整改報告的撰寫對于組織和個人的成長都起到重要的推動作用，它能夠幫助我們不斷發現問題、解決問題，提高工作績效。為了幫助大家更好地寫辭職報告，以下是一些取得較好效果的范文供大家參考。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇一

]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會xx總體思，落實“打牢工會物質基礎”的任務，全面加強經費收繳和工作，根據省總工會云工[xx]23號及云獄電[xx]128號文件，配合監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關人員對本工會財務工作進行了自檢，現將自檢自查工作如下：

一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥，《》（）。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經費為32261.06元實際撥入數為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經費為66763.73元，實際上撥入數為60528.35元干部少撥經費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經費為85812.87元實際撥入數82554.34元，xx年干部增資未提工會經費故少撥3260.66元，此兩項經核實后將在xx年度補撥付工會。

二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。

三、系統工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規定專款專用。

總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現金賬，按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表，編寫財務工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇二

為深入貫徹云南省總工會第十一屆二次全委會確定的全省工會20xx年度總體思路，落實打牢工會物質基礎的'工作任務，全面加強經費收繳和財務管理工作，根據省總工會云工［20xx］23號及云獄電［20xx］128號文件精神，配合監獄系統做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現將自檢自查工作情況報告如下：

一、對20xx年1月1日至20xx年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計核實20xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經費為32261.06元實際撥入數為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經費為66763.73元，實際上撥入數為60528.35元干部少撥經費6235.96元。20xx年度工人工資總額為uai.99元實際撥入數為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經費為85812.87元實際撥入數82554.34元，20xx年干部增資未提工會經費故少撥3260.66元，此兩項經核實后將在20xx年度補撥付工會。

二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。

三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規定專款專用。

總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇三

為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：

一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。

二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結余金額全額退給家長或學生。

八、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

十、建議。

1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇四

為了切實加強自查工作力度，確保自查工作的科學性、準確性，我校專門成立了天津八中工會財務管理自查工作領導小組。領導小組組織專門人員對我校工會財務賬目進行了自查。現做一匯報：

我校工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費審查委員會的審查和監督。20xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。

一年來，工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規公示。學校每學期在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。

工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護教工權益上，用到關心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保證工作重點，保證建設職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保證重大活動，教工運動會、教師節等各項重大慶祝活動、外出參觀等重大事項都專門列出費用，保證了重大活動的正常開展。保證送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際操作中，嚴格程序，手續完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。工會各項經費支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。一年來，工會財務工作取得了較好的成績，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行做得還不夠。二是存在現金支出超限情況，針對這些問題，學校領導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。

繼續認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規范財務管理，為工會工作的順利開展提供可靠的物質保證。

(一)、嚴格按照預決算執行，對需要進行調整的項目要辦理相關申報審批手續。并在制定新一年預算中，要與計劃開展的活動相結合，更合理地安排好經費。

(二)、積極參加上級部門對財務工作的.培訓活動，嚴格按照有關財務規章制度執行，規范財務管理工作。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇五

xx公司20xx年xx月xx日倒淌河鎮民族寄宿制小學財務自查報告根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：

1、所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。

2、我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

3、針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。

1、學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

2、學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

3、學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

4、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

1、學校資產的`出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。

2、學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

3、學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動。

1、學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。

2、校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

3、財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇六

我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來,各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應,其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

目前在我市十三個區、縣工會中,城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好,其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

稅務代收工會經費后,各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示,碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經費的只有1600多家,不到40%；雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經費的單位只有600多家,也只達到30%。

有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度,有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確,尤其缺少預決算管理制度,直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明,有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%,有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任,不符合會計核算規定,財務管理基礎薄弱。

有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經辦人直接讓領導簽字報銷,待會計人員作賬時發現問題,為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴,存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定,支出時超限額使用現金,發放物品未附發放明細單。

有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識,業務水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。

有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據,開出的收據無人監督和管理,有的長達數年票據和錢無法收回,同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓,無法適應財務管理工作發展的需要。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇七

為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《關于印發開展嚴肅財經紀律專項檢查工作實施意見》的通知要求，縣委組織部對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

按照文件要求，領導班子高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成自檢自查工作任務。

(一)財務機構和人員設置情況。

1、縣委組織部單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》，會計人員1人，有會計從業證，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。

2、崗位設置情況。按規定設有會計崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

(二)內部控制制度建立情況。

1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。

1、會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

2、項目資金專款專用，按基本建設會計科目獨立設帳。

3、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

4、不存在超范圍、超標準、超預算開支報帳審批程序不規范等問題。

5、不存在財政預算預算追加資金外，將上級有關部門各類補助、有關單位協作費、捐贈收入、單位上繳收入、國有資產出售租借等不作收入，記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出，將單位經費結余、項目結余轉入“往來科目”，逃避監督等行為。

6、無開具假*票或自制票據或使用假*票報帳等問題。

7、無擅自收費以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

8、按國家有關財經法規執行，實行“收支”兩條線，收入、支出全部納入單位賬戶統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨設立賬戶，未設立任何形式的“小金庫”。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

10、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

11、無對捐贈、調撥的固定資產不及時入賬的行為。

(一)會計基礎規范化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽字不全的現象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

(二)處理意見：

從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計制度，督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規范、有效。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇八

財務檢查自查示范報告(1)根據美聯社的統一安排和安排，我組一批人對xx年x月x日至xx年x日xx的經營成果真實性指標進行了全面檢查。這一核實的主要事實如下:。

現有營業網點(主代理)、信用代理點；注冊正式員工，非正式員工，包括代理人。截至20xx年底，協會各項存款余額為萬元，比20xx年初凈增萬元，增長%，協會計劃完成%。各項貸款余額為萬元，比年初凈增萬元，完成工會計劃的%。不良貸款1萬元，比年初凈減少1萬元。剔除央行票據置換貸款，實際凈減少1萬元，占聯盟計劃的%，較年初下降個百分點。在貸款總額中，逾期貸款、呆滯貸款和不良貸款分別為萬元，分別占全部貸款的%、%和%。全年財務收入萬元，比上年增加萬元，增幅%，其中貸款利息收入萬元，手續費收入萬元。財政支出億元，比上年增加億元，增長%。其中，存款利息費用1萬元，營業費用1萬元，手續費費用1萬元。全轄區賬面利潤為人民幣萬元，比上年減少人民幣萬元，完成了4%的市級關聯計劃。貸款收益率為%，營業費用率為%，人均費用為萬元，資本充足率為%，固定資產占比%。

據盡快調查，在20日，根據本地區的實際情況，協會采取了一系列改革和發展并重的有效措施和方法，取得了一定的成績。總的來說，業務運營發展良好，存貸款都在蓬勃發展。信用社實力進一步增強，信譽提高，經營成果相對真實。然而，信用社的內部管理和會計核算仍存在一些不足。

(一)財務問題。

1.有些費用沒有進入當期成本。一、當年購買的辦公設施(辦公家具、多功能顯示屏等。)以及當年繳納的安全防衛費用(防彈玻璃、防盜門等。)共計1萬元，未計入當期費用賬戶進行核算，而是在美聯社賬戶的往年應計建設資金中列支1萬元，在美聯社儲蓄存款賬戶中列支1萬元。其中，1萬元用于沖抵1391預付款的家具費用，1萬元用于購買聯合招待所的家具，1萬元用于預付聯合招待所的裝修費用。(協會銷售部位于5321-低值易耗品展位？噓，兄弟，喊？無聊恐慌？金額為人民幣10，000.00元，并附兩張發票，通過小區內往來劃入活期儲蓄存款。存款人姓名為，存款證號為，于年月日支取，本息合計人民幣10，000.00元，存入營業部活期儲蓄存款賬戶，戶名為，賬號為。年月日，存款結息并繳納所得稅人民幣，實際余額萬元。6月到6月一共花了1萬，現在賬戶1萬多。檢查結束后，指示聯盟銷戶，余額納入聯盟大賬戶管理)。二、當年費用不計入當期損益核算。比如，在同日，2642科目管理部門統籌基金用于減少5321科目的`業務推廣費1萬元。

2.費用累計不夠準確。

(1)減少核銷，增加壞賬準備。年初全轄余額萬元，當年應核銷，實際核銷萬元，核銷不足萬元；年末各類風險資產余額萬元，壞賬準備余額應達到萬元，實際余額萬元，壞賬準備多萬元。

(2)應計福利金錯誤。年賬面利潤10000元，增加項目:網絡攤銷費10000元，計算機中心運營費10000元，新增壞賬準備10000元，月末發放銀團貸款，壞賬準備計提作為利潤。減免項目:減征或免征2%的營業稅和附加稅1萬元，特殊票據應收利息提高1萬元，呆賬核銷減少1萬元，實際計提效益獎勵基數為1萬元，扣除%的企業所得稅后，協會應提高效益獎勵1萬元[(308.8-101.9)&次；30]，實際一萬元，少一萬元。

(3)職工教育經費增加1萬元。

(4)職工養老保險增加1萬元。原因是你協會的所有計提基數都是按當年工資總額計提的。(協會原因是歷年紅字一萬多元)。

(5)職工住房公積金增加1萬元。

(6)超額核銷應收利息1萬元。年末余額為人民幣萬元，本年核銷，年末余額為人民幣萬元。

3.限額費用已超過標準。

(1)業務推廣費用超過1萬元。

(2)業務招待費超過人民幣1萬元。整個轄區一共花了一萬塊。從三個網點的抽查來看，都存在超支現象。

4.年末協會遞延資產當期余額為萬元，主要包括網費萬元、補充養老保險萬元、房屋裝修費萬元。改造費用不按規定期限攤銷，如信用社每年房屋改造費用為人民幣1萬元，當年不攤銷。

5.部分資產損失，金額達1萬元。一、委托代理資產(負債)業務預計損失1萬元。比如信用社的一萬塊錢，是農業銀行脫鉤前給農業銀行的扶貧貸款，已經虧了；二、轉出資金賬戶預計損失1萬元，主要是與銀行脫鉤前轉入農行的貸款，貸款已經損失。三、同業資金存款預計損失1萬元，主要接受基金會的資產。流動負債難以落實且無法收回，金額1萬元；在信用社和農行脫鉤之前，他們從農行向企業借了100萬人民幣，現在貸款已經沒有了。

6.應收賬款和應付賬款沒有及時處理。

(1)1391筆其他應收款未及時清算和處置，金額1萬元。一是主體實際損失達到1萬元，損失未處置；其中，各代理機構歷年已交納訴訟費用1萬元(聯商部1萬元，排樓信用社1萬元，分水信用社1萬元)，基本無法收回，已丟失；信用社發生經濟案件損失1萬元；20xx年和20xx年，兩家信用社違反存款業務規定，承諾為企業擔保貸款，導致法院強制執行人民幣1萬元。二是協會歷年應撥付的1萬元物資未攤銷到當年損益。

(2)2621其他應付款未及時辦理。管轄總余額為人民幣1萬元。主要問題如下:一、聯社養老統籌賬戶中的1萬元紅字金額應逐年攤銷，主要是歷年提取的養老保險不足以支付退休職工的醫療費用和補繳工資。二是協會暫收的年度勞務分紅稅1萬元尚未處置。三、信用社基金會合并的中國農業銀行扶貧貸款有1萬元，尚未認定處置。(聯社稱年終決算中信用社未指定，實際只欠1萬元)。

7.有隱瞞存款的現象。經調查，該協會等信用社在2621個科目中有1萬元的隱性存款。

8.一、在2621科目應對各種風險的賬戶中，本會收到各信用社2年多的人民幣1萬元，未轉回相應信用社進行損益核算。二、牌樓信用社貸款資產出租收入1萬元未計入當年收入，放入2621科目。

9.費用的會計處理不規范。

(1)費用賬戶不允許歸屬。首先，客戶研討會的費用包含在印刷費用中。銷售部在印刷費里列了1萬元的印刷費。第二，客戶座談會的費用包含在公雜費中。銷售部在公雜費中收取文具購置費1萬元；三、修理費計入公雜費。銷售部在公家收取室內局部裝修費1萬元，雜費。四、醫療保險費計入其他費用。其他費用包含醫療保險費1萬元。第五，信用社在差旅費中收取圖書館費；第六，信用社不得在其他非營業費用中收取汽車修理費。

(2)費用附件數據不規范、不符合。比如20xx日代理手續中信用社收取的收貸款費用沒有收貸款清單，附件是勞務發票。

10、會計核算不規范。

第一，1392年和2622年，轄區內幾個信用社等協會的聯合借貸被委托在資產負債兩個科目下核算，金額為人民幣萬元，營業部在兩個科目下同時反復反映資產負債人民幣萬元。二是歷年利潤分配中提取的勞動分紅，并未計入應付賬款進行核算，而是長期放置在2621賬戶中。銷售部一萬，協會一萬。

11.當年實際利潤:協會當年賬面利潤為人民幣萬元。

增加的項目金額為萬元:網絡攤銷費萬元，計算機中心運營費萬元，壞賬額外撥備萬元，月末工會發放銀團貸款萬元，壞賬撥備萬元視同利潤，信用社抵貸資產租金收入萬元，職工教育經費萬元以上，職工養老保險萬元以上，職工住房公積金萬元以上，待核銷的超額應收利息萬元。

減免項目金額為人民幣萬元:減征2%營業稅及附加稅人民幣萬元，專用票據應收利息人民幣萬元，當年支付的安全保衛費用人民幣萬元，協會歷年應撥付的材料款人民幣萬元未攤銷計入當年損益。實際考核利潤10000.00元，扣除33%所得稅10000.00元，應給予效益獎勵[(329.6-108.8)&倍；30]66.2萬，實際籌集5萬，少籌集1萬。

(二)信用管理中存在的問題。

1.償債資產管理不規范。一是協會償債資產基礎管理不到位，臺賬建立不規范。比如美聯社資產保險科管理的抵債資產賬戶不完整，不能完全反映抵債資產處置的進度。第二，在接收和處置償債資產時，存在反映不真實的現象。主要表現:收到抵債資產時，利息不計入待變現利息。比如收款公司只列示本金1萬元，而不包括待變現利息中相應的利息；未經代理機構批準，代理機構在與代理機構合并時，將增加其償債資產1萬元。第三，償債資產轉為壞賬。例如，信用社將1萬元的償債資產轉為壞賬，并于1月1日由中央銀行的專用票據代替。

2.投資業務風險大，難以收回。截至20xx年12月，協會債券投資總額10000.00元，經銀監會審核確認，風險較大，難以收回。

3.貸款程序不符合要求。這次抽查了協會營業部和信用社的34筆1萬元的大額貸款，發現了一些違規情況:。

(1)借款人主體資格不符。如6月1日，美聯社營業部借款人向本公司第二分公司轉貸人民幣1萬元，貸款由本公司承擔，但貸款信息中沒有總行的貸款授權書。

(2)貸款抵押物存在違規行為。第一，抵押物折價偏高。比如美聯社銷售部6月份貸款給公司1萬元，用貨船做沖抵。折現率為%，超過國發〔20xx〕212號文件規定的%。第二，抵押物不符合。如信用社借款人所在學校(月)借款1萬元，以幼兒園教學樓為抵押。

(3)貸款協議不明確。第一，貸款合同不明確。如借款人當天與經辦機構簽訂了1萬元的借款合同，然后在次月支付了1萬元，但合同中沒有約定貸款支付期限；二是對貸款抵押物的補充要素約定不明確。如社會借款公司于年月日借款人民幣1萬元辦理保險，但未將保險受益人變更為信用社。

(4)擔保貸款的擔保單位不符合規定的現象。營業部借款公司在年月日借款人民幣1萬元的，擔保人公司不具備aaa級資質。

(5)項目貸款不符合。如重慶公司注冊資金萬元，先后貸款萬元，其中7月份貸款萬元，該戶貸款沒有詳細的項目貸款論證資料和土地使用規劃許可證。

(6)抵押貸款操作違規。營業部辦理1萬元抵押貸款，未按規定審核借款人并設定擔保金。

(7)銀團貸款借據要素不全，盟營業部所有1億元銀團貸款借據均不同程度缺少董事、貸款員印章。

4.少量社會貸款沒有拆分，形式不真實。經協會自查，仍有5家合作社發放貸款人民幣萬元(到期日、、、、、、、、、)，尚未拆分，故未調整形式。原因是，第一，現在在訴訟；第二，如果調整，會影響到專用票據的支付。

5.大額貸款審批操作流程有待進一步完善。首先，批準成員的簽名不完整。這次對協會貸款評審委員會批準的1萬元大額貸款和1萬元展期貸款進行了逐一核對，參與審批成員簽名均有不同程度的缺失；二是沒有調研員的定論和批準后的結論，主要是前一個月批準的一筆5萬的貸款；三是3月前審批的貸款沒有會議紀要。

6.信用檔案管理不規范。一、經檢查，聯社信貸部保存的營業部所有銀團貸款、貸款檔案均無數據目錄，數據存儲混亂。二、營業部1月份發放的1萬元銀團貸款沒有相關檔案資料，只有銀團貸款邀請函、貸款批復、調查報告、市協會咨詢文件、退出通知，沒有銀團貸款協議、貸款合同、抵押合同、協會貸款評審委員會審批記錄、表決等。

7.壞賬核銷未如實調整賬戶。據調查，在過去的4年里，工會已逐級審批核銷不良貸款，包括個人戶和企業戶。今年工會調賬兩次，第三季度調賬一萬，第四季度調賬一萬，余額還是元。同時辦理歷年審批后未調整的壞賬，共計元未調整(盟內個別機構財力不足，其余明年調整)。同時在檢查主要信用社時，發現有人少報了貸款余額，且在門店申報核銷壞賬時對賬與核定壞賬不符。如貸款1萬報審批1萬，只核銷1萬。

8、“信用工程”發展還是有差距的。在這次抽查中，不同程度地存在一些不足。一是農民經濟檔案要素參差不齊，社會村寨更加突出；第二，沒有分戶評級表；第三，沒有認證登記表；第四個是none“信用工程”進行總賬監控；第五，貸款范圍比較低，社會村分別只有%和23.9%。

9.貸款賬戶歸屬不正確。經美聯社檢查自查，發現美聯社營業部歷年貸款科目有誤，現有貸款余額1萬元中有1萬元，其中1萬元(今年發放)非農業貸款列入農業貸款科目。

(一)嚴格按照市協會精神，進一步規范協會貸款審查會議工作規則，加強貸款合規性和合法性審查，提高決策質量，將貸款風險控制在最低限度。

(2)加強信用檔案管理，盟相關職能部門對全區信用檔案進行全面清理。不符合要求的，要嚴格按照市聯社的有關規定補充完善相關材料，并專戶保存，以使全區信用檔案盡快走上制度化、規范化、標準化的軌道。

(3)進一步深化；信用工程”創建工作，完善相關基礎數據，增加農民小額貸款，充分發揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。

(4)加大不良貸款的歸集和處置力度，努力提高信貸資產質量，不斷優化資產結構，提高自身經濟效益。

(5)加強抵債資產管理，規范接收處置程序，加大責任落實力度，最大限度減少抵債資產損失。

(六)加強員工培訓，增強會計意識，提高業務技能，正確核算各種財務活動，及時處理各種賬目，減少差錯，不斷提高會計質量。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇九

為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法，加強內部監管，幼兒園成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《財務工作制度》，制定了《會計員工作職責》，《出納員工作職責》，《保管員工作職責》，《采購員工作職責》等系列規章制度。

加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的專項資金，總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費，所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時，嚴格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經會計審核，園長及領導簽字的發票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

特此報告！

呈貢區亨德森書香大地中英文幼兒園

二o一x年六月一日

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇十

20xx年畢業于東北財經大學財務會計專業，20xx年通過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書，xx年通過國際acca資格認證考試，xx年通過x省財經類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。

20xx年5月調至x市xxxx開發中心做財務工作，同年8月成立xxxxx公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于20xx年8月10日搬到生產基地辦公。

本人業務能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業運作起來，在領導的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。

建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規范，6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發；從固定資產改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金；從審計檢查到財務決算；從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國家稅務局評選為“xx年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。

本人自20xx年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業有商業，建筑業，科研事業，工業企業的核算，擔任財務部門主管會計20xx年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業務方面共同提高，以最高的業務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，特別是財務軟件，erp系統更要實行規范化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供及時，準確的經濟信息。

自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向責任明晰，橫向積極努力協調，按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支；日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支。總之，我從事20多年的財務工作，我認為xxxxx公司在財務管理方面的制度很規范，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規定，并結合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續教育工作，共同提高財務人員的業務水平，做好公司的財務管理工作，以最優的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。

財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事，微笑服務，對不符合手續的業務一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協調工作，這也是我的重要工作內容之一。

在近x年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業制度規范化的重要性，除了發揮財務監督，服務職能外，工作的責任心，事業心業務能力也是非常重要的。按公司目前的發展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。我想：通過mba的學習，要在管理、預算、項目投資方面進一步加強，要把學到的知識真正運用到公司今后的發展中，做好公司的`各項財務工作。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優秀人才向往的地方。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇十一

2、x理財監督管理情況:以[x日"活動為載體，切實加強村務、政務開工作，x理財小組發了監督作用。各理財小成員由35人組成，不定期召民理財會，對財務收支進行監督，財務員對發報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到政務公開[一事一公"，財務公開[一票一公"。使[兩公開"的內容完整，程序范。

3、各項收入、支出清查結果:就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉支付金。部分村支出大于收入，主要的支出項是生產開支和非生產x開支，產x開支占總出的xx%左右，生x開支占總支出的55%右，特出的就是招待費的支出約占非生產x支出的xx%。

4、債權、債務情況:。

(一)清查核實。以村為單位對債債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。

一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應未收。

二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，借款、個借款及其應付未付款。公開確。清查工作結束后，要眾公開清查結果。公開的主要內包括:債權債務數量、種類、結構、債權主等。對有異和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查實清楚，再次公開債權債務狀況，并將開確認的結果報x核準，作為以后清債、化債務的主要依據。

(二)登記入。

公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發生的時間、數量、經手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權xxx萬元，全部是歷年來農戶所欠的費;債務xxx萬元;形成債務的原主要村干歷年。

5、村干部欠款情況:從查情況來看，村干部欠款很。

2執行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條和級財務制度明文規定，賬款要管。是，有的村干部攬了會計、出納之職，直經手現金收支，買了西x，回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐坐支;拔財會人員些不具備會計條件的。

(1)、車費應嚴格控，應限制車費的報銷金。

(2)、嚴格控制招待費，招待費前幾年有所控制。

最新工會財務自查報告范文（12篇）篇十二

我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。

在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。

由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。

學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生。

就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。