出納需要具備精確計算和仔細審核的能力，以確保每一筆資金的正確使用和記錄。小編為大家整理了幾篇出納員工作總結，希望能對大家有所幫助。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇一

企業基層黨支部要緊緊圍繞落實企業改革發展和戰略性結構調整這個中心任務，充分發揮戰斗堡壘作用和保證監督作用，切實履行好以下職責：

1、堅決執行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項決議指示的貫徹落實，把職工、黨員思想統一到企業發展戰略上來。

2、緊密結合黨委中心工作開展活動，保證本單位改革和生產經營建設任務的完成。

3、充分維護好、實現好、發展好職工群眾的根本利益，調動職工參與企業改革和搞好生產經營建設的積極性。

4、全面領導本單位思想政治工作，創建學習型支部，創新思想政治工作。

5、積極開發人才資源，創新培訓途徑，努力為黨員、職工成才創造條件。

6、加強黨支部自身建設，維護和保障黨員權利，強化黨員教育管理和服務，增強凝聚力，擴大影響力，提高戰斗力。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇二

1、負責公司自有資金日常收付款業務。

2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調節表出具。

3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。

4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。

5、負責日常報表及定期報表的出具。

6、負責公司日常的費用報銷。

7、負責日常現金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，并上報。

8、完成領導交辦的其它工作。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇三

企業黨建_年工作計劃為深入貫徹落實黨的_大精神和北京市委《關于推進基層黨建工作創新的意見》，鞏固和擴大保持共產黨員先進性教育成果，在實施企業搬遷調整和“三步走”發展戰略中，充分發揮基層黨支部的戰斗堡壘作用，現就加強和改進企業基層黨支部建設工作提出如下意見。

一、提高思想認識，增強責任感和緊迫感。

基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發展、生產經營建設的第一線，直接擔負著團結帶領黨員和職工群眾完成改革創新發展和生產經營建設任務的重要責任和使命。當前，企業改革發展正處在關鍵時期，面臨著前所未有的壓力與挑戰。在新的形勢下，進一步加強和改進基層黨支部建設是鞏固黨的執政基礎，保持黨的先進性的要求，是全面落實科學發展觀，構建和諧社會、和諧企業的需要，是促進企業創新創業的重要保證。

目前，企業共有基層黨支部1588個，分布在生產經營、基本建設、科研設計、生活服務、合資聯營等不同的行業和領域。從總體上看，企業基層黨支部在改革發展穩定和生產經營建設的各項任務中，較好地發揮了戰斗堡壘作用。但也存在著與新的形勢任務要求不相適應的問題，主要表現是：一些同志在思想認識上存在著重經營生產，輕支部工作的現象;一些黨支部活動與經濟工作融合得不緊密，工作“兩張皮”，對支部工作遇到的新情況、新問題、新矛盾不能積極創新、探索和改進;一些支部工作缺乏活力，日常活動缺乏吸引力，工作處在一般化狀態;黨支部書記隊伍素質有待提高，一些專職的黨支部書記缺少生產經營知識，一些兼職黨支部書記欠缺黨務知識，還有些黨支部書記工作不夠安心，影響到支部書記隊伍的穩定;一些單位的黨委對支部建設工作重視不夠，缺乏有效的指導，以致一些支部工作無特色，缺乏凝聚力和號召力。這些問題的存在，在很大程度上制約著黨支部作用的發揮。

黨的基層組織是黨的全部工作和戰斗力的基礎，各級黨組織要從鞏固黨的執政基礎，保持黨的先進性，確保完成企業改革發展、搬遷調整任務的高度，充分認識加強和改進基層黨支部建設的重大意義，采取有效措施，建立長效機制，在全面推進企業創新創業中不斷增強創造力、凝聚力和戰斗力，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用，團結帶領廣大職工為實現企業新的發展目標做出更大的貢獻。

加強和改進基層黨支部建設，要堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，落實以人為本的科學發展觀，按照北京市委創新基層黨建工作的要求，著眼于服務工作大局，著眼于推動創新發展，從明確工作職責、改進工作方式、加強自身建設、改善工作條件等方面推進基層黨支部工作創新，努力把基層黨組織建設成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者，為推動企業改革發展提供有力的政治和組織保證。

二、明確當前基層黨支部的職責任務，轉變思想觀念。

企業基層黨支部要緊緊圍繞落實企業改革發展和戰略性結構調整這個中心任務，充分發揮戰斗堡壘作用和保證監督作用，切實履行好以下職責：

1、堅決執行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項決議指示的貫徹落實，把職工、黨員思想統一到企業發展戰略上來。

2、緊密結合黨委中心工作開展活動，保證本單位改革和生產經營建設任務的完成。

3、充分維護好、實現好、發展好職工群眾的根本利益，調動職工參與企業改革和搞好生產經營建設的積極性。

4、全面領導本單位思想政治工作，創建學習型支部，創新思想政治工作。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇四

第一章總則。

第一條為了加強集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務管理和會計監督，規范財務行為，適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要，根據《中華人民共和國會計法》，《企業財務通則》，《企業會計準則》，《公司法》，以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。

第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司（含事。

業性質、企業化管理單位）和控股子公司（以下簡稱所屬企業）。

第三條集團公司和所屬企業是獨立法人，依法享有民。

事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格，不得自立銀行帳號。

第四條集團公司對國家授權經營的國有資產負有保。

值增值責任，集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構，根據內部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業所發生的`各項經濟業務，并實行有效的會計監督。

第五條各所屬企業應加強經營管理，努力降低成本、

費用，確保企業財產的安全完整，提高資源的使用效率。

第六條各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺。

地接受集團公司財務監督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應妥善保管，未經集團批準不得銷毀；對企業的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴禁資金體外循環。

第七條集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶，

享有投資收益權。

第八條各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或。

集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經集團公司批準。

第九條集團公司設計劃財務部，對所屬各企業及參股。

公司占有的集團資產實行統一管理。

一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度，并負責實施。

二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析，對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。

三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。

四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務監督；負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向集團決策層提供建議；建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。

五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核；對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。

六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制，制定管理規定并負責實施。

七、根據集團經營戰略，協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥，根據集團發展需要，策劃集團融資方案并實施。

八、了解各所屬企業重大經營決策，提出財務風險防范措施，向集團提出建議。

九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格，調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇五

一年來，集團積極應對市場挑戰，努力擴大出口任務，在全年轉型任務十分艱巨的情況下，基本完成工作目標任務。全年共完成產值1.5億元，出口創匯1200多萬美元。

一、抓出口出產：企業面對傳統市場變化，加大市場拓展和培育客戶忠誠度，挖掘潛力，科學安排生產。今年生產30萬臺，完成稅收160多萬元。

二、抓管理：一是誠信經營，通過對供應商資源整合和供應體系的完善，解決人情排款和無序排款的問題，做到簡化手續，應付的全付。二是內部管理流程更為完善，通過清產核準資，整頓定額，清理存貨、erp管理和5s管理等，使相關管理務實、有效。三是夯實提升管理體系，今年完成了三標一體化體系(質量管理體系、環境體系、職業健康安全管理體系)的建立、運行、評審和認證工作，系列產品通過ce認證，獲得準入歐盟資格。

三、抓技術創新和項目儲備：針對過去企業忽視技術升級和創新工作的情況，今年我們開展了企業技術創新活動和員工合理化建議活動并進行了總結表彰，同時與相關技術持有人的合作也進一步深化，儲備了一批項目。

四、抓企業文化：在鞏固發展“不斷發展、永不滿足”的企業精神的同時，我們提出了“顧客為尊，員工為本”的理念，并組織了五一、國慶、元宵活動和跨省旅游活動，為員工辦理了體檢、社保。大力加強了執行力，技能培訓、團隊精神和戰斗力得到增強。

五、抓和諧發展：在促進企業管理的同時，我們積極為構建的諧社會努力，如公司積極參加社會公益事業，為大道水泥硬化出資，資助貧困生等。盡力盡職盡責做好環境安全整治，舉行消防演習，使企業與政府、員工、社區關系友好、和諧。

六、抓品牌建設：今年以來，不斷加大投入、擴大自有品牌的出口和市場占有率，企業商譽不斷提升，并且通過整合成立集團，發揮品牌效應，資本運作有了新亮點，開局良好。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇六

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，深刻領會“戰寒冬創效益”是油田當前的中心任務和大局，把握面臨的新形勢、新任務，積極有效維護女職工權益，按照局女工委的工作部署，在公司黨政領導、工會組織的領導下，以提高女工素質為根本，突出女工工作特色，圍繞公司的中心工作，結合公司的實際，加強女工自身建設，促進女教職工發展，積極開展多種多樣活動，團結協作，為公司的平穩發展發揮積極作用。

二、積極開展教育培訓活動，提高女教職工整體素質。

1、積極配合工會組織，在女職工中開展各項政治活動，組織全體女教職工學習貫徹十八大精神、當前油田面臨的形勢教育，樹立正確的人生觀和價值觀，用積極向上的思想為公司美好的明天做出貢獻。

2、組織開展“流動書箱”進基層活動，動員廣大女職工，牢固樹立主動學習、超前學習、終身學習的意識；不斷提高女職工的思想道德、科學文化和業務技術素質，提升女工的學習能力、創新能力、競爭能力，爭做學習型女性。

三、依法維護女職工合法權益和特殊利益。

充分利用公司網頁、櫥窗、女工之友qq群等宣傳陣地，廣泛宣傳《婦女權益保障法》等法律法規，幫助廣大女職工學法、懂法、用法，依法維護自身合法權益。

四、積極為女職工辦實事、辦好事。

1、關注女職工的身心健康，開展女職工心理健康輔導講座，傾聽她們的心聲，緩解她們的工作壓力。落實好女工每年的勞動保護用品，落實每年一次的女職工健康體檢工作。

2、關心特困、單親女職工家庭生活，實施困難救助。及時關心女職工的工作、生活、身體，遇到特殊情況給予及時關心、慰問、幫助。

3、真心關愛，真心幫扶。面對公司大齡未婚員工，甘當“紅娘”主動和油田等其他單位加強溝通，為大齡員工架起聯誼的.橋梁，確實解決她們的終身大事，讓她們安心工作，奉獻新源。

4、開展《女性心理健康、生理保健》知識講座，女員工中大多數是八、九十年代的出生的新員工，也是結婚、生育的高峰期，為給廣大育齡員工送去健康新理念、新知識，提高自我保健意識和健康水平，準備準備在“三八”前后開展1、女性心理健康專題知識講座；2、優生優育及孕期保健方面的知識講座，兩期專題，均打算外請老師前來授課。

五、開展爭創“巾幗文明示范崗”活動，提高女職工品牌工作水平。

做好爭創油田巾幗示范崗的相關指導工作，按照局女工委對巾幗示范崗的考核要求，建立健全創建巾幗示范崗臺賬，完善管理機制，提高活動的質量和創建層次。

六、加強組織建設，提高服務能力，積極做好日常工作。

1、加強對各車間、部門的女工委員培訓，努力提高女工委員的崗位能力和素質。定期組織交流活動，探討公司女職工需要解決的問題，努力把婦女組織建設成為學習型、服務型、創新型的群眾組織，為公司分憂解難，做女職工的知心人。

2、關心、了解女職工的學習生活情況，關心女工“四期”衛生，要傾聽她們的心聲，要把她們的疾苦放在心上，對孕產婦、身患疾病等女教工要及時組織探望、慰問，對需要幫助的女工要力所能及的給予幫助，有困難的要及時向主管部門匯報，以取得領導的支持和幫助。

“戰寒冬創效益”，是油田上下共同的目標、任務和責任，也是公司當前的形勢。女工委將圍繞中心工作、服務發展大局，在工會的指導下，依靠全體員工的同心合力、共同奮戰，才能戰勝寒冬、創造效益、闖出發展新路、迎見春暖花開。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇七

7、領導和支持工會、共青團工作，密切黨群、干群關系，服務職工群眾，維護企業安全穩定。

各級黨委和基層黨支部在加強基層黨支部建設中，要進一步轉變觀念，著重處理好以下幾方面關系：

一是在黨員權利義務的處理上，要克服重黨員義務，輕黨員權利的問題，確立黨員權利與義務并重的觀念，切實維護和保障黨員權利，發揚黨內民主，努力實現黨員對黨內事務的廣泛參與、有效管理和切實監督，增強黨組織的凝聚力。

二是在黨員管理與服務上，要克服對黨員要求多、監督多、檢查多，關心少、服務少的問題，重視黨員的合理愿望和要求，確立上級黨組織為下級黨組織服務，黨組織為黨員服務，黨組織和黨員為群眾服務的觀念，切實解決黨員的實際困難，調動黨員的積極性。

三是在黨員教育上，要處理好日常教育與集中教育的關系，克服和解決日常教育多、集中教育少的問題。在加強黨員日常教育的同時強化黨的基本理論、基本路線、基本知識的系統性教育，使黨員牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，永葆黨的先進性。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇八

2017年是集團扭虧脫困，打贏經濟下行阻擊戰的關鍵年，集團各級女職委要緊緊圍繞集團二屆一次職代會暨2017年工作會議精神提出的“保安全、保生存、保穩定”任務目標，團結動員集團廣大女職工凝聚力量、真抓實干、開拓創新，破難闖關，全面提高集團女職工整體素質；大力開展“感恩型企業”創建活動，著力打造感恩型企業品牌；創新安全協管方式、方法，積極營造協管活動親情化氛圍，促進企業安全生產；切實維護女職工合法權益和特殊利益，團結帶領廣大女職工在推動企業安全穩定健康有序發展中建功立業。

（一）凝聚力量，組織動員女職工在“保安全、保生存、保穩定”上建功立業。

2017年，集團工會女職委要圍繞集團工會工作的總體要求，團結帶領廣大女職工統一思想，凝聚力量，在推動企業安全穩定健康有序發展中建功立業。

一要主動適應企業發展新常態，自覺強化責任意識、提升履職能力、弘揚務實作風。針對當前形勢，在全集團女職工中扎實開展“思想闖關聚合力、眾志成城戰危機”主題教育活動，深入基層單位、區隊車間，與職工面對面講形勢，傳遞壓力，鼓舞士氣，堅定信心，引導廣大女職工正確認識集團當前形勢的嚴峻性、任務的艱巨性，同時也要做到順利時不盲目樂觀，困難時不悲觀失望，對集團發展要抱有堅定信心，為企業“御寒”蓄力。

二要加大女職工干部培訓力度，拓寬女職工再就業渠道。針對當前嚴峻的經濟形勢，各級女工組織要在穩定隊伍、凝聚力量、構建和諧上下大工夫，加強女職工干部隊伍培訓，提高女職工工作能力和業務素質，探索女職工再就業幫扶新途徑，改進培訓方式方法，通過開展家政服務、烹飪技術、電子維修、社區管理等多種職業技能培訓內容，幫助廣大女職工轉變就業觀念，提高生存技能，使廣大女職工從不同行業實現自身價值提升。

三要注重發揮女職工在節支降耗、節能減排工作中的“半邊天”作用。要圍繞集團節能降耗、增收節支要求，引導廣大女職工樹立資源憂患意識、危機意識和節約意識，提高節能降耗的自覺性和主動性，積極開展爭創“節支降耗巾幗班組”、爭做“節能減排家庭示范戶”、奉行“節能降耗從小事做起”理念，鼓勵和引導女職工想方設法進行技術攻關改造、“五小”創新、修舊利廢、提合理化建議，為集團可持續健康發展發揮“半邊天”作用。

四要深入實施女職工提升素質建功立業工程。要廣泛開展體現女職工特色的崗位練兵、技術比武、技能競賽等活動，以班組建設為載體，大力開展爭創巾幗“文明示范崗、創新示范崗、安全示范崗、管理示范崗、服務示范崗”為內容的“五崗”創建活動，支持和鼓勵廣大女職工在本職崗位上創新、創優、創先，引領女職工積極參加不同層次的職工技能大賽，激發廣大女職工投身“企業發展職工富裕”積極性和創造性，實現崗位建功立業。

（二）維護女職工合法權益，強化女職工自身建設。

各級工會女職工組織要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導，深入貫徹中國婦女第十一屆全國代表大會通過認真學習貫徹落實《企業工會工作條例》、《勞動法》、《工會法》和《女職工勞動保護特別規定》等相關法律法規，將黨的十八大精神與中國婦女十一大提出的各項任務緊密結合起來，創新思路、強化措施，在新的起點上，以改革創新精神加強女職工工作自身建設，從而更好地為維護女職工的合法權益和特殊利益起到積極作用。

一要強化源頭參與，有效履行職責。認真貫徹落實女職工權益保護相關法律法規，提高女職工代表在各個層面和管理機構中的比例，拓展女職工參政、議政的渠道，密切關注新形勢下涉及女職工切身利益的問題，了解表達女職工愿望，反映女職工呼聲，切實為她們排憂解難。處理好女職工來信來訪，做到件件有回音，事事有落實。

二要健全維權機制，加大源頭參與。各級女職工組織要進一步加強對《女職工專項集體合同》、《女職工勞動保護特別規定》、《女職工權益保護專項集體合同》簽約、履約監督檢查力度，嚴厲查處侵害女職工勞動權益案件，大力宣傳普及女職工權益保護法律法規，廣泛開展群眾性女職工勞動安全隱患自查活動，依法維護女職工合法權益和特殊利益，扎扎實實為女職工做好事、辦實事、解難事，讓女職工真正感受到工會是“職工之家”，工會女工干部是最可信賴的“娘家人”。

三要深化女職工“關愛行動”。各級女職工委員會要繼續開展好女職工關愛行動、姐妹獻愛心、結對幫扶等系列活動，進一步重視關心關注女職工的身心健康，開展好婦科疾病普查普治工作，提高女職工的健康保護意識，切實維護女職工的健康權益，對在檔困難女職工特別是單親困難女職工要力爭實現幫扶的全覆蓋、無遺漏。

（三）推進感恩文化建設，促進集團健康和諧發展。

2017年，要大力開展“感恩型企業”創建活動，凝聚職工力量，深入開展“五個一”感恩系列教育活動，豐富職工感恩企業活動載體，著力打造感恩型企業品牌，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，匯聚推動企業和諧發展的正能量，為促進企業渡危解困發揮重要作用。

一是積極倡導踐行“感恩、善念、包容、快樂”感恩理念，要進一步引導職工牢固樹立識恩知恩、感恩報恩意識。要通過組織開展誦讀感恩理念、合唱感恩歌曲和感恩事跡報告會、感恩故事會、感恩論壇等形式，加強感恩理念學習，著力培育職工健康心理和健全人格，增強人與人相互感恩的和諧力量，提升職工快樂工作、快樂生活幸福指數，使集團廣大職工深刻領會感恩是做人之本，善念是為人之道，包容是和諧之要，快樂是人生的最高境界，以此改變集團廣大職工思維方式和行為習慣，引導職工樹立正確價值導向。

二要全面推進領導感恩職工、職工感恩企業、企業感恩社會、人與人相互感恩、人與自然和諧相處“五位一體”建設，豐富感恩文化活動載體，健全完善領導感恩職工辦實事的長效機制，解難事的實現途徑，提升職工幸福指數，促進企業和諧健康發展。

三要加大對“最美感恩之星”宣傳力度，積極營造濃厚輿論氛圍。在開展評選“最美感恩之星”活動基礎上，通過組織開展事跡巡回報告會，舉辦“感恩”大型牌版展，大力宣傳“最美感恩之星”的先進事跡，做到家喻戶曉，影響和帶動廣大職工家屬識恩、知恩、感恩、報恩人人敬業愛崗的良好局面，為集團第四屆“最美感恩之星”評選工作營造濃厚輿論氛圍。

四要深入開展“感恩型企業”創建活動，著力打造感恩型企業文化品牌。要組織開展以“感恩文化”為主題的系列活動，結合實際，制定本單位的感恩文化活動方案，創新活動載體，豐富活動內容，大力開展愛企愛崗教育、形勢任務教育，積極倡導“工作是美麗的，工作著是快樂的”理念，開展每天做一件感恩小事，每周寫一條感恩心語，每月唱一首感恩歌曲，每季讀一本感恩書籍活動，通過不同感恩活動載體，教育廣大職工一定要將個人的前途命運與企業的發展緊密結合起來，最大限度地調動職工熱情、激發職工智慧，著力打造“感恩型企業”文化品牌。

五要深入開展“和諧家庭”創建活動，把感恩和諧理念融入到職工家庭。要以建設和諧家庭為主題，大力宣傳“感恩孝賢之星“、“安全幸福家庭“先進典型事跡，通過進行社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德教育，塑造女職工熱愛“小家”、感恩“大家”的價值觀，創造平等和睦、健康向上的家庭環境，帶動更多的家庭成為文明家庭、愛心家庭、平安家庭、幸福家庭，引領廣大女職工通過立足家庭和諧，弘揚中華民族傳統美德，在促進集團和諧健康發展中發揮獨特作用。

六要持續做好“最美感恩之星”評選工作，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，發揮感恩先進典型引路作用。各單位女職工組織要認真做好集團第四屆“最美感恩之星”評選的宣傳工作，積極培養、推薦感恩先進典型，總結優秀先進典型事跡，通過開展評選“最美感恩之星”活動，用感恩典型啟發人、感恩精神激勵人、有效樹立企業形象，引導集團廣大職工以更加振奮的精神狀態、更加強烈的時代感、責任感和使命感，珍惜崗位，熱愛工作，盡職盡責，忠誠企業，為集團保安全保生存保穩定同舟共濟、共同擔當，為企業實現“三個轉變”匯聚推動企業和諧發展的正能量。

（四）促進集團安全生產，開創安全協管工作新思路。

集團各級女工協管組織要持續深化“情系安全”教育活動，創新安全幫教新途徑、新方法，增強安全教育針對性，筑牢安全生產第二道防線。

一要圍繞集團“安全生產月”、“百日安全競賽”節假日等重要時段，大力開展豐富多彩的安全主題教育活動，確保活動開展效果。通過開展安全教育報告會、演講會、知識競賽、安全文藝晚會、溫馨安全囑語等協管服務活動，加大協管服務覆蓋面，把豐富多彩的活動與親切感人的安全囑語和排查安全薄弱人員結合起來，增強安全教育的針對性，使一線職工深深感受到女職工的安全囑托與關愛，提高活動效果。

二要大力開展協管員與班組長、農民工“結安全對子”活動，強力構建區隊、家庭、職工“三位一體”安全幫教體系，積極組織協管組長、協管員與班組成員、農民工開展“結安全對子”活動，在走訪談心的同時，要對職工當前需要掌握的安全形勢任務、安全目標和安全技能等知識進行耐心幫教，每月進行一次安全剖析式檢查，并將檢查結果及時反饋本單位安檢科，有力杜絕隱患發生；積極簽訂幫教合同，實施家屬幫、隊領導幫、協管員幫，從而提升幫教對象的安全技能和業務技能，構建區隊、家庭、職工“三位一體”的安全教育體系，促進女職工安全協管工作新水平。

三要健全協管工作運行機制，科學提升協管工作管理水平。各協管組織要不斷完善協管工作運行機制，嚴格考核細則，及時兌現獎勵，有效調動廣大女工協管工作積極性。

四要充分發揮家庭親情教育主導作用，鼓勵廣大職工家屬協管員著重做好一線職工八小時以外的思想動態的掌握工作，積極參與安全協管合理化建議活動，增強廣大職工家屬歸屬感、責任感和主人翁意識，使集團廣大女職工、家屬協助黨政工團齊抓共管安全生產，人人為安全操心出力，個個為安全生產獻計獻策，在安全生產中發揮特殊作用。

五要開展豐富多彩的“情系安全”系列教育活動。在安全教育的方法上，要廣泛運用直觀啟發、心理反饋、現身說教等有效途徑進行教育，通過舉辦安全教育報告會、安全演講、安全知識競賽、安全演出等，不斷創新、豐富、活躍安全教育形式，增強安全親情教育的實效性，筑牢安全親情防線，為企業實現安全生產貢獻力量！

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇九

為進一步加強項目部黨風廉政建設，增強領導班子和干部職工法制意識、廉潔自律意識，提高拒腐防變能力，根據x年總公司黨風廉政建設、反腐敗工作、劉董報告和四公司黨總支的總體要求，為全面貫徹落實黨的x大、中紀委x屆x次會議及反腐倡廉工作的會議精神，結合本項目的實際情況，特制定本計劃：

一、指導思想。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習貫徹黨的x屆五中全會和x屆中央紀委五次會議精神，全面落實科學發展觀。按總公司黨委、四公司黨總支廉政工作的部署和要求，緊密圍繞x項目部生產經營為中心，建立較為完善的反腐倡廉制度，落實黨風廉政建設責任制，為x項目部健康、穩定、和諧發展提供有力的政治保證。

二、工作要點。

(一)、抓好責任制，確保黨風廉政建設工作的落實。

黨風廉政建設和反腐敗工作，任務艱巨而繁重，為使黨風廉政建設和反腐倡廉工作落到實處，取得實效，項目部繼續抓好黨風廉政建設責任制的落實，實行“黨組統一領導、黨政齊抓共管。依靠干部職工的支持和參與，項目經理總負責，項目班子成員及各科室各負其職”的反腐倡廉工作制度。

1、統一思想，提高認識。黨風廉政建設作為黨的建設的重要內容，項目班子領導要高度重視，把黨風廉政建設與施工生產等各項工作緊密結合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，把黨風廉政建設納入科室和全體管理人員的考核評比中去。

2、明確責任，抓好落實。明確項目經理、總工、生產經理、各部門負責人及員工的主要工作任務，做到崗位職責清單化。項目經理與總工、生產經理、各部門負責人簽訂廉政建設責任狀，各部門負責人與本部門職工簽訂廉政建設責任狀，做到層層有簽狀、層層有落實。責任狀中明確每名職工的職責，拓展從源頭上防治腐敗工作。

3、項目經理要管理好項目班子，帶好隊伍，親自部署廉政建設和反腐工作，并抓好廉政建設工作的落實，其他班子成員做到黨風廉政建設工作與其他業務工作緊密結合。

(二)、抓好廉政教育，筑牢防腐倡廉思想基礎。

1、加大宣傳力度，充分利用項目部虎躍簡報和宣傳欄等傳播渠道，宣傳廉潔教育和廉政文化有關知識，發揮宣傳工作在傳播廉政教育中的積極作用，形成良好的廉政教育氛圍。以宣傳正面典型和先進人物為重點，號召項目部全體職工向先進單位和先進人物學習，用先進典范照亮自己。同時，培養樹立項目部的先進典型科室和個人，一人先進，全體看齊，做到學有榜樣，趕有方向，以推動干部職工自覺搞好文明優質服務。

2、加強學習，增強黨員干部廉潔自律意識。組織召開項目部x年黨員廉政建設工作會議，部署廉政建設工作計劃。學習《中工共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，x在中紀委全會上的重要講話精神，深刻領會新形勢下反腐倡廉的重大意義。加強對黨員干部的教育，筑牢反腐防線，切實增強黨員、干部清正廉潔的自覺性和主動性。

3、積極開展廉政文化活動，強化職工廉潔意識。首先，開展“廉政文化進項目”活動，努力提高職工廉潔意識，利用主題會議等形式把廉潔意識有機地滲透到項目部各項生產工作中。在黨課中安排廉政教育內容，使積極分子、重點發展對象及廣大職工受到廉政文化的熏陶，讓黨風廉政建設工作深入民心;其次，通過組織職工觀看電影、參觀歷史文化、學習和討論等形式，做到用正面典型引路，用反面事例育人，從而不斷增強職工愛崗敬業、廉潔自律的意識和法制觀念;再次，認真落實總公司黨委、四公司黨總支各項工作部署，項目部黨建工作組織到位，責任到位，措施到位，落實到位。要在項目部廣泛開展“一先兩優”，“創優爭先”，“四強四優”，“四進四建”和“黨員工程”等活動，制定各項活動方案，并與“五比五創”勞動競賽活動緊密結合，讓黨建工作更加貼近黨員干部職工。通過在現場的施工生產、項目管理和為施工隊服好務的工作中開展爭優創先活動，激發職工爭當先進的良好氛圍。

(三)、抓好制度建設，進一步規范干部職工的廉潔自律行為。

不斷完善各項制度建設，為廉政建設提供保障。項目部要以改革的精神，研究國家的政策、認真傳達總公司黨委、四公司黨總支的精神，正確分析施工現場的新情況，及時總結新經驗，進一步明確領導對分管工作的職責，部室負責人對本部門黨風廉政建設的工作職責。通過建立監督制度、責任追究制度、廉潔自律談話制度等，進一步規范工作程序和監督機制，從制度上預防腐敗問題和不當行為的發生。同時，在各級干部的述職報告中，增強述廉內容，積極開展批評與自我批評，切實提高反腐倡廉的自覺性。

(四)、抓好作風建設，提高工作效能。

1、加強領導干部作風建設。把改進領導干部作風作為深化學習實踐科學發展觀活動整改落實的措施，增強立黨為公、執政為民的自覺性和堅實性。從解決職工最關心、最直接、最現實的利益問題做起，真心實意為項目職工做實事、辦好事、解難事。

2、扎實推進工作作風及效能建設。大力倡導服務之風、學習之風、創新之風、務實之風、廉潔之風，嚴格執行有關厲行節約，反對鋪張浪費的相關規定，切實維護項目形象，加強管理，嚴肅紀律，努力提高工作效能。項目部執行及時報銷制度，財務定期核對備用金借款用途，從根源上做好防腐倡廉工作。

3、推進民主管理，認真執行民主生活會及全體職工大會制度。以召開職工大會，規范民主管理為契機，繼續探索辦事公平，增強透明度的有效途徑。以召開項目班子民主生活會為平臺，認真開展領導干部批評與自我批評，主動亮思想，勇于解剖自己，不斷提高工作作風。

(五)、抓好過程監督，加強考核，形成有效預防機制。

1、加大推行辦事公開，嚴格按公司規章制度辦事，努力為職工提供高質量的報務。利用項目部虎躍簡報和宣傳欄，及時對廉政工作進行考核、評優等各項工作。項目部各體黨員要認真接受廣大職工的監督，樹立誠信廉潔的服務意識和形象。

2、不斷拓寬監督渠道，建立健全黨內外監督機制。項目部將通過不定期召開黨內外群眾座談會，及時查收群眾意見，了解黨員的思想和作風;項目部設立〈廠務公開廉政建設〉舉報箱，及時收集群眾的意見等多種形式，及時、準確、全面地了解項目部各位黨員、干部的表現，對于群眾反映的問題，項目部黨支部及時作出調查處理，并公開調查處理的結果。

3、嚴格考核，責任到位。項目部黨支部將按照年初所制定的生產等各項工作目標，年未前要全面總結檢查，要把檢查考核的結果作為評選先進的重要條件，對違反《廉政準則》及黨風廉政建設責任制規定的行為實行一票否決制度，并進行嚴肅處理。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十

收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

定期向會計核對現金與帳目，1嚴格執行現金管理和結算制度。發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

開出收據，2及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行。

與銀行相關部門聯系，3根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發票不付款。4堅持財務手續。

二、其他工作。

準備所需財務相關材料，1迎接公司評估。及時送交辦公室。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十一

做好前期自查自糾工作，2為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

認為：回顧檢查自身存在問題。

以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，1學習不夠。當前出納工作總結范文——房地產出納工作總結。新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

有過松弛思想，2工作較累的時候。這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

今后的努力方向是針對以上問題。

進一步提高自身素質。對業務的熟悉，1加強理論學習。不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

轉變工作作風，2增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十二

20xx年是集團扭虧脫困，打贏經濟下行阻擊戰的關鍵年，集團各級女職委要緊緊圍繞集團二屆一次職代會暨20xx年工作會議精神提出的“保安全、保生存、保穩定”任務目標，團結動員集團廣大女職工凝聚力量、真抓實干、開拓創新，破難闖關，全面提高集團女職工整體素質；大力開展“感恩型企業”創建活動，著力打造感恩型企業品牌；創新安全協管方式、方法，積極營造協管活動親情化氛圍，促進企業安全生產；切實維護女職工合法權益和特殊利益，團結帶領廣大女職工在推動企業安全穩定健康有序發展中建功立業。

20xx年，集團工會女職委要圍繞集團工會工作的總體要求，團結帶領廣大女職工統一思想，凝聚力量，在推動企業安全穩定健康有序發展中建功立業。

一要主動適應企業發展新常態，自覺強化責任意識、提升履職能力、弘揚務實作風。針對當前形勢，在全集團女職工中扎實開展“思想闖關聚合力、眾志成城戰危機”主題教育活動，深入基層單位、區隊車間，與職工面對面講形勢，傳遞壓力，鼓舞士氣，堅定信心，引導廣大女職工正確認識集團當前形勢的嚴峻性、任務的艱巨性，同時也要做到順利時不盲目樂觀，困難時不悲觀失望，對集團發展要抱有堅定信心，為企業“御寒”蓄力。

二要加大女職工干部培訓力度，拓寬女職工再就業渠道。針對當前嚴峻的經濟形勢，各級女工組織要在穩定隊伍、凝聚力量、構建和諧上下大工夫，加強女職工干部隊伍培訓，提高女職工工作能力和業務素質，探索女職工再就業幫扶新途徑，改進培訓方式方法，通過開展家政服務、烹飪技術、電子維修、社區管理等多種職業技能培訓內容，幫助廣大女職工轉變就業觀念，提高生存技能，使廣大女職工從不同行業實現自身價值提升。

三要注重發揮女職工在節支降耗、節能減排工作中的“半邊天”作用。要圍繞集團節能降耗、增收節支要求，引導廣大女職工樹立資源憂患意識、危機意識和節約意識，提高節能降耗的自覺性和主動性，積極開展爭創“節支降耗巾幗班組”、爭做“節能減排家庭示范戶”、奉行“節能降耗從小事做起”理念，鼓勵和引導女職工想方設法進行技術攻關改造、“五小”創新、修舊利廢、提合理化建議，為集團可持續健康發展發揮“半邊天”作用。

四要深入實施女職工提升素質建功立業工程。要廣泛開展體現女職工特色的崗位練兵、技術比武、技能競賽等活動，以班組建設為載體，大力開展爭創巾幗“文明示范崗、創新示范崗、安全示范崗、管理示范崗、服務示范崗”為內容的“五崗”創建活動，支持和鼓勵廣大女職工在本職崗位上創新、創優、創先，引領女職工積極參加不同層次的職工技能大賽，激發廣大女職工投身“企業發展職工富裕”積極性和創造性，實現崗位建功立業。

各級工會女職工組織要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導，深入貫徹中國婦女第十一屆全國代表大會通過認真學習貫徹落實《企業工會工作條例》、《勞動法》、《工會法》和《女職工勞動保護特別規定》等相關法律法規，將黨的十八大精神與中國婦女十一大提出的各項任務緊密結合起來，創新思路、強化措施，在新的起點上，以改革創新精神加強女職工工作自身建設，從而更好地為維護女職工的合法權益和特殊利益起到積極作用。

一要強化源頭參與，有效履行職責。認真貫徹落實女職工權益保護相關法律法規，提高女職工代表在各個層面和管理機構中的比例，拓展女職工參政、議政的渠道，密切關注新形勢下涉及女職工切身利益的問題，了解表達女職工愿望，反映女職工呼聲，切實為她們排憂解難。處理好女職工來信來訪，做到件件有回音，事事有落實。

二要健全維權機制，加大源頭參與。各級女職工組織要進一步加強對《女職工專項集體合同》、《女職工勞動保護特別規定》、《女職工權益保護專項集體合同》簽約、履約監督檢查力度，嚴厲查處侵害女職工勞動權益案件，大力宣傳普及女職工權益保護法律法規，廣泛開展群眾性女職工勞動安全隱患自查活動，依法維護女職工合法權益和特殊利益，扎扎實實為女職工做好事、辦實事、解難事，讓女職工真正感受到工會是“職工之家”，工會女工干部是最可信賴的“娘家人”。

三要深化女職工“關愛行動”。各級女職工委員會要繼續開展好女職工關愛行動、姐妹獻愛心、結對幫扶等系列活動，進一步重視關心關注女職工的身心健康，開展好婦科疾病普查普治工作，提高女職工的健康保護意識，切實維護女職工的健康權益，對在檔困難女職工特別是單親困難女職工要力爭實現幫扶的全覆蓋、無遺漏。

20xx年，要大力開展“感恩型企業”創建活動，凝聚職工力量，深入開展“五個一”感恩系列教育活動，豐富職工感恩企業活動載體，著力打造感恩型企業品牌，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，匯聚推動企業和諧發展的正能量，為促進企業渡危解困發揮重要作用。

一是積極倡導踐行“感恩、善念、包容、快樂”感恩理念，要進一步引導職工牢固樹立識恩知恩、感恩報恩意識。要通過組織開展誦讀感恩理念、合唱感恩歌曲和感恩事跡報告會、感恩故事會、感恩論壇等形式，加強感恩理念學習，著力培育職工健康心理和健全人格，增強人與人相互感恩的和諧力量，提升職工快樂工作、快樂生活幸福指數，使集團廣大職工深刻領會感恩是做人之本，善念是為人之道，包容是和諧之要，快樂是人生的最高境界，以此改變集團廣大職工思維方式和行為習慣，引導職工樹立正確價值導向。

二要全面推進領導感恩職工、職工感恩企業、企業感恩社會、人與人相互感恩、人與自然和諧相處“五位一體”建設，豐富感恩文化活動載體，健全完善領導感恩職工辦實事的長效機制，解難事的實現途徑，提升職工幸福指數，促進企業和諧健康發展。

三要加大對“最美感恩之星”宣傳力度，積極營造濃厚輿論氛圍。在開展評選“最美感恩之星”活動基礎上，通過組織開展事跡巡回報告會，舉辦“感恩”大型牌版展，大力宣傳“最美感恩之星”的先進事跡，做到家喻戶曉，影響和帶動廣大職工家屬識恩、知恩、感恩、報恩人人敬業愛崗的良好局面，為集團第四屆“最美感恩之星”評選工作營造濃厚輿論氛圍。

四要深入開展“感恩型企業”創建活動，著力打造感恩型企業文化品牌。要組織開展以“感恩文化”為主題的系列活動，結合實際，制定本單位的感恩文化活動方案，創新活動載體，豐富活動內容，大力開展愛企愛崗教育、形勢任務教育，積極倡導“工作是美麗的，工作著是快樂的”理念，開展每天做一件感恩小事，每周寫一條感恩心語，每月唱一首感恩歌曲，每季讀一本感恩書籍活動，通過不同感恩活動載體，教育廣大職工一定要將個人的前途命運與企業的發展緊密結合起來，最大限度地調動職工熱情、激發職工智慧，著力打造“感恩型企業”文化品牌。

五要深入開展“和諧家庭”創建活動，把感恩和諧理念融入到職工家庭。要以建設和諧家庭為主題，大力宣傳“感恩孝賢之星“、“安全幸福家庭“先進典型事跡，通過進行社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德教育，塑造女職工熱愛“小家”、感恩“大家”的價值觀，創造平等和睦、健康向上的家庭環境，帶動更多的家庭成為文明家庭、愛心家庭、平安家庭、幸福家庭，引領廣大女職工通過立足家庭和諧，弘揚中華民族傳統美德，在促進集團和諧健康發展中發揮獨特作用。

六要持續做好“最美感恩之星”評選工作，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，發揮感恩先進典型引路作用。各單位女職工組織要認真做好集團第四屆“最美感恩之星”評選的宣傳工作，積極培養、推薦感恩先進典型，總結優秀先進典型事跡，通過開展評選“最美感恩之星”活動，用感恩典型啟發人、感恩精神激勵人、有效樹立企業形象，引導集團廣大職工以更加振奮的精神狀態、更加強烈的時代感、責任感和使命感，珍惜崗位，熱愛工作，盡職盡責，忠誠企業，為集團保安全保生存保穩定同舟共濟、共同擔當，為企業實現“三個轉變”匯聚推動企業和諧發展的正能量。

集團各級女工協管組織要持續深化“情系安全”教育活動，創新安全幫教新途徑、新方法，增強安全教育針對性，筑牢安全生產第二道防線。

一要圍繞集團“安全生產月”、“百日安全競賽”節假日等重要時段，大力開展豐富多彩的安全主題教育活動，確保活動開展效果。通過開展安全教育報告會、演講會、知識競賽、安全文藝晚會、溫馨安全囑語等協管服務活動，加大協管服務覆蓋面，把豐富多彩的活動與親切感人的安全囑語和排查安全薄弱人員結合起來，增強安全教育的針對性，使一線職工深深感受到女職工的安全囑托與關愛，提高活動效果。

二要大力開展協管員與班組長、農民工“結安全對子”活動，強力構建區隊、家庭、職工“三位一體”安全幫教體系，積極組織協管組長、協管員與班組成員、農民工開展“結安全對子”活動，在走訪談心的同時，要對職工當前需要掌握的安全形勢任務、安全目標和安全技能等知識進行耐心幫教，每月進行一次安全剖析式檢查，并將檢查結果及時反饋本單位安檢科，有力杜絕隱患發生；積極簽訂幫教合同，實施家屬幫、隊領導幫、協管員幫，從而提升幫教對象的安全技能和業務技能，構建區隊、家庭、職工“三位一體”的安全教育體系，促進女職工安全協管工作新水平。

三要健全協管工作運行機制，科學提升協管工作管理水平。各協管組織要不斷完善協管工作運行機制，嚴格考核細則，及時兌現獎勵，有效調動廣大女工協管工作積極性。

四要充分發揮家庭親情教育主導作用，鼓勵廣大職工家屬協管員著重做好一線職工八小時以外的思想動態的掌握工作，積極參與安全協管合理化建議活動，增強廣大職工家屬歸屬感、責任感和主人翁意識，使集團廣大女職工、家屬協助黨政工團齊抓共管安全生產，人人為安全操心出力，個個為安全生產獻計獻策，在安全生產中發揮特殊作用。

五要開展豐富多彩的“情系安全”系列教育活動。在安全教育的方法上，要廣泛運用直觀啟發、心理反饋、現身說教等有效途徑進行教育，通過舉辦安全教育報告會、安全演講、安全知識競賽、安全演出等，不斷創新、豐富、活躍安全教育形式，增強安全親情教育的實效性，筑牢安全親情防線，為企業實現安全生產貢獻力量！

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十三

財務工作是對企業經商活動的反映、監督，那么財務部門的工作計劃如何寫呢?下面是計劃網小編為大家整理的“集團公司財務工作計劃”，歡迎參閱，內容僅供參考。

為全面搞好集團今年財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，xx銷售與xx經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和xx進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好集團的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的'任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，主動進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十四

今年以來，我在分公司領導下，積極協助通過深入開展“形象建設年”活動為契機，繼續開展精神文明單位創建和黨建的具體工作。促進了開展“創五好、評星級”黨支部活動，在德，能，勤，績等方面做出了努力。我堅持以推動工作的實踐效果，檢驗自己創新的成效，在許多方面取得進一步的新的發展。

二、具體辦理開展“形象建設年”和“創先爭優”活動。

三、積極完成好一般圖書發行團購工作任務。

四、積極協助完成好教材教輔征訂發行工作任務。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十五

各位領導、各位同仁：

首先，我向省國資委辦公室提供了這樣一個學習交流的機會表示感謝。下面，按照要求，我向各位簡要匯報xxx集團有限公司辦公室的工作情況，請予以指導。

一、公司的基本情況。

xxx集團有限公司是經省人民政府批準于xxxx成立的國有獨資企業。注冊資本xxx億元，主要承擔盤活大型國際活動公益性資產和實現可持續發展的任務。有xx股份公司、會展中心有限公司、xxx房地產公司等成員公司。至末，xxx集團資產總額xx億元，經營收入xxxxxxx萬元，實現利稅xxx多萬元。

改制六年多來，xxx集團通過實施資產重組、結構調整、深化改革等一系列措施，逐步建立起適應現代企業制度要求的管理體制和運行機制，基本完成了以旅游、會展、房地產為主的產業體系構架工作，并牢牢把握，有效推進，走出了可持續發展的路子，創造了將會展形成的資產按企業化方式運作并持續贏利的奇跡，為我國舉辦國際性大型盛事活動后場地資源的有效利用、持續經營、和諧發展帶來了先行示范。

辦公室是一個單位的窗口和樞紐，地位特殊、作用突出、責任重大。領導們把辦公室的作用和責任歸納、概括為“參與政務、做好事務、搞好服務”，“機關的樞紐、對內對外的窗口、領導的參謀助手”等，這些說法都很準確反映了辦公室的地位和任務。要能夠圍繞中心，忠實地履行好上述各項工作職責，關鍵是要在懂事、謀事、干事、成事等方面下工夫。

1．懂事。xxx集團自改制運作以來，是一個堅定市場化信念，在市場競爭中求實、求穩、健康發展的過程；是一個不斷進行調整改革，構建產業體系的過程；是一個勇于為上級部門排憂解難，抓住機遇加快發展的過程。相應地，辦公室的定位和職責也在逐步調整轉變。首先是觀念的轉變，由行政觀念向市場市場觀念轉變，由“公家人”向“企業人”轉變；其次是角色的轉變，由政府行為下的一個綜合事務協調部門向適應企業經營管理需要的服務部門轉變。

為做好上述轉變工作，辦公室重點抓了學習提高工作，在學習中統一思想，營造安心本職工作的氛圍；在學習中認清形勢，理解和把握集團公司的發展目標和發展要求；在學習中把握大局，規范行為方式和辦事程序。學習的目的在于提高隊伍素質，在于懂得企業和本部門想做和要做的事，懂事了，工作就不會偏離企業發展的方向和目標，就不會違背上級機關和領導的意愿。回顧辦公室幾年來所走過的路，就是從不懂企業之事向逐步了解、領悟企業之事方向進步，做錯事的現象也在逐步減少。

2．謀事。謀事是辦公室參與政務、發揮領導參謀助手作用、服務領導和群眾的集中體現。辦公室工作頭緒多、事務繁雜，在做好日常管理工作、妥善處理好應急事務的同時，還要積極、主動地學會謀事，并做到善于謀事，避免工作陷入見子打子和疲于奔命的境況。xxx集團辦公室在角色轉換過程中，逐步意識到了這一點，并開始強化了謀事的職能。圍繞職責主動性謀事，辦公室工作職責已經明確的，就隨時注意做好查缺補漏工作，逐條對照，該加強的工作要想辦法加強，遺漏了的.工作要想辦文秘家園法補上，盡量做到職責到人、工作到位；根據需要協調性謀事，辦公室負有對決策執行、落實情況的督察責任，在這個過程中，不能一味地討要結果，盡量不當“催租逼債”角色，而是解決問題的辦法和途徑，長此以往，團結和諧干事的工作環境和工作氛圍逐步得以建立；領會意圖前瞻性謀事，在企業發展戰略規劃的指導下，要能夠站在企業發展大局上，宏觀地考慮一些運作機制、保障措施等問題，提出一些創造性、建設性的設想和舉措，集中地反映在所擬寫的工作報告和領導人講話中，一旦這些想法、說法得到了領導的認可并在實際工作中得以推進，那就是對辦公室工作的最大褒獎，當然，要做好此方面的工作確實很難，需要不斷學習提高。

毋庸諱言，謀事先謀人是不可回避的一個話題，但這兒講的“謀人”不是庸俗意義上的“馭人”，不是把精力放在琢磨人上，其出發點和落腳點是有本質的差別。辦公室面對的領導和群眾很多，形形色色，出于公心，了解一下各位的思維方式、辦事風格和工作喜好，有利于謀事時掌握分寸并找到最佳的方式和途徑。

3．做事。我們都是辦公室系統的，而且是企業辦公室，我們的工作都是圍繞企業發展和企業日常生產經營管理活動展開的，xxx集團辦公室做的事與各企業辦公室做的事大同小異，概括起來講，就是管理行政事務、辦理往來公文、協調公共關系、服務領導員工、搞好信息交流、督促決策落實等。辦公室做事、開展工作，我們的體會一方面是要注重程序性和規范性，要加強制度建設，明確流程、章法，遇事按程序辦，做到有章可循，規范有序，這樣才能把事辦實、辦好。另一方面要注重時效性，要善于統籌兼顧，把握重點和難點，早安排、早著手，做到既不誤事，又把事辦在明處、實處，達到預期的效果和目標。

隨著改革的逐步深入，xxx集團確定的發展愿景是成為一個創新型的投資控股集團，由此帶來了集團與所屬企業管控模式的深刻變化。在以產權為紐帶的管理體制下，辦公室積極參與企業法人治理結構建設，其中重點推動了經營班子議事規則的建設和實施，為經營班子抓好日常經營管理工作穩固了基礎和平臺。

4．成事。辦公室的事千頭萬緒，辦公室的成績就在于事無巨細，樁樁有著落，件件得實效。由于辦公室工作的特殊性，需要耐得住寂寞，能夠發揚釘子精神，甘當鋪路石，默默做事、成事。

成事是我們共同的追求和目標，當領導把難辦的事交給辦公室辦，有問題時不恥下問都要來聽聽辦公室的看法時，領導信任、群眾放心，就說明辦公室的地位更加突出，作用更加不可或缺。我們正朝這個方向努力。

各位領導、同仁，在xxx集團的發展歷程中，辦公室始終在摸索工作方式方法的轉變，以便更好地適應企業經營管理工作需要。但這是一個艱苦過程，事很多、任務很重、要求也很高，我們真誠地希望得到老大哥單位的幫助和指點，能夠學習你們成功的經驗和做法，彌補自身不足，進一步提高自身發揮職能、履行職責的能力和水平，與企業一道穩步、健康發展。

謝謝！

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十六

辦公室工作的指導思想是：圍繞公司工作重點，抓住一個中心，抓好二個管理，突出二個重點，搞好三個服務，促進辦公室工作躍上新臺階。抓住一個中心，即生產經營中心；抓好二個管理，即后勤管理、辦公室內部管理；突出二個重點，即參謀助手作用、綜合文字材料的撰寫；搞好三個服務，即為領導、所屬企業和各部門服務。按照年初制定的這個工作思路，圍繞與公司簽訂的目標職責書要求，一年來，辦公室全體人員努力做好各方面工作，管好后勤，當好服務員；搞好文書工作，繼續持續規范化運行。一切服從于公司工作中心，一切服務于公司生產經營，認真履行了部門各項職責。

一、年工作狀況。

（一）基本完成了部門職責目標。

按照年初職代會上與公司簽訂的目標職責書要求，辦公室考核指標分為9大類，透過檢查總結我們的工作，各個方面基本上都按照目標要求得以圓滿完成。全年無失泄密事件發生；公司總經理辦公會決定重大事項督辦無失誤、差錯和遺漏，并建立了電話督查記錄和書面督查制度；完成調研報告4篇；公文運行及時準確、規范；完善了車輛及駕馭人員管理辦法，有規范的制度和執行記錄；各類檔案全部按要求規檔；后勤服務滿意率也超過80%；公司辦公自動化按要求擬訂了方案，由公司確定后即可實施；各項費用管理基本實現控制目標。

（二）文秘工作繼續按規范運行。

1．文字服務工作水平有必須提高。今年以來，辦公室撰寫、寫作的文字材料的數量和質量與往年相比均有必須提高，參謀助手作用有了更進一步的發揮。截止12月10日，全年擬寫各類文件200份，各類會議紀要49份。為了溝通狀況，督促工作，還新設立了《工作通報》，目前已經編發了10期。

2．公文運行管理更加規范。在公文管理工作中，辦公室著力強化運行的規范，繼續持續了較高的水平。一是在收文的處理上，要求傳遞、閱文、辦理過程原則不超過一周工作日，除因領導出差等原因外，多數文件的處理到達了這一目標。與公司生產經營相關的文件資料甚至做到了當日送達當日辦結，有效地提高了公文的運行效率，為公司生產經營的正常進行帶給了保證。二是在發文的管理上，透過對各部門的多次反復提示，在公文的擬制和審簽等方面，絕大多數部門都基本到達了國家公文管理辦法要求的水平，行文規范，程序清楚，格式準確，標注基本規范，提高了整個公司的公文制作水平。在市局組織的全市煙草行業公文評比中，我司參評的三個文種中，兩個獲得一等獎，一個二等獎。三是按照公司有關規定和要求，嚴格發文管理，對可發可不發的文件，透過與部門協商，基本沒有進行發文，或采取其它形式變通發文，不需要發文的堅決不發文，務必發文的盡快發文。有效地減少了發文數量，提高發文質量，杜絕了文牘主義，克服了文山現象。

3．會議服務水平進一步提高。會務工作做得如何，是對辦公室服務水平的一個總體檢驗。一年來，公司組織和協助各部門順利完成了一些大小會議的組織和服務，個性是公司職代會的召開，由于辦公室在歷次職代會的組織中，積累了經驗，因此，在會議服務過程中，沒有出現失誤。在市局承辦的全國部份城市網建工作會上，辦公室也派出人員參與會務工作，配合帶給會議服務，保證了會議的順利召開。

4．加大了督查督辦力度。從下半年開始，辦公室透過公司紀律、效率、作風整頓，深刻解剖自我，總結工作中的不足后，花大力氣抓好公司決定重大事項的督查督辦工作，全年共發出督查通知書21號，電話督查多次，有效地促進了相關部門開展工作，收到了很好的效果。

5．扎實開展檔案管理和保密工作。由于檔案室配置的原因，對公司檔案的標準化管理工作造成必須影響，但是在現有條件下，辦公室對檔案的達標工作仍然沒有放松，按照既定計劃，完成了上年應歸檔文件的整理歸檔工作。完成了近30萬字的公司成立以來的規范文件匯編。保密工作也有了進一步加強，對應清理退回的文件，沒有發生任何泄密和遺失保密文件事件，保密工作人員還參加了市委保密局舉辦的培訓班，提高了公司保密工作水平。

6．修志工作按計劃進行。辦公室按照國家局和市局的要求，及時要求兩廠一處和相關部門為《中國通志》、《重慶志》等帶給了超多的原始資料，并為中國煙草博物館帶給了超多的商標等資料及照片。同時還根據公司安排為《中國年鑒》、《重慶年鑒》、《重慶經濟年鑒》等書刊撰寫帶給了公司年的改革發展狀況文字材料，對宣傳公司工作、樹立公司形象起到了必須的促進作用。

（三）后勤管理工作有所突破。

后勤工作是辦公室的重要工作之一，在做好日常的后勤服務、保證公司領導和各部門工作正常開展方面，辦公室力求做到規范化，保證了工作的及時性、準確性和全面性。在全面搞好服務工作的同時，辦公室重點抓了以下工作：

1．強化了安全管理。個性是交通安全管理工作，透過訂立制度、會議學習等形式，強化交通安全管理，確保了公司車輛運行安全，一年來無一例大小交通事故發生。同時辦公室還注重提高駕駛人員素質，按期給貼合條件的駕駛人員報送了技師職稱的申評材料。在駕駛人員的聘用和使用管理上，也基本實現了規范化和程序化，保證了每一個進入公司的駕駛人員都具備了安全駕駛必需的素質，確保了交通安全。

2．完成了辦公樓的裝修裝飾工程。透過協調，努力調動各方面用心因素支持施工單位的工作，加強配合協作，全面完成了新辦公樓的裝修、裝飾工作，新食堂招標按計劃順利進行，各種設施設備按計劃到位，保證了新辦公室大樓隨時能夠投入使用。在公司決定暫不搬遷辦公室的狀況下，又在很短的時光內完成了原辦公樓的修繕，對部份有損公司形象的破舊家具進行了及時更換，使辦公環境煥然一新，創造了良好的工作環境，維護了公司形象和正常的工作秩序。

3．樣品物資管理實現規范化。為了實現樣品物資管理的科學化和規范化，辦公室對管理的樣品物資進行了認真的清理。一是樣品卷煙徹底清理完畢，理清了長期以來由于管理欠科學造成較為混亂的樣品物資管理狀況，摸清了庫存和使用狀況，并據此提出了科學合理的使用推薦，全年共消化即將過期庫存*21個品種、437箱，按調撥價計算金額也達300多萬元，減少了損失。目前在樣品*的管理上，做到了賬物相符，賬目清楚，存放科學安全，發放按章辦事。二是透過做超多的工作，對原紅球俱樂部的物資進行了清理，透過對各種物品一件一件的清理登記造冊，摸清了物品狀況，并根據公司要求對各類物品進行了合理的處置，避免了浪費。

4．加強了對職工食堂的管理。透過提要求、上檔次，目前公司職工食堂飯菜質量有較大的提高，環境衛生得到很大改善，為職工創造了一個舒適的用餐環境。

5．為新進單身員工裝修了6套群眾宿舍，解決了單身員工的住宿問題，并建立完善了《職工宿舍管理辦法》，加強了對宿舍的管理。透過解決單身職工后顧之憂，調動了職工的用心性。

二、年工作中的不足。

辦公室工作是時光性和服務性極強的工作，任務繁雜，頭緒眾多，盡管部門全體員工都作了較大的努力，但是整個工作離職責目標要求和公司工作要求還存在必須的差距，對部門充分履責造成了必須的影響。主要表現及原因如下：

1．與時俱進意識較差。主要是在思想上對形勢跟得較遠，造成學習抓得不緊，個性是對政治、經濟等形勢認識不高、關心不夠，缺少對經濟管理等方面知識學習的用心性，滿足于忙事務、抓事務，放松了對自我知識的充實，對政治的敏銳性不夠。

2．內部基礎管理有所放松。重點是對部門內部運行的規范化、程序化管理有所松懈，造成部份工作運行緩慢。

3．辦公自動化進展緩慢。公司辦公自動化工作起步較早，但在使用上至今還沒有全面推開，造成了較大的資源浪費。主要原因是受國家局統一規劃的影響和制約，公司在對辦公自動化系統使用上的要求不明確，計劃不具體。

三、年工作的初步打算。

辦公室是公司重要的樞紐部門，同時也是重要的形象窗口之一，擔負著聯系內外、上下和內部協調的重任，公司內部的正常運轉，首先依靠于辦公室的正常運轉。因此，年辦公室將繼續按照領導“工作要過得細、工作效率要高、工作要過得硬、經濟要說得清”的總體要求，在抓好日常工作的同時，有目標、有重點地開展好以下工作：

1．強化辦公室牽頭作用，大膽開展工作。辦公室是公司的綜合部門，明年將加大協調力度，打消顧慮，一切從公司利益出發，大膽開展工作，主動擔負起潤滑劑的作用，促進公司正常、高效運轉。

2．推進辦公自動化建設。年，公司辦公自動化工作已經有了進一步的規劃并構成了方案，辦公室多次組織兩廠和公司有關人員到市內辦公自動化運用較好的市公安局110指揮中心、航運公司等單位參觀考察，對辦公自動化的運行有了直觀的認識。我們將用心配合企管部，按照國家局和市局的統一安排，根據公司目標要求，努力推進公司辦公自動化建設。

3．加強調研工作，發揮決策參謀作用。用心開展多種形式的調研活動，抽出時光和人員，開展為領導決策帶給參考的各種專題調查研究，根據公司中心工作開展典型調查研究，根據突出問題開展重點調查和根據有關事件發生、發展的動態狀況開展追蹤調查研究，把調研活動作為辦公室日常的重要工作之一，真正發揮辦公室參與政務的職能。

4．強化辦公室內部管理，嚴格勞動紀律。個性是要加強駕駛人員的管理，嚴格駕駛操作行為的規范，對容易引起安全事故的不規范操作行為將進行嚴肅處理。

5．認真履責，全面完成職責目標。進一步強化辦公室的基礎管理，保證公文制作和傳遞準確、及時、規范；努力做好各項后勤服務，保證公司生產經營的正常運行；加強對公司各種物品物資的科學規范管理；加大對辦公費用使用的控制力度，嚴格使用程序，確保全面完成部門目標職責。

6．加大決策督查力度，繼續做好專項督查。在繼續做好總經理辦公會決定事項的決策督查的同時，編發《工作通報》，加強對領導安排事項、公司重點工作等的.專項督查，做到事事有督查，督查有過程，結果有回音，建立和完善督查體系，使公司督查工作規范化、經常化，實現對公司督查工作的科學管理。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十七

集團財務工作應承擔著融資的重大任務，在當前宏觀調控對房地產特別關注的形勢下，瑞立成立小額貸款公司，融資和資金調度工作更應引起重視。

1、組建主權融資班子，負責集團上市、私募等主權資本融資工作，要配備或引進熟悉國內外會計準則、有與保薦人(承銷商、財務顧問)、證券市場中介、證券監管機構等合作經驗的專業人才。

2、資金調度要盡量避免期末大額出賬，增加資金在合作銀行的積數和結算筆數。下屬公司售房款或貸款資金到賬后，要在賬面保留一段時間，避免一到賬就外劃。從積極意義上講，減少資金宕賬時間是資金利用效率高，無閑置;但金融機構往往又視為資金緊張的征兆，覺得公司財務上過于激進。資金使用調度上適當控制節奏，注意利用效率和適當保有現金流量相結合，增強抗風險能力。

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集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十八

(一)辦公室隊伍素質不斷提高。

辦公室肩負著組織人事、宣傳信息、文秘檔案、財務管理等繁雜工作，是公司的運轉中樞，工作性質要求其對內負責團結協調、搞好服務，對外必須樹立形象、上聯下通。

辦公室圍繞公司年初指定的工作目標，認真組織科室人員理論和業務學習。全體科室人員認真學習各項法律、法規，及時了解、掌握經濟發展的新動向、新經驗，積極參加公司組織的形式多樣的學習活動，辦公室人員的政治理論水平、業務素質和工作能力不斷提高。

不定時召開辦公室全體人員工作會議，明確了每個人的崗位責任，工作任務，做到分工明確，責任清晰。樹立高度的服務意識，辦公室工作人員服務態度和藹、熱情、耐心、細致，為領導和其他單位提供良好周到的服務。

辦公室全體人員團結干事，工作氣氛融洽，配合默契。每個人都能從教公司工作的大局出發，從公司整體利益出發，互相支持，工作順心，大家心情舒暢。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇十九

一、總體目標。

根據本年度工作情況與存在不足，結合目前公司發展狀況和今后趨勢，行政部計劃從十個方面開展度的工作：

1、進一步完善公司的組織架構，確定和區分每個職能部門的`權責，爭取做到組織架構的科學適用，三年不再做大的調整，保證公司的運營在既有的組織架構中運行。

2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學依據；

3、完成日常行政招聘與配置；

4、推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度；

5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內部升遷制度，做好員工職業生涯規劃，培養雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業凝聚力。

6、在現有績效考核制度基礎上，參考先進企業的績效考。

中國大學網

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇二十

到，利用檔案管理軟件，方便快捷，而且規范安全，方便查找、借閱，提高了檔案管理工作效率。同時完成榮譽檔案、聲像檔案、會計檔案的歸檔立卷工作。做好黨委、政府文件匯編，檔案利用效果匯編，干部任免專題索引，文號對照表，獲區以上的先進集體、先進個人專題索引等檢索工具、各類案卷目錄和有關資料匯編。實事求是地為領導提供決策依據和各部門提供可靠的事實依據，不斷提高檔案的利用價值。

二、基層檔案工作。

我鎮村(居)委會檔案工作緊緊圍繞政府“七個一”工作部署，按照陸文君分管鎮長要求的“四個心”，即做到:熱心、恒心、耐心和細心，不斷完善檔案制度，加強檔案業務建設，不斷探索創新，使村(居)委會檔案工作邁上了新的臺階,得到了區檔案局好評。

1、完善管理制度，制訂了檔案工作的領導與檔案人員崗位責任制，制定和完善了檔案工作管理制度，狠抓薄弱環節，使我鎮村(居)委檔案工作逐步納入規范化、制度化。

2、加強檔案業務建設，為確保村(居)委會檔案建設工作有序發展，我鎮采用“請進來”、“走出去”的辦法，加強村(居)會委檔案業務培訓，專門邀請區檔案局督導科老師來漕涇舉辦檔案業務培訓班，提高業務素質。精心組織檔案干部去先進單位學習，不斷增強檔案意識。

3、重點指導、培育了護塘、金光二個村“檔案管理”示范點，并在此基礎上組織村(居)委會檔案干部，分成四個組進行了一次互查、互評活動，總結經驗、取長補短。

4、我鎮又邀請檔。案局督導科老師，再次舉辦機關有關部門和五所二中心“檔案業務”培訓班，參加培訓的檔案干部普遍反映受益匪淺。

工作的實踐使我體會到，作為一名兼職檔案員，要想做好檔案工作，首先就要愛崗敬業，從心底里熱愛檔案工作，同時還要有一定的社會責任感和腳踏實地的奉獻精神，認真學習和掌握一些相關的專業知識，掌握檔案工作的內在規律，這樣工作就會游刃有余，處于主動地位，忙而不亂，有條不紊。

通過20__年度工作回顧，檔案管理工作確實存在著很多不足，決心在新的一年里，在區檔案局以及鎮黨委政府的正確領導下，結合實際，切實改進工作作風，樹立進取爭先的意識，使檔案工作不斷趨向規范化、標準化、日常化，保證檔案材料完整和齊全。

明年檔案工作思路著重分為四個方面:即:重點、熱點、難點和亮點。

重點:深入開展業務指導，在做好機關檔案工作同時，抓好基層檔案工作管理。進一步深化計算機輔助檔案管理，實現檔案管理工作的現代化。

熱點:深化基層檔案工作，舉辦一次學習檔案法律、法規、業務知識等競賽活動，赴先進單位學習取經，不斷提高完善檔案管理的業務素質。

難點:指導并抓好基建等業務檔案管理，落實專人保管及時歸鎮檔案室存檔，確保檔案的完整和安全。

亮點:創新檔案工作機制，進一步重點培育金光村為我鎮“檔案管理”示范點，并總結經驗加以推廣，充分發揮典型示范作用，為我鎮基層檔案工作樹立新的榜樣。

檔案工作是整體工作的不可缺少的重要部門，因而與漕涇鎮展望未來經濟發展水平相適應，我們檔案工作要站在新的起點和高度不斷加強檔案意識完善檔案制度建設，把檔案的資源充分利用起來，確定檔案服務重點方向，創造更多的服務方式，開拓收集范圍，不斷提高檔案利用率，積極主動地為各行各業服務，努力實現檔案工作新發展，為檔案事業貢獻智慧和力量。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇二十一

領導責任人：z董事長。

計劃編制部門：董辦室。

一、工作目標。

結合工作中存在的不足，為了更好的開展董辦室201*年度工作，規范、完善、提高本部門對各子公司的業務工作的指導、管理，特制定本部門201*年度工作目標計劃：

部門：董辦室負責人：z副主任人員：z。

1、行政事務管理工作。

1)繼續加強內部管理。具體從加強人員的培訓提高員工業務水平、加強制度管理、加強各所屬公司、各部門的溝通、協調、處理問題以及公司橫向和縱向關系的溝通協調工作，發揮董辦室組織、協調、服務、督促、管理職能。

2)結團發展的實際情況，繼續組織修改、完善公司規章制度的建設、執行工作。

3)繼續組織做好公司相關例會的召開，要求每次例會形成記錄，并及時把開展工作中存在的問題向領導匯報。

4)繼續做好行政、人事、黨建及其他文件的草擬工作，做好文件的上傳下達工作，確保文件精神傳達到每個部門、人員，以便做好工作的落實。

5)繼續健全檔案、印章的管理工作，堅持做到對公司印章、檔案、進行分級、分類、編號登記、調閱、借用等實行嚴格的審批管理。

6)繼續做好集團及各子公司員工每月考勤報告及工資審核工作。

7)根據《國辦關于201*年部分節假日安排的通知》文件精神和公司的規章制度、經營實際情況，做好公司人員今年節假日放假、值班的工作。

8)完成、督處各公司營業執照、資質證書的年審工作。

9)完成領導交辦的臨時工作任務。

2、人事工作。

1)根據集團公司人力資源規劃需求，完成日常人力資源招聘與配置，進一步加強與人才市場、學校招就辦、人力資源服務公司的溝通協調，做好人才儲備工作。

2)加大公司人力資源管理力度，完善勞動人力資源檔案及合同的管理，嚴格控制公司勞動用工，做好以事設崗，人盡其才。為人才招募與評定薪資、績效考核提供合理依據。

3)繼續以部門為單位和外部培訓結合的方式，今年重點加強員工崗位知識、技能和素質培訓，加大內部人才開發力度。

4)結合公司發展實際，繼續進一步制定、修改、完善各層人員的薪酬制度，保證業務部門和銷售部門收入與考核績效掛鉤，強化人員責任感、壓迫感。

5)繼續做好半年度集團各層人員的考核、評優工作，并結合考核反饋結果，嚴格執行集團公司的《人員淘汰機制》，提高考核的權威性、有效性。

6)結合工作業績和公司規章，充分做好員工的福利待遇、勞資方面的工作，包括薪酬的調整、社保的購買、合同的簽訂等。

7)做好員工的激勵及職業生涯的規劃，繼續開展競聘上崗及內部升遷用人機制，做到“能者上，庸者下”。

8)做好人員流動率的控制與勞資關系、糾紛的預見與處理。

9)加強員工崗位知識、專業技能和基本素質培訓，加大內部人才開發力度，建立員工內部升遷機制，考慮規劃員工職業發展。

10)繼續加強深入基層，了解各公司日常情況及傾聽員工的心聲、為員工解決問題，為調動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業內部關系做好鋪墊。

3、企業文化建設、黨建工作、協會工作。

1)不定期的組織一些公司文體娛樂活動、旅游活動、教育宣傳等，增強員工的精神面貌及使命感、忠誠度。

2)在做好黨委下達的工作任務的前提下，今年要發展2個入黨積極分子，加大對入黨積極分子的培養、教育、考察，不斷充實入黨積極分子隊伍。另外做好七·一黨員學習培訓及相關文化活動，預備黨員的轉正工作。繼續積極開展各種形式的送溫暖慰問活動，履行企業的'社會責任。

3)利用協會平臺，做好企業之間、企業與政府之間的溝通、協調工作，爭取為公司創效益。

4、前臺文員工作。

1)做好每日來電的接聽，重要事項認真記錄并及時傳達給相關人員，不遺漏、不延誤;。

2)繼續登記好各部門每日呈送的文件，并及時上傳下達;。

3)每月認真核對考勤記錄，做好集團總部各部門人員的考勤;。

5)做好各種文件的整理歸檔工作;。

6)接待每日來訪客人，配合各部門做好日常接待工作。

7)做好各類郵件的收發工作;。

8)繼續負責做好集團網站的內容更新工作;。

10)維持辦公室的干凈整潔，做好辦公設備的維護和保養工作;。

11)做好集團總部各部門人員的名片制作工作;。

12)認真、按時、高效的辦好領導交辦的其他事情;。

13)及時、準確的完成其他臨時性工作。

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇二十二

集團公司出納工作計劃（模板23篇）篇二十三

1.利潤總額。

12月實現利潤為80.62萬元，與月的89.48萬元相比有所下降，下降9.90%。實現利潤主要來自于內部經營業務，公司盈利基礎比較可靠。

2.主營業務的盈利能力。

年12月主營業務收入凈額為973.41萬元，與2005年11月的864.37萬元相比有較大增長，增長12.61%。從主營業務收入和成本的變化情況來看，2005年12月的主營業務收入凈額為973.41萬元，比2005年11月的864.37萬元有所增長，增長12.61%，主營業務成本為838.41萬元，比2005年11月的740.15萬元有所增加，增加13.27%，主營業務收入和主營業務成本同時增長，但主營業務成本增長幅度大于主營業務收入，表明公司主營業務盈利能力下降。

實現利潤增減情況表。

2005年12月2005年11月2005年10月。

項目名稱數值(萬元)增長率(%)數值(萬元)增長率(%)數值(萬元)增長率(%)。

銷售收入973.4112.61864.3710.14784.790.00。

實現利潤80.62-9.9089.4841.5363.220.00。

營業利潤80.62-9.9089.4841.5363.220.00。

投資收益0.000.000.000.000.000.00。

營業外利潤0.000.000.000.000.000.00。

補貼收入0.000.000.000.000.000.00。

3.利潤真實性判斷。

從報表數據來看，公司銷售收入主要是現金收入，收入質量是可靠的。公司的實現利潤主要來自于營業利潤。

在市場份額迅速擴大的情況下，營業利潤卻有所下降，公司應注意在市場銷售業績迅速上升背后所隱藏的經營壓力和風險。

二、成本費用分析。

1.成本構成情況。

2005年12月上海xx集團成本費用總額為893.55萬元，其中：主營業務成本為838.41萬元，占成本總額的93.83%;銷售費用為22.50萬元，占成本總額的2.52%;管理費用為29.31萬元，占成本總額的3.28%;財務費用為3.32萬元，占成本總額的0.37%。

成本構成表(占成本費用總額的比例)。

2005年12月2005年11月2005年10月。

項目名稱數值(萬元)百分比(%)數值(萬元)百分比(%)數值(萬元)百分比(%)。

主營業務成本838.4193.83740.1593.33666.2492.30。

銷售費用22.502.5220.972.6419.802.74。

管理費用29.313.2823.883.0121.222.94。

財務費用3.320.378.011.0114.582.02。

主營業務稅金及附加0.000.000.000.000.000.00。

2.銷售費用的合理性評價。

2005年12月銷售費用為22.50萬元，與2005年11月的20.97萬元相比有較大增長，增長7.31%。2005年12月銷售費用增長的同時主營業務收入也有較大幅度的增長，并且收入增長快于投入的增長，公司銷售活動取得了良好效果。

3.管理費用變化及合理性評價。

2005年12月管理費用為29.31萬元，與2005年11月的23.88萬元相比有較大增長，增長22.74%。2005年12月管理費用占銷售收入的比例為3.01%，與2005年11月的2.76%相比變化不大。管理費用與銷售收入同步增長，但銷售利潤卻大幅度下降，要注意提高管理費用支出的效率。

三、資產結構分析。

1.資產構成。

上海xx集團2005年12月資產總額為10582.94萬元，其中流動資產為8688.89萬元，主要分布在存貨、其他應收款、貨幣資金等環節，分別占公司流動資產合計的48.77%、36.09%和8.25%。非流動資產為1894.05萬元，主要分布在長期股權投資和長期債權投資，分別占公司非流動資產的0.00%、0.00%。

資產構成各項增量表。

項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。

流動資產112.960.0095.58。

長期投資0.000.000.00。

無形及遞延資產-1.530.00-0.77。

其它0.000.000.00。

資產構成表。

2005年12月2005年11月2005年10月。

項目名稱數值(萬元)百分比(%)數值(萬元)百分比(%)數值(萬元)百分比(%)。

流動資產8688.8982.108575.9381.728575.9381.72。

長期投資凈額0.000.000.000.000.000.00。

固定資產凈額0.000.000.000.000.000.00。

無形及遞延資產178.631.69180.171.72180.171.72。

其它1715.4216.211737.6316.561737.6316.56。

公司生產加工環節占用的資金數額較大，約占公司流動資產的48.77%，說明市場銷售情況的變化會對公司資產的質量和價值帶來較大影響，要密切關注公司產品的銷售前景和增值能力。公司流動資產中被別人占用的、應當收回的資產數額較大，約占公司流動資產的42.94%，應當加強應收款項管理，關注應收款項的質量。

從資產構成來看，公司流動資產所占比例較高，流動資產的質量和周轉效率對公司的經營狀況起決定性作用。

流動資產構成表。

2005年12月2005年11月2005年10月。

項目名稱數值(萬元)百分比(%)數值(萬元)百分比(%)數值(萬元)百分比(%)。

存貨4237.9948.774208.4049.074208.4049.07。

應收賬款595.846.86635.197.41635.197.41。

短期投資0.000.000.000.000.000.00。

應收票據0.000.0080.000.9380.000.93。

貨幣資金716.658.25912.8710.64912.8710.64。

流動資產構成各項增量表。

項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。

其它應收款433.790.00-2.61。

短期投資0.000.000.00。

應收票據0.000.000.00。

貨幣資金-196.220.00214.11。

其它-114.850.0096.85。

2.資產的增減變化。

2005年12月總資產為10582.94萬元，與2005年11月的10493.73萬元相比變化不大，變化幅度為0.85%。具體來說，以下項目的變動使資產總額增加：其他應收款增加433.79萬元;存貨增加29.60萬元;共計增加463.39萬元，以下項目的變動使資產總額減少：待攤費用減少34.85萬元;應收帳款減少39.36萬元;應收票據減少80.00萬元;貨幣資金減少196.22萬元;共計減少350.42萬元,增加項與減少項相抵，使資產總額增長112.96萬元。

3.資產結構的合理性評價。

從資產各項目與主營業務收入的比例關系來看，2005年12月應收賬款所占比例基本合理。其它應收款所占比例過高。存貨所占比例過高。固定資產趨于老化。2005年12月公司資產結構基本合理。

2005年12月與2005年11月相比，2005年12月存貨占銷售收入的比例明顯下降。應收賬款占銷售收入的比例下降。其它應收款增長過快。總體來看，流動資產增長慢于主營業務收入增長，資產的盈利能力沒有提高。因此與2005年11月相比，資產結構趨于惡化。

主要資產項目變動情況表。

2005年12月2005年11月2005年10月。

項目名稱數值(萬元)增長率(%)數值(萬元)增長率(%)數值(萬元)增長率(%)。

流動資產8688.891.328575.930.008575.930.00。

長期投資0.000.000.000.000.000.00。

固定資產0.000.000.000.000.000.00。

存貨4237.990.704208.400.004208.400.00。

應收賬款595.84-6.20635.190.00635.190.00。

四、償債能力分析。

1.短期償債能力。

從支付能力來看，上海xx集團2005年12月的日常現金支付資金比較緊張，主要依靠短期借款。從發展角度來看，上海xx集團公司按照當前資產的周轉速度和盈利水平，公司短期債務的償還沒有充足的資金保證，需要依靠借新債還舊債。從變化情況來看，2005年12月流動比率為1.42，與2005年11月的1.39相比變化不大。2005年12月速動比率為0.73，與2005年11月的0.70相比變化不大。

公司短期償債能力提高，這是由公司流動資產周轉速度加快、經營活動創造的現金凈流量增加引起的，是可靠的。

2.還本付息能力。

從短期來看，公司經營活動的資金主要依靠短期借款，短期來看全部償還短期債務本息會有一定困難。從盈利情況來看，公司盈利對利息的保障倍數為25.29倍。從實現利潤和利息的關系來看，公司盈利能力較強，利息支付有保證。

償債能力指標表。

項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。

流動比率1.421.391.39。

速動比率0.730.700.70。

利息保障倍數25.2912.185.34。

資產負債率0.580.590.59。

3.增加負債的可行性。

從資本結構和資金成本來看，上海xx集團2005年12月的付息負債為3400.00萬元，實際借款利率水平為0.10%,公司的財務風險系數為1.65。從公司當期資本結構、借款利率和盈利水平三者的關系來看，公司增加負債能夠給企業帶來利潤的增加，負債經營可行。

五、盈利能力分析。

1.主營業務的盈利能力。

2.內部經營資產和對外長期投資的盈利能力。

上海xx集團2005年12月內部經營資產的盈利能力為0.76%，與2005年11月的0.86%相比變化不大。對外投資或投資收益為零。

3.凈資產收益率。

2005年12月凈資產收益率為13.46%，與2005年11月的18.06%相比有所降低，降低4.60個百分點。

4.總資產報酬率。

2005年12月總資產報酬率為9.56%，與2005年11月的11.15%相比有所降低，降低1.59個百分點。2005年12月總資產報酬率比2005年11月下降的主要原因是：2005年12月息稅前收益為83.94萬元，與2005年11月的97.48萬元相比有較大幅度下降，下降13.89%。2005年12月平均總資產為10538.33萬元，與2005年11月的10493.73萬元相比變化不大,變化幅度為0.43%。

5.成本費用利潤率。

2005年12月成本費用利潤率為9.02%，與2005年11月的11.28%相比有所降低，降低2.26個百分點。2005年12月期間費用投入的經濟效益為146.21%，與2005年11月的.169.27%相比有較大幅度的降低，降低23.05個百分點。