規章制度是組織或團體為了維護秩序、規范行為而制定的一系列具有法律效力的規則和條例，它起到統一管理、保障權益的作用，對于維護社會穩定和促進發展具有重要意義。規章制度在實施中要注重宣傳和培訓，確保員工的理解和遵守。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇一

為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環節操作和管理的有章可循，使各環節的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

（一）：區域經理。

1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天。

1）沿海地區及特殊地區補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區（含下屬市場）。

2）西藏地區補貼標準：區域經理按190元∕天。

3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早。

餐6元、午餐12元、晚餐12元。

4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5）若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2、手機話費補助：

1）話費標準為：300元∕月。

2）超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3、長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實報實銷。火車連續6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。

（二）部門經理。

1、住宿、餐費補貼：170元∕天。

2）西藏地區補貼標準：210元/天。

3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早。

餐10元、午餐15元、晚餐15元。

4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5）出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2、手機話費補助：

1）話費標準為：500元∕月。

2）超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3、長途差旅費：

1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據為準，且票據須與出差地相吻合。

2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區域須出具書面說明，以其他同類票據相抵，方可給予報銷。

3、票據背面須注明起止地點出發日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發

日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。

4、乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。

5、超出以上票據范圍均不作為報銷依據。（如：包車、的士、三輪等）。

6、電話費：須提供電訊部門賬單發票。（充值卡發票、繳費發票均不可作為報銷的憑證）。

7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。

1、公司要求的`特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區域經理自行承擔。

2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規定進行處罰。

3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優惠的交通工具。

1、火車訂票費20元以內予以報銷。

2、發現虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節嚴重者，不予報銷當月差旅費。并給予記大過。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇二

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇三

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇四

一：目的：

為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環節操作和管理的有章可循，使各環節的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

二：范圍:部門經理、區域經理;。

三：要求:。

(一)：區域經理。

1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天。

1)沿海地區及特殊地區補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(含下屬市場)。

2)西藏地區補貼標準：區域經理按190元∕天。

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早。

餐6元、午餐12元、晚餐12元。

4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標準為：300元∕月。

2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。

(二)部門經理。

1：住宿、餐費補貼：170元∕天。

2)西藏地區補貼標準：210元/天。

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早。

餐10元、午餐15元、晚餐15元。

4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標準為：500元∕月。

2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按。

座位或三等艙報銷。

四：報銷憑證及要求：

1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據。

為準，且票據須與出差地相吻合。

2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區域須出具書面說明，以其他同類票據相抵，方可給予報銷。

3：票據背面須注明起止地點出發日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發

日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須注明中轉。

4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。

5：超出以上票據范圍均不作為報銷依據。(如：包車、的士、三輪等)。

6：電話費：須提供電訊部門賬單發票。(充值卡發票、繳費發票均不可作為報銷的憑。

證)。

7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。

五：交通工具的選擇：

1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。

差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。

部分由區域經理自行承擔。

2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規定進行處罰。

3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優惠的交通工具。

六：其他規定：

1：火車訂票費20元以內予以報銷。

2：發現虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節嚴重者，不予報銷當月差旅費。

并給予記大過。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇五

二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。

企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇六

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

（二）國外出差，一律由總經理核準。

第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據報銷。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇七

為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

1、董事長根據公司的發展規劃，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構指標；

3、預算指標報財務總監、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改；

4、批準后的預算下達給各機構執行；

5、各機構應于次月5日之前將上月預算的執行情況報財務總監、董事長；

6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困；

7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

1、每項經濟活動發生后的三天內，由經辦人將發票與單據分類進行粘貼，填制報銷單；

2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發生給予證明后交各機構負責人審批；

7、預算外的開支經財務總監審核后交董事長審查簽字后方可報銷；

9、費用報銷必須是誰發生誰報銷，嚴禁代報，對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理；

10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的.費用財務部門應拒絕報銷。

三、財務部門的職責和權利。

1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據；

7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

四、單筆支付金額。

在150000元以上（含150000元），須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

五、本制度附件與本制度具同等效力。

六、本制度自發布之日起執行，本制度解釋權由財務部執行，修改權由財務部修訂后報董事長審批后執行。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇八

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

二、適用范圍。

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理。

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費。

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)。

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇九

為完善公司財務管理，規范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

一)交通費。

以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。

二)伙食費。

出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

三)住宿費。

出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。

四)招待費。

以實際發生金額報銷，并且需項目經理提前向總經理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。

一)所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的`正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。

二)交通費發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。

三)伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額，進行報銷。

四)招待費的發票同上述情況一樣，需由項目經理簽字后憑票報銷。

五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。

一)本制度自發布之日起生效。

二)本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十

第一條為嚴格控制各項費用開支，規范費用報銷行為，制定本制度。第二條公司為管理和組織經營活動日常發生的各項費用，應堅持勤儉節約、精打細算的原則，制止鋪張浪費和一切不必要的開支。

第三條日常報銷的各項費用，公司的財務應嚴格執行報銷審批規定，對不符合規定權限審批和手續不完備的費用開支，一律不得報銷。

第四條。

（一）辦公費用包括：公用報刊雜志、公用業務書籍、通訊費、辦公用品、清潔用品、茶葉等各項公用雜費。

（二）差旅費用包括：因公事出差，外出開會、學習、培訓的交通費，住宿費，住勤補貼等。

（三）印刷費：印刷有關業務用票據、憑證、賬冊、報表、業務資料等用品費用。

（四）修理費：管理部門使用的固定資產發生的修理費，即零星配套設施維修、房屋維修、設備維修（不包括小車維修）等。

（五）業務招待費：對外交際應酬活動的費用。

（六）會議費：召開各種會議所發生的住宿費、伙食費、租場費、交通費、會議費、服務費、資料費等。

（七）水電費：營業辦公用水費、電費及水電增容費。

（八）低值易耗品：不屬于固定資產核算范圍的辦公用具、家具用具。

等。

（九）審計費：聘請社會中介機構審計費用。

（十）研究開發費：信息科研開發過程中發生的材料費用、租金以及外聘人員的工資和福利費等。

（十一）租賃費：經批準租賃的營業辦公用房、汽車、辦公設備等固定資產租賃費用。

（十二）法律事務費：涉及本企業的訴訟、仲裁、公證和律師的顧問和代理等有關法律事務的費用。

（十三）咨詢費：聘請社會中介機構鑒證、咨詢、代理等各項費用。

（十四）福利費：用于改善員工生活福利設施、慰問病號、職工困難補助等，（十五）物業管理費：營業辦公用房和小區公用房，委托社會物業公司或具有法人資格的服務中心進行物業管理的費用支出。

（十六）職工教育經費：員工參加培訓、社會教育、學歷教育、出國學習、聘請教師等經費開支。

（十七）安全防衛費：因安全保衛需要而購置的警棍、報警器、監控設備配件，安裝營業辦公網點窗戶欄及防盜設施、消防滅火器、消防水龍管、庫房加固、守庫、保安等防搶、防盜、防火、防水設施以及其它安全防衛費用開支。

（十八）勞動保護費：按有關規定購買職工勞動保護用品及保健費支出。

（十九）電子設備運轉費：為保證電子設備正常運轉而購買紙張、色。

帶、軟盤、光盤等耗用材料，備品配件，電子設備維護費用，租用專用線等費用。

（二十）財產保險費：公司財產(車輛除外)保險費。

（二十一）專業性費用包括各種團體會費、檢驗費、廣告費、業務宣傳費等。

（二十二）按照規定列支的工會經費、失業保險費、統籌養老金、統籌醫療費社會保障性統籌支出以及住房公積金：

（二十三）財務費用：融資利息、匯兌損益、銀行手續費（二十四）其它費用：除上述費用以外綠化費等其它費用支出。

第五條公司日常發生的各項費用，由費用開支部門（或個人）填制費用報銷單，由部門主管簽字后逐層送批：

（一）差旅費等項目。填寫出差事由，由出差人所在部門主管領導簽名確認，（住宿費標準、住勤補貼標準、市內交通費標準按公司《籌建處費用報銷標準》規定執行），由公司財務負責人審查核定，由公司雙方股東代表批準報銷。

（二）會議費：統一由公司辦公室辦理有關送批手續，由公司雙方股東代表批準報銷。

（三）水電費、低值易耗品，由公司雙方股東代表批準報銷。對辦公用具、家具用具公司等耐用品要造冊登記管理。

表、伙房費用憑客餐清單外，其他一切費用都要有原始發票作為依據，方能報銷。

第六條。

會計人員對審批手續不全和不符合國家有關規定的開支應及時指出或報告，并有權要求補充、更正和制止。對于違反規定的費用開支，不予制止和糾正，又不向領導報告的，財會人員應當承擔責任。

第七條會計人員在審核費用報銷單內容時，應認真復核單據填寫是否規范、內容及金額與原始發票是否一致，簽字是否齊全，簽字人權限是否正確，是否符合相關費用管理規定等。

第四章。

第八條車輛綜合規費報銷手續。

生產、經營、管理用車輛，支付的車輛年檢費，養路費，保險費，車輛使用稅，駕駛證年檢費，路橋費，停車保管費。發票由辦公室負責人簽名，費用報銷單由辦公室負責填制，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。

第九條車輛維修保養費用報銷手續。

負責人簽名，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。

（二）車輛例行檢修和保養費用。車輛例行正常檢修和保養支付的費用，必須附送修人核對簽名確認的修理和保養清單，發票由公司辦公室負責人簽名，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。

（三）因公務車輛行使在外，出現故障不能在公司約定維修服務中心維修，支付諸如解體、檢驗、校正、修復、更換已經磨損的主要總成和零部件等的修理費用，開具的修理清單上，必須由執行公務同車的負責人、駕駛員及其他人員共同簽名確認，否則不得報支。

第十條車輛燃潤料及輔助材料報銷手續。

（一）車輛燃潤油費用。車輛正常消耗的汽油，公司統一發給各車號約定公司油站憑卡用油的，屬公用車輛加油，油料結算清單應有公司辦公室負責人簽名；屬領導專用的車輛應有該領導簽名，不得由其他人代位簽名。

（二）出差途中在約定公司油站外加油，屬公用車輛，發票應有駕車司機及公司辦公室負責人簽名；屬領導專用車輛，發票應由經辦人、公司辦公室負責人及該專用車輛的領導簽名。

（三）車輛行使正常需要購買柴油、潤滑油、剎車油及其他輔助材料(不含修理清單列明單項費用)，屬公用車輛，發票應有公司辦公室負責人簽名；屬領導專用的車輛應有該領導簽名，不得由其他人代位簽名。

第十一條更換車裝輪胎，補充周轉輪胎報銷手續。

室負責人簽名；購買領導專用車輛備用的周轉輪胎，發票應由經辦人、公司辦公室負責人及該專用車輛的領導簽名。

第十二條低值易耗品報銷手續。

車輛行使支付必需的工具、器具和其他用具等費用，屬公用車輛，發票應有公司辦公室負責人簽名；屬領導專用的車輛應有該領導簽名，不得由其他人代位簽名。未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。

第十三條車輛事故損失費用報銷手續。

車輛行使過程中發生的事故損失費用和賠償支出，按事故處理決定，除保險公司和有關責任人按規定賠償外，償付不足應由公司負擔的部分，由事故公司辦公室負責人簽名，未經審批權限規定的審批人審批，不得報銷。

第十四條車輛清洗費用報銷手續。

（二）超出當地縣區范圍清洗，發票應由駕駛員及公司辦公室負責人簽名。

第十五條其他特別規定。

（一）車輛運行實際支付的費用，公司辦公室負責人應認真細致將各車號支付的費用進行分類明細統計。

（二）經批準報支的車輛運行費用，財務應認真審核報銷的發票及相關附件，發票與有關費用清單不相符，不得報銷。

（三）車輛運行費用開支，各司機應本著自我約束、厲行節約、從嚴。

控制的原則，不準套用車輛運行費用，一旦發現弄虛作假，費用不準報銷，并通報事項。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十一

為了更好的對學校職工外出乘車進行規范管理，更好的對學校的費用進行成本控制，結合學校實際情況，制定本規定。

本歸定適用于學校全體教職員工。

2、員工外出辦事，需事先向本部門領導或向直接上級主管領導請示，經同意后方可外出辦事，如無事先上報而產生的乘車費用由員工自行承擔。

1、提取、攜帶大量現金和支票（數額20000元及以上）外出辦事；

2、搬運學校大量及貴重物品；

3、接送學校重要客人、合作伙伴及客戶；

5、當天所安排課時為兩個不同教學地點且上、下課銜接時間相差在半小時以內；

7、學校領導交辦的緊急公務及經校長特批的其他情況。

以上乘車情況均需在獲得上級領導批準后方可乘坐出租車，否則所發生的交通費用由員工自行承擔。

1、每工作日只報銷一次上、下班路費（離家—工作地點—回家），期間如有轉車則只報銷轉一次車的費用（單程）；（備注：以上公交費用均按市內公交核算：1元/次）。

2、工作期間，由辦公地點到合作單位或本校基地上課/辦公，其中產生的費用則實報實銷；（備注：教學部將根據老師綜合情況進行課程安排，采取就近原則）。

3、每月只能報銷一次，原則上每月3日前報銷上月所發生的交通費；

4、區間路程時間在20分鐘以內者，不能轉車或乘坐的士；

5、晚班教職工下班時，在無直達公交車可乘坐的情況下應盡量轉乘其他線路公交車；

6、日常情況乘車報銷流程。

（2）除每月固定工作路線外，如遇特殊臨時安排或助教等，在當月報銷流程中填寫，注明即可。特殊線路報銷也必須在5個工作日內提交變更工作路線申報表，并遵守報銷規定及報銷注意事項。

4、特殊情況所發生的乘車費用不納入交通費，直接劃歸于財務普通費用報銷。

1.住宿員工：住宿點至辦公地點只報銷一次上、下班費用，上課期間費用則實報實銷；

4.所有員工必須遵循真實、節約的報銷原則，嚴禁虛假、亂報，如經查實，取消當月績效，并做雙倍處罰。

1、學校有權對本規定實際執行中存在問題進行修改調整；

2、本規定由行政主管部門負責解釋，過程中未盡事宜，將另補充規定；

3、本規定從即日起執行，相關制度同時廢止。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十二

1、對原始單據的一般要求：

(1)發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

(2)內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁涂改。

(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印制的收據。

(4)從外單位取得的原始單據(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，后果自負。

2、對各項支出報銷的審簽，實行統一管理，xx萬元以下由校長簽字后，財務科方可付款，超過xx萬元的須經兩位董事校長簽字方可付款報銷。

3、差旅費報銷單，須用藍(黑)墨水筆填寫。數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有結算人、負責人的簽章。

4、由聯校按計劃統一購買儀器、設備、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經校領導批準，驗收入庫。

5、臨時工的工資，由會計填制臨時工工資花名冊，由領酬人、經手人、主管校領導簽章。

6、各部門的經費支出嚴格按《學校財務管理制度》中計劃管理的要求，實行計劃用款。對于一次業務、一張票面金額超過200元的用款，事先必須向主管校長申請。對用款不事先申請的單位或個人，財務處不得安排該部門的.用款計劃。

7、學校財務報銷實行“一支筆”審批制度。教學、教輔、后勤部門的經費支出，須經校長審批；對計劃外支出，除履行審批手續外，還須事先向校長辦公室申報同意并備案。

8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務費支出，對差旅費的報銷，嚴格按《市級機關、事業單位工作人員差旅費開支規定》執行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。

9、各部門要嚴格控制業務招待費支出。對非安排不可的業務招待，部門向校長請示同意后安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。

10、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應在業務發生后10日內到財務處辦理報銷還款手續，有關財務人員應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。

11、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務處原則上不予報銷：

（1）審批手續不全的票據。

（2）內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十三

一、現金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的，報銷時須提供現金支付憑證（收款收據、微信支付寶等轉賬記錄）。（特殊情況由總經理審批）。

二、所有的現金收入，都應開具收款收據。開出收據的存根應與應入賬的收據聯按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現金支付應以合法的原始憑證為依據，并執行票據報銷及審批程序，做到賬款分管。

三、臨時性小額現金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經常性的大額現金支出由經辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。

四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

五、控制現金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業務終了前，出納人員應盤點現金，做到賬實相符。

一、本制度從二0二0年一月一日起執行，執行以后公司如有新的規定另行通知。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十四

出差報銷標準（住宿）略。

出差報銷標準（伙食）略。

2、銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。

1、報銷規定。

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。

2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。

3）所有報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若確實無法取得正規收據（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。

4）當日出差者不報銷住宿費。

5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。

7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。

8）報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十五

職責分工:。

集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核,董事局主席特批除外。

差旅費借支和報銷標準:。

1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:。

1.1交通費:往返行程之路費。

1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準。

1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準。

2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的.情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據實報銷,如果不能提供合法有效的發票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

5、差旅費報銷時,天數以實際住勤天數為準。

6、員工借出差之便就近探親的,須經集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區執行。

9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發其當月工資。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十六

為了加強公司的管理，規范費用報銷流程，合理控制費用支出，結合公司實際情況特制定本制度。

第二條報銷范圍。

本制度適用于公司日常發生的各項費用支出，包括但不限于交際應酬費、會議費、廣告宣傳費、車輛費用、各類辦公費、職工福利費、培訓費等報銷。

第三條適用范圍。

本辦法適用昆明中道科技有限公司（以下統稱公司）。

第四條報銷原則。

（一）預算管理原則：費用必須嚴格控制在預算范圍內（費用按預算管理執行方式，即以公司為單位按月度費用進行控制。如超過預算費用金額且無審批的追加預算，財務有權拒絕報銷。公司負責人對所任職公司預算負責，各部門負責人對本部門預算負責）。

（二）歸口管理原則：根據管理職能實行費用歸口管理原則。

（三）額度管理原則：公司規定費用發生額度的，超過限額部分財務不予報銷，特殊情況需要經過公司負責人審批。

公司費用采用歸口管理的'方式，歸口管理部門負責費用的控制與管理。按管理職能費用歸口情況如下:。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十七

等(不含差旅費)。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

出差費用報銷管理制度（精選18篇）篇十八

根據《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》（渝府發〔20__〕120號）和《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》（渝機管發〔20__〕40號）的規定，結合我局實際，制定本制度。

（一）住院醫療費用和特殊病種門診醫療費用。

按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》，《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定執行，單位不予報銷。

（二）普通門診醫療費用。

在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。

退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《__市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《__市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。

（三）醫療費用。

我局女同志生育小孩，符合政策并在定點醫療機構發生的住院或門診醫療費用，按《關于“渝勞社辦發〔20__〕11號文件”在執行過程中主要問題的解釋精神》執行，渝勞社辦發〔20__〕11號文件規定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫療保險規定范圍的醫療費用，按本辦法關于“普通門診醫療費用”的規定執行。

在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局財務處審核后，按規定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規定支付。

三、適用人員。

本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發〔20__〕120號文件第四十一條相關規定，局機關工勤人員門診醫療費用參照公務員醫療補助辦法執行。

四、本辦法由局財務科負責解釋。

五、本辦法自20__年1月1日起施行。