規章制度的制定過程應該注重民主、科學和參與，充分考慮各方面的利益和意見。預計以下的一些規章制度案例可以為大家提供一些切實可行的落地方案和實施策略。

結算管理制度（優秀13篇）篇一

第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施，確保工程施工的質量進度，提高產品的客戶滿意度，掌握項目的實際成本，特制定本辦法。

第二條研發中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制，對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責；負責辦理設計委托合同的結算工作，并對結算數據準確性負責。

第三條開發部負責本部門主責的前期、配套工程結算，并對結算數據準確性負責。

第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責，負責辦理銷售合同（樣板間裝修除外）的結算工作，并對結算數據準確性負責。

第五條工程管理部對現場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責；負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據，并對結算基礎數據準確性負責。

第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協助各部門辦理結算；負責審核研發部、開發部、銷售部辦理的結算文件；負責編制工程類結算文件，并對結算數據準確性負責。

第七條工程變更分類如下：設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發中心、銷售部及工程管理部申請，填寫設計變更審批單，經相關部門、運營部及主管副總經理批準后，研發中心委托設計院出設計變更圖紙，交工程管理部實施。

第八條現場簽證是工程實施過程中發生的，合同中未明確工程量的，提前通知運營部，現場核實后，由項目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量（盡量附簡圖并加以說明）、用工數量、機械型號、臺班數量等，如涉及單價問題，需同運營部商議后方可簽證，簽證內容寫完后應注明'以下空白'字樣。

第九條工程管理部對發生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對；運營部進行分類編號，并加以分析；工程管理部與運營部分別建立臺帳。

第十條對一周未及時辦理現場簽證，發生事后補辦者，追究經辦人責任。

第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發生的變更簽證確定造價，并及時計入動態成本。

第十二條工程量簽證單一式四份，項目現場、運營部、監理、施工單位各執一份。

第十二條工程結算的范圍：

一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算；

三、其它合同，應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續。

第十三條結算原則：主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行，應作出詳細的`結算編制說明，將合同實施過程中發生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等，在原合同額的基礎上予以增減。

第十四條工程項目按合同約定完成后，主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》，及相應的結算文件，由主辦部門報送運營部申請辦理結算；運營部依據以上相關圖紙、資料到現場，由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實，無誤后開始辦理竣工結算手續。變更簽證部分要求在發生并完成后一個月內完成結算，盡量做到隨竣隨結，并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。

第十五條對甲供材料（三方協議）的結算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每個協議（樓號）提供《供貨認證單》，并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字，方可做為結算編制依據。

第十六條工程結算書內容包括：

一、工程結算匯總表（需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價）；

二、詳細工程結算書（編制說明、按合同約定價格或按定額編制）；

三、相關變更、簽證及其附圖說明等（要求與結算匯總表或結算書一一對應）；

第十七條工程結算書做出后，由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》，并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結算章，以上內容一律要求按統一固定格式打印。

第十八條工程結算書一式六份，分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

第十九條結算審批手續完成后，各部門方可撥付竣工結算價款，否則不予撥款。

第二十條各項目在辦理完竣工結算后，運營部將該項目的全部結算文件整理好，配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。

附：《變更申請單》。

《工程量簽證單》。

《工程簽證變更臺帳》。

《供貨認證單》。

《工程聯合驗收單》。

《工程結算匯總表》。

結算管理制度（優秀13篇）篇二

一、因特殊情況老板需要進店經營者，身份等同導購員，必須服從商場統一規定，商戶管理制度、結算制度。

三、嚴禁私自張貼廣告和pop，一經發現，立即整改。

四、為了節約成交時間，提高銷售效率，本商場實行明碼表價，禁止討價還價；

五、本商場嚴格禁止商戶私收貨款等走單行為，一經發現，罰款1000元；當月內累計發生二次走單或私收貨款的，本商場有權單方面終止合同，并無需承擔任何損害賠償責任，管理制度《商戶管理制度、結算制度》。

六、舉報規定：凡對走單、私收貨款行為進行舉報的顧客，持商品舉報，一經證實，商場將對舉報人給予200元的獎勵并且所購商品免單。

七、柜內照明費：公共照明由商場統一負擔，二次用電部分，按實際用電量由商戶自行負擔，收費標準按國家統一規定的電費標準執行。

八、商戶之間相互有爭議，應和氣協商，拒絕爭吵，解決有困難，應找商場管理人員幫忙處理。

九、商戶經營商品應符合商場整體定位與檔次，禁止“三無”產品上架。

一、結算流程說明。

１）、商場規定每月15日、30日為結帳日，按合同約定商場與各商戶結算當期的貨款。

２）、各商戶在每月1６日、1日到商場財務部領取對帳單。如有異議應在接到對帳單之日起５日內與財務對清賬目。如到時無法對清，本月賬ww款移至下月結算。

３）、本商場每日早晨與各商戶就上一個營業日的銷售進行對帳，商戶必須認真嚴格對清每日賬款，如因總結算金額不一致導致結帳延誤，后果由商戶自負。

４）、雙方對帳清楚后，商場將應結款項打至商戶銀行卡上或發放現金。

二、結算的一般原則。

１）、銷售、單位產出排名靠前的品牌，優先結算。

２）、屬商場的代表性品牌優先照顧。

３）、能與我商場友好合作、互諒互讓、共創優異業績的商戶，優先結算。

４）、新入駐品牌予以優先照顧。

５）、有培養前途的品牌優先照顧。

結算管理制度（優秀13篇）篇三

為對工程結算實施有效管理,特制定本辦法。

工程竣工結算由公司工程部負責。

一、工程結算審核的條件:1、工程竣工驗收合格;2、竣工圖繪制完畢并經監理單位、工程部審核通過。

二、施工單位申報工程結算的`資料(一式四份)內容:l、工程竣工驗收報告;2、工程竣工圖;3、施工現場簽證單和會議紀要;4、工程變更通知單;5、材料認價單;6、工程施工合同;7、投標文件及工程結算書。

三、工程結算審核程序:

2、經審核無誤的工程結算資料由監理單位報送工程部復核;

3、工程部復核后的結算資料報送公司總工程師審核,經審核無誤后,報送總經理審定后方可辦理結算手續。需審計的,應履行有關審計程序。

4、在工程竣工后至工程部復核前,應停止工程付款,以控制超付現象。

5、公司工程部負責結算資料的收發登記工作。

結算管理制度（優秀13篇）篇四

（1）宣傳內容主要是醫保證策及由政策配套的實施措施等。

（2）宣傳形式包括以下幾方面：每年進行2次全院性質醫保試題解答活動；在住院部及門診部顯要位置設立醫保宣傳欄，定期更換內容；定期整理醫保政策解答，裝訂成冊進行發放，向患者發放醫保住院須知；通過院內導報及網絡進行宣傳；請上級醫保中心人員進行來院講座、由醫護人員向患者進行宣傳及醫保辦開通咨詢熱線等。

（1）對新來的工作人員及進修醫生均進行崗前培訓、考試，合格上崗。

（2）每月一次對醫保專管員進行培訓。

（3）參加上級醫保中心組織的各種培訓活動。

結算管理制度（優秀13篇）篇五

第一條為規范公司資金管理，確保資金安全，根據《中華人民共和國會計法》、《現金管理暫行條例》、《內部會計控制規范-貨幣資金（試行）》、《票據法》等國家有關法規、制度以及中國人民銀行有關支付結算管理規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條本制度適用于現金管理、銀行結算業務管理、票據管理、外幣結算管理等業務。

第三條本制度適用于公司及所屬分、子公司資金結算管理。

第四條業務部門1負責公司及所屬分、子公司的資金結算管理，保障資金安全，完善相關管理制度，監督資金收支行為。公司各部門負責本制度的有效執行。

（二）個人勞務報酬，包括稿費、講課費及其他專門工作報酬；

（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；

（四）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

（二）采購部門因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不便而必須使用現金的`，須經主管資財公司領導批準后，業務部門1予以支付現金。

（三）公司與其他單位之間的經濟往來，除按本制度規定范圍可使用現金外，應通過銀行進行轉賬結算。

（一）業務部門1配備專職出納人員負責現金的日常管理。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

（二）公司及所屬分、子公司單戶每日庫存現金額不超過xxx萬元。凡現金超過庫存限額時，應于當日送存銀行。當日送存確有困難的，須經業務部門1主管部長批準后，在下班前將現金送存公司安全保障部存放，次日再送存銀行。

第八條公司發生的經濟業務，除按本制度規定范圍可使用現金外，都應通過銀行辦理轉賬結算。主要方式包括：銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、托收承付、信用證等。

（一）公司發生結算業務，可以根據情況采用適用業務需要的結算方式辦理銀行結算業務；

（二）不得簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；

（三）不得簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據；

（一）公司有關部門收到收款票據后應在2日內送交業務部門1，不得無故壓票、私存和轉讓。

（二）業務部門1對收到的轉賬支票、市內限額支票應由出納人員當日送存銀行；對收到的銀行匯票、商業匯票建立臺賬并按時核對，到期及時向銀行提請承兌。

（三）因對方單位空頭或其它原因須退回的支票、匯票等，業務部門1應及時轉交經辦部門經辦人查明原因并由其負責處理。

（一）用于公司提取工資、獎金、各項津貼、差旅費以及提取庫存現金和超過現金支付限額的屬于本制度規定可使用現金范圍內支出，可采取現金支票進行支付。需要簽發現金支票的，由使用部門持支付憑證，經業務部門1主管部長審批后辦理。

（二）通過銀行轉賬支付款項，由業務部門1根據不同情況，分別采取匯票、電匯等方式支付。

（一）從銀行購回的現金支票和轉賬支票，由業務部門1現金出納員負責保管，銀行出納員領用；密碼由現金出納員保管并負責填寫。每日剩余支票于當日下班前送存安全保障部。

（二）已簽發的轉賬支票、空白支票和現金支票，有關部門和經辦人要妥善保管，如發生遺失應立即到銀行掛失，同時須報告業務部門1。

（三）因填寫錯誤或業務變更等原因需作廢處理的支票，應由使用部門說明作廢原因，經業務部門1主管部長審批，待核銷后，及時進行銷毀。

（一）對收到的商業匯票由業務部門1負責建立應收票據備查臺賬。對票據出票人、出票時間、票據編號、票據到期日等進行詳細登記，并每月與應收票據明細賬余額進行核對。

（二）業務部門1配備專人負責票據保管，每日下班前將在手紙質票據送存安全保障部。每月末由票據保管人負責進行盤點，并根據盤點結果填制票據盤點表，由業務部門1資金組組長進行監盤，主管部長進行不定期抽查。

第十四條外幣國際結算是指通過銀行，采用l/c信用證和t/t電匯方式等資金的匯入匯出，辦理兩國間的貨幣收付，以清算國際間銷售、采購、技術引進和國外勞務等費用的國際收付款業務。

（一）營銷部門簽訂的銷售合同以外幣結算的，須在合同中標明相應的外幣賬戶。

（二）境外貨款回收前，貨款回收部門應向業務部門1提供相應合同、報關單、發票。業務部門1根據上述信息填寫“涉外收入申報單”和“出口收匯核銷專用聯”，加蓋公司公章后，到銀行辦理貨款入賬手續。

（一）公司需辦理付匯業務部門應區分不同結算方式事先向業務部門1提交辦理申請。

（二）業務部門1根據實際情況指定結算銀行，由業務部門填寫信用證或電匯申請書，并需保證填寫信息無誤。

結算管理制度（優秀13篇）篇六

6月29日至7月1日，陜西中川建筑工程有限公司在西安鳳城大酒店二樓會議室召開了一年一度的工作會議。公司總經理、副總經理，各項目管理人員及其公司各職能部門領導等50余人參加了此次會議。

會上，總經理蘇建明做了題為《統一認識，調整思路，穩步發展》的工作報告。報告分析了現在建筑市場諸多不利因素，全面總結了所作的工作，客觀的分析了工作中存在的問題，并依據20的目標實現情況及工作中存在的問題對下一年的工作做了詳細的安排部署。會議指出：要牢牢把握公司發展大局，轉變公司發展戰略，提升企業品質，實行多元化經營，在發展公路、鐵路的前提下，也要進入房建、水利、裝飾裝修等行業，彌補橋梁單一性帶來的不足，倡導大家要充滿信心、統一思想、大膽嘗試，堅持不懈，確保20的經營目標的實現。公司副總及書記也對如何加強項目的質量、安全、成本、生產經營、文化建設方面做了詳盡的報告。

會議結合公司目前的現狀，就如何進入新的領域，開拓新市場；如何想辦法做好變更、索賠，怎樣加快項目結算、工程款的回收；如何提高項目的管理能力；如何留住人才等四個大議題進行了激烈的研討，參會人員本著認真負責的態度，從公司的實際出發，暢所欲言，進言獻策，共同謀劃著公司的美好未來。

會議還評選了先進集體、先進個人、先進班組，對他們進行了表彰，肯定了他們的工作，號召大家向他們學習，由此調動了員工、工班工作的積極性。此次大會，始終貫穿著求真務實的精神，洋溢著濃厚的民主氣氛，這是一次團結民主、集思廣益的大會，必將引導和激勵公司員工以勇于創新、堅定執著的精神，開創公司更加輝煌的明天。

中川建筑工作會議的召開，無疑為下一年的工作確定了工作目標，明確了工作任務、經濟指標和發展方向，為來年各部門、各項目完成生產計劃奠定良好的基礎。

結算管理制度（優秀13篇）篇七

一、為了規范建設工程預算、結算的管理工作，合理確定和有效控制工程造價，根據國家和地方相關法規和文件的規定，并結合公司的實際，制定本辦法。

二、本辦法所稱建設工程是指下列已簽訂建設工程施工合同的工程：

1、樓體基礎工程；

2、土建工程；

3、水暖、電氣、消防工程；

4、裝飾裝修工程；

5、大型設備、設施安裝工程；

6、公司認定的其他工程。

二、本辦法所稱工程預算是指：公司確定開發項目后，由其預算部門依據審定后的施工圖、現行預算定額、取費標準及現場條件等確定開發項目建筑安裝工程造價的文件。

三、本辦法所稱工程結算是指：公司對開發項目工程依據工程進度、施工合同、施工監理情況辦理的工程價款結算，以及根據工程施工過程中發生的超出（或減少）施工合同的工程變更情況，調整施工圖預算價格而確定開發項目最終結算價格的文件。

一、公司預算部負責工程預算、決算書的編制工作，由預算部長負責。

成員由各專業預算員主成，其職責是：

1、編制、審核單體工程預、結算書；

2、編制、審核配套工程預、結算書；

二、公司組成預、結算管理委員會，負責工程預算、結算管理工作。管理委員會主任由項目主管經理擔任，其成員由總工辦、工程、預算、開發等部門負責人組成，其職責是：

1、負責擬開發項目的綜合造價成本分析；

2、審核確定工程招議標標底或投標書；

3、審核預算、結算書；

4、審核材料和設備的采購價格；

5、審核與工程項目相關的施工合同及材料。設備采購供應合同；

6、負責開發項目工程建造過程中造價或分包工程費用的管理控制；

7、負責對設計變更和現場簽證進行認證。

三、公司成立結算審核委員會，負責審核并最終確定工程結算工作。審核委員會主任由公司總經理擔任，其成員由公司賬務部、行政部、監事會及外委造價審核單位負責人組成。其職責是：

1、審核結算書；

2、確定工程進度及工程量；

3、確認隱蔽簽證，技術聯系單的有效性；

4、確定定額及取費標準執行文書；

5、確定竣工工程造價；

一、公司的招標、投標工程，承包、分包工程必須編制預算書；

第九條預算書包括下列內容；

1、項目概況；

2、編制時間；

3、編制人員；

4、建設工程項目內容；

5、建設工程項目質量標準；

6、建設工程項目造價；

7、編制預算遵循的定額。取費標準依據；

8、編制預算說明；

9、有關文件、資料、圖紙等。

二、編制預算書必需依據下列資料：

1、建設依據；

2、設計方案；

3、施工圖紙；

4、預算定額、取費證書；

5、市場價格或報價；

6、施工單位資質等級、取費標準；

7、其它有關資料。

四、預算書由預算部編制，經預（結）算管理委員會審核后，報預（結）算審核委員會審批。

一、有下列情況之一者，必須編制結算書：

1、整個建設工程項目或單項工程全部竣工；

2、建設工程施工合同履行完畢；

3、其它情況；

二、結算書是在預算的基礎上，結合施工中的設計變更現場工程簽證等情況編制的'，只在預算的基礎上部分增減調整，形成結算書。

三、編制結算書必須依據下列資料：

1、建設工程施工合同；

2、施工圖預算和施工組織設計；

3、設計變更、現場工程變更和工作聯絡單；

4、甲供材料明細；

5、所執行的預算定額、取費標準；

6、雙方約定的材料限價表；

7、施工單位使用的水、電費情況表；

8、配合費、甲供材料保管費情況表；

9、合同約定事項違約扣罰額；

10其它有關資料及現場紀錄資料。

四、結算工作程序：

1、施工單位申報竣工驗收及工程結算申請；

2、結算管理委員會會同監理單位對工程進行全面驗收；

3、總工辦、工程部、開發部會審竣工圖、設計變更、技術聯系單并確認；

4、工程部、預算部、監理單位共同會審現場簽證；

5、預算部審核結算書：

a、各專業預算員審核結算書；

b、預算部內部預算員互審；

c、預算部長審核；

6、結算委員會對預算部審核決算書進行會審后報公司結算審核委員審批；

一、結算審核委員會定期、定項對工程預算、結算進行審核：

1、公司結算審核委員會每年年末對公司當年度已辦理完結算的開發項目進行審核：

2、公司結算審核委員會在每個工程項目竣工驗收后三個月內對竣工項目進行結算審核；

3、結算審核委員會根據公司總經理安排隨時對正在施工的工程項目進行預算或結算審核。

二、結算審核委員會在審核時組織有關人員組成審核小組進行審核。

三、審核人員在審核工程結算時，應當重點審查對工程項目價格產生影響的以下事項：

1、工程實施過程中發生的設計變更和現場簽證：

2、工程材料和設備價格的變化情況：

3、工程實施過程中的建筑經濟政策變化情況：

4、補充合同內容。

5、工程項目預算執行情況；

6、工程項目合同工期執行情況和質量等級控制情況。

四、有下列情形之一者，扣罰當事人10—50%的月薪：

1、未按公司要求和規定時間內完成預算。結算。

書而影響工作進行的；

2、未能及時對設計變更和現場簽證進行認證的；

3、經結算審核委員會認定的其它違規行為。

四、有下列情形之一者，對當事人予以解聘，造成經濟損失的給予賠償：

1、玩忽職守，并有事實證明給公司造成經濟損失達10萬元以上的；

2、受取賄賂，向施工單位。設備和材料供應商泄露底，編制虛假結算書的；

4、結算審核委員會認定的其他違紀行為；

五、本規定由公司董事會負責解釋。

結算管理制度（優秀13篇）篇八

為規范工程結算，，依照誰施工、誰負責催收工程款的原則，特指定本制度。

編制建設工程結算主要依據以下文件資料：

（1）工程和勞務承包合同。

（2）施工進度計劃和施工工期。

（3）施工現場實際情況記錄和有關費用簽證。

（4）施工圖紙及有關技術資料。

（5）預算定額、材料預算價格表和各項費用取費標準。

（6）設計概算、施工圖預算文件。

（7）其他有關政策規定。

（1）工程價款結算，即對已完成的單項工程、單位工程、分部工程或分項工程，經有關單位驗收合格后，按規定由建設單位向施工企業支付工程款項的經濟行為，包括預收工程備料款和預收工程價款的'結算。

（2）設備、工（器）具購置結算。

（3）勞務供應結算，即在建設單位、設計單位、施工企業和其他有關部門之間，因提供咨詢、勘察、設計、施工、運輸和加工等勞務而產生的貨幣支付行為。

（4）其他貨幣資金結算。

根據建設工程的性質、規模、資金來源、施工工期和承包方式的不同，分別采用以下幾種結算方式：

（1）定期結算，是指定期由施工企業提出已完成的工程進度報表，連同工程價款結算賬單，想建設單位辦理結算，可以按旬、按月或按季度進行。

（2）階段結算，是指以單項工程或單位工程為對象，按施工進度劃分為若干階段，在每個階段分別辦理工程結算。

（3）年終結算，對于跨年度施工的建設項目，可在年終時盤點已完成的工程量并支付這部分工程價款。

（4）竣工后一次結算。

工程竣工結算是由于施工過程中發生的工程變更和技術經濟驗證等，使工程造價或合同價款發生變化，對原來的工程造價或合同價款進行了調整，最終確定工程造價的結算方式。

在實際工作中，項目經理要安排專職人員對工程竣工結算書的內容進行核對，檢查各種設計變更簽證、資料有無遺漏，依據竣工圖和變更簽證核實工程數量，要按統一規定的計算規則核算工程量，按合同約定計價，還要特別注意各項費用的計取是否正確。檢查工程竣工演算書一般包括以下內容：

（1）工程開工前的施工準備和“三通一平”的費用計算是否準確。

（2）鋼筋混凝土結構工程中含鋼量是否按規定有無變化。

（3）加工訂貨的項目、規格、數量、單價與清單及實際安裝的規格、數量、單價是否相符。

（4）特殊工程中使用的特殊材料的單價有無變化。

（5）施工變更記錄、技術經濟簽證與清單價或合同價的調整是否相符。

（6）分包工程費用支出與收入是否相符。

（7）圖紙要求與實際施工有無不相符的項目。

（8）施工項目的工程量有無漏算、多算或計算失誤等。

（9）檢查各項費率、價格支書或換算系數正確與否，價格調整是否符合要求。

（10）項目竣工結算書的項目多、篇目多，要認真核對和計算。

結算管理制度（優秀13篇）篇九

一、嚴格遵守國家的各項財經政策、法律和法規，嚴格按財經制度辦事，嚴禁貪污、挪用公款。

二、認真貫徹執行中央、省、市、區醫保工作的財務政策，遵守各項規章制度。

三、按電腦自動生成的上月實際補助費用報表，扣除違規補助費用后，逐月向縣合管辦申報撥付補助基金。

四、每月公示一次本單位住院補助兌付情況。全方位接受職能部門審計和群眾監督。

五、負責醫保中心交辦的各項任務。

六、加強院內財務監督檢查和業務指導，確保補償資金的運行安全。

七、負責院內發票、卡、證、表冊的管理與監督。

八、配合做好衛生、財政、審計等有關部門對醫保基金收支和結余情況的監督檢查工作。

結算管理制度（優秀13篇）篇十

1、預算員要有良好的職業道德、專業知識,謙虛謹慎,有強烈的責任心,有集體榮譽感。

2、預算員在對外結算時,必須嚴格遵守工作時間,不能曠工、遲到、早退,違返者...

1、預算員要有良好的職業道德、專業知識,謙虛謹慎,有強烈的責任心,有集體榮譽感。

2、預算員在對外結算時,必須嚴格遵守工作時間,不能曠工、遲到、早退,違返者每次負激勵50元/次。

3、預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度,全面掌握工程預結算工作。

4、預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

5、預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規,并能靈活運用,掌握常見工程類型有關測算數據。

6、預算員必須熟練掌握合同內容,細致研究合同條款,嚴格按合同規定編制預、結算。

7、根據合同約定的時間,必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算,上報經營部、財務部。如不能按時完成,罰款50元/天。

8、每年l2月20日前做出年度結算,經審批后上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算,經審批后上報建設單位,如不能按時完成,罰款50元/天。

9、工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成,如拖期罰款50元/天。工程竣工結算經過經營部長審核后,上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

10、土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

11、負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。

12、甲方結算及外分包結算,每年必須裝訂成冊,便于管理。

結算管理制度（優秀13篇）篇十一

1.為了加強公司的資金管理，規范公司銀行存款的使用，根據中國人民銀行頒布的《銀行結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》，結合本公司的實際情況，制定本制度。

2.本制度適用于公司本部及所屬子公司、分公司。

第二章銀行存款開戶的有關規定。

1.公司及所屬獨立核算單位可根據經營管理的需要，按規定的審批手續開設銀行賬戶，非獨立核算單位原則上不準開設銀行賬號，異地設立的分公司經公司財務部批準，可在當地設立銀行結算賬戶。

2.公司財務部統一管理各銀行賬戶，下屬分、子公司經批準獨立開設的銀行賬戶，必須報公司財務部備案管理。

3.銀行賬戶只能用于規定業務范圍內的銀行結算，不得出租、出借，不得用于個人結算。

4.公司只能選擇一家銀行的一個營業機構開立一個基本存款賬戶，不得在多家銀行機構開立基本存款賬戶;不得在同一家銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。

5.在銀行開立基本存款賬戶時，必須填制“開戶申請書”，提供當地工商行政管理機關核發的《企業法人執照》或《營業執照》正本等有關文件，送交蓋有企業印章的印鑒卡片，經銀行審核同意，并憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。

6.申請開立一般存款、臨時存款、專用存款賬戶，應填制“開戶申請書”，提供基本存款賬戶的企業同意其附屬的非獨立核算單位開戶的證明等證件，送交蓋有企業印章的卡片，銀行審核同意后開立賬戶。

7.基本存款賬戶是企業辦理日常結算和現金收付的賬戶;企業的工資和資金等現金的支取，只能通過基本存款賬戶辦理。

8.一般存款賬戶是企業在基本存款賬戶以外的銀行存款轉存、與基本存款賬戶的企業不在同一地點的附屬非獨立核算單位的賬戶，企業可以通過本賬戶辦理轉賬結算和現金繳存，但不能辦理現金支取。

10.專用存款賬是企業因特定用途需要開設的賬戶。

第三章銀行結算方式。

1.銀行匯票結算方式。

銀行匯票是匯款人將款項交存當地銀行，由銀行簽發給匯款人持往異地辦理轉賬結算或支取現金的票據。

2.商業匯票結算方式。

商業匯票是收款人或付款人(或承兌申請人)簽發，由承兌人承兌，并于到期日向收款人或被背書人支付款項的票據。按其承兌人的不同，分為商業承兌匯票和銀行承兌匯票。商業匯票的付款期限由交易雙方商定，但最長不得超過6個月。商業匯票的提示付款期限自匯票到期日起10日內。

3.銀行本票結算方式。

銀行本票是申請人將款項交存銀行，由銀行簽發給其憑以辦理轉賬結算或支取現金的票據。

4.支票。

支票是銀行的存款人簽發給收款人辦理結算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據。

支票分為現金支票和轉賬支票。現金支票不可以轉賬，轉賬支票不能支取現金。

5.匯兌。

匯兌是匯款人委托銀行將款項匯給外地收款人的結算方式。匯兌分信匯、電匯兩種，由匯款人選擇使用。

6.委托收款。

委托收款是收款人委托銀行向付款人收取款項的結算方式。

7.托收承付。

托收承付是根據購銷合同由收款人發貨后委托銀行向異地付款人收取款項，由付款人向銀行承兌付款的結算方式。

8.信用證。

信用證是在異地商品交易中，由購貨方先將貨款交存當地銀行，由銀行向外地銷貨方開戶銀行簽發的一種保證支付款項的書面證明。一般用于國際貿易，以保證購貨方不會拖欠銷貨方的貨款。

第四章銀行存款的管理。

1.公司在兩個銀行賬戶之間轉存資金時，須經財務部負責人同意。

2.出納人員必須在辦理完畢收付款單據的當日將其及時轉交會計人員進行賬務處理。

3.出納人員應根據審核無誤的記賬憑證，逐日、逐筆、序時登記銀行存款日記賬，并結出當日余額。

4.應每月至少將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對一次，以檢查銀行存款收付及結存情況。并編制“銀行存款余額調節表”，對超一個月的未達賬項，必須向財務負責人匯報，并檢查原因，及時處理。

第五章附則。

1.本制度由財務部負責解釋。

2.本制度自頒布之日起施行。

結算管理制度（優秀13篇）篇十二

為了更好的落實上級醫保中心的各項制度，發揮我院自我管理的能動性，強化競爭機制，保證醫療保險基金正常使用，特制定醫保查房制度如下：

1、醫保查房由醫保科人員每天查房。

2、查房人員要求清楚準確的記錄好查房記錄。

3、各科室主任或護士長必須一起下到病房查房。

4、查房要求帶醫療證逐個對照看是否是患者本人，查閱、調閱有關資料各科室醫務人員應積極配合。

5、患者如果有在問清什么原因，當班醫護人員是否清楚，是否有請假條。

6、各科醫護人員在收治醫保患者就診時，必須認真進行身份識別。查房時發現偽造、冒用和涂改的證件或與所持醫療證、身份不符時，拒絕記帳扣留醫保證并及時上報上級醫保中心。

7、查房時積極宣傳醫保政策，解答好患者不清楚的問題。

8、各科醫護人員應自覺接受監督檢查，及時如實的提供有關情況資料。

結算管理制度（優秀13篇）篇十三

為規范內部交易結算流程，促進全員營銷、多品類業務組合銷售。同時劃清各核算單位的經濟責任，以實際成本與內部結算價格之間的差額衡量工作業績，制定本辦法。

一、內部優先及經濟和競爭原則：為促進集團內部資源的利用效率和各主體協同效應，各核算主體應優先考慮購買集團內部其他核算主體的產品或服務。同時集團鼓勵各核算主體之間進行內部交易但并不限制集團內各核算主體向外單位購買價廉物美的產品或優質的服務。

二、按勞分配及成本與收益相配比原則：參與銷售（服務）流程的核算主體均擁有分享最終產品收益的權利，根據成本費用支出，確定收入歸屬及收益分配比例。

某集團全資及控股子公司。

內部交易，是指集團各子公司之間、子公司與集團公司之間由于內部經濟往來而發生的交易事項的結算，包括產品交易、服務交易等交易事項。

集團財務管理中心：負責組織內部結算價格的制訂及評審，內部采購業務的收入、成本及損益的核算。

一、內部結算定價方法。

1、計劃成本加價法：以產品計劃成本為基準，按照生產各工序的`平均內部利潤加成作為內部結算價。適用于標準化定價的產品或服務，如展位，廣告，展廳。

2、內部協商定價法：雙方或多方根據成本核算及實際耗費情況，共同商定相對合理的結算價格，使各方利益得到平衡或彌補。適用于非標準定價的產品（服務）或生產、銷售環節較為復雜的項目。

二、內部結算價格表。

見附件一。

財務季度為核算周期。

收入、成本及收益實行內部核算分配，不進行資金劃轉。

憑內部交易結算單（見附件二）據實結算，以購銷雙方簽字為準。

1）購買方根據客戶或內部部門的需求，提出采購申請。

2）雙方按內部結算價格表，或自行商定交易價格，簽訂內部交易結算單，報財務部門備案。

3）銷售方直接與購買方或購買方的客戶簽訂合同。

4）交易完成，財務部門依據內部交易結算單，確認內部結算收入，分配內部結算成本，劃轉內部結算收益。