報告范文需要進行適當的排版和格式調整，以確保整體的美觀和可讀性。下面是一些來自市場研究機構的報告范文，希望對大家了解市場動態有所幫助。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇一

委托人：(甲方)。

受托人：(乙方)。

茲由甲方委托乙方辦理項目資金申請報告書編制業務，經雙方協商達成如下協議條款：

一、委托目的。

甲方要求乙方對其所提供的*項目進行項目資金申請報告書編制，并要求編制成果達到客觀公正，符合政策要求。

二、委托可行性研究報告編制項目情況。

1、項目名稱：2。

3、初步批準概算：9700萬元4、編制期限：合同生效后15天。

三、雙方的權利和義務。

1、項目資金申請報告書編制過程中，甲方應予以積極配合，負責提供的真實完整、規范有效的技術資料。包括但不限于提供以下相關資料：

a)工程概算書。

b)土地許可證。

c)規劃許可證。

d)環評節能報告。

e)立項初審資料和批復報告。

f)初步設計方案、原竣工圖紙、市政管網圖、地勘水文資料。

g)投資主項技術認證方案和參數(廠家供貨、流水線、設備、技術含量、市場可比數據等)。

h)當地政府的政策法規和導向資料。

i)項目所在地產業網定位和龍頭企業政府評價情況。

j)消防、節能、勞工安全保護基礎資料。

k)財務審計報告和近3年產品市場銷售盈利能力情況。

l)資金情況、來源、投入資金組成和計劃。

m)項目工期計劃和竣工投產后市場計劃目標情況。

2、乙方在項目報告編制過程中，必須認真執行國家有關法規定額及合同約定，做到客觀公正、合法合規。

3、乙方出具報告書文本必須滿足政府審批要求的工程咨詢資質(輕工專業)的簽章手續要求，并附上咨詢資質證書和營業執照復印件。

4、編制人員在執業過程中，必須恪守職業道德，嚴守商業秘密，不得利用知悉的秘密為自己或他人謀取利益，更不能與其他單位和個人串通損害甲方的合法利益。

四、違約責任。

1、若因甲方提供的有關資料不完整或有失真實造成的成果延遲提交或偏差，甲方承擔相應的責任。

2、若因乙方編制報告送審評審未通過時，乙方有責任及時修正疏漏和不足，并積極配合甲方的項目資金申請報告審批工作。

五、收費標準：按人民幣：3333支付咨詢服務費。

六、咨詢費用支付方式。

1、合同簽訂后預付人民幣現金：3333萬元整，乙方送交技術報告時甲方付清咨詢尾款叄萬元整。

2、乙方不提供稅務發票，如需發票按15%支付乙方費用。

3、乙方按膠裝文本出具成果數量為壹份，如需加印成本由甲方承擔。

七、其他。

1、乙方技術服務地點限于乙方辦公地，如需外出甲方負責。

2、甲方資料提供不齊全造成時間延誤，乙方工作時間順延。

3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，甲乙雙方蓋章簽字后生效。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇二

合同編號：

甲方(受托人)：

法人代表或法人授權責任人：乙方(委托人)：地址：

身份證號碼：

甲乙雙方在充分信任的基礎上，本著平等互利的原則，經過友好協商，自愿達成如下合同：

一、委托事項：乙方現有閑余資金元，自愿出資(大寫)：(小寫：_元)委托甲方，以求獲得較好資金收益。

二、甲方的權限范圍。

甲方對乙方委托資金的使用，主要用于合法的經營項目，不得將資金挪作它用，以確保資金安全。

三、委托事項具體要求。

(一)、委托方式：

1、本金紅利分配方案一：乙方委托服務期限為月，在月內乙方不得撤資.在委托期內，甲方保證乙方所得紅利不低于甲乙雙方協定的年紅利率。在委托期限到期，乙方要求收回投資，甲方按時支付乙方。.

2、本金紅利分配方案二：在委托期滿后，如果乙方不愿收回本金，要求繼續委托月，甲方可將期滿紅利分配與乙方，月及以上時間仍執行原協定的年紅利率%。如果甲方經營虧損，虧損責任由甲方承擔，乙方不承擔虧損責任，并保證本金返還。

(二)、委托服務期限為月。從年月日至年。

月日止。如果乙方提前撤資，必須提前7天通知甲方，甲方應作好提前退資準備，甲方根據合同法收取%合同違約金。

(三)、公司是本著投資自愿，撤資自由，為委托者保密的原則。誠信經營，合法守信，把委托者的利益放在第一位是本公司的經營宗旨。

四、雙方的權利和義務。

(一)、甲方的權利和義務：

1、受乙方委托，甲方有權對乙方委托資資金自主使用和管理，但應高度負責，確保乙方的資金安全獲利。

2、在合同期限內，甲方有責任和義務對乙方的資金保值增值，并對乙方的個人財富，家庭情況等資料保密，不得對其他人泄漏。

3、甲方對經營產生的紅利要按約定履行合同，將紅利主動轉入乙方帳戶的，有義務將年度紅利轉入本金如數額告知乙方。

(二)、乙方的權利和義務：

1、乙方須向甲方提供的資料，包括真實姓名、身份證號碼、家庭住址、銀行戶名、帳號、家庭電話、移動電話，電子郵箱等資料。

2、對甲方的經營有權監督和建議，并積極支持甲方合法經營，不干涉甲方合法經營。

3、乙方對甲方所提供的投資經營情況負有保守商業秘密的義務，未經甲方同意，乙方不得擅自將委托服務協議等資料向第三方提供或泄漏。

五、合同的變更和終止。

1、對本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經過雙方協商同意后以書面形加以修改或簽訂補充協議。

2、在執行本合同過程中，對雙方發生的任何爭執，首先應通過友好協商解決。如協商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁機構提請裁決或向當地人民法院提請訴訟。

本金和紅利結算手續。

六、其它。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份合同具有同等法律效力。

2、本合同自雙方代表簽字日起生效，

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇三

乙方：___________________。

甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成本合同，并鄭重聲明共同遵守。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在________(證券營業部)開設的資金賬戶，資金賬號為__________。交易密碼甲乙雙方共享，乙方可以查詢,但不能操作。

二、期限一年，起始日期_________，截止日期,期初資產________元。

三、利潤定義：_________(乙方賬戶)期末資產–期初資產–期間收到的存款利息(證券資產要扣除交易費用)。

利潤率=利潤/期初資產*100______%。

四、結算。

1.委托期滿后，如果利潤率大于等于_______%，乙方付給甲方超出_________%部分的________%作為傭金,如果利潤率為負數且小于-_______%，即虧損大于______%，甲方付給乙方超出______%部分的________%作為賠償。舉例說明，如果資金100萬，到期利潤10萬，乙方應付給甲方(10-5)*0.25=__________元，如果到期虧損________萬，甲方應付給乙方(10-5)*0.25=________元，如果利潤在-5萬與5萬之間，乙方自己承擔/享有。

2.未到委托結束日期，乙方要存、取款，如果此時利潤為正數，乙方付給甲方利潤的25______%作為傭金。

3.甲乙結算金額精確到________元,_________元以下舍去不計。

五、合同期內如果虧損大于________%，乙方有權終止合同，并按第四條委托期滿后的結算方法進行結算。合同期內如果利潤大于______%，甲方有權終止合同，并按第四條委托期滿后的結算方法進行結算。結算后,可重新簽定合同。

本合同一式兩份，甲、乙各一份，簽字/蓋章后生效。

甲方簽字：_________。

乙方簽字：_________。

日期：_____________

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇四

中國證券監督管理委員會：

現根據貴會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字〔2007〕500號)的規定，將本公司截至2016年9月30日的前次募集資金使用情況報告如下。

一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況。

(一)前次募集資金的數額、資金到賬時間。

公司于2014年3月3日匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗證報告》(天健驗〔2014〕36號)。另減除申報會計師費、律師費、信用評級費、信息披露費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用291.19萬元后，公司本次募集資金凈額為47，404.15萬元。

(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況。

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國信證券股份有限公司于2014年3月5日分別與中國建設銀行股份有限公司湖州分行、中國工商銀行股份有限公司湖州吳興支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

月17日，本公司、天管久立公司和國信證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司湖。

州吳興支行簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

上述監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

具體如下：

單位：人民幣萬元。

賬戶名稱開戶銀行銀行賬號初始存放金額。

2016年9月。

30日余額備注本公司中國建設銀行股份有限公司湖州分行。

120523021904913888315，344.0078.75募集資金專戶。

12052302142000052173，000.00納入監管的定期存款賬戶。

1205230219049136680190.50募集資金專戶。

合計47，404.153，476.18。

二、前次募集資金實際使用情況說明。

(一)前次募集資金使用情況對照表。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇五

會計部：

根據文件精神，我分理處自接到文件之日，認真領會文件精神并對本行開展了存量個人人民幣銀行存款賬戶相關身份信息真實性核實的自查工作，保證了存量存款賬戶神風信息的真實性。

現將自查情況報告如下：

(一)成立核實工作領導小組：

為確保高質量完成核實工作，積極推動此次工作的開展，我行就此次核實工作成立了專門領導小組，對本網店存量個人人民幣銀行存款賬戶進行了全面摸底，了解了賬戶種類及數量、開戶時間、金額大小、留存身份證件種類等情況，確保核實工作平穩開展。

組長：

成員：

(二)按照指導意見中的核實工作措施。

逐條對存量個人人民幣銀行存款賬戶身份信息進行核實。對前來辦理業務客戶，均要求出示其身份證或其他有效證件進行核實，核對為正式的，在系統中標注。

對客戶暫不提供有效證件的，加強了核實工作的宣傳引導，要求呵護在下次辦理業務時攜帶身份證件進行身份核實工作。

(三)存款人開戶資料。

存款人開戶資料中留存的開戶證明文件為居民身份證或臨時身份證復印件的，我們通過聯網核查系統或公安部門對存款人及代理人的身份信息進行核查，經核查，如信息相符的，可以認為賬戶相關身份信息為真實;如姓名、身份證號碼和照片存在一項或多項不一致的，作為疑義身份信息核實。

留存的居民身份證或臨時身份證復印件已過有效期，或姓名為手寫、生僻字等難以識別的，要求存款人從新提交居民身份證原件進行核查。

存款人的開戶資料中未留存有效身份證件復印件的，要求存款人重新提供有效身份證原件進行核查。經核查，信息相符的，可以認為賬戶相關身份信息為真實，并留存有效身份證件的復印件。

對于年月日以后在本系統開立業務的，我行必須以提供真實身份證件核實，對于辦理新開戶業務的客戶，根據《中國人民銀行關于進一步落實人民幣存款賬戶實名制的通知》(銀發191號)文件以及《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保管實施辦法》要求，16周歲以上中國公民必須提供真實身份證，16周歲以下的中國公民，應有監護人代理開立銀行賬戶，出具監護人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。

核實工作中認真核對了信息采集表中帶“*”項目，核實真實后打印“客戶信息采集表”，同時留存客戶身份證復印件。

(四)尚未確認身份信息。

對尚未確認身份信息為真實的疑義身份信息，我行進行了分類整理，區別對待，有針對性采取進一步措施進行核實。

(五)我行開展長期宣傳工作。

除懸掛橫幅外，在營業室醒目位置也張貼了公告，公告中明確告知呵護辦理業務時攜帶有效身份證件等要求。在核實工作中及時妥善處理了出現的問題，避免引起社會公眾的誤解和不良社會反映，提高了社會公眾對核實工作的認知度。

通過以上核實工作，實現了在我行業務系統中的標識、查詢、統計核實結果，依法對存款人使用偽造、變造身份證件開立的虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶進行清理，依法終止了為身份不明的存款人提供服務，切實落實了個人存款賬戶實名制，維護經濟金融秩序，保障銀行業金融機構健康持續發展。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇六

第一條本協議書于___年____月____日由下列雙方共同簽訂：

根據_______________________________法律登記注冊的___________________________公司，其地址：___________________________(以下稱乙方，即委托人)。

鑒于：

第二條定義。

2.2各條款所列標題僅為醒目而用，對本協議的解釋無影響。

第三條代理。

3.1甲方與乙方協商后，甲方作為乙方的___________________________________的全權代理并代表乙方與投資方洽談引進資金的相關事宜。

為此，甲方同意接受乙方的委托。

3.2在協議有效期內，乙方不得指定其他任何人或單位為其代理人并代理其項目引入資金的一切相關事宜。

3.3根據協議甲方作為乙方委托該項目的全權代理，代表乙方引進投資資金。

如果投資方與乙方一旦成交，予以承認并生效。

乙方與投資方洽談該項目的具體事宜，經談妥及各方當事人正式簽署投資協議，甲方收取傭金。

第四條甲方的職責。

4.1本協議期內甲方必須努力與投資方洽談，向投資方取得最好的投資額度及最優惠的條款和條件，便于乙方及時準備引資工作。

(1)應采取確實有效的辦法為乙方取得投資金并促成乙方與投資方簽訂投資合作協議。

(2)盡全力為乙方的招商引資提供最優質的服務。

4.2在本協議有效期內，未經乙方書面同意，甲方不得：

(1)除乙方指定該項目的全權代理人有關事項外，不得自命為乙方代理任何事項;。

(3)不論以任何方式從乙方處所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進資金、服務于乙方所用，不得泄漏。

第五條乙方的職責。

5.1乙方應及時滿足甲方的合理要求，向甲方提供有關業務所需的信息，便于甲方與投資方洽商有關事宜。

5.2乙方對于項目的優惠條件有所變動，或政策有所傾斜時，應及時通知甲方并提供詳細資料。

5.3乙方必須保證所提供的一切有關項目的信息都是真實的、確切的。

第六條_______。

6.1乙方同意支付給甲方引進資金總額的______%的傭金。傭金以投資協議簽署之日以__________支付。

6.2甲乙雙方同意投資方與乙方簽署投資協議條款時，乙方應根據6.1條款規定支付傭金，同時甲方必須按照第6.1條規定的權利收取傭金，屆時乙方不得以任何借口延遲，應及時支付。

第七條終止協議。

7.1按照本協議規定期滿或終止對甲方的委托不論出于何種原因，均不妨礙協議各方面的權利和義務。

7.2按協議規定，甲方促成了投資方與乙方的投資談判，如果乙方擅自私下與投資方簽署投資合作協議，將視甲方代理責任完成，乙方就必須按6.1條規定支付完全額度的傭金給甲方。

第八條本協議未經雙方同意，不得作任何修改或變更。

第九條使用的法律。

9.1本協議的一切條款都是根據憲法、刑法、民法、經濟法等現行有關法律、法令和條例制訂的。

然而在協議生效后，由于頒布了新的法律、法令、條例或對原有的法律、法令和條例進行了修改，致使甲乙雙方中任何一方的經濟利益發生重大變化，應及時協商，并對本協議的有關條款做出必要的修正和調整，以保證甲乙雙方在協議中的正常的經濟權益。

第十條爭議的解決。

10.1在執行本協議所發生或與本協議有關的一切條款的爭執，首先應由甲乙雙方友好協商解決。

10.2若協商不能解決，可在________________________調解，如調解無效，最終將在______________________根據國際的仲裁程序，由____________________________仲裁。

10.3在爭執發生時及爭執提交仲裁過程中，除所爭執并提交仲裁的問題外，甲方和乙方都必須按協議規定繼續行使自己的權利，履行各自的義務。

10.4仲裁的裁決是終局的，對甲方和乙方都有約束力，仲裁費(不包括聘請律師費用，由敗訴負擔或由仲裁機構裁決)。

第十一條語言。

本協議以英文和中文書寫，兩種文字均為正式文本。

凡有關協議通知、請求或其他通訊往來，須以文字為準，可采用書信、電傳、電報等方式傳遞。

本協議自雙方簽字日起生效，一式二份，當事人各執一份。

_______表人簽字:___________________________________表人簽字：

代表人姓名：___________________________________表人姓名：

職_______：__________________________________________：

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇七

甲方(受托人)：

法人代表或法人授權責任人：乙方(委托人)：地址：

身份證號碼：

甲乙雙方在充分信任的基礎上，本著平等互利的原則，經過友好協商，自愿達成如下合同：

一、委托事項：乙方現有閑余資金元，自愿出資(大寫)：(小寫：_元)委托甲方，以求獲得較好資金收益。

二、甲方的權限范圍。

甲方對乙方委托資金的使用，主要用于合法的經營項目，不得將資金挪作它用，以確保資金安全。

三、委托事項具體要求。

(一)、委托方式：

1、本金紅利分配方案一：乙方委托服務期限為月，在月內乙方不得撤資.在委托期內，甲方保證乙方所得紅利不低于甲乙雙方協定的年紅利率。在委托期限到期，乙方要求收回投資，甲方按時支付乙方。.

2、本金紅利分配方案二：在委托期滿后，如果乙方不愿收回本金，要求繼續委托月，甲方可將期滿紅利分配與乙方，月及以上時間仍執行原協定的年紅利率%。如果甲方經營虧損，虧損責任由甲方承擔，乙方不承擔虧損責任，并保證本金返還。

(二)、委托服務期限為月。從年月日至年月日止。如果乙方提前撤資，必須提前7天通知甲方，甲方應作好提前退資準備，甲方根據合同法收取%合同違約金。

(三)、公司是本著投資自愿，撤資自由，為委托者保密的原則。誠信經營，合法守信，把委托者的利益放在第一位是本公司的經營宗旨。

四、雙方的權利和義務。

(一)、甲方的權利和義務：

1、受乙方委托，甲方有權對乙方委托資資金自主使用和管理，但應高度負責，確保乙方的資金安全獲利。

2、在合同期限內，甲方有責任和義務對乙方的資金保值增值，并對乙方的個人財富，家庭情況等資料保密，不得對其他人泄漏。

3、甲方對經營產生的紅利要按約定履行合同，將紅利主動轉入乙方帳戶的，有義務將年度紅利轉入本金如數額告知乙方。

(二)、乙方的權利和義務：

1、乙方須向甲方提供的資料，包括真實姓名、身份證號碼、家庭住址、銀行戶名、帳號、家庭電話、移動電話，電子郵箱等資料。

2、對甲方的經營有權監督和建議，并積極支持甲方合法經營，不干涉甲方合法經營。

3、乙方對甲方所提供的投資經營情況負有保守商業秘密的義務，未經甲方同意，乙方不得擅自將委托服務協議等資料向第三方提供或泄漏。

五、合同的變更和終止。

1、對本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經過雙方協商同意后以書面形加以修改或簽訂補充協議。

2、在執行本合同過程中，對雙方發生的任何爭執，首先應通過友好協商解決。如協商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁機構提請裁決或向當地人民法院提請訴訟。

3、合同期滿或乙方提前撤資，乙方須帶好《資金委托服務協議書》，現金收據，才能辦理本金和紅利結算手續。

六、其它。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份合同具有同等法律效力。

2、本合同自雙方代表簽字日起生效，

甲方：乙方：(簽章)：(簽章)：聯系電話：聯系電話：

時間：年月日時間：年月日。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇八

委托人：(以下簡稱：甲方)。

(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。

受托人：(以下簡稱：甲方)。

(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。

受益人：

(甲方可以是惟一受益人)鑒于。

第一條信托目的。

1、甲方為有效運用其資金，基于對乙方的信任，通過本合同設定雙方的資金信托關系。

2、按本合同約定，甲方將自己合法擁有的資金委托給乙方，由乙方按甲方的意愿以乙方自己的名義，為甲方的利益或者特定目的管理、運用和處分。

第二條信托資金金額、劃款時間、信托期限。

1、信托資金幣種：人民幣，金額(大寫：，小寫：)。

2、劃款時間：甲方須在本合同簽訂之日起8個營業日內將全部款項劃入乙方指定的銀行賬戶。

3、信托期限：年，自年月日至年月日。

第三條信托資金及其管理方式、處分權限與核算。

1、信托資金。

信托資金包括但不限于：

(1)甲方交付乙方管理的信托本金;。

(3)乙方管理、運用和處分以上(1)、(2)項所述信托本金形成的財產;。

(4)前述財產取得的收益、賠償和其他收入。

2、信托資金的管理、運用和處分：

3、信托資金的核算：

第四條甲方的權利和義務。

1、甲方承諾：本合同所指向的全部信托資金來源合法。

2、甲方有義務向乙方提供有關資料，以使乙方從事金融業務符合有關監管規定。

3、甲方有權向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。

4、甲方有權要求乙方按本合同第三條核算方法所述支付信托收益。

5、本合同及法律、行政法規規定的其他權利、義務。

第五條乙方的權利和義務。

1、積極制訂并履行信托計劃，如遇國家金融政策重大調整，及時通知甲方，雙方應就收益分配等內容進行協商和調整。

2、信托資金不屬于乙方的自有財產，乙方終止時，信托資金不屬于其清算財產或破產財產。

3、信托不因乙方的名稱變更、法人變更、依法解散、被宣告破產或者被依法撤銷而終止，也不因乙方的辭任而終止。

4、乙方應當為甲方、受益人以及處理信托事務的情況和資料保密。

5、乙方應當將信托資金和自有資金分開管理，并將不同客戶的信托資金分別記賬。

6、乙方應妥善保存信托資金管理、分配的完整記錄至少20xx年，以便甲方或受益人日后查詢。

7、乙方按本合同約定收取報酬。

8、乙方因處理信托事務所支出的費用、對第三人所負債務，以信托資金承擔。乙方以其固有財產先行支付的，對信托資金享有優先受償的權利。

9、乙方以信托資金為限向受益人承擔支付信托利益的責任。

10、如果受益人為自然人，乙方有代扣代繳受益人個人所得稅費的義務。

第六條受益人的權利與義務。

1、本合同有效期限內，受益人可以根據本合同的規定轉讓其享有的信托受益權。乙方應為受益人辦理信托受益權轉讓的有關手續。

2、受益人可以隨時向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。

3、根據本信托合同規定轉讓和依法繼承信托受益權。

4、本合同及法律、行政法規規定的其他權利。

第七條信托終止時信托資金的歸屬、分配方式及乙方的報酬。

1、信托終止時信托資金歸甲方所有，乙方須在信托終止起5個工作日內劃入甲方指定賬戶。

2、乙方經營資金信托業務，以收取手續費的方式收取報酬。

3、在本合同設定的信托期限內，乙方收取手續費計算標準為：。

4、信托終止后乙方行使請求給付報酬權時，可以留置信托資金。扣除乙方應收手續費后的信托資金及利益歸甲方所有，乙方須在信托終止之日起3個工作日內劃入甲方指定賬戶。

第八條信托的變更、終止。

1、本合同生效后，甲方、乙方均不得擅自變更。如需要變更本合同，須經雙方協商一致并達成書面協議。

2、在本合同約定的信托期限內，甲方不得隨意提前終止合同，由于甲方提前終止合同造成的損失，全部由甲方承擔，且甲方須向乙方全額支付手續費。

3、信托期限屆滿或甲方和乙方以書面協議提前終止合同，本合同設定的資金信托即告終止，信托終止時，乙方在扣除手續費后須將全部信托資金及利益歸還給甲方。

受益人的，信托終止，信托資金作為其遺產或者清算財產。甲方不是惟一受益人的，信托存續，信托資金不作為其遺產或者清算財產;但作為共同受益人的甲方死亡或者依法解散、被依法撤銷、被宣告破產時，其信托受益權作為其遺產或者清算財產。

第九條信托事務的報告。

本資金信托終止，乙方應當于信托終止后10個工作日內做出處理信托事務的清算報告，并以事先約定的方式送達甲方。

第十條稅費的繳納。

甲方、乙方和受益人應各自承擔各自取得的信托利益和手續費部分應繳納的有關稅費及其他費用。

第十一條風險提示與承擔。

(對信托運用風險及本合同所述資金信托的特有風險予以明示，并說明責任分配原則。)。

第十二條新受托人的選任方式。

乙方職責終止或辭任時，新受托人由甲方另行指定，新受托人接任前，由乙方或其財產管理人依本合同先行管理信托資金。

甲方：乙方：日期：

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇九

甲方：

乙方：

1、乙方擁護由村民大會或村民代表大會民主選舉的村“互助資金”管理委員會和監督委員會，服從由“互助資金”，管理委員會組織制定的各項有關“互助資金”管理的制度、章程、細則等。

2、甲方有權監督乙方對資金的使用情況，并做好相應的培訓和技術服務，指導乙方用好“互助資金”。

3、乙方自愿入股互助資金股，入股金額元。接受配股資金股，配股金額元;。

4、乙方向甲方申請使用“互助資金”元，借款用于項目，使用期限為______年____月____日至______年____月____日。借款利息按照信用社同期借款利率(存折抵押借款利率/無抵押借款利率)計息，月息%。在借款到期時，按時還本息元。農戶應得紅利在年終分紅決算時兌現。

5、如特殊情況延長使用期，乙方向甲方提出申請，甲方研究同意后可以分別延長月，延長期可在原利息的基礎上增加罰息%。

6、乙方要改變資金用途的，須提前2個月提出書面申請，經管理委員會研究同意后可以改變資金用途。否則，甲方追加罰息%，并在下一年度不予審批乙方借款事宜。

7、如乙方無故逾期不還者，甲方按照《民法典》等法律、法規通過強制措施收回，逾期在原利率基礎上增加罰息%，比昂在三年內不再審批乙方借款。甲乙雙方對上述條款無異議。

本協議具有法律效應。如違反，承擔相應法律責任。

甲方：古峰莊村級扶貧互助社(簽字蓋章)。

______年____月____日。

乙方：(簽字蓋章)。

______年____月____日。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十

丙方：_________。

一、_________向_________銀行_________申請貸款，丙方同意為此提供保證擔保。

二、甲方愿以其在乙方開立的下列資金賬戶及其下掛的證券賬戶內全部資產向丙方提供質押反擔保：資金賬戶：_________;證券賬戶：_________。

三、丙方委托乙方對甲方上述資金賬戶及證券賬戶進行監管，乙方接受委托。甲方同意丙方及乙方對其賬戶進行監管。

五、如甲方上述賬戶內資產總值低于_________萬元，甲方在接到丙方通知后應即時采取填補資金等措施。

六、若乙方未收到丙方出具的書面通知，不得為甲方已質押資金賬戶辦理資金劃出，不得為該資金賬戶下掛的證券賬戶辦理股票轉托管、撤銷指定交易、銷戶等導致甲方資產減損或轉出的手續，否則應承擔相應法律責任。

七、監管期間，甲方在本協議約束下可自由進行證券交易。

八、甲方不可撤銷地同意：如甲方賬戶內總資產低于_________萬元，丙方有權指示乙方賣出甲方證券賬戶內證券并禁止甲方基于上述賬戶的證券交易權。乙方同意予以辦理，但不承擔證券賣出過程中由價格變動及市場承接能力因素而造成的損失。

九、甲方不可撤銷地同意：如借款人屆期未還清借款，丙方有權僅持貸款行出具的借款人未還清借款的證明，指示乙方賣出甲方證券賬戶內證券并扣劃甲方資金賬戶內款項至丙方指定的賬戶。乙方同意予以辦理。

十、乙方在收到丙方出具的申請書后，應及時為丙方提供資金及證券對帳單。

十一、如借款人屆時依約履行還款義務，丙方應及時書面通知甲方、乙方解除本監管協議。

十二、簽約時所打印之資金及證券對帳單作為本協議附屬文件。

十三、本協議一式三份，自簽約時即時生效。

甲方：_________乙方：_________。

法定代表人：_________負責人：_________。

丙方：_________。

法定代表人：_________。

_________年____月____日。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十一

委托方：村民委員會(以下簡稱甲方)受托方：鎮農村會計服務中心(以下簡稱乙方)。

為了認真執行中央紀委、監察部、財政部、農業部《關于進一步規范鄉村財務管理工作的通知》(中紀發[20__]24號)、省農業廳、省監察廳《關于建立農村會計服務中心進一步加強和規范村級財務管理工作的通知》(鄂農經發[20__]37號)和市政府《關于印發洪湖市農村合作經濟組織財務管理暫行規定的通知》(洪政發[20__]20號)文件精神，切實加強農村財務規范化管理，促進農村集體經濟健康發展，經甲、乙雙方商定：甲方的資金、帳務委托乙方代管。協議如下：

1、乙方對甲方的資金、帳務實行雙代管以后，甲方的核算主體地位、資金的所有權、使用權、財務審批權和收益分配權不變。

2、乙方要按照農村會計制度的要求設置帳薄、獨立核算，準確、及時、完整地編制財務季度和年度報表，提供財務公開資料。甲方必須按乙方的要求設置帳簿，并定期組織核對，確保帳帳、帳證、帳據、帳款、收實相符。

3、甲方的所有收入款項，包括集體資產發包收入、集體統一經營收入、土地補償費、救濟扶貧款、“一事一議”籌資、上級部門撥款、各種代收、借貸等其它資金、清收的村提留尾欠款等必須先繳存乙方在財政設立的專戶后方可使用，不得隱瞞、坐支。乙方必須嚴格執行現金管理制度，加強資金管理，不得截留、抵扣、挪用。

4、甲方必須使用乙方提供的專用收款收據，并在規定的期限內票款同行，不得擅自購買或自制收款憑證。

5、村級日常開支實行備付金制度。乙方為甲方撥付_____元備付金。甲方財務開支單據必須按財務管理規定，嚴格執行財務預算，履行開支審批程序。對未履行民主理財、記載不準確、越權審批、超額開支、不合法、手續不完備的原始憑證，乙方有權拒絕入帳。

6、乙方必須按照檔案管理制度的要求，加強對甲方財務檔案管理工作，不得毀損或遺失。

7、乙方會計人員的工資經費在財政全額撥款的情況下，為無償服務，乙方不得向甲方另外收取工資經費。

8、乙方為甲方“雙代管”過程中的辦公用品(帳、表、冊、據等)支出，由甲方據實承擔。

9、除市級以上人民政府的政策變動外，此協議長期有效。任何一方不得擅自變更或終止，否則依法承擔違約責任。

10、本協議自簽訂之日起生效。本協議一式二份，雙方各執一份。

甲方乙方。

單位(簽章)：村民委員會鎮農村會計服務中心。

法人代表：

20__年_月_日。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十二

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十三

聯系方式：

聯系方式：

丙方（貸款方、監管方）：_________

住所：_____________________ __________

法定代表人：___________________ ______

聯系方式：

為確保_____ ____、______ ___簽訂_______年_______字第_______號 合同（以下稱為“合同”）的履行，甲乙丙三方經協商，簽訂本協議書，約定甲乙雙方授權及限制事項，并由丙方根據約定事項進行監管。

第一條 甲方在丙方開立資金帳戶（資金帳號：___ _____），甲方承諾該帳戶專門用于 。甲方對該帳戶的開立與帳戶內資金的合法性負責。

第二條 本協議監管期限為______________，自______年_____月_____日至______年_____月_____日止。

面通知為唯一充分且必要條件，轉出的金額、對象、時間、方式等都以乙方的書面通知為唯一依據。非經乙方書面同意，除存入資金外，甲、丙方承諾對該帳戶內資金不基于任何原因以任何形式做任何變動。

第四條 甲方有義務配合乙、丙方落實上述監管措施，甲方承諾不對本合同項下帳戶做掛失、凍結、限制、修改密碼、設定其他監管措施等任何限制或有可能限制乙、丙方按本合同約定行使權利的行為。否則，乙方有權終止對甲方向乙方借款的擔保，并有權要求甲方承擔借款本金30%的違約金。同時，乙方有權追究甲方的損害賠償責任。

第五條 丙方需對乙方書面同意書的真實性負責，丙方非經乙方書面同意而變動本合同項下帳戶內資金的，乙方有權終止對甲方向乙方借款的擔保，并免除對甲方、丙方的任何責任與義務。同時，乙方有權追究丙方的損害賠償責任。

第五條 本監管協議的變更與解除僅能由乙方做出，非經乙方同意，甲方、丙方無權解除本協議。

第六條 本合同提供住所為甲、乙、丙三方通知送達法定地址，通知可以采取直接送達或者郵寄、傳真方式送達。

第七條 本協議書附件包括：

1、 2、

3、。

第八條 本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，經三方簽字、蓋章后生效。

第九條 因協議發生的一切糾紛，甲、乙、丙三方約定由合同簽訂地法院管轄。本合同簽訂地為： 。

甲方：__________（蓋章） 乙方：_________（蓋章）丙方：_________（蓋章）

法人：______（簽字） 法人：__ ___（簽字） 法人：_ __（簽字）

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十四

委托人：(以下簡稱：甲方)。

(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。

受托人：(以下簡稱：甲方)。

(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。

受益人：

(甲方可以是惟一受益人)鑒于。

第一條信托目的。

1、甲方為有效運用其資金，基于對乙方的信任，通過本合同設定雙方的資金信托關系。

2、按本合同約定，甲方將自己合法擁有的資金委托給乙方，由乙方按甲方的意愿以乙方自己的名義，為甲方的利益或者特定目的管理、運用和處分。

第二條信托資金金額、劃款時間、信托期限。

1、信托資金幣種：人民幣，金額(大寫：，小寫：)。

2、劃款時間：甲方須在本合同簽訂之日起8個營業日內將全部款項劃入乙方指定的銀行賬戶。

3、信托期限：年，自年月日至年月日。

第三條信托資金及其管理方式、處分權限與核算。

1、信托資金。

信托資金包括但不限于：

(1)甲方交付乙方管理的信托本金;。

(3)乙方管理、運用和處分以上(1)、(2)項所述信托本金形成的財產;。

(4)前述財產取得的收益、賠償和其他收入。

2、信托資金的管理、運用和處分：

3、信托資金的核算：

第四條甲方的權利和義務。

1、甲方承諾：本合同所指向的全部信托資金來源合法。

2、甲方有義務向乙方提供有關資料，以使乙方從事金融業務符合有關監管規定。

3、甲方有權向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。

4、甲方有權要求乙方按本合同第三條核算方法所述支付信托收益。

5、本合同及法律、行政法規規定的其他權利、義務。

第五條乙方的權利和義務。

1、積極制訂并履行信托計劃，如遇國家金融政策重大調整，及時通知甲方，雙方應就收益分配等內容進行協商和調整。

2、信托資金不屬于乙方的自有財產，乙方終止時，信托資金不屬于其清算財產或破產財產。

3、信托不因乙方的名稱變更、法人變更、依法解散、被宣告破產或者被依法撤銷而終止，也不因乙方的辭任而終止。

4、乙方應當為甲方、受益人以及處理信托事務的情況和資料保密。

5、乙方應當將信托資金和自有資金分開管理，并將不同客戶的信托資金分別記賬。

6、乙方應妥善保存信托資金管理、分配的完整記錄至少20_年，以便甲方或受益人日后查詢。

7、乙方按本合同約定收取報酬。

8、乙方因處理信托事務所支出的費用、對第三人所負債務，以信托資金承擔。乙方以其固有財產先行支付的，對信托資金享有優先受償的權利。

9、乙方以信托資金為限向受益人承擔支付信托利益的責任。

10、如果受益人為自然人，乙方有代扣代繳受益人個人所得稅費的義務。

第六條受益人的權利與義務。

1、本合同有效期限內，受益人可以根據本合同的規定轉讓其享有的信托受益權。乙方應為受益人辦理信托受益權轉讓的有關手續。

2、受益人可以隨時向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。

3、根據本信托合同規定轉讓和依法繼承信托受益權。

4、本合同及法律、行政法規規定的其他權利。

第七條信托終止時信托資金的歸屬、分配方式及乙方的報酬。

1、信托終止時信托資金歸甲方所有，乙方須在信托終止起5個工作日內劃入甲方指定賬戶。

2、乙方經營資金信托業務，以收取手續費的方式收取報酬。

3、在本合同設定的信托期限內，乙方收取手續費計算標準為：。

4、信托終止后乙方行使請求給付報酬權時，可以留置信托資金。扣除乙方應收手續費后的信托資金及利益歸甲方所有，乙方須在信托終止之日起3個工作日內劃入甲方指定賬戶。

第八條信托的變更、終止。

1、本合同生效后，甲方、乙方均不得擅自變更。如需要變更本合同，須經雙方協商一致并達成書面協議。

2、在本合同約定的信托期限內，甲方不得隨意提前終止合同，由于甲方提前終止合同造成的損失，全部由甲方承擔，且甲方須向乙方全額支付手續費。

3、信托期限屆滿或甲方和乙方以書面協議提前終止合同，本合同設定的資金信托即告終止，信托終止時，乙方在扣除手續費后須將全部信托資金及利益歸還給甲方。

受益人的，信托終止，信托資金作為其遺產或者清算財產。甲方不是惟一受益人的，信托存續，信托資金不作為其遺產或者清算財產;但作為共同受益人的甲方死亡或者依法解散、被依法撤銷、被宣告破產時，其信托受益權作為其遺產或者清算財產。

第九條信托事務的報告。

本資金信托終止，乙方應當于信托終止后10個工作日內做出處理信托事務的清算報告，并以事先約定的方式送達甲方。

第十條稅費的繳納。

甲方、乙方和受益人應各自承擔各自取得的信托利益和手續費部分應繳納的有關稅費及其他費用。

第十一條風險提示與承擔。

(對信托運用風險及本合同所述資金信托的特有風險予以明示，并說明責任分配原則。)。

第十二條新受托人的選任方式。

乙方職責終止或辭任時，新受托人由甲方另行指定，新受托人接任前，由乙方或其財產管理人依本合同先行管理信托資金。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十五

協議人：

協議人：

協議人：xx事務所

因協議 與 離婚財產支付事宜，三方協議人特達成如下協議：

二、xx事務所在 配合 辦理完畢某路xx小區xx號xx室產權由 、 共有變更為由 所有的房地產以及銀行貸款等相關手續后，將xx萬元交付給 。應交付的標準為，在房地產交易中心查詢該套房屋登記資料冊，產權人已沒有 ，而是在 名下。

三、由于某路xx小區號xx室產權變更、銀行貸款手續變更等產生的所有相關費用均由 承擔。

四、在約 辦理房屋過戶等手續之前，應提前通知 所應攜帶哪些相關證件，并主動與貸款銀行及房地產相關部門聯系辦理事宜。

五、應在辦理離婚手續后當即將xx萬元交付給xx事務所指定的賬戶或交于xx事務所指定的律師， 應配合 辦理產權過戶等手續，xx事務所在某路小區xx號xx室產權過戶手續辦結前，不得將xx萬元交付給 。若任何一方違反以上義務，均應承擔相關法律責任。

六、 以上協議一式三份，在 與 辦理完畢離婚手續時生效。

協議人： 20 年 月 日

協議人： 20 年 月 日

協議人：xx事務所（章） 20 年 月 日

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十六

綜合上述財務分析，我們認為目前公司應在以下幾個方面加強核算和管理：

2、公司資產規模的增加主要靠舉債及公允價值變動的增加是值得關注的問題。明年要加強煤氣收費管理，杜絕漏收、少收、拖收氣費等現象，努力將煤氣輸差控制在合理的水平，應當至少針對公建用戶采取滯納金方式，主要目的不是僅僅為收取一點點滯納金，而是控制惡意欠費，增加資金回籠率；同時針對安裝業務要積極開拓市場，能安裝的絕不拖著不辦，加大催收安裝欠款力度，尤其盤縣公司等新組建的公司要大力發展業務，積極創收，扭虧增盈，使公司的主營業務收入邁上新的臺階，通過增加自有資金的持有量來改變公司資產規模和資產結構，降低財務風險。

3、今年安裝業務毛利虛增，實際是安裝成本不真實。明年應當加強安裝業務預、決算工作，工程開工前要有預算，完工后及時進行決算，不能象以往一樣，工程成本與工程收入不匹配，人工成本總是滯后，虛增毛利，不能正確核算財務成果。因此今后安裝收入的結轉必須有相應的安裝合同、決算資料等。

4、通過分析，我們知道今年公司的主營業務收入較上年有較大幅度上升，但毛利率偏低，因為主營業務成本上升同樣較快，煤氣銷售成本相對固定（付水鋼0、6元每立方），但其毛利偏低，主要是煤氣輸差造成的，另外明年降低安裝成本主要依靠工程預算制度，安裝業務不能不計成本，安裝一定要有較強的預算程序，同時嚴格按工程項目核算財務成果。

5、今年公司一方面收入增加了，但利潤率卻大幅下降，除了上述毛利有所下降外，更主要的原因在于期間費用增幅較大，尤其是管理費用和營業費用（財務費用的增加作了扣除），這兩項費用較上年上升了40%。因此如何控制期間費用的增加是增加利潤率的重要方面，我們認為必須要真正實行全面預算管理，尤其在可控費用方面：

1)辦公費的支出預算必須嚴格執行，這當中主要是辦公用品，各部門辦公用品不能隨意采購，須交辦公室統一采購，財務科結賬。并且各部門報辦公用品計劃須由預算管理部門嚴格審核，部門使用的辦公用品必須有臺帳登記，包括使用人、用量、用途等必要信息，以備全面預算考核檢查，如在使用過程需要有超出預算的情況，需作特別說明經有關領導批準才能領用。

2)招待費的支出必須嚴格按照公司制定的接待標準和審批程序進行，并且必須一餐一票，及時報銷，要注明接待人數，由辦公室統一辦理，財務科結賬。

4)維修、小工費要嚴格控制，事先必須要有審批程序，要有情況說明，包括辦什么事、多少人、具體內容，同時一票一結。

5)所有費用的開支，必須是業務科室經辦，財務科結賬，就象會計、出納不能由一人兼做一樣，經辦人不能既談合同、辦事又兼結算付款，這是會計制度不允許的。

6、分析得出結論，公司凈利潤率下降更大，其主要原因是公司將安裝業務交由星炬公司辦理，自行收款購料安裝，由于星炬公司固定費用（如折舊、工資等）很低，期間費用幾乎可以不計，造成利潤過大，相應所得稅費用過高，星炬公司又是獨立核算，因此合并報表后凈利潤反而更低，所以我們認為一是只有將安裝業務交回公司收取安裝費，按合理的價格發包星炬公司施工，這樣保證星炬公司有合理的利潤采購安裝材料和費用開支，同時將更大的利潤留在總公司，這樣所得稅費用會大幅降低，凈利潤將會有較大上升。另一辦法是實行集團化管控，實行集團化納稅，但此辦法辦理審批程序相對繁雜，短期內辦理困難，因此第一個辦法較為可行，當然這個轉變需征得xxx和稅務機關同意。

7、鑒于公司目前新成立子公司較多，并且都處于大規模建設期，融資規模大，資金結算頻繁且金額巨大，各子公司財務人員均為去年新招聘人員，工作經驗少，業務水平有限，為保證資金安全、支付合法、合規，公司財務必須成立資金結算中心，由結算中心統一審核合同等相關原始單據，按審批權限簽批意見后各子公司才能據此支付所有款項。

8、公司于2015年末在商業銀行貸款2000萬元，根據貸款合同約定今年6月25日前償還本金250萬元，今年12月25日前償還本金250萬元，此筆貸款今年需還款500萬元；另外2015年向圣地亞哥大酒店借款3000萬元，于今年8月以前需償還本金300萬元，所以今年公司有800萬元的還款任務，資金的籌措應提早安排。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十七

丙方：_________。

一、_________向_________銀行_________申請貸款，丙方同意為此提供保證擔保。

二、甲方愿以其在乙方開立的下列資金賬戶及其下掛的證券賬戶內全部資產向丙方提供質押反擔保：資金賬戶：_________;證券賬戶：_________。

三、丙方委托乙方對甲方上述資金賬戶及證券賬戶進行監管，乙方接受委托。甲方同意丙方及乙方對其賬戶進行監管。

五、如甲方上述賬戶內資產總值低于_________萬元，甲方在接到丙方通知后應即時采取填補資金等措施。

六、若乙方未收到丙方出具的書面通知，不得為甲方已質押資金賬戶辦理資金劃出，不得為該資金賬戶下掛的證券賬戶辦理股票轉托管、撤銷指定交易、銷戶等導致甲方資產減損或轉出的手續，否則應承擔相應法律責任。

七、監管期間，甲方在本協議約束下可自由進行證券交易。

八、甲方不可撤銷地同意：如甲方賬戶內總資產低于_________萬元，丙方有權指示乙方賣出甲方證券賬戶內證券并禁止甲方基于上述賬戶的證券交易權。乙方同意予以辦理，但不承擔證券賣出過程中由價格變動及市場承接能力因素而造成的損失。

九、甲方不可撤銷地同意：如借款人屆期未還清借款，丙方有權僅持貸款行出具的借款人未還清借款的證明，指示乙方賣出甲方證券賬戶內證券并扣劃甲方資金賬戶內款項至丙方指定的賬戶。乙方同意予以辦理。

十、乙方在收到丙方出具的申請書后，應及時為丙方提供資金及證券對帳單。

十一、如借款人屆時依約履行還款義務，丙方應及時書面通知甲方、乙方解除本監管協議。

十二、簽約時所打印之資金及證券對帳單作為本協議附屬文件。

十三、本協議一式三份，自簽約時即時生效。

甲方：_________乙方：_________。

法定代表人：_________負責人：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

丙方：_________。

法定代表人：_________。

_________年____月____日。

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十八

甲方委托乙方管理其設立在丙方的資金帳戶，為保證甲、乙雙方的共同利益及股票交易的正常進行，甲、乙、丙三方本著友好協商的原則，就丙方接受甲、乙雙方的共同委托，對甲乙雙方開立的股票、資金賬戶的監管事宜達成如下協議：

第一條 帳戶資金來源

一、甲方出資人民幣：_________元整。

二、乙方出資人民幣：_________元整。

第二條 合同期限

合同期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第三條 投資范圍

甲方委托乙方的投資范圍為深圳證券交易所和上海證券交易所上市交易的有價證券（股票、基金及國債）。

第四條 操作方式

一、由甲、乙雙方分別在丙方開立共管帳戶。

1．甲方開設帳戶：戶名_________；帳戶號碼：_________（此帳戶為甲方開設并委托乙方管理的帳戶，但乙方只有操作權無提款轉帳權，以下簡稱共管帳戶）。

2．乙方開設帳戶：戶名_________；帳戶號碼：_________（此帳戶為乙方開設，以下簡稱保證帳戶）。

本協議簽訂時，三方確認甲方開設帳戶內資金額為_________元人民幣（現金）、乙方開設帳戶內資金額為_________元人民幣（現金）。

甲方承諾，在本合同期限屆滿前，不得在該帳戶提取現金或將資金轉入其他帳戶，亦不得辦理轉托管或撤消在丙方的指定交易。

乙方承諾，在本合同期限屆滿前，不得在該帳戶提取現金或將資金轉入其他帳戶，亦不得辦理轉托管或撤消在丙方的指定交易。

戶的具體交易品種。

三、為確保本協議安全的履行，甲方、乙方授權丙方對共管帳戶和保證帳戶進行監管。丙方承諾，沒有甲乙雙方的共同書面授權，任何一方不得動用共管帳戶和保證帳戶內的資金（乙方進行買賣操作除外）。丙方并負責對乙方在該帳戶項下的資金使用情況（包括但不限于買賣有價證券）進行監管，但對該帳戶項下買賣有價證券的盈虧不承擔任何責任。

四、合同期結束前一周內，乙方必須賣出共管帳戶和保證帳戶內的全部有價證券。合同結束后第一天，乙方必須向甲方提交投資結果確認書。此投資結果確認書必須得到丙方的蓋章確認后再由甲方確認。

五、乙方承諾以保證帳戶上的（_________元）作為保證，保證共管帳戶資金期末市值不低于_________元。乙方向甲方提交投資結果確認書后，期末市值低于期初市值部分，乙方授權丙方從乙方保證帳戶上撥轉到共管帳戶。

六、甲、乙雙方保證共管帳戶在合同生效之前和合同生效期間，不以任何形式發生透支、質押、擔保等情形。在履行本協議期間，甲，乙某方若與第三人發生債務糾紛，必須保證于糾紛發生之日即向本合同的另外兩方通報，不得隱瞞。甲方由此糾紛而引起共管賬戶上的損失，不在乙方保本責任范圍之內。

七、共管帳戶期末市值高于期初市值的部分，為投資利潤，甲乙雙方協議按照甲方_________％，乙方_________％的比例分配，乙方所應分配利潤，由丙方依據甲乙雙方共同簽署的“投資結果確認書”，從共管帳戶撥轉到乙方保證帳戶。

八、甲方必須保證共管帳戶資金的合作使用期限，不得中途退出，如有變動須經協商，三方另行簽訂補充協議。

九、在委托期限內，除非出現以下第十條所述情況，甲、乙雙方均無權對共管帳戶和保證賬戶進行資金劃撥、股票轉托管或撤消指定交易。

十、共管帳戶及保證帳戶內有價證券市值與保證金之和小于人民幣_________元時，甲方有權委托丙方賣出共管帳戶中的證券，賬戶市值比期初市值減少部分，由丙方從乙方保證賬戶上劃撥回共管賬戶，乙方不得以任何理由抗辨，并同意由丙方協助辦理。

十一、丙方作為監管方，有責任監管甲、乙共管帳戶及保證賬戶，在監管時間內，不能進行資金劃撥、股票轉托管或撤消指定交易；有責任按本協議以及由甲乙方共同簽署的書面指令協助辦理帳戶內的資金劃撥、股票轉托管及指定交易等證券業務，并在共管帳戶和保證賬戶合計市值低于_________元時，由指定專人通知甲乙雙方。

十二、丙方對符合本協議及委托書的書面指令的執行，甲、乙雙方均不得提出異議，甲、乙雙方的異議均不影響上述指令的執行。

第五條 違約責任

甲、乙、丙三方均應遵守并履行本協議約定的義務與責任，任何一方違反本協議的約定，應承擔違約責任和賠償責任。

第六條 爭議的解決

因履行本協議或與本協議有關的一切爭議，應由甲、乙、丙三方協商解決。若三方協商無法解決的，任何一方均有權向人民法院訴訟解決。

第七條 終止與其他

一、本協議約定的期限屆滿后，丙方所承擔的監管責任即自行解除，本協議終止。

二、甲乙雙方共同簽署的書面文件，解除雙方委托關系，并書面通知丙方，丙方辦理完有關手續后，協議終止。

三、本協議有效期屆滿后，若三方仍愿意繼續合作，則需另行簽定協議書。

四、甲方、乙方的開戶資料，甲方對乙方的不可撤消授權委托書，以及甲方填報的賣出委托單等均作為本協議不可分割的組成部分。

五、本協議一式叁份，由甲方、乙方、丙方三方各持一份，自各方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章之日起生效，均具同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______

簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________

丙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______

_________年____月____日

賬戶資金分析報告（模板19篇）篇十九

一、總況（合并報表）。

(二)__年度公司實現營業收入萬元，利潤總額萬元，扣除所得稅萬元和少數股東損益萬元，公司凈利潤萬元。

(三)__年集團上繳國家各項稅金共計萬元。

(四)__年上繳院國科控股利潤萬元。

（五）主要財務指標情況：

1、資產負債率%；

2、流動比率%；

3、總資產報酬率%；

4、凈資產收益率%；

5、國有資產保值增值率%。

6、其他比率%。

（六）合并數據說明。

1、__年度上報董事會的公司財務決算數據包括合并企業戶數家，與__年度相比，增加（減少）了_____公司、_____公司戶。增加（減少）原因是：

2、由于會計政策的______方面發生了變化，由原來的________變更為，導致合并報表發生較大變化，具體為：。

二、公司經營情況。

截至報告期，按照公司各控股公司上報的報表數據合并，__年度公司實現營業收入萬元，凈利潤萬元。

（一）公司本部經營情況。

1、收入情況（大幅增長、減少、持平）。

__年度公司本部主營業務收入萬元，完成預算指標%，同比增長（減少）%。

1)__年公司本部仍然以業務（產品、項目）為主，共取得收入萬元，占全部收入%，比上年度增加（減少）萬元。增加（減少）的主要原因是。

2)__年度公司本部第二大收入為產品（項目），取得收入萬元，占全部收入的%，比上年度增加（減少）萬元。增加（減少）的主要原因是。

3)__年度公司本部其他收入為和，共取得收入萬元，占全部收入的%，比上年度增加（減少）萬元；增加（減少）的主要原因是。

2、成本情況。

__年度公司本部主營業務成本萬元，同比增長%，與收入增長率相比高（低)個百分點。成本增加(減少）的主要原因是。（多因素分析法進行分析）。

3、管理費用情況。

__年度公司本部管理費用支出萬元，比__年增加（減少）萬元。主要原因是。（多因素分析法進行分析）。

4、財務費用情況。

__年財務費用萬元，比__年度增加（減少）萬元，主要原因是。

5、投資收益情況。

1)__年度公司投資收益萬元，主要構成情況為：

2)__年度實際收到上交利潤情況。

7、現金流量情況。

__年度本部現金總流入__萬元，現金總流出__萬元，現金凈流入__萬元。其中：經營活動的現金凈流入__萬元，投資活動凈流入__萬元，籌資活動現金凈流入__萬元。

（二）控股公司經營情況。

1、_____公司。

_____公司合并營業收入萬元，凈利潤萬元，分別完成預算指標的%和%。

原因分析：____公司銷售收入持續穩定增加（減少），但由于主要是原材料（或其他原因）上漲幅度過大（減少），年度凈利潤同比有較大下降，加上原因的影響，凈利潤同比減少了萬元。

2、____公司。

_____公司__年進一步調整公司業務結構，突出重點發展主業，經營收入和凈利潤均較好地完成全年預算指標。

公司經營凈利潤萬元，同比增長%，超額完成年度預算的%。

3、_____公司。

（三）公司財務狀況。

截至__年末，公司合并報表資產總額萬元，負債總額萬元，少數股東權益萬元，所有者權益萬元。

1、資產總額比年初增加（減少）萬元，主要是流動資產凈增加（減少）萬元，其中存貨增加（減少）萬元；應收款項增加（減少）元，預付賬款增加（減少）萬元，貨幣資金增加（減少）萬元、短期投資增加（減少）元；長期投資增加（減少）元，固定資產增加（減少）元、無形資產增加（減少）萬元等（重要項目大幅增減的原因進行說明）。

2、負債總額比年初凈增加（減少）元，主要是預收賬款增加（減少）萬元，其他應付款增加（減少）萬元和長短期借款增加（減少）萬元等。

公司資產、負債大量增加，主要受___公司報表的影響。____公司__年末資產總額比年初增加（減少）元，其中：流動資產增加（減少）萬元、長期投資增加（減少）萬元。負債總額增加（減少）萬元，其中預收款增加（減少）萬元，其他應付款增加（減少）萬元，長短期借款增加（減少）萬元（重要項目大幅增減的原因進行說明）。

3、所有者權益比年初增加（減少）萬元，國有資產保值增值率為%。

__年度公司所有者權益由當年實現經營凈利潤增加（減少）萬元，外幣報表折算差額、未確認投資損失等因素影響增加（減少）萬元，扣除所屬子公司調整報表年初未分配利潤增加（減少）萬元和上繳__利潤萬元，公司所有者權益凈增加萬元（重要項目大幅增減的原因進行說明）。

4、現金流量比年初增加（減少）萬元。其中經營性現金凈流量。

三、公司重要財務事項說明。

（一）或有負債情況。

1、對外擔保情況。

2、訴訟情況。

3、其他情況（如貸款情況等）。

（二)本年新增(減少）投資、股權轉讓、子公司清理情況。

1、新增對__公司投資。

2、股權轉讓工作。

__年月日公司以萬元轉讓持有____有限責任公司%股權，扣除投資成本和歷年累計增值，__年計入股權轉讓收益萬元。

3、完成___公司清算工作。

____有限責任公司成立于年月，注冊資本萬元，公司投資萬元，占股%。年月____公司股東會做出決定注銷該公司，當即組成清算小組，對公司資產進行清算審計。

根據清算審計報告，對該公司截至__年月日的剩余資產，按照各股東持股比例進行分配。__年月，公司實際清理收回貨幣資金萬元，固定資產萬元；按照原始出資額萬元，扣除清理收回資金萬元及____公司年月交回的費萬元，該項投資實際損失約萬元。