.員工最后一個月工資隔月發放。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇十二
1、本規定所稱印章，指公司公章、部門章、財務專用章、技術專用章、預決算專用章、資料專用章等；證書指企業營業執照（含副本）、企業資質證書（含副本）等；證明文件指介紹信、法人授權委托書等。
2、印章證書及證明文件均由公司綜合辦公室統一發放，各部門、各子公司、按實際需要由負責人向綜合辦公室辦理領用手續后領取。
3、印章證書及證明文件，各部門、各子公司負責人應該確實做到按規定使用，指定專人妥加保管，各部門、各子公司負責人直接對其的保管使用負領導和督促責任。
4、禁止部門、各子公司利用領取的印章、證書擅自為他人提供各類擔保；禁止利用證書賣標、串標或將證書出借給他人使用；禁止超越專業用途使用各類專用章；禁止將印章、證書及證明文件用于與本企業生產經營無直接聯系的任何活動。
5、不得超越權限使用印章，不得用分公司章對外簽訂工程合同，外地偏遠地區分公司因特殊原因確需使用的，應事先征得公司合同主管部門書面同意。
6、財務用印章，應嚴格按財務制度執行，實行相關印章分別專人保管制度。
7、各部門、各子公司負責人職務變更調動，或機構設置變更、撤銷原領用人應將原領取的一切印章、證書及證明文件全部及時交還公司綜合辦公室，由綜合辦公室另行辦理手續發放，不得遲延不交。
8、領用人如違反上述規定者，按公司“員工獎懲制度”實施處罰；給企業造成經濟名譽損失的，承擔相應經濟賠償責任，公司對此保留永久追溯的權利。由此觸犯刑律的，依法律規定移交司法機關追究刑事責任及附帶民事責任。
9、為承接業務，向社會各界及有關建設單位宣傳、推介本公司工程業績，由公司綜合辦公室統一印制榮譽集錦，各部門因業務承接之需，可向綜合辦公室領取，公司収回成本費。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇十三
一、公司各級員工務必尊重客戶，對待客戶熱情周到誠懇禮貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁難客戶。
二、各分公司人員來總部辦事，總部相關部門或相關人員不能置之不理、無故拖延，或提出無理要求，更不能態度生硬，應用心配合各分公司人員辦事，遇有問題協商解決。
三、公司總部員工當月無獎金時，客戶投訴時，每次罰款100元，設計師、部門經理或主管投訴的，依據情節輕重每次罰款50至100元。
四、員工對待本職工作務必用心努力，認真負責，不得草率敷衍，消極怠工。
五、員工務必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或帶給有關公司經營戰略、人員、財務以及技術設計等資料。
六、員工不得利用公司的業務關系、設備、技術等從事與公司業務無關的經濟活動，嚴禁利用公司業務之便獲取個人利益。
七、員工在公司工作期間不得在其他單位從事兼職活動。
八、員工在工作時間內不得從事任何與工作無關的活動，不得擅自離崗，不得嘻笑打鬧，不得看報閑聊。
九、客戶到公司洽談，接待人員要主動讓座，并為客戶倒上飲用水后再商談，嚴禁對客戶置之不理。
十、與客人交談時，要面帶微笑，說話要簡明、扼要、清楚、明白，要臉面向客人，目光停在客人臉部，但不能直視對方，更不能斜視、側身或背對客人說話；說話音量、語速要適度。
十一、除設計室主管或客戶指定外，設計師接待客戶不得互相推諉，要主動與客戶洽談。十二、公司各級員工在工作中不得收客戶禮，不吃客戶飯，如遇上述狀況應婉言謝絕。
分公司財務管理制度（匯總14篇）篇十四
第一條為進一步實現公司戰略目標，優化資源配置，對條件成熟、有良好發展空間的地區市場可設立分公司，不斷提高公司的知名度和社會認知度。為加強對各地分公司的經營管理，規范分公司的經營活動，根據《公司法》等法律法規和公司的規章制度，特制定本辦法。
第二條公司對分公司的人、財、事、物的決策、經營、管理等活動實施指導、監督、檢查。分公司的重大事項，應當按照公司各種管理規定的要求，經公司經理辦公會審議通過，進一步規范分公司經營活動，減少經營風險。
第三條公司委派到分公司的負責人、高級管理人員、財務負責人，代表公司行使授權活動，嚴格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責，并向公司負責。
第二章人事管理
第四條公司任命一位副總經理作為分公司分管領導，協調、指導、支持和監管分公司整體運營（兼職不兼薪）。
第五條公司根據公司章程向分公司委派負責人、高級管理人員、財務負責人，并履行相關程序。分公司經營層的聘用和考核參照《公司市場化聘用管理辦法》執行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結合當地實際行情執行。根據市場化用人原則，所有人員薪酬、保險費用由分公司統一承擔。
第七條分公司應積極組織和參加公司組織的相關技術、管理培訓，確保持續提高員工的整體素質和專業水平。
第三章業務管理
第八條為加強區域內整合聯動發展，公司可委托當地的子公司對分公司進行經營管理。
第九條分公司積極拓展地區的市場，用公司名義對外承攬業務的，公司提取管理費。
第十條分公司與公司事業部開展深度合作。分公司如將生產任務委托給公司事業部，按照《公司考核辦法》規定的各業務板塊成本費用包干率，支付事業部成本；該部分收入考核指標算入公司事業部。
第十一條分公司與公司事業部共同經營開拓和生產的項目，考核經濟指標分配方案報分管領導，一事一議。
第十二條分公司在業務開拓過程中，自主編制投標文件，在完善內部審查的基礎上，提交至公司經營管理部審核，相關審核流程及考核按照公司投標評審規定執行。
第十三條分公司嚴格執行公司各項生產管理制度，并接受公司職能部門的監督管理。
第七章財務管理
第十四條分公司可單獨設置財務管理機構及人員，會計核算納入公司會計核算體系。
第十五條分公司應遵守《會計法》，并遵照《企業會計準則》和公司有關財務管理制度及要求，統一執行會計政策目錄和財務核算。
第十六條分公司不得隨意開設銀行賬戶，確需開設的應按公司相關要求，履行審批手續后方能開設并按公司財考部相關要求統一管理。
第十七條分公司應接受公司財務管理的相關業務指導和監督，定期或不定期向公司報送財務報表或相關財務資料，匯報財務運行情況；如遇重大經濟事項、大額資金支出、重大渉稅事項、違反國家或公司有關管理規定的事項應及時上報。
第十八條分公司未經公司批準不得對外融資、拆借資金及提供擔保。
第八章考核管理
第十九條公司對分公司實行經營目標責任制考核辦法。以經營年度作為目標責任期，經營目標考核責任人為公司委派到分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人。
第二十條公司每年根據經營計劃與分公司簽訂經營目標責任書，主要從新簽合同額、收費額、營業收入、利潤總額、應收賬款余額等方面對分公司下達目標，次年一月根據完成情況兌現考核。
第二十一條公司委派的高級管理人員連續兩年未完成經營目標，應重新委派高級管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標準由公司和分公司共同商定，薪酬結構中基本工資、崗位工作資源保障費兩部分按公司標準執行，考核部分參照公司相關管理辦法。
第二十三條分公司結合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎懲方案，并送公司人力資源部、財務與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。
第九章附則
第二十四條分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人，每月參加公司總經理辦公會或專題會以及季度、半年、年終總結會。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務、歸口部門職能職責等，參照公司的相關制度制定并執行，并報公司歸口管理部門備案。
第二十六條本辦法自年月日起執行。