崗位職責是我們對工作的自我要求，需要我們在實踐中不斷完善和提升。小編為大家準備了一些典型崗位職責范文，希望能夠為大家提供一些寫作思路和參考。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇一

1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業務員姓名，方便后續查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發票，并根據客戶需要開具發票或收據。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇二

2.建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。

3.積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

4.完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責。

1.財務經理：

1.2負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責財務檔案的管理工作。1.4完成總經理交付的其他工作。2.會計：

2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續齊備，字數準確，賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經理或財務經理交付的其他工作。3.出納：

3.1管理現金、銀行存款，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查詢銀行存款余額。

3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金首付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。

3.7完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求。

1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

2.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。

3.財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

5.財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

6財務人員工作調動或離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、會計檔案管理。

1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數、單據張數，有會計及有關人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應加以裝訂。

3.會計應按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇三

1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告。

2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。

3.負責會計核算、財務報表編制。

1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據。

2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作。

3）負責財產臺帳的登記、核對、保管。

4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門。

5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。

4.參與預算工作。

1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算。

2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析。

5.監督資金使用情況。

1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態。

2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。

3）配合其他會計進行有關帳務處理。

6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜。

7.負責財務部電算化會計工作。

1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。

2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理。

3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見。

8.負責會計憑證的整理及保管。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇四

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。

五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發空頭支票，不準簽發空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇五

重大資金支出實行集體研究嚴格執行貨幣資金業務審批制度，、1和決策，并建立責任追究制度。、按照支付申請、支付審批、支付復核、支付辦理的操作流程辦2理貨幣資金支付業務，不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

個人名章由本人或其授權人保管。嚴財務專用章由專人保管，、3禁一人保管支付款項所需的全部印章。

列違反銀行結算賬戶管理規定的行為：）擅自多頭開設銀行結算賬戶；1（1）偽造、變造證明文件開立銀行結算賬戶；2（）擅自改變銀行結算賬戶用途；3（）將單位款項以個人名義在金融機構存儲；4（）出租、出借銀行結算賬戶；5（）不及時撤銷應當撤銷的銀行結算賬戶；6（）其他違反銀行結算賬戶管理規定的行為。7（。不得有下列違反支付結算紀、支付結算符合《支付結算辦法》6律的行為：

工會現金管理制度，結合《工會會計制度》和《現金管理暫行條例》、根據《會計法》。

生順序逐筆登記，每日業務終了，應計算當日現金收支合計數和結余。

數，并與實際庫存數核對，做到賬款相符。

庫存數核對相符，做到“日清月結”

現應按批準權屬履行借款手續，因工作或業務需要臨時借款，、5金當面點清，工作或業務結束，督促及時結賬，禁止無故拖欠借款。

必除在規定范圍可以使用現金外，工會與外單位的經濟往來，、6須通過開戶銀行進行轉賬結算，現金結算按《現金管理暫行條例》規定執行。

《工會會計制度》和《人民幣銀行結算賬戶管理、根據《會計法》，結合工作實際制定本制度。辦法》、按國家金融機構的有關規定在銀行開設銀行存款戶。1按照業務發所有涉及銀行存款收支業務的辦理均由專人負責，、2，每日終了結出余額。生的順序逐筆登記“銀行存款日記賬”

“銀行存款日記賬”定期與銀行對賬，至少每月核對一次，如、3，調節相符。調節表經審核有差額，及時編制“銀行存款余額調節表”

人員復核簽章后，與銀行對賬單一并裝訂保存。、對銀行存款未達賬，認真查找未達原因，及時取得相關單據，4并登記入賬，保證賬賬相符，賬實相符。、單位之間經濟業務往來原則上均通過銀行轉賬方式結算。5確保資金安全。分不同地點保存，印鑒應分別保管，銀行票據、6、嚴格執行銀行結算規定。任何人不得出租或出借銀行存款戶，7不得簽發空頭支票和遠期支票，不得弄虛作假套取現金和銀行信用。

為規范《工會經費收入專用收據》等票據的使用和管理，結合實。

際制定本制度。

蛀、防鼠咬、防丟失。

“五項收入”僅限于工會依法取得的按照規定的使用范圍使用，、2內容、同號各聯次之間項目、金額準確，內容真實、填寫的項目完整、金額應完全一致、領購、使用、繳銷等工作符合規定，做到手續清、記錄清、責3任清收據使用完后，及時向上級工會等辦理相關校驗、注銷手續，按規定重新辦理領取手續。

轉讓收據或擅自處理空白聯和其它質量殘次不得有相互轉借、4無效聯的行為。

及時向上級工會等辦理對停止使用的收據做好清理登記工作，、5相關核銷手續。、銀行票據有明確的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節6的職責權限和程序，設臵登記簿進行記錄。

《工會會計制度》和《基層工會經費收支管理辦、根據《會。

計法》，結合實際制定本制度。法》。

辦理與工會工作無關的資金收付。，對工會經費實行、遵守《預算法》以及《工會預算管理辦法》3預算管理，編制預算報告，組織預算執行。

年度預算，做到格式統一，內容完整，項目明晰，依據充分，說明清。

楚，程序規范，簽章齊全，報送及時。

期末滾存經費結不得編制赤字預算。無重大支出項目的年度，、6余不得出現赤字。

照先有預算、后有支出的要求，做到有預算不超支，無預算不開支。

遇有特殊情況需要調整預算的，按照預算編制程序編制調整預算并經。

本級工會委員會同意后執行。、定期分析預算執行情況，及時研究解決預算執行過程中存在11的問題，強化預算約束力，確保預算貫徹執行。

“以領代報”或、每筆費用開支據實報銷，不得“以撥代支”12。

會議、活動、培訓、維修等較大開支附有具體開支明細“虛報冒領”

用應上解經費。、各種專項資金按照有關規定專款專用，不得改變資金用途、14擴大開支范圍、提高開支標準。

取得的原始憑證蓋有出具單位公章或財務專用章，并與收款單位名稱。

相符。對外單位開具的原始憑證蓋有本單位公章或財務專用章。、記賬憑證根據審核無誤的原始憑證規范填制，做到要素完整、5摘要簡明、科目正確、數字準確、編號連續、字跡清晰，相關會計人員簽章齊全。會計憑證裝訂厚薄適中、工整美觀。、會計賬簿設臵齊全，有總賬、明細賬、日記賬（基層工會日記6結賬、登記、各類賬簿的啟用、并設有必要的輔助賬和備查賬，總賬）。

錯誤更正方法等符合國家有關規定和《工會會計制度》的要求，記賬。

及時，文字規范。

固定資產明細各類支出明細賬、明細賬包括各類收入明細賬、7賬、往來款項明細賬等。日記賬包括現金日記賬、銀行存款日記賬。

備查賬包括低值易耗品備查賬、呆壞賬處理備查賬等。

各種賬簿賬簿登記以審核無誤的記賬憑證或原始憑證為依據。、88。

單獨裝訂，頁號連續，整潔美觀。

（同一經濟業務在不同賬賬相符、記賬憑證相符）簿記錄與原始憑證、負債實有數（各類賬簿記錄與資產、賬實相符、賬簿之間的記錄相符）。

費收支決算封面、決算說明書、收支決算表，年末資產負債表，年末。

收入支出表，年末往來款項明細表，年度經費收解報告表。

編制人審閱并簽章。年度財務報告經本級工會經費審查委員會審查通。

需要相適應的硬件，按照上級工會的要求選用財務軟件，保證會計電。

宜。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇六

集團公司人事行政部負責對保潔員的日常工作進行分配、監督、檢查等管理工作。為規范保潔員工作流程，提高保潔員的工作效率和質量，特制定本制度。

1、嚴格遵守公司各項規章制度。

2、文明服務、禮貌待人，并注意保持個人的儀容儀表，樹立良好形象。

3、愛崗敬業，聽從上級領導指揮，在規定時間內按照工作標準，保質保量地完成各自分管區域內的保潔工作。

4、遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、早退，不曠工離崗，工作時間不干私活，不做與工作無關的事情。

5、發揚互助精神，支持同事工作，以禮相待。

6、清潔過程若發現異常現象，如跑、冒、漏水和設備設施損壞、故障等，及時報告主管領導或專管人員，并有義務監視事態過程或采取有效措施，控制事態發展，必要時積極協助專業人員排除故障。

7、妥善保管清潔工具和用品，不得丟失和人為損壞，不得將清潔工具和用品私借他人使用或帶回家中使用，如損壞或遺失工具照價賠償。

8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送還失主。

9、除工作時間外，可在四樓多功能廳休息。

10、認真完成上級領導臨時交辦的其他任務。

(一)固定區域：

1、負責董事長室、集團總經理、商務會館總經理、北辰房開總經理辦公室的清掃保潔。

2、負責辦公樓一樓(集團公司)、三、四樓走廊的清掃保潔。

3、負責辦公樓三、四樓衛生間的清掃保潔。

4、負責四樓會議室、接待室、貴賓室、多功能廳的清掃保潔。

5、負責南側一至五樓及北側一至四樓，樓梯通道的清掃保潔。

(二)臨時性區域。

1、負責5樓外審辦公室清掃保潔。

2、負責李福泉總助、修民川總工、張寒總助辦公室清掃保潔。

3、負責三樓空閑辦公室(4間)清掃保潔。

4、負責多功能廳婚宴后走廊地面清掃保潔。

(三)分工負責。

1、一、三樓保潔員負責范圍：北辰房開總經理辦公室、一樓走廊、一樓接待處沙發、茶幾、接待處花卉、榮譽證書柜、三樓走廊、三樓衛生間、三樓空閑辦公室(4間)、北側一至四樓及一、三樓臨時性的清掃保潔工作。

2、四樓保潔員負責范圍：集團公司總經理辦公室、四樓走廊、四樓衛生間、負責南側一至五樓及四樓臨時性的清掃保潔工作。

3、保潔共同負責范圍：商務會館總經理辦公室、董事長室、四樓花卉養護、四樓會議室、接待室、貴賓室和多功能廳。

4、分工負責實行月輪換制，共同負責范圍在輪換時依然共同負責。

上午：

1、7：30―7：40清掃各自負責的領導辦公室;。

2、7：40―7：50清掃一、三、四樓走廊;。

3、7：50―8：00清掃共同負責的.區域(會議室、接待室、多功能廳和倒垃圾)。

4、8：00―8：30清掃三、四樓衛生間;。

5、8：30―9：00清掃南北兩側樓梯通道;。

6、9：00―10：00清掃一、三、四樓走廊;。

下午：

1、13：00―14：00清掃一、三、四樓走廊;。

2、14：30―15：00清掃三、四樓衛生間;。

3、15：00―16：00清掃南北兩側樓梯通道。

4、下班前清掃各自負責的領導辦公室。

注：以上各項清掃內容除定時、定點清掃外，要隨時巡回檢查，發現衛生不達標處隨時清掃。

(一)辦公室的清掃標準：

1、辦公桌、椅、電腦、電話、煙缸、地面、窗臺、窗框、門、文件柜、刊物架、沙發、茶幾等每天至少擦拭一次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

2、辦公桌上的辦公用品、文件、資料等要擺放整齊，不得隨意翻看。

3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干凈、明亮，無手印無塵土、無水跡;窗簾懸掛整齊。

4、垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

5、辦公室內的花草植物要定期澆水，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。

6、辦公室內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

7、下班前清掃時，檢查各類辦公設施電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。

8、辦公室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月9--11日定期清掃擦拭，如遇節假日順延(董事長辦公室隨時擦拭)。

(二)走廊及大廳的清掃標準：

1、一樓大廳的前臺、形象墻、榮譽證書柜、接待處沙發、茶幾、正門玻璃，每日至少擦拭1次，榮譽證書柜內每周至少擦拭1次，做到潔凈、明亮、無灰塵、無污漬、無水跡。

2、走廊地面每日至少掃拖2次，隨時保持做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。

3、走廊內垃圾桶每日至少擦拭、傾倒1次。做到無手印，無雜物、無灰塵、無污漬、無水跡。

4、走廊內的窗臺、樓道開關、消防栓、滅火器、配電箱門，每日至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。

5、走廊內的花草植物要定期澆水，隨時清理花盆內煙頭等雜物，并保持花盆內無雜物，盆體無塵、無污漬。

6、走廊及大廳內的踢腳線、安全出口指示牌、消火栓、照明設備箱、滅火器、每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

7、走廊內窗戶玻璃、天花板及燈具，每月13日--15日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。

(三)衛生間清掃標準：

1、衛生間內洗手臺面、鏡面、地面，應隨時清掃，做到無污漬、無積水。

2、衛生間內便池應隨時清掃、沖刷，做到無污漬、無異味。

3、衛生間內隔斷板、墻面、干手器、開關插座、窗臺等每日至少擦拭1次，做到無污漬、無痰跡、無水跡。

4、衛生間內垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

5、在蚊蠅活動季節里，每周噴藥一次，保證廁所內無蠅、無蚊蟲。

6、每日不定時噴灑空氣清新劑，減輕廁所內異味。

7、衛生間內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

8、衛生間室窗戶玻璃、天花板及燈具，每月17日--18日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。

(四)會議室、接待室、貴賓室、多功能廳清掃標準：

1、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳的桌、椅、地面、門、窗臺每日至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

2、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內的設備設施(如：電腦、打印機、復印機等)每日至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。擦拭時注意對設備設施的保護，以免損壞。

3、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內的垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。

4、下班前清掃時，檢查各類辦公設備設施的電源是否關閉，最后將門、窗關閉、鎖好。

5、會議室、貴賓室、多功能廳除日常定時清掃外，如遇會議、活動等，應在會議、活動結束后及時對會議室、貴賓室、多功能廳進行全面清掃。

6、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內的踢腳線每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

7、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳窗戶玻璃、天花板及燈具，每月20日--22日定期清掃擦拭，如遇節假日順延。

(五)樓梯通道清掃標準：

1、樓梯通道的地面每日至少清掃1次，每周至少拖1次，做到無垃圾、無雜物，無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。

2、樓梯通道內的扶手、窗臺、樓道開關、消防栓、配電箱門等每日至少擦拭1次，做到無灰塵、無污漬、無水跡。

3、樓梯通道內踢腳線、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到無污漬、無灰塵、無水跡。

(一)牢固樹立“安全第一”的思想，確保安全操作。

(二)在超過2米高處操作時，必須使用梯子，雙腳需同時踏在梯子上，不得單腳踩踏，并保證梯子下方有人把扶，以免摔傷。

(三)在清理開、關設備設施時，不得用濕手接觸電源插座，以免觸電。

(四)不得私自撥動任何機器設備及開關，以免發生故障。

(五)在不會使用機器時，不得私自開動或關閉機器，以免發生意外事故。

(六)保潔人員應注意自我保護，工作時戴好膠皮手套，預防細菌感染，防止損害皮膚。清潔完畢，應注意洗手。

(七)應嚴格遵守防火制度，不得動用明火，以免發生火災。

(八)在操作與安全發生矛盾時，應先服從安全，以安全為重。

人事行政部每周進行兩次(每月8次)衛生狀況抽查，每次抽查10個點，檢查地點詳見附表1，抽查時發現衛生不達標處即扣除相應分數，具體處罰標準見《保潔員獎懲辦法》。

(一)抽查中，每發現一處衛生不達標，扣1分。

(二)當月未扣分者，在當月工資中獎勵30元。

(三)當月累計扣5分以下者，在當月工資中獎勵20元。

(四)當月累計扣6分至10分者，在當月工資中獎勵10元。

(五)當月累計扣11分至15分者，當月工資實發。

(六)當月累計扣16至20分者，在當月工資中均扣10元。

(六)當月累計扣21至25分者，在當月工資中均扣20元。

(七)當月累計扣25分以上者，25分以下扣罰金額均按20元扣除;超出25分部份的扣罰金額，按實際金額按每分0.5元在當月工資中扣除。

(八)當月扣分最大值小于等于80分。

(九)連續3個月扣分在25分以上者，給予辭退處理。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇七

2、遵守國家和地方政府的政策、法規，執行有關規章制度和上級指令，代表企業履行與業主簽訂的工程承包合同。

3、組織和調配精干高效的項目管理班子，確定項目經理部各部門和機構的職責權限。

4、主持制定項目的`施工組織設計和質量保證體系，主持制定項目總體進度計劃和季、月度施工進度計劃。

5、按照合同要求和上級的指令，保證施工人員、機械設備按時進場，做好材料供應工作。

6、主持制訂項目費用開支計劃，審批項目財務開支并制訂項目有關人員的收入分配方案。

7、深入施工現場，處理出現的重大施工事故，解決施工中出現的重大問題。

8、及時處理債權、債務，搞好資產清算，保證國有資產不流失。

9、搞好項目的精神文明建設，加強民主管理和思想政治工作。

10、按有關規定對優秀職工進行獎勵，對違紀職工進行處罰。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇八

1、根據公司生產經營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。

2、規范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經營業績，對公司的經濟運營狀況實施監控。

4、按照公司的戰略發展規劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會，監控預算執行情況，分析預算偏差原因，考核預算執行結果，指導各單位制定改進措施。

6、結合公司生產經營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。

7、學習研究國家稅收法規，協調稅企之間關系，監督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業務相關管理崗位人員的業務培訓，并進行指導。

14、負責事業部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇九

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、

每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

中

他

六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

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代

辦。

保

管。

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八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

支

票

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十一

1、清洗方法：

a、刷洗：用潔廁靈以刷子刷洗池子中的污垢，用清水刷洗便池腳踏處，用濕抹布擦拭小便池外部，并用干抹布抹干。

b、沖洗：清水沖洗池子即可，不留雜物

2、標準：保持地面潔白光亮見本色，無污垢，池子外部無污漬、無水漬。

（二）、腳踏沖水器、手紙盒、垃圾桶

1、清洗方法：

a、用濕抹布擦拭局部污漬、水漬、垃圾桶內膽可用水清洗。

b、用干抹布抹干，垃圾桶套垃圾袋。

2、標準：保持金屬見光、無塵、無污漬、無水漬、無破損、手紙盒有足夠的手紙。

（三）、衛生間門、開關、隔板、衣鉤、幽默畫、梳妝臺

1、清洗方法：

a、衛生間門、開關、隔板用濕抹布清洗污漬，用干抹布抹干。

b、衣鉤用干抹布抹干凈。

c、幽默畫框用干抹布抹塵。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬，門上標識完好無損，衣鉤光亮，幽默畫完好無損。

（四）、洗手池、洗手臺、水龍頭、鏡子、燈筒

1、清洗方法：

a、洗手池：用抹布蘸清潔劑擦拭池中污垢、水垢、油漬，用清水沖洗干凈即可。

b、洗手臺：用濕抹布擦拭臺面及臺下的污漬、水漬，用干抹布抹干。

c、水龍頭：用干抹布抹干。

d、鏡子：用濕抹布擦去局部的污漬、水漬，用干抹布抹干凈。

e、燈筒：用干抹布抹塵。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬見本色，水池無污垢、無油漬，水龍頭光亮，鏡子光亮，燈筒干燥無故障。

（五）、干手機、紙巾盒、擦鞋機

1、清洗方法：用濕抹布擦去局部污漬、水漬，再用干抹布抹干。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬，紙巾盒有足夠的紙巾，擦鞋機正常工作。

（六）、墻面、電源開關、掛畫、地面、暖氣組

1、清洗方法：

a、墻面：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

b、電源開關：用干抹布抹塵，去污漬。

c、掛畫：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

d、地面用干凈的濕拖布清洗，用干拖布拖干。

e、暖氣組：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

2、標準：保持無塵、無水漬、無污漬、地面無雜物、干爽。

（一）、走廊地面、腰線

1、清洗方法：

a、地面：用掃帚去雜物；用濕拖布拖去污漬，用干拖布拖干。

b、腰線：用用濕抹布抹去灰塵。

2、標準：保持無雜物、無污漬、無水漬、干爽。

（二）、樓道大垃圾桶，樓道兩側的花卉

1、清洗方法：

a、垃圾桶：上邊的蓋用水洗干凈，裝好清水，外圍用干抹布抹干，桶身和桶膽用濕抹布擦去污漬，用干抹布抹干，套垃圾袋。

b、花卉：用干抹布抹去花葉的塵土，用濕抹布擦拭花盆和花墊，并用干抹布抹干，清除花盆中的枯枝敗葉和雜物，定位擺放。

2、標準：保持金屬光亮、無塵土、無污跡。

1、檢查有無遺露的地方和清掃過程中造成的污染。

2、及時用合適的方法清理。

1、清洗所有的清潔工具，定位擺放。

（一）、每周定期清理項目

1、墻面高處部分：用濕抹布擦去塵土污漬，用干抹布抹干。

2、筒燈：用干抹布抹塵即可。

3、排風扇：用干抹布抹塵。

4、地面：用地刷洗衣粉水刷洗污垢，再用干凈拖布拖洗干凈至水清。標準：無塵、無污垢見本色，排風扇正常工作。

（二）、清潔工具的清洗方法及標準

1、濕拖布、干拖布：用消毒水浸泡15分鐘，然后用清水洗凈（不定期清洗以干凈為宜）。

2、抹布：用消毒水浸泡10分鐘，用清水洗凈（不定期清洗以干凈為宜）。

3、掃帚、簸箕：用洗潔精水清洗，用清水洗凈（不定期清洗，以干凈為宜）標準：拖布、抹布干凈、無異味；掃帚、簸箕無污垢、無異味見本色。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十二

1、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。

4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

7、負責公司現有資產管理工作。

8、完成領導交辦的其他任務。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十三

1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，做到日清月結。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。

3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

4、負責收取醫院的各項收入，按實收金額開具收款收據，并將收取的款項及時存入銀行。

5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。

6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。

7、嚴格報銷手續，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審核無誤后方可辦理。

8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規定的限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

10、遵守現金保管的有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十四

1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關票據。

2、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清日結工作，并填寫出日報表，報送領導，及時將原始憑證交給會計。

3、按照公司的相關規定具體負責有關款項的報銷工作，提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行。及時、準確完成清查現金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

4、保管好空白支票等重要財務票據和有關財務印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續。

5、根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱。

6、退貨，送貨單要有相應單據，否則不予簽字接受。

7、合同評審，公司業務來往賬目、往來票據管理。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十五

1、負責制定本公司內部財務管理制度，并領導，督促會計人員貫徹執行。

2、組織領導本公司會計核算，協調各會計崗位人員分工，檢查審核會計核算結果。

3、加強日常財務管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

4、規劃本公司稅收計劃,保證按時申報，及時納稅。

5、負責組織實施公司財產清查工作，保證資產帳實相符。

6、搞好財務部門人力資源管理，提高本部門整體業務素質。

1、復核出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

2、設置公司總帳帳戶，并根據原始單據編制會計憑證。

3、憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符。

4、核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。

5、核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。

6、核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。

7、按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。

8、完成公司安排的其他工作任務。

1、審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數字是否完整資準確。

2、根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

3、負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

4、按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。

5、正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。

6、核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。

7、完成財務主管安排的其他工作。

1、歸納整理公司相關工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

2、整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統計等相關工資資料，及時準確核算員工工資。

3、及時準確核算離職人員工資。

4、完成財務主管安排的其他工作。

1、催要供應商增值稅進項發票，并及時認證。

2、負責開具本公司銷項發票，并核算公司當月應交稅金。

3、整理，歸納公司發票資料，編制憑證并據以登賬。

5、保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

6、處理與稅務有關的其他事項。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十六

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的'要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十七

1、熟練操作金蝶軟件，熟悉office辦公軟件。

2、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷、采購支出等。

3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務申報，發票領取和開具。

4、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理，及時列表公布催收;。

5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理;。

6、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據;。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十八

1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

3.做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全_______。

不得擅自出借。

4.因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。

5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇十九

(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;。

(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;。

(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責一般包括：

(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負責材料物資的明細核算;。

(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負責庫存商品的明細分類核算;。

(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責一般包括：

(1)監督工資基金的使用;。

(2)審核發放工資、獎金;。

(3)負責工資的明細核算;。

(4)負責工資分配的核算;。

(5)計提應付福利費和工會經費等費用。

5.成本核算崗位的職責一般包括：

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負責成本管理基礎工作;。

(4)核算產品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進行分析;。

(6)協助管理在產品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

(1)負責編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結算業務;。

(3)負責收入和利潤的明細核算;。

(4)負責利潤分配的明細核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負責資金調度;。

(4)負責資金籌集的明細分類核算;。

(5)負責企業各項投資的明細分類核算。

8.往來結算崗位的職責一般包括：

(1)建立往來款項結算手續制度;。

(2)辦理往來款項的結算業務;。

(3)負責往來款項結算的明細核算。

(1)負責登記總賬;。

(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;。

(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。

10.稽核崗位的職責一般包括：

(l)審查財務成本計劃;。

(2)審查各項財務收支;。

(3)復核會計憑證和財務會計報表。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇二十

1、督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執行情況，對會計核算工作的質量進行監督。

2、督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的合法性進行監督。

3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

4、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

5、審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

6、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的公司經營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。

財務人員管理制度及崗位職責（精選21篇）篇二十一

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。