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旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇一

（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)工作及物資管理工作。

（2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，財(cái)務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定。（3）組織制定并貫徹執(zhí)行酒店內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并根據(jù)實(shí)際情況不斷修訂和完善。

（4）編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)部門的目標(biāo)考核方案、工資考核方案等，并組織實(shí)施監(jiān)督考核。

（5）組織好日常的會(huì)計(jì)核算及人員調(diào)配。

（6）加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格庫(kù)房管理制度，保障經(jīng)營(yíng)需要。（7）加強(qiáng)應(yīng)收帳款的催收工作，加強(qiáng)資金回籠。及時(shí)掌握各掛賬單位的經(jīng)營(yíng)狀況、信用程度。月末及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)掛賬情況一覽表。

（8）會(huì)同有關(guān)部門組織全店財(cái)產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點(diǎn)工作。

（9）審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，保證真實(shí)可靠。

（10）月末及時(shí)核算出經(jīng)營(yíng)情況，編制報(bào)表。認(rèn)真向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果，并提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議。

（11）認(rèn)真檢查部門各崗位責(zé)任投師的貫徹落實(shí)情況，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例。

（12）嚴(yán)格控制好非經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的開支，節(jié)能降耗，提高企業(yè)效益。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）根據(jù)每天審核無(wú)誤的收入日?qǐng)?bào)表編制企業(yè)收入憑證，經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核后，據(jù)以登記企業(yè)收入明細(xì)賬。

（3）按月提供各部門指標(biāo)完成情況，以便進(jìn)行考核。（4）負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細(xì)核算，根據(jù)憑證認(rèn)真登記明細(xì)賬，月末與總賬核對(duì)。應(yīng)付賬款與各供貨商及時(shí)核對(duì)，應(yīng)收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應(yīng)收各分戶余額核對(duì)，做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)制度。

（2）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、明細(xì)核算、分類登記明細(xì)賬。對(duì)購(gòu)置調(diào)入調(diào)出內(nèi)部轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)及時(shí)登賬，并定期進(jìn)行核對(duì)。

（3）負(fù)責(zé)低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細(xì)核算工作，分類登記明細(xì)賬。

（4）對(duì)倉(cāng)庫(kù)的核算工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。

（5）每月25日進(jìn)行結(jié)算與倉(cāng)庫(kù)記賬員對(duì)賬。

（6）每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真檢查庫(kù)存情況，如：有無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、積壓呆滯存貨，對(duì)盤盈、盤虧有問(wèn)題存貨及時(shí)上報(bào)處。

（7）分析倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。

成本費(fèi)用核算員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的成本開支范圍和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。（2）加強(qiáng)成本核算和管理，深入實(shí)際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟(jì)核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（3）正確歸集、合理分配成本和費(fèi)用計(jì)算符合規(guī)定要求，保證成本費(fèi)用計(jì)算真實(shí)準(zhǔn)確。

（4）對(duì)各種飲料單、請(qǐng)購(gòu)單認(rèn)真審核，保證核算準(zhǔn)確及時(shí)。（5）認(rèn)真登記費(fèi)用，成本明細(xì)賬與總賬及時(shí)核對(duì)，嚴(yán)格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對(duì)賬。

（6）每周對(duì)餐飲食品毛利進(jìn)行盤點(diǎn)考核，周日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。出納員崗位職責(zé)。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度與政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉酒店各有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。

（2）貨款和報(bào)銷必須符合財(cái)務(wù)規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。

（3）遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

（4）認(rèn)真審核發(fā)票，在確認(rèn)簽字手續(xù)完備后才能付款。（5）做好支票的保管登記和發(fā)放，嚴(yán)格按付款程序執(zhí)行。（6）及時(shí)編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結(jié)，每月核對(duì)，每月與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，做出未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表，并查明原因及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。

（7）對(duì)采購(gòu)人員預(yù)支貨款，必須持有請(qǐng)購(gòu)單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時(shí)催其報(bào)帳。

（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)。倉(cāng)庫(kù)記帳員崗位職責(zé)（1）對(duì)入庫(kù)的商品、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行認(rèn)真審核，特別是單價(jià)是否真實(shí)、合理，并據(jù)正確的入庫(kù)單登記入帳。

（2）認(rèn)真審核領(lǐng)料單所填部門負(fù)責(zé)人、制單人，領(lǐng)貨人是否有效，然后填寫類別和單價(jià)余額并據(jù)以登記入帳。

（3）對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)要及時(shí)準(zhǔn)確的記帳，掌握各種物資和庫(kù)存量，并協(xié)助保管員做好物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

（4）按月與財(cái)務(wù)部記帳員對(duì)帳，做到帳物相符。

（5）協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員做好月終盤點(diǎn)工作并做到準(zhǔn)確無(wú)誤。倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)。

（1）對(duì)入庫(kù)物資認(rèn)真檢查實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)過(guò)期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。

（2）根據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備量和各部門日常用量及時(shí)填寫請(qǐng)購(gòu)單，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后送交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

（3）必須熟悉物資的有關(guān)儲(chǔ)備常識(shí)，經(jīng)常檢查貨物。（4）發(fā)貨時(shí)要審核領(lǐng)料單有關(guān)人員簽字是否齊全，并根據(jù)所列數(shù)量發(fā)貨。對(duì)非經(jīng)營(yíng)用品領(lǐng)用必須嚴(yán)格控制，必須由財(cái)務(wù)部開條董事長(zhǎng)簽字后方可發(fā)貨。

（5）把入庫(kù)食品、物品及時(shí)入庫(kù)，入庫(kù)必須有入庫(kù)單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫(kù)，否則拒絕入庫(kù)。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，把好入庫(kù)出庫(kù)關(guān)。

（7）隨時(shí)檢查物品是否適合存放要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，以防變質(zhì)失效。

（8）倉(cāng)庫(kù)保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對(duì)。

（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出借物品、食品。（10）對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進(jìn)庫(kù)查看，也不得對(duì)外泄漏。

（11）新舊食品不可混放，按“先入行出”的原則發(fā)放物品、食品，通知餐飲部或有關(guān)部門以便盡快用掉。

（12）各倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點(diǎn)時(shí)必須進(jìn)行全部項(xiàng)止的盤點(diǎn)，并檢查食品、物品是否過(guò)期、失效，盤點(diǎn)要遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、快速的原則。

（13）倉(cāng)庫(kù)各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉(cāng)庫(kù)保管工作。

（14）月末同記帳員進(jìn)行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報(bào)。收銀員領(lǐng)班崗位職責(zé)。

（1）以身作則，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，在工作中起到表率作用。

（2）負(fù)責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項(xiàng)規(guī)章制度。

（3）編制工作計(jì)劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

（4）對(duì)各收銀崗位工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（5）正確處理客人投訴并向經(jīng)理匯報(bào)。

（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。

（7）督促和檢查所屬員工愛護(hù)和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（8）審核審計(jì)人員完成的工作事項(xiàng)，確保各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表的正確性，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題采取相應(yīng)措施妥善處理。

（9）制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織所屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)政策及酒店財(cái)務(wù)制度，按工作程序完成審計(jì)工作。

（2）負(fù)責(zé)酒店所有營(yíng)業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計(jì)報(bào)告，就其中的問(wèn)題向主管匯報(bào)，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。

（3）負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當(dāng)日收入，做出各種報(bào)表，經(jīng)主管審核后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。

（4）將完成的各種報(bào)表記錄等資料檔案裝訂保管，定期進(jìn)行整理，使之安全完整，便于查閱。

（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報(bào)表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。

（6）完成主管交辦的其他工作，對(duì)主管負(fù)責(zé)。收銀員崗位職責(zé)。

（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動(dòng)熱情準(zhǔn)確無(wú)誤的結(jié)算服務(wù)。

（2）準(zhǔn)確完成收款報(bào)表及現(xiàn)金報(bào)表，清點(diǎn)整理帳單工作，接受審計(jì)、出納提出的帳務(wù)要求。

（3）認(rèn)真填寫交接記錄，嚴(yán)密工作程序，責(zé)任落實(shí)到位，無(wú)推諉現(xiàn)象。

關(guān)于采購(gòu)工作的有關(guān)規(guī)定。

為進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)營(yíng)工作，避免倉(cāng)庫(kù)積壓，盤活資金，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：

（1）中心倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)一次，核清庫(kù)存情況。（2）酒店內(nèi)冷庫(kù)歸中心倉(cāng)庫(kù)管理，每次出入庫(kù)由中心倉(cāng)庫(kù)出具手續(xù)。

（3）廚房使用的干貨調(diào)料由中心倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)匯總請(qǐng)購(gòu)。直撥商品由各部門辦理好請(qǐng)購(gòu)手續(xù)直接報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。

（4）各部門周計(jì)劃必須做到本周夠用，于周六前將請(qǐng)購(gòu)單由中心庫(kù)審核匯總后報(bào)采購(gòu)部，每周六會(huì)同使用部門、驗(yàn)收部門等有關(guān)人員對(duì)請(qǐng)購(gòu)物品進(jìn)行定價(jià)、定采購(gòu)方向。

（5）客房一次性用品要按月采購(gòu)，提前一個(gè)月將下月請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃辦理好手續(xù)報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。

（6）各類請(qǐng)購(gòu)單必須由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管副總及總經(jīng)理簽字后方為有效。有購(gòu)單一式四份報(bào)采購(gòu)部，并注明規(guī)格、原進(jìn)價(jià)。

（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動(dòng)所需物品要提前上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。

（8）采購(gòu)物品必須于本周采購(gòu)?fù)戤?，如因漏?gòu)、漏報(bào)請(qǐng)注明原因，列入下一周采購(gòu)計(jì)劃。

（9）各部門、各類請(qǐng)購(gòu)物品（除蔬菜、肉類及鮮活食品直撥外），全部經(jīng)驗(yàn)收入中心倉(cāng)庫(kù)。

（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)行政總廚審核后交二級(jí)庫(kù)保管員匯總報(bào)采購(gòu)部門。

（11）采購(gòu)部門所采購(gòu)物品經(jīng)財(cái)務(wù)分管人員及倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收后入庫(kù)，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財(cái)務(wù)分管人員及倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收后辦理直撥手續(xù)。

（12）各類物品在采購(gòu)使用過(guò)程中要本著質(zhì)量相同，價(jià)格最低為標(biāo)準(zhǔn)。使用部門（特別是廚師長(zhǎng)）和倉(cāng)庫(kù)管理員每周到市場(chǎng)考察價(jià)格不少于三次。財(cái)務(wù)部驗(yàn)收人員每天到市場(chǎng)對(duì)各類物品考察市場(chǎng)價(jià)格。

（13）配送中心進(jìn)貨按計(jì)劃報(bào)請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)，在財(cái)務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動(dòng)手術(shù)的配送和門市銷售工作。

（14）財(cái)務(wù)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單用款和賒銷計(jì)劃向采購(gòu)員借款并督促及時(shí)報(bào)帳。

（15）財(cái)務(wù)部門付款必須本著同一客戶日期早的單子先于日期晚的付款。凡無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕，財(cái)務(wù)部門不予付款。

（16）凡需派車外出采購(gòu)的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準(zhǔn)備工作，于第二天準(zhǔn)時(shí)出發(fā)（特殊情況除外，如動(dòng)力機(jī)械故障等原因）。

（17）財(cái)務(wù)部定期對(duì)采購(gòu)部門進(jìn)行同期評(píng)估，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰機(jī)制。

酒店用品出入庫(kù)手續(xù)。

中心倉(cāng)庫(kù)保管員要科學(xué)合理的控制中心倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量。（1）中心倉(cāng)庫(kù)需儲(chǔ)備食品、物品、維修材料時(shí)，事先應(yīng)做好請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請(qǐng)購(gòu)單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長(zhǎng)總經(jīng)理各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份，財(cái)務(wù)辦公室一份。

（2）各部門請(qǐng)購(gòu)原材料時(shí)由總經(jīng)理簽字后報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)，匯總一式四份，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后，交董事長(zhǎng)一份，財(cái)務(wù)辦公室一份，中心倉(cāng)庫(kù)一份。鮮活商品的采購(gòu)，由餐飲部于前一天報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同采購(gòu)員同時(shí)采購(gòu)、驗(yàn)收。

（3）沒有采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫(kù)。各部門領(lǐng)用經(jīng)營(yíng)性用品要上各部門經(jīng)理簽字。

（4）對(duì)非經(jīng)營(yíng)性物品領(lǐng)用要由董事長(zhǎng)簽字方可發(fā)貨。（5）對(duì)維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動(dòng)力部經(jīng)理簽字一中心倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時(shí)打出維修單一式三份，維修部門的負(fù)責(zé)人簽上字后留存一份，動(dòng)力部一份，交中心倉(cāng)庫(kù)記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報(bào)財(cái)務(wù)辦公室。

關(guān)于申請(qǐng)?jiān)牧系囊?guī)定。

為保證酒店的正常運(yùn)營(yíng)，銜接好部門之間原材料的申購(gòu)計(jì)劃，明確責(zé)任，對(duì)部門所用的原材料的申購(gòu)特做如下規(guī)定：

（1）對(duì)申購(gòu)單的清購(gòu)量，各部門單獨(dú)做采購(gòu)經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)平簽字后報(bào)請(qǐng)董事會(huì)研究審批。

（2）對(duì)廚房的鮮活食品，由廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天打申購(gòu)，直接報(bào)采購(gòu)部，由采購(gòu)部發(fā)送到中心倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)員各一份。

（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實(shí)際情況提前做出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)，由中心倉(cāng)庫(kù)報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部匯總后分發(fā)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、使用部門、采購(gòu)員、中心倉(cāng)庫(kù)各一份。

（4）對(duì)會(huì)議、婚宴等大型接待計(jì)劃，待總辦下達(dá)接待計(jì)劃后，對(duì)所需用品、食品，經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)及時(shí)做出計(jì)劃報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)理、使用部門、采購(gòu)員、中心倉(cāng)庫(kù)各一份。

（5）各部門對(duì)下一周所用的食品、物品，要做好申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字后，每周五上報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)。

（6）中心倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況，結(jié)合各部門上報(bào)的申購(gòu)計(jì)劃，每周六做出下周進(jìn)貨計(jì)劃，一并上交采購(gòu)部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、使用部門、采購(gòu)員、中心倉(cāng)庫(kù)各一份。

為了便于酒店管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費(fèi)用開支，建立三方對(duì)帳互相監(jiān)督機(jī)制。每天業(yè)務(wù)終了，必須按規(guī)定的時(shí)間對(duì)帳，不得有誤。

（1）各部門對(duì)帳單的使用情況要實(shí)行誰(shuí)使用、誰(shuí)領(lǐng)取、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。各種帳單統(tǒng)一領(lǐng)取保管，收銀員使用時(shí)到二級(jí)核算員處領(lǐng)取同，并注明帳單號(hào)，如在使用時(shí)出現(xiàn)填錯(cuò)、作廢時(shí)，寫明原因，并上交二級(jí)核算員。每月26日，二級(jí)核算員將帳單使用情況匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部。

（2）零點(diǎn)餐廳客人用餐時(shí)，由服務(wù)員開出菜單一式四份，交收銀員蓋章后，留存一份，送廚房?jī)煞?，服?wù)員留一份。每次用餐結(jié)束后，一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。

（3）二樓宴會(huì)由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房?jī)煞?，廚房根據(jù)開出的菜單匯總情況，服務(wù)員手中菜單由餐廳領(lǐng)班匯總情況，待每次用餐結(jié)束后，及時(shí)與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。

（4）客房酒吧住店客人消費(fèi)時(shí)，由樓層服務(wù)員報(bào)收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認(rèn)可，并由收銀員簽字后方可到二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取食品。食品單注明時(shí)間，每天由二級(jí)核算員從頭一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所銷售的食品匯總（匯總進(jìn)、銷價(jià)），第二天的上午8：00與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。

（5）。

一、二樓吧臺(tái)的銷售酒水、煙時(shí)，由酒水員開單、服務(wù)員核對(duì)后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報(bào)表，第二天上午9：00與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。

（6）扎啤生產(chǎn)線每天對(duì)扎啤的銷售量、贈(zèng)送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。

（7）在使用扎啤票時(shí)，酒水員分別做好客人用票消費(fèi)和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財(cái)務(wù)部審計(jì)員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無(wú)效。

（8）餐飲部發(fā)放的就餐免費(fèi)券，酒水員要作表登記，每餐匯總情況交財(cái)務(wù)部審計(jì)員，發(fā)放的就餐免費(fèi)券，收銀員、酒水員、服務(wù)員要同時(shí)簽字，同時(shí)客人在發(fā)放表上簽字，嚴(yán)禁服務(wù)員代領(lǐng)。

（9）客房部前臺(tái)領(lǐng)的早餐免費(fèi)券，送交客人時(shí)應(yīng)由客人簽字，前臺(tái)每天做好匯總，第二天上午8：00交財(cái)務(wù)部審計(jì)員。本店員工不得使用早餐免費(fèi)券。

（10）客房部二級(jí)核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點(diǎn)房、半價(jià)房、優(yōu)惠房），報(bào)財(cái)務(wù)部審計(jì)員與前臺(tái)住房間數(shù)核對(duì)。

（1）服從采購(gòu)部經(jīng)理的管理，遵守店規(guī)店紀(jì)，積極主動(dòng)的完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。

（2）深入細(xì)致地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)供應(yīng)的第一手資料，根據(jù)需要和市場(chǎng)行情制定當(dāng)天和近期的采購(gòu)計(jì)劃。

（3）熟悉業(yè)務(wù)，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價(jià)格和本酒店各部門用料標(biāo)準(zhǔn)的消耗定額。

（4）根據(jù)接待任務(wù)與經(jīng)營(yíng)部門保持密切聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)第一線的實(shí)際需求量，積極組織貨源，保證適時(shí)、適量、適價(jià)完成采購(gòu)任務(wù)。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行食品、衛(wèi)生法規(guī)的安全制度，在運(yùn)輸中，人不離貨，各類物資輕裝輕卸，防止失盜、破損和物資損壞。

（6）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務(wù)之便假公濟(jì)私、營(yíng)私舞弊和貪污受賄。

（7）采購(gòu)商品要嚴(yán)格驗(yàn)收，做到票物相符，各類物資辦理入庫(kù)和直撥手續(xù)時(shí)，必須憑發(fā)票與有關(guān)人員當(dāng)面點(diǎn)清認(rèn)真計(jì)量，如實(shí)填寫材料入庫(kù)單和物資直撥單，并經(jīng)驗(yàn)收人簽字認(rèn)證后方能有效。

酒店用品出入庫(kù)用續(xù)。

中心倉(cāng)庫(kù)報(bào)關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量。（1）中心倉(cāng)庫(kù)需儲(chǔ)備食品、物品、維修材料時(shí)，事先應(yīng)做好請(qǐng)購(gòu)，匯總請(qǐng)購(gòu)單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，留董事長(zhǎng)總經(jīng)理各一份，倉(cāng)庫(kù)保管一份（禁止無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，請(qǐng)而不領(lǐng)，日后事宜糾緋等現(xiàn)象），財(cái)務(wù)辦公室一份（為合理運(yùn)用資金，按計(jì)劃付款）。

（2）各部門請(qǐng)購(gòu)原材料時(shí)報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)，保管員本著庫(kù)中原材料能利用的原則，匯總請(qǐng)購(gòu)單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長(zhǎng)總經(jīng)理各一份，財(cái)務(wù)辦公室一份，中心倉(cāng)庫(kù)一份。鮮活物品的采購(gòu)，由餐飲部于前一天報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同采購(gòu)員同時(shí)采購(gòu)、驗(yàn)收。

（3）沒有采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫(kù)。各部門領(lǐng)用經(jīng)營(yíng)性用品要由各部門經(jīng)理簽字。

各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等經(jīng)營(yíng)性用品時(shí)，首先打出請(qǐng)領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)貨手續(xù)。

對(duì)維修材料各維修人員持動(dòng)力部經(jīng)理簽字后的領(lǐng)用單，到中心倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時(shí)打出維修單（維修單應(yīng)注明維修人員、時(shí)間、地點(diǎn)、所用材料的名稱、數(shù)量）一式兩份，經(jīng)報(bào)修部門經(jīng)理、分管副總簽字后，動(dòng)力部留存一份，交中心倉(cāng)庫(kù)記帳員一份。

在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營(yíng)性用品時(shí)，首先打出請(qǐng)領(lǐng)單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后，到中心倉(cāng)庫(kù)或商場(chǎng)領(lǐng)用。

財(cái)務(wù)制度補(bǔ)充規(guī)定（1）材料出入庫(kù)。

對(duì)一切材料入庫(kù)必須由使用部門負(fù)責(zé)人和保管員共同驗(yàn)收方可辦理入庫(kù)手續(xù)，以確保材料質(zhì)量合格、價(jià)格合理，若入庫(kù)材料出現(xiàn)問(wèn)題由驗(yàn)收人共同承擔(dān)責(zé)任。

一切材料出庫(kù)必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨，經(jīng)營(yíng)性用品領(lǐng)用單由部門負(fù)責(zé)人和二級(jí)核算員簽字生效，非經(jīng)營(yíng)性用品領(lǐng)用單由董事長(zhǎng)及領(lǐng)貨人簽字生效。由于手續(xù)不健全發(fā)貨出現(xiàn)問(wèn)題由保管員負(fù)責(zé)。

各實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)其所保管的所有存貨必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，妥善保管。由于保管不善造成材料過(guò)期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負(fù)責(zé)，按其損失金額從保證金中扣除。

（2）收銀制度。

收銀人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對(duì)各種帳單進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)無(wú)誤后入帳。

前臺(tái)收銀員辦理入住手續(xù)必須收足押金，少收或不收押金出現(xiàn)客人欠帳逃帳現(xiàn)象損失由收銀員承擔(dān)。

對(duì)退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計(jì)員處登記簽名，以示負(fù)責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。每周末收銀領(lǐng)班和審計(jì)員共同審核，對(duì)欠帳超過(guò)一周末結(jié)帳者，扣收銀人員工資補(bǔ)償。收銀人員必須認(rèn)真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務(wù)、催交押金情況等，以便分清責(zé)任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔(dān)。

餐廳收銀員對(duì)未入帳業(yè)務(wù)、欠票業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)終了必須持單到審計(jì)員處進(jìn)行登記，便于進(jìn)行對(duì)帳，每漏登一筆罰款拾元。每財(cái)末收銀領(lǐng)班和審計(jì)員共同審核，對(duì)欠帳超過(guò)一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補(bǔ)償。

以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。關(guān)于客房房?jī)r(jià)的補(bǔ)充規(guī)定。

為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房?jī)r(jià)統(tǒng)一規(guī)定如下：

1、5樓、6樓客房協(xié)議價(jià)150元/間（含早餐），非協(xié)議價(jià)180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價(jià)房120元/間、3小時(shí)內(nèi)80元/間，6小時(shí)內(nèi)100元/間。

2、4樓、7樓、8樓特價(jià)房100元，客房2011年新簽約單位的協(xié)議價(jià)為100元/間（不含早餐），2011年以前簽約單位的協(xié)議價(jià)為120元/間（不含早餐），非協(xié)議價(jià)為135元/間（含早餐）、130元/間（不含早餐）。

以上房間的協(xié)議價(jià)只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價(jià)格。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān)。

為進(jìn)一步加強(qiáng)員工責(zé)任心，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合實(shí)際工作，現(xiàn)將酒店支付的簽字、傳遞手續(xù)補(bǔ)充規(guī)定如下：

1、對(duì)自用房的入住，前臺(tái)人員接到陶總通知后方可視為酒店支付，同時(shí)做好入住、離店時(shí)間的登記工作，并及時(shí)通知樓層服務(wù)員。每班業(yè)務(wù)終了，收銀員做好各項(xiàng)工作交接的同時(shí)，統(tǒng)計(jì)好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項(xiàng)、帳表及時(shí)上交財(cái)務(wù)部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過(guò)次班。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場(chǎng)所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。

對(duì)酒店支付的客房食品，二級(jí)核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認(rèn)可后，統(tǒng)計(jì)好食品銷售報(bào)表上交財(cái)務(wù)部。

2、對(duì)酒店支付的餐單，收銀員接到陶總通知后，及時(shí)通知餐廳及酒水員做好相應(yīng)的工作，每班業(yè)務(wù)終了收銀員、酒水員將酒店支付的帳單及酒水單、菜單（由部門經(jīng)理簽字、登記好哪里客人、房間號(hào)）由陶總簽字后上交財(cái)務(wù)部。

以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級(jí)核算員等認(rèn)真履行自己崗位職責(zé)的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行好財(cái)務(wù)規(guī)章制度，不得壓?jiǎn)?、瞞報(bào)、不報(bào)等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效的做好自己的本職工作。（本補(bǔ)充規(guī)定即日起執(zhí)行）。

2011年5月16日。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇二

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇三

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司每日現(xiàn)金盤點(diǎn)與存現(xiàn);。

2、日常備用金的使用情況與匯總報(bào)賬;。

3、公司日常費(fèi)用報(bào)銷;。

4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，為公司節(jié)省成本，創(chuàng)造效益;。

5、完成上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù);。

6、統(tǒng)計(jì)員工每月業(yè)績(jī)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)發(fā)放工資。

崗位要求：

1、僅生，形象氣質(zhì)佳;。

2、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);。

3、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，歡迎財(cái)會(huì)專業(yè)的應(yīng)屆生;。

4、工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇四

職責(zé)：

2.嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，審核各類報(bào)銷單據(jù);。

3.全面負(fù)責(zé)分校核算、預(yù)算及稅務(wù)管理，按時(shí)報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表;。

4.負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對(duì);。

5.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)帳;。

6.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等檔案資料，并定期立卷歸檔;。

7.完成上級(jí)主管交辦的其他事項(xiàng)。

崗位要求：

1.財(cái)會(huì)管理，會(huì)計(jì)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生;。

2.能熟練使用excel、word、金蝶;(熟悉金蝶k/3cloud優(yōu)先);。

3.具有良好的組織協(xié)調(diào)溝通能力;。

4.積極上進(jìn)，學(xué)習(xí)進(jìn)取，責(zé)任心強(qiáng)，并具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇五

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

現(xiàn)金收付。

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

報(bào)銷審核。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇六

1、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作。

2、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，定期催收、并掃描好票據(jù)歸檔。

3、開具，購(gòu)買及每月抄稅資料準(zhǔn)備。

4、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)主管與供應(yīng)商、客戶對(duì)賬及進(jìn)行財(cái)務(wù)月結(jié)工作。

5、財(cái)務(wù)檔案管理(負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)憑證裝訂\文件整理歸檔等)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作，其他需配合的工作事項(xiàng)。

7、負(fù)責(zé)每天記錄倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)與出倉(cāng)，月底盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量。確保賬、物一致。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇七

2、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表。

3、協(xié)助財(cái)務(wù)賬簿的準(zhǔn)備、歸檔和保管;。

4、加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿;。

5、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作;。

6、及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料;。

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;。

2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表以及員工工資，熟練使用會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件以及excel進(jìn)行工作;。

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;。

4、能夠熟練使用excel表及運(yùn)用各類函數(shù);。

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;。

6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;。

7、一年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用;。

8、有較強(qiáng)的原則，對(duì)數(shù)據(jù)敏感，良好的學(xué)習(xí)能力、能獨(dú)立完成財(cái)務(wù)工作;。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇八

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行國(guó)家及各級(jí)旅游主管部門對(duì)旅游業(yè)的方針、政策、法律法規(guī)，遵守行業(yè)規(guī)章制度。

二、在中心總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行中心的經(jīng)營(yíng)方針，編制年度，單月生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

三、

經(jīng)常性深入各分支機(jī)構(gòu)，了解、調(diào)查、研究運(yùn)營(yíng)狀況，時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)游客的動(dòng)態(tài)，動(dòng)向，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出相應(yīng)的策略與措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，當(dāng)好參謀。

四、起草各種合同，協(xié)議參與協(xié)調(diào)，談判簽約等工作。

五、全面負(fù)責(zé)對(duì)本中心旅游產(chǎn)品的包裝、宣傳、廣告、策劃等工作。

六、負(fù)責(zé)收集游客對(duì)本中心旅游產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需求，反映，建議，表?yè)P(yáng)，投訴的受理。及時(shí)反饋，提出整改方案，不斷創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目，增強(qiáng)中心的知名度和信譽(yù)度，不斷提高在旅游市場(chǎng)的占有率。

七、對(duì)所屬的計(jì)調(diào)部、電子商務(wù)部、外聯(lián)部及前臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。熱情接待游客來(lái)訪、咨詢、督促業(yè)務(wù)員及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并協(xié)調(diào)和考核工作。

八、組織本部人員積極參加政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作，不斷提升業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)。

九、協(xié)助綜合辦對(duì)業(yè)務(wù)人員的招收、培訓(xùn)工作。

十、是本部安全生產(chǎn)責(zé)任人，嚴(yán)格執(zhí)行以防火，防盜，防泄密為中心的安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度。做好下班后的三關(guān)（關(guān)好大門，關(guān)閉空調(diào)、燈具，關(guān)閉電腦。

十一、及時(shí)辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇九

3、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財(cái)務(wù)報(bào)表;。

4、負(fù)責(zé)公司收入、成本、代收款、攤銷計(jì)提等等方面的財(cái)務(wù)處理;。

5、日常銷售發(fā)票開具，稅務(wù)報(bào)賬清繳，員工社保核實(shí)清繳，月/年度財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)。

6、負(fù)責(zé)銀行、財(cái)稅、工商等相關(guān)工作業(yè)務(wù)辦理。

7、具有良好的溝通表達(dá)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神，抗壓能力強(qiáng)。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)政策、法規(guī)，自覺接受上級(jí)主管部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

2、在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，敬業(yè)愛崗，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)員工努力完成各項(xiàng)敬業(yè)指標(biāo)，一切工作向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3、以游客為中心，誠(chéng)實(shí)守信，文明經(jīng)商，規(guī)范經(jīng)營(yíng)，為游客提供熱情、周到、安全、誠(chéng)信的旅游服務(wù)。

4、對(duì)旅行社的經(jīng)營(yíng)管理工作全面負(fù)責(zé)，認(rèn)真履行廣利只能，制定切實(shí)可行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，掌握旅游者的需求變化和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向游客提供適銷對(duì)路的旅游產(chǎn)品，不斷鞏固和拓展客源市場(chǎng)。

5、負(fù)責(zé)向游客提供良好的售后服務(wù)。

6、做好人力資源的開發(fā)與管理工作，制定提高員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)做好旅行社員工的績(jī)效考核工作。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十一

2）在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財(cái)務(wù)資金、成本、費(fèi)用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

3）審核會(huì)計(jì)憑證，完成記帳、核算以及報(bào)表工作；

4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時(shí)申報(bào)和繳納各項(xiàng)稅款。

b、隸屬關(guān)系

1）直屬上級(jí)：副總

2）直屬下級(jí)：出納、記帳

c、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級(jí)財(cái)務(wù)主管

4）及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

4）做好客戶收款臺(tái)帳，正確計(jì)算應(yīng)收帳款的各項(xiàng)明細(xì)內(nèi)容；

6）及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十二

1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺(tái);不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。

3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。

5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

6、認(rèn)真打印和填寫各種營(yíng)業(yè)報(bào)表,及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng),做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。

8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,按指定時(shí)間上下班及輪休。

9、收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的'日常工作。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十三

xx年計(jì)財(cái)科在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞著本年度衛(wèi)生工作重點(diǎn)，迅速調(diào)整工作重心，在衛(wèi)生項(xiàng)目工作、落實(shí)醫(yī)改方案任務(wù)、財(cái)務(wù)管理等方面做了大量的工作，現(xiàn)將本科20xx年有關(guān)工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、緊緊抓住衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)的主線條，做好項(xiàng)目申報(bào)、落實(shí)、督察、儲(chǔ)備等工作。

第一年，也是福建省實(shí)施加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)計(jì)劃的第一年，衛(wèi)生項(xiàng)目工作成了本科室年度工作重中之重的任務(wù)。20xx年中央及省上下達(dá)的我市衛(wèi)生項(xiàng)目共52個(gè)，中央新增投資補(bǔ)助6210萬(wàn)元。其中：縣級(jí)醫(yī)院項(xiàng)目3個(gè)，中央增投補(bǔ)助4250萬(wàn)元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目2個(gè)，中央增投補(bǔ)助280萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目34個(gè)(含環(huán)境整治項(xiàng)目3個(gè))，中央新增投資補(bǔ)助1680萬(wàn)元。省發(fā)改委下達(dá)福建省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院加強(qiáng)建設(shè)的土建項(xiàng)目有7個(gè)，其中：省級(jí)預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金550萬(wàn)元，d級(jí)危房改造項(xiàng)目3個(gè)，省級(jí)預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金170萬(wàn)元。延平、邵武、建陽(yáng)、建甌、武夷山等5個(gè)縣(市、區(qū))的57所乙、丙類鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本診療設(shè)備裝備填平補(bǔ)齊省上補(bǔ)助1369萬(wàn)元。此外，閩北衛(wèi)校、政和中醫(yī)院，建陽(yáng)市婦幼保健院等項(xiàng)目還爭(zhēng)取了中央及省上資金400萬(wàn)元。20xx年全年共爭(zhēng)取衛(wèi)生項(xiàng)目資金8700萬(wàn)元。在全省各地市衛(wèi)生項(xiàng)目安排的名次靠前。

2、抓好衛(wèi)生項(xiàng)目的督察、落實(shí)工作。衛(wèi)生項(xiàng)目的落實(shí)、督促是確保中央、省上政策貫徹實(shí)施的措施。今年，我科在工作任務(wù)相當(dāng)繁重的情況下，仍然注重衛(wèi)生項(xiàng)目的落實(shí)。除了按照省廳要求，每10天或半個(gè)月跟蹤進(jìn)度報(bào)送進(jìn)度表外，還注重實(shí)地督察，每一個(gè)(市、區(qū))都跑過(guò)3-4遍，中央及省級(jí)項(xiàng)目共52個(gè)，我科實(shí)地跟蹤督促的項(xiàng)目超過(guò)了35個(gè)。除此之外，還創(chuàng)新監(jiān)管手段，根據(jù)衛(wèi)生項(xiàng)目點(diǎn)多面廣的特點(diǎn)，建立了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度電子數(shù)碼庫(kù)，要求每個(gè)衛(wèi)生項(xiàng)目不定期地發(fā)送進(jìn)度照片到科室郵箱，以便掌握每一個(gè)項(xiàng)目的形象進(jìn)度。對(duì)39個(gè)中央增投項(xiàng)目和10個(gè)省級(jí)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況及存在的問(wèn)題可以做到隨時(shí)都心中有數(shù)。我市抓衛(wèi)生項(xiàng)目工作的扎實(shí)性也得到了省廳的多次表?yè)P(yáng)。

3、做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。對(duì)全市各類醫(yī)療衛(wèi)生單位的建設(shè)情況進(jìn)行了全面的摸底，在此基礎(chǔ)上分門別類建立了“南平市衛(wèi)生項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)”，為陸續(xù)推出各類衛(wèi)生項(xiàng)目做好前期準(zhǔn)備工作。

4、做好市本級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位公共衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)落實(shí)工作。根據(jù)年初局長(zhǎng)辦公會(huì)議的精神，以及本局與市直各醫(yī)療衛(wèi)生單位簽訂的公共衛(wèi)生項(xiàng)目責(zé)任書，認(rèn)真落實(shí)市本級(jí)各醫(yī)療衛(wèi)生單位的公共衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目，目前，第一醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督所、人民醫(yī)院、二院、血站等市直醫(yī)療衛(wèi)生單位陸續(xù)完成了今年的公共衛(wèi)生建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)。

5、身體力行，切實(shí)做到勤政廉潔地承辦項(xiàng)目業(yè)務(wù)。在具體承辦項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)的工作中，始終繃緊廉潔的弦，我們?cè)诳剖覂?nèi)部建立了互相通氣和提醒的做法，凡涉及到項(xiàng)目申報(bào)的一律按程序向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，在設(shè)備招標(biāo)過(guò)程中，有禮有節(jié)地對(duì)待前來(lái)咨詢的供應(yīng)商，積極協(xié)調(diào)市級(jí)設(shè)備專家做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本診療設(shè)備參數(shù)，始終堅(jiān)持遵循公開、公平、公正的采購(gòu)原則，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法的相關(guān)規(guī)定、步驟操作。目前本年度采購(gòu)結(jié)果已經(jīng)出來(lái)，應(yīng)該說(shuō)極大地節(jié)約了資金。接下去，我科還將全力以赴地把好采購(gòu)合同的履行關(guān)，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好設(shè)備驗(yàn)收工作。

二、配合出臺(tái)的醫(yī)改方案，積極做好相關(guān)工作。

xx年醫(yī)改方案出臺(tái)后，我科認(rèn)真梳理了其中涉及本科業(yè)務(wù)范圍的工作任務(wù)，積極配合省廳做好藥品零差率試點(diǎn)單位調(diào)查、醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)分析及其他工作。做好本年度25家縣級(jí)縣以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)“兩費(fèi)”的測(cè)算及考核目標(biāo)下達(dá)工作。做好醫(yī)改進(jìn)度表的上報(bào)及監(jiān)測(cè)工作，完成20xx-20xx年的全市床位發(fā)展規(guī)劃。

三、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好日常財(cái)務(wù)管理工作。

1、認(rèn)真編制20xx年度預(yù)算并做好年度預(yù)算執(zhí)行。將衛(wèi)生工作的重點(diǎn)和熱點(diǎn)在預(yù)算編制中得到體現(xiàn)，20xx年?duì)幦〉哪甓阮A(yù)算比上一年度有了較大幅度的提高。認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算，在日常財(cái)務(wù)管理中，既要遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，又要將財(cái)政性資金用好、用足。為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)把好財(cái)務(wù)關(guān)，配合局辦公室做好接待費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等重點(diǎn)指標(biāo)的控制，及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金使用情況，做好相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)、運(yùn)行情況的分析，做好財(cái)務(wù)公開工作。本年度機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)有序，資金安全、不出差錯(cuò)。

2、樹立服務(wù)意識(shí)，為基層單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。衛(wèi)生局作為一級(jí)預(yù)算單位承擔(dān)著衛(wèi)生口醫(yī)療衛(wèi)生單位經(jīng)費(fèi)的轉(zhuǎn)撥及財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。今年起，我科本著服務(wù)好基層單位的工作理念，建立了撥款的“綠色通道”，快速撥付基層單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，今年轉(zhuǎn)撥的市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的正常及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2760萬(wàn)元。并實(shí)行了將各類款項(xiàng)制成“轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)通知單”寄給基層單位等多項(xiàng)服務(wù)措施，盡管加大了科室工作量，但是大大方便了基層醫(yī)療衛(wèi)生單位。

3、潛心研究陸續(xù)出臺(tái)的衛(wèi)生項(xiàng)目政策，及時(shí)掌握項(xiàng)目信息，悉心指導(dǎo)基層單位申報(bào)項(xiàng)目，梳理衛(wèi)生項(xiàng)目督察的主要內(nèi)容，幫助各縣(市、區(qū))做好迎接各級(jí)項(xiàng)目督察組的準(zhǔn)備工作。今年本科室良好的服務(wù)態(tài)度得到了市直各醫(yī)療衛(wèi)生單位及基層單位廣泛的好評(píng)。

4、做好財(cái)務(wù)管理的外部協(xié)調(diào)工作。保持與省廳計(jì)財(cái)處、審計(jì)、財(cái)政、發(fā)改委、物價(jià)局、會(huì)計(jì)集中核算中心等職能部門的良好的工作聯(lián)系，讓衛(wèi)生部門的工作得到相關(guān)部門的理解和支持。本年度順利配合了全省公共衛(wèi)生資金專項(xiàng)檢查、中央及省上多次的衛(wèi)生項(xiàng)目督察、省審計(jì)對(duì)我市農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的專項(xiàng)審計(jì)，局機(jī)關(guān)治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查等工作。

5、做好公共衛(wèi)生資金的下達(dá)、使用進(jìn)度管理和全市醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理等工作。今年下達(dá)及轉(zhuǎn)撥的衛(wèi)生專項(xiàng)資金達(dá)6746萬(wàn)元。20xx年我科由金蓮?fù)緸橹髯龅娜⌒l(wèi)生財(cái)務(wù)年報(bào)被評(píng)為全省第一名。衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作也得到了省廳的表?yè)P(yáng)。

四、做好世行貸款的結(jié)核病項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作。

按照世界銀行貸款的財(cái)務(wù)管理辦法做好債務(wù)分割、提款報(bào)賬、分解配套資金等財(cái)務(wù)管理工作。今年向省廳、市財(cái)政爭(zhēng)取專項(xiàng)資金32萬(wàn)元用于全市結(jié)核病項(xiàng)目的配套經(jīng)費(fèi)。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十四

3、負(fù)責(zé)憑證的審核、編制和記帳;。

4、負(fù)責(zé)與審計(jì)機(jī)構(gòu)、事務(wù)所等中介的溝通與提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料;。

5、負(fù)責(zé)國(guó)家撥付資助基金的賬務(wù)處理的設(shè)計(jì)工作;。

6、負(fù)責(zé)核對(duì)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);。

7、負(fù)責(zé)每月技術(shù)開發(fā)收入免稅事宜;。

9、負(fù)責(zé)公司月、季、年終財(cái)務(wù)決算工作;。

10、參與健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)則及流程，以確保財(cái)務(wù)管理精細(xì)化。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。

4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

5.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十六

2、成品成本核算與分析;。

5、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;。

6、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;。

任職資格。

2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;。

3、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);。

4、工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);。

5、良好的職業(yè)操守。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十七

1、對(duì)公司品牌在各電商平臺(tái)之間的.銷售賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)（包括銷售價(jià)格，銷售數(shù)量，回款，退貨數(shù)量等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)），核對(duì)無(wú)誤以后開具發(fā)票。

2、結(jié)合各平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)，與公司各平臺(tái)核對(duì)月度/季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實(shí)際銷售數(shù)據(jù)等。

3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤點(diǎn)，并對(duì)季度庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

4、電商業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對(duì)接整理；

5、電商業(yè)務(wù)活動(dòng)測(cè)算及跟蹤；電商預(yù)算編制、控制與分析；

6、結(jié)合各平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)，與各平臺(tái)核對(duì)月度、季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實(shí)際銷售數(shù)據(jù)等。

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)透視表及財(cái)務(wù)分析表等；

8、負(fù)責(zé)電商日常收支的管理和核對(duì)，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的核算及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存系統(tǒng)操作的監(jiān)督；

9、第三方支付工具的資金流審核、提現(xiàn)、充值等，平臺(tái)退款、支付寶轉(zhuǎn)賬、打款等；

10、負(fù)責(zé)公司淘寶、京東等平臺(tái)賬務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)各類財(cái)務(wù)報(bào)表及核查對(duì)比；

11、負(fù)責(zé)采購(gòu)費(fèi)用、物流費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、核對(duì)并整理入賬、每月對(duì)賬；

12、按照公司核算要求，根據(jù)支付寶賬單、erp系統(tǒng)、用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)、各類推廣事宜；

14、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十八

轉(zhuǎn)眼間又過(guò)了一年，回顧這一年，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，也較好地完成了各項(xiàng)工作，但由于財(cái)會(huì)工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個(gè)財(cái)務(wù)部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作。

以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月開票、認(rèn)證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確的填報(bào)各類月度、季度、年終賬務(wù)報(bào)表、并按時(shí)向各部門報(bào)送，及時(shí)準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報(bào)與繳納，及時(shí)且順利的完成了今年的退稅工作。以及對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時(shí)準(zhǔn)確的核簽公司日常的各類支出，并進(jìn)行費(fèi)用明細(xì)分類。及時(shí)準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行“資金預(yù)算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時(shí)的了解公司的資金情況并采取相對(duì)應(yīng)的措施。對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。努力做到學(xué)以致用，融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，讓自己“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個(gè)人工作中存在的不足。

盡管自己順利的完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財(cái)會(huì)工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財(cái)務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財(cái)務(wù)部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對(duì)于整個(gè)財(cái)務(wù)部沒有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。

四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)。

希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運(yùn)用科學(xué)的方法，加強(qiáng)對(duì)本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達(dá)到事半功倍的的效果。加強(qiáng)本部門的成本核算與管理，加強(qiáng)與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應(yīng)付管理，進(jìn)出倉(cāng)跟進(jìn)等，限度地發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的職能。準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

一年來(lái)計(jì)劃財(cái)務(wù)部以_x財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞_業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。積極做好20_年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會(huì)計(jì)核算等方面的工作?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、做好轄內(nèi)資金使用工作。

為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

二、認(rèn)真做好上級(jí)行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。

財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。

加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)_各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，5月份_組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

四、做好會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。

年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各社制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過(guò)吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。

六、時(shí)刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。

為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，_省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會(huì)議和培訓(xùn)，了解國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì)，國(guó)家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識(shí)別、上報(bào)工作，我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。確保操作無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。

七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。

嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對(duì)于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。

八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。

我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。

九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會(huì)計(jì)核算工作。

為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過(guò)_精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。因?yàn)槲覀兝斫庥邢?，具體的核算工作還需要我們積極探索。

十、年度工作計(jì)劃。

1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級(jí)分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測(cè)、各類報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測(cè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查。

2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會(huì)計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動(dòng)并按季做好格式化檢查工作。

3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。

4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤(rùn)-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對(duì)信貸五級(jí)分類單軌運(yùn)行的情況，做好來(lái)年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。

5、做好核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對(duì)已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。

6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)_年年度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭(zhēng)補(bǔ)貼按時(shí)足額到位。

7、與國(guó)、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。

明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算工作，以提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省_、辦事處及_的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績(jī)。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇十九

4.納稅申報(bào)，配合稅務(wù)部門的對(duì)接工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策。

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票;。

6.負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案;。

7.完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

旅行社員工的財(cái)務(wù)職責(zé)范文（20篇）篇二十

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證審核、整理、裝訂，賬冊(cè)及報(bào)表的檔案管理工作;。

應(yīng)付賬款的編制及往來(lái)核對(duì)工作，及金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù);。

負(fù)責(zé)國(guó)地稅的申報(bào)工作，并及時(shí)關(guān)注國(guó)家及市內(nèi)財(cái)務(wù)政策;。

合同臺(tái)賬的更新與維護(hù)工作，尾款銷售臺(tái)賬及代收款項(xiàng)臺(tái)賬的更新;。

發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具、繳銷及保管工作、財(cái)稅關(guān)系的維護(hù);。

負(fù)責(zé)保管及開具收據(jù)、支票、匯票。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。