一個好的報告范文應該包含清晰的目標和結構，準確的數據和觀察結果，以及對問題的深入分析和合理的建議。此系列報告范文是由一些權威機構和專業研究人員所編寫，具有較高的可信度。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇一

報告是一種正式文件格式，具體指陳述調查本身或調查得出的結論，反映工作的基本情況、經驗教訓、存在的問題和今后的工作思路。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

半年的工作時間轉瞬即逝，在項目的半年工作中，對工地財務工作我又有了更明確的認識，同時也增長了見識，精進了工作技能，體會到了基層工作的重要性。現將我這半年的工作內容總結如下：

首先是關于項目開戶銀行變更的有關工作，作為一個合法的企業，必須遵守有關法律法規，正常開立企業財務賬戶。有了____項目的工作經驗，____項目的一切工作就顯得如魚得水。我積極與有關領導及銀行工作人員溝通，第一時間完成了企業銀行賬戶的開立任務，確保了企業資金運轉的載體。在解決好銀行開立賬戶的有關事宜后，第二個任務就是申請辦理企業網上銀行，以求得高效率的辦公速度。有了前面開立銀行賬戶的鋪墊，開通企業網銀就體現出了水到渠成的感覺。企業網銀的開通，不僅使財務辦公的手段簡化了，同時也更能及時，準確，清晰的反映企業的銀行剩余存款。

在解決好有關銀行方面的工作后，接下來我面臨的就是對____項目賬務方面的實質性的工作。首先是財務賬套的建立。在與項目財務科長馮璐璐的.多次探討與交流后，配合總公司的各項要求，及時的將____項目財務賬套確立成功。為確保能夠按月反映企業經營報表提供了前提。

財務部門必須對項目的經營成果有一個準確的認識，并提供出相應的數據。一些相關的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在確立賬套后，我便開始了各種合同的整理工作。各科室，各部門分別分類登記保存，做到各種合同有檔可查，并了解各份合同內容，做到心中有數。

對于外委結算方面，在及時登記各種結算臺賬的同時，利用私人時間，獨立建立了各施工作業隊工程款項支付明細臺賬，保證工作中能夠第一時間向項目領導提供外委款項支付情況。

由于____、____兩個項目尚存在尾留事宜，在這段期間，還負責按月上報這兩個項目的財務報表，及日常零星工作。

在今后的工作中，我為自己擬定了如下工作目標：

首先，認真做好本職工作，在款項支付與費用報銷方面，嚴格遵循總公司有關財務規定，為領導把好財務關。

其次，做好財務報表及其他財務數據的編報及整理工作，協助各科室完成好總公司規定的各種報表。

再次，加強自身的政治學習，勤與各個職能科室溝通、學習，積累管理經驗，率本科室其他工作人員做好項目管理工作。

最后，竭盡全力完成好領導交給我的每一項工作。

對于上半年沒有做好的工作，在下半年的工作中，我將以飽滿的工作熱情，積極的工作態度去予以完善。在今后的工作中還需積累管理經驗，總結，實踐，理論學習，開拓創新意識，使個人綜合素質和整體實力得到全面發展，為企業的快速發展貢獻出自己的一份力量。

今年是到xxxxx的第二個年頭，今年的xxx是一個檢查年、審計年。通過這一年的內外部大小的檢查和總結，自查自糾，項目財務知識水平得到了不斷的積累和充實。

今年集團公司通過傳真電報精神和公司也出臺了相應的財務管理辦法及相關規章制度，結合xxxx項目部財務工作的實際，這一年中我們制定了一系列的管理辦法，特別是在對資金管理和運用上，項目各部室按月報送資金使用計劃，匯總到項目財務部，項目財務部按時向局指報送資金使用計劃及流向。根據公司傳真電報精神，我們堅持橫向到邊、縱向到底、不留死角的自查原則，對xxxxx部財務反復的進行自查自糾檢查。

年輕的xxxx財務在經過2014年的青澀稚嫩，2014年我覺得隨著年齡的增長，財務知識和職業技能熟練程度的提高，我漸漸開始學會怎樣去思考每一筆經濟業務，思考它發生的來龍去脈，思考賬務處理的常態性合理性，怎樣做才能把財務帳做的像美麗的文字一樣，工整清晰，抑揚頓挫。

揚前輩們鐵軍精神，做好財務的各項工作，為更好的把xxxxx建設成為一流的xxxx奉獻自己的一份力量。

20____年____項目部財務科的工作緊緊圍繞著公司和分公司領導提出的2016年工作重點和2016年財務工作計劃展開的，在公司管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，克服財務人手不足的現狀，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在項目管理中的作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20____年的工作做如下簡要回顧和總結。

財務科主要負責項目部的財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理。

1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報公司月度、年度財務報表和月資金報表，并按照公司審批結果，進行控制和管理。

3、負責財務會計核算和項目成本核算的管理，配合項目部工程價款回收工作。

4、組織項目開展增收節支活動，搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

5、負責公司對項目工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

邵伯三線船閘項目部開工伊始，業主單位、開戶銀行和我們項目部簽定了資金監管協議，由業主現場部牽頭，開戶銀行具體實施，對工程資金流向進行監管。雖說無形中給我們財務工作增加了工作量，但這也保證了工程資金專款專用，保證了工程的施工進度。

1、資金監管。

根據資金監管協議及三方協商的資金監管辦法，對于工程資金實行專款專用、審批使用、無審批額度不予付款的付款程序。項目部使用資金，包括項目部辦公生活費用、支付工程款、支付材料款等所有資金使用情況，由項目部財務科做“資金使用申請表”，由項目部主管領導簽字、項目部蓋公章后交由現場管理部工程科魏科長審批并加蓋現場部公章，銀行對付款手續(合同、發票等)審核后據此付款。

2、資金審批。

項目部資金使用實行“一支筆”制度，即只有項目經理或是主管領導方有權對項目資金進行審批，財務科以“一支筆”簽字后的憑證作為付款依據。

3、積極做好往來款的清理工作。

應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。

財務人員在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。另外，在不違反財政、稅法規定的前提下，對企業所得稅、房產稅、個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時每月按時進行納稅申報，盡最大努力樹立誠信納稅的形象。

通過在卲伯項目部這一年來的工作，有如下感觸：

一、責任心是會計人員做好本職工作的最重要素質之一;。

二、榮譽感、歸屬感是做好部門工作的基本條件。

最后祝各位領導、各位同事新年快樂，身體健康，工作順利。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇二

由于城市綠化工程是近年來剛發展起來新生事物，對其會計的研究僅停留在城市園林綠化工程定額定價的基礎，而對其進行控制的研究就更少了。比如我國20xx年關于園林綠化工程的技術規范就不便于目前編制工程量清單及計量、支付，沒有與清單相應的細化條款，尤其在合同期內園林綠化標準與計量支付的對應關系沒有明確，雖采用了清單計價，使后期質量、計量、支付漏洞較多，出現多計的現象較多，導致對施工質量的管理寸步難行。本文為此具體探討了財務管理在園林綠化工程項目中的應用。

現階段，我國城市園林綠化工程項目財務管理存在的問題主要集中于施工階段。由于施工階段是整個工程的核心部分，因此，若不控制好城市園林綠化工程項目施工階段財務管理，勢必會給該工程單帶來不可估量的損失。總結來說，我國當代城市園林綠化工程項目財務管理失控施工問題主要表現在三個方面：即缺乏合同管理意識，習慣于用行政手段控制造價、尚未按合同支付工程款，為承包商違約提供了依據、缺乏科學合理的計量方法，使得承包商獲得大量的額外利潤。

1、缺乏合同管理意識，習慣于用行政手段控制造價。

對于城市園林綠化工程項目而言，實施主體為政府部門，其政府在實施項目管理過程中往往帶有濃重的行政色彩，通常用命令的形式和行政手段管理項目和承包商，以至于相關政府部門嚴重缺乏合同管理意識，不利于實現彼此之間有效的合作，進而，難以實現造價控制的高效性、科學性以及合理性。

2、尚未按合同支付工程款，為承包商違約提供了依據。

目前，我國正處于對經濟進行宏觀調控階段，給予政府向銀行貸款帶來了嚴峻的挑戰，一旦計劃的貸款不能夠按合同規定按期到賬，勢必將影響到城市園林綠化工程的順利開展，進而，難以保障城市園林綠化工程按期竣工。

3、缺乏科學合理的計量方法，使得承包商獲得大量的額外利潤。

與西方發達國家相比，我國城市園林綠化工程項目業主在施工階段控制造價計量方法相對滯后，嚴重缺乏科學性、合理性，導致城市園林綠化工程事業單位難以對承包商起到控制作用，使得承包商獲得了大量的額外利潤，給予城市園林綠化工程事業單位造成了巨大的經濟損失。

本文將從四個方面闡述我國城市園林綠化工程項目財務管理失控的施工對策，包括大力推行最低價中標、嚴格工程變更程序控制造價、準確計量現場收集的數據以及加大合同管理力度。具體內容如下所述：

1、大力推行最低價中標。

實施最低價中標是我國城市園林綠化工程發展的必然趨勢。最低價中標全面的反映出了價值規律、供求規律以及競爭機制的作用，為促進我國城市園林綠化工程的可持續發展發揮著至關重要的作用。大力推行最低價中標，首先要求政府部門營造統一開放、競爭有序的市場環境。立足于我國傳統管理模式的基礎之上，不斷完善相關的法律法規體系和技術法規體系和工程信息網絡管理系統，同時，建立健全的工程風險管理制度，結合當前城市園林綠化工程項目市場的需求和特點，運用有效的經濟手段，切實實現行業管理，確保充分發揮該市場的調節作用;其次是業主不斷提升建設管理水平，大力推行低價中標。作為園林綠化工程建設業主應不斷提高自身建設管理能力，在保障城市園林工程項目質量的前提之下，盡可能的降低其工程成本。

2、嚴格工程變更程序控制造價。

城市園林綠化工程建設是一個長期且復雜的過程，在施工階段應切實控制好工程變更，確保工程造價的合理性，尤其是在工程變更過程中，這就要求業主嚴格按變更程序進行操作，同時，及時對工程變更后的造價進行可行性分析與控制，在確保園林綠化的功能和產生的.各種效益的前提之下，盡可能的將工程造價降到最低，進而，進一步推進我國城市園林綠化工程項目實現經濟效益價值最大化。

3、準確計量現場收集的數據。

準確計量現場收集的數據通過運用我國現行日益發達的電子計算機技術分別從三個環節實施，第一，實現對現場采集數據的詳細記錄;第二，將其數輸入到電子計算機中，實現電子表格計算，以就降低人工計算錯誤率;第三，實現計算機的動態管理。以此，達到我國城市園林綠化信息化管理的宏偉目標。

4、加大合同管理力度。

對于諸多工程項目而言，合同管理是最為有效地管理方式。近年來，伴隨著我國社會的不斷發展與進步，其有關合同管理的相關法律法規相對完善與成熟，為此，這就需要城市園林綠化工程項目不斷加大合同管理力度，建立健全的合同評審制度，建立一支高素質、高水平的相關人才隊伍，以實現對合同的制定、審核與監督。同時，針對于城市園林建設工程變更問題，制定完善的《工程變更管理辦法》和簽證制度，切實保障索賠和反索賠資料的真實性、有效性，進而，為城市園林建設工程低價中標奠定堅實的基礎保障。

總之，在我國計劃經濟向市場經濟過渡階段，在園林綠化工程項目財務管理中，應綜合分析多種因素，通過管理降低成本，問管理要利潤，問管理要效益。

[1]張明玉.我國園林會計核算制度分析[j].財經界,20xx,(12).

[2]阮冰.園林工程的成本控制和管理研究[j].經營管理者,20xx,(15).

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇三

尊敬的公司領導：

又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。值此辭舊迎新的時節對一年來的工作做一個總結，更多地便于自己以后的工作中總結今年的經驗教訓，提升綜合素質，找到更好的方式方法去迎接20xx的到來。

財務部門是公司最重要的部門之一，也是一個公司核心，所以我很感謝領導對我的信任，將我調到如此重要的崗位上，給我一個學習的機會，使我增長了很多業務知識，當我3月份踏上xx這片土地，來到xxxxx從事財務工作的時候我自己身感要想做好財務工作，不但要有過硬的業務能力，還要有較好的認知能力和良好的道德水平，這樣才能算是一名合格的財務人員，回首20xx年在單位領導正確領導下順利的完成本年度的工作任務。介于我們目前的管理制度，項目部的財務工作主要有以下幾方面：

一．現金，項目部的備用金主要是用來支付本項目部日常發生的管理費用，根據每日發生的經濟業務情況，認真做好現金日記賬，逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結。認真審核外來原始憑證和自制原始憑證的準確性、真實性、可靠性，不真實的發票一律退還，嚴格管理現金，督促即時報賬，至使沒有出現大額庫存現金。

二．銀行付款，根據局指揮部和資金管理要求，在凡是單項一筆款超20xx元的款項一律走銀行付款，極大的控制了現金流。

三．施工隊撥付款，對于局指揮部每一筆代付款做到及時登記，以免有漏記錯記的現象，定期與局指財務對賬，與施工隊對賬。做到每一筆款有根有據的付出。從物資部門了解施工隊材料的領用情況和計劃部門對施工隊當月的計價以免款項發生超撥。

四．工資、獎金,做好項目部的工資發放工作，根據崗位做好工資，使員工得到應得的報酬！及時發到員工的手中。

五．管理費核算，根據項目部發生的管理費，做到每月匯總歸類，報給領導，盡可能的降低管理費用浪費以便更好的'控制管理費用過多的發生。

回顧過去一年的工作，雖然取得了不少的成績，但我仍感自己有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，業務素質提高不夠快速。對新業務知識仍然是不夠多、不夠透徹，在以后的工作中，請領導給予我監督與建議，我將努力改進自己的不足，爭取獲得更好的成績。

以上是我個人20xx年年度工作總結，俗話說：“點點滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的還是多彩多姿的，我都要不斷積累經驗，勤奮的工作，努力提高業務水平，為了單位的發展做出最大的貢獻。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇四

目前,我國建筑市場的競爭較為激烈,存在較多不規范操作的陋習,部分企業為了在項目投標上占有優勢,其標價往往壓得較低,不斷縮小利潤空間。還有就是部分企業自身投標預測存在錯誤,在方案決策上存在較大的漏洞問題或資金預算錯誤,這些都會影響到項目工程的施工利潤,給施工企業的財務管理帶來巨大的風險問題。另外,建筑業主出于資金與施工質量保障等層面的考量,一般要求施工企業先期墊付一定的施工資金,同時還要求交付一定的履約、工程質量等保證金。在這些財務壓力下,施工企業財務管理稍有不慎都會導致虧損問題的出現,甚至部分項目在中標承接后,其虧損已經屬于必然問題,給企業的財務管理帶來巨大的風險問題。

在建筑工程施工的過程中,施工企業往往需要把相關項目進行分包或選擇相關協作單位。這時,如果相關分包單位與協作單位無法按照施工方案進行施工,導致工程延期、機械設備消耗過大以及施工質量無法滿足要求等問題出現時,往往會導致實際效益和預期收益出現較大的差距。另外,部分企業的成本控制上存在較大的問題,對于施工過程中的.人工費、材料費、機械損耗與維修費以及管理費等無法全面預算控制,導致施工成本超出預算范圍,使施工企業的虧損問題較為嚴重。而企業在財務核算工作上,對于合法票據歸集不全、賬務操作處理失誤等問題也造成流轉環節的增加,使企業的納稅調整增加,不利于企業稅收有效籌劃。

在建筑工程上,無法根據項目預期完成竣工驗收辦理、竣工決算編制等問題時,都會導致建筑工程財務結算工作嚴重滯后,進而無法按照合同及時收回項目結算尾款,使企業的資金貸款利息無故提升。同時由于項目保修根據竣工交付開始算起,如果無法按時辦理竣工驗收時,將會延長項目保修時間,進而有可能增加工程保修費用,提高企業成本的支出,給企業的財務管理帶來巨大的潛在性風險問題。

一般情況下,企業能否在項目投標上脫穎而出,關鍵是看其投標方案的編制是否合理,標價是否在項目業主計劃承受范圍內。因此,施工企業在進行投標工作前,要針對自身情況進行預算預測,給出一個較為合理的標價。而在投標方案中,對于整個項目的施工組織方案、施工成本、材料選購與應用、調度生產以及工期計劃等要詳細列舉。然后財務部門在掌握標價與相關計劃方案的前提下,有針對性的制定出資金預算方案與成本費用開支管理計劃,針對不同時期與項目計算出實際施工成本,使人、材、機等成本費用支出控制在預算范圍上,真實反映出項目的盈虧情況。另外,還要做好財務資料的記錄與保持入檔工作,為項目的稅務稽查與會計審計等工作提供一手資料。

法律法規作為市場規范前提條件,企業在進行項目施工時,一定要熟練掌握有關內容,為自身的利益提供重要保障。例如,對于分包項目與協作項目,企業與各單位要做好合同的簽署工作,明確雙方的責任與權力,避免后期糾紛給企業帶來財務風險問題。另外,企業與其他公司或單位存在經濟業務活動時,財務人員要充分考慮相關業務與我國法律法規體系的關系,其中如果存在優惠政策時,要強化利用,不斷擴大企業的經濟效益。

對于整個工程項目,要強化會計主體的全面統一工作,要求協作單位執行報賬制。在我國《建筑法》中明確規定:一般情況下,除了個別專業可以分包外,項目主體工程在中標后,不能再進行轉包與分包,而相關專業項目分包的工程價款要保持在工程總價款的30%以下。因此,在財務核算工作上,一定要以中標企業為主體,以各個項目為單位,要求協作單位或分包單位做好及時報賬工作,從而對外統一公布會計信息,避免違規問題的出現。

對于每一項目的施工,一定要及時收集整理會計信息與資料,在整個項目接近竣工階段時,要根據所簽署合同的竣工驗收標準整理相關財務信息。在完成全面核算的前提下,要及時交付施工企業與業主審批,避免竣工延期問題出現的同時,還能及時收回工程尾款,切實保障自身的經濟利益。

在工程項目施工工作上,相關人員技能與素質直接關系到工程能否順利進行與風險問題的概率。例如,對于財務人員來說,工程項目資金的籌集、預算編制、預算執行、核算審計以及納稅等都屬于其工作范圍,在實際工作上,其是否可能根據實際情況進行有效處理直接影響到財務風險概率的出現。因此在實際工作上,企業在進行項目施工前,要針對相關項目進行培訓工作,讓每一個財會人員掌握知識崗位標準要求。

工程建設公司財務高風險的特征要求遵循謹慎性原則,審時度勢,只有這樣才能在風云變化的經濟環境下立于不敗之地。而在實際工作上,企業管理層要具備長遠的眼光與決策能力,通過對自身優勢與劣勢的把握,把握市場動態,讓自身的項目施工擁有更大的利潤空間,并要勇于創新、開拓經營,在謹慎與創新有效結合下,在穩定中求發展,不斷提高企業的市場競爭力與經營規模。

戰略性管理工作,直接關系到企業項目利潤。因此,在實際工作上,相關施工企業一定要提高重視力度,從自身的實際情況出現有針對性的把握可能出現的財務風險,做好及時的規避工作。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇五

即概括公司綜合情況，讓財務報告接受者對財務分析說明有一個總括的認識。

第二部分說明段。

是對公司運營及財務現狀的介紹。該部分要求文字表述恰當、數據引用準確。對經濟指標進行說明時可適當運用絕對數、比較數及復合指標數。特別要關注公司當前運作上的重心，對重要事項要單獨反映。公司在不同階段、不同月份的工作重點有所不同，所需要的財務分析重點也不同。如公司正進行新產品的投產、市場開發，則公司各階層需要對新產品的成本、回款、利潤數據進行分析的財務分析報告。

第三部分分析段。

是對公司的經營情況進行分析研究。在說明問題的同時還要分析問題，尋找問題的原因和癥結，以達到解決問題的目的。財務分析一定要有理有據，要細化分解各項指標，因為有些報表的數據是比較含糊和籠統的，要善于運用表格、圖示，突出表達分析的內容。分析問題一定要善于抓住當前要點，多反映公司經營焦點和易于忽視的問題。

第四部分評價段。

作出財務說明和分析后，對于經營情況、財務狀況、盈利業績，應該從財務角度給予公正、客觀的評價和預測。財務評價不能運用似是而非，可進可退，左右搖擺等不負責任的語言，評價要從正面和負面兩方面進行，評價既可以單獨分段進行，也可以將評價內容穿插在說明部分和分析部分。

第五部分建議段。

即財務人員在對經營運作、投資決策進行分析后形成的意見和看法，特別是對運作過程中存在的問題所提出的改進建議。值得注意的是，財務分析報告中提出的建議不能太抽象，而要具體化，最好有一套切實可行的方案。

標題是對財務分析報告的最精煉的概括，它不僅要確切地體現分析報告的主題思想，而且要用語簡潔、醒目。由于財務分析報告的內容不同，其標題也就沒有統一標準和固定模式，應根據具體的分析內容而定。如“某月份簡要會計報表分析報告”，“某年度綜合財務分析報告”，“資產使用效率分析報告”等都是較合適的標題。財務分析報告一旦擬定了標題，就應圍繞它利用所搜集的資料進行分析并撰寫報告。

文檔為doc格式。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇六

基建工程是保障醫院生存的基礎，同時也是促進醫院發展的前提，在醫院工作中發揮著重要作用。伴隨醫療事業發展，生活水平提升，人們對醫院基建工程給予了更多的關注。醫院基建工程建設給財務管理造成了一定壓力，本文主要分析醫院基建工程項目財務管理中存在的問題，并提出解決對策。

醫院基建工程具有投入多、工期長、環節多等多個顯著特點，財務部門如何使用和管理好基建工程資金，確保工程質量并合理控制成本，這就需要發揮財務控制和監督管理作用，使資金使用效率得到充分體現，以促進醫院發展。

（一）財務管理工作不到位。

醫院管理者忽視財務管理工作，使得基建工程建設中財務人員的會計職能未能得到發揮。上級管理部門過于重視工程招標，對基建工程的造價和預算工作持不關注、不重視的態度，并從真正意義上比較投標單位。財務管理人員未能嚴格履行份內職責，在基建工程建設中對資金支付的管理和監督力度不足。就現階段情況來看，財務人員僅落實了財務核算工作，并未參與到項目前期工作中，因此基建工程建設管理無法優化配置資源，財務人員未能起到良好的監督作用。另外，部分醫院財務管理人員業務素質不足，對專業知識和基礎技能的掌握不到位，且很少了解基建工程業務內容，無法準確地核算出基建工程花費，嚴重影響著成本核算工作效率。

（二）預決算執行力度不足。

在醫院基建工程中，大部分財務管理人員并未參與核算工程的預決算，僅依靠委托第三方、咨詢造價公司等方式核算工程預決算，這樣也會給核算工作留有舞弊的.機會，依據慣例，委托方或咨詢公司的勞動所得是按照決算之后的一定比例進行計算，所以委托方或咨詢公司一般會以公平、公正的工作態度作出工程核算，但若承包商用利益誘惑委托方或咨詢公司，則很有可能出現不真實、不準確核算問題，增加基建工程成本。

（三）監督意識淡薄。

對基建工程而言，部分醫院不僅忽視財務管理，還未形成完整可靠的財務管理制度，財務人員對基建工程建設過程很少參與，對工程認識不足，難以開展財務監督工作。財務人員工作過程中完全依靠上級指示開展財務撥款、記賬入賬等工作，并未核實具體費用，財務管理的基本職能未能得到根本體現。另外，一些醫院未設立內審機構，難以對基建工程建設過程進行有效監督和管理，資源不能得到優化配置，內部管理缺陷和問題不能得到及時有效的處理與解決，導致基建工程資金超標，影響醫院成本控制。

對于財務管理工作，醫院領導應引起重視，建立基建工程專屬管理機構，安排會計人員做好財務管理，并建立崗位責任制度，對個人工作職責進行劃分，并形成一套完整、分明的獎懲制度，實現財務管理人員的崗位分離，便于相互監督。要想保障醫院基建工程順利開展，就應完善財務規章制度對其進行規范化管理。各個醫院應以自身實際發展水平為依據，與相關法規、政策相結合，建立一套與自身管理水平相適應的財務管理制度，并對成文進行修訂，使基建工程相關部門在財務管理制度的要求下開展工作，對基建工程建設工期、質量起到督促作用。

（二）加強核算管理工作力度。

要想保障基建工程建設效率，醫院應進一步調整其核算工作，通過財務會計軟件實現基建工程的管理，以《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等制度要求為依據，對工程中的各個分項進行管理。按照經過審核確認沒有錯誤和紕漏的原始憑證，對記賬憑證進行及時編制，并在每月月底與總賬進行核對。明確劃分會計科目，將發生的各項業務在賬戶中作出明確反映，對成本費用進行細化，有效控制基建工程成本。在基建工程建設中，每一筆支出都應嚴格執行審批制度，并由管理層進行層層審計，先遞交申請書，再由監理工程師核實確認，然后申報和審批，最后交由財務審核簽字。對于審批工作，應充分尊重各級領導的建議和意見，依據審批程序支付款項。

（三）完善內部控制體系。

在基建工程財務管理中，建立并完善授權審批制度、崗位責任制度是是非常有必要的，使部門職責更加明確，保證不相容的工程崗位相互制約、相互分離，不能由同一人或同一部門負責工程全過程。工程項目可行性研究、概算編制、支付價款、竣工結算等職務和崗位進行分離，并建立內部監督管理體系。對醫院基建工程而言，內審機構對其進展情況的監督非常重要，一些醫院內審部門執行力度不足，在一定程度上缺乏約束性和權威性，嚴重影響內審工作效率，進而對基建工程的順利建設產生直接影響。醫院內審工作隨醫院體制變革而發生轉變，由以往的差錯防弊轉變為服務型審計，貫穿于醫院的生產經營以及管理整個過程。通過內審工作不僅能夠準確制定各部門的規章管理制度，還可以確定計劃進展情況。利用內審對各部門工作中的薄弱環節進行揭示，并提供相應解決辦法，可促進醫院經濟發展。內審工作應充分發揮評價作用和詢問作用，跟蹤管理基建工程的所有環節，并結合前期預算進行對比分析，從而將差異揭示出來，找出差異產生的因素，并提出相應改進措施，使醫院資金安全得到保障。結語對醫院基建工程財務進行管理是市場經濟發展的必然要求，同時也是醫院穩定發展的基礎保障，針對醫院基建工程項目財務管理中存在財務管理工作不到位、預決算執行力度不足、監督意識淡薄等問題，可從完善財務管理制度、加強核算管理工作力度、完善內部控制體系等方面出發，提升基建工程財務管理水平，為醫院穩定發展奠定基礎。

[1]王瑜.強化醫院基建工程財務管理的實踐與思考[j].科教文匯,20xx（05）.

[3]賈南.對醫院基建工程財務管理的思考[j].現代經濟信息,20xx（04）.

[5]冉國強.醫院基建工程財務管理的現狀分析[j].中國鄉鎮企業會計,20xx（03）.

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇七

社會經濟的發展與能源的支持息息相關，能源是一種非常重要的物資基礎，不管是對于工業生產亦或是對人類的生活都提供了很大的幫助。目前，世界能源的主要來源是煤、石油和天然氣。而天然氣能源對大氣污染較小，因此為落實國務院《大氣污染防治行動計劃》，浙江省提出實施天然氣“縣縣通”專項行動計劃，加快天然氣管網基礎設施建設，到20xx年共建成省級天然氣管道項目22個，線路總長1704公里，總投資預計200億元左右，基本實現全省天然氣管網“縣縣通”目標任務。面對這樣龐大的天然氣管網基礎設施建設，如何做好天然氣工程項目全過程財務管理是擺在我們面前的一個重要課題。

天然氣長輸管道工程全過程管理主要是指天然氣長輸管道工程建設過程中一般需要經歷的所有環節，是工程價值鏈、資金流轉換為天然氣管道資產形態的全流程，基本上能夠劃分成以下幾個階段：規劃可研及投資計劃、初步設計、招投標、工程實施、竣工驗收、竣工結算、竣工決算以及工程后評價8個階段。

天然氣長輸管道工程全過程財務管理主要是指包含前期費用管理、財務預算管理、資金籌集管理、工程物資釆購、項目成本控制、工程預算和資產交付、竣工財務決算等全過程的財務管理。它是建設項目管理的關鍵構成要素，在項目建設資金的組織、監督、調節等方面的關系處理上具有非常重要的作用。

天然氣長輸管道工程項目的財務管理目前存在一些需要關注和解決的問題。

1.合同管理方面的問題。

業務部門是工程合同的管理單位，然而其對合同的重視程度不足，簽訂的時候不夠嚴謹，從而造成資金來源可能產生問題，沒辦法依照規定支付相應款項，從而給企業形象與利益造成很大的負面影響，產生不必要的糾紛等。

天然氣長輸管道工程項目供應商及材料種類眾多，而我國20xx年全面推行“營改增”后，在天然氣長輸管道工程項目投資中占比較大的建安費用，也涉及到增值稅問題，對稅務管理提出了更高的要求。

3.資金管理方面的問題。

在項目實施過程里財務部門因為權限與責任不明確，參與工程施工的積極性不高，財務部門在預算調整、材料釆購、成本核算以及經費使用支付管理等工作中沒有將其應有的事中控制和監督的作用充分發揮出來，從而導致項目成本的大幅增加，導致資金被極大的浪費。

4.概預算管理方面的問題。

天然氣長輸管道工程項目財務管理對于成本的控制過于依賴于概預算，而很多概預算的編制并不合理，存在很多問題與不足，所以，必然會產生很大的浪費。

5.決算方面的問題。

項目沒有按照相關規定展開工程結算，沒辦法正確歸集項目的建設成本，以及其他相關的費用，造成決算報告的編制不及時并且不符合要求，從而給工程竣工后移交的資產的管理帶來很多問題。

財務人員應當積極參與到工程合同的商議和簽訂。工程合同不僅能夠促使施工單位得到規范，亦能夠讓建設單位的經濟行為得到有效的規范，不僅將建設單位與施工單位的權利和義務作出明確的規定，還明確了雙方的經濟責任。如：履約保證金應該是多少，工程預付款的額度是多少等等，此均為財務工作者應該重點考慮的問題。建設單位的財務部門是甲乙雙方執行合同的監督部門，同時也是甲乙雙方履約經濟責任的執行者。最大程度發揮天然氣企業財務監管的杠桿作用，在對于工程款與有關費用加以支付的時候，財務部門應當對支付款的各項手續和程序是否完備進行嚴格的監督。針對合同里明確規定的經濟責任，財務人員應該嚴加執行。如：結算款的支付、質保金應留多少，均應該根據合同加以處理，從而有效防范風險的出現。

在對于項目概算進行編制的時候應當充分考慮到增值稅抵扣的影響，在投資總額里將增值稅抵扣數額單獨加以列示；因為稅率的差異，對于某些合同內容，例如建安、設備、設計等，不僅應該充分考慮到業務操作的方便性，還應該充分考慮到采取何種方式來促使進項稅得到最大的抵扣，從而降低投入的'成本，促使相關稅務風險得到有效規避；完善合同里相關稅務條款約定，要求開具增值稅專用發票，對于增值稅專用發票嚴格加以管理，有效防范稅務風險的出現，依據相關稅收法規盡可能加以抵扣，除此之外，“營改增”政策規定取得建安費用的增值稅需要分成兩年來進行抵扣，所以還需要加強對于進項稅的明細核算。

財務部門應當把資金計劃和業務活動緊密聯系在一起，對于資金加以科學合理的調度，促使其保持平衡。每月末，召開月度資金平衡例會，依據合同中的相關規定和項目進度對于項目下月資金支出方案加以編制，對于項目使用資金進行嚴格的審核。對各項目月度、年度資金計劃完成率分別展開考核，從而促使資本性支出資金計劃的準確性得到明顯的提升。統籌安排基建項目用款，讓資金得到最大程度的應用。另外，對于牽涉到外幣業務的項目，還應該對于利率、匯率變化，制訂外幣風險管理預案，最大程度減少因為外幣匯率、利率變動而產生的財務風險。

對于項目概預算的編制設計是工程建設的開端，在對其進行編制以前，有關工作人員應該搜集大量的資料，對于工程的地形地質狀況、水文地質條件、工藝設備選型等有全面深入的了解。工程概預算管理工作應該著眼全局，從大局出發，在概預算過程里持續提高管理水平。在工程動工以前，單位應當將所有工作人員的主觀能動性最大程度調動出來，把所有任務與責任真正落實到實處，選擇能夠實現工程整體最優化的工程施工方案。建設單位應該對于招投標工作的程序加以規范，認真組織專業人員進行概預算及定額研究。要進行工程造價分析和優化計價方法，科學選擇使用評標辦法，進而把工程概預算工作落實到位。

項目初驗結束之后，應該及時展開決算管理工作。財務管理人員應當對于結算資金進行清理。決算需要反映工程項目資金來源中外部融資及自籌金額以及交付使用的資產價值，同時，還要反映基建項目的規模大小、完成的工作量、耗材使用量情況及其他主要經濟指標。編制決算需要堅持實事求是的原則，確保編制的準確性與可靠性。財務部門在編制工程決算報告的時候，應對于計入資產價值的其他費用支出展開深入剖析、合理進行分攤。在編制完項目決算報告之后，委托具有一定資質的中介機構對其展開審計。

加強對于項目決算的過程管理，與項目管理部門建立工程投產信息互動及溝通機制。項目管理部門每間隔一定的時間把項目的投產時間、投產狀態等有關信息呈報至財務部門，財務部門也應在項目建設過程中主動收集項目決算所需的各項資料，包括項目立項、設計、概算、工程量結算等證明文件。結合天然氣長輸管道工程項目特點，應抓住合同和物資兩個重點，過程中即按項目分別建立合同臺賬和物資出入庫臺賬，詳細記錄每個合同結算金額、發票金額、已付款和應付款、物資設備出入庫清單等內容，同時為了能夠實現追根溯源，應建立與會計憑證相關聯的信息，這樣才能保證項目完工后及時完成竣工決算。

近些年，天然氣企業開始愈來愈關注成本控制，特別是基建與生產并存的企業，一方面采取各種手段來降低生產運營成本；另一方面亦需要實施相關手段來對于建設成本加以有效把控，從而有效降低成本，實現經濟效益的最大化，促使天然氣企業的區域競爭力大幅上升。當前，企業在經營方面的財務管理已經處于一個較為成熟的階段，怎樣提高基建財務管理水平是一個需要展開深入探究的課題，本文通過對天然氣長輸管道工程項目全過程財務管理問題的研究，闡述了其目前存在的問題，并提出解決的對策，希望本文的一些觀點能夠給天然氣長輸管道工程項目全過程財務管理問題的解決提供一點參考價值，從而促進天然氣企業的發展。

參考文獻：

[3]丁曉靖.電力基建項目全過程財務管理體系研究[d].華北電力大學，20xx.

[4]馮麗娟.電力基建項目全過程財務管理研究[d].華北電力大學，20xx.

[5]天然氣管道工程項目施工質量管理研究[d].燕山大學，20xx.

[6]劉長龍.中石油天然氣管道工程項目管理模式研究[d].中國石油大學，20xx.

作者簡介：夏善輝（1984—），男，安徽省明光市人，民族：漢，職稱：中級，學歷：大學本科。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇八

今年是到工程項目部的第二個年頭，今年的項目部是一個檢查年、審計年。通過這一年的內外部大小的檢查和總結，自查自糾，項目財務知識水平得到了不斷的積累和充實。

今年集團公司通過傳真電報精神和公司也出臺了相應的財務管理辦法及相關。

規章制度。

結合xx項目部財務工作的實際這一年中我們制定了一系列的管理辦法特別是在對資金管理和運用上項目各部室按月報送資金使用計劃匯總到項目財務部項目財務部按時向局指報送資金使用計劃及流向。根據公司傳真電報精神我們堅持橫向到邊、縱向到底、不留死角的自查原則對xx部財務反復的進行自查自糾檢查。

年輕的財務在經過20xx年的青澀稚嫩，20xx年我覺得隨著年齡的增長，財務知識和職業技能熟練程度的提高，我漸漸開始學會怎樣去思考每一筆經濟業務，思考它發生的來龍去脈，思考賬務處理的常態性合理性，怎樣做才能把財務帳做的像美麗的文字一樣，工整清晰，抑揚頓挫。

雖然在穩步將每項工作逐步走向正軌，但是還是存在很多問題有待解決和處理。

第一，前期會計基礎工作做的不到位，憑證裝訂不美觀，有些往來的經濟業務手續、

合同。

內容、簽字不齊全，憑證附件缺失，等等問題。針對這些問題，我做了大量的工作總結，積累了相關的工作經驗，對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充。

第二，各部門的運作感覺都是各自為政，各部門之間的銜接上存在問題，導致各個對口部門對于上報資料和信息溝通上存在數據提供不準確、信息反饋滯后等問題，這些問題的出現最終反映到的就是財務部門，使得財務工作量非常大，財務工作完成時間上也受拖累。為了更好的與部門溝通，我在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合各對口部門的工作，為隨后數據的歸集、核對、匯總然后形成一整套會計信息做好充分及時的準備。

第三，經濟活動分析能力不足，由于會計報表只能概括地反映項目部的財務現狀，如果不將報表上所列的數據進一步加以剖析，就不能充分理解數字的含義，無法對項目的財務狀況是否良好做出有事實根據的結論。只有運用會計報表分析，揭示各項數據的經濟含義，觀測項目的營運績效、獲利能力，為項目的管理提供正確衡量現狀的依據。

通過總結，我看到自身工作中的不足和缺陷，同時也明確了努力和奮斗的方向和目標。做好一份工作不容易，所要掌握的知識不僅僅是熟練的職業技能，還要學會靈活的運用自己的頭腦，與人相處的能力，工作的熱情和在工作實踐中所積累點滴經驗。又是半年的工作，半年的學習，覺得自己已經能基本熟悉工作的流程和業務處理，但是失誤和漏洞仍然很多，要學習的東西很多東西，未來的工作道路還很長，還有很多的知識技能等待在實踐工作學習掌握。項目部的每一人身上都有很多可以學習借鑒的，做為司的員工，我得繼承和發揚前輩們鐵軍精神，做好財務的各項工作，為更好的把建設成為一流的奉獻自己的一份力量。

20xx年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理xx同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。

一、財務指標完成情況。

1、上交管理費情況。

各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。

2、收入情況。

截止年末，集團公司共實現收入萬元。其中，工程實現收入萬元，其他產業及房屋銷售實現收入萬元。

3、集團公司管理費開支情況。

本年度集團公司共開支管理費用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。

4、固定資產變化情況。

本年度新增固定資產萬元，減少萬元，凈新增固定資產萬元。

5、上交稅金情況。

本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。

6、與總公司資金往來情況。

截止本年度末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：萬元，各單位應付集團公司凈額為：萬元。

20xx年度，財務公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

1、完成20xx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務報表工作，順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作，為20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先后組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。

逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金調度和信貸工作。

今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。

1、向金融機構借款。

本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。

2、向村鎮借款。

本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。

3、公司內部借款。

本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。

4、利息支出。

本年度共支付金融機構借款利息萬元，支付村鎮借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。

資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

四、妥善處理外部各方面的財務關系。

與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題。

我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。

求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

六、20xx年工作思路。

20xx年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規范。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務并重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監督與服務并重的工作理念。

3、強化資金監督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

4、做好2020xx年決算工作，為20xx年的規范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20xx年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。

5、做好20xx年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統的信用審計不降級，為20xx年度甚至以后年度的融資信貸業務作好準備。此項工作擬在20xx年3月底前完成。

6、完成20xx年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在20xx年4月初完成。

7、根據集團預算管理指標，跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8、配合工程部，完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統實行會計電算化核算。隨著公司業務的繼續拓展，承接工程數量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監督力度，不能超支的絕不超支。

11、加強資金管理，統一調配，根據集團生產經營的需要，籌集、調控好各項經營用資金。

12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

13、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經。

法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

14、加強財務檢查工作，及時發現問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。

上述9至14項工作貫穿全年。

財務公司將在20xx年結合全年的工作需要，隨時調整。

工作計劃。

以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。

以上這些工作，都是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我部在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與公司共同進步，與公司共同成長。

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇九

工程項目的建設投資比較大，建設周期比較長，產生的影響因素比較大，很難將其風險進行規避，這樣一來，工程項目建設財務管理就會遇到很大挑戰。故此，從工程項目的立項和審批以及籌資等整個過程展開解讀，強化建設投資財務管理，重視工程項目收尾階段的財務管理。

在工程管理當中，竣工決算占據著非常重要的地位，施工單位高度重視，但是核算卻得到輕視，對于固定資產缺乏的核定缺乏總結。建設資料搜集的不夠齊全，決算的內容也不夠完整，這樣一來實物支付和賬目之間就會出現脫節的情況。為了使這些不良情況不在發生，收尾階段的審核制定需要不斷加強。

(二)有利于項目的驗收和移交。

工程項目屬于具有實際價值的有形資產，可以獲得實際的收益，可以為經濟發展提供有效的服務。項目管理部門的基本職責就是實現工程項目的建設和平穩運行，相關的財務人員需要將收尾階段的財務處理進行完成，還要包括尾款的結算，將其資產的管理手續進行有效的完善，對尾款進行有效的監督，使其可以得到及時的分配。與此同時，相關的收支問題和資產劃分問題以及相關的財務管理核算制度都要由其負責，可以有效的銜接財務管理對于工程的竣工和過渡。

(三)有利于降低成本。

在收尾的階段，財務的相關問題主要集中在資金的索賠和收支核算等方面的問題，除此以外，還包括資金的全面清理以及清點固定資產，這些相關的工作對于工程項目的成本都具有直接的影響，需要對財務管理進行嚴格控制，這樣一來，在收尾的階段，有效的解決財務控制薄弱等問題，針對財務超出預算的情況也可以進行解決。

(一)在收尾階段的財務管理當中融入經營性項目。

主管部門對于建設項目的建設管理和資金到位的情況高度重視，但是在收尾階段的資金使用情況卻得到忽視。那么在實際交付過程中，建筑工程收尾的時期，就會出現資金缺口，出現拖欠工程款的情況，在交工的時候，甚至還會將收費年限進行延長，使工程項目的完成造成不利的影響。以我國對于基礎建設的資產管理的相關要求為基礎，全面的將債權債務進行清理，對于資金資產進行全面的'清理，接受我國的相關審計，在項目的評價過程中，以經營合同為依據，使工程項目在收尾階段，加強實施資金資產監管。

從財務管理的角度出發，收尾項目財務管理主要分為兩種方式，一種是由公司財務部進行集中的統一管理，另外一張方式就是由項目部財務進行兼管。當前建筑工程項目更加注重將收尾項目的財務管理由清算中心進行負責，可以很方便的收集和分析財務信息，及時的掌握收尾項目的結算和回款等各種事項，并且及時采取動態處理。也可以將人力資源緊張的壓力進行有效地緩解，使更多的財務和管理人眼可以集中精力，將新上項目的管理工作做好，將費用的支出進行有效的減少，對中心管理人員進行清算，從而可以集中清收其外債，可以定期進行清收經驗的總結，這樣可以促進清算工作的更好發展。

工程項目的收尾工作，尤其是收尾階段的財務管理的相關工作，具有很強法規性和技術性操作性。工程項目在收尾的階段，具有很多的項目，在收尾階段，具有豐富的項目，那么竣工結算就呈現出滯后，要想將工程的建設成本進行有效的降低，使我國的國有資產不被流失，將固定資產價值進行正確的核定，使固定資產的交付使用手段得到有效的辦理，對于項目審計和后評價需要給予接受，使工程項目收尾階段的財務工作質量得到有效的提高，工程項目的管理可以更加規范，可以建立出管理中心，主要負責工程項目的收尾階段的工作，對收尾階段的核算和決算以及移交進行集中指導和協調。工程決算的基礎就是預算、合同、實際完成工程量等，資金是否已經到位，都要按照合同上的約定和實際完成工作量以及實際發生費用，對工程成本進行計算，并且將工程造價進行核定，明確應該應付的工程款，做好其他結算工作的基礎就是具備清晰的賬務和完成的臺賬。

(三)加強財務人員的學習力度。

在項目部的財務人員的相關安排方面，需要由總公司進行統一的分配，總公司還負責統一管理財務人員的工藝和福利待遇，要求上崗人員具備會計證，如果財務人員缺乏實際工作人員，需要進行崗前的培訓，財務人員要具備一定的職權，避免出現竣工后財務賬目混亂的情況。財務人員的素質要得到全面的提高，要求財務人員不僅要具備本專業的業務知識，還要將施工流程和工程預算方面的知識進行有效的掌握。

通過以上綜合的論述，工程項目往往需要很大的投資，建設時間也比較長，在這個過程中，具有很多的影響因素，很難將那些風險進行規避，對于工程項目的財務管理來說是一種巨大的挑戰。因此，就要加強工程項目的投資采取管理。因為工程設計的項目比較多，任務也比較繁重，需要建設管理部門高度重視工程項目收尾階段的財務管理。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十

20xx年xx項目部財務科的工作緊緊圍繞著公司和分公司領導提出的2016年工作重點和2016年財務工作計劃展開的，在公司管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，克服財務人手不足的現狀，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在項目管理中的作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

財務科主要負責項目部的財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理。

1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

2、負責編制并上報公司月度、年度財務報表和月資金報表，并按照公司審批結果，進行控制和管理。

3、負責財務會計核算和項目成本核算的管理，配合項目部工程價款回收工作。

4、組織項目開展增收節支活動，搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

5、負責公司對項目工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

邵伯三線船閘項目部開工伊始，業主單位、開戶銀行和我們項目部簽定了資金監管協議，由業主現場部牽頭，開戶銀行具體實施，對工程資金流向進行監管。雖說無形中給我們財務工作增加了工作量，但這也保證了工程資金專款專用，保證了工程的施工進度。

1、資金監管。

根據資金監管協議及三方協商的資金監管辦法，對于工程資金實行專款專用、審批使用、無審批額度不予付款的付款程序。項目部使用資金，包括項目部辦公生活費用、支付工程款、支付材料款等所有資金使用情況，由項目部財務科做“資金使用申請表”，由項目部主管領導簽字、項目部蓋公章后交由現場管理部工程科魏科長審批并加蓋現場部公章，銀行對付款手續（合同、發票等）審核后據此付款。

2、資金審批。

項目部資金使用實行“一支筆”制度，即只有項目經理或是主管領導方有權對項目資金進行審批，財務科以“一支筆”簽字后的憑證作為付款依據。

3、積極做好往來款的清理工作。

應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結算。

財務人員在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。另外，在不違反財政、稅法規定的前提下，對企業所得稅、房產稅、個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時每月按時進行納稅申報，盡最大努力樹立誠信納稅的形象。

通過在卲伯項目部這一年來的工作，有如下感觸：

一、責任心是會計人員做好本職工作的最重要素質之一；

二、榮譽感、歸屬感是做好部門工作的基本條件。

最后祝各位領導、各位同事新年快樂，身體健康，工作順利。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十一

今年是到工程項目部的第二個年頭，今年的項目部是一個檢查年、審計年。通過這一年的內外部大小的檢查和總結，自查自糾，項目財務知識水平得到了不斷的積累和充實。

今年集團公司通過傳真電報精神和公司也出臺了相應的財務管理辦法及相關規章制度，結合xx項目部財務工作的實際，這一年中我們制定了一系列的管理辦法，特別是在對資金管理和運用上，項目各部室按月報送資金使用計劃，匯總到項目財務部，項目財務部按時向局指報送資金使用計劃及流向。根據公司傳真電報精神，我們堅持橫向到邊、縱向到底、不留死角的自查原則，對xx部財務反復的進行自查自糾檢查。

年輕的財務在經過20xx年的青澀稚嫩，20xx年我覺得隨著年齡的增長，財務知識和職業技能熟練程度的提高，我漸漸開始學會怎樣去思考每一筆經濟業務，思考它發生的來龍去脈，思考賬務處理的常態性合理性，怎樣做才能把財務帳做的像美麗的文字一樣，工整清晰，抑揚頓挫。

雖然在穩步將每項工作逐步走向正軌，但是還是存在很多問題有待解決和處理。

第一，前期會計基礎工作做的不到位，憑證裝訂不美觀，有些往來的經濟業務手續、合同內容、簽字不齊全，憑證附件缺失，等等問題。針對這些問題，我做了大量的工作總結，積累了相關的工作經驗，對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充。

第二，各部門的運作感覺都是各自為政，各部門之間的銜接上存在問題，導致各個對口部門對于上報資料和信息溝通上存在數據提供不準確、信息反饋滯后等問題，這些問題的出現最終反映到的就是財務部門，使得財務工作量非常大，財務工作完成時間上也受拖累。為了更好的與部門溝通，我在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合各對口部門的工作，為隨后數據的歸集、核對、匯總然后形成一整套會計信息做好充分及時的準備。

第三，經濟活動分析能力不足，由于會計報表只能概括地反映項目部的財務現狀，如果不將報表上所列的數據進一步加以剖析，就不能充分理解數字的含義，無法對項目的財務狀況是否良好做出有事實根據的結論。只有運用會計報表分析，揭示各項數據的經濟含義，觀測項目的營運績效、獲利能力，為項目的管理提供正確衡量現狀的依據。

通過總結，我看到自身工作中的不足和缺陷，同時也明確了努力和奮斗的方向和目標。做好一份工作不容易，所要掌握的知識不僅僅是熟練的職業技能，還要學會靈活的運用自己的頭腦，與人相處的能力，工作的熱情和在工作實踐中所積累點滴經驗。又是半年的工作，半年的學習，覺得自己已經能基本熟悉工作的流程和業務處理，但是失誤和漏洞仍然很多，要學習的東西很多東西，未來的工作道路還很長，還有很多的知識技能等待在實踐工作學習掌握。項目部的每一人身上都有很多可以學習借鑒的，做為司的員工，我得繼承和發揚前輩們鐵軍精神，做好財務的各項工作，為更好的把建設成為一流的奉獻自己的一份力量。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十二

3、審核業務部門提交的工程進度材料和驗收結算文件，結合合同和工程進度申請付款;。

4、處理與建筑項目有關的稅務核算及納稅申報工作;。

5、制定并執行建筑項目財務管理規章制度，制定、優化財務管理流程;。

6、配合財務負責人及項目負責人完成相關工作。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十三

第1條、工程結算收入由公司統一開票，流轉稅、所得稅等稅費由公司統一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發票交財務部審核、經總經理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。

第2條、對應交納的稅費，工程結算款到賬一次，及時結算。流轉稅及附加按成都地區的應收標準，以到賬金額的3、56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(20xx)043號通知和新的《企業所得稅法》的規定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時，若不能及時交足前次的成本發票，原則上不得支付款工程款(稅務部門規定:按欠票金額的25%預交企業所得稅，逾期按每日5‰向稅務局交滯納金)。

第3條、項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權委托及總經理或分管財務的審簽后方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。

第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉入公司賬戶的工程，按以上有關條款辦理。

(一)項目部單獨核算，公司統一做賬，財會人員費用由項目部承擔。

公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經公司財務總兼審核，領導審批同意方可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復印件并保管密碼支付器，或派專人監管。

第6條、設立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預留印鑒由項目部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬戶，然后全部轉入臨時賬戶內，由公司財務部監管。

第7條、收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時，根據《企業所得稅法》所得稅按稅務部門要求代收，由公司統一交納。

第8條、工程進度費用支出:由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。

第9條、項目部應按要求及時準備好成本發票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發票交財務部審核、經總經理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權委托方能報賬或支付。

(二)項目部在當地開立臨時戶，獨立核算，由公司預留印鑒和密碼器監管。

第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業資格、職稱證、身份證復印件留公司)，按規定時間向公司財務部報送會計報表，企業所得稅在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額的2-3、3%預留，在稅務指定地交納。

工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經公司財務部確認后，方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。

第12條、其它條款同二章(一)條款。

(三)對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目)，由公司派專參與項目部財務管理。工資、福利及有關費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)(二)條款)。

(四)對路途遙遠、交通不便、項目較小且當地銀行不能使用支付密碼器的，可實行:一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代為辦理。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付履約保證金。

第三章全權委托，依法納稅，互利共盈。

第13條、在保證建設工程質量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委托項目部負責人在招標方以現金方式收款，應付稅費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付保證金。

第15條、納入公司統一核算的`項目，其單據、發票、合同、決算、竣工資料，由財務部統一歸檔。

第16條、建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據、發票，由項目部負責收集，報賬時交財務部并每月按時報送財務會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據資料，由項目部和財務部相互配合及時歸檔。

第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規定時間內交檔案室保管。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十四

(一)如實反映項目的各項經濟業務活動，提供真實可靠的會計資料，會計人員必須遵照《會計法》，執行具體會計制度規定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，對項目的各項經濟業務活動進行事前、事中、事后控制，為項目的經營管理提供準確的數據資料。

1、認真填制和審核會計憑證，登記帳簿，及時記錄各項財產物資的增減變化。

2、準確計算各項收入、支出、成本、費用和財務成果。

3、按期核對帳目，核實庫存，編制會計報表，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符，保證會計數字真實可靠。

4、及時向本單位和上級管理機關提出報告，提供準確的會計資料。

(二)加強會計監督，維護國家財經紀律，會計人員必須按照財務制度的規定，監督財務計劃、預算的執行情況。

1、對以下財務活動進行監督。

(1)資金的使用是否符合規定，去向是否執行計劃;。

(2)各項收入的取得是否合理;。

(3)費用開支::是否符合開支標準;。

(4)提取各項基金是否符合有關規定;。

(5)財政上繳任務是否及時完成;。

2、堅決制止違反財經紀律的行為，同一切貪污、盜竊和浪費國家財產及其他違法亂紀的行為作斗爭。

(三)加強經濟核算，講求經濟效果。貫徹節約的原則，力求以盡可能少的人力、物力和財力的耗費，取得盡可能大的經濟效果。

(一)會計人員有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算，遵守國家財經紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷和執行，并向本單位領導人報告，對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙瞞報等違法亂紀行為，會計人員必須堅決制止，拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

(二)會計人員有權參與編制本單位計劃、預算，制定定額，簽訂經濟合同，參加有關生產、經營管理會議，有權要求本單位有關部門、人員提供同財務會計工作有關的情況和資料。

(三)會計人員有權監督、檢查本單位有關部門的資金使用和財產保管、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要如實反映，積極配合。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十五

3、根據公司財務制度規定審核單據，協助出納付款工作;。

4、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;。

5、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作;。

6、完成上級安排的其他工作。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十六

為明確財務責權,健全財務制度,加強公司工程項目財務預算控制,特設立。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的各項費用。主要分為:直接費用、間接費用。

直接費用是直接消耗于工程施工過程的費用,包括:人工費、材料費、清雜費。

人工費是指工程直接施工人員的勞務報酬,此項費用應依據各單體工程項目ae項目管理小組月末提供的考勤簿、派工協議書及建筑安裝工程預結算等用工原始憑證核算。超出工程項目預算部分,須由該單體工程項目ae項目總監申報,由總經理核批。

材料費是指工程施工中直接耗費的材料(半成品、成品)、低值易耗品(構配件、零部件)及周轉材料費用等。材料費用包含外購材料費用和公司庫存材料費用。

1.外購材料費用主要由購價、包裝費、稅金、運輸費、保管費構成,此項材料費用由項目經理按公司給出的該單體工程項目〈物料采購預案〉提供相應的物料申購單,ae工程項目總監按工程項目預算進行核批,物料采購人員憑該單體工程ae項目總監簽批后的物料申購單向財務部進行請款,出納根據〈物料采購預案〉對物料申購單進行復核后辦理借支手續。工程材料費超出工程項目預算部分,須由該單體工程ae項目總監向總經理申報,由總經理核批。

2.公司庫存材料費用是指將公司庫存材料用于各工程項目中所產生的材料費用,各工程項目設計工作展開前,設計師應優先考量公司庫存材料存量。各工程項目施工前,項目經理應按設計將工程項目中所使用的公司庫存材料向物料倉儲員簽領,物料倉儲員按庫存價格開具出庫單,出庫單一式三單,第一聯物料倉儲員留底,第二聯交財務辦理財務手續,第三聯交項目經理查驗材料。財務部依據出庫單將該材料成本由公司轉入該單體工程項目成本中。

3.采購人員將所采購物料運至項目工地時,如該單體工程項目設有倉管員的,采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款;如該單體工程未設有倉管員的,采購人員憑該項目之項目經理簽字確認的原始單據至財務部核銷帳款。采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用,主要含:工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目ae項目總監按工程項目預算進行核批后,各單體工程項目ae項目管理小組相關經辦人員憑ae項目總監簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分,須由該單體工程ae項目總監向總經理申報,由總經理核批。

間接費用是以ae項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用,主要包括:臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費,例如臨時水電費用(見工程項目臨時水電管理條例)等。臨時設施費用由各單體工程ae項目總監按工程項目預算進行核批后,各單體工程ae項目管理小組相關經辦人員憑該單體工程ae項目總監簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出該單體工程項目預算部分,須由該單體工程ae項目總監申報,由總經理核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支,主要含:管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資,主要含:基本底薪、崗位薪、通訊補貼、項目補貼。其中基本底薪及崗位薪按公司管理條例中規定之崗位級別發放;通訊補貼標準由ae項目總監申報,總經理簽批后,按所簽批之各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用是指在各單體工程項目施工期間各ae項目管理小組所發生的相應費用,主要包括:文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據各工程項目工程量大小,按預算額3‰至1‰的比例劃撥至公司帳戶,做為該單體工程項目之辦公用品管理費用。綜合管理部依據各單體工程ae項目總監所呈之《工程項目辦公用品申領單》,并結合公司當前配置狀況,對符合申領條件的,綜合管理部在經營運總監簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的,應由ae項目總監向綜合管理部另外申請,經營運總監核批,方可由ae項目管理組自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用,綜合管理部核辦后,提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司《綜合管理系統之辦公用品管理條例》執行。

3、交通車輛費用是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發生的相應費用,主要包括:市內交通費、油費、路橋費及維修費用等,財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用,將此項費用計入各單體項目工程項目之管理成本中。

4、臨時辦公住所費是指在各單體工程項目施工期間ae項目管理小組所發生的相應費用,主要包括:辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況,酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。其中,相應發生的相關費用以及所產生的房租、水電費用由綜合管理部統計抄報財務部,由財務部計入該該單體工程項目之管理成本;辦公設施及可回收再利用之日常用品由該單體工程項目ae項目總監在項目竣工后向綜合管理部辦理入庫歸還手續,如有毀損,照價賠償,相關費用計入該單體工程項目之管理成本。(各ae項目組管理人員之私人用品不含其中,由各人自行辦理。)其他辦公設施、設備管理按《綜合管理系統之辦公設施、設備管理條例》執行。

5、通訊費用是指各單體工程ae項目管理人員除基本通訊補貼外,由各單體工程ae項目總監提案、經營運總監核批后的工程通訊費用補貼。該項費用由財務部計入該單體工程項目之管理成本。

6、工作餐費是指各單體工程項目施工期間所發生的相應費用,主要包括:ae項目管理人員工作午餐、工作晚餐、鐘點廚師薪資等費用,此項費用計入該單體工程項目之管理成本。

差旅費是指工程項目管理小組成員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用,由各單體工程ae項目總監按各單體工程項目預算進行核批后,工程項目小組經辦人員提供該單體工程ae項目總監簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各單體工程ae項目管理小組提供的相關原始憑證,須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員,由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

工程項目財務工程報告（模板17篇）篇十七

3、根據財務規章制度，及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結;。

4、及時與內部銀行對帳，編制'內部銀行存款余額調節表';。

5、定期盤點現金，每月不少于兩次，編制庫存'現金盤點表'，保證帳款相符;。

6、協助財務主管整理、充實檔案資料;。

7、負責工資獎金和其他款項的按時發放;。

8、進行工資臺帳、養老保險金、住房公積金的登記;。

9、負責項目人員醫療費的報銷;。

10、作好領導臨時安排的其他工作。