出納工作的主要職責包括收付現金、管理銀行賬戶和記錄財務數據。在這里，我們為大家提供一些實用的出納工作模板和案例，供大家參考使用。

企業出納論文大全（21篇）篇一

-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

-管理海外收據和付款的'在線申報

-監控付款狀態，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

-妥善管理付款文件歸檔

2.支付平臺管理

-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

-就內部支付平臺的任何項目/升級與sapphire團隊進行跟進

企業出納論文大全（21篇）篇二

3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;。

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;。

6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;。

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;。

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;。

10、積極完成領導交辦的其他工作;。

企業出納論文大全（21篇）篇三

3)貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;。

企業出納論文大全（21篇）篇四

出納工作是會計工作的一個重要崗位，關系到貫徹執行國家政策和規章制度，關系到每個員工的切身利益，也顯示出財務會計人員的精神文明和職業道德水準。

一、出納概述。

《現代漢語詞典》稱，出納是“現金和票據的付出與收進。”在實際工作中，盡管會計監督在前，每一筆現金銀行業務的發生，或者說現金與票據、票據與票據交換手段的實現，都是由出納工作來完成的。

因此，出納其實也是現金銀行出納的簡稱。指的是現金銀行存款的付出;納，指的是現金銀行存款的收納。

一般講，出納有兩層意思：一是指出納工作，即現金銀行存款的收進、付出、結存工作，二是指出納工作人員，即出納員，是指管理和經辦現金銀行存款收進、給出、庫存的專職財會人員。

做好出納工作對整頓會計工作秩序，規范會計基礎工作具有極其重要的現實意義。

二、出納在會計循環中的地位和作用。

會計循環是資金運動的鏈條和紐帶，建立高效良好的會計循環機制是資本營運的客觀要求。

出納在會計循環中的地位和作用，反映在收支憑據真實，傳遞循序漸進，貨幣計量準確，信息反饋及時等方面。

1.地位。

過去有一種傾向，認為出納人員只管錢，在整個財務管理中認為沒有會計員重要，選派人員時也往往把出納員置于比較次要的地位。

其實，這是錯誤的。

出納員和會計員都是一個獨立核算單位的要害崗位上的工作人員，二者的地位應該是平等的。

只是由于現金是具有特殊財富功能的貨幣符號，并且日常流動性很大，需要有專人管理，與專營賬目的會計員形成分工協作、相互配合、相互制約，共同搞好財務管理的有機整體。

當然，二者的業務隸屬關系上是有主次之分的，出納員應從以下兩方面接受會計員的監督：(1)出納員主動為現金盤庫提供條件，絕對不可認為監督盤庫是對出納員的不信任，因為這是財務會計制度里的工作程序，是搞好財務工作所必須的，(2)出納員和會計員對賬時，要主動報出現金庫存數，讓會計員核對賬實是否相符。

出納是會計循環中的一個重要環節。

任何單位和組織中，出納必須是一個獨立的崗位，領導不得兼任，會計不得替代。

《會計基礎工作規范》對出納崗位、職責也有限制性規定，如單位領導人的直系親屬不得擔任本單位會計機構負責人，會計主管人員。

會計機構負責人，會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。

內部牽制制度也規定了機構分離，職務分離，錢賬分離，賬物分離的原則。

因此在會計機構中分設出納崗位具有制度上的合法性，工作上的`適應性，行為上的規范性，管理上的科學性等特點。

所以出納在會計工作中和會計循環中的地位是特殊的，不可缺少的。

2.作用。

企業出納論文大全（21篇）篇五

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。

嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、認真登日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

（二）、發票和收據

1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

（三）、記帳和報表

1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統計

每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

（六）、其它

1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2、每月工資的核算。

3、辦公室和領導交辦的其他工作。

4、對所接觸的公司文件及數據保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權。

6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業出納論文大全（21篇）篇六

進入公司財務部，迄今為止任職一年時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下：

在公司各級領導和同事的正確帶領下，本人深入到出納工作的重要性。

一、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。

二、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經過這幾個月緊張的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。

以上是我7個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。我任職一年來的述職報告，不妥之處，敬請領導和同志們批評指正。

企業出納論文大全（21篇）篇七

科研事業單位資金來源是國家財政，主要是以服務社會的公益性事業為主，不以盈利為主要目的，更不以取得最大經濟效益為目標，但要做好以服務社會公益事業或者公共事業的財務管理并不是簡單的收支而已，從資金與資產的合理化利用來看，如何實現政府的財政支持、撥付資金、項目經費以及國有資產的有效管理與充分使用，科研事業單位都有著與行政部門和企業不同的財務管理特點。出納作用的發揮，對于做好科研事業單位的財務管理工作必不可少。總的來說，要做好科研事業單位的出納工作，需要滿足以下條件：

1、掌握并嚴格遵守國家財務管理的政策法規及相關要求。

出納工作涉及的“規矩”很多，因此必須具有高度的責任感，在辦理現金收付、銀行結算業務時要分別按照國家現金管理規定和國家銀行結算方法嚴格執行；嚴格遵循國家《會計法》和《會計基礎工作規范》要求，結合單位實際和財務管理規定對出納及出納工作提出的具體規定開展工作。通過認真學習、熟悉并掌握相關財經制度、法律法規才能提高自己的政策及業務水平，才知道自己該干什么，應該抵制那些不合規的，又有哪些是該創新的，工作起來才會靈活機動，才能得心應手，才會減少工作失誤，避免給單位帶來不必要的經濟損失。

2、具備從事財務管理的相關專業技能。

科研事業單位財務人員首先必須具有會計從業資格證書，熟練地掌握和運用會計電算化，對一般會計事項具備獨立處理的財會專業基本知識，有較強的數字運算能力，并且應了解本單位的實際情況，在實踐中不斷更新和積累經驗，掌握工作要領，通過經常參加與出納工作緊密相關的財務管理知識學習和培訓，如計算機運用、憑證填寫、賬簿記賬甚至保險柜有效使用等相關業務知識，不斷提高綜合業務技能。

3、具有必備的職業道德操守。

4、熟悉并嚴格遵守工作規范。

貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三方面的內容是出納的主要日常工作，在具體的操作過程中都應嚴格遵守各項規章制度。在貨幣資金核算時辦理好現金收付業務，按規定規范使用支票；每天認真登記日記賬，做到日清月結；在庫存現金和有價證券管理時認真細致，按規定金額存放現金，不做“背包”出納；負責保管和使用好自己該管的印章，認真復核收付憑證。

二、出納的職責權限及機構設置。

出納工作是財務管理工作中的一個重要組成部分，收付、反映、監督、管理是其四個方面的主要職能。其中收付職能是最基本的`職能，包含現金的收付、往來款項的收付等日常業務工作；通過現金與銀行存款日記賬的詳細記錄與核算，又將單位經濟信息完整、真實、系統地反映出來；出納作為單位財務管理部門的一員也就相應具備了管理的職能，同時對單位各種經濟業務的合法性、有效性和合理性進行全程監督，發揮其監督職能。根據《^v^會計法》等財經制度，出納人員具有辦理現金收支業務、銀行結算業務、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬；按規定辦理外匯出納業務；保管有關印章、空白收據和空白支票，實行單位財務公章和法人章分管制度等等職責。出納的權限，則是嚴格執行《會計法》、《會計基礎工作規范》等相關法規，維護財經制度，抵制不合法規的收支和弄虛作假行為，發揮出納的“關卡”、“前哨”作用；參與現金管理和銀行結算的權利，發揮“管家婆”的作用；出納人員也可以承擔一部分記賬工作，只要所記的賬目不是收入、費用、債券和債務方面的賬目就可以，嚴格遵循不相容職務相互分離的原則。在科研事業單位財務管理部門設置的出納機構一般為計劃財務科、財務處、資金往來結算中心等。沒有對各單位會計、出納機構與人員的設置做出硬性規定，只是要求根據《會計法》按需設定。作為科研事業單位則根據單位規模大小及貨幣資金管理的要求，結合出納實際工作來設置出納機構。實現會計信息化工作的科研事業單位，還應按照財政部相關會計信息化工作規范執行。一般具有獨立法人，實行獨立核算的科研事業單位內，都配備專職的會計，出納工作可由專職或兼職人員來承擔。財會人員配備的多少，是以業務需要為原則，業務量的多少來決定，避免徒具形式、人浮于事的現象。

三、出納與會計之間的關系。

會計與出納是財務管理工作中的兩個重要崗位，既互相依賴又互相牽制，是分工與協作的關系。他們通過記賬憑據的會計憑證傳遞信息、核算資料，必須共同協作，才能完成好會計核算工作，是缺一不可的。同時，他們之間互相牽制，出納與會計的各類分類賬均有金額上的等量關系。這樣出納與會計之間必須及時相互核對賬目以保持一致，必須嚴格遵守各自的工作職責，實行錢賬分管。綜上所述，出納工作在科研事業單位會計循環中的地位和作用是十分重要的，如何做好科研事業單位出納工作？本人認為：作為出納首先要懂政策，要熟悉并掌握國家相關的財經法律法規，要及時更新知識；其次要懂業務，每年要積極參加會計再教育培訓及其它業務培訓，通過不斷的學習，提高業務技能，結合單位實際，靈活運用所學知識開展工作；三是要懂自愛，具有較好的職業道德修養，熱愛本職工作，自覺維護尊嚴，不受金錢誘惑，加強自我保護意識。只有做到這些，才能充分發揮出納是會計工作紀律執行者和監督者的作用，才能為本單位的財會工作帶來生機與活力。

企業出納論文大全（21篇）篇八

已經登記了大約一周的現金日記賬和銀行日記賬，當初感覺做這個挺簡單的，但真是操作起來還是遇到不少麻煩。比如要主意借貸方向，要注意“0”的`個數和小數點的位數等，若寫錯了，就用紅字更正法進行改正。經過這兩周的工作，才發現當初有個誤解，認為出納是個很容易的事。其實出納的活并不是想象中的那么容易。一來出納的活也是比較細，在付錢和收錢的時候，要數清楚了，不然就會有可能多付給錢或少收錢等情況的出現，導致最后月末做報表的時候，就會出現賬面余額與庫存現金有差別，報表上就會不平衡。二來，每支付一筆現金或收入一筆現金都得趕快記錄到現金日記賬和銀行日記賬，不能拖，要不然就有可能忘記記錄了。三來，出納每天在下班之前都得輕點庫存現金，看有沒有與賬面上的金額對應起來。做出納就是得細心和按時把事情做完，千萬不能拖。

企業出納論文大全（21篇）篇九

自從我做了這份工作我就每天忙碌著，我的工作崗位職責是現金出納票據核算和現金票據安全保管等重要責任。

我之前以為這份工作很輕松，但是當我真正投入工作時我才發現我對此工作的了解是錯誤的，當我進入工作時我發現出納這份工作不僅責任重大還有一些其他問題需要我來好好學習的，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，因此工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位領導、同事和前輩的指導下讓我對此工作了學會了很多，保證了自己經手的現金票據等等的安全以及完整問題。

經過了這段時間的工作磨練，讓我明白了出納工作絕不可以用輕松來形容，出納工作絕不可以用雕蟲小技來形容，更不是一個可有可無的一個無足輕重的崗位，作為一個出納員，必須要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒等等的安全.也要維護個人安全和公司的利益不受到損失。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德，出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想等等...

在此，我要特別感謝公司領導和各位同事、前輩在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

述職人：xxx。

20xx年xx月xx日。

企業出納論文大全（21篇）篇十

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中，

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

三、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是為難。

隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是的途徑。

綜上所述。在過去的'一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oox年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

企業出納論文大全（21篇）篇十一

4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務核算工作;。

6、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金;。

7、及時有效的完成對外資金支付系統的申報工作，保證數據的準確性;。

8、配合融資的相關工作(開立承兌匯票、e信通、信用證等);。

9、配合審計工作，保證審計工作的有效進行。

企業出納論文大全（21篇）篇十二

盡管自己只是財務人員，但是在工作中需要我的地方還真不少，在好好的總結了過去的工作中，我也要對自己的工作進行提前的計劃，讓自己能更加有計劃的完成自己的工作，也要安排好自己在工作之余的個人提升，爭取在這一年讓自己的工作能更加的出色，能為領導分擔更多的事情，為財務部爭光！現在，我對自己20__年的工作計劃如下：

一、個人方面。

通過上一年的總結，我明白即使在這樣的成績下，我們的不足也是非常嚴重的，尤其是自己這樣的半吊子，盡管參加了年終的結算工作，但是其實也因為自己的能力原因沒能幫上多少的忙。為此，我在下一年的工作中，最首要的目標就是提升自己！

針對自己的工作情況，我要加強自己的工作效率，提升在核算時的速度。但是，相應的，我也要繼續保持好自己的準確性，甚至還要繼續提升。我相信去和同事等同事學習能有不少的收獲，但是我也要抓緊自己在生活中的自學，總是靠別人是無法超越他們的，我要是要多專注自己的提升。

其次，我也要提高自己的英文水平，因為自己的英文水平太差，在這一段時間里甚至還落后了不少，導致在工作時突然遇上這樣的情況還一時無法處理！那實在是非常尷尬的場景，我并不想遇上第二次，在有空和的時候還是要將英語撿起來。

二、工作方面。

作為一名會計，為企業核算好基本的會計任務當然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在這一年的工作中，我要主動向領導提出一些更難的工作，當然，為此我也要提高自己的水平，多向領導學習，多增強自己的能力。如果我自己不能在工作中前進，必然就會導致自己的淘汰。

然后，我要在工作中貼緊公司的步伐。公司正在急速的發展，如果我不能及時的強化自己，和公司的步調一致，那就很可能被拋下。緊跟公司的指導，也是為了提升自己的能力，讓自己能更好的完成工作任務。

三、結束語。

工作總是變化無常，我不知道自己在今后的工作中會與自己的計劃有多少的出入，但是在那時我會繼續根據情況作出計劃，讓自己能更好的完成工作，取得更好的成績！

企業出納論文大全（21篇）篇十三

轉眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，曩昔的一年里，在領導正確引導和各部門的鼎力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作環境作簡單的總結。

1、嚴格執行庫存現金限額，審核現金報銷單據的真實性合理性。

2、嚴格包管現金的平安，防止收付毛病。對庫存的現金放入保險柜，包司庫存現金的平安

3、隨時控制銀行存款余額，保管好現金，收據，保險柜暗碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，對付這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何毛病，我想這一點應該是值得自滿的。

4、每月編制工資報表，到月底實時匯總各部門當月考勤環境，做工資表交由領導審批。在工資的發放歷程中，做到認真仔細，不失足誤。

5、認真核對銀行對賬單，做好記錄，對對賬單余額不符的款項實時查明原因。

共同各部門做好統計收付款掛號，實時給領導精確的資金環境。完成領導交辦的其他事項。

因我公司為外貿企業，針對外貿的資金結匯匯率差異大，不敷了解時事，不能精確斷定局勢對匯率的影響。

增強理論學習，進一步進步工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，辦理問題的才能，盡力學習。

綜上所述。在曩昔的一年里，支付過盡力，也獲得過回報。在往后我會用用嚴肅認真的態度觀待工作，在工作中一絲不茍的執行，并在工作中控制財務人員應該控制的原則。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續的進步業務程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

企業出納論文大全（21篇）篇十四

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

企業出納論文大全（21篇）篇十五

一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。

四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。

六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

企業出納論文大全（21篇）篇十六

4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;。

5、根據員工手冊，做好借款的核銷工作;。

6、按國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理支付和結算工作;。

7、負責簽發支票，按規定登記支票領用登記簿;。

9、負責固定資產的管理，作到帳物相符。

10、按時完成領導指派的其他工作。

企業出納論文大全（21篇）篇十七

xx年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。

二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于出發后xx日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能，規范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。

根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行為，保證了自查工作的質量。

企業出納論文大全（21篇）篇十八

時光飛逝日月如梭，轉眼20xx年已悄然過去，在這舉國上下普天同慶的新年開端，我也滿懷著喜悅的心情對我過去一年的出納工作總結一番，以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己，將自己置身于某某銀行改革和發展的最前沿。

自某某銀行某某支行成立至今，我一直都在儲蓄出納崗位工作，始終本著對工作認真的態度和高度的責任心，刻苦鉆研，認真提高政治思想覺悟，堅決執行國家有關的金融政策和法規，積極學習各項業務知識，熟悉正確及時地辦理各項業務。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎的工作。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，照章辦事，加強監督，保證資金和財產的安全，恪守信用，誠實服務，自覺遵守各種規章制度，對客戶誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶的正當利益，堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則，嚴格按照“某某銀行規范化服務標準“辦事。

當發生業務時，存款業務本著先收款后記帳的原則，取款業務本著先記帳后付款的原則，認真審查憑證、票據的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的，做到專人專卡、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換，日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業精神對待自己所從事的各項工作，嚴格按規章制度和操作程序辦事。

在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此，我經常利用下班后和業余時間在支行里刻苦學習，勤練技能，終于功夫不負有心人，在支行的每次技能測試中都能名列前茅。

新年新氣象，我仍然會不斷的努力，做好工作計劃，制定工作任務，為某某事業發出一份光，一份熱！我由衷的相信，樹立“愛某某單位、做主人、盡責任“的理念，弘揚“艱苦創業、創新圖強“的企業精神，認真履行“三個一流“的宗旨，某某銀行一定能在新的一年里取得新的勝利！

企業出納論文大全（21篇）篇十九

xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出xx年工作計劃如下：

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向xx學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月xx日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月xx日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

企業出納論文大全（21篇）篇二十

第一段：介紹企業出納工作的重要性和挑戰（約200字）。

作為企業財務管理中的重要角色，企業出納承擔著保障企業現金流的重要任務。企業出納的工作涉及日常賬務處理、資金監管、財務報表編制等諸多方面，對他們的能力和專業素養提出了很高的要求。這個崗位不僅要求出納人員具備扎實的財務知識和技術能力，還需要他們具備細致入微的觀察力和靈敏的反應能力，以迅速解決各種突發狀況，保障企業的資金安全和流動性。

第二段：總結企業出納的關鍵職責和技能（約300字）。

企業出納的工作職責通常包括：處理日常的現金收付、銀行存款和提現、票據核銷等；及時而準確地管理財務數據，編制財務報表；協助財務部門開展各類財務審計工作等。為了勝任這些職責，出納人員需要具備嚴謹的工作態度和高度的責任感，以確保數據的準確性和賬務的真實性。此外，出納人員還應具備良好的溝通能力和團隊合作精神，與其他職能部門密切配合，共同推進企業財務管理工作。

第三段：談論企業出納工作中的挑戰和解決方法（約300字）。

企業出納工作中面臨的挑戰主要包括資金流量不穩定、風險防控壓力大和工作壓力大等。由于企業運營情況不可預知，導致資金流動性不穩定，出納人員需要具有靈活應變的能力，降低企業流動性風險。此外，出納人員還需要建立合理的內部控制制度，嚴格審計賬務，及時發現和解決財務風險。針對工作壓力大的情況，出納人員可以通過合理安排工作時間、精簡工作流程和培養良好的心理素質等方式，提升自身工作效率，減輕工作壓力。

個人認為，作為企業出納人員要成功勝任工作，需要具備以下幾點要素：一是勤奮努力，刻苦學習和運用新技術和知識，不斷提升自身的專業素養；二是細致入微，注重細節，保證財務數據的準確性和真實性；三是善于思考并具有靈活應變的能力，能夠快速解決各類突發狀況；四是要與同事建立良好的溝通和合作關系，形成協同工作的氛圍。在工作中，我深刻體會到了團隊合作的重要性，只有大家通力合作，才能形成合力，應對各種挑戰。

第五段：總結企業出納崗位的重要性和自身的職業規劃（約200字）。

企業出納不僅承擔著重要的財務管理職責，還承載著企業信譽和聲譽的象征。出納人員需要以高度的責任感和專業素質，為企業提供有力的財務支持和保障。通過自身的持續學習和努力，我希望能不斷提升自身的綜合素質和專業能力，并在未來的職業道路上發展壯大，為企業的發展做出更大的貢獻。同時，我也希望能夠與團隊共同成長，互相學習和進步，為企業財務管理領域的發展做出更多的貢獻。

企業出納論文大全（21篇）篇二十一

作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發展，以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。

經常是催促很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是為難。

隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。

或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是的途徑。