請示是一種向上級或相關(guān)部門征求意見、匯報工作進展或請求批準(zhǔn)的正式書面形式。它能夠確保工作的順利進行并取得領(lǐng)導(dǎo)的支持與指導(dǎo)，現(xiàn)在我們需要請示一下上級領(lǐng)導(dǎo)的意見。請示是一個常見的溝通方式，以下是一些典型的請示案例，供大家學(xué)習(xí)和借鑒。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇一
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差 申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
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二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3) 車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差報銷差旅費。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇二
我們何東村愛委會工作，在上級政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持幫助下，在全體村委會成員的努力工作下，在全體黨員干群的共同協(xié)作下，認真組織開展省級衛(wèi)生村達標(biāo)后的工作步驟，以愛國衛(wèi)生為主題，全面開展了各項工作，具體做了以下幾項事情：
一、根據(jù)鎮(zhèn)政府的`要求，我村建立健全了愛委會組織網(wǎng)絡(luò)。
明確了工作目標(biāo)，制訂了切實可行的工作計劃，建立了相應(yīng)的工作措施，做到工作明確分工，責(zé)任到人，使我村創(chuàng)建后的長效管理工作的得到了明顯的成效。
二、抓好全村的健康教育工作。
制訂了適合實際的實施規(guī)劃，并以廣播、黑板報為陣地，也利用各種會議，定期出刊形式宣傳健康知識，使全村的健康教育衛(wèi)生知識知曉率達85以上，健康教育行為形成率達80以上。
三、制訂了省級衛(wèi)生村的工作規(guī)劃和目標(biāo)。
并對各轄區(qū)進行督促指導(dǎo)，使工作有總結(jié)，逐步完善和配套了各種衛(wèi)生設(shè)施，公共場所有沖式公廁及垃圾箱，建立了專職保潔隊伍，逐步取消露天糞坑。
四、加強飲食衛(wèi)生的管理，嚴(yán)防食物中毒。
1、做好了轄區(qū)的飲食衛(wèi)生，配合衛(wèi)生主管部門，對飲食衛(wèi)生者做好培訓(xùn)、體檢和領(lǐng)證工作，把"三病"者調(diào)離工作崗位。
2、對管轄區(qū)的單位飲食衛(wèi)生也進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，全村多年來未出現(xiàn)大的集體性食物中毒。
3、抓好飲用水的消毒工作，對食用井發(fā)放漂清片，目前全村93.3村民吃上了長江水，改善了全村人民的衛(wèi)生條件。
五、積極開展防病除害工作，預(yù)防疾病暴發(fā)流行。
1、積極開展了"四害"防病工作，
堅持每月一次的鼠密度監(jiān)測工作，利用各種器消滅"四害"的孳生源，各種臺帳齊全，連續(xù)被鎮(zhèn)愛衛(wèi)辦評為鼠密度達標(biāo)的考查鑒定和滅鼠工作先進村。
2、積極開展健康教育衛(wèi)生知識，提高村民的衛(wèi)生意識，努力辦好并參加合作醫(yī)療，預(yù)防腸道傳染病的暴發(fā)性流行，全村"四苗"接種率達100，村衛(wèi)生室被評為甲級衛(wèi)生室。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇三
__：
鐵資金缺口更大，需開拓更多的資金來源。因此，任何減少籌集地鐵資金的做法都會異致工期拖長和投資增大，不利于工程建設(shè)。
鑒此，我委建議在地鐵建設(shè)期內(nèi)，暫緩調(diào)高旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中的分配比例，仍執(zhí)行旅游專項資金在交通建設(shè)附加費中占5%的分配比例不變。
專此請示，請批復(fù)。
__市計委。
__年x月x日。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇四
一：目的：
為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;。
三：要求:。
(一)：區(qū)域經(jīng)理。
1：補貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿、餐費：150元/天。
1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)。
2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標(biāo)準(zhǔn)為：300元∕月。
2)超出以上300元標(biāo)準(zhǔn)的費用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經(jīng)理。
1：住宿、餐費補貼：170元∕天。
2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)：210元/天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標(biāo)準(zhǔn)為：500元∕月。
2)超出以上500元標(biāo)準(zhǔn)的費用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按。
座位或三等艙報銷。
四：報銷憑證及要求：
1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)。
為準(zhǔn)，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)。
6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑。
證)。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。
五：交通工具的選擇：
1：公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。
差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。
部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復(fù)單視為無效，并按照公司違紀(jì)規(guī)定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六：其他規(guī)定：
1：火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，不予報銷當(dāng)月差旅費。
并給予記大過。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇五
懷著對黨的憧憬，在暑假期間我得到了這樣一個機會，參加了__市“揚帆計劃”暑期社會實踐活動，在相關(guān)網(wǎng)站上投遞了自己的簡歷，我懷著忐忑的心去團市委報道了，和另一位小伙伴一起分到了組織部。這次社會實踐給了我更多的責(zé)任和挑戰(zhàn)，我也從中收獲了很多，學(xué)會如何進行人際交往，學(xué)到了很多書本上沒有的專業(yè)知識。
通過此次社會實踐，我也認識到了自己的不足，處理問題不夠成熟細致，無法將理論與實踐很好的結(jié)合起來。在以后工作中我會將學(xué)習(xí)的理論知識靈活應(yīng)用，不斷深入到實踐中，檢驗自己的知識，鍛煉自己的能力，增強自己的責(zé)任感，為今后步入社會打下堅實的基礎(chǔ)。這次社會實踐也定將成為我日后在社會工作中的一筆寶貴財富。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇六
在歷屆冬奧會比賽項目設(shè)置中，雪上項目的金牌數(shù)都明顯高于冰上項目的金牌數(shù)。北京冬奧會之前，我國獲得的13枚冬奧會金牌中，只有1枚來自雪上項目。
我國冰雪運動總體上是“冰”強于“雪”，提高我國冬季運動競技水平，既要強項更強，更要抓緊補短板。北京冬奧成功申辦以來，體育部門通過跨界跨項選材，不斷提高科技助力科學(xué)訓(xùn)練水平，全力補齊冰雪運動項目短板。
在中國體育代表團獲得的9枚金牌中，5枚來自于雪上項目。無論參賽規(guī)模還是奪牌的數(shù)量，中國冰雪運動正在扭轉(zhuǎn)冰強雪弱的局面，呈現(xiàn)出冰雪均衡發(fā)展的新格局。尤其在冬奧會的基礎(chǔ)大項越野滑雪和高山滑雪上，中國隊不僅實現(xiàn)了滿額參賽，還不斷刷新歷史成績。男子冰球、跳臺滑雪、北歐兩項、雪車雪橇等35個小項，首次有中國選手出現(xiàn)在冬奧會賽場上，實現(xiàn)了從0到1的突破。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇七
實報銷，超過規(guī)定的需報告理由，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷。出差人員不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實給予相應(yīng)處分，并處以虛報所改3倍罰款。
二、出差人員憑《借款單》到財務(wù)部辦理借款相關(guān)手續(xù)。
三、出差返回后應(yīng)于3天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，憑總經(jīng)理審批后
的《差旅費報銷單》財務(wù)部給予辦理報銷。
四、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)定乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
五、出差人員伙食補助費按實際出差天數(shù)照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，詳情見附表。
六、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用
均由個人自理，公司不給予任何報銷。
七、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款逾期不
到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)的，除從個人工資中扣除外，另取消其借支差旅費的資格。
篇二：
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的'具體情況，特制定本制度。
一、借款報銷的審批權(quán)限
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
二、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔(dān)不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進行出差補貼報銷
4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標(biāo)準(zhǔn)報銷。
有限公司
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇八
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標(biāo)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴(yán)格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴(yán)格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴(yán)禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)（付）款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時（如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等）必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》；經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。
針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司有關(guān)財務(wù)管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定：
一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。
二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務(wù)人員查詢（各地稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)
票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認：發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認定為假發(fā)票。
三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當(dāng)理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。
〈二〉經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。
〈三〉財務(wù)核實車票金額與公里數(shù)是否相符。
四、各公司主管領(lǐng)導(dǎo)在審簽發(fā)票時應(yīng)從嚴(yán)把關(guān)，出差人員到財務(wù)報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：
〈一〉沒收假發(fā)票并當(dāng)場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。
〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)，罰款從撥付給報銷人所在單位的當(dāng)月工資中一次性扣除。
五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督把關(guān)，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應(yīng)于公司市內(nèi)出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務(wù)、出行路線、工作時間及隨行人員等相關(guān)事宜；并且出差之前與出差返回后應(yīng)向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務(wù)報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限
第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。
凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準(zhǔn)后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費個人自理。
第二章 費用報銷、支出審批程序
第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序：
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
……（新文秘網(wǎng)http://省略863字，正式會員可完整閱讀）……
第三章 具體費用報銷細則
第七條日常費用報銷規(guī)定
一、審批程序
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；
（四）將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定
各部門業(yè)務(wù)招待費定額另行制定。
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，公司參與人員簽字確認，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票。“業(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預(yù)警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
三、有關(guān)規(guī)定
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷，當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
第八條 通訊費報銷規(guī)定
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補貼。
（一） 在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到全天24小時通訊暢通，保證公司業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。
（二）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
第九條 差旅費報銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、預(yù)計出差天數(shù)、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門經(jīng)理級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機。
（四）交通工具等級規(guī)定
乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙；乘坐火車在8小時車程以內(nèi)的乘坐硬座，超過8小時的可以乘坐硬臥；輪船在8小時車程內(nèi)的限乘四等艙及以 ……（未完，全文共4037字，當(dāng)前只顯示2242字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》）
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇九
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的'，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3)車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差費用報銷管理。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十
為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。
一、出差申請程序
1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負責(zé)安排有關(guān)事項。
2、各人員要有計劃的安排當(dāng)月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地區(qū)
1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。
4)出租車 1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。
2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。 2) 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工，可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。
三、住宿
1、酒店費用的'報銷將按標(biāo)準(zhǔn)(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當(dāng)?shù)厥姓墙ɑ鸹蚨悺?/p>
2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應(yīng)住一個房間，住宿費按照其中一個標(biāo)準(zhǔn)高的人執(zhí)行，不得將兩人的住宿費用標(biāo)準(zhǔn)進行累加，兩人以上以此類推。
四、其他支出
1、機場建設(shè)費、航空保險費 因公出差的機場建設(shè)費、航空保險費予以實報實銷。
2、參觀費用 員工出差、培訓(xùn)期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。
五、出差預(yù)支款 因公需要先行預(yù)支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由銷售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據(jù)進行報銷。
六、費用報銷
1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據(jù)附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負責(zé)人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務(wù)室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。
2、每月6號、20號為費用報銷日。
七、來客招待 若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導(dǎo)提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索銷售部出差報銷。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十一
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔(dān)不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進行出差補貼報銷
4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標(biāo)準(zhǔn)報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：
在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十二
第一條 公務(wù)出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責(zé)人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風(fēng)景名勝地區(qū)參加會議、外出調(diào)研考察等，須經(jīng)校主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學(xué)規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學(xué)校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學(xué)規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應(yīng)將情況在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的實際住宿天數(shù)計算，在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習(xí)、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應(yīng)在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應(yīng)在差旅計劃表上相應(yīng)欄內(nèi)注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
1、科任教師及行政人員不得擅自出差，必須經(jīng)校長及行政領(lǐng)導(dǎo)討論決定方可出差。
2、凡出差人員必須遵守出差紀(jì)律，在規(guī)定時限內(nèi)返回，不能延期曠工和請假。
3、不經(jīng)校長室同意擅自出差和不按時限返回的，均視為曠工；
4、教導(dǎo)處要把出差教師的出差時限，日期、事由、人數(shù)及代課教師公布清楚。（注：出差前必須跟出差人員說清出差時限。）
5、教師不得以公差之機謀取私利和占辦私事，多數(shù)教師反映強烈的扣考核勤項5分。
6、出差時，對于上級攤派的交費，須經(jīng)行政會討論決定。
7、出差所購（或領(lǐng)）得公物應(yīng)交回總務(wù)處（校產(chǎn)管-理-員）登記，然后再發(fā)放使用。
8、出差時為學(xué)校采購辦公用品不得私占回扣和低帳高報，如有發(fā)現(xiàn)，一經(jīng)查核，視采購和報銷為無效，并酌情給以必要的經(jīng)濟罰款。
9、出差往返有途中補貼，按文件規(guī)定執(zhí)行，不得多報；
10、出差期間非本單位已安排住宿和用餐的學(xué)校不再報銷；
11、出差不設(shè)住勤費，報銷項目只有用餐費、住宿費、車費。費用限額為：
（1）車費（按中巴價）：雷山境內(nèi)按實際車費報；凱里以上按當(dāng)時巴車的.中檔價位報；本鄉(xiāng)境內(nèi)（去）方祥15元；包面的車：按起始點算每人不得超過當(dāng)?shù)禺?dāng)時實際中巴車價位。
（2）住宿：鄉(xiāng)內(nèi)不報銷；縣及縣以上的按文件規(guī)定執(zhí)行。（注：要有正式稅收制的住宿發(fā)票。）
（3）用餐：一般不報銷，特殊情況經(jīng)全體教師商議如何報銷。
12．個人自愿而不是單位委派參加的各種集會、培訓(xùn)、競賽、活動不屬出差之列，其間所產(chǎn)生的費用由個人負責(zé)。上級文件指定必須參加的任務(wù)由學(xué)校委派，費用按縣局文件規(guī)定報銷。
方祥鄉(xiāng)毛坪小學(xué)校
2011年8月28日
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1教職工旅差一律由學(xué)校統(tǒng)一安排，到中心學(xué)校辦事的行管人員需提前一天向辦公室申請，盡量做到多項工作一次集中辦理，未經(jīng)批準(zhǔn)自行外出不報銷差旅費用。
2 出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：
到淅河中心學(xué)校辦事一次13元/人次（含車費、生活費）。學(xué)校統(tǒng)一安排的交通工具的不屬此列，下同。
到市區(qū)辦事的報銷車費10元/人次（含城區(qū)內(nèi)交通費3元，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)據(jù)實報銷車費），生活補助費10元/天，住宿費30元以內(nèi)（憑票據(jù)實報銷），一天以上不住宿的按每出差天數(shù)減1的天數(shù)每天補車費10元。到市區(qū)購菜每人補助誤工生活費13元。
到市外省內(nèi)據(jù)實報銷車費（下同），住宿費標(biāo)準(zhǔn)50元/天，生活補助費15元/天，城區(qū)內(nèi)報銷交通費5元/天。
到省外住宿費標(biāo)準(zhǔn)70元/天，生活補助費20元/天，城區(qū)內(nèi)報銷交通費10元/天。
到經(jīng)濟特區(qū)住宿費標(biāo)準(zhǔn)90元/天，生活補助費25元/天。
3參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)已統(tǒng)一收取食宿費不另補助生活費，統(tǒng)一收取的不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。參加省支付經(jīng)費的農(nóng)村中小學(xué)老師提高培訓(xùn)的只報銷到隨州市區(qū)車費，另每天補助生活費10元。
4節(jié)假日參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不補休，辦公事按同等時間補休，由辦公室登記，一學(xué)期一結(jié)算。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十三
為使出差、外派費用報銷有據(jù)可依，本著精打細算、勤儉節(jié)約、合理合規(guī)、有利于公司業(yè)務(wù)開展的原則，依據(jù)有關(guān)制度并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
1、以下情況適用于出差報銷：
（1）總公司統(tǒng)一安排員工出差的。
（2）員工自行申請，按公司本流程制度相關(guān)人員批準(zhǔn)同意出差的。
2、以下情況適用于外派報銷：
（1）外派人員不屬于出差，費用按外派標(biāo)準(zhǔn)報銷。
（2）項目經(jīng)理自抵達項目所在地開展工作之日起至項目移交之日止（以營銷管理中心經(jīng)
理簽字之日為準(zhǔn)）屬于階段性外派，費用按階段性外派標(biāo)準(zhǔn)報銷，但給予其300元/月的手機補貼。
3、以下情況不適用于出差或外派報銷：
分公司自行安排開拓市場的不屬于出差，費用從分公司業(yè)務(wù)開拓費中支出。
三、管理制度
1、員工因公出差必須填寫“出差申請單”，并由直接上司審核后按規(guī)定流程報批，批準(zhǔn)后
方可出差。無簽字批準(zhǔn)的“出差申請單”的出差按曠工處理，且其差旅費不予報銷。
2、員工回到公司后應(yīng)及時提交出差報告，經(jīng)公司相關(guān)負責(zé)人簽閱后進入報銷程序。并在出
差回到公司的5個工作日內(nèi)報銷差旅費或歸還借款，出差時間超過一個月的最遲每月30號前報銷一次，逾期每天按報銷金額的千分之一罰款（單人單次罰款最少5元最高不超過50元）。
3、差旅費報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準(zhǔn)過的“出差申請單”復(fù)印
件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準(zhǔn)過的“出差申請單”復(fù)印件不予報銷。
4、出差起止地一致的人員需統(tǒng)一申請和報銷差旅費，但需列明不同人員以便財務(wù)部按照部
門進行費用核算。
5、員工出差按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行報銷，如工作需要或情況特殊要超過標(biāo)準(zhǔn)，需事先申請，
并經(jīng)行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則超過規(guī)定限額部分自理，不予報銷。
6、外派人員休探親假報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整齊，并將簽字批準(zhǔn)過的“請假單”
復(fù)印件作為附件粘貼填寫“費用報銷單”，按正常報銷程序進行審批，財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完備的費用報銷單予以報銷。附件中無簽字批準(zhǔn)過的“請假單”復(fù)印件不予報銷。
7、對報銷事項或發(fā)票單據(jù)弄虛作假者，該張報銷單不予報銷，并計入個人關(guān)鍵事件作為個 人年度評審的重要依據(jù)。
8、差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
除涉及公司特殊需要外(如商務(wù)談判或會議指定酒店)，原則上出差人員一律選擇入住經(jīng)
濟型連鎖快捷酒店（如7天連鎖、如家、莫太168及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟型酒店等），如辦事地點無經(jīng)濟型酒店，參照出差地的'經(jīng)濟酒店價格選擇安全的酒店入住。分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上 級別員工在一級城市住宿費不得超過250元/晚/間，其他城市不得超過200元/晚/間；普通員工在一級城市住宿費不得超過200元/晚/間，其他城市不得超過150元/晚/間；同性出差必須安排合住雙人、三人房，公司只報銷住房直接費用（報銷住宿費時須在票據(jù)后注明起止日期、事由、人員）。住宿費據(jù)實報銷，超過部分自理。外派及出差地有宿舍的必須安排合住宿舍，住宿宿舍的不予報銷住宿費用，外派人員探親休假的不予報銷住宿費用。 （2）、出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
市外出差可選乘火車硬座、火車硬臥或長途汽車（車票由出差人自行訂購），如因事情緊急需搭乘飛機需事先在出差申請單上特別申請（機票必須盡可能提前通知行政人事部并由行政人事部預(yù)定，選擇折扣多的航班），特殊情況的須事先向其上級及行政人事經(jīng)理申請并說明理由，否則不予報銷。外派分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬臥票價，外派普通員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的火車硬座票價（假期參考《考勤與假期管理制度》）。出差產(chǎn)生的市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，但最多不超過50元/天/人，如確有特殊情況需要超過的必須事先向其上級領(lǐng)導(dǎo)申請并說明理由，否則不予報銷。外派人員市內(nèi)交通費轉(zhuǎn)正之前據(jù)實報銷，最多不超過200元/月，轉(zhuǎn)正之后不予報銷。階段性外派的項目經(jīng)理市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，最多不超過500元/月。 （3）、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)：
分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工出差補貼為50元/天/人，普通員工出差補貼為30元/天/人；參加公司會議、年會、公司組織培訓(xùn)不享受此項補貼；臨時借調(diào)人員不享受此項補貼；外派人員及探親休假人員不享受此項補貼，階段性外派項目經(jīng)理不享受此項補貼。
（4）、國外出差一律由總公司審批，出差相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和補助標(biāo)準(zhǔn)由總公司單獨規(guī)定。
（5）、如有其他特殊情況，必須事先向行政人事經(jīng)理或總經(jīng)理申請。
四、流程圖
五、流程說明
1、出差申請單上必須注明目的地、時間安排、計劃完成的事項、交通工具選擇、預(yù)計的費用等，并按照如上流程審批同意后方可出差。
2、員工因公出差需要借款的，應(yīng)事先填寫借款單，注明預(yù)計借款金額，經(jīng)公司按相關(guān)權(quán)限審批后，財務(wù)部方可辦理借款手續(xù)。
3、出差完成后的報銷參照《報銷流程》，所有的報銷在領(lǐng)款前需有部門主管、財務(wù)部、行政人事部審核，如有超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的需按有關(guān)流程審批后方可報銷。報銷費用優(yōu)先沖抵借款。
六、本流程自總經(jīng)理簽字之日起實施，最終解釋及更改權(quán)由總公司財務(wù)部及行政人事部負責(zé)。
為加強公司對省外差旅費報銷的管理，在合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
省外出差費用指員工在廣東省外出差期間發(fā)生的必要的、合理的費用，具體包括：旅途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費及住宿補貼。
一、旅途交通費報銷
1、旅途交通費報銷，原則上不超過火車硬臥票費用。
2、特殊情況，經(jīng)公司副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)同意，可以報銷火車軟臥票、飛機票費用。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車硬臥票費用報銷，超出部分由個人支付。
二、市內(nèi)交通費報銷
1、原則上市內(nèi)交通費只報銷公交、地鐵交通費用。
2、如有出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；攜有大額現(xiàn)金或重要文件須確保安全；時間緊迫、夜間辦事不方便；陪同重要客人外出等特殊情況。經(jīng)公司部門經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)同意，可以報銷的士費。
三、住宿費及住宿費補貼報銷
1、出差員工到達目的地后，首先應(yīng)向當(dāng)?shù)芈毮懿块T申請安排公司宿舍住宿，在公司宿舍住宿的不予報銷住宿費及住宿補貼。
2、不能安排公司宿舍住宿的可在酒店住宿，住宿酒店標(biāo)準(zhǔn)為不
超過250元/天，憑發(fā)票報銷。同性別員工一同出差，在酒店住宿，2人只能按1人標(biāo)準(zhǔn)報銷，3人按2人標(biāo)準(zhǔn)報銷，以此類推。
3、如未安排公司宿舍又無住宿發(fā)票或借住在親朋家里，每天可報銷住宿費補貼80元。報銷住宿費補貼時須填寫《出差住宿補貼單》（見附件一）。
本制度只適用于省外短期出差，長期出差另行協(xié)商。
本制度對報銷流程、報銷票據(jù)的要求，遵從財務(wù)部2012年4月份公告的《費用報銷制度》。
本制度的解釋權(quán)屬財務(wù)部，自公告之日起生效。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十四
省外出差一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)20元;
省內(nèi)直轄市出差一律15元;
省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;
6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定
(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件;
7、下列人員不予報銷伙食補助
會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;
被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;
帶工資外出進修或?qū)W習(xí)的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外);
在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;
出差期間所發(fā)生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續(xù)，不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。
工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定
一、工作人員出差的批準(zhǔn)：
1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差，須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。
2、中層干部省內(nèi)外出差，須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。
3、副院長、顧問省內(nèi)外出差，須經(jīng)院長批準(zhǔn)。
4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報董事長。
5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準(zhǔn)后，方可乘坐。
6、工作人員出差前，應(yīng)填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可出發(fā)。
二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定：
1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標(biāo)準(zhǔn)：
2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購?fù)P鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：
乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。
3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發(fā)-票，按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。
4、伙食補貼
1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。
2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學(xué)習(xí)、進修人員，時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi)，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。
3)赴外地招生，在原補貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計算。
4)會議伙食補貼：
西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)計算。
5、市內(nèi)交通費
1)工作人員外埠出差，每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。
2)副院長以上人員出差，因工作需要，應(yīng)事先征得院長同意，可報銷相關(guān)出租車費。
3)本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差，不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。
6、出差期間的個例
1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內(nèi)交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。
2)學(xué)生赴外埠實習(xí)或畢業(yè)設(shè)計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習(xí)單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制，據(jù)實報銷。
3)出差人員丟失原始票據(jù)的，原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。
4)工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要，應(yīng)事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報銷。
5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。
三、差旅費報銷程序
1、出差人員返回后，必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。
2、按照誰批出差，誰批準(zhǔn)報銷的原則，報銷人應(yīng)附出差申請單，原始單據(jù)，并填明報銷人，經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。
第一條 公務(wù)出差實行事前審批制度。
1、出差人員必須事先填寫差旅計劃表，由部門或項目負責(zé)人審批。差旅計劃表作為差旅費借款或報銷的原始憑證。
2、凡到風(fēng)景名勝地區(qū)參加會議、外出調(diào)研考察等，須經(jīng)校主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費。交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食費執(zhí)行萬家小學(xué)規(guī)定。
第三條 交通費
1、一般情況下，學(xué)校工作人員出差可乘坐火車、汽車（不含租車）、輪船（不含旅游船）。
2、交通費用暗萬家小學(xué)規(guī)定憑票據(jù)報銷。
5、帶車、租車、搭乘便車等出差無往來交通費憑證的，應(yīng)將情況在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第四條 住宿費
1、出差人員的住宿費，按出差的'實際住宿天數(shù)計算，在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無住宿-費-發(fā)-票的，一律不報銷住宿費。
2、到外單位鍛煉、實習(xí)、支援工作的人員，只能接受接待單位就近從簡安排住宿。
3、由對方單位接待或住親友家等無住宿發(fā)票的，應(yīng)在差旅費報銷單上相應(yīng)欄內(nèi)如實填寫。
第五條 伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費實行定額包干，按出差自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為每餐3元。
2、由會議主辦單位或接待單位提供食宿的，應(yīng)在差旅計劃表上相應(yīng)欄內(nèi)注明，會議期間不發(fā)給伙食補助費。
一、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、交通：
公司員工因公出差的車、船費等，憑票據(jù)實報銷。12小時車程能抵達目的地的，原則上坐火車（硬座）；如果沒有硬座需要坐臥鋪的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)；超過12小時且沒有夜車的情況下原則上坐飛機。需要乘坐飛機的，必須經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。市內(nèi)交通以軌道交通、出租車方法為宜。
2、住宿及伙食補貼：
出差期間如果有招待行為，按餐扣除。超過14天，補助將按80%發(fā)放。銷售員出行交通及住宿均計入銷售成本，年底統(tǒng)一考核，補助不計入。各駐外辦事處銷售代表由各辦事處負責(zé)人參照公司標(biāo)準(zhǔn)管理。
3 、通訊費：
公司有明文規(guī)定了年話費標(biāo)準(zhǔn)的人員，平時按月審核話費耗用進度，年底統(tǒng)算；其它科室人員經(jīng)本部門主管簽證，確屬因公費用部分準(zhǔn)予報銷；供應(yīng)部采購人員及小車駕駛員憑話費清單，扣除私用話費后的話費給予報銷。（安裝人員電話費由安裝部負責(zé)審核，根據(jù)安裝工作實際需要確定人員以及核定電話費標(biāo)準(zhǔn)。）
6 、業(yè)務(wù)招待費及禮品：
公司銷售人員報銷業(yè)務(wù)招待費、禮品費用，按其本人年合同總額（已經(jīng)開始執(zhí)行的合同額）的5‰范圍內(nèi)控制報銷。
7 、其它費用
駕駛員因個人原因造成的交通違章罰款，一律不得報銷。
二、費用報銷規(guī)則：
為加強掌握費用支出的真實性，各有關(guān)部門負責(zé)人對本部門人員的費用報銷，要認真進行報銷前初審，注明報銷事項情況屬實。末經(jīng)本部門負責(zé)人簽批的報銷單，財務(wù)人員不介予審核和報銷。
以上規(guī)定望各部門及全體員工遵照執(zhí)行。本規(guī)定由二0一一年一月一日起執(zhí)行，公司以前相關(guān)規(guī)定由此廢止。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十五
第一條 為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理實施大綱，規(guī)范公司的借款、請款、費用報銷、出差報銷管理程序，特制定本管理規(guī)定。
第二條 借款及報銷審批程序
（一）員工出差先填寫《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可出差。
（二）出差借款：員工憑已批準(zhǔn)的《出差申請表》，填寫“借款單”，注明出差時間、地點、借款金額，原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）×預(yù)計出差天數(shù)”計算借款金額，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，報總經(jīng)理審批后，方予借支，借款人第一次借款未還清，原則上不得辦理第二次借款，因特殊情況確實不能如期辦理報銷而又急需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理第二次借款，但以二次為限。此借款審批程序也適用公司的其他借款。
借款程序：經(jīng)辦人填制 部門經(jīng)理審核 財務(wù)部結(jié)算
（三）試用期人員借支差旅費或臨時借款，借款金額一般不超過月工資總額（除總經(jīng)理特批外）。
（四）借款出差人員回公司后，五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報銷并結(jié)賬，五天內(nèi)不辦理報銷、結(jié)賬手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)在其當(dāng)月工資中扣回。
（五）報銷審批時應(yīng)具備的憑證：出差人員憑《出差申請表》和《出差報銷單》，原始發(fā)票。
員工出差外地所發(fā)生的費用（包括公司其他的費用報銷），應(yīng)以當(dāng)?shù)亍?dāng)時的正規(guī)發(fā)票作為報銷依據(jù)，不得以其他發(fā)票抵充；特殊原因無法取得發(fā)票，需用其他發(fā)票抵充的，報銷內(nèi)容也應(yīng)與發(fā)票內(nèi)容一致，（即：《報銷票據(jù)匯總表》票據(jù)內(nèi)容說明欄應(yīng)按抵充的發(fā)票內(nèi)容填寫），另附書面說明用其他發(fā)票抵充的原因。送貨單，快遞單、購物單等其他單據(jù)不得作為報銷的依據(jù)，抵用發(fā)票日期是報銷日期的當(dāng)月，只有業(yè)務(wù)發(fā)生時取得的正規(guī)發(fā)票才能作為費用報銷依據(jù)。對于不符合稅法或財務(wù)制度規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)有權(quán)予以退回。
在所附憑證上，經(jīng)辦人簽字，由部門經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后報總經(jīng)理審批后，方可辦理報銷結(jié)算。
報銷程序：經(jīng)辦人填制部門經(jīng)理簽字財務(wù)部審核總經(jīng)理審批財務(wù)部結(jié)算
第三條 出差交通費、住宿費、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
出差住宿標(biāo)準(zhǔn)按全國各地消費水平不同，分為a,b兩類地區(qū)，在不超過最高標(biāo)準(zhǔn)的前提下，實報實銷。 a類地區(qū)：上海、北京、廣州、深圳。
b類地區(qū)：除a類地區(qū)以外的其他地區(qū)。
（一）公司員工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內(nèi)交通費，按規(guī)定執(zhí)行。各部門負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報報銷費用。
1. 乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。
2. 乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給。
3. 公司人員出差，事先經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，應(yīng)憑車船票價按實支報，不發(fā)繞到和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。
4. 出差期間乘坐直達特快車暫按乘坐一般快車不坐臥鋪補助的規(guī)定執(zhí)行，即按硬座票價的45%計發(fā)補助費。
5. 公司人員調(diào)動工作，核發(fā)差旅費以其調(diào)入部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。調(diào)入人員的交通、住宿、伙食補助按照公司規(guī)定執(zhí)行外，其他開支參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.出差住宿由本部門助理統(tǒng)一安排預(yù)定，以“錦江之星”、“如家快捷”、“7天”等經(jīng)濟連鎖酒店為主；也可以定點離客戶近的酒店，需在本部門助理處備案。
7.員工住宿費高于上述標(biāo)準(zhǔn)，對特殊情況而超出上述標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)過上級經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可報銷。
8.如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標(biāo)準(zhǔn)的40%計發(fā)給個人，住宿報銷需要附上酒店賬單和發(fā)票，早餐、洗衣、電話等非住宿費不能報銷。
9.出差期間，如在飯店或其他地方發(fā)生通訊、復(fù)印和其他商務(wù)費，須取得發(fā)票及明細單，無明細單的，要在發(fā)票背后說明事項。經(jīng)部門主管簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
10.公司員工外出出差或市內(nèi)辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示部門主管同意，并在報銷單上注明原因。所有人員報銷車費時，須在每張車票后注明事由，起止地點和隨行人員等。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。
11.出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。
12.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，其余情況一般不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。
13.員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分，培訓(xùn)期間食宿費自理的，按相關(guān)職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。
（二）出差補助按出差起止時間（算頭不算尾）每天只享有伙食補助，補助標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行。出差補助45元/天，為餐費補助，按早中晚三餐5:20:20比例分配，若有宴請則相應(yīng)的.扣除。
（三）出差市內(nèi)短途交通費，按相應(yīng)人均標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)據(jù)實報銷。
（四）其他雜費：如存包裹費、雜項費用控制在人均每天10元內(nèi)，憑發(fā)票報銷。
（五）因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（六）出差人員應(yīng)事先理好的報銷單據(jù)同時按出差天數(shù)填上出差補貼，由部門經(jīng)理審核后，由會計對單據(jù)復(fù)核，然后由財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能報銷。
（七）出差期間的招待費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務(wù)招待費中審批報銷。
（八）同性別兩人一起出差，應(yīng)住一間雙人間，按一個人（職務(wù)較高者）住宿標(biāo)準(zhǔn)計算（經(jīng)理級以上人除外）。
（九）出差人員在外住宿超過兩天，如有特殊情況未住酒店（如住朋友、親戚家），可以給予每人標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的50%未住宿補助。
（十）出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如卻有需要必須事先請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按批示執(zhí)行。 （十一）員工探親交通費按公司規(guī)定辦法執(zhí)行。
第四條 通訊費、手機費報銷標(biāo)準(zhǔn)及審批
根據(jù)業(yè)務(wù)需求，公司為各業(yè)務(wù)人員配備手機卡，原則上實報實銷。賬單由行政部統(tǒng)一支付。每月報銷手機費用時需把電子版話費清單emai給行政人事部。金額較大的私人電話費用自己扣除不予報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)可見報銷標(biāo)準(zhǔn)表，如碰到業(yè)務(wù)員出差期間超出標(biāo)準(zhǔn)酌情考慮。 公司手機為聯(lián)系業(yè)務(wù)需要，我們承諾為客戶提供最優(yōu)服務(wù)，因此每天不能晚于7：30開、不能早于22：00關(guān)，周末及節(jié)假日保持暢通不能關(guān)機。
若發(fā)現(xiàn)私人手機轉(zhuǎn)接到公司手機的，將作辭退處理。
公司其他員工出差報銷國內(nèi)漫游通訊費，需提交漫游通訊費清單，按實報銷。
第五條 業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批
（一）因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫《招待費審批單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理簽字證實，再報財務(wù)經(jīng)理審核，然后由總經(jīng)理審批，方能付款報銷。
（三）超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予支付，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。
第六條 福利費、醫(yī)藥費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批
（一）實行醫(yī)療保險制度以后，職工本人醫(yī)藥費納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重大疾病醫(yī)藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費。
（二）公司統(tǒng)一提取的經(jīng)費和福利、獎金基金，由財務(wù)部統(tǒng)一集中管理，有關(guān)開支規(guī)定另行制定。
（三）其他福利性開支一律報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第七條 其他費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批
（一）屬生產(chǎn)經(jīng)營性或非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用，憑稅務(wù)部門的正規(guī)發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報財務(wù)經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。發(fā)票復(fù)印件一律不得作為費用報銷的依據(jù)，只有取得正規(guī)發(fā)票的原件方可作為費用報銷的依據(jù)。發(fā)票所填列的名稱不是我公司名稱（或我公司員工名字），不可作為費用報銷的依據(jù)。發(fā)票金額應(yīng)與報銷金額一致，特殊原因，報銷金額應(yīng)小于發(fā)票金額。
（二）出差費用標(biāo)準(zhǔn)制定由財務(wù)部、人事行政部共同確定后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)開始執(zhí)行。
第一章總則
第一條 為進一步完善和加強公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，參照國家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。
第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構(gòu)和派出機構(gòu)。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補助費，執(zhí)行本規(guī)定。財務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、行程、時段等，由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出差時間超過三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢后，應(yīng)及時回公司報到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應(yīng)由客戶中心）、行政部簽署認可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財務(wù)部據(jù)實報銷，沖抵借款。
未填制“出差派遣單”的，財務(wù)中心一律不得給予報賬。
第五條 員工因公出差發(fā)生的車費據(jù)實報銷，其他費用實行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：
1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天；省外出差為80元/天。
2、部門經(jīng)理級別，在普通員工報銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
3、前往省會城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。
注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費、伙食補助費；公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每人每天按20元補助。
第六條 員工出差允許乘坐的交通工具
出差地點
省內(nèi)
北京及沿海地區(qū)
其他省外
業(yè)務(wù)費不超過
一般員工
100元/人*天
400元/人*天
300元/人*天
500元
部門經(jīng)理級別
150元/人*天
600元/人*天
500元/人*天
3000元
員工因私借款，每次不超過 1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。
第十三條 出差借款程序
（一）員工因出差借款，持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”；
（二） 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；
（三） 由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字；
（四） 在財務(wù)部出納處借款。
第十四條 員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù)，并未向財務(wù)經(jīng)理說明原因者，不得再行借款。
第十五條 業(yè)務(wù)借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條 業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
（一）招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡(luò)人員。
（二）禮品費只借用給行政部。
（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò)人員。
第十七條 業(yè)務(wù)借款程序
（一）在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字；
（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（四）財務(wù)部經(jīng)理審核；
（五）在財務(wù)部出納處借款。
第十八條 因私借款的程序
（一）在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單"，同時附上書面的借款申請；
（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；
（三）經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核；
（四）在財務(wù)部出納處辦理借款。
第十九條 借款審批人責(zé)任
（一）公司員工借款（差旅費、業(yè)務(wù)費和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清的，審批人有連帶責(zé)任。
（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負有還款責(zé)任。
第四章 費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批
第二十條經(jīng)營性費用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經(jīng)營性費用開支無標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
第二十二條 交通費
（二）異地的市內(nèi)公共交通費（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷；
（三）銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費；
（四）主管經(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷；
（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費。
第二十三條 出差補貼的計算
（一）出差補貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時間計算；
（二） 出差參加會議，會務(wù)費中含有食宿費的，不再給與補貼。
第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費
（一）其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
（二）出差期間發(fā)生的其他雜費，憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
（三）異地電話費報銷中，如購買ic卡、ip卡，報銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
（四）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機漫游費，憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
第二十五條 業(yè)務(wù)招待費有關(guān)規(guī)定
（一）除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。
（二）主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費用申請單”，載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支；特殊情況來不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個工作日內(nèi)補辦。
（三）業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)及時辦理，費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費用申請單”的，財務(wù)中心不得給予報銷。
第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報總裁備查。
第二十七條 其他非經(jīng)營性的各項費用規(guī)定：
（一）公司電話費、電費、水費等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報銷。
（二）核準(zhǔn)報銷手機費的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報銷手機費。
第二十八條 費用報銷時間的規(guī)定
（一）借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
（二）備用金、招待費的報銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
（三）因私借款約定還款日的，應(yīng)按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。
（四）報賬后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務(wù)部門向其發(fā)出催促報帳通知書，被通知后五個工作日內(nèi)仍未結(jié)清者，財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條 費用報銷程序
（二）報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細交行政部審核；
（三）報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細交財務(wù)部經(jīng)理；
（六）總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字；
（七）財務(wù)經(jīng)理通知報銷人到財務(wù)部完成報銷程序。
第三十條補充說明：如借款、報銷審批人出差在外，則按對應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
第三十一條 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。
第三十二條 本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法
第三十三條 各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷。
第三十四條 分公司員工的報銷程序
一、交通工具
1、 屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的交通工具。（本項目銷售人員負責(zé)與用戶方的報銷事宜）
2、 屬于公司支付的情況，按照公司規(guī)定，通常采用火車臥鋪作為交通工具，超過15小時的情況可申請乘坐飛機。由銷售人員向公司總經(jīng)理說明情況并申請，審批后方可訂票。
說明：交通費是指從公司至用戶之間的往返交通費用，如果因為回家或外出旅游等非公司原因，所發(fā)生的超出部分的交通費由總經(jīng)理酌情確定是否報銷。
二、住宿
1、 屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的指定住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（本項目銷售人員負責(zé)訂房和與用戶方的報銷事宜）
2、 屬于公司支付的情況，由銷售人員聯(lián)絡(luò)具體賓館和住宿標(biāo)準(zhǔn)，并申報給公司總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可預(yù)訂兵館。
三、補助
100元/人.天
天數(shù)計算按過夜的天數(shù)計算。
補助之外，不再報銷個人用餐費用。
四、出差期間其它交通費、電話費等與本次出差相關(guān)的費用，審核后實報實銷。
五、招待費
實施期間需要宴請客戶的，須跟本項目的銷售人員說明情況，費用按公司招待費規(guī)定，報銷時注明參加的人員。
相關(guān)規(guī)定：
用餐標(biāo)準(zhǔn)為不超過50元-100元/人，每次不超過300元。超過300元的需要向銷售總監(jiān)提出申請，審批后方可宴請。宴請應(yīng)壓縮陪餐人員，以節(jié)約成本。
六、員工出差前可以先申請出差經(jīng)費，出差結(jié)束后填寫《出差報銷單》并附相關(guān)憑證報銷后結(jié)帳。
一、商務(wù)出差費用報銷按以下兩種方式：
（一）、包干補助形式：
各級人員單獨出差且外地留宿并且無客情費發(fā)生時，出差補助標(biāo)準(zhǔn)如下（以留宿地為準(zhǔn)）：
該補助標(biāo)準(zhǔn)包含銷售人員每天的吃、住費用。交通費用憑票據(jù)實報實銷。
（二）、實報實銷形式，以下情況適用于此形式：
1、兩人及以上為同一項目同路出差且外地留宿并無客情費發(fā)生時：所有交通費和住宿費由其中一人實報實銷，住宿費標(biāo)準(zhǔn)不高于130元/兩人，另每日每人補助餐費如下標(biāo)準(zhǔn)：
2、銷售人員在特殊情況下產(chǎn)生招待費時，或陪同客戶考察、維護公司形象等費用支出較大時，經(jīng)申請銷售部經(jīng)理并報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采取所有費用憑發(fā)票實報實銷，無法取得發(fā)票時要補上費用清單用其他發(fā)票代替報銷。銷售員額外補助30元/天，銷售經(jīng)理補助40元/天，副、總經(jīng)理50元/天。
二、交通工具：
（1）交通工具選擇：出差人員一般情況下交通工具首選火車硬臥及汽車，在緊急情況下可以選擇坐飛機和火車軟臥，但需公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
（2）打的：一般情況下不允許打的，特殊情況除外。如需產(chǎn)生打的費用，必須在每月報銷清單上注明打的原因及用途。
（3）帶車出行：500公里以內(nèi)經(jīng)批準(zhǔn)后可以帶車出行帶車，500公里以外需連續(xù)拜訪多家客戶時經(jīng)批準(zhǔn)可帶車出行。帶車出行時產(chǎn)生的過路費和汽油費可視同交通費實報實銷，由車輛產(chǎn)生的其他費用自理。
三、其它規(guī)定：
1、招待費:
1
銷售員視項目發(fā)展情況需要招待客戶時，需提前報批，并付消費清單及具體招待客戶的詳細信息。
2、通訊費：
銷售員通訊費額度為100元/月.人，每月初按發(fā)票報銷上月話費，發(fā)票不足100元按實際發(fā)生實報，高出100元按100元報銷。
3、報賬程序按財務(wù)要求填寫，并附《出差申請單》。
4、《出差申請單》在出差前填寫，報請銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后交予考勤員記錄考勤，無此表考勤將受影響。
5、出差回公司后于考勤員處領(lǐng)取出差前填寫的《出差申請單》并核對考勤，費用報銷時必須同附此表。
一、報銷程序
1.1 公務(wù)安排1日內(nèi)完成的，填寫外出申請；公務(wù)安排1日以上完成的，填寫出差申請。經(jīng)申報流程結(jié)束后方可執(zhí)行，并留復(fù)印件作為報銷憑據(jù)。
1.2 公務(wù)安排已由公司統(tǒng)一安排交通、食宿的情況下相關(guān)費用不再報銷。
1.3 需提前借款的，應(yīng)列明預(yù)計報銷或還款時間，并須已還清上次的借款，若仍有借款而未上報審核的，不予再借，出差的借款應(yīng)以出差申請所列預(yù)算為依據(jù)。
1.4 所有公務(wù)費用報銷需以實際發(fā)生及提供當(dāng)?shù)氐脑及l(fā)票為準(zhǔn)，但不得超過以下規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。若實際費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需經(jīng)集團副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)審核，并報執(zhí)行董事簽批。
1.5 公務(wù)安排返回公司后，須在3個工作日內(nèi)填寫報銷單，注明外出或出差時間（住宿及路途），并附上報銷票據(jù)、出差申請單、車費明細單和出差費用明細表后，經(jīng)部門總負責(zé)人簽字確認后，再交財務(wù)部審核，并經(jīng)集團主管領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方可報銷。
1.6 報銷單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合財務(wù)管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。
1.7 公司有權(quán)對報銷人及報銷單據(jù)審核人的信用進行抽查，如有與實際情況不符，公司將對其進行警告，并保留辭退該員工的權(quán)利。
二、交通費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
2.1 公司將盡量安排公務(wù)外出用車。如公司不能安排用車，則應(yīng)乘坐公交汽車、長途汽車、火車等交通工具。
2.2 在本市內(nèi)外出公務(wù)，報銷公交車票除2人及以上同行外均不得連號。
2.4 外出或出差時應(yīng)盡量乘坐當(dāng)?shù)氐墓步煌ㄜ囕v。如屬緊急任務(wù)、攜帶公司貴重物品或簽約文件、大量或大件宣傳資料、電腦等演示設(shè)備等特殊情況的，可乘坐計程車，并需在發(fā)票背面注明往返地址、時間及理由，報銷時備注原因并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十六
職務(wù) | 火 車 | 飛 機 | 其他交通工具（不包括出租汽車） | 市內(nèi)交通費 | 話費補貼 | 住宿標(biāo)準(zhǔn) | 伙食補助費 | ||
二級地區(qū) | 一級 地區(qū) | 特級地區(qū) | ?????? | ||||||
總監(jiān)級/副總 | 硬 臥 | 經(jīng) 濟 艙 | 按實 報銷 | 按實 報銷 | 20/天 | 168? | 198 | 218 | 60 |
部門經(jīng)理級/區(qū)域經(jīng)理 | 硬 臥 | 經(jīng) 濟 艙 | 按實 報銷 | 10/天 | 15/天 | 148 | 168 | 198 | ?50 |
拓展經(jīng)理、督導(dǎo)以及所有外勤人員 | 硬 臥 | 按實 報銷 | 10/天 | 10/天 | 138 | 158 | 188 | 45 |
二、?報銷標(biāo)準(zhǔn)
1）?車費：長途車費的實報實銷
3）?住宿費按以上標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行
四、?差旅費報銷的其他規(guī)定
五、?外出市場人員的報銷流程
公司報銷費用的程序：
2．考勤人員審核簽字
4．財務(wù)簽字
5．總經(jīng)理簽字
6．財務(wù)復(fù)核出納報銷（銀行打款）
代理商報銷費用程序：
2．?代理商審核報銷
出差費用預(yù)支申請：
1．?出差前填寫出差申請獲批準(zhǔn)
4．出納審核辦理借款。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差人員報銷規(guī)定。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十七
為保證工作需要，嚴(yán)格控制不合理開支，特制定本規(guī)定。
二、出差審批
（一）員工市內(nèi)出差由各部門負責(zé)人審批。
（二）員工市外出差，由部門提出申請，說明出差事由、時間、地點，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)
（一）市內(nèi)出差伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)
凡因公出差到市內(nèi)近郊七區(qū)，即渝中區(qū) 、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、渝北區(qū)、大渡口區(qū)、南岸區(qū)，不實行誤餐補助辦法。到市內(nèi)遠郊地區(qū)出差，每人每天伙食補助費定額包干15元。
（二）市外出差伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)
1. 到京、津、滬、深圳、珠海、廈門、廣州、海南等省、市出差，每人每天伙食補助費定額包干60元。
2. 除上述地區(qū)以外的市外地區(qū)出差，每人每天伙食補助費定額包干40元。
3. 凡市內(nèi)遠郊、市外出差，報銷了出差伙食補助的，應(yīng)按補貼天數(shù)交回公司食堂中餐券。
1.住宿費標(biāo)準(zhǔn)：
1.1 一般員工縣外50公里以上縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）出差每晚40元/人，一般地市每晚100元/人。
1.2 一般員工省會城市、計劃單列市、直轄市、特區(qū)出差每晚150元/人。
1.3 公司主管以上管理人員（以公司紅頭文件公布為準(zhǔn)，下同）同檔次每晚增加30元/人，公司領(lǐng)導(dǎo)同檔次每晚增加100元/人。
2.出差補助費標(biāo)準(zhǔn)
2.1 縣內(nèi)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）無出差補助;縣外不足50公里出差無補助；外出學(xué)習(xí)或參加會議所交費用含食宿費或生活費的無補助；因公在外招待報銷招待費的無補助（以上費用要到公司辦公室審核登記，否則不予報銷）。
2.2 縣外50公里以上出差一般員工補助25元/天，公司主管以上管理人員補助35元/人，公司領(lǐng)導(dǎo)除自帶車外補助50元/天。
2.3 小車司機每出發(fā)一天（符合第二條第2項要求）補助25元。
3.電話費標(biāo)準(zhǔn)：
3.1報銷電話費的人員當(dāng)月話費超出定額的按市外出差天數(shù)給予差額補助，市外出差一天補助10元，不超定額的按實際話費報銷。
3.2 公司不報銷電話費的人員，市外出差給予10元/天的電話費補助。
4。車、船、機票標(biāo)準(zhǔn)
4.1 因公出差報銷往返票據(jù)。不帶車出發(fā)的人員，因工作需要乘坐出租車的，在合理范圍內(nèi)的出租車票經(jīng)總經(jīng)理同意后給予報銷。
4.2 公司主管以上管理人員出差的、可乘坐硬臥列車。公司領(lǐng)導(dǎo)出差的，可乘坐軟臥列車。
4.3 除副總以上員工外，公司員工出差不準(zhǔn)乘飛機。
5.費用報銷有關(guān)規(guī)定
5.1 公司統(tǒng)一組織的參加市場公務(wù)活動，由組織者出具住宿、就餐證明。
5.2 出差人員在填制出差單據(jù)，要附有經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出差證，并在每天（或每次）的出差證上粘貼相關(guān)票據(jù)。
5.3 出差人員所附票據(jù)要按出差歸來次序粘貼，并注明乘車路線。
5.4 出差單據(jù)不能跨月填寫。出差單據(jù)必須每月一報，跨月的不予審核報銷。
5.5 司機在填寫出差單時，有關(guān)單據(jù)要附在派車單后（包括每次外出所發(fā)生的過路費、高橋公路費、住宿費、停車費等），并按去來順序排列，做到規(guī)范有序，便于核算。
5.6 出差人員凡是利用公司車輛（包括隨同公司領(lǐng)導(dǎo)車輛）出差的，一律不另報車票。
5.7 出差單據(jù)結(jié)算按《公司財務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.8 出差中因公招待所發(fā)生的招待費要在當(dāng)月內(nèi)與此次出差發(fā)生的其他費用一并簽字報銷，且不能跨月。
5.9 出差單要認真填寫，并做到實事求是。部門負責(zé)人、公司辦公室、財務(wù)人員要嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)審核與實際情況不符的.票據(jù)（包括日期、線路、序號等）一律作廢，不準(zhǔn)另換其他票據(jù)；經(jīng)查屬故意多附票據(jù)或造假等，不報銷本次出差所有費用。對違犯規(guī)定報銷的，一經(jīng)查出，按《公司管理制度》追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過失。
6.公司辦公室負責(zé)組織有關(guān)部門對出差單據(jù)進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題按公司規(guī)定處理。
7.說明：
7.1 同性別兩人以上集體出差的，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按一人出差時的
65%執(zhí)行。
7.2 凡兩名以下工作人員陪同領(lǐng)導(dǎo)出差的、住宿、乘坐標(biāo)準(zhǔn)可靠入領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7.3、在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，住宿費實報實銷，差額部分不另補貼。
8.本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，原《關(guān)于出差報銷的有關(guān)規(guī)定》同時作廢。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十八
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
(3)認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
(4)保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
(5)保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(6)復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有：
(1)辦理往來結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索國外出差報銷。
出差報銷請示報告（匯總19篇）篇十九
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
現(xiàn)有一臺洗衣機放于宿舍樓二樓公用洗手臺，用于員工日常洗衣服及保潔工吳姐日常清洗招待所及業(yè)務(wù)員宿舍床上用品使用。由于使用人員多，使用頻繁，洗衣機經(jīng)常超負荷使用，經(jīng)常出現(xiàn)維修故障。為方便員工日常洗衣，申請購買多一臺洗衣機，用于員工日常使用。
經(jīng)市場詢價，小天鵝7.3公斤大容量波輪全自動洗衣機，__元。
妥否，請領(lǐng)導(dǎo)批示!
請示人：
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