2、經(jīng)營團(tuán)隊

3、外部支持

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

二、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品狀況

1、 主要產(chǎn)品目錄

2、 液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品特性

3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4、 研發(fā)計劃及時間表

5、 知識產(chǎn)權(quán)策略

6、 無形資產(chǎn)

三、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)

1、資源及原材料供應(yīng)

2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3、擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

4、原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6、包裝與儲運(yùn)

第三章 液化石油氣升壓設(shè)備市場分析

一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二、目標(biāo)市場的設(shè)定

三、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響液化石油氣升壓設(shè)備市場的主要因素分析。

五、市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會

六、行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一、有無行業(yè)壟斷

二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況：公司實(shí)力、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品情況

四、潛在競爭對手情況和液化石油氣升壓設(shè)備市場變化分析

五、公司液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一、概述液化石油氣升壓設(shè)備營銷計劃

二.液化石油氣升壓設(shè)備銷售政策的制定

三、液化石油氣升壓設(shè)備銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五、液化石油氣升壓設(shè)備銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透

1、 主要促銷方式

2、廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七、液化石油氣升壓設(shè)備產(chǎn)品價格方案

1、液化石油氣升壓設(shè)備定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2、 影響液化石油氣升壓設(shè)備價格變化的因素和對策

八、液化石油氣升壓設(shè)備銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九、液化石油氣升壓設(shè)備市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

第六章 投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進(jìn)度

三、投資形式(貸款、利率、利率支付條件、轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)、對應(yīng)價格等)

四、資本結(jié)構(gòu)

五、回報/償還計劃

六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七、投資抵押

八、投資擔(dān)保

九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十、股權(quán)成本

十一、投資者介入公司管理之程度說明

十二、報告

十三、雜費(fèi)支付

第七章 投資報酬與退出

一、股票上市

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三、股權(quán)回購

四、股利

第八章 風(fēng)險分析

一、資源風(fēng)險

二、液化石油氣升壓設(shè)備市場不確定性風(fēng)險

三、液化石油氣升壓設(shè)備研發(fā)風(fēng)險

四、液化石油氣升壓設(shè)備生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五、液化石油氣升壓設(shè)備成本控制風(fēng)險

六、競爭風(fēng)險

七、政策風(fēng)險

八、財務(wù)風(fēng)險

九、管理風(fēng)險

十、破產(chǎn)風(fēng)險

第九章 管理

一、公司組織結(jié)構(gòu)

二、管理制度及勞動合同

三、人事計劃

四、薪資、福利方案

五、股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實(shí)力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項(xiàng)目來歷

項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場定位

指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項(xiàng)目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團(tuán)隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團(tuán)隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個團(tuán)隊有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的.評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項(xiàng)

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

五、 財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

一、項(xiàng)目簡介： 本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)旅游觀光項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)是一個國家、一個民族的根本，國家也深知這一點(diǎn) 所以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。 本項(xiàng)目坐落在北京的后花園懷柔，全國重點(diǎn)城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)，項(xiàng)目占地100畝，地理位置極為優(yōu)越，緊鄰101國道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數(shù)條公車通達(dá)，潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。 本項(xiàng)目是政府大力扶持項(xiàng)目，順應(yīng)國家政策，享受政府政策補(bǔ)貼，地理位置優(yōu)越，周圍氣候大好，前景廣闊，投資小，回報快，收益穩(wěn)定，項(xiàng)目需要資金550萬，當(dāng)年就收回本錢并且達(dá)到盈利。

二、項(xiàng)目分析：

1、項(xiàng)目的基本情況:項(xiàng)目計劃建設(shè)120棟觀光大棚，一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢互補(bǔ)，又能獨(dú)立經(jīng)營，集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。

工薪階層的老人，很難找到一個空氣清新，即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地，我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。

3、證件狀況文件：有政府下發(fā)的項(xiàng)目補(bǔ)貼文件。

4、建造過程和保證：政府大力發(fā)展扶持，只有支持，不會有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節(jié)約高效的完成建設(shè)，在建設(shè)的同時銷售隊伍就能收回部分資金。

三、財務(wù)和建設(shè)計劃：

1、項(xiàng)目需用資金550萬，自有資金50萬。

2、先期資金主攻建觀光大棚，需要資金300萬，建設(shè)完畢后政府給補(bǔ)貼240萬，在我們建設(shè)的同時，大棚的水、電、路、由政府負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝，然后還會為我們鋪設(shè)滴灌，架設(shè)電動卷簾機(jī)，這幾項(xiàng)將又為我們節(jié)省資金近200萬。

3、在完善、銷售大棚的同時，建造生態(tài)餐廳，計劃投資100萬。

4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

四、市場分析：

1、項(xiàng)目周邊的大棚一次性租給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民20年使用，是10萬一棟，而且供不應(yīng)求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(?。好總€大棚400平米，帶生活用房80平米。)

2、如果是我們自己經(jīng)營，政府給提供項(xiàng)目，政府每年都還要給我們補(bǔ)貼，并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元，利潤還要翻翻。

五、融資方式：融資、借貸、合作。

六、項(xiàng)目建設(shè)財務(wù)計劃：

1、觀光大棚主體建設(shè)300萬。

2、生態(tài)餐廳建設(shè)100萬。

3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

4、餐廳設(shè)備、材料、人工、運(yùn)營50萬。

5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。

七、項(xiàng)目運(yùn)營計劃：

1、大棚的種植有政府的補(bǔ)貼和承諾，收入以最保守的估計是100萬。

2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計，一年的純收入在120萬。

3、50個休閑度假房，以每年每個一萬元的最低價出租，一年可獲利50萬。

4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬，園區(qū)建好后將會翻一翻，達(dá)到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬，預(yù)計2年收回成本，如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話，以最低價每棟15萬計算，50棟是750萬，我們將提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、適應(yīng)了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是旅游開發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索，推進(jìn)了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老、新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵，減少了旅游開發(fā)的投資風(fēng)險，迎合了大眾消費(fèi)心理。

二、計劃書信息: 無

三、項(xiàng)目進(jìn)度: 無

四、發(fā)布的其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目.

五、與本項(xiàng)目接近的項(xiàng)目.

名稱:農(nóng)業(yè)技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓 商業(yè)計劃書:無.

名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資

商業(yè)計劃書:無.

名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產(chǎn)線

商業(yè)計劃書:無.

名稱:玉米面尋找各地經(jīng)銷商

商業(yè)計劃書:無

融資方案

1、公司狀況分析：資本是企業(yè)的血脈，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬元，其中進(jìn)口設(shè)備需要1400萬元(按1美元約為7元)，國內(nèi)配套資金需要3200萬元，且公司自由資金為1000萬元，還需2400萬元來投產(chǎn)。鑒于目前國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢特制定兩套融資方案。如下：

abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬，屆時公司就加大力度利用租賃來的設(shè)備大批生產(chǎn)其高技術(shù)的產(chǎn)品，盡快推出市場，以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計全面引進(jìn)該設(shè)備后每年可盈利450萬，當(dāng)公司在合同期內(nèi)吧租金還清后，最終將擁有該設(shè)備的所有權(quán)，如此以來既贏得了利潤又有了設(shè)備，兩全其美。

方案二：融資的公司具有領(lǐng)先的技術(shù)、過硬的產(chǎn)品、良好的信譽(yù)、先進(jìn)的管理，廣闊的市場發(fā)展前景，加之產(chǎn)品專利技術(shù)的取得，該公司可以辦理申請項(xiàng)目開發(fā)貸款，貸款額為900;此外依據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定，依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)都可以作為質(zhì)押物。abc公司新項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)取得專利授權(quán)，可以把其項(xiàng)目的研發(fā)產(chǎn)品的專利權(quán)作為質(zhì)押物，申請無形資產(chǎn)擔(dān)保貸款，貸款額為專利權(quán)的行為只是一種暫時性的，在轉(zhuǎn)讓授權(quán)書時該公司仍然可以使用該項(xiàng)技術(shù)，只是所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而非使用權(quán)，銀行也可以將該項(xiàng)技術(shù)的使用權(quán)進(jìn)行出租但不能進(jìn)行買賣，且出租使用權(quán)的進(jìn)而該公司擁有30%的租金占有率。

項(xiàng)目包裝融資是指對要融資的項(xiàng)目，根據(jù)市場運(yùn)行規(guī)律，經(jīng)過周密的構(gòu)思和策劃進(jìn)行包裝和運(yùn)作的一種融資模式，它要求項(xiàng)目包裝的創(chuàng)意性、獨(dú)特性、包裝性、科學(xué)性和可行性。項(xiàng)目離不開包裝，要想取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，必須做好項(xiàng)目的包裝。

2015年6月日 10

一、公司介紹

1、公司簡介

2.8億（含外調(diào)銷售），企業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模1.3億左右，企業(yè)員工總?cè)藬?shù)超過1300人，機(jī)械化程度達(dá)到80%以上。公司的宗旨是集合醴陵花炮產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢，推動pdc模式在全國主要花炮消費(fèi)區(qū)的市場份額的實(shí)施，營造花炮銷售市場的生力軍，為最終直接或間接上市整合資源。主要銷售產(chǎn)品為大地紅、滿地紅、各類煙花及相關(guān)花炮產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)。

2、公司現(xiàn)狀

公司籌建過程中，所有企業(yè)生產(chǎn)試制組與質(zhì)量組組織人力物力訂做高性能安全環(huán)保花炮樣品，營銷組著力邀約全國部份重點(diǎn)客戶計劃6月底至7月在河南省不少于五個地區(qū)舉行花炮產(chǎn)業(yè)pdc模式（生產(chǎn)聯(lián)盟、銷售聯(lián)盟、消費(fèi)聯(lián)盟）推介暨產(chǎn)品訂貨會，并進(jìn)行相關(guān)宣傳資料的策劃之中，行政組已經(jīng)向上級有關(guān)部門匯報并獲得湖南省醴陵市主管花炮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的部門及河南省相關(guān)部門的大力支持，財務(wù)組加緊籌集資金保障此次pdc模式花炮推介會的正常運(yùn)營。

3、股東實(shí)力

公司由十幾家醴陵花炮生產(chǎn)企業(yè)為整合產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢而組建，各家企業(yè)的產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場各有千秋，十五家企業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模1.3億左右（包括廠房、土地、設(shè)備、安全生產(chǎn)特許證件等），強(qiáng)大的生產(chǎn)能力與市場占有能力促成公司在目前形勢下加速成立，及早占據(jù)目前國內(nèi)市場，隨著花炮市場的規(guī)范，產(chǎn)業(yè)群的壟斷力加強(qiáng)，未來市場將成為實(shí)力花炮生產(chǎn)銷售企業(yè)品牌與消費(fèi)者品牌的市場。對于此次對外融資公司的所有股東（十五家生產(chǎn)企業(yè)）希望以各自資產(chǎn)作為抵押，融資規(guī)模在6000萬，用于擴(kuò)大生產(chǎn)能力與市場運(yùn)作的資金需求，全力在三至五年內(nèi)達(dá)到年銷售規(guī)模突破10億以上。

4、歷史業(yè)績

公司股東企業(yè)均是具有十年以上的生產(chǎn)銷售歷史，有的從技術(shù)起家，有的從銷售起家，從小到大的發(fā)展至今日生產(chǎn)銷售規(guī)模，2015年合計銷售額達(dá)到2.8億元，展現(xiàn)了各家企業(yè)目前的銷售實(shí)力。創(chuàng)業(yè)的艱辛發(fā)展與成熟的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)讓大家對于目前買方市場的應(yīng)對方式作出目前最具有突破性的決定――成立湖南省醴陵市花炮銷售股份有限公司，做大做強(qiáng)花炮產(chǎn)業(yè)，在未來的資本市場爭取一份屬于自己的蛋糕。

5、資信程度

十五家企業(yè)中有14家企業(yè)歷年獲得本市工商部門先進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)稱號、稅務(wù)部門納稅先進(jìn)稱號、銀行優(yōu)質(zhì)客戶榮譽(yù)（一家企業(yè)由集體轉(zhuǎn)制不久，前期榮譽(yù)不計入在內(nèi)）、安全監(jiān)督部門的安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)稱號。有十一家企業(yè)在7個省市花炮協(xié)會及安全部門獲得優(yōu)秀產(chǎn)品供應(yīng)商稱號、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎稱號及榮譽(yù)。

6、董事會決議

對于目前制定的花炮產(chǎn)業(yè)pdc銷售模式項(xiàng)目需要融資，經(jīng)過公司全體十五家股東及決策層的同意以各自固定資產(chǎn)作為抵押融資。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

融資主體－醴陵市花炮銷售股份有限公司位于湖南省醴陵市，本市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱之一就是花炮產(chǎn)業(yè)，目前由各企業(yè)準(zhǔn)備出資2000萬，再對外融資6000萬作為此項(xiàng)目的發(fā)展資金，用于花炮產(chǎn)業(yè)pdc模式在河南省、山東省、安徽省、廣東省、河北省、天津等多個市場的推動。

2、項(xiàng)目來歷

項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

公司所有股東均具有安全生產(chǎn)部門嚴(yán)格審批后發(fā)放的安全生產(chǎn)許可證（目前全國只局限湖南瀏陽、醴陵、江西上粟、萬載四個地區(qū)為花炮主生產(chǎn)區(qū)，所以安全生產(chǎn)許可證審批過關(guān)的企業(yè)不多），各企業(yè)獨(dú)立擁有生產(chǎn)銷售花炮的營業(yè)證件、稅務(wù)證件、土地使用證、房產(chǎn)證件等。

4、資金投入

目前自有資金投入數(shù)額2000萬、占總項(xiàng)目投入的比例為25%、其他資金來源集中在對外機(jī)構(gòu)融資75%，即6000萬（可考慮分期投入），供應(yīng)商材料1000萬左右，經(jīng)銷商訂金200萬左右資金用于整個項(xiàng)目運(yùn)營與發(fā)展。

5、市場定位

pdc花炮銷售模式市場定位在花炮主要消費(fèi)與集散地河南省、山東省、安徽省、廣東省等，產(chǎn)品包括大地紅、滿地紅、煙花及各類花炮產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù)等。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

花炮產(chǎn)業(yè)是一個區(qū)域性經(jīng)濟(jì)的特殊市場，受到地方安監(jiān)部門保護(hù)的影響比較大，所以在某種意義上來說屬于專業(yè)的壟斷經(jīng)濟(jì)體。2015年醴陵花炮產(chǎn)業(yè)100余億元的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與20萬員工的就業(yè)就說明了一點(diǎn)是該產(chǎn)業(yè)在本市經(jīng)濟(jì)主體中占有不可或缺的地位。

2、花炮市場的分析

目前國內(nèi)花炮市場亂象叢生，價格反差很大，企業(yè)整體品牌優(yōu)勢沒有形成，市場串貨嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量無法得到保證，消費(fèi)者權(quán)益也得不到保障。在河南、山東、安徽、廣東多地經(jīng)銷商的強(qiáng)烈要求下，本市15家企業(yè)聯(lián)合組成花炮銷售股份有限公司作為本地區(qū)產(chǎn)品銷售的領(lǐng)頭人，集合優(yōu)勢產(chǎn)品互補(bǔ)，為滿足國內(nèi)部份地區(qū)經(jīng)銷商及消費(fèi)者奉獻(xiàn)花炮制作人的所能。

3、競爭對手和可比較案例

的存在，所以我們目前倡導(dǎo)的pdc經(jīng)營銷售模式作為一種補(bǔ)充來滿足花炮產(chǎn)業(yè)的發(fā)展刻不容緩。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的花炮生產(chǎn)銷售隨著各地產(chǎn)業(yè)的退出，醴陵作為僅存的四大產(chǎn)區(qū)之一，將成為此特殊行業(yè)的主導(dǎo)之一，市場前景預(yù)測相當(dāng)可觀，在3至5年時間成為花炮消費(fèi)品市場的重要基地，我們公司的市場銷售份額隨之達(dá)到10億元以上也是可以的。

四、管理團(tuán)隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團(tuán)隊的組成人員由執(zhí)行官（ceo）、運(yùn)營官（coo）、財務(wù)總監(jiān)(cfo)、生產(chǎn)總監(jiān)（pm）、營銷總監(jiān)（cso）、采購總監(jiān)（mm）技術(shù)總監(jiān)（cto）組成，其在花炮行業(yè)均是歷練多年，經(jīng)驗(yàn)豐富并富有事業(yè)激情。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部設(shè)立總經(jīng)理室、行政部、財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、市場營銷部、質(zhì)控部、技術(shù)部等，各級部門中高級技術(shù)人員15，公司倡導(dǎo)“市場為先、品牌促進(jìn)”的企業(yè)文化精神進(jìn)入市場。

3、管理規(guī)范性

管理制度對于公司內(nèi)部及下設(shè)廠家來說，均采取花炮行業(yè)嚴(yán)格的生產(chǎn)銷售制度、倉庫保管運(yùn)輸制度、質(zhì)控制度，符合國標(biāo)管理體系化的運(yùn)作，管理結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，把握現(xiàn)代化公司運(yùn)營機(jī)制在市場化運(yùn)作中的主體，做大做強(qiáng)醴陵花炮產(chǎn)業(yè)，在各廠家歷年來的生產(chǎn)經(jīng)營來說，在安全管理方面均是市級先進(jìn)企業(yè)。

4、重大事項(xiàng)

對于目前公司來說每年產(chǎn)生重要影響的事項(xiàng)是由于高溫影響，為保障生產(chǎn)員工的安全性，市安全監(jiān)督局規(guī)定每年的'7、8月份全部停產(chǎn)休假，間接在產(chǎn)能方面有2個月無法交貨，部份影響市場的供貨。但由于花炮產(chǎn)品有一定季節(jié)性，只需要在經(jīng)銷商倉庫保障供貨最低庫存量，也不會對市場需求造成較大的影響。

五、 財務(wù)計劃

目前公司對于統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一安全生產(chǎn)管理、協(xié)調(diào)訂單交貨已經(jīng)形成一成套較好的計劃，對于項(xiàng)目所需資金的安排都有嚴(yán)格的管理制度與責(zé)任人制度，財務(wù)計劃采取先預(yù)算再實(shí)施的方式，通過銀行杠桿工具充分發(fā)揮資金的使用，爭取給投資者及內(nèi)部下設(shè)廠家、供貨材料商以高標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)正常運(yùn)作公司，提高公司形象。具體資金的來源和運(yùn)用將以財務(wù)計劃表形式公布。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式)

方式：融資方式將以融資方股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式協(xié)助融資方快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同(以公司股東各自的廠房、設(shè)備或股權(quán)等作為擔(dān)保抵押)進(jìn)行融資，確定相應(yīng)回報利率和收回貸款的期限（暫定三年，后期如有資金可雙方再商議）。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，如借款資金償還不足，可商議以公司協(xié)定的股權(quán)作為抵償。

2、融資規(guī)模、期限和價格

項(xiàng)目融資的規(guī)模為6000萬，期限為三年，可承受的融資成本在年回報15%之內(nèi)，最高不超過18%。

3、風(fēng)險分析

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項(xiàng)目分步啟動的情況下可雙方考慮按簽署的項(xiàng)目計劃書分步注入資金，從而解除投資方的資金與收益風(fēng)險顧慮及融資方的融資利息成本風(fēng)險。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險，可考慮財務(wù)總監(jiān)每月將預(yù)算資金計劃與實(shí)施資金計劃經(jīng)公司股東簽字后報投資方。

c、破產(chǎn)風(fēng)險，以雙方簽署的資產(chǎn)抵押為優(yōu)先償還；

d、融資者為掌控全局經(jīng)營，在償還借貸資金時利益出讓風(fēng)險。

f、融資者提前償還而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的專款專用。

c、投資方對融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機(jī)制

a、股權(quán)方式融資的退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出;

b、債權(quán)方式融資退出

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。所以最有效的安全措施就是有效資產(chǎn)的抵押。

股東簽字：

計劃方：醴陵市花炮銷售股份有限公司籌備組

2015年6月10日

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項(xiàng)目分析

三、市場分析

四、管理團(tuán)隊

五、財務(wù)計劃

六、融資方案的設(shè)計

七、摘要

一、學(xué)校介紹

1、學(xué)校簡介

成立時間：

教學(xué)宗旨：做全國最好的會計學(xué)校！ 學(xué)校戰(zhàn)略：踏實(shí)

主要產(chǎn)品：

2、公司現(xiàn)狀

資本結(jié)構(gòu)：

凈資產(chǎn)：

總資產(chǎn)：

年報：

前幾年學(xué)員資源：

本期學(xué)生：

3、股東實(shí)力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項(xiàng)目來歷

項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場定位

指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項(xiàng)目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團(tuán)隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團(tuán)隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個團(tuán)隊有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項(xiàng)

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

五、 財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

(1)股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項(xiàng)目在內(nèi))的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

(4)房地產(chǎn)信托融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項(xiàng)目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因?yàn)閷θ谫Y方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項(xiàng)目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。)

對投資融資雙方有可能的風(fēng)險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項(xiàng)目無法啟動的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。

c、破產(chǎn)風(fēng)險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險

e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的專款專用。

c、投資方對融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機(jī)制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

a、股權(quán)方式融資的退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出;

b、債權(quán)方式融資退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項(xiàng)目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽(yù)卓著的公司的保證。

6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項(xiàng)目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

中商咨詢編制的商業(yè)計劃書可作為項(xiàng)目運(yùn)作主體的溝通工具，會著力體現(xiàn)企業(yè)（項(xiàng)目）的核心價值與競爭優(yōu)勢，有效吸引風(fēng)險投資者及商業(yè)伙伴，促成項(xiàng)目融資。同時，中商咨詢編制的商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及企業(yè)（項(xiàng)目）運(yùn)營的方方面面，能為企業(yè)（項(xiàng)目）實(shí)施提供建議參考。

中商產(chǎn)業(yè)研究院每年完成項(xiàng)目數(shù)量達(dá)數(shù)百個，在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、民營銀行、民營醫(yī)院、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生態(tài)旅游、酒店、機(jī)械電子等行業(yè)積累了豐富的項(xiàng)目案例，可對同行業(yè)項(xiàng)目提供具有參考性、建設(shè)性意見，幫助客戶對項(xiàng)目進(jìn)行梳理和判斷。

三、融資主體簡介：

河北***集團(tuán)是一家***

四、融資項(xiàng)目簡介：

1、項(xiàng)目地址

衡水市***村預(yù)留地開發(fā)項(xiàng)目位于***。

2、主要規(guī)劃指標(biāo)

建筑密度：30%

綠地率：35%

2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢

該地塊緊鄰衡水市兩條主干道：***和***，根據(jù)衡水市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設(shè)醫(yī)院（哈勵遜國際和平醫(yī)院分院）、幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、文化廣場、新華書店、滏陽河公園等公共設(shè)施。

我公司與***村在2015年1月8日簽定了《土地開發(fā)合作協(xié)議書》見（附件3），原地塊為132.37畝，現(xiàn)為105畝，我公司已向***村支付2億元土地款，現(xiàn)地塊80畝已完成組卷，25畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。

根據(jù)衡水市2015年11月24日頒發(fā)的衡政【2015】50號文件《衡水市人民政府關(guān)于規(guī)范主城區(qū)儲備土地留地安置的試行意見》，針對***105畝預(yù)留地項(xiàng)目，我集團(tuán)公司將于近期組建一房地產(chǎn)開發(fā)公司。

項(xiàng)目建設(shè)期為 年，自 年 月至 年 月。

項(xiàng)目地址位于衡水市桃城區(qū)***，注冊（實(shí)收）資本***萬元。項(xiàng)目擬建設(shè)住宅157507.9平方米，商業(yè)17500.9平方米，地下車庫35000平方米。

五、 融資規(guī)模、期限及還款進(jìn)度

項(xiàng)目總投資96926萬元，資金來源為業(yè)主自籌 萬元，擬融資 萬元。

預(yù)計融資資金一次性到賬，本金按 年分期償還，利息按 支付。 年 月償還本金 萬元， 年 月償還本金 萬元， 年 月償還本金 萬元。

六、項(xiàng)目投資估算

項(xiàng)目計劃總投資96926萬元，其中土地款及出讓金26670萬元，前期手續(xù)費(fèi)120萬元，建筑安裝費(fèi)38829萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬元，銷售及財務(wù)成本24059萬元。

項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元。

土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)26670萬元。項(xiàng)目共占用規(guī)劃面積土地使用權(quán)105畝，凈地，不涉及拆遷費(fèi)用，公司前期已投入20000萬元用于支付土地費(fèi)用。 前期手續(xù)120萬元，主要包括項(xiàng)目建設(shè)涉及的行政事業(yè)性收費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計費(fèi)、勘測丈量費(fèi)、臨時設(shè)施費(fèi)、預(yù)算編審費(fèi)等。

建筑安裝工程費(fèi)38829萬元，主要包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和裝修工程費(fèi)，按每平方2219的單位造價、建筑面積175009平方米相乘確定。 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)421萬元，主要包括道路工程費(fèi)、供電工程費(fèi)、積水工程費(fèi)、煤氣工程費(fèi)、供暖工程費(fèi)、通訊工程費(fèi)、電視工程費(fèi)、照明工程費(fèi)、景觀綠化工程費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)、安防職能工程費(fèi)，按建筑安裝工程費(fèi)等。

銷售及財務(wù)成本24059萬元，如管理及財務(wù)費(fèi)用、銷售及廣告費(fèi)用、銷售稅費(fèi)等。

七、項(xiàng)目銷售收入及稅費(fèi)

項(xiàng)目擬建設(shè)住宅公寓面積157507.9平方米；商鋪可售17500.9平方米。 根據(jù)衡水市以及項(xiàng)目所在地附近房產(chǎn)項(xiàng)目市場的調(diào)查，住宅和公寓的平均售價為4500元/平方米，商鋪的價格預(yù)計平均售價為15000元/平方米，車位售價150000元/個，儲物間售價2500元/平方米。預(yù)計項(xiàng)目可售部分可實(shí)現(xiàn)收入114380萬元。項(xiàng)目銷售期 年，自 年 月至 年 月。預(yù)計 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬元；預(yù)計 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬元；預(yù)計 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬元； 年完成銷售 %，實(shí)現(xiàn)收入 萬元。

與銷售收入直接相關(guān)的稅費(fèi)包括營業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費(fèi)用等，預(yù)計發(fā)生各項(xiàng)稅費(fèi) 萬元。各項(xiàng)稅費(fèi)情況見下表：

八、 項(xiàng)目財務(wù)分析 項(xiàng)目預(yù)計現(xiàn)金流量表如下：

預(yù)計項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)凈收益 萬元，預(yù)計利稅總額 萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 年，項(xiàng)目投資收益率 %。

經(jīng)營虧平衡測算，當(dāng)項(xiàng)目單位平均售價為 元/平方米時，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。

經(jīng)敏感性分析，銷售單價每上升 %，對項(xiàng)目凈收益率的影響為 %，敏感系數(shù)為 ；投資規(guī)模每上升 %，對項(xiàng)目凈收益的影響為 %，敏感系數(shù)為 。銷售單價和投資規(guī)模的敏感性分析見圖。

房地產(chǎn)企業(yè)（項(xiàng)目）融資計劃書參考模板

項(xiàng)目融資計劃書

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項(xiàng)目分析

三、市場分析

四、管理團(tuán)隊

五、財務(wù)計劃

六、融資方案的設(shè)計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內(nèi)容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊。

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認(rèn)識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

3、股東實(shí)力

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對融資會產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項(xiàng)目來歷

項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場定位

指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導(dǎo)致項(xiàng)目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現(xiàn)有的幾個類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場競爭的對手項(xiàng)目情況，以及未來的市場供應(yīng)量等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團(tuán)隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團(tuán)隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個團(tuán)隊有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項(xiàng)

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

五、 財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，對于評估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設(shè)計

1、融資方式

（1）股權(quán)融資方式（注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。）

方式：融資方式將以融資方（包括項(xiàng)目在內(nèi)）的股權(quán)進(jìn)行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書

a、對融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)

b、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)

（2）債權(quán)融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

（3）債轉(zhuǎn)股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

（4）房地產(chǎn)信托融資

（5）多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項(xiàng)目的初級階段主要以股權(quán)融資方式為主，因?yàn)閷θ谫Y方來說這個階段的資產(chǎn)負(fù)債情況不會有很大的壓力；在中后期階段可以運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)方式，這個階段融資方對整個項(xiàng)目有了明確的預(yù)期，在債務(wù)的償還上有明確的預(yù)期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風(fēng)險分析（任何投資都存在風(fēng)險，所以應(yīng)該說明項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。）

對投資融資雙方有可能的'風(fēng)險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項(xiàng)目無法啟動的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。

c、破產(chǎn)風(fēng)險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險

e、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風(fēng)險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

風(fēng)險化解方案

a、資方對是否資金進(jìn)入后可以完成計劃要進(jìn)行評估和測算。

b、投資方對融資方的項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，并按照進(jìn)程需要分批進(jìn)行投資款的專款專用。

c、投資方對融資方的相關(guān)項(xiàng)目所簽訂的合同進(jìn)行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機(jī)制（絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。）

a、股權(quán)方式融資的退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出；

b、債權(quán)方式融資退出

項(xiàng)目進(jìn)行中投資方退出，可以用違約今的形式控制；

項(xiàng)目完成投資方退出，按時還本付息；

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關(guān)心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽(yù)卓著的公司的保證。

6、對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細(xì)節(jié)，即如何保證投資項(xiàng)目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有投資意向的客戶來認(rèn)真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，摘要中應(yīng)重點(diǎn)介紹項(xiàng)目分析（第二部分）和融資方案（第六部分）的內(nèi)容。

《led節(jié)能燈項(xiàng)目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項(xiàng)目團(tuán)隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項(xiàng)目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運(yùn)作模式、發(fā)展前景等，深度透析項(xiàng)目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項(xiàng)目的價值：

作為項(xiàng)目運(yùn)作主體的溝通工具。《led節(jié)能燈項(xiàng)目商業(yè)計劃書》著力體現(xiàn)企業(yè)的價值，有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴，包括政府在內(nèi)的其他利益相關(guān)者； 作為項(xiàng)目運(yùn)作主體的管理工具?！秎ed節(jié)能燈項(xiàng)目商業(yè)計劃書》可視為項(xiàng)目運(yùn)作主體的計劃工具，引導(dǎo)公司走過發(fā)展的不同階段，規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性； 作為項(xiàng)目運(yùn)作的行動指導(dǎo)工具。《led節(jié)能燈項(xiàng)目商業(yè)計劃書》內(nèi)容涉及到項(xiàng)目運(yùn)作的方方面面，能夠全程指導(dǎo)項(xiàng)目開展工作。

二、led節(jié)能燈項(xiàng)目商業(yè)計劃書質(zhì)量保障

我們具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求：運(yùn)通科學(xué)高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經(jīng)驗(yàn)高級產(chǎn)業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經(jīng)濟(jì)報告課題組強(qiáng)大專家顧問團(tuán)隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團(tuán)隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)，團(tuán)隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達(dá)到項(xiàng)目融資、項(xiàng)目商業(yè)化運(yùn)作的目的。

三、led節(jié)能燈項(xiàng)目商業(yè)計劃書目錄

第一部分 摘要

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標(biāo)

三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

八. 核心經(jīng)營團(tuán)隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

十二. 財務(wù)分析

1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

2. 財務(wù)預(yù)計

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一．公司的宗旨

二．公司簡介資料

三．各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

四．公司管理

1. 董事會

2. 經(jīng)營團(tuán)隊

3. 外部支持

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

一．技術(shù)描述及技術(shù)持有

二．產(chǎn)品狀況

1. 主要產(chǎn)品目錄

2. 產(chǎn)品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

6. 無形資產(chǎn)

三．產(chǎn)品生產(chǎn)

1．資源及原材料供應(yīng)

2．現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3．?dāng)U建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

4．原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6．包裝與儲運(yùn)

第三章 市場分析

一．市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二．目標(biāo)市場的設(shè)定

三．產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

五．市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會

六．行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一 ．有無行業(yè)壟斷

二．從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析

五．公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一．概述營銷計劃

二．銷售政策的制定

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四．主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六．促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七．產(chǎn)品價格方案

1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

第六章 投資說明

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃及進(jìn)度

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）

四．資本結(jié)構(gòu)

五．回報/償還計劃

六．資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七．投資抵押

八．投資擔(dān)保

九．吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十．股權(quán)成本

十一．投資者介入公司管理之程度說明

十二．報告

十三．雜費(fèi)支付

第七章 投資報酬與退出

一．股票上市

二．股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三．股權(quán)回購

四．股利

第八章 風(fēng)險分析

一．資源風(fēng)險

二．市場不確定性風(fēng)險

三．研發(fā)風(fēng)險

四．生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五．成本控制風(fēng)險

六．競爭風(fēng)險

七．政策風(fēng)險

八．財務(wù)風(fēng)險

九．管理風(fēng)險

十．破產(chǎn)風(fēng)險

第九章 管理

一．公司組織結(jié)構(gòu)

二．管理制度及勞動合同

三．人事計劃

四．薪資、福利方案

五．股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

第十章 財務(wù)分析

一．財務(wù)分析說明

二．財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

1 . 銷售收入明細(xì)表

2. 成本費(fèi)用明細(xì)表

3. 薪金水平明細(xì)表

4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表

5. 資產(chǎn)負(fù)債表

6. 利潤及利潤分配明細(xì)表

7. 現(xiàn)金流量表

8. 財務(wù)指標(biāo)分析

二、融資計劃書

昆明世豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

項(xiàng)目融資說明書

目錄：

一、公司介紹

二、項(xiàng)目分析

三、市場分析

四、管理團(tuán)隊

五、財務(wù)計劃

六、融資方案的設(shè)計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司介紹

2、公司現(xiàn)狀

在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、

凈資產(chǎn)、

總資產(chǎn)、

年報或者其他有助于投資者認(rèn)識

你的公司的有關(guān)參考資料附上。

如果是私營公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計的財務(wù)

報告以附件形式提供。

如果經(jīng)過審計請注明審計會計師事務(wù)所，

如果未經(jīng)審計

也請注明。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東的背景也會對投資者產(chǎn)生重要的影響。

如果股東中有大的企業(yè)，

或者公司

本身就屬于大型集團(tuán)，

那么對融資會產(chǎn)生很多好處。

如果大股東能提供某種擔(dān)

保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，

以前做過什么項(xiàng)目，

經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危?/p>

都是要特別說明的地

方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認(rèn)。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項(xiàng)目，

必須經(jīng)過公司決策層的同意。

這樣才更加強(qiáng)了融資的可

信程度，而不是戲言。

二、項(xiàng)目分析

1、項(xiàng)目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本

情況，需要在報告中指出。

2、項(xiàng)目來歷

3、證件狀況文件

項(xiàng)目是否有土地證、

用地規(guī)劃許可證、

項(xiàng)目規(guī)劃許可證、

開工證和銷售許可證

等五證的情況。需要復(fù)印件。

4、資金投入

自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、

預(yù)計收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

5、市場定位

指項(xiàng)目的市場定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

6、建造的過程和保證

項(xiàng)目的建筑安裝過程，

如何得到保障可以如期完工。

而不會耽誤工期，

不會導(dǎo)

致項(xiàng)目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

房地產(chǎn)是一個區(qū)域性的市場，

受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。

而表征一個地區(qū)的

經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)

2、房地產(chǎn)市場的分析

房地產(chǎn)市場的分析比較復(fù)雜，

而且說明起來可繁可簡。

簡單說需要定性分析本

地區(qū)房地產(chǎn)市場的發(fā)展，

平均價格，

各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。

復(fù)雜些

說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，

但是，

因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行

常規(guī)的價格跟蹤，

所以，

嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，

但是可以通過典型項(xiàng)目的

分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

以及未來的市場供應(yīng)量

等情況。

4、未來市場預(yù)測及影響因素

未來的市場預(yù)測很難預(yù)料，

但是可以通過市場的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法

等分析方法做出預(yù)測。

四、管理團(tuán)隊

1、人員構(gòu)成

公司主要團(tuán)隊的組成人員的名單，

工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。

如果一個團(tuán)隊有足夠多

經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項(xiàng)

對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

五、

財務(wù)計劃

一個好的財務(wù)計劃，

對于評估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，

如果財務(wù)計劃準(zhǔn)備的不

好，

會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的.印象，

降低對企業(yè)的評價。

本部分一

般包括對投資計劃的財務(wù)假設(shè)，

以及對未來現(xiàn)金流量表、

資產(chǎn)負(fù)債表、

損益表

的預(yù)測。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

商業(yè)計劃書(business plan），是公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。

《led項(xiàng)目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項(xiàng)目團(tuán)隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項(xiàng)目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運(yùn)作模式、發(fā)展前景等，深度透析項(xiàng)目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ龋畲笙薅鹊伢w現(xiàn)項(xiàng)目的價值：

——作為項(xiàng)目運(yùn)作的行動指導(dǎo)工具?！秎ed項(xiàng)目商業(yè)計劃書》內(nèi)容涉及到項(xiàng)目運(yùn)作的方方面面，能夠全程指導(dǎo)項(xiàng)目開展工作。

我們具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求：運(yùn)通科學(xué)高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經(jīng)驗(yàn)高級產(chǎn)業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經(jīng)濟(jì)報告課題組強(qiáng)大專家顧問團(tuán)隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團(tuán)隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)，團(tuán)隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達(dá)到項(xiàng)目融資、項(xiàng)目商業(yè)化運(yùn)作的目的。

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標(biāo)

三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介

八. 核心經(jīng)營團(tuán)隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還

十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

十二. 財務(wù)分析

1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)

2. 財務(wù)預(yù)計

3. 資產(chǎn)負(fù)債情況

一．公司的宗旨

二．公司簡介資料

三．各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)

四．公司管理

1. 董事會

2. 經(jīng)營團(tuán)隊

3. 外部支持

一．技術(shù)描述及技術(shù)持有

二．產(chǎn)品狀況

1. 主要產(chǎn)品目錄

2. 產(chǎn)品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產(chǎn)權(quán)策略

6. 無形資產(chǎn)

三．產(chǎn)品生產(chǎn)

1．資源及原材料供應(yīng)

2．現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3．?dāng)U建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

4．原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

5．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

6．包裝與儲運(yùn)

一．市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分

二．目標(biāo)市場的設(shè)定

三．產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場的主要因素分析

及品牌狀況

五．市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會

六．行業(yè)政策

一 ．有無行業(yè)壟斷

二．從市場細(xì)分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析

五．公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

一．概述營銷計劃

二．銷售政策的制定

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

四．主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六．促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估

七．產(chǎn)品價格方案

1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)

2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。

九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃及進(jìn)度

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）

四．資本結(jié)構(gòu)

五．回報/償還計劃

六．資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明

七．投資抵押

八．投資擔(dān)保

九．吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

十．股權(quán)成本

十一．投資者介入公司管理之程度說明

十二．報告

十三．雜費(fèi)支付

一．股票上市

二．股權(quán)轉(zhuǎn)讓

三．股權(quán)回購

四．股利

一．資源風(fēng)險

二．市場不確定性風(fēng)險

三．研發(fā)風(fēng)險

四．生產(chǎn)不確定性風(fēng)險

五．成本控制風(fēng)險

六．競爭風(fēng)險

七．政策風(fēng)險

八．財務(wù)風(fēng)險

九．管理風(fēng)險

十．破產(chǎn)風(fēng)險

一．公司組織結(jié)構(gòu)

二．管理制度及勞動合同

三．人事計劃

四．薪資、福利方案

五．股權(quán)分配和認(rèn)股計劃

一．財務(wù)分析說明

二．財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

1 . 銷售收入明細(xì)表

2. 成本費(fèi)用明細(xì)表

3. 薪金水平明細(xì)表

4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表

5. 資產(chǎn)負(fù)債表

6. 利潤及利潤分配明細(xì)表

7. 現(xiàn)金流量表

8. 財務(wù)指標(biāo)分析