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財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇一
3、全面負責分校核算、預算及稅務管理，按時報送各類財務報表、管理報表;。
4、負責公司往來債權債務賬目的`定期檢查核對;。
5、負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳;。
6、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔;。
7、完成上級主管交辦的其他事項。
1、財會管理，會計專業應屆畢業大學生;。
2、能熟練使用excel、word、金蝶;(熟悉金蝶k/3cloud優先);。
3、具有良好的組織協調溝通能力;。
4、積極上進，學習進取，責任心強，并具備良好的團隊合作精神。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇二
:
1、經濟類相關專業,大專及以上學歷,初級職稱;
2、3年以上工作經驗,知悉房地產項目開發全業務流程、國家行業政策、財務稅務法規;
3、良好的溝通及書面表達能力,熟練財務軟件和辦公軟件操作,能適應出差;
4、具有較強的敬業精神、良好的團隊合作精神,良好的職業操守;能承受較大工作壓力。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇三
1、對公司品牌在各電商平臺之間的.銷售賬務進行核對（包括銷售價格，銷售數量，回款，退貨數量等相關財務數據），核對無誤以后開具發票。
2、結合各平臺銷售數據，與公司各平臺核對月度/季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等。
3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤點，并對季度庫存數據進行核對。
4、電商業務系統數據的對接整理；
5、電商業務活動測算及跟蹤；電商預算編制、控制與分析；
6、結合各平臺銷售數據，與各平臺核對月度、季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等。
7、負責公司內部賬務處理、編制財務透視表及財務分析表等；
8、負責電商日常收支的管理和核對，運營費用的核算及倉庫進銷存系統操作的監督；
9、第三方支付工具的資金流審核、提現、充值等，平臺退款、支付寶轉賬、打款等；
10、負責公司淘寶、京東等平臺賬務處理，出具電商運營各類財務報表及核查對比；
11、負責采購費用、物流費用統計、核對并整理入賬、每月對賬；
12、按照公司核算要求，根據支付寶賬單、erp系統、用友財務系統、各類推廣事宜；
14、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇四
4.納稅申報，配合稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策。
5.負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票;。
6.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案;。
7.完成上級分派的其他相關工作任務。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇五
7、負責增值稅發票領購、保管及退稅資料提交；
8、完成公司交辦的其他事務性工作
1、本科以上學歷，會計、財務等相關專業；
2、有會計從業資格證書，兩年以上相關工作經驗；
3、熟悉銀行支付、結算等業務、熟練使用財務軟件（金蝶）；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力；
5、責任心強、工作細致，有較強的溝通協調能力
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇六
職責：
1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督。費用的預算、審核、核算、監控。
2、負責對各項單據憑證進行審核處理，審核無誤后將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
3、負責對庫存商品的實物盤點和抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促上報。
4、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
5、負責編制財務會計報表以及編制各種明細表，并于每月15號之前將相關報表上報給公司總經理。
6、及時完成領導安排的其它工作。
任職資格：
2、一年以上財務工作經驗，從事過內帳工作的優先;。
3、熟悉內帳工作流程，熟練使用財務記賬軟件(如金蝶財務軟件);。
4、態度端正，工作認真細心，有責任心，能獨立處理完成本職工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇七
職責：
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理;。
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;。
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;。
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;。
5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證并編制相關費用報銷明細表;。
6、做好有關憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;。
7、負責增值稅發票領購、保管及退稅資料提交;。
8、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格。
1、本科以上學歷，會計、財務等相關專業;。
2、有會計從業資格證書，兩年以上相關工作經驗;。
3、熟悉銀行支付、結算等業務、熟練使用財務軟件(金蝶);。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;。
5、責任心強、工作細致，有較強的溝通協調能力。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇八
3.成品成本核算與分析;。
4.認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬;。
5.計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管報送分析明細表;。
7.負責工資考核算等;。
8.負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;。
9.協助主管完成其他日常事務性工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇九
為加強公司內部管理，保持工作的規律和連貫性，根據實際運行情況特作如下規定：
財務管理的基本任務和方法：
1.籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
3.加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4.監督公司財產的購建、保管和使用，配合企業管理部門定期進行財產清查。
5.按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核。
1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負責本公司固定資產的財務管理，定期或不定期地組織清產核資工作。
6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
7負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。協助出納作好工資、獎金的發放工作。11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）。
借款報銷流程。
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3、借款人將部門經理簽字后的借據交由財務會計審核后再由總經理確認落實并簽字，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
5、借款超1000元以上需要經部門經理審批，超過1000元以上需要總經理審批。
注：借款人是部門經理的需由總經理簽字。
日常費用報銷流程。
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經行政部、財務部和總經理審核同意后方可采購；2、購買物品，兩種方式：
（1）采購員憑采購申請單到財務部出納處領取采購款，掛個人借款，等采購完成后填寫報銷單（確保提供正規發票），經部門經理、財務部審核，并由總經理簽字同意，沖個人款。（2）采購員個人先墊付，憑采購申請單先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務部審核，并由總經理簽字同意，方可向出納支取采購款項。
3、差旅費，須填寫出差申請單及借款申請單，出差人員回公司后一周內必須完成報銷工作。4、報銷人將原始票據（正規發票）粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。
6、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核簽字確認。財務部審核應本著以下原則：
(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹；
(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符；
(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；
(4)、審核簽批手續是否齊全。
若以上四條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。7、報銷人持有財務部復核后的費用報銷單，上報總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。
8、報銷人將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續不全，出納員不予支付。9、其他報銷內容和要求參照相關規定。
原始憑證粘貼整理辦法。
為了規范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。
4、票據比較多時可使用多張粘貼紙；
5、對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十
2、成品成本核算與分析;。
5、負責工資提成的核算等;。
6、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;。
任職資格。
2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;。
3、1年以上工作經驗，有一般納稅人企業工作經驗;。
4、工作踏實，認真細心，積極主動;。
5、良好的職業操守。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十一
職責：
1、按規定辦理款項收付業務，負責開具各項票據，做好庫存現金管理;。
2、定期盤點現金和核對銀行帳，并編制相應的財務報表;。
3、及時登記序時現金和銀行存款日記帳并定期核對現金日記帳與總帳;。
4、處理各類銀行單據，根據各類憑證制單，登記銀行存款日記賬;。
5、維持與銀行等業務關系;。
6、完成領導交辦的其它工作。
任職要求。
1、會使用稅控開票系統。
2、會熟練操作excel里的各種常見功能和公式運用。
3、具有財務基礎知識，按財務要求與制度能審核各類原始憑證，尤其是收款類原始憑證;。
4、有物業工作經驗優先。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十二
財務部應收賬款專員候選人請注意,該職位的四大工作經歷是必要條件。
兩個hc。
另一個是senior的職位,適合3年以上的候選人,25萬是上限。
職位信息。
1.根據現行的企業會計準則,審核銷售訂單,制作會計憑證,處理銷售和往來帳目,保證完整、準確地反映公司的各類銷售經營業務。
2.根據銷售實際情況,編制月度應收帳款和經銷商往來情況報告。
3.根據會計數據,編制月銷售/成本利潤業績報告,并對報告數據作相關分析。
4.負責管理銷售相關檔案資料,以供管理層不定期查閱使用。
5.根據銷售情況,開具增值稅發票,并向稅務局提供開具增值稅情況表。了解增值稅政策,及時做好增值稅退稅等工作。
6.根據業務中出現的新情況,提出新的結算和工作流程方案,使其銷售業績和稅金準確核算,并提高其工作效率。
7.根據公司的信用銷售政策,對符合政策的經銷商給予帳期,并對其管理和分析,及時提出帳款收回風險,盡可能地降低公司的資金收回風險。
所需資歷:。
1.學歷/所受培訓:具有大專及以上的學歷(或具備擔任此工作崗位的能力和經驗)。
2.工作經驗:從事會計結算工作有一年以上,有助理會計師及以上的職稱,具備英語或日語讀寫能力,會日常會話更佳。
3.其他要求:品行優良、保密性強,處理各種數據要準確無誤,有外資企業工作經驗,會使用財務應用軟件。
4.健康要求:身體健康,能勝任本職工作。
候選人請注意,該職位的四大工作經歷是必要條件。
兩個hc。
另一個是senior的職位,適合3年以上的`候選人,25萬是上限。
職位信息。
1.根據現行的企業會計準則,審核銷售訂單,制作會計憑證,處理銷售和往來帳目,保證完整、準確地反映公司的各類銷售經營業務。
2.根據銷售實際情況,編制月度應收帳款和經銷商往來情況報告。
3.根據會計數據,編制月銷售/成本利潤業績報告,并對報告數據作相關分析。
4.負責管理銷售相關檔案資料,以供管理層不定期查閱使用。
5.根據銷售情況,開具增值稅發票,并向稅務局提供開具增值稅情況表。了解增值稅政策,及時做好增值稅退稅等工作。
6.根據業務中出現的新情況,提出新的結算和工作流程方案,使其銷售業績和稅金準確核算,并提高其工作效率。
7.根據公司的信用銷售政策,對符合政策的經銷商給予帳期,并對其管理和分析,及時提出帳款收回風險,盡可能地降低公司的資金收回風險。
所需資歷:。
1.學歷/所受培訓:具有大專及以上的學歷(或具備擔任此工作崗位的能力和經驗)。
2.工作經驗:從事會計結算工作有一年以上,有助理會計師及以上的職稱,具備英語或日語讀寫能力,會日常會話更佳。
3.其他要求:品行優良、保密性強,處理各種數據要準確無誤,有外資企業工作經驗,會使用財務應用軟件。
4.健康要求:身體健康,能勝任本職工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十三
1.負責現金收付業務，處理報銷事務。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5.負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。
6.完成領導交辦的其他工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十四
為了規范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。
4、票據比較多時可使用多張粘貼紙；
5、對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
精選資料。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十五
負責會計憑證審核、整理、裝訂，賬冊及報表的檔案管理工作;。
應付賬款的編制及往來核對工作，及金蝶系統數據的維護;。
負責國地稅的申報工作，并及時關注國家及市內財務政策;。
合同臺賬的更新與維護工作，尾款銷售臺賬及代收款項臺賬的更新;。
發票的領購、開具、繳銷及保管工作、財稅關系的維護;。
負責保管及開具收據、支票、匯票。
完成領導交辦的其他事項。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十六
職責：
1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成付款、報銷工作;。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;。
3、做好現金日記賬及銀行存款日記賬，保證賬務相符;。
4、出具資金管理報表;。
5、保管好各種票據、印鑒;。
6、根據公司經營管理需要，按照公司相關規定提取、送存及保管現金;。
7、公司領導安排的其他工作。
任職資格。
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業;。
2、具有1年以上出納工作經驗;。
3、熟悉操作財務軟件、excel、word;。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十七
3、按統一會計制度的規定，設置會計科目、會計帳簿和報表；
5、定期核對帳目，做到帳證、帳帳、帳表相符；
6、定期與出納核對銀行存款日記帳、現金日記帳等，編制單位銀行存款余額調節表；
7、熟悉記賬，納稅申報，收匯核銷，匯算清繳，國際結算，年檢等一系列財務工作；
8、負責有關單位的會計憑證、報表等財務檔案資料的裝訂保管、移交；
9、完成總部和分公司相關領導交辦的其它工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十八
3、對已審核的原始憑證及時填制記帳;。
4、準備、分析、核對稅務相關問題;。
5、審計合同、制作帳目表格。
任職資格。
1、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;。
2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇十九
3、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；
5、制作每月員工工資表及每月用款計劃并申報領導審核派發；
6、完成公司所有相關費用支出、報銷、入賬以及月末或季末的納稅申報；
7、負責資金、資產的管理工作；
8、完成上級交給的其他財務工作。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇二十
職責：
2、負責核算員工工資;。
3、負責編制月、季、年結算報表及其他報表;。
4、負責員工保險和稅務申報;。
5、銀行單據傳遞，銀行對帳;。
6、會計憑證及其他財務稅務資料的歸檔和保管;。
7、負責部分簡單行政內容，如采購，人員入職等;。
任職資格：
1、財務，會計，經濟等相關專業大會專以上學歷，具備初級會計職稱;。
2、較好的會計基礎知識，有財務經驗2年以上者優先;。
4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;。
5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心;微信分享。
財務專員的職責和工作流程（模板21篇）篇二十一
1、負責組織制定公司財務管理辦法。
2、負責組織制定公司的內部會計控制制度。
3、負責組織制定公司的成本費用管理辦法。
4、負責組織制定公司內部審計辦法。
5、參與公司其他基本制度的制定。
二、會計核算。
1、組織建立完善公司財務核算體系。
2、根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。
3、組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。
4、負責組織公司財務報表分析。
三、資金管理。
1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3、審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。
4、調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
四、預算及成本費用管理。
1、組織制定公司年度財務預算及五年規劃。
2、復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。
3、根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。
4、復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。
5、監督財務預算及項目目標成本的執行情況。
五、風險管控。
1、參與公司所有經濟合同(特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同)的會審工作。
2、參與公司重大經營、投資項目決策。
3、配合經營部門，分析投標項目的經營風險和財務風險。
4、定期檢查公司生產經營中存在的風險。
5、提出風險控制措施。
六、績效管理。
1、負責對下屬的考核、評價。
2、負責部門內人員的獎懲、任用。
3、負責對下屬進行業務培訓、職業道德教育以及對企業忠誠度的培訓。