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旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇一

（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)工作及物資管理工作。

（2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策，財務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定。（3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內(nèi)部各項財務(wù)會計制度，并根據(jù)實際情況不斷修訂和完善。

（4）編制各項財務(wù)計劃及經(jīng)營部門的目標(biāo)考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。

（5）組織好日常的會計核算及人員調(diào)配。

（6）加強物資管理，嚴(yán)格庫房管理制度，保障經(jīng)營需要。（7）加強應(yīng)收帳款的催收工作，加強資金回籠。及時掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。月末及時向領(lǐng)導(dǎo)上報掛賬情況一覽表。

（8）會同有關(guān)部門組織全店財產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點工作。

（9）審核財務(wù)會計資料，保證真實可靠。

（10）月末及時核算出經(jīng)營情況，編制報表。認(rèn)真向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況與經(jīng)營成果，并提出改進經(jīng)營管理的建議。

（11）認(rèn)真檢查部門各崗位責(zé)任投師的貫徹落實情況，嚴(yán)格執(zhí)行獎懲條例。

（12）嚴(yán)格控制好非經(jīng)營項目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

（2）根據(jù)每天審核無誤的收入日報表編制企業(yè)收入憑證，經(jīng)總賬會計審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細(xì)賬。

（3）按月提供各部門指標(biāo)完成情況，以便進行考核。（4）負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細(xì)核算，根據(jù)憑證認(rèn)真登記明細(xì)賬，月末與總賬核對。應(yīng)付賬款與各供貨商及時核對，應(yīng)收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應(yīng)收各分戶余額核對，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀(jì)律和會計制度。

（2）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、明細(xì)核算、分類登記明細(xì)賬。對購置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時登賬，并定期進行核對。

（3）負(fù)責(zé)低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細(xì)核算工作，分類登記明細(xì)賬。

（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。

（5）每月25日進行結(jié)算與倉庫記賬員對賬。

（6）每月對倉庫進行盤點，認(rèn)真檢查庫存情況，如：有無霉?fàn)€變質(zhì)、積壓呆滯存貨，對盤盈、盤虧有問題存貨及時上報處。

（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。

成本費用核算員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)。（2）加強成本核算和管理，深入實際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟效益。

（3）正確歸集、合理分配成本和費用計算符合規(guī)定要求，保證成本費用計算真實準(zhǔn)確。

（4）對各種飲料單、請購單認(rèn)真審核，保證核算準(zhǔn)確及時。（5）認(rèn)真登記費用，成本明細(xì)賬與總賬及時核對，嚴(yán)格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對賬。

（6）每周對餐飲食品毛利進行盤點考核，周日上報領(lǐng)導(dǎo)。出納員崗位職責(zé)。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度與政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，熟悉酒店各有關(guān)財務(wù)規(guī)定。

（2）貨款和報銷必須符合財務(wù)規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。

（3）遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準(zhǔn)確無誤。

（4）認(rèn)真審核發(fā)票，在確認(rèn)簽字手續(xù)完備后才能付款。（5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴(yán)格按付款程序執(zhí)行。（6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結(jié)，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調(diào)節(jié)表，并查明原因及時上報經(jīng)理。

（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。

（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報酒店領(lǐng)導(dǎo)。倉庫記帳員崗位職責(zé)（1）對入庫的商品、數(shù)量、單價進行認(rèn)真審核，特別是單價是否真實、合理，并據(jù)正確的入庫單登記入帳。

（2）認(rèn)真審核領(lǐng)料單所填部門負(fù)責(zé)人、制單人，領(lǐng)貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。

（3）對發(fā)生業(yè)務(wù)要及時準(zhǔn)確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。

（4）按月與財務(wù)部記帳員對帳，做到帳物相符。

（5）協(xié)助倉庫保管員做好月終盤點工作并做到準(zhǔn)確無誤。倉庫保管員崗位職責(zé)。

（1）對入庫物資認(rèn)真檢查實際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關(guān)，對過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。

（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送交采購部進行采購。

（3）必須熟悉物資的有關(guān)儲備常識，經(jīng)常檢查貨物。（4）發(fā)貨時要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對非經(jīng)營用品領(lǐng)用必須嚴(yán)格控制，必須由財務(wù)部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。

（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，把好入庫出庫關(guān)。

（7）隨時檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以防變質(zhì)失效。

（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。

（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出借物品、食品。（10）對庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進庫查看，也不得對外泄漏。

（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。

（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準(zhǔn)確、快速的原則。

（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。

（14）月末同記帳員進行對帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)。

（1）以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。

（2）負(fù)責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項規(guī)章制度。

（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況。

（4）對各收銀崗位工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報。

（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。

（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)。

（8）審核審計人員完成的工作事項，確保各項營業(yè)報表的正確性，對出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。

（9）制定培訓(xùn)計劃，組織所屬員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)政策及酒店財務(wù)制度，按工作程序完成審計工作。

（2）負(fù)責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。

（3）負(fù)責(zé)完成財務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當(dāng)日收入，做出各種報表，經(jīng)主管審核后報送財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。

（4）將完成的各種報表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進行整理，使之安全完整，便于查閱。

（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。

（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負(fù)責(zé)。收銀員崗位職責(zé)。

（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動熱情準(zhǔn)確無誤的結(jié)算服務(wù)。

（2）準(zhǔn)確完成收款報表及現(xiàn)金報表，清點整理帳單工作，接受審計、出納提出的帳務(wù)要求。

（3）認(rèn)真填寫交接記錄，嚴(yán)密工作程序，責(zé)任落實到位，無推諉現(xiàn)象。

關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定。

為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：

（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。

（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉庫負(fù)責(zé)匯總請購。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。

（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關(guān)人員對請購物品進行定價、定采購方向。

（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。

（6）各類請購單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。

（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。

（8）采購物品必須于本周采購?fù)戤叄缫蚵┵彙⒙﹫笳堊⒚髟颍腥胂乱恢懿少徲媱潯?/p>

（9）各部門、各類請購物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗收入中心倉庫。

（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。

（11）采購部門所采購物品經(jīng)財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。

（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價格最低為標(biāo)準(zhǔn)。使用部門（特別是廚師長）和倉庫管理員每周到市場考察價格不少于三次。財務(wù)部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。

（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術(shù)的配送和門市銷售工作。

（14）財務(wù)部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。

（15）財務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無計劃采購的，采購部門有權(quán)拒絕，財務(wù)部門不予付款。

（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準(zhǔn)備工作，于第二天準(zhǔn)時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。

（17）財務(wù)部定期對采購部門進行同期評估，并制定相應(yīng)的獎罰機制。

酒店用品出入庫手續(xù)。

中心倉庫保管員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，倉庫留存一份，財務(wù)辦公室一份。

（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。

（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（5）對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負(fù)責(zé)人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報財務(wù)辦公室。

關(guān)于申請原材料的規(guī)定。

為保證酒店的正常運營，銜接好部門之間原材料的申購計劃，明確責(zé)任，對部門所用的原材料的申購特做如下規(guī)定：

（1）對申購單的清購量，各部門單獨做采購經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)平簽字后報請董事會研究審批。

（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負(fù)責(zé)每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。

（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達接待計劃后，對所需用品、食品，經(jīng)營部門應(yīng)及時做出計劃報中心倉庫，經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

（5）各部門對下一周所用的食品、物品，要做好申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字后，每周五上報中心倉庫。

（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結(jié)合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。

為了便于酒店管理、會計核算、財務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機制。每天業(yè)務(wù)終了，必須按規(guī)定的時間對帳，不得有誤。

（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領(lǐng)取、誰保管、誰負(fù)責(zé)的原則。各種帳單統(tǒng)一領(lǐng)取保管，收銀員使用時到二級核算員處領(lǐng)取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務(wù)部。

（2）零點餐廳客人用餐時，由服務(wù)員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房兩份，服務(wù)員留一份。每次用餐結(jié)束后，一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財務(wù)部審計員對帳。

（3）二樓宴會由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房兩份，廚房根據(jù)開出的菜單匯總情況，服務(wù)員手中菜單由餐廳領(lǐng)班匯總情況，待每次用餐結(jié)束后，及時與財務(wù)部審計員對帳。

（4）客房酒吧住店客人消費時，由樓層服務(wù)員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認(rèn)可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領(lǐng)取食品。食品單注明時間，每天由二級核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進、銷價），第二天的上午8：00與財務(wù)部審計員對帳。

（5）。

一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務(wù)員核對后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。

（6）扎啤生產(chǎn)線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。

（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務(wù)部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。

（8）餐飲部發(fā)放的就餐免費券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財務(wù)部審計員，發(fā)放的就餐免費券，收銀員、酒水員、服務(wù)員要同時簽字，同時客人在發(fā)放表上簽字，嚴(yán)禁服務(wù)員代領(lǐng)。

（9）客房部前臺領(lǐng)的早餐免費券，送交客人時應(yīng)由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務(wù)部審計員。本店員工不得使用早餐免費券。

（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點房、半價房、優(yōu)惠房），報財務(wù)部審計員與前臺住房間數(shù)核對。

（1）服從采購部經(jīng)理的管理，遵守店規(guī)店紀(jì)，積極主動的完成經(jīng)理交辦的各項采購任務(wù)。

（2）深入細(xì)致地進行市場調(diào)查，掌握市場供應(yīng)的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當(dāng)天和近期的采購計劃。

（3）熟悉業(yè)務(wù)，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價格和本酒店各部門用料標(biāo)準(zhǔn)的消耗定額。

（4）根據(jù)接待任務(wù)與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務(wù)。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。

（6）嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務(wù)之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。

（7）采購商品要嚴(yán)格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續(xù)時，必須憑發(fā)票與有關(guān)人員當(dāng)面點清認(rèn)真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經(jīng)驗收人簽字認(rèn)證后方能有效。

酒店用品出入庫用續(xù)。

中心倉庫報關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，留董事長總經(jīng)理各一份，倉庫保管一份（禁止無計劃采購，請而不領(lǐng)，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財務(wù)辦公室一份（為合理運用資金，按計劃付款）。

（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。

（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要由各部門經(jīng)理簽字。

各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領(lǐng)貨手續(xù)。

對維修材料各維修人員持動力部經(jīng)理簽字后的領(lǐng)用單，到中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單（維修單應(yīng)注明維修人員、時間、地點、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經(jīng)報修部門經(jīng)理、分管副總簽字后，動力部留存一份，交中心倉庫記帳員一份。

在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財務(wù)部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領(lǐng)用。

財務(wù)制度補充規(guī)定（1）材料出入庫。

對一切材料入庫必須由使用部門負(fù)責(zé)人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質(zhì)量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔(dān)責(zé)任。

一切材料出庫必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨，經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由部門負(fù)責(zé)人和二級核算員簽字生效，非經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由董事長及領(lǐng)貨人簽字生效。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問題由保管員負(fù)責(zé)。

各實物負(fù)責(zé)人對其所保管的所有存貨必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，妥善保管。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負(fù)責(zé)，按其損失金額從保證金中扣除。

（2）收銀制度。

收銀人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對各種帳單進行嚴(yán)格審核，確認(rèn)無誤后入帳。

前臺收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔(dān)。

對退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負(fù)責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結(jié)帳者，扣收銀人員工資補償。收銀人員必須認(rèn)真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務(wù)、催交押金情況等，以便分清責(zé)任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔(dān)。

餐廳收銀員對未入帳業(yè)務(wù)、欠票業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)終了必須持單到審計員處進行登記，便于進行對帳，每漏登一筆罰款拾元。每財末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補償。

以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。關(guān)于客房房價的補充規(guī)定。

為適應(yīng)市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下：

1、5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內(nèi)80元/間，6小時內(nèi)100元/間。

2、4樓、7樓、8樓特價房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。

以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價格。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟損失自行承擔(dān)。

為進一步加強員工責(zé)任心，嚴(yán)格財務(wù)管理制度，結(jié)合實際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補充規(guī)定如下：

1、對自用房的入住，前臺人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時做好入住、離店時間的登記工作，并及時通知樓層服務(wù)員。每班業(yè)務(wù)終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務(wù)部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。

對酒店支付的客房食品，二級核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認(rèn)可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務(wù)部。

2、對酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時通知餐廳及酒水員做好相應(yīng)的工作，每班業(yè)務(wù)終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經(jīng)理簽字、登記好哪里客人、房間號）由陶總簽字后上交財務(wù)部。

以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認(rèn)真履行自己崗位職責(zé)的同時，嚴(yán)格執(zhí)行好財務(wù)規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應(yīng)及時有效的做好自己的本職工作。（本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。

2011年5月16日。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇二

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇三

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司每日現(xiàn)金盤點與存現(xiàn);。

2、日常備用金的使用情況與匯總報賬;。

3、公司日常費用報銷;。

4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控公司成本費用狀況，為公司節(jié)省成本，創(chuàng)造效益;。

5、完成上級分配的各項任務(wù);。

6、統(tǒng)計員工每月業(yè)績，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按時發(fā)放工資。

崗位要求：

1、僅生，形象氣質(zhì)佳;。

2、大專以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);。

3、1年以上工作經(jīng)驗，歡迎財會專業(yè)的應(yīng)屆生;。

4、工作細(xì)心，責(zé)任心強。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇四

職責(zé)：

2.嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，審核各類報銷單據(jù);。

3.全面負(fù)責(zé)分校核算、預(yù)算及稅務(wù)管理，按時報送各類財務(wù)報表、管理報表;。

4.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對;。

5.負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳;。

6.妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔;。

7.完成上級主管交辦的其他事項。

崗位要求：

1.財會管理，會計專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生;。

2.能熟練使用excel、word、金蝶;(熟悉金蝶k/3cloud優(yōu)先);。

3.具有良好的組織協(xié)調(diào)溝通能力;。

4.積極上進，學(xué)習(xí)進取，責(zé)任心強，并具備良好的團隊合作精神。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇五

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

現(xiàn)金收付。

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

報銷審核。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇六

1、協(xié)助財務(wù)主管完成財務(wù)部日常事務(wù)工作。

2、協(xié)助審核費用報銷單據(jù)，定期催收、并掃描好票據(jù)歸檔。

3、開具，購買及每月抄稅資料準(zhǔn)備。

4、負(fù)責(zé)協(xié)助會計主管與供應(yīng)商、客戶對賬及進行財務(wù)月結(jié)工作。

5、財務(wù)檔案管理(負(fù)責(zé)組織會計憑證裝訂\文件整理歸檔等)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作，其他需配合的工作事項。

7、負(fù)責(zé)每天記錄倉庫的進倉與出倉，月底盤點倉庫產(chǎn)品數(shù)量。確保賬、物一致。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇七

2、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)報告和會計報表。

3、協(xié)助財務(wù)賬簿的準(zhǔn)備、歸檔和保管;。

4、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿;。

5、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作;。

6、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料;。

1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，持會計從業(yè)資格證;。

2、熟悉會計報表以及員工工資，熟練使用會計應(yīng)用軟件以及excel進行工作;。

3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法;。

4、能夠熟練使用excel表及運用各類函數(shù);。

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;。

6、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;。

7、一年工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用;。

8、有較強的原則，對數(shù)據(jù)敏感，良好的學(xué)習(xí)能力、能獨立完成財務(wù)工作;。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇八

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行國家及各級旅游主管部門對旅游業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)，遵守行業(yè)規(guī)章制度。

二、在中心總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行中心的經(jīng)營方針，編制年度，單月生產(chǎn)計劃，并組織實施。

三、

經(jīng)常性深入各分支機構(gòu)，了解、調(diào)查、研究運營狀況，時刻關(guān)注市場游客的動態(tài)，動向，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出相應(yīng)的策略與措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)好參謀。

四、起草各種合同，協(xié)議參與協(xié)調(diào)，談判簽約等工作。

五、全面負(fù)責(zé)對本中心旅游產(chǎn)品的包裝、宣傳、廣告、策劃等工作。

六、負(fù)責(zé)收集游客對本中心旅游產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需求，反映，建議，表揚，投訴的受理。及時反饋，提出整改方案，不斷創(chuàng)新服務(wù)項目，增強中心的知名度和信譽度，不斷提高在旅游市場的占有率。

七、對所屬的計調(diào)部、電子商務(wù)部、外聯(lián)部及前臺進行現(xiàn)場管理。熱情接待游客來訪、咨詢、督促業(yè)務(wù)員及時辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并協(xié)調(diào)和考核工作。

八、組織本部人員積極參加政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作，不斷提升業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)。

九、協(xié)助綜合辦對業(yè)務(wù)人員的招收、培訓(xùn)工作。

十、是本部安全生產(chǎn)責(zé)任人，嚴(yán)格執(zhí)行以防火，防盜，防泄密為中心的安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度。做好下班后的三關(guān)（關(guān)好大門，關(guān)閉空調(diào)、燈具，關(guān)閉電腦。

十一、及時辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇九

3、根據(jù)公司經(jīng)營范圍錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財務(wù)報表;。

4、負(fù)責(zé)公司收入、成本、代收款、攤銷計提等等方面的財務(wù)處理;。

5、日常銷售發(fā)票開具，稅務(wù)報賬清繳，員工社保核實清繳，月/年度財報統(tǒng)計。

6、負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商等相關(guān)工作業(yè)務(wù)辦理。

7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家的各項方針政策，貫徹執(zhí)行國家的相關(guān)政策、法規(guī)，自覺接受上級主管部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

2、在董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，敬業(yè)愛崗，開拓進取，團結(jié)和帶領(lǐng)員工努力完成各項敬業(yè)指標(biāo)，一切工作向董事長和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3、以游客為中心，誠實守信，文明經(jīng)商，規(guī)范經(jīng)營，為游客提供熱情、周到、安全、誠信的旅游服務(wù)。

4、對旅行社的經(jīng)營管理工作全面負(fù)責(zé)，認(rèn)真履行廣利只能，制定切實可行的經(jīng)營計劃，掌握旅游者的需求變化和市場動態(tài)，及時向游客提供適銷對路的旅游產(chǎn)品，不斷鞏固和拓展客源市場。

5、負(fù)責(zé)向游客提供良好的售后服務(wù)。

6、做好人力資源的開發(fā)與管理工作，制定提高員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)計劃。

7、負(fù)責(zé)做好旅行社員工的績效考核工作。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十一

2）在公司經(jīng)營計劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)資金、成本、費用信息；定期進行經(jīng)濟活動分析。

3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。

b、隸屬關(guān)系

1）直屬上級：副總

2）直屬下級：出納、記帳

c、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級財務(wù)主管

4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

4）做好客戶收款臺帳，正確計算應(yīng)收帳款的各項明細(xì)內(nèi)容；

6）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十二

1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。

3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

6、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的'日常工作。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十三

xx年計財科在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞著本年度衛(wèi)生工作重點，迅速調(diào)整工作重心，在衛(wèi)生項目工作、落實醫(yī)改方案任務(wù)、財務(wù)管理等方面做了大量的工作，現(xiàn)將本科20xx年有關(guān)工作情況總結(jié)匯報如下：

一、緊緊抓住衛(wèi)生項目建設(shè)的主線條，做好項目申報、落實、督察、儲備等工作。

第一年，也是福建省實施加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)計劃的第一年，衛(wèi)生項目工作成了本科室年度工作重中之重的任務(wù)。20xx年中央及省上下達的我市衛(wèi)生項目共52個，中央新增投資補助6210萬元。其中：縣級醫(yī)院項目3個，中央增投補助4250萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目2個，中央增投補助280萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目34個(含環(huán)境整治項目3個)，中央新增投資補助1680萬元。省發(fā)改委下達福建省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院加強建設(shè)的土建項目有7個，其中：省級預(yù)算內(nèi)補助資金550萬元，d級危房改造項目3個，省級預(yù)算內(nèi)補助資金170萬元。延平、邵武、建陽、建甌、武夷山等5個縣(市、區(qū))的57所乙、丙類鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本診療設(shè)備裝備填平補齊省上補助1369萬元。此外，閩北衛(wèi)校、政和中醫(yī)院，建陽市婦幼保健院等項目還爭取了中央及省上資金400萬元。20xx年全年共爭取衛(wèi)生項目資金8700萬元。在全省各地市衛(wèi)生項目安排的名次靠前。

2、抓好衛(wèi)生項目的督察、落實工作。衛(wèi)生項目的落實、督促是確保中央、省上政策貫徹實施的措施。今年，我科在工作任務(wù)相當(dāng)繁重的情況下，仍然注重衛(wèi)生項目的落實。除了按照省廳要求，每10天或半個月跟蹤進度報送進度表外，還注重實地督察，每一個(市、區(qū))都跑過3-4遍，中央及省級項目共52個，我科實地跟蹤督促的項目超過了35個。除此之外，還創(chuàng)新監(jiān)管手段，根據(jù)衛(wèi)生項目點多面廣的特點，建立了項目建設(shè)進度電子數(shù)碼庫，要求每個衛(wèi)生項目不定期地發(fā)送進度照片到科室郵箱，以便掌握每一個項目的形象進度。對39個中央增投項目和10個省級加強建設(shè)項目的進展情況及存在的問題可以做到隨時都心中有數(shù)。我市抓衛(wèi)生項目工作的扎實性也得到了省廳的多次表揚。

3、做好項目儲備工作。對全市各類醫(yī)療衛(wèi)生單位的建設(shè)情況進行了全面的摸底，在此基礎(chǔ)上分門別類建立了“南平市衛(wèi)生項目儲備庫”，為陸續(xù)推出各類衛(wèi)生項目做好前期準(zhǔn)備工作。

4、做好市本級醫(yī)療衛(wèi)生單位公共衛(wèi)生項目建設(shè)落實工作。根據(jù)年初局長辦公會議的精神，以及本局與市直各醫(yī)療衛(wèi)生單位簽訂的公共衛(wèi)生項目責(zé)任書，認(rèn)真落實市本級各醫(yī)療衛(wèi)生單位的公共衛(wèi)生建設(shè)項目，目前，第一醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督所、人民醫(yī)院、二院、血站等市直醫(yī)療衛(wèi)生單位陸續(xù)完成了今年的公共衛(wèi)生建設(shè)項目任務(wù)。

5、身體力行，切實做到勤政廉潔地承辦項目業(yè)務(wù)。在具體承辦項目申報、設(shè)備招標(biāo)采購的工作中，始終繃緊廉潔的弦，我們在科室內(nèi)部建立了互相通氣和提醒的做法，凡涉及到項目申報的一律按程序向局領(lǐng)導(dǎo)報告，在設(shè)備招標(biāo)過程中，有禮有節(jié)地對待前來咨詢的供應(yīng)商，積極協(xié)調(diào)市級設(shè)備專家做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本診療設(shè)備參數(shù)，始終堅持遵循公開、公平、公正的采購原則，嚴(yán)格按照政府采購法的相關(guān)規(guī)定、步驟操作。目前本年度采購結(jié)果已經(jīng)出來，應(yīng)該說極大地節(jié)約了資金。接下去，我科還將全力以赴地把好采購合同的履行關(guān)，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好設(shè)備驗收工作。

二、配合出臺的醫(yī)改方案，積極做好相關(guān)工作。

xx年醫(yī)改方案出臺后，我科認(rèn)真梳理了其中涉及本科業(yè)務(wù)范圍的工作任務(wù)，積極配合省廳做好藥品零差率試點單位調(diào)查、醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)量統(tǒng)計分析及其他工作。做好本年度25家縣級縣以上醫(yī)療機構(gòu)“兩費”的測算及考核目標(biāo)下達工作。做好醫(yī)改進度表的上報及監(jiān)測工作，完成20xx-20xx年的全市床位發(fā)展規(guī)劃。

三、遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好日常財務(wù)管理工作。

1、認(rèn)真編制20xx年度預(yù)算并做好年度預(yù)算執(zhí)行。將衛(wèi)生工作的重點和熱點在預(yù)算編制中得到體現(xiàn)，20xx年爭取的年度預(yù)算比上一年度有了較大幅度的提高。認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，在日常財務(wù)管理中，既要遵守相關(guān)財經(jīng)制度，又要將財政性資金用好、用足。為機關(guān)正常運轉(zhuǎn)把好財務(wù)關(guān)，配合局辦公室做好接待費、郵電費、會議費等重點指標(biāo)的控制，及時向局領(lǐng)導(dǎo)報告資金使用情況，做好相關(guān)財務(wù)指標(biāo)、運行情況的分析，做好財務(wù)公開工作。本年度機關(guān)財務(wù)運行平穩(wěn)有序，資金安全、不出差錯。

2、樹立服務(wù)意識，為基層單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。衛(wèi)生局作為一級預(yù)算單位承擔(dān)著衛(wèi)生口醫(yī)療衛(wèi)生單位經(jīng)費的轉(zhuǎn)撥及財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。今年起，我科本著服務(wù)好基層單位的工作理念，建立了撥款的“綠色通道”，快速撥付基層單位各項經(jīng)費，今年轉(zhuǎn)撥的市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的正常及專項經(jīng)費2760萬元。并實行了將各類款項制成“轉(zhuǎn)撥經(jīng)費通知單”寄給基層單位等多項服務(wù)措施，盡管加大了科室工作量，但是大大方便了基層醫(yī)療衛(wèi)生單位。

3、潛心研究陸續(xù)出臺的衛(wèi)生項目政策，及時掌握項目信息，悉心指導(dǎo)基層單位申報項目，梳理衛(wèi)生項目督察的主要內(nèi)容，幫助各縣(市、區(qū))做好迎接各級項目督察組的準(zhǔn)備工作。今年本科室良好的服務(wù)態(tài)度得到了市直各醫(yī)療衛(wèi)生單位及基層單位廣泛的好評。

4、做好財務(wù)管理的外部協(xié)調(diào)工作。保持與省廳計財處、審計、財政、發(fā)改委、物價局、會計集中核算中心等職能部門的良好的工作聯(lián)系，讓衛(wèi)生部門的工作得到相關(guān)部門的理解和支持。本年度順利配合了全省公共衛(wèi)生資金專項檢查、中央及省上多次的衛(wèi)生項目督察、省審計對我市農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的專項審計，局機關(guān)治理“小金庫”專項檢查等工作。

5、做好公共衛(wèi)生資金的下達、使用進度管理和全市醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)管理等工作。今年下達及轉(zhuǎn)撥的衛(wèi)生專項資金達6746萬元。20xx年我科由金蓮?fù)緸橹髯龅娜⌒l(wèi)生財務(wù)年報被評為全省第一名。衛(wèi)生統(tǒng)計工作也得到了省廳的表揚。

四、做好世行貸款的結(jié)核病項目財務(wù)工作。

按照世界銀行貸款的財務(wù)管理辦法做好債務(wù)分割、提款報賬、分解配套資金等財務(wù)管理工作。今年向省廳、市財政爭取專項資金32萬元用于全市結(jié)核病項目的配套經(jīng)費。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十四

3、負(fù)責(zé)憑證的審核、編制和記帳;。

4、負(fù)責(zé)與審計機構(gòu)、事務(wù)所等中介的溝通與提供相關(guān)財務(wù)資料;。

5、負(fù)責(zé)國家撥付資助基金的賬務(wù)處理的設(shè)計工作;。

6、負(fù)責(zé)核對對外提供的財務(wù)數(shù)據(jù);。

7、負(fù)責(zé)每月技術(shù)開發(fā)收入免稅事宜;。

9、負(fù)責(zé)公司月、季、年終財務(wù)決算工作;。

10、參與健全公司各項財務(wù)管理制度、規(guī)則及流程，以確保財務(wù)管理精細(xì)化。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實相符。

3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

4.負(fù)責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

5.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十六

2、成品成本核算與分析;。

5、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;。

6、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;。

任職資格。

2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。

3、1年以上工作經(jīng)驗，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗;。

4、工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;。

5、良好的職業(yè)操守。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十七

1、對公司品牌在各電商平臺之間的.銷售賬務(wù)進行核對（包括銷售價格，銷售數(shù)量，回款，退貨數(shù)量等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)），核對無誤以后開具發(fā)票。

2、結(jié)合各平臺銷售數(shù)據(jù)，與公司各平臺核對月度/季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實際銷售數(shù)據(jù)等。

3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤點，并對季度庫存數(shù)據(jù)進行核對。

4、電商業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對接整理；

5、電商業(yè)務(wù)活動測算及跟蹤；電商預(yù)算編制、控制與分析；

6、結(jié)合各平臺銷售數(shù)據(jù)，與各平臺核對月度、季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實際銷售數(shù)據(jù)等。

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù)處理、編制財務(wù)透視表及財務(wù)分析表等；

8、負(fù)責(zé)電商日常收支的管理和核對，運營費用的核算及倉庫進銷存系統(tǒng)操作的監(jiān)督；

9、第三方支付工具的資金流審核、提現(xiàn)、充值等，平臺退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；

10、負(fù)責(zé)公司淘寶、京東等平臺賬務(wù)處理，出具電商運營各類財務(wù)報表及核查對比；

11、負(fù)責(zé)采購費用、物流費用統(tǒng)計、核對并整理入賬、每月對賬；

12、按照公司核算要求，根據(jù)支付寶賬單、erp系統(tǒng)、用友財務(wù)系統(tǒng)、各類推廣事宜；

14、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十八

轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財務(wù)部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此在工作中自己和整個財務(wù)部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作。

以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時準(zhǔn)確的完成各月開票、認(rèn)證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送，及時準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報與繳納，及時且順利的完成了今年的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準(zhǔn)確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細(xì)分類。及時準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預(yù)算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。對于上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。努力做到學(xué)以致用，融會貫通，理論聯(lián)系實際，讓自己“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足。

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務(wù)部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、明年的工作構(gòu)想及要點。

希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運用科學(xué)的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。加強本部門的成本核算與管理，加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應(yīng)付管理，進出倉跟進等，限度地發(fā)揮財務(wù)部門的職能。準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為上級領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

一年來計劃財務(wù)部以_x財務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞_業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標(biāo)，狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強化財務(wù)管理，化解會計風(fēng)險，提高會計核算水平。積極做好20_年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結(jié)如下：

一、做好轄內(nèi)資金使用工作。

為了防止發(fā)生支付風(fēng)險，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。

二、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作。

財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。

三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。

加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)_各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份_組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務(wù)有了進一步的規(guī)范和提高。

四、做好會計核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項財務(wù)指標(biāo)，確保各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。

年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標(biāo)。

五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴(yán)控各項風(fēng)險指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險。

非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。

六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。

為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，_省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風(fēng)險。

七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。

嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準(zhǔn)開戶。

八、認(rèn)真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。

我們財務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標(biāo)進行詳細(xì)的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標(biāo)工作。

九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計核算工作。

為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過_精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。

十、年度工作計劃。

1、繼續(xù)完成財務(wù)、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測、各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標(biāo)、績效考核完成情況，按季進行財務(wù)會計檢查。

2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會計培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項工作。

4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。

5、做好核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。

6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財政對_年年度風(fēng)險準(zhǔn)備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。

7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關(guān)事宜。

明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴(yán)格按照省_、辦事處及_的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結(jié)務(wù)實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十九

4.納稅申報，配合稅務(wù)部門的對接工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策。

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票;。

6.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務(wù)資料及會計檔案;。

7.完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

旅行社員工的財務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇二十

負(fù)責(zé)會計憑證審核、整理、裝訂，賬冊及報表的檔案管理工作;。

應(yīng)付賬款的編制及往來核對工作，及金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護;。

負(fù)責(zé)國地稅的申報工作，并及時關(guān)注國家及市內(nèi)財務(wù)政策;。

合同臺賬的更新與維護工作，尾款銷售臺賬及代收款項臺賬的更新;。

發(fā)票的領(lǐng)購、開具、繳銷及保管工作、財稅關(guān)系的維護;。

負(fù)責(zé)保管及開具收據(jù)、支票、匯票。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。