規章制度的修訂需要及時跟進組織的變化，以適應不同階段的發展需求。接下來，我們將展示一些規章制度的典型案例，希望大家能夠從中受益。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇一
為及時準確了解和掌握校園安全穩定形勢動態，及時妥善高效控制處置校園發生安全穩定事故事件，切實將校園安全穩定隱患控制、消滅在萌芽狀態，防止事故的擴大，確保校園安全穩定做到“四個不發生”（不發生暴力恐怖襲擊事件、不發生重大交通、消防、食品衛生等安全事故、不發生有重大影響群體的事件和上訪事件、不發生重大治安刑事案件），特制度學校安全穩定信息報送制度。
一．安全穩定信息報送范圍。
3．自然災害性天氣引發的暴風雨、雷電、山洪、泥石流、地質滑坡、房屋坍（倒）塌災害隱患險情、事故事件和公私財物失竊被盜、校園暴力侵犯傷害及其他危及學校正常教育教學秩序與社會穩定重大事故事件。
二．安全穩定信息報送原則。
1．安全穩定信息的報送必須快速準確、實事求是、詳實完整。
2．安全穩定信息的報送必須區分等級，按程序規定逐層報送。
三．安全穩定信息報告內容。
4．報送（告）各類安全穩定信息均應包括安全穩定信息報告人員及單位。
四．安穩信息報送處置程序。
1．在教育教學實踐活動中，師生發生各類突發意外人體傷害與財產損壞安全事故事件，發現第一人或當事人，均有責任和義務及時報告學校安全、后勤職能部門。發生重大安全事故事件同時報告學校主、分管領導。
2．學校教職員工、班級安全委員、學生一經發現學校存在或發生交通、消防、食品衛生、傳染病疫情、校舍環境建筑等方面的安全隱患、事故或事件和其他安全隱患、險情、事故事件及不穩定安全因素，必須立即報告學校值周領導和安全職能部門。
3．學校值周領導和安全職能部門接到學校安全穩定事故事件或隱患險情報告后，視其類別性質、危害大小與嚴重程度及時上報學校分、主管領導。
4．學校分、主管領導接到安全穩定隱患險情、事故事件信息報告后，立即進行全面了解、核實和分析，并決定是否向上級主管部門和政府相關安全職能部門上報，并由學校安全職能部門及時向上報告。
5．充分發揮學校各部門和全校師生的作用，調動一切積極因素，開展各類安全隱患排查，發現搜集安全隱患與不穩定因素信息，并及時按規定程序報告。
6．學校發現存在各類重大安全隱患與不穩定因素，發生各類重、特大安全事故事件造成人員傷亡和3000元以上財產損失的，必須按相關安全法規規定程序和時限在第一時間及時上報政府、上級主管部門主、分管領導和相關安全職能部門。
7．學校安全工作領導小組對安全穩定信息要及時搜集、分析整理，并按相關安全法規規定程序和時限及時準確詳實上報。
8．學校上報突發安全事故或緊急事件，可先口頭報告，后在規定時限內報送書面報告。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇二
20xx年第一季度醫療質量自查報告及整改措施根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧：
（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。
（二）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。
我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院x的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
（三）健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。
（四）護理管理方面。
（1）護理管理組織。
能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。
（2）護理人力資源管理。
每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。
（3）臨床護理管理。
樹立人x化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。
（五）、醫院感染管理。
（1）建立健全了醫院感染管理組織根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了醫院感染控制小組。
（2）醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實。
我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍x的問題，布置下一時期的工作重點。
（3）加強了醫院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的醫院感染控制和消毒隔離意識。
（4）認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次x使用用品的管理。各科室嚴格執行“一次x使用無菌醫療用品管理辦法”，一次x使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，“三x”齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次x使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
二、存在問題：
（一）某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。
個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
（二）抗菌x物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫務人員抗菌x物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術期預防用x不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫囑、陽x化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。
2、存在知情同意書漏簽字、自費用x未簽知情同意書。
三、整改措施：
（一）進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。
首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，匯編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，3月份組織一次全員醫技、法規、制度、職責等有關知識的考核，成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監督檢查力度，保x核心制度的'落實。
1、醫務科要進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫療質量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要x，這對提高醫務人員的技術水平至關重要。
3、加強病案質量的管理。
要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，以制定獎懲辦法，保x住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
4、進一步加強醫院感染的x。
要進一步在醫院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫，嚴格執行各項醫院感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大醫院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到醫院感染控制的重要x，自覺遵守無菌x作技術，做好個人控制環節。發揮科室醫院感染控制小組的職責，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌x物的使用管理。
根據衛生部《進一步加強抗菌x物臨床應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重x圍手術期預防用x情況。要進一步落實抗菌x物分級管理制度，在門診工作站設置處方權限，保x制度的落實。提高細菌培養、x敏試驗率，保x合理使用抗抗菌x物。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇三
為進一步加強信息安全，保證營銷合作內容的健康性及營銷行為的規范性，我司做出如下承諾：
一、常態對我司進行中國移動自有商用數據及信息業務推廣的頻道和頁面進行梳理和撥測，做好自查自糾工作。嚴格審查我司旗下所有合作推廣資源，杜絕出現任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違規情況，并做好相關問題的核查配合工作。
二、在營銷合作申請及已合作營銷推廣資源變更時，均嚴格按照要求與規范（即《中國移動自有商用數據及信息業務互聯網營銷合作伙伴管理辦法》）進行報備。所報備營銷推廣資源和信息嚴格按照移動的要求進行質量與安全的自查，保證所報備信息完全屬實且無任何違法、違規。
三、保證不發展下游渠道，不向任何非營銷合作網站提供編碼、接口文檔、嚴格遵守國家法律法規，不利用中國移動自有商用數據及信息業務進行算法規則、營銷方案等信息。任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違紀活動。包括：
1、嚴格遵守《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決定》、《中華人民共和國電信條例》、《電信業務經營許可證管理辦法》、《互聯網信息服務管理辦法》、《互聯網電子公告服務管理規定》等法律、法規、規章、政令的有關規定，依法開展電信業務。
2、保證發布的信息來源可靠、真實，不制作、復制、發布、傳播《中華人民共和國電信條例》第五十七條規定禁止的以下九類有害信息：
1)反對憲法所確定的基本原則的；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一的；
3)損害國家榮譽和利益的；
4)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的；
5)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的；
6)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的；
7)散布淫穢、色情、、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的；
8)侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；
9)含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
四、管理好營銷合作服務器的安全，避免出現任何形式的惡意攻擊及盜鏈等。
情況，以及因此帶來的利用中國移動自有商用數據及信息業務進行任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷信、犯罪等違法違紀活動的情況。
五、如合作過程中，出現任何危害國家安全、傳播反動信息、宣揚色情、迷。
信、犯罪等違法違規情況，接受《中國移動自有商用數據及信息業務互聯網營銷合作伙伴管理辦法》的處罰。
綜上，以上情況若有出現，接受按照國家相關法規及《中國移動自有商用數據及信息業務互聯網營銷合作伙伴管理辦法》中的相關條款約定進行的處罰，并同時承擔相應的法律責任。
承諾單位（公章）：
法人代表或授權代表簽字（簽名）：
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇四
2.1電子文檔向外發送時遵循此規定。
三．定義
3.1向外發送的數據：包括對外光盤的刻錄，因工作需要向外發送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。
3.2有效數據：指工作所需的和各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。
四．權責
4.1計算機使用：各部門經（副）理指定人員；
4.3數據安全監管：人力資源部指定之人員；
五．作業內容
5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經過人力資源部網絡中心的相關培訓，培訓日期按年度培訓計劃執行。考核合格后，網絡中心分配相應的電腦使用權限，準許使用電腦辦公。
5.2人力資源部根據辦公系統的使用情況，將不定期的組織臨時性的專項培訓。
5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤，向外發送文件等。所有部門如有上述需要，請填寫統一的申請單，經部門經理或直接上級審批后，由人力資源部相關崗位處理。
5.4電子郵件的使用由操作員自己負責。網絡中心在總經理同意后，有權在不發布公告時對電子郵件系統進行監控。
5.5除總經理批準或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的usb接口，拆除或禁用軟驅、光驅。
5.6除人力資源部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。
5.7除簽訂資料保密協議的同事外，未經事業部總經理同意，不得使用u盤、移動硬盤等設備，一經發現，立即沒收。并記小過一次。
5.8未經允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網絡系統。違者記大過一次。并對其設備進行檢查，確認后歸還給當事人。
5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務器備份一次有效數據。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數據備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。
5.10在公司辦公場所內需上網的同事請按正常程序申請，在學習公司的internet網絡管理規定后開通相應上網權限。禁止利用公司電話拔號上網，一經發現，當事人記小過一次，電話責任人記警告一次。
5.11在公司范圍內不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網卡。以避免對網絡系統造成電磁干擾。
5.12員工應有相當強的保密意識，不允許將公司資料以任何形式發布到internet上。一經發現，報總經辦處理。并且公司保留送交公安機關的權利。
1、計算機網絡安全的含義
計算機網絡安全簡稱網絡安全，是指保持網絡中的硬件、軟件系統正常運行，使它們不因自然和人為的因素而遭到破壞、更改和泄漏。根據使用者的不同，人們對網絡安全的認識也各不相同，企業認為網絡安全是企業的核心技術、機密信息受到保護，不被惡意破壞或偽造；個人用戶希望個人隱私在網上傳輸時受到保護，避免被竊-聽和篡改；網絡提供商不但要關心網絡數據信息安全，還要應付自然災害、電磁輻射、設備故障、意外事件等給網絡硬件帶來的'威脅。網絡安全包括實體安全、軟件安全、數據安全和運行安全。
2、計算機網絡中的安全缺陷
2.1 tcp/ip協議的缺陷。網絡協議是計算機之間為了互聯共同遵守的規則。目前的互聯網絡所采用的主流協議tcp／ip，由于在其設計初期過分強調其開發性和便利性，沒有仔細考慮其安全性，因此很多的網絡協議都存在嚴重的安全漏洞，給因特網留下了許多安全隱患。另外，有些網絡協議缺陷造成的安全漏洞還會被攻擊者直接用來攻擊受害者系統。
2.2網絡結構的缺陷。因特網是由無數個局域網所連成的一個巨大網絡，當人們進行網絡通信時傳送的數據游匿常要經過很多機器重重轉發，攻擊者就可以利用一臺處于數據流傳輸路徑上的主機劫持數據包。
2.3操作系統的缺陷。操作系統在邏輯設計上可能存在缺陷或在編寫時產生了錯誤，使操作系統存在系統漏洞。攻擊者可以通過漏洞給操作系統植入病毒，從而得到數據信息，甚至破壞操作系統。
2.4缺乏安全意識。目前，很多人網絡知識的貧乏，對于網絡只是盲目的應用，網絡安全意識的薄弱。如目前因特網存在很多網絡陷阱，大多人不能分辨網絡陷阱，登錄這些網站后，就會出現不停地打開網站，并修改本地pc機的注冊表，使計算機無法正常使用。另外，有些網站還有病毒，打開網頁就會感染。
3、網絡安全面臨的威脅
3.1特洛伊木馬。特洛伊木馬是一種惡意程序，它常常偽裝成游戲、工具程序等直接侵入用戶電腦，在用戶毫無察覺的情況下悄悄地在宿主機器上運行，當用戶需要連接到因特網時，木馬程序就會要求你報告ip地址和預先設定的端口，從而獲得主機遠程訪問和控制系統的權限。
3.2www的欺騙技術。在網上用戶可以利用ie瀏覽器進行各種web站點的訪問，攻擊者就可以創造的整個www世界的影像拷貝，并將影像web的入口進入到攻擊者的web服務器，經過攻擊者機器的過濾，攻擊者就可以監控到用戶在web上的各種活動。www的欺騙技術可能侵害到www用戶的隱私和數據完整性，危害最普通的web瀏覽器用戶。
3.3過載攻擊。過載攻擊是指攻擊者向服務器發送大量的請求，以至于服務器資源一直忙于處理這些無用的請求，使得其他用戶的請求無法得到滿足。進程攻擊是過載攻擊中最常見的一種攻擊方法。攻擊者生成大量的進程讓服務器來執行，長時間占用cpu資源，其他用戶的請求由于等待cpu資源一直得不到處理。
4、計算機網絡安全管理
4.1加強用戶賬號的安全。用戶賬號的涉及面很廣，包括系統登錄賬號、網上銀行賬號等，一旦丟失后果不堪設想，因此用戶要注意加強賬號安全。首先windows操作系統中，默認管-理-員賬號一定要設置密碼；其次，在設置賬號和密碼時，要盡量采用數字、字母、特殊符號組合的賬號和密碼，還要注意避免設置相似的賬號和密碼，并且堅持定期更換。
4.2入侵檢測技術。入侵檢測技術是為保證計算機系統的安全而設計與配置的一種能夠為系統提供實時入侵檢測的新型網絡安全技術，不管是來自內部網絡的攻擊還是外部網絡的攻擊它都能夠對付。
4.3防火墻技術。防火墻技術是為了保證網絡路由安全性在內部網和外部網之間構建的一個保護層，是內部網與外部網之間的“門戶”。防火墻是一種訪問控制產品，它所應用的主要技術有包過濾技術、應用網關技術、網絡地址轉化技術和代理服務技術等。安裝防火墻能夠有效地防止內部網絡受到攻擊，并且攻擊者也無法通過更改某臺主機的安全策略達到控制其他信息資源訪問權限的目的。
4.4數據加密技術。數據加密技術是保證數據安全性和保密性的一種方法。根據一定的算法對信息進行重新編碼，隱藏原始信息的內容，保護真實信息不會落入非法用戶手中。合法用戶使用數據是再根據相應的算法進行解密。
4.5及時安裝漏洞補丁程序。安全漏洞是軟件、硬件、程序缺點、功能設計或者配置不當等可以在攻擊過程中利用的弱點。軟件中沒有漏洞和缺陷是不可能。病毒和黑客往往是利用軟件漏洞對網絡用戶進行攻擊。為了糾正系統程序中存在的漏洞時，軟件廠商經常會發布補丁程序。我們應及時安裝漏洞補丁程序，防止黑客通過漏洞給我們帶來的威脅。
4.6養成良好的上網習慣。安裝殺毒軟件并及時地進行更新，及時下載并安裝漏洞補丁程序，計算機基本是安全的。但很多時候下，網絡的木馬等病毒是我們上網時不小心“請”進來的。所以，要防范病毒的侵入，養成良好的上網習慣是很有必要的。首先，瀏覽陌生網頁、打開陌生郵件要謹慎，防范“釣魚網站”。另外，陌生人在聊天工具中發來的文件不要輕易打開。
總之，隨著網絡的普遍應用，針對計算機網絡的攻擊事件越來越多，網絡數據安全問題已成為社會關注的焦點，掌握計算機網絡知識，采取適當的防范措施才能有效地防范避免遭到網絡攻擊。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇五
為了進一步搞好財務室、圖書室、檔案室、庫房安全工作，增強管理人員安全意識，提高防事故能力，防止不安全事故發生，更好的為教育教學工作服務，特制定本制度。
一、加強管理人員的安全教育，增強管理人員的安全意識。按照工作職責和操作規程，盡職盡責，搞好管理工作，嚴防不安全事故發生。
二、牢固各室門窗，財務室要購置保險柜，資金、帳目要進保險柜，不準隨意在抽屜存放現金，每天留夠當日所需現金，其余全部存入銀行，財務室要有人值班，防止失盜。
三、要保持室內清潔衛生，帳目、圖書、檔案要進柜，物品擺放要整齊有序。
四、管理員要經常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產不受破壞和損失。總務處每月要進行安全檢查記錄，確保安全。
五、嚴格履行借用手續，嚴禁非工作人員進入，嚴防破壞和丟失。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇六
1.按照“管業務必須管安全”和“誰主管、誰負責”原則，對本部門和主管業務范圍內安全工作負責。嚴格執行國家安全生產法律、法規、方針、政策、標準和企業安全管理規章制度。
2.編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術措施費用計劃，確保資金到位，監督安全生產資金專款專用。
3.保證事故各類安全設施、隱患治理、安全培訓教育、勞動保護用品、防暑降溫、職業衛生防護等安全費用資金到位。
4.負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業經濟活動分析內容。
5.按規定及時繳納安全保證基金，并保證返回企業安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會保險，及時為從業人員繳納保險費。
6.負責組織企業資金管理與資金運作，嚴格執行內控制度，保證資金和銀行票據安全。
7.負責按照安全部門對承包商安全考核意見收繳處罰款，對每年安全生產費用劃撥及使用情況形成書面報告，作為安全生產許可證辦理依據。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇七
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發貨票，雙方并在備用金、發貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。
3、收銀員在營業過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。
9、由見證人確認裝有現鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，bc柜收銀員存備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領班查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業款一次。
1、當服務員發現有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。
3、無論將遺失物品存放在保險箱內還是營業部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業部門負責保管之人及負責人簽名。
5、財務部資產會計每月對遺失貴重物品進行盤點。
6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業部門將遺留貴重物品上交財務部資產會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產會計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產會計保管）。
7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業外收入或員工活動之用。
1、如果系統出現故障，應及時改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結帳依據。
3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接班時需用手工結帳報告，將當日業務分類匯總平帳。
6、由于系統出現故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇八
本單位（公司）在從事互聯網信息服務的活動中，將嚴格遵守《互聯網信息服務管理辦法》和國家相關法律、法規，保證本網站的信息安全，并切實做到：
一、建立健全網站安全保障制度、信息安全保密制度、用戶信息安全管理制度，建立健全本單位負責人（法定代表人）、網站負責人、網站維護人員三級信息安全責任制和信息發布的審批制度，嚴格審查本網站所發布的信息。
二、不得擅自超出許可或備案的類別、項目、欄目提供互聯網信息服務，未經審批不從事電子公告服務。
三、不制作、復制、發布、傳播以下內容的信息：
1.反對憲法所確定的基本原則的；
2.危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破。
壞國家統一的；
3.損害國家榮譽和利益的；
唆犯罪的；
1.對電信網的功能或者存儲、處理、傳輸的數據和應。
用程序進行刪除或者修改；
2.利用電信網從事竊取或者破壞他人信息、損害他人。
合法權益的活動；
3.故意制作、復制、傳播計算機病毒或者以其他方式。
攻擊他人電信網絡或電信設施；
4.危害電信網絡安全和信息安全的其他行為。五、若發現網站所傳輸的信息明顯屬于上述第三條所列內容之一的，保證立即停止傳輸，保存有關原始記錄，并向國家有關機關報告；對網站所傳輸的信息內容一時難以辨別是否屬于上述第三條所列內容之一的，將報相關主管部門審核同意后再在網站上發布。
六、若從事新聞、出版互聯網信息服務和電子公告服務，保證記錄提供的信息內容及發布時間、互聯網地址或者域名，記錄上網用戶的上網時間、用戶帳號、互聯網地址或者域名；記錄備份保持60天，在國家有關機關依法查詢時，予以提供。
意承擔由此引起的一切法律責任，并接受相應處罰。
責任單位（公司）：（公章）。
法定代表人（或負責人）簽字：
日
編號：許可證號：
互聯網信息服務業務經營許可證申報表。
申報單位：申報日期：年月日
公司基本情況表。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇九
一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實到人。
二、現金管理必須專人負責，財務室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，落實防護措施，否則發生事故，由當事人承擔責任。
三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。
四、財務人員應按現金管理制度使用現金，去銀行取現金數額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。
五、財務室內注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。
六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。
七、落實安全保衛措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
八、確保使用國庫支付系統的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十
一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發生。
二、財務室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態。
三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；
四、財務室報警器必須與值班室相聯，并有人值班守機，做到人防和技防結合；有條件的可以和110報警相聯。
六、重點區域安裝監控裝置；
七、報警監控裝置在門口明顯位置明示
八、建議飼養警用犬2條作為夜間布控
九、財務室庫存過夜現金一般不得超過規定限額800元。
十、盡量使用支票和網上銀行進行收付
十一、工資獎金的發放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網銀打入銀行卡
十二、財務室提取或送存現金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。
十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書，落實責任
十五、財會人員必須提高警惕，經常檢查，發現隱患及時匯報處理。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十一
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門。
二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額賠償責任。
四、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。
五、學校部門和個人如有大額現金交財會室，應在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務人員去銀行解、取大額現金，單位應安排專車及保衛人員。
七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
九、確保使用國庫支付系統的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切u盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十二
一、目的為了保障公司網絡及數據內部安全、維護辦公網絡環境，保障公司員工可以合規、合法的使用辦公網絡，根據《中華人民共和國網絡安全法》、《數據安全法》等法律法規的規定，特制定本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于xxxx及所屬分公司所有員工。
三、
（一）管理職責。
1.數據庫管理員負責公司網絡的配置和管理；
2.數據庫管理員負責公司安全設備的選型、部署、配置和維護；
3.數據庫管理員負責本制度的撰寫、修改及最終解釋；
4.數據庫管理員負責系統備份和網絡數據備份。
（二）網絡配置。
1.集團總部配置x條xxxm寬帶線路，一條供技術部使用，一條供公司日常辦公使用。
2.部署上網行為管理終端一臺，用于管理公司網絡流量控制、內容控制、終端控制等管理。
3.公司范圍部署無線ap/無線路由器若干，原則上保障各個辦公區域滿足正常辦公使用；（可升級為無線ap/ac，辦公室統一賬號密碼）。
4.公司網絡設置內容控制，工作時間限制p2p應用、流媒體應用等與工作無關的應用流程，具體時間以集團上下班時間為依據（如因工作需開啟限制，通過oa流程申請開放或豁免）。
5.公司辦公電腦、員工手機通過綁定ip-mac地址方式備注使用人員，個人電腦可申請后綁定mac備注后使用，非公司注冊設備無法進入公司網絡。
（三）電腦使用要求。
1.公司為每位員工配置個人電腦，遵循誰使用，誰負責的管理原則；
4.公司辦公電腦禁止下載、安裝與工作無關的軟件；
6.員工私有電腦原則上不允許在公司辦公使用，如切實需要使用員工私有電腦辦公，須在釘釘中按照審批流程申請，經總經理同意后方可使用。
（四）網絡使用要求。
1、禁止在工作時間使用公司網絡下載與工作無關的文件或軟件；
2、禁止在工作時間使用公司網絡播放與工作無關的音樂或視頻；
3、禁止在工作時間登錄與工作無關的網頁；
4、禁止在工作時間使用與工作無關的軟件；
5、嚴禁使用公司網絡登錄非法網站、軟件或從事非法行徑，一旦發現，立即開除并追究其法律責任。
（五）網絡信息及安全。
1、數據庫管理員必須每月月初對網絡信息檢查，發現有關泄漏企業機密及不健康信息要及時刪除，并記錄，隨時上報主管領導。
2、要嚴格執行國家相關法律法規，防止發生竊密、泄密事件。外來人員未經單位主管領導批準同意，任何人不得私自讓外來人員使用我公司的網絡系統作任何用途。
3、加強對各網絡安全的管理、檢查、監督，一旦發現問題及時上報公司負責人。公司計算機安全負責人分析并指導有關部門作好善后處理，對造成事故的責任人要依據情節給予必要的經濟及行政處理。
1、所有員工電腦必須安裝防病毒軟件，每周對操作系統進行病毒檢查及清理。
2、所有u盤須檢查確認無病毒后，方能上機使用。
3、嚴格控制外來u盤的使用，各部門使用外來u盤須經檢驗認可，私自使用造成病毒侵害要追究當事人責任。
4、服務器主機配套網絡交換機、路由器等連接時均安裝防火墻、安全網關、上網行為管理器等以確保網絡及連接安全，通過防火墻或安全網關的設置對內外網絡訪問按照權限進行控制，在配置和訪問控制策略更改時，及時導出防火墻或安全網關的配置文件，作好備份并標明改動內容。
5、員工服務器如果發現漏洞要及時修補漏洞或進行系統升級，并及時上報數據庫管理員。
6、數據庫管理員應根據實際情況和需要采用新技術調整網絡結構、系統功能，變更系統參數和使用方法，及時排除系統隱患。
（一）數據和數據管理范圍。
2、數據安全范圍：公司認定未經授權不可對外發布的數據集合安全，所有員工均有保護公司數據安全的義務。
（二）數據資源的安全保護。
網絡系統中存貯的各種數據信息，是生產和管理所必須的重要數據，數據資源的破壞將嚴重影響生產與管理工作的正常運行。數據資源安全保護的主要手段是數據備份，規定如下：
1、各部門的數據要做到實時備份。
2、數據備份時必須登記以備檢查，數據備份必須正確、可靠。
3、嚴格管理網絡用戶權限及用戶名口令管理。
4、紙質數據長期保留，電子數據半年更新，留存一年。
2、市場運營人員負責管理和使用公眾號類賬號，負責公司數據安制度的執行；
3、產品經營人員負責管理和使用平臺類賬號，負責公司數據安制度的執行；
5、管理崗位人員為本部門涉及的所有賬戶賬號密碼使用管理和數據安全的第一責任人；
6、其他崗位人員，對于使用過的賬戶信息情況須及時報備數據庫管理員并配合做好數據保密工作。
（四）賬戶信息。
（五）賬戶管理。
3.技術類賬戶，為了保障技術人員的日常使用，不影響日常工作的效率，原則上實行一人一組一用戶規則，如一段時期內因工作原因需要頻繁登錄root賬戶，可在數據庫管理員處報備使用人及使用時間區間，使用完畢后數據庫管理員應及時更換密碼。
（六）數據安全要求。
6.因公司發展需要對外開展的商業合作，在技術對接上以加密接口形式進行合作，在用戶主觀意愿同意下方可向合作伙伴傳輸用戶信息；以外鏈形式合作的業務，應出現醒目的提示信息，在用戶不知情的情況下，不可向合作方推送用戶信息。
（七）安全操作規范。
2.數據庫硬件須根據實際容量配置磁盤陣列，raid5或raid10以上；
3.所有數據的使用傳輸一律通過平臺賬戶權限加密形式，不得使用u盤、手機、平板等物理介質存儲，不得用qq、微信、釘釘等軟件的聊天窗口傳輸。
五、網絡事件的應急處理。
1、網絡突然發生中斷，如停電、線路故障、網絡通信設備損壞等。應立即聯系技術人員進行維修處理。
2、公司內網絡服務器及其他服務器被非法入侵，服務器上的數據被非法拷貝、修改、刪除，發生泄密事件。應根據實際情況第一時間采取斷網等有效措施進行處置，將損害和影響降到最小范圍，第一時間上報公司主管領導。隨后以書面形式，將安全事件詳情、要求整改內容及時匯報領導。
3、出現網絡安全事故后，當事人應立即聯系數據庫管理員，進行緊急處置，確保網絡暢通與信息安全，事件處置過程中要及時掌握損失情況，查找和分析事件原因，修復系統漏洞，恢復系統服務，盡可能減少安全事件對正常工作帶來的影響。如果涉及人為故意破壞應積極配合公安機關開展調查。
4.追究相關責任。根據實際情況提出口頭警告、書面警告、停止使用網絡，情節嚴重和后果影響較大者，提交公司及國家司法機關處理，追究部門負責人和直接責任人的行政或法律責任。
六、離職處理原則。
1、自員工提出離職之日起，部門負責人應第一時間回收其電腦的使用權，更改登錄密碼，如需登錄電腦做交接使用，須在工作接收人在場的情況下進行登錄及操作。
2、員工離職后，須由工作接收人或直接上級將該員工電腦中的相關資料進行備份、轉移處理，電子版資料、紙質資料均不可拷貝復制帶離公司。
3、自員工確定離職之日起，人資應通知相關人員，以確保本制度的落實執行。
七、罰則。
3、其他違規行為，未對公司造成實質損失的，視情節輕重在本月績效核減50-2000元不等，最終數額由總經理決定，對公司造成損失的，由本人承擔相應損失，直至追究其法律責任。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十三
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門。
二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、嚴格按照現金管理規定管理現金，現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向總經理提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放再財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額賠償責任。
四、領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。
五、加強各項收費安全管理工作，教育員工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。
六、財務人員去銀行存取大額現金，單位應安排保衛人員配專車護送。
七、非本科室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十四
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜;如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的'經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十五
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜;如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的'經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十六
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙。
3、制作鑰匙登記表。
4、將鑰匙保存在保險箱內。
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式。
7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙。
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十七
為了規范和加強會計財務工作，充分發揮會計工作在財務管理中的作用，根據《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》以及國家統一會計制度的規定，結合我縣單位實際情況和內部管理的需要，制定本制度。
一、會計管理體系
（一）單位領導人職責：
1、單位領導人領導會計機構、會計人員和其他人員執行《會計法》，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員的職權不受侵犯。
2、單位領導人對本單位的會計基礎工作負有領導責任，負責對各項內部會計制度進行監督、實施、落實。
3、對認真執行《會計法》，忠于職守，做出顯著成績的會計人員，財政部門、單位領導及時給予精神和物質獎勵。
（二）會計主管職責：
1、嚴格遵守法律、法規、政策以及各項財務制度，履行會計核算、會計監督職能。
2、編制財務收支計劃，編制預算計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
3、定期（季度、半年度、年度）對單位的財務收支使用狀況進行分析，準確為領導提供財務信息，做好領導參謀。領導好財務會計工作，做好對銀行、稅務、財政等部門的協調、溝通工作。
4、組織好財會人員的業務學習，提高財會人員業務水平，堅持四項基本原則，遵守職業道德，廉潔奉公，實事求是，努力提高工作效率和工作質量。
（三）會計部門與其它部門的關系：
1、會計部門要經常與業務部門溝通，及時為業務部門提供核算信息，經常深入基層第一線，了解、掌握第一手資料，做好財務后勤保障工作，為單位中心工作服務。
2、按照上級有關精神，實行政府采購制度，把好維修項目、基建工程的審計關。
3、業務部門領用支票，必須在五日內結賬。收到的支票必須在一日內交財務室解交銀行，促進資金回籠，保證資金運用安全。
4、配合財政、銀行做好每月代發工資工作。
（四）各單位采用收付實現制會計制度，采用借貸復式記賬方式。
二、會計人員的崗位責任制
各單位設立財務室（可隸屬辦公室），根據本單位實行集中記賬的具體情況，設置以下會計崗位：會計主管一名，出納會計一名，下屬事業單位各配報賬員一名。
（一）會計主管的崗位責任制：
1、宣傳貫徹執行《會計法》和各項財務制度，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，嚴格執行各類收支項目和收支標準，加強會計監督、領導財會人員同一切違法亂紀弄虛作假行為作斗爭。
2、負責編制財務計劃，定期檢查計劃執行情況，做好財務分析，參與單位各項消耗定額的制定或修訂，為規范和加強財務工作獻計獻策，當好參謀。
3、堅持按規定做到“收支兩條線”，貫徹率達百分之百。
4、根據各項經濟業務及會計制度的規定負責對收、付款憑證、賬冊、報表的審核，確保會計工作規范化。編制憑證和記賬，手續完備、內容真實、數字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。
5、加強單位財產管理，配合有關部門定期組織對流動資金、固定資產、債權債務進行清查、盤點、處理，確保單位資產安全完整。發生溢缺，及時處理，保證單位財產賬、賬實相符（每年于六月）。
6、加強對票據的管理，對領取的各種票據，要定期與財政進行核對，對領用部門要定期核對和抽查，并接受財稅部門的監督。
7、組織全體財會人員參加繼續教育的培訓學習，學習財會理論知識和新的會計法規、制度，不斷提高會計人員業務素質。
8、對違反財會制度和財經紀律的財務收支有權拒絕辦理，并及時向單位領導或上級財會部門報告。
9、做好會計資料的整理、保管，按會計檔案制度要求存檔。
（二）出納會計崗位責任制：
1、嚴格按照財經紀律有關規定，準確處理好各項經濟業務的款項收付。
2、認真審核原始憑證，堅決抵制白條及不合格憑證入賬，認真編制記賬憑證，及時登記現金日記賬和銀行日記賬。
3、嚴格按照現金管理制度的規定，認真辦理現金收付業務，不得坐支，不得白條抵庫，不準任意挪用現金，不得公-款私存，不得設立“小金庫”。暫借現金由領導審批，堅持報銷憑證“一支筆”審批制度。
4、嚴格按照銀行結算制度規定，認真辦理銀行業務收支、款項支付必須經單位領導批準后方可支付。不準出借賬戶，外單位支票不準在本單位套用現金。
5、加強支票管理，領取支票碰到疑難時，須報領導批準，不準簽發空頭支票和遠期支票。簽發支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉讓。
6、對現金、支票、匯票和各種有價證券，要確保安全有效，保險箱密碼和鑰匙，不經主管領導批準不得輕易交給他人。
7、負責發票、收據的保管，要專設登記簿進行明細登記，做好購入、領用、收繳等情況的記錄，并定期對領用部門核對和抽查。
8、做好每月的工資、獎金、津貼等現金發放工作，經常定期軋賬，發現情況，立即向領導匯報。
9、配合會計主管做好賬務工作，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務工作。
（三）報賬員的崗位責任制
1、負責保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。
2、負責本單位各種稅、費的上繳及日常經費開支的報銷。
3、組織進行本單位的收費工作，各項收費資金及時上繳財政專戶，不得公-款私存。??
4、負責初審原始憑證，分類匯總，填制各種結報憑證，經稽核審核、本單位負責人簽字、同意后，到財務室辦理結算報銷手續。
5、完成本單位及財務室交辦的其他工作。
三、賬務處理程序制度
（一）各單位采用通用記賬憑證（借、貸記賬憑證），會計人員根據審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證并連續編號。
（二）會計賬簿的.設置：包括總賬、明細賬、日記賬和備查賬。總賬、現金、存款日記賬采用訂本式，明細賬采用活頁式，賬簿啟用時正確填寫好扉頁。
（三）單位的賬務處理程序，采用憑證賬務處理程序，有效地組織會計核算。
（四）記賬憑證及時傳遞，不得積壓。
（五）會計報表的種類和要求：
1、對外報送的會計報表，月報：資產負債表、收支明細表、基本數字表、往來款明細表；年報：資產負債表、收入支出總表、行政事業支出明細表、基本數字表、往來款明細表、專用基金收支明細表、決算表及文字說明。
2、以“誠信為本，不做假賬”為基本原則，編制報表的要求：真實可靠、計算準確、內容完整、上報及時。
四、會計內部牽制制度
1、出納工作與會計工作要嚴格分開，分別負責。
2、出納人員不得兼職任稽核、會計檔案保管和收入、費用及債權債務賬目的登記工作。
3、會計人員實行回避制度，單位領導人的親屬不得擔任本單位的會計主管人員，會計主管人員的親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。
4、出納要根據稽核審核后、并按審批制度規定經有關審批人審批后的單據辦理款項支付。
5、出納人員負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，會計主管應督促及時核對銀行往來并檢查當月發生的“未達賬項”是否屬實，存在未達賬項應及時查找原因。
6、現金保險箱鑰匙和密碼只能由出納人員保管，不得任意轉交他人，一旦出納人員工作調動，要收回保險箱鑰匙，并及時更換保險箱的密碼。
7、銀行支票、印鑒要分開保管，銀行支票由出納保管，印鑒章由會計主管保管，支票與現金需存放于保險箱內。
8、有價證券應由出納人員專職保管，并在明細賬中作明細記載。
9、出納應做好空白支票的購入、領用工作，支票的簽發應交印鑒保管人核對。
10、會計主管要定期、不定期地檢查出納保存的“庫存現金”、發票收據和各種有價證券。
五、會計稽核制度
（一）稽核工作的組織形式和分工
1、本單位稽核為兼職，由會計主管負責對記賬憑證、賬簿記錄、會計報表和計劃預算的審核。
2、稽核崗位直接由會計主管負責。
（二）稽核工作的職責和權限
1、審核財務、成本、費用等計劃指標項目是否齊全，是否切實可行，計算是否正確，發現問題要提出修改意見和建議。
2、審查各項財務收支是否按財務制度執行，對不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，及時處理。
3、審核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確。
4、審核記賬憑證的編制是否符合制度規定。
5、抽查賬簿記錄是否符合記賬要求。
6、復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求，簽章是否齊全，是否按期上報，發現問題查明更正。
7、稽核人員要對審核簽署的計劃預算、憑證、賬簿和報表負責。
六、財產清查制度
（一）財產清查包括固定資產清查以及債權債務的清查（一年不少于一次）。清查方式采用定期清查和不定期清查，定期清查每年6月進行；在發生意外事故、自然災害損失的情況下進行不定期清查，通過清查使賬實相符，保證資產的安全、完整。
（二）債權債務的清查，對所有往來款項，要加強結算，核對、清理。半年內還沒有收到的，必須發函、發信、支電或組織專人催收，防止發生壞賬。
（三）固定資產清查每年6月進行一次，并與明細分類賬、固定資產卡相核對。發生盤盈、盤虧，要及時處理，保證賬物相等，同時，要配合紀檢室對在職干部內審時進行資產核對。
七、財務收支審批制度
（一）本單位財務收支必須堅持經辦人簽章，有關人員驗收或證明，領導或有關人員審批制度。
（二）實行“財務一支筆”審批制度，各項支出，無論金額大小，均由分管領導審核，實行“財務一支筆”審批，再由財務審核后方可報銷（經人事局、老干部局批準、定期發放的工資、獎金及辦理托收手續的水電、電話費除外）。
（三）各基層單位應當在年度部門預算限額內開支，若有特殊需要，須經有關部門批準同意，調整部門預算。
（四）預算內、外經費支出數額較大的，須經領導辦公會議集體討論決定。
1 ．財務會計室是幼兒園的安全要害部位，財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實。
2 ．現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發生事故，由當事人承擔責任。
3 ．財務會計室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜（箱），保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜（箱）應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。
4 ．財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行取現金數額較大時，必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。
5 ．財務會計室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。
6 ．財務會計室內不準吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。?
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十八
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜；如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的'發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇十九
1、保管室服務對象：酒店向住客提供免費保險庫，非酒店住客不在服務之列。
2、保管室管理工作：每班次盡量指定收銀領班專職負責保管室工作，嚴格執行以下工作程序和規則。
3、請住客出示酒店歡迎卡，填寫保管室使用登記卡（包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等），檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡，應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續再提供服務。
4、向客人清楚說明使用保管室，每次開箱均要填寫清楚有關資料，包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。
6、如兩名客人要求同時進入保管室，應婉言謝絕，否則立即通知大堂副理處理；必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務。如有疑問或發現簽名不符，應立即報告主管，主管查核仍有疑問要報告大堂副理，并知會有關領導。
7、辦理手續后，引領客人進入保管室，并將第一道門鎖好，嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。
8、向客人提供適用的保險箱，當客人第一次使用保險箱時，應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙，并提示遺失鑰匙要賠償。
9、切忌詢問客人存放在保險箱內的任何物品。
10、每次為客人辦理好使用保險箱手續后，必須檢查保險箱是否已鎖好；如客人退還保險箱，必須在登記卡背面按規定填寫開箱欄及最后一欄。
11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙，將鑰匙裝入鑰匙保險箱上；用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管，將鑰匙交給同事并做好登記交接手續；當值主管應隨時抽查，違者給予紀律處分。
二、保管室管理注意事項
1、嚴格執行保險箱服務程序，嚴格先開箱后填資料，否則由經辦人承擔一切責任；
2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內有無其他物品；
3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續不予辦理；
4、嚴格在保管室內拍照；
5、如非遇到突發暴-力事件（如搶劫、放火等），嚴格按動保管室內所裝的報警器。
第二章? 鑰匙的使用與管理
1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙
3、制作鑰匙登記表
4、將鑰匙保存在保險箱內
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式
7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙
8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。
第三章? 收銀員崗位安全操作規則
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發貨票，雙方并在備用金、發貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假-幣知識。
3、收銀員在營業過程中必須保證收到真幣，收取假-幣收銀員自行負責。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。
9、由見證人確認裝有現鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分a、b、c三個柜，a柜收銀員下班將備用金交至下一班，b柜、c柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，b\c柜收銀員存備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時,? 收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管\領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領班查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管\領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業款一次。
第四章? 貴重物品遺失的處理
1、當服務員發現有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。
3、無論將遺失物品存放在保險箱內還是營業部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業部門負責保管之人及負責人簽名。
5、財務部資產會計每月對遺失貴重物品進行盤點。
6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業部門將遺留貴重物品上交財務部資產會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產會計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產會計保管）。
7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業外收入或員工活動之用。
第五章? 緊急事件的應急處理預案
1、如果系統出現故障，應及時改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結帳依據。
3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接-班時需用手工結帳報告，將當日業務分類匯總平帳。
6、由于系統出現故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理。
一、負責公司日常財務核算，參與公司的`經營管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。文秘部落
八、負責公司現有資產管理工作。
九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。
十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。
十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。
十四、完成領導交辦的其它工作。
最新財務數據安全管理制度（實用20篇）篇二十
1、財務室是學校的重要部位之一，外人不得隨便入內。
2、財務室應采取切實的.防火、防盜設施，安裝和使用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設立禁煙標志，嚴禁吸煙。
3、保險箱鑰匙財務人員應隨身攜帶，不準放在辦公室的抽屜內過夜。備用鑰匙妥善保管。
4、財務室的支票和印章分開保管，財務人員離開崗位應將現金、支票及有價證劵鎖入保險箱內并拔亂密碼號。
5、財務室應遵守現金庫房限額的規定，提取或送存現金須固定專人，萬元以上需增加人員陪同。臨時性較多現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。
6、下班之前要進行安全檢查，關好財務室門窗，并且鎖上防盜門窗。