通過(guò)撰寫(xiě)自查報(bào)告，我們可以更好地了解自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，制定更有效的目標(biāo)和計(jì)劃。通過(guò)對(duì)他人自查報(bào)告的研究，我們可以了解到他們的成長(zhǎng)經(jīng)歷和反思過(guò)程。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇一

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇二

在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，景區(qū)認(rèn)真組織開(kāi)展“安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法”集中行動(dòng),全面排查整治各類(lèi)安全隱患，不斷強(qiáng)化安全管理措施，保持了安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。現(xiàn)將主要工作匯報(bào)如下：

一、“大快嚴(yán)”集中行動(dòng)開(kāi)展情況。

牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念和紅線意識(shí)，制定印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)的通知》，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、源頭管控，層層落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、部門(mén)監(jiān)管責(zé)任、黨委政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，迅速開(kāi)展集中整治行動(dòng)。突出重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)任務(wù)，會(huì)同行政執(zhí)法、公安消防、派出所在行業(yè)和轄區(qū)內(nèi)全面開(kāi)展檢查整治活動(dòng)，及時(shí)消除安全隱患。1月份，與市安監(jiān)局監(jiān)察支隊(duì)聯(lián)合開(kāi)展安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法專(zhuān)題培訓(xùn)，以景區(qū)客運(yùn)公司、小天庭酒店為案例現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)講解、實(shí)戰(zhàn)練兵，在深挖問(wèn)題、剖析原因的基礎(chǔ)上逐一提出整改建議。同時(shí)，認(rèn)真開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位摸底排查，強(qiáng)化網(wǎng)格化、實(shí)名制監(jiān)管工作，建立健全安全管理檔案，集中行動(dòng)以來(lái)，共落實(shí)網(wǎng)格化實(shí)名制管理817家,其中:九小場(chǎng)所744家、較大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位73家;共檢查單位場(chǎng)所1100余家次，發(fā)現(xiàn)整改安全隱患327條。

二、當(dāng)前主要工作。

山逃票闖卡等違規(guī)進(jìn)山行為,建立違規(guī)進(jìn)山查堵機(jī)制，執(zhí)法局、門(mén)票處、各屬地單位配合聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)祈福游客、香客購(gòu)票進(jìn)山、安全出行、文明進(jìn)香，確保旅游安全和資源安全。三是擬定春節(jié)假日安全及應(yīng)急管理工作方案，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、全面落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化安全、穩(wěn)定、服務(wù)、管理、執(zhí)法、經(jīng)營(yíng)、保障等各項(xiàng)工作措施落實(shí)。四是針對(duì)客流高峰秩序疏導(dǎo)問(wèn)題，落實(shí)信息發(fā)布、車(chē)輛調(diào)度、分流疏導(dǎo)措施。認(rèn)真設(shè)計(jì)分流路線，通過(guò)采取循環(huán)分流、上下分流、分段截流等方法，確保在最短的時(shí)間實(shí)施最有效的辦法疏散游客。五是協(xié)調(diào)216名警力充實(shí)到景區(qū)旅游秩序維護(hù)工作一線，為旅游秩序和游客安全提供充分保障。假日期間，按照“以游客需求為第一信號(hào)、以游客滿(mǎn)意為第一標(biāo)準(zhǔn)、以游客平安為第一目標(biāo)”要求，2000余名干部職工全員上崗，與執(zhí)勤警力混編執(zhí)勤，24小時(shí)不間斷巡查、服務(wù)，全力為游客創(chuàng)造一個(gè)安定、祥和、舒適的旅游環(huán)境。

三、下一步工作計(jì)劃。

持續(xù)開(kāi)展“大快嚴(yán)”集中行動(dòng)，樹(shù)立“查不出隱患是最大隱患”觀念，集中整治各類(lèi)隱患和問(wèn)題，確保春節(jié)及全國(guó)兩會(huì)期間景區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

一是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”要求，深入落實(shí)“五個(gè)責(zé)任”。以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位網(wǎng)格化、實(shí)名制管理活動(dòng)為突破口，落實(shí)嚴(yán)格的臺(tái)賬管理制度，切實(shí)做到底子清、情況明、措施硬、效果好。

二是開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)安全專(zhuān)項(xiàng)整治。根據(jù)冬季安全生產(chǎn)特點(diǎn)，以確保資源資產(chǎn)安全、游客和職工群眾生命財(cái)產(chǎn)安全為首要任務(wù)，按照“行業(yè)抓、抓行業(yè)”的要求，突出森林防火、文物古建、道路交通、九小場(chǎng)所、旅游安全、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域，以專(zhuān)項(xiàng)整治為手段和措施，全面強(qiáng)化安全管理，營(yíng)造安全生產(chǎn)良好氛圍。

三是實(shí)施全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)管。繼續(xù)堅(jiān)持屬地管理為主與行業(yè)督導(dǎo)相結(jié)合、自查。

自糾與督查檢查相結(jié)合、全面排查與重點(diǎn)整治相結(jié)合模式，狠抓改革創(chuàng)新、依法治理、基礎(chǔ)建設(shè)和安全宣傳教育，從嚴(yán)落實(shí)“班前檢查、班組周查、單位月查”的安全檢查制度，通過(guò)壓茬巡檢、“抱團(tuán)檢查”、聯(lián)合執(zhí)法、掛號(hào)銷(xiāo)賬，確保各類(lèi)安全隱患整改到位。

以上是景區(qū)近期安全生產(chǎn)工作的情況。我們將以此次督查為契機(jī)，認(rèn)真貫徹好有關(guān)指示精神，持續(xù)開(kāi)展“大快嚴(yán)”集中行動(dòng)，全面排查治理事故隱患，狠抓隱患整改，確保景區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

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財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇三

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、銀行賬戶(hù)管理方面：現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇四

為了進(jìn)一步加強(qiáng)校園財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在校園教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)校園工作能更好更快地開(kāi)展。按照上級(jí)要求，在本校內(nèi)開(kāi)展了財(cái)務(wù)自查自糾活動(dòng)，具體做法如下：

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理。

加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)憑證的審核。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物，務(wù)必專(zhuān)人驗(yàn)收，經(jīng)手人、證明人簽字，領(lǐng)導(dǎo)簽批并用稅務(wù)局統(tǒng)一的正式發(fā)票，方能付款。財(cái)務(wù)人員現(xiàn)金日記賬隨時(shí)登記。記賬做到“日清月結(jié)”，每月出納與會(huì)計(jì)人員對(duì)賬一次，持續(xù)賬目平衡。

增強(qiáng)財(cái)務(wù)透明度，把每個(gè)月的公示欄做好，每個(gè)月教育局下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)都要公開(kāi)。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)職責(zé)的管理。

金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。

作為一名財(cái)務(wù)人員，在今后的工作中，我將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到自己經(jīng)手的各項(xiàng)賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇五

為加強(qiáng)我市人防資金安全和財(cái)務(wù)管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì)議研究部署資金安全和財(cái)務(wù)管理工作，會(huì)議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)開(kāi)展這項(xiàng)工作，確保了工作實(shí)效。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇六

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇七

防火防盜對(duì)財(cái)務(wù)部尤為重要，對(duì)于辦公室的電源等辦公設(shè)備，每天下班都進(jìn)行檢查，下班后關(guān)閉空調(diào)、電燈，關(guān)好門(mén)窗，稅票放置于監(jiān)控內(nèi)，做到萬(wàn)無(wú)一失、防患于未然，保證公司辦公環(huán)境的安全。

在新的一年里，我會(huì)更加努力工作，全面提升綜合素質(zhì)，用實(shí)際行動(dòng)保證公司資金、財(cái)產(chǎn)安全。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇八

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為財(cái)務(wù)部能夠繼續(xù)保持安全第一，預(yù)防為主的方針，認(rèn)真貫徹制度，從思想意識(shí)到行動(dòng)上，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格執(zhí)行、精確操作、層層審核，確保了財(cái)務(wù)工作的安全。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，無(wú)“三違”現(xiàn)象。

2、安全責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位。

3、崗位設(shè)置合理，內(nèi)部制約機(jī)制健全。

4、能夠保證必要的安全管理經(jīng)費(fèi)，確保我處重要安全設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、銀行賬戶(hù)管理規(guī)范，各項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

6、下班前做到保險(xiǎn)柜內(nèi)無(wú)大額現(xiàn)金，無(wú)特殊情況，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)500元，每天能夠及時(shí)向銀行交存多余現(xiàn)金，做到了日清月結(jié)。

7、下班時(shí)做到保險(xiǎn)柜、門(mén)、窗上好鎖，斷掉電源。

8、能按照計(jì)劃組織本部門(mén)的人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，提高安全意識(shí)。

9、財(cái)務(wù)檔案資料管理規(guī)范，均能按照要求裝訂整理，規(guī)范使用，無(wú)丟失，損毀等情況。

10、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)運(yùn)行正常，各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件，每天對(duì)財(cái)務(wù)帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，保證了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的安全。

11、計(jì)算機(jī)內(nèi)外網(wǎng)物理分開(kāi)，存儲(chǔ)設(shè)備、打印設(shè)備內(nèi)外網(wǎng)專(zhuān)用，切實(shí)做好保密工作，無(wú)泄密事件。另外結(jié)合安全生產(chǎn)月公司安全大檢查，我們對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)室，機(jī)房、檔案資料、內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了認(rèn)真自查。存在的一個(gè)安全問(wèn)題就是財(cái)務(wù)專(zhuān)用服務(wù)器使用至今，硬盤(pán)容量已不能夠適應(yīng)目前數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需要，對(duì)于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份有一定的影響，存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。

今后，我們將繼續(xù)加強(qiáng)安全管理，提高警惕，嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保年度無(wú)任何安全事故和差錯(cuò)！

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇九

根據(jù)西安市旅游局《關(guān)于立即開(kāi)展安全隱患大排查切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的緊急通知》文件精神及公司相關(guān)要求，財(cái)務(wù)部積極開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患大排查，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，對(duì)各小組的安全進(jìn)行深入的檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果匯報(bào)如下：

會(huì)計(jì)核算組：

1、嚴(yán)格遵守公司關(guān)于現(xiàn)金及支票的管理辦法，并參照?qǐng)?zhí)行。

2、對(duì)每一張票據(jù)都認(rèn)真仔細(xì)的進(jìn)行審核，以防止公司資金受到損失。

3、離崗前認(rèn)真檢查憑證、票據(jù)及印章是否收好；保險(xiǎn)柜、文件柜是否鎖好。

4、下班前值班人員注意關(guān)好門(mén)窗；關(guān)閉計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、飲水機(jī)和照明燈等一切電源。

1、嚴(yán)格遵守檔案管理制度，做好收發(fā)文記錄，并按照文件類(lèi)型進(jìn)行詳細(xì)的歸類(lèi)，并組織人員定期進(jìn)行裝訂和歸檔。

2、認(rèn)真保管憑證及日常財(cái)務(wù)資料，做好交接手續(xù)，并及時(shí)裝訂。

3、報(bào)批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進(jìn)行編碼管理，便于保管和查詢(xún)。

4、做好重要文件的借閱登記記錄，及時(shí)跟進(jìn)文件出入情況。

少量電源線和網(wǎng)絡(luò)布線亂且無(wú)線槽，裸露在外，存在嚴(yán)重的安全隱患。

票庫(kù)。

1、門(mén)票及票據(jù)管理有序，收發(fā)記錄真實(shí)詳細(xì)，有據(jù)可查。

2、發(fā)票管理嚴(yán)格，兌獎(jiǎng)及繳銷(xiāo)及時(shí)。

庫(kù)房。

檢查區(qū)域：

1、九天園區(qū)庫(kù)房、雁翔路庫(kù)房等。

九天庫(kù)房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周?chē)鸁o(wú)雜物堆放；所有庫(kù)管員熟知消防“三懂三會(huì)”，下班后能主動(dòng)切斷崗位電源，檢查門(mén)窗。

2、九天劇院上、下臨時(shí)庫(kù)房。

存在問(wèn)題：辦公庫(kù)、東一庫(kù)報(bào)警系統(tǒng)壞，已匯報(bào)安保部和工程部多次。九天劇院下西側(cè)臨時(shí)庫(kù)漏水。

整改措施：建議安保部、工程部修理。

3、雁翔路庫(kù)房：

雁翔路庫(kù)房系我部門(mén)租賃庫(kù)房，庫(kù)存貨物品種繁多,包括芙蓉龍系列禮品、精品店商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使用。

針對(duì)以上存在的問(wèn)題，我部建議如下：注意日常防盜防火措施，加強(qiáng)巡倉(cāng)。

針對(duì)以上存在的問(wèn)題，我部建議如下：

1、建議由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部與庫(kù)房管理人員協(xié)商，由庫(kù)房管理機(jī)構(gòu)配備足夠的消防器材。

2、鑒于該庫(kù)房存放物品金額較大，大約存放了200萬(wàn)元庫(kù)存物品，建議公司除配備足夠消防器材外，應(yīng)該對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，以保證公司財(cái)產(chǎn)的安全。

西門(mén)票房：

1、西門(mén)收款室保險(xiǎn)箱內(nèi)只存放當(dāng)日余票及少量現(xiàn)金，降低安全隱患的發(fā)生。

2、加強(qiáng)本組員工的安全意識(shí)，交款時(shí)必須叫保安隨同；票房重地嚴(yán)禁外人出入；屋內(nèi)防盜門(mén)不得隨意敞開(kāi)。

3、售票房售票系統(tǒng)西門(mén)的售票服務(wù)器因使用年限過(guò)長(zhǎng)，服務(wù)器反映過(guò)慢，導(dǎo)致售票無(wú)法正常工作，建議更新西門(mén)服務(wù)器。

4、御宴宮：電腦系統(tǒng)反映過(guò)于太慢經(jīng)常出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象，導(dǎo)致不能正常結(jié)賬工作，提出對(duì)御宴宮電腦進(jìn)行更新。

5、營(yíng)業(yè)款收繳的安全工作：各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收、繳款必須有保安陪同,錢(qián)、票款放入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)；如果沒(méi)有保安陪同時(shí)若發(fā)生在路上的'事故，首先撥打園區(qū)報(bào)警電話，及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相應(yīng)的措施，并由其各人負(fù)責(zé)；（堅(jiān)決不允許收銀在沒(méi)有保安陪同下獨(dú)自交款）。

6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會(huì)”（懂本崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性、懂預(yù)防措施、懂撲救火災(zāi)的方法；會(huì)報(bào)警、會(huì)使用消防器材、會(huì)撲救初級(jí)火災(zāi)）。貫徹落實(shí)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方針。

7、下班后切斷崗位所有電源，切實(shí)做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防意外事故的發(fā)生）。日常工作中要求每個(gè)收銀員提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況和各類(lèi)違法犯罪分子，及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)部門(mén)。

御宴宮庫(kù)房：

1、金器庫(kù)上方水管滴水，致使庫(kù)內(nèi)較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對(duì)漏水處進(jìn)行修補(bǔ)。

2、瓷器庫(kù)存放一臺(tái)冰柜，功率較大，而且?guī)旆课蓓敶嬖谖刺幚黼娋€，存在安全隱患；建議對(duì)裸露的電線進(jìn)行處理。

3、食品庫(kù)無(wú)通風(fēng)設(shè)備；建議增加換氣扇。

4、庫(kù)房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設(shè)備。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置的隔板墻面潮濕，且無(wú)通風(fēng)設(shè)施，影響庫(kù)房?jī)?nèi)物品的存放。建議增加通風(fēng)設(shè)備。

芳林苑庫(kù)房：

1、食品庫(kù)房和飲品庫(kù)房，入庫(kù)前對(duì)物品都做過(guò)安全使用的檢查，確保各種物品都在保質(zhì)期內(nèi)正常領(lǐng)用。每天打開(kāi)通風(fēng)口，使庫(kù)房干燥通風(fēng)。

2、客用品庫(kù)，品種繁多，包括客房配備的一系列的日常消耗品，且擺放合理均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使用。

3、按照庫(kù)房管理制度要求，庫(kù)房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責(zé)任落實(shí)到人。

4、根據(jù)目前庫(kù)存物品較多情況，組織新購(gòu)貨架及物品按區(qū)、有序存放。

5、所有庫(kù)管員熟知消防“三懂三會(huì)”，下班后能主動(dòng)切斷崗位電源，檢查門(mén)窗。

財(cái)務(wù)部各班組通過(guò)公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動(dòng)，全方位系統(tǒng)的對(duì)本部門(mén)的票務(wù)、庫(kù)房、資料及核算流程進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的大檢查，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們及時(shí)整改，自身無(wú)法整改的問(wèn)題及時(shí)向上反映，希望所出現(xiàn)的漏洞和問(wèn)題能夠在各部門(mén)的大力協(xié)助下得到及時(shí)解決。

對(duì)于自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)好的成績(jī)將繼續(xù)堅(jiān)持，再接再厲。

財(cái)務(wù)部。

20xx年6月30日。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十

安全生產(chǎn)不僅直接關(guān)系到員工生命的安全和根本利益，同時(shí)也直接影響企業(yè)發(fā)展。為了營(yíng)造平安供水的綠色通道，強(qiáng)化安全意識(shí)，夯實(shí)安全防線，集團(tuán)公司高度重視，下發(fā)了開(kāi)展安全隱患排查，安全設(shè)施配備和應(yīng)急預(yù)案檢查通知，樂(lè)至海天按照集團(tuán)公司總體要求，以打造“平安供水”為第一要?jiǎng)?wù)，抓重點(diǎn)、抓落實(shí)、抓創(chuàng)新，克服供水系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行，積極倡導(dǎo)、組織和實(shí)施了一系列安全大搜捕，要求各部門(mén)進(jìn)行安全隱患的全面排查、全面整改，把事故（安全）隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保全年實(shí)現(xiàn)平安供水。

財(cái)務(wù)部組織了員工學(xué)習(xí)集團(tuán)公司下發(fā)的開(kāi)展安全隱患排查，安全設(shè)施配備和應(yīng)急預(yù)案檢查通知及行政下發(fā)的各類(lèi)安全政策及近期安全事件，特別是看了電視對(duì)溫州動(dòng)車(chē)追尾事故連續(xù)報(bào)道，深感安全的重要，生命的脆弱，聯(lián)系我們是供水行業(yè)，我們的服務(wù)質(zhì)量高低，水質(zhì)好壞牽系著千家萬(wàn)戶(hù)。

財(cái)務(wù)部結(jié)合自身特點(diǎn)征對(duì)資金安全，財(cái)務(wù)資料安全，人身安全，電腦軟件安全，門(mén)窗安全，防火防盜安全進(jìn)行了檢查，并要求各崗位進(jìn)行自查，強(qiáng)調(diào)上下班關(guān)好門(mén)窗，關(guān)閉線路開(kāi)關(guān)，定期殺毒。

為了保管好會(huì)計(jì)憑證，賬冊(cè)，報(bào)表等財(cái)務(wù)資料規(guī)范完整應(yīng)購(gòu)買(mǎi)裝訂機(jī)；

為了保證財(cái)務(wù)資金財(cái)產(chǎn)安全請(qǐng)公司安裝防盜門(mén)。

措施：進(jìn)行定期業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐技能的培訓(xùn)和考試，提高職工安全意識(shí)和技能水平，提升公司的安全管理水平。

營(yíng)造氛圍，當(dāng)好安全宣傳員。公司充分利用多種形式，宣傳安全生產(chǎn)方針，建設(shè)安全陣地，通過(guò)創(chuàng)辦“安全信息”月刊、定期懸掛安全標(biāo)語(yǔ)、口號(hào)、安全警句、成立義務(wù)消防隊(duì)等，營(yíng)造出濃厚的安全氛圍。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十一

根據(jù)省人防發(fā)[xx]13號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》、省紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的緊急通知》以及全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，我辦結(jié)合實(shí)際，對(duì)人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

為加強(qiáng)我市人防資金安全和財(cái)務(wù)管理管理，消除資金安全隱患，我辦召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì)議研究部署資金安全和財(cái)務(wù)管理工作，會(huì)議傳達(dá)了全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神，宣讀了省人防辦《關(guān)于加強(qiáng)全省人防資金安全和財(cái)務(wù)管理工作的通知》，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)開(kāi)展這項(xiàng)工作，確保了工作實(shí)效。

為保證杜絕隱患，不留漏洞，我們對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控制度、崗位設(shè)置、資金賬戶(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹底清查。

10、物品采購(gòu)方面：嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和采購(gòu)目錄要求，按政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。

以上是我辦財(cái)政資金安全管理自查情況，通過(guò)自查，我辦資金安全和財(cái)務(wù)管理工作中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十二

安全工作是我們?nèi)粘Ｉ?、工作、學(xué)習(xí)的一件大事，如果沒(méi)有安全意識(shí)、安全措施和日常自我安全行為規(guī)范，我們的工作和學(xué)習(xí)都無(wú)從談起。為進(jìn)一步加強(qiáng)自我安全意識(shí)，規(guī)范安全行為，按照學(xué)校通知精神明確的“六項(xiàng)內(nèi)容”，進(jìn)行了個(gè)人安全自查自糾。

安全意識(shí)：積極響應(yīng)學(xué)校及科研部、教研室安全工作會(huì)議精神，于6月初參加了部里組織的安全教育學(xué)習(xí)，主要學(xué)習(xí)內(nèi)容為消防安全知識(shí)教育及網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)教育。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神并進(jìn)行自查自糾。例如為了防止車(chē)輛的安全隱患，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)了安全錘，必要時(shí)進(jìn)行自救；認(rèn)真學(xué)習(xí)了滅火器的使用操作規(guī)程等。

職責(zé)履行：根據(jù)自身工作特點(diǎn)，對(duì)試劑柜里的常規(guī)試劑、藥品進(jìn)行了及時(shí)清查，消除不安全隱患。每天上、下班第一件事就是到實(shí)驗(yàn)室查看門(mén)窗、空調(diào)、儀器設(shè)備等的安全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)解決。

日常行為：堅(jiān)決履行自身安全職責(zé)，不看、傳涉密信息，隨時(shí)注意網(wǎng)絡(luò)安全；利用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體不定時(shí)學(xué)習(xí)安全知識(shí)，同時(shí)向周?chē)募胰撕屯滦v，共同增加安全意識(shí)，規(guī)范自己的安全行為；上下班高峰期慢行，嚴(yán)格按照交通規(guī)則行車(chē)、走路。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十三

根據(jù)《xx分行2015年一季度會(huì)計(jì)檢查意見(jiàn)書(shū)》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營(yíng)業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:。

2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營(yíng)業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

(一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢(xún)查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專(zhuān)管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢(xún)查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)。

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由b行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿(mǎn)3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶(hù)管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

(三)建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。

“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見(jiàn)建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

(四)優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問(wèn)題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

(五)提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問(wèn)題，我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒(méi)有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對(duì)于問(wèn)題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

(六)整改完成情況。

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問(wèn)題都已按要求整改完畢，一戶(hù)專(zhuān)用賬戶(hù)“xx”由于需要客戶(hù)配合重開(kāi)財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)2012年11月起開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對(duì)11月份以來(lái)開(kāi)戶(hù)的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十四

2、x理財(cái)監(jiān)督管理情況:以[x日"活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)開(kāi)工作，x理財(cái)小組發(fā)了監(jiān)督作用。各理財(cái)小成員由35人組成，不定期召民理財(cái)會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，財(cái)務(wù)員對(duì)發(fā)報(bào)，解答群眾提出的疑問(wèn)，并將結(jié)果按時(shí)上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，做到政務(wù)公開(kāi)[一事一公"，財(cái)務(wù)公開(kāi)[一票一公"。使[兩公開(kāi)"的內(nèi)容完整，程序范。

3、各項(xiàng)收入、支出清查結(jié)果:就各村民委員會(huì)xxx年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)清查。集體的主要資金來(lái)源財(cái)是政補(bǔ)貼村級(jí)轉(zhuǎn)支付金。部分村支出大于收入，主要的支出項(xiàng)是生產(chǎn)開(kāi)支和非生產(chǎn)x開(kāi)支，產(chǎn)x開(kāi)支占總出的xx%左右，生x開(kāi)支占總支出的55%右，特出的就是招待費(fèi)的支出約占非生產(chǎn)x支出的xx%。

4、債權(quán)、債務(wù)情況:。

(一)清查核實(shí)。以村為單位對(duì)債債務(wù)的數(shù)量、時(shí)限、種類(lèi)、結(jié)構(gòu)、責(zé)任人等進(jìn)行清理。

一是清理債權(quán)、核實(shí)債務(wù)人，主要包括清理外單位及個(gè)人欠款，所屬單位、農(nóng)戶(hù)欠款及其他應(yīng)未收。

二是清理債務(wù)、核實(shí)債權(quán)人，主要包括清理銀行、金融機(jī)構(gòu)貸款，借款、個(gè)借款及其應(yīng)付未付款。公開(kāi)確。清查工作結(jié)束后，要眾公開(kāi)清查結(jié)果。公開(kāi)的主要內(nèi)包括:債權(quán)債務(wù)數(shù)量、種類(lèi)、結(jié)構(gòu)、債權(quán)主等。對(duì)有異和反映突出的問(wèn)題，要進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)。調(diào)查實(shí)清楚，再次公開(kāi)債權(quán)債務(wù)狀況，并將開(kāi)確認(rèn)的結(jié)果報(bào)x核準(zhǔn)，作為以后清債、化債務(wù)的主要依據(jù)。

(二)登記入。

公開(kāi)確認(rèn)后的債權(quán)債務(wù)，實(shí)事求是地按其類(lèi)別和用途，發(fā)生的時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)手、明人等情況進(jìn)行登記入賬。這次清查共清理出權(quán)xxx萬(wàn)元，全部是歷年來(lái)農(nóng)戶(hù)所欠的費(fèi);債務(wù)xxx萬(wàn)元;形成債務(wù)的原主要村干歷年。

5、村干部欠款情況:從查情況來(lái)看，村干部欠款很。

2執(zhí)行制度不嚴(yán)。有些村財(cái)務(wù)制度形同虛設(shè)，違法亂紀(jì)現(xiàn)象依然存在，農(nóng)村集體資產(chǎn)管理?xiàng)l和級(jí)財(cái)務(wù)制度明文規(guī)定，賬款要管。是，有的村干部攬了會(huì)計(jì)、出納之職，直經(jīng)手現(xiàn)金收支，買(mǎi)了西x，回去告訴會(huì)計(jì)入賬;收錢(qián)管錢(qián)、坐坐支;拔財(cái)會(huì)人員些不具備會(huì)計(jì)條件的。

(1)、車(chē)費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控，應(yīng)限制車(chē)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)金。

(2)、嚴(yán)格控制招待費(fèi)，招待費(fèi)前幾年有所控制。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十五

根據(jù)財(cái)政局文件【xxx】號(hào)文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，校園成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支狀況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對(duì)自查狀況報(bào)告如下：

我校設(shè)立專(zhuān)職會(huì)計(jì)1人，配備出納1人，都具有必須的專(zhuān)業(yè)潛力，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范程序報(bào)帳，經(jīng)費(fèi)使用合理，報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》《有現(xiàn)金管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會(huì)計(jì)制度》等。并做到制度上墻。

校園收入除財(cái)政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費(fèi)收入，對(duì)該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，杜絕了小金庫(kù)及帳外帳的現(xiàn)象。校園各項(xiàng)開(kāi)支均實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實(shí)行每月會(huì)審會(huì)簽制。報(bào)銷(xiāo)憑證附件合規(guī)、合法、完備。

1、在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面會(huì)計(jì)無(wú)證上崗，未規(guī)定完成20xx年度財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。

2、在會(huì)計(jì)核算里，少數(shù)科目運(yùn)用不當(dāng)。

3、沒(méi)有建立會(huì)計(jì)檔案借閱制度。

4、啟用帳薄填寫(xiě)不完整。

對(duì)無(wú)證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取取得會(huì)計(jì)證，持證上崗。對(duì)未完成會(huì)計(jì)繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在20xx年度加強(qiáng)補(bǔ)習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目。建立會(huì)計(jì)檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫(xiě)規(guī)范。

本次自查工作校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視。透過(guò)自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。透過(guò)自查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實(shí)實(shí)地搞好校園財(cái)務(wù)管理工作是十分必要的。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十六

為了加強(qiáng)巴青縣教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[20xx]21號(hào)）文件和《自治區(qū)教育廳、自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》（藏教廳[20xx]8號(hào)）文件精神，我局對(duì)我縣13所學(xué)校財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)報(bào)告于下：

為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

1、各校均建立了財(cái)務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻。由專(zhuān)人管理學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)。做到分工明確，責(zé)任到人。

2、建立了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)制度、收入、支出管理制度和固定財(cái)產(chǎn)登記制度，縣教體局、財(cái)政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作，確保各校制度落到實(shí)處。

各校均配備兼職財(cái)會(huì)人員，設(shè)有會(huì)計(jì)和出納。我局并定期組織各校財(cái)會(huì)人員，參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)。

（一）、我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)情況

1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費(fèi)政策都已得到全面落實(shí)，所有學(xué)校均免費(fèi)提供教科書(shū)、作業(yè)本。

2、全面實(shí)施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實(shí)。

3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報(bào)名費(fèi)用及任何違反國(guó)家規(guī)定的費(fèi)用。

4、各中小學(xué)沒(méi)有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場(chǎng)地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)培訓(xùn)、補(bǔ)課行為。各中小學(xué)沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)中，嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。

（二）、“三包”經(jīng)費(fèi)管理使用情況

1、各學(xué)校嚴(yán)格按照“三包”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。

2、嚴(yán)格專(zhuān)款專(zhuān)用原則，不能挪作他用。

3、“三包”經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和審計(jì)。每月進(jìn)行校務(wù)公開(kāi)，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開(kāi)。

4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用“三包”經(jīng)費(fèi)，把“三包”經(jīng)費(fèi)用在實(shí)處讓學(xué)生吃好、穿好。

6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費(fèi)時(shí)，必須有兩人以上同時(shí)參與，防止經(jīng)費(fèi)流失。

全縣中小學(xué)，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費(fèi)，是國(guó)家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實(shí)處。

（三）、其他財(cái)務(wù)管理情況

1、各校均無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開(kāi)設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。

2、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

3、對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

4、各校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

1、目前我縣各校財(cái)務(wù)人員均為兼職，希望上級(jí)單位，能給我縣各校配備專(zhuān)職財(cái)會(huì)人員。

2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司xxxx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢(xún)了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢(xún)、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿(mǎn)足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶(hù)及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門(mén)20xx年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級(jí)至用友8、9、0版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下：

1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問(wèn)題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問(wèn)題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬，在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3、資金管理和控制情況

存在問(wèn)題：

（1）、出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；

（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施：

（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專(zhuān)人復(fù)核，在每一賬戶(hù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

（1）、出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問(wèn)題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒(méi)有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問(wèn)題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1、關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題

存在問(wèn)題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題

存在問(wèn)題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3、關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題

存在問(wèn)題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專(zhuān)項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo)，未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十七

資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[2013]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶(hù)單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

3、銀行賬戶(hù)管理方面：現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。

5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十八

為貫徹××××關(guān)于開(kāi)展對(duì)全區(qū)中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)資金使用以及30%績(jī)效工資發(fā)放等進(jìn)行檢查，先采取自查，片區(qū)復(fù)查的方式。校園立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由××校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，××××任副組長(zhǎng)，×××等任組員。針對(duì)我校20xx年春季至20xx秋季年進(jìn)行了認(rèn)真的專(zhuān)項(xiàng)自查自糾，現(xiàn)將狀況報(bào)告如下：

1、校園設(shè)有財(cái)務(wù)辦公室，分別由教師兼職會(huì)計(jì)、出納，業(yè)務(wù)潛力不熟。

2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3、財(cái)務(wù)人員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，虛心地請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員，能按照《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

1、校園自查，片區(qū)復(fù)查，我校未收取任何費(fèi)用。

2、認(rèn)真落實(shí)建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)生減免幼兒保教費(fèi)私立辦學(xué)幼兒園每生每期625元；中心校學(xué)前每生每期500元；教育救助金每生500元；特困學(xué)生補(bǔ)助每生每年1000元；我校住校生全是初中學(xué)生，每生每期625元。校園將上述人員均公示上墻，理解社會(huì)監(jiān)督，公示期滿(mǎn)，無(wú)異議。實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，按時(shí)足額發(fā)放。

3、30%績(jī)效工資發(fā)放問(wèn)題，20xx年撥款××××元，發(fā)放金額××××元，代扣×××元，是個(gè)人應(yīng)繳醫(yī)療保險(xiǎn)，扣后上交醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。20xx年、20xx年30%績(jī)效工資全部足額發(fā)放，校園沒(méi)有挪用公用經(jīng)費(fèi)發(fā)放教職工福利問(wèn)題。

4、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人應(yīng)繳部分都是在30%績(jī)效工資中扣除，然后上繳。理解上級(jí)部門(mén)監(jiān)督檢查審計(jì)。

5、關(guān)于采購(gòu)問(wèn)題：部分采購(gòu)沒(méi)有采購(gòu)單，為保證校園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，時(shí)間緊迫，校園組織行政人員，召開(kāi)行政會(huì)議，進(jìn)行討論。大家同意后，臨時(shí)決定購(gòu)買(mǎi)物資。隨時(shí)間推移，現(xiàn)基本規(guī)范，采購(gòu)物資，均透過(guò)采購(gòu)中心采購(gòu)。

6、現(xiàn)金支付問(wèn)題：由于我校地處偏遠(yuǎn)，臨時(shí)性勞務(wù)費(fèi)等，沒(méi)有pos機(jī)，不具備轉(zhuǎn)賬條件。20xx年、20xx年度存在部分現(xiàn)金支付，20xx年到此刻，校園領(lǐng)導(dǎo)硬性規(guī)定，凡是上了1000元的，務(wù)必轉(zhuǎn)賬支付，否則不支付。

7、代管費(fèi)清退問(wèn)題：20xx年-20xx年存在必須的結(jié)余。透過(guò)校園自查，片區(qū)復(fù)查和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精神，務(wù)必清退。鑒于此，校園成立了清退領(lǐng)導(dǎo)小組，以王寅為組長(zhǎng)，現(xiàn)正在辦理清退相關(guān)事宜。

1、每季度將收取的資金及時(shí)全額存入核算中心的賬戶(hù)上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。

2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤(pán)思考，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支?！?/p>

3、校園成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，大項(xiàng)支出經(jīng)校委會(huì)研究決定。

1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。

此次自查工作中校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視，透過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)安全自查報(bào)告范文（19篇）篇十九

1、單位所有非稅收入，無(wú)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會(huì)、服務(wù)中心等單位使用的問(wèn)題。

2、無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派問(wèn)題。

1、無(wú)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁支出問(wèn)題。

2、無(wú)亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問(wèn)題。

3、無(wú)違規(guī)擴(kuò)大出國(guó)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍問(wèn)題。

4無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車(chē)問(wèn)題，無(wú)違規(guī)轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用問(wèn)題。

5、無(wú)超規(guī)格超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈(zèng)送禮品、禮金、有價(jià)證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品問(wèn)題。

6、無(wú)以虛報(bào)、冒領(lǐng)手段騙取會(huì)議費(fèi)問(wèn)題、無(wú)違規(guī)擴(kuò)大、擅自提高會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍問(wèn)題，無(wú)轉(zhuǎn)嫁、攤派會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)問(wèn)題。

7、無(wú)以虛報(bào)方式套取騙取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題，無(wú)違規(guī)挪用專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。

無(wú)違反政府采購(gòu)程序，“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題。

1、無(wú)違反規(guī)定配置資產(chǎn)造成浪費(fèi)問(wèn)題。

2、無(wú)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符及擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。

1、無(wú)非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)問(wèn)題。

2、無(wú)偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據(jù)等問(wèn)題。

1、會(huì)計(jì)核計(jì)是符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定，會(huì)計(jì)資料是真實(shí)完整，無(wú)會(huì)計(jì)造假行為。

2、會(huì)計(jì)人員是具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

1、無(wú)應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶(hù)、賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。

2、無(wú)貪污、私分、行賄、受賄，以及套取會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和出國(guó)（境）費(fèi)用等設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題。