投資有風險，但也有機會。在投資過程中，我們需要保持理性思考和冷靜頭腦。投資過程中要不斷跟進市場信息，及時調整自己的投資策略。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇一

第一條為了進一步規范杭州某某投資管理有限公司（以下簡稱“公司”）作為私募基金管理人的投資行為，保障投資資金的安全，實現各基金合伙人的最大化利益，根據相關法律法規及資管集團相關制度，結合公司實際情況，特制訂本辦法。

第二條本辦法所指投資，是指私募基金管理人通過運用非公開方式所募集的資金，進行股權投資，謀求股權增值后轉讓獲利的經營行為。

投資方式包括但不限于：

（一）增資入股；

（二）股權受讓；

投資內容及方向包括但不限于：

通過從事對以國內長三角、珠三角為重點區域的具有良好發展前景和退出渠道的現代服務、生物醫藥、新能源、新材料、環保節能、先進制造業等領域的企業進行股權投資。

第三條本辦法適用于本公司。

第四條投資應以市場為導向，以效益為中心，以集約化經營為手段，須堅持以下三大原則：

（一）合法性原則：確保擬投資項目以及投資方式符合中華人民共和國法律法規規定；

（三）效益性原則：促進資產有序運作和資源有效配置，提升資產質量，提高投資收益，確保投資效益最大化。

第五條公司投資理念：主動投資收益良好、現金流穩定、具有較大發展空間的節能、環保、健康、先進制造業等戰略性新興產業，適當參與團隊優秀、技術領先的高科技、高成長初創企業，最終構建一個主業突出、布局合理、回報良好、周期平衡的可持續發展的投資業務體系。

第六條投資決策委員會（以下簡稱投決會）是公司的投資決策機構。依據《公司章程》，負責對公司基金投資、項目投資及退出等相關事項進行決策，給出決策意見。

第七條投資管理部是公司投資管理的職能部門，其主要職責是：負責公司未來發展和投資戰略研究；負責公司投資項目的市場開拓、策劃、論證、實施、項目退出；負責投資信息系統數據、信息錄入、管理工作等。

第八條風險控制部是公司風險管理的職能部門，其主要職責是：對公司投資項目調查結果進行風險控制；共同參與盡職調查工作；負責投資項目的投后管理；分類處理投資項目的風險預警信息等。

第九條項目篩選

投資管理部負責項目市場開拓、項目信息收集；投資經理對有意向的項目進行初步調查，做出初步篩選。

第十條項目立項

投資經理認為有必要對項目進一步調查的，由經辦投資經理編制《項目立項審批表》（附件一），報部門經理審批后上報總經理，同意后完成立項。

第十一條項目調查

經批準立項的項目，由投資經理提出方案并報投資管理部經理批準后成立項目小組。項目小組至少由一名項目負責人、一名調查輔助人組成，根據項目實際情況，選擇配備法務和財務專業人員。

項目負責人應由具有專業勝任能力的人員擔當。項目小組應在項目立項后15日內完成項目盡職調查工作。

項目負責人根據擬投資項目材料和盡職調查結果，撰寫《項目投資建議書》（附件二）。

風險控制部根據投資管理部提交的《項目投資建議書》對擬投資的項目進行全面的風險調查與評估，根據實際需要參與重大項目的實地盡職調查工作及投資方案設計、談判工作，撰寫風險評估報告，給出風險評價意見。

第十二條投決會決策

投資項目完成項目盡職調查后，由投資管理部將《項目投資建議書》等材料提前2個工作日提交投決會各成員，召集投決會，根據投決會議事規則進行審議表決，并出具《投決會評審意見表》（附件三）。

第十三條項目投資

經批準的擬投資項目，由投資管理部負責辦理投資事宜，項目小組及其他部門進行協助。

第十四條擬投資項目因故未能正常投資的，公司應將該情況及時通報投決會，并出具《項目撤銷表》（附件四）以備查閱。

第十五條項目投資完成后，項目小組將該項目全流程相關文件及重要資料建檔成冊，移交綜合管理部統一保管。

第十六條項目完成投資后，由投資項目負責人和風險管理人員共同組成投后管理小組，專人對接投后管理工作，定期整理、匯總、形成投后管理報告等材料提交本級審計風控部。

第十七條項目主體應根據被投資公司發展狀況，制定相應的退出方案并出具《投資項目退出意見表》（附件五）。

第十八條經投決會通過的投資退出方案，由投決會授權投資管理部具體實施。

第十九條投資項目成功退出后，投資管理部向公司總經理提交項目總結報告，經總經理核查后通報董事會，同時備案留查。

第二十條本辦法由投資管理部負責解釋。

第二十一條本辦法如有與相關法律、法規和集團有關規定相抵觸的，以相關法律、法規和集團有關規定為準。

第二十二條本辦法所規定之投資全過程與投資管理信息系統結合使用，如與信息系統之要求不符，以本辦法為準。

第二十三條本辦法自公司董事會審議通過后發布實施。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇二

第一條 為規范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化、規范化、程序化，特制定本制度。

第二條 公司及各成員企業在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條 公司及各成員企業的重大投資項目應由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經理或項目負責人組織實施。

第四條 所有投資項目在報批立項之前，有關人員應負有保密責任。

第五條 各投資項目的選擇應以公司的戰略方針和十年規劃為依據，符合國家或國際產業導和公司投資結構平衡政策。

第六條 投資項目的選擇應經過充分調查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠和有效。

第七條 投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

第八條 投資項目的審批權限，由公司總經理審批后報公司董事會審批立項。

第九條 所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司分管領導審核，然后按項目審批權限呈總經理或行政辦公會議直到董事會會議，進行復審或全面論證。

第十條 由公司總經理主持項目論證會，對項目的合法性、前期工作內容的完整性、基礎數據的準確性、財務預算的`可行性及項目規模、時機等因素進行實地考察，或聘請專家小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的重大項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。

第十一條 實行項目經理負責制。各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，委派人對總經理負責；公司投資管理部對項目建設進行歸口管理，并對項目建設過程進行跟蹤調查、分析和監督。

第十二條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組建，報實施單位總經理核準；項目經理對項目的實施情況負完全責任。

第十三條 投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報審批核準。

第十四條 由項目負責人書面報告投資項目變更理由，按報批程序及權限報送公司有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第十五條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經濟損失的，應追究其個人責任。

第十六條 投資項目的中止或結束。項目負責人及相應機構應及時總結清理項目情況，并以書面形式報至公司，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關手續。

第十七條 項目投產運行后，效益良好，對立項部門和個人、建設部門和個人追加獎勵。

第十八條 實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的，將視情節給予撤職、降級、扣發工資、獎金等處理。

第十九條 未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會議議研究決定。

第二十條 本制度自頒布之日起實施。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇三

為了做好城投公司(以下簡稱公司)固定資產投資統計管理工作掌握固定資產投資計劃的執行情況,更好地推進項目實施,并進一步夯實投資統計基礎工作,規范公司固定資產投資統計工作,提高數據質量,根據《中華人民共和國統計法》及省、市、區的有關規定,結合公司實際情況制訂本辦法。

本辦法規定了固定資產投資統計范圍及有關管理內容和方法,適用于公司各部門固定資產投資統計工作。凡列入公司固定資產投資計劃的以及計劃外的項目包括新建、改擴建、維修等項目均在統計范圍內。

嚴格貫徹執行國家、省、市、區有關的法律、法規。堅持“不得謊報、漏報、瞞報、遲報和誤報”和數出一門的原則確保投資統計的及時、準確、全面。

公司財務部是公司固定資產投資統計工作的統一管理部門,其具體職責是:貫徹執行公司統計工作管理的有關規定對各部門進行業務指導;按照區統計局和公司的要求統一對外上報各種報表;有權對各部門上報的固定資產投資情況的真實性進行檢查監督,對不真實的情況有權提出處理意見。

各部門要有專門人員負責統計工作,項目代表負責所屬項目的數據統計,具體工作如下:

1、項目代表每月20日與各施工單位聯系,取得本月項目實際進度,審核后,要求各施工單位于23日前將該項目工程進度表完成簽章(必須有施工方、監理方及我公司三方簽章),于每月23日17:00之前交公司財務部,由財務部統一匯總后按照規定的時間上報有關部門。

2、項目代表每月20日與房屋征收部門聯系,收集項目征收款的支付情況,并告知財務部,由財務部負責于25前到區土儲中心復印相關票據,及時統計入固投報表。

3、項目代表必須按項目建立各項目固投完成情況統計臺賬,一個項目一個臺賬,及時掌握所管項目的固投完成情況,臺賬做到每月更新。

4、公司財務部根據項目代表上報的工程進度表及其他費用支付憑證,及時、準確填報固定資產投資統計報表,并按區統計局、區發改局規定的時限上報。并同時完善公司固投統計臺賬、固投資料的整理等。

新入庫億元項目公司財務部必須于當月15日前上報區統計局,該項目代表必須于13日前準備好以下資料:

2、與施工單位簽訂的施工合同(主體工程施工合同);

3、項目現場照片;

4、項目立項審批、核準或備案文件;

5、項目建設施工許可證;

6、項目的整體設計;

7、項目可行性研究報告;

8、國有土地使用權證(或合同);

9、項目規劃許可手續;

10、項目環評文件;

新入庫項目證明材料原則上應該有(1)-(10)項,至少上報(1)(2)(3)(4).其他項必須盡快補齊。入庫資料每一個項目一個文件,按照上述順序復制到一個word文件中,文件名稱:項目名稱+項目編碼。doc(項目編碼由統計人員提供),紙質資料復印件交一份給公司財務部保存。

本辦法執行情況由財務部每月進行檢查和考核,考核內容為本辦法規定管理內容部分,考核情況與公司有關獎勵考核辦法掛鉤。未按本辦法完成工作,不按時限提供資料的項目代表,經財務部考核不合格的,按200元/次進行處罰。

本辦法由財務部負責解釋,自發布之日起實施。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇四

1、辦公室做到下班關好門窗,切斷電源,關閉電源。查到一次罰款10元。

2、辦公室重要的文件、資料要及時送檔案室保存,個人存放文件、資料要妥善保管,不要亂放亂丟,如有遺失影響工作,責任自負,視情節輕重進行處理。

3、辦公室鑰匙自行保管,不得轉交本室以外的人員使用,嚴禁將外人單獨留在辦公室內玩耍。

4、個人的現金,票據等貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜,如有遺失,損失自負,公司概不負責。

5、不準在辦公室內焚燒雜物、紙張,不準亂接電源、燒電爐,認真做好防火工作。

6、各部門辦公場所內,均須保持整潔,地面不得有垃圾、污物、廢棄物等、

7、辦公桌上的.文件夾等辦公用品要分門別類整齊擺放,個人物品除茶杯外不得擺放在辦公桌上。

8、工作場所內之走道及階梯,每日清掃一次,并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。

9、各工作場室內,應嚴禁隨地吐痰、亂丟煙頭。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇五

第一條為了規范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。

第二條本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部（以下簡稱投資部），其職責范圍另文規定。

第五條各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第六條各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。

項目分析內容包括：

１、市場狀況分析；

２、投資回報率；

３、投資風險（政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；

４、投資流動性；

５、投資占用時間；

６、投資管理難度；

７、稅收優惠條件；

８、對實際資產和經營控制的能力；

９、投資的預期成本；

10、投資項目的籌資能力；

11、投資的外部環境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核?？偛恐鞴茴I導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

第八條投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批；200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

第十條總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

第十二條各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。

第十三條各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

１、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

２、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇六

第一章總則。

第一條為了規范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。

第二條本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部（以下簡稱投資部），其職責范圍另文規定。

第二章項目的初選與分析。

第五條各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第六條各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：1、市場狀況分析；2、投資回報率；3、投資風險（政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；4、投資流動性；5、投資占用時間；6、投資管理難度；7、稅收優惠條件；8、對實際資產和經營控制的能力；9、投資的預期成本；10、投資項目的籌資能力；11、投資的外部環境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核?？偛恐鞴茴I導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

第三章項目的審批與立項。

第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目。

建議書。

可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟。

合同。

書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

第十二條各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。

第十三條各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

第四章項目的組織與實施。

第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

1、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

第五章項目的運作與管理。

第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。

第十七條凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部；持股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

第六章項目的變更與結束。

第二十條投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

第二十一條投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第二十二條項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。

第二十三條投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

第七章附則。

第二十四條本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執行和辦理。

第二十五條本暫行規定由本公司董事會負責解釋。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇七

為了搞好太藍新能源投資新建改建廠房基建工作，提高工程質量，特制定本制度。

本制度所指基建系本公司投資新建、改建、擴建的各種房屋建筑、辦公室裝修、土木工程、設備安裝（不含工藝生產設備）、管道敷設等基建工程。

本制度適用于本公司投資新建、改建、擴建的各種房屋建筑、辦公室裝修、土木工程、設備安裝（不含工藝生產設備）、管道敷設等基建工程的管理。

5.1歸口部門及職責

工程部為太藍新能源公司基建管理工作的歸口管理部門，負責太藍新能源公司基建工作的管理；負責對基建工程預算編制，決算管理；負責組織財務/審計、采購、運營和使用部門共同對基建工程的驗收；負責聯系有關部門基建工程驗收后辦理移交手續。

5.2相關部門及職責

5.2.1財務部負責對基建工程預算的審核；參與對基建工程的驗收。

5.2.2工程部職責：

負責對與生產相關聯的基建工程的驗收；

負責參與基建工程的設計審查、施工隊伍資質審查和竣工驗收工作；

負責加強與生產相關聯的基建工程以下方面的安全監督；

在簽訂基建工程合同的同時，應同承包方簽訂安全責任書；

檢查基建外包工程人員進入現場前是否經安全知識和安全工作規程培訓并考試合格；

建立基建工程安全管理資料檔案。

5.2.3采購部職責：

5.3 領導職責

5.3.1本廠廠長負責本管理制度的審核批準工作；負責本廠基建工程的預算及施工合同的批準；負責督促歸口部門加強對我廠基建工作的全面管理。

5.3.2運營中心負責督促本部門加強基建工程的過程管理，降低成本，確保各工序質量，提高效率，做好基建工程預決算工作、基建工程組織驗收工作，對管理督促不嚴、組織驗收不力而導致本廠基建工程未達到設計要求、預算嚴重超支、基建工程的嚴重質量問題等負領導責任；對本管理制度的有效執行負責。

5.3.3財務產權部負責人負責督促本部門加強太藍新能源公司基建工程預算的審核，實時監控基建工程預算執行情況，對審核不嚴、監控不力而導致本廠基建工程預算嚴重超支負領導責任。

5.3.4審計部門負責人負責督促本部門加強太藍新能源公司基建工程的全面審計，督促本部門審計人員經常深入施工現場，查看施工技術、工序、方法等，作好工程記錄（如隱蔽施工記錄），驗證各種技術簽證，掌握第一手資料，確?；üこ倘^程經濟活動的真實性、合法性和效益性。并對本廠基建工程項目管理活動審計監督的全面性、準確性、及時性負領導責任。

5.3.6工程部ehs負責人負責督促本部門安監人員加強與生產相關聯的基建工程的安全管理。對承包方的資質審查是否嚴格；是否同承包方簽訂安全責任書；作業環境是否安全、施工安全是否有保障；是否對承包方所用施工機械、工器具、安全防護設施進行全面安全檢查；施工中發生違章行為安監人員是否及時制止，給予經濟處罰，必要時應是否下發停工整改通知單，停止工作等。對上述是否有效執行安生部長負領導責任。

5.3.7工程部負責人負責督促本部門加強對與生產相關聯的太藍新能源公司基建工程的驗收。

5.3.8廠屬基建工程使用部門負責人負責督促本部門按設計相關要求對基建工程進行驗收。

6.1基建工程的前期工作

6.1.1基建工程設計、施工，必須以國家頒發的最新標準，規定和設計施工技術規范為依據。

6.1.3工程預算，應根據施工圖紙，參照國家相應時期定額或其它文件、規范規定及業主對工期、質量有要求和市場實際，由雙方協商，合理確定預算價。工程預算需經過有關部門審核，方可交付施工。

6.1.4工程開工應具備以下條件：

6.1.4.1計劃投資批準文件；

6.1.4.3生效的合同書；

6.1.4.4施工概預算；

6.1.4.5工程需用材料有著落。

6.2施工管理

6.2.1施工中的技術管理

6.2.1.1施工前必須進行技術交底工作。

6.2.1.3根據合同，嚴格實行質量監督，并作好質量鑒定記錄。

6.2.1.4基礎土石方開挖完，應組織有關技術人員對基槽鑒定驗收，合格后方可進行下道工序。

6.2.1.5一切工程應嚴格按圖施工，嚴禁偷工減料，施工中遵守規程和規范，未經批準不得擅自更改。

6.2.2施工現場管理

6.2.2.1施工隊伍由計劃與市場營銷部負責組織有關部門對施工單位進行考評，如需要招投標應按招投標管理辦法執行。

6.2.2.2施工合同中指定的.甲方代表應到施工現場，負責監督施工安全、質量，嚴格按照設計要求監督施工。如發生粗制濫造不符合質量標準的工程項目，應采取返工或相應的補救措施，由此而造成的一切費用，概由施工隊伍負責。

6.2.3施工工程質量管理

6.2.3.1各種施工工程應嚴格按國家頒發的各種標準和各種規范進行。

6.2.3.2工程質量，應分階段驗收，隱蔽工程在覆蓋前進行現場驗收，并作好施工記錄。

6.3基建工程竣工、驗收

6.3.1工程竣工后，由雙方及相關科室按照施工圖紙，國家頒發的規范嚴格細致進行驗收，經驗收認為合格后方可竣工決算。

6.3.2工程竣工后應具有下列資料：

6.3.2.1竣工圖（包括設計變更圖）。

6.3.2.2施工分期及隱蔽工程驗收記錄。

6.3.2.3主要材料的合格證書（代用材料批準手續）。

6.3.2.4混凝土施工日記。

6.3.2.5混凝土試塊數據。

6.3.2.6鋼筋及焊接頭的試驗記錄。

6.3.2.7各種數據尺寸，標高位置的檢查記錄。

6.3.2.8結構體的重大問題處理記錄。

6.3.3工程竣工后，由計劃與市場營銷部聯系相關部門進行驗收，并做好驗收記錄。

6.3.4施工過程中，隱蔽工程要及時進行驗收，并做好簽證及記錄工作。

6.3.5驗收要求按照國家規定的有關工程技術驗收規范進行。

6.3.6驗收通過后，聯系有關部門辦理工程移交手續，并匯報到有關單位及廠部審批。

6.4工程預算、決算管理

6.4.1嚴格執行國家有關基建工程預決算的政策、法律、法令，參照國家相應時期定額或其它文件、規范規定及施工圖紙及施工方案、業主對工期、質量有關要求和市場實際進行工程預決算。

6.4.2根據工程設計圖紙在施工前編制預算，提請計劃、財務、審計部門審核、報請主管廠領導批準。

6.4.3經主管廠長批準的預算連同施工合同，報財務部門，作為工程預付款，工程進度拔款的依據。

6.4.4工程竣工驗收合格后，發承包雙方應當按照下列規定進行竣工結算：

6.4.4.1承包方應當在工程竣工后的合同約定期限內提交竣工結算文件。

6.4.4.2發包方應當在收到竣工結算文件后的28天內予以答復，并向承包方提出竣工結算審核意見。

6.4.4.3承包方在收到竣工結算審核意見一個月內辦完一切決算手續，資料（特別是竣工圖）全部歸檔、工程才算正式交付使用。

6.4.4.4施工單位竣工后28天內應提交結算文件。

6.4.5按計劃下達的月維護任務，在次月結算。

7.1本管理制度由運營管理中心負責檢查督促。

7.2本管理制度按《重慶太藍項目管理績效考核辦法》考核。

8.1本管理制度由工程部和運營中心負責解釋。

8.2本制度自之日起實施。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇八

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇九

為合理使用公司通訊工具,提高工作效率,合理控制費用開支,特制定本制度。

通訊工具是指電話、手機、傳真機。

公司所有通訊工具由行政部統一管理。行政部監督本制度的執行情況,財務部配合行政部執行本制度。

1、通訊工具(手機除外)由行政部統一購配,任何部門或個人領用須登記《通訊工具領用表》。

2、配備電話一部、電腦一臺,公司領導配備電話兩部。

3、根據業務需要,各部門可申請配置一部傳真機。

4、視工作需要,為職員配備其它通訊工具。

1、為部門配置的通訊工具,由該部門負責日常維護管理;。

2、由個人使用的通訊工具,辦理領用手續并負責日常維護,到期歸還。

3、下班后傳真機應設置自動接收狀態。

4、除在家里能接電話以外,手機應該保持開機狀態,對公司的電話有呼必應;。

5、未經行政部同意,任何部門、職員均不得擅自移動、增裝或拆除通訊設備。

6、個人使用的通訊工具,應妥善保管,不得損壞和遺失,如有損壞,由個人承擔維修費用。

7、所有員禁止使用手機彩鈴。違者每次罰款100元。

8、禁止打私人電話,違者每次罰款元。

9、接聽電話時,盡量放低聲音,以免影響他人工作;其他人也應避免在其身旁說話,打擾接聽電話人的接聽效果。

三、費用管理。

1、部門負責人應嚴格控制本部門長途電話的使用,個人應自覺遵守使用制度,節約通訊費用開支。通訊費實行《核定包干、統繳清扣、超支不補、年終匯算》辦法。

2、每人每月手機、電話包干費用如下表。

(1)手機包干標準:。

(2)話費包干標準:。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇十

第一條為了規范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，文秘資源網穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。

第二條本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部（以下簡稱投資部），其職責范圍另文規定。

第二章項目的初選與分析。

第五條各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第六條各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：1、市場狀況分析；2、投資回報率；3、投資風險（政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；4、投資流動性；5、投資占用時間；6、投資管理難度；7、稅收優惠條件；8、對實際資產和經營控制的能力；9、投資的預期成本；10、投資項目的籌資能力；11、投資的外部環境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核?？偛恐鞴茴I導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

第三章項目的審批與立項。

第八條投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批；200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

第十條總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的.可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

1

2

3

第十二條各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。

第十三條各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

第四章項目的組織與實施。

第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

1、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。

第十七條凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部；持股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定。

第六章項目的變更與結束。

第二十條投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

第二十一條投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第二十二條項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇十一

1、有符合流程及規定銷售訂單支持。

2、依據市場分析和預測,確能保障銷路。

3、依據總公司任務或者月季預算。

1、商品購入一律實行訂單管理制,凡是采購商品(無論是主營商品或外購商品或公司內部進貨還是當地采購)均需要填寫采購定單。

2、各分公司采購商務根據本公司庫存、銷售情況,以及隨時收集的儲運和銷售人員提出采購建議,及時填寫請購通知單,并上報至主管業務部門經理。

3、主管業務部門經理根據市場及經營情況審批合理采購計劃,并簽字認可后,報業務副總經理或總經理審批。

4、經總經理審批后采購訂單由采購商務員統一執行。

(1)集團內部統一購貨,由采購商務人員統一向集團內各分公司訂購,確認采購訂單生效。

(2)集團外部購入,由采購商務員或指定專人統一購貨,并在確認采購訂單生效后向商務統計崗申請外購商品編號。

5、分公司采購商務員確認采購訂單生效后,應于當日將單據其他聯次傳送給儲運、統計、財務主管。

6、財務人員根據采購訂單對到貨后入庫金額進行復核、監控。儲運商務根據采購訂單對庫房貨物存放地點做好接貨準備,對貨物到貨周轉情況提供信息。財務主管對資金作出合理安排。

7、對未按定單方式進行管理的商務及負責人進行經濟處罰。

8、定單按月分類單獨歸檔、備查。

1、采購商務接受由銷售業務部門經理所下采購訂單。

2、采購商務審核銷售業務部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業務部門,發出合格采購訂單。

3、采購商務將采購訂單發給儲運商務,由儲運商務做接貨準備。

4、采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發給供應商。

1、銷售業務部門發出付稅或付匯通知。

2、資金商務填寫支票借款單,到財務部審批備案。

3、資金商務傳遞數據,通知財務部當日用款。

4、資金商務持簽字后借款單到財務部借支票。

5、資金商務將支票送到海關或銷售業務部門。

6、每周由資金商務報給財務部資金計劃,每季報銷售業務部門作資金盤點。

1、目的。

(1)開展在途商品管理,監控各分公司、供貨商各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。

(2)監控集團公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環節中狀態。

(3)在途商品管理工作側重于對貨物在途時間、在途數量、在途金額及供應商發運能力控制。

(4)跟蹤集團公司和供應商及分公司之間調撥商品在途時間、數量和金額,為相關部門提供真實和準確在途信息。

2、國內在途意義。

(1)為貫徹集團公司物資管理目標,在各個物資流通環節監控到每一件貨物,商務部開展了國內在途業務。

國內在途:主要指分公司之間因內部銷售而產生在途商品。

(2)在途商品定義:貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權,正在運輸途中或已運達企業但未驗收入庫商品。

3、國內在途目的。

(1)監控分公司在途商品管理,明確銷售業務部門、運輸公司、分公司各方面責任。

(2)對分公司在運輸途中產生在途商品數量、金額以及狀況進行監控,縮短運輸時間,加快物資流通速度,提高資金周轉速度。

(3)收集、匯總、加工、整理在途數據,掌握物流信息,根據在途數據進行分析,發現問題促使銷售部盡快解決。

4、在途商品確認。

集團公司財務部傳遞銷售給分公司發票清單及銷售數據和商務部向地區分公司發送的發貨信息及時傳送到相應分公司商務統計崗并經對方確認生效后,即視為在途商品。

分公司商務統計人員每日接收發貨信息后,根據實際到貨數量統計本公司在途情況,并逐日向集團公司商務部傳送在途數據。對超出正常期限在途商品標注、說明,便于供應商及時協調與解決。對未按規定進行監管或雖已監管但未及時準確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔,同時責任人應寫出書面報告上報總經理。

6、國內操作流程。

(1)集團公司商務部采購商務員將到貨清單遞交商務統計。

(2)商務統計根據《到貨登記單》和《商品入庫單》及發貨清單核減在途商品數量、金額和計算在途時間。

(3)商務統計將到貨清單上商品與實際到達商品差異表傳遞財務部。

(4)財務部依據商務統計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續。

(5)商務統計將在途商品差異信息傳遞相關部門。

(6)對在途時間監控:掌握商品貨運周期。同時,注重發現長期未到,滯留途中貨物情況,促使銷售業務部門盡快解決提高物流周轉速度,加快資金周轉,搶占市場。

(7)對商品在途數量、在途金額監控:使分公司掌握在途商品規模及占用資金量大小,促使銷售業務部門加緊運輸力度,加速資金周轉。

(9)生成結果:對分公司在途商品管理,側重于從商品在途數量、在途金額;在途時間,供貨商運作能力方面提供在途信息。

7、國內在途程序所需數據:財務數量+以銷未提=統計結存。

(1)銷售數據:資金商務收款臺銷售庫數據(已銷數)和庫房提貨數據(已提數)進行核對后,生成已銷已提商品數據庫,包括銷售單號、銷售日期、發票號、商品編號、代理編號、數量、單價、金額等內容。

(2)入庫數據:各分公司商品入庫數據包括入庫單號、入庫日期、發票號、商品編號、數量、單價、金額等內容。

8、核對依據:以銷售方發票號作為核對依據,依據每張發票發票號、商品編號,同分公司入庫單上發票號和商品編號自動進行核減生成各地在途商品信息。

9、國外在途商品管理。

(1)定義。

〈1〉在途存貨:包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨。

〈2〉商務部在途商品:進口商對集團公司進行銷售并開制發票,貨物尚未運抵各目的地商品。商務部對在途商品管理主要通過核對進口商發票和分公司入庫單據,監控公司在途物資狀況,多角度、多側面反映物資流通狀況。

(2)意義。

〈1〉開展進出口商在途管理,跟蹤進出口商、分公司各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。

〈2〉監控進出口商至集團公司或分公司物資流通過程,對貨物在各環節中狀態進行實時監控、過程監控,檢查進、出口商運作能力,降低風險系數。對在途商品管理工作,側重于對長期在途商品及進出口商發運能力控制。

10、具體物控工作流程。

(1)工作內容:依據進口商發貨資料核對公司入庫信息,獲取在途數據。

(2)進口商發貨,商務部采購商務接收各種發貨資料流程。

〈1〉商務部采購商務每日接收進口商和銷售業務部門各種發貨資料。進口商涉及單據有:發貨通知書、裝箱單、發票、進口發貨單、訂單。銷售業務部門單據:貨物清單。

〈2〉商務部采購商務整理各種單據,并分別在登記本中詳細記錄。

〈3〉核對裝箱單與發票中商品品名、型號、數量、金額,保證單據配套性、一致性。

〈4〉核對裝箱單與銷售業務部門貨物清單。檢驗單據中發票號、發運編號、發貨日期、品名規格、數量等信息是否一致,還有貨物清單、銷售業務部門制定分貨計劃,還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預計到貨時間。

〈5〉依據進口商發貨單核查每周進口商發貨規模。

〈6〉單據核對過程中,針對有問題單據向有關各方(進口商、銷售業務部門)進行必要信息反饋,補充、更正單據信息,最終進行存檔、備查。

〈7〉各種單據審核無誤后,將進口商系統發票錄入程序中。

(3)貨物抵庫,商務部商務統計核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫,采購商務人員填寫到貨登記單和入庫單。

實物運抵集團公司,采購商務按到貨、入庫流程,依據實到貨數量填寫相應國外到貨登記單和入庫單實物運抵各分公司,銷售商務開制銷售小票和內容相對應國外到貨登記單和入庫單辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫,采購商務在途崗可以通過單據上庫別欄信息加以區分。

〈2〉每日采購商務在途崗接收商務統計審核后到貨登記單和入庫單,在單據傳遞交接過程中要有相應交接手續,記錄在冊。采購商務在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發運編號等于在途統計息息相關內容,檢驗單據中各項填制內容是否一致。

〈3〉審核過程中注重進口商系統發票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應關系(一張發票針對一張貨物清單一張發票對應一張或多張到貨登記單;一張發票對應一張入庫單;一張到貨登記單可對應多張入庫單),將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動核減發票信息,通過報表顯示在途變化情況。

(4)單據查詢流程。

(5)報表預覽、打印流程。

(6)在途數據傳輸流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度:在途時間、在途數量、金額、進出口商運作能力。

〈3〉分析重點:統計長期在途商品(在途時間超過一個月),定期向銷售業務部門反饋,促使銷售業務部門盡快解決。

11、損失調賬:貨物在運輸過程中,因丟失、損壞而產生差異情況,在途崗與銷售業務部門協商后,進行賬面調整。

(1)屬于進出口商責任,造成貨物丟失調賬方法。

〈1〉貨物丟失,銷售業務部門查清責任,落實賠償事宜。

〈2〉銷售業務部門開制銷售小票,將丟失貨物進行銷售,即視同銷售給索賠責任人。

〈3〉以銷售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫,采購商務在途崗核減在途商品。

(2)屬于運輸公司責任,致使貨物丟失調賬方法。

〈1〉銷售業務部門在確認貨物丟失的同時通知商務部。

〈2〉銷售業務部門落實賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務部(要求通知單有銷售業務部門經理簽章,附有賠償款的證明資料)。

〈3〉商務部商務統計依據索賠通知單,核減在途差異。

12、代運商品:索賠、贈品、配件、樣機等貨物。

(1)辦理原則:所有權屬于集團公司銷售業務部門,無價格或價格為零代運商品,運抵目的地后,需辦理入庫手續。

(2)具體操作方式:提供該類商品在途信息,同時,定期反饋代運商品在途情況,督促銷售業務部門盡快辦理入庫。

13、匯總分公司商品在途數量、在途金額一覽表。

(1)分公司各銷售業務部門在途商品一覽表。

控制每批貨物在途時間、在途數量、在途金額。對于長期未到貨商品,應及時提請銷售業務部門重視,確定貨物滯留原因,加速運輸,縮短貨物周轉時間,降低或減少貨物風險。

(2)分公司銷售業務部門主要商品進貨概況(按商品大類)。

按銷售業務部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。

14、匯總分公司在途時間一覽表。

(1)分公司入庫商品貨運周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時間一覽表。

〈1〉控制入庫商品運輸周期,加快運輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時間,及在途商品占壓資金量大小。

〈3〉監控供貨商發運能力,加速貨物周轉,降低風險系數。

(一)商品到貨、接貨和驗收管理。

商品到貨是庫房管理工作開始,是商品驗收前期準備工作,其工作好壞直接影響到商品驗收工作質量。為保證商品到貨和驗收工作及時準確完成,提高驗收效率,要求對商品數量和規格及外包裝質量和運輸情況進行檢查和確認。采購商務認真按照要求填寫單據,保證商品在途管理工作順利開展,為商品保管保養奠定良好的基礎。

1、接貨規定:分公司采購商務每天根據總公司發送到貨信息,以到貨通知單形式于當日通知儲運商務,以便其及時組織人力、物力,調劑存貨場地。

2、操作流程。

(1)采購商務必須提前三天將需入庫商品詳細清單交給儲運商務,確定商品編號、數量、到貨日期。

(2)商品抵達指定庫房后,采購商務和儲運商務依據到達貨物清單共同清點商品種類、拆包、分包點驗。按商品的品種、規格、型號核對實物質量和實際到貨數量及檢查外包裝質量,是否破損,把好入庫前數量、質量關。

(3)商品驗收后,采購商務立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數據準確、內容完整、及時迅速。要填寫部門、庫別、到貨日期,在裝箱單號處填寫供應商全稱。詳細填寫商品的品名及規格、單位、數量,備注欄處填寫商品編碼和發票號或貨單號。如果發票未到達,待采購商務拿到發票后,填寫入庫單備注欄。單獨注明有外包裝破損或質量問題商品及數量。雙方在《到貨登記單》簽字確認,各分公司內部調撥商品也要填寫《到貨登記單》。

(4)《到貨登記單》填寫后,必須由采購商務、儲運商務共同簽字確認后方可有效。

(5)商品到庫當日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫手續,填寫《商品入庫單》。如未能在規定時間內辦理入庫手續,儲運商務有權拒絕發貨并責成當事人寫出書面報告報總經理或授權人對其進行處理解決。

(6)采購商務和儲運商務應妥善保管好到貨登記單,以便查詢,商務統計根據到貨登記單審核入庫單正確性,同時便于核減在途數量。

3、《到貨登記單》出現錯誤情況時,儲運商務要求采購商務重新辦理。

(1)有涂改痕跡,內容和項目不清楚和不完全。

(2)商品編碼和規格名稱與集團公司不一致。

(3)數量不正確。

(4)《到貨登記單》格式、使用說明、單據辦理和各聯次留存及傳遞過程。

第一聯、采購商務,第二聯、儲運商務,第三聯、商務統計,第四聯、財務會計。

(二)商品驗收入庫管理。

1、入庫目的。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開展和商品入庫環節準確性、及時性、完整性。

(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎數據,保證在途控制環節暢通,更好地為銷售業務部門服務。

(3)把好審核關,為財務成本核算準確及時提供必要條件。

2、入庫操作辦法。

(1)商品驗收完畢,填寫《到貨登記單》后,采購商務依據《到貨登記單》內容在當日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發票內容填寫入庫單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫手續。采購商務在辦理入庫手續時,根據《到貨登記單》到商務統計處核對商品編號,無誤后及時填寫《商品入庫單》。

(2)入庫單由采購商務填寫,儲運商務簽字。

〈1〉按單據規定項數填寫商品種類數。

〈2〉填寫商品歸屬部門、庫別、入庫日期。

〈3〉按照《商品入庫單》規定內容填寫商品編號、數量、名稱、金額。

〈4〉填寫《到貨登記單》號和供應商名稱。

〈5〉《入庫單》備注欄處注明到貨時間,按照商品順序填寫發票號和金額。

〈6〉相關人員填寫姓名及人員編號。

〈7〉特別注意商品編號、名稱及規格必須與公司保持一致,要求商務員字跡清楚、內容完整、數據準確和及時迅速。

(3)批量到貨如果到貨數量不全,采購商務應根據實際到貨數量,隨時辦理入庫手續,做好該批商品收欠登記手續。

(4)儲運商務先統計到貨前數量、后統計到貨后數量,再倒擠出到貨數量。

(5)填寫好入庫單應由儲運商務簽字審核,傳真fax件與原件核對,到貨登記單與入庫單核對后,并確認后蓋章貨收訖后,方能生效。入庫單不得涂改。

(6)消耗品和不必逐個檢驗商品,由采購商務和儲運商務共同清點數量后,當時辦理入庫手續,填寫《商品入庫單》。

(7)儲運商務依據庫房情況整齊碼放,及時建立、增加垛卡,登賬。

3、出現錯誤情況,儲運商務拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項目內容不清楚,不完全。

(2)缺少采購商務和總經理或授權人簽字。

(3)商品項數超過單據規定要求。

(4)商品編碼和規格名稱與集團公司不一致。

(5)《商品入庫單》格式與使用辦法。

第一聯、儲運商務記賬,第二聯、財務會計存檔,第三聯、商務統計記賬,第四聯、采購商務存查。

5、入庫核算:商品、材料入庫后,經辦人應持入庫單第二聯(即財務聯)增值稅發票的發票聯和抵扣聯,及時到財務部辦理付款或報銷手續。財務根據入庫資料及發票、定單信息經復核無誤后及時做商品增加賬務處理。

(三)外購商品管理。

1、外購商品規定:由于經營需要而到集團外部采購貨物行為屬于外購管理范圍。

2、操作流程。

(1)采購商務或銷售人員進行采購前,應填寫請購通知單由總經理或授權人簽字確認后方能到財務借款外購。

(2)借款后必須在一周內辦理完驗收、報銷手續。

(3)采購商務或銷售人員在進行賒銷采購前,應由總經理或授權人簽字同意,并填寫賒銷采購專用欠款登記單,同時單據上加蓋本公司公章方能進行欠款采購。

(4)一次性外購必須辦理直接入庫、出庫手續,辦理時必須持入庫單、與之對應銷售單,并持實物進行驗收。

(5)特殊情況不能持實物驗收,應經過總經理或其授權人審批同意,并持用戶收貨證明,方可辦理入庫手續。

(6)凡外購商品一律辦理入庫手續,辦理時到儲運商務處驗收后加蓋貨收訖章,方能到財務報銷。

(7)銷售單與入庫單編號、名稱、數量必須一致,銷售金額必須大于入庫金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購商品不允許有庫存積壓。

(9)必須由采購商務或指定專人辦理采購、報銷、驗收手續。

(10)外購商品不允許做欠款銷售。

(11)如不符合規定,應報分公司總經理審批后方能辦理驗收手續。

(12)一次性外購為便于統計與管理,應把入庫單與銷售單捏對粘貼,進行入賬和留存。

(13)所有外購商品實行比率控制,一般不得超出當期進貨額(除稅)7%,特殊情況需報分公司管理部門批準。

(14)商務員或銷售人員因違反規定而帶來一切后果,均視同個人行為,并不代表公司名義,公司不承擔任何責任。

3、有關一次性外購特殊規定:非本公司主營產品,為滿足用戶特殊要求或為銷售合同執行,而一次性采購商品。

(四)暫存商品管理。

1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續。

(1)接貨時由于發現包裝破損或嚴重質量問題暫不能辦理入庫商品。

(2)由采購商務負責與供應商交涉聯系解決某些問題,而暫不能及時辦理入庫手續。

(3)公司已經處理后積壓及報廢商品。

(4)由于其他原因經總經理批準暫時放置庫房里商品。

(5)待點驗商品:商品已到,尚待驗收入庫商品,當月份終結,仍應包括在商品采購賬戶余額內。

2、規定。

(1)暫存商品應單獨設置庫區,與正式商品區別碼放。

(2)進入暫存庫貨物應填寫《暫存入庫單》,領取暫存庫貨物應填寫《暫存出庫單》。

(3)對于暫存庫貨物,應設立備查賬,隨時登記入庫、出庫情況。

(4)對未按規定手續辦理而而造成損失,上報總經理或授權人對當事人進行處理解決。

(5)單據格式及使用說明:第一聯、經辦人存查,第二聯、商務統計記賬,第三聯、儲運商務記賬。

(五)購入商品計價:按實際價值入賬:買價+買方負擔外埠運費、裝卸費、保險費+途中合理損耗+關稅估價。

1、集團公司內購入存貨:其估價入庫依據應是集團公司提供發票清單及銷售記錄。

2、集團公司外購入存貨,其估價入庫依據應以采購訂單注明價格扣除稅后估價入庫。

3、凡是按估價成本入賬,在收到發票等結算憑證后均需調整為實際成本。

(1)如估價金額與實際金額一致,只做賬務分錄調整,可用原入庫單復印件。說明內容:原入庫單號、估價賬務時間、憑證號。

(2)當估價金額與實際金額不一致時,必須沖銷原入庫單,重新辦理入庫手續,財務據此處理賬務。

4、公司用現金采購進貨要有供應商已收款證明,收取供應商進貨發票,沒有發票則不能入賬。

5、如果供應商不開進項發票,則公司采購進貨費用不能通過銀行結算,支付現金或通過內部賬戶。

6、進貨發票在同一個月內入賬,可不受開票日期限制,否則要用暫估價入賬。

7、暫估價入賬需要有上一批次進貨發票復印件或暫估價抵扣憑證。

8、供應商銷貨清單即本公司進貨清單,需要有發票專用章和財務專用章,填寫不含稅價。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇十二

第一條為規范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化、規范化、程序化，特制定本制度。

第二條公司及各成員企業在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條公司及各成員企業的重大投資項目應由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經理或項目負責人組織實施。

第四條所有投資項目在報批立項之前，有關人員應負有保密責任。

第五條各投資項目的選擇應以公司的戰略方針和十年規劃為依據，符合國家或國際產業導和公司投資結構平衡政策。

第六條投資項目的選擇應經過充分調查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠和有效。

第七條投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

第八條投資項目的審批權限，由公司總經理審批后報公司董事會審批立項。

第九條所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司分管領導審核，然后按項目審批權限呈總經理或行政辦公會議直到董事會會議，進行復審或全面論證。

第十條由公司總經理主持項目論證會，對項目的合法性、前期工作內容的完整性、基礎數據的準確性、財務預算的可行性及項目規模、時機等因素進行實地考察，或聘請專家小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的.重大項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。

第十一條實行項目經理負責制。各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，委派人對總經理負責；公司投資管理部對項目建設進行歸口管理，并對項目建設過程進行跟蹤調查、分析和監督。

第十二條各投資項目的業務班子由項目負責人負責組建，報實施單位總經理核準；項目經理對項目的實施情況負完全責任。

第十三條投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報審批核準。

第十四條由項目負責人書面報告投資項目變更理由，按報批程序及權限報送公司有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第十五條項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經濟損失的，應追究其個人責任。

第十六條投資項目的中止或結束。項目負責人及相應機構應及時總結清理項目情況，并以書面形式報至公司，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關手續。

第十七條項目投產運行后，效益良好，對立項部門和個人、建設部門和個人追加獎勵。

第十八條實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的，將視情節給予撤職、降級、扣發工資、獎金等處理。

第十九條未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會議議研究決定。

第二十條本制度自頒布之日起實施。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇十三

第二條本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部(以下簡稱投資部)，其職責范圍另文規定。

第二章項目的初選與分析。

第五條各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第六條各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：1、市場狀況分析;2、投資回報率;3、投資風險(政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險);4、投資流動性;5、投資占用時間;6、投資管理難度;7、稅收優惠條件;8、對實際資產和經營控制的能力;9、投資的預期成本;10、投資項目的籌資能力;11、投資的外部環境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核?？偛恐鞴茴I導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

第三章項目的審批與立項。

第八條投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批;100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批;200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批;1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

第十條總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇十四

第一條為提高工作效率、創造良好工作環境,特制訂本制度。

第二條本制度適用于集團公司及所屬各分(子)公司、部門的辦公管理,各公司也可依據本制度精神自行擬定相應制度。

第三條愛崗敬業,保持積極的工作狀態,認真負責地完成本職工作和領導布置的工作任務。

(一)員工須服從領導安排;。

(二)對工作范圍內的事件盡職盡責,對個人能力范圍內的工作行為須負全部責任;。

(三)承諾或會議任務應按期完成。

第四條保持良好的工作秩序,樹立良好的工作形象。

(一)工作時間不大聲喧嘩、不唱歌、不打鬧嬉戲;。

(二)上班時間不得穿背心、短褲、拖鞋;男職員不準留長發,女職員不得穿超短裙。

第五條認真履行保密義務,做好保密工作。

(二)未經同意,任何人不得亂翻別人桌上文件、物品;。

(三)辦公室無人時,須鎖好門窗。因工作需要離開崗位時應將桌面上文件收起放好,并將電腦處于鎖定或其他狀態。

第六條注意辦公環境衛生,養成良好工作習慣。

(一)廠區內不準隨地吐痰或亂扔雜物;。

(二)廠區或者庫區內不準吸煙;。

(三)辦公場所注意講究衛生,保持良好的工作環境,做到辦公場所無蚊蠅、無灰塵。

第七條愛護公司財物,養成勤儉節約的良好習慣,提高成本意識。

(一)不浪費水、電、紙等資源和辦公易耗品;。

(二)按照相關要求使用辦公用品或車間設備;。

(三)愛護公司財物,不損壞公司財物。

第八條禮貌待人、文明用語,樹立良好個人形象。

第九條愛崗敬業,嚴肅工作紀律,上班期間不做與本職工作無關的事。

(一)不竄崗、閑聊、吃零食、唱歌、談論(包括利用電話談論)或爭執與工作無關的事;。

(二)不看報紙、雜志等與工作無關的資料;。

(三)不會見朋友、親屬等與工作無關的人員;。

(四)接聽私人電話應盡量控制在3分鐘內;。

(五)上班時間內不偷懶睡覺。

第十條電話使用。

(一)電話使用必須使用禮貌用語,電話接通后必須自報部門、單位;。

(二)電話使用語言應簡明,切忌語言含糊不清;。

(三)不利用公司辦公電話撥打私人電話;。

(四)任何人員在利用電話進行交談時應有強烈的保密意識,不得與無關人員談論公司事務,不得在無關人員在場的情況下討論涉及公司秘密的事項。

第十一條電話接聽處理。

(一)辦公人員接聽電話時必須使用禮貌用語,應有較強的隨機應變能力;。

(二)重要電話接聽應做好電話記錄工作,將電話接聽內容記錄并及時傳達、回復;。

(三)語言要求:規范禮貌、簡潔耐心;。

(四)電話接聽時說:'您好+單位名稱';電話結束時說'再見!';。

(六)接聽電話要及時,一般電話鈴響不得超過3聲;。

(七)為防止電話長時間占線,接聽電話一般不宜超過3分鐘(特殊情況時可適當延長);。

(八)原則上不允許接聽私人電話,經領導批準后接聽私人外線不得超過3分鐘;。

(九)領導無暇接聽電話或拒絕接聽電話時,須靈活處理,可詢問對方詳細情況與來電事由以決定領導是否接聽。

第十二條傳真接收處理。

(一)做到及時接收傳達并做好接收登記工作,保證信息快速暢通;。

(二)保密性文件要做好保密措施,不能隨意放置在辦公桌上,并及時通知相關人員承辦處理。

最新集團公司投資管理制度（優質15篇）篇十五

(一)預付賬款管理規定。

1、預付賬款僅限于使用情況。

(1)各部門采購貨物,經驗收入庫后尚未收到發票對外付款。

(2)采購貨物對外預付定金。

2、預付賬款按部門和供應商或經辦人進行分類明細核算。

3、各公司對外采購付款,堅持貨到付款原則。

4、公司各部門對外采購付款,100萬元以上采購付款,由分公司總經理或其在人事部、財務部授權人(最多不超過2人)簽字、審批。100萬元以下采購付款,由各部門自行制定簽字權限,并報人事部、財務部備案后執行。

5、各經營公司對外預付賬款無論金額大小,均需按照原則并經總經理或其授權副總經理審批簽字后方可到財務部辦理審核、付款手續。

6、各分公司預付定金、必須提供購貨合同復印件及定單,經總經理審批后辦理。100萬元以上由財務總監或其授權者審批。

7、各分公司支付10萬元以上采購貨款必須具備條件。

(1)入庫單。

(2)采購合同或訂單、銷貨合同。

(3)收款單位驗貨單或入庫單。

8、各經營公司對集團公司外支付采購貨款具備條件,經總經理審批、財務審核后才可對外付款。

(二)預付賬款核算。

預付賬款按發生部門、經辦人、收款單位組織明細分類核算,往來賬核算員定期進行清理和催促報銷,對超過一個月預付賬款進行跟蹤核對,在合同約定期后五個工作日內報銷。

應付賬款按部門和供應商進行明細核算,按集團內外進行分類核算。財務人員應加強對應付賬款的管理,及時清理入庫未達賬項,確保余額真實反應。集團內部應付賬款必須按月對賬,對賬方法、流程、要求同應收賬款管理。按月報送對外長期(三個月以上)應付賬款及未付原因。

各公司在經營過程中所發生除進銷貨款以外代收等款項列入其他應付款進行管理,各公司應定期進行核對,并按月編報明細上報總經理及集團財務部。其核算按集團內、外部分類,按款項單位、性質進行明細核算。

專項支出(如批量購置家具、大型維修、裝修、廣告)借款時,應將批準的項目計劃報財務部。計劃內容包括項目總支出、明細項目支出計劃金額、項目完成時間、結算方式及結算時間等,財務部據此辦理付款。