出納工作要求細致、認真和有責任心，對待財務數據要求高度準確和保密。對于出納而言，以下總結范文能夠提供一些關于財務管理的實用指南。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇一

1、計劃是提高工作效率的有效手段。

工作有兩種形式：

一、消極式的工作（救火式的工作：災難和錯誤已經發生后再趕快處理）。

二、積極式的工作（防火式的工作。

：預見災難和錯誤，提前計劃，消除錯誤）。

寫工作計劃實際上就是對我們自己工作的一次盤點。讓自己做到清清楚楚、明明白白。計劃是我們走向積極式工作的起點。

2、計劃能力是各級干部管理水平的體現。

個人的發展要講長遠的職業規劃，對于一個不斷發展壯大，人員不斷增加的企業和組織來說，計劃顯得尤為迫切。企業小的時候，還可以不用寫計劃。因為企業的問題并不多，溝通與協調起來也比較簡單，只需要少數幾個領導人就把發現的問題解決了。但是企業大了，人員多了，部門多了，問題也多了，溝通也更困難了，領導精力這時也顯得有限。計劃的重要性就體現出來了。

記得當時，總經理在中高層干部的例會上問大家：“有誰了解就業部的工作”，現場頓時鴉雀無聲，沒有人回答。幾秒鐘后，才有位片區負責人舉起手來，然后又有一位部門負責人遲疑的舉了一下手；總經理接著又問大家：“又有誰了解咨詢部的工作”，這一次沒有人回答；接連再問了幾個部門，還是沒有人回答。現場陷入了沉默，大家都在思考：為什么企業會出現那么多的問題。

這時，總經理說話了：“為什么我們的工作會出現那么多問題，為什么我們會抱怨其他部門，為什么我們對領導有意見………，停頓片刻”，“因為……我們的工作是無形的，誰都不知道對方在做什么，平級之間不知道，上下級之間也不知道，領導也不知道，這樣能把工作做好嗎？能沒有問題嗎？顯然不可能。問題是必然會發生的。所以我們需要把我們的工作‘化無形為有形’，如何化，工作計劃就是一種很好的工具！”。參加了這次例會的人，聽了這番話沒有不深深被觸動的。

3、通過工作計劃變被動等事做變為自動自發式的做事（個人驅動—系統驅動）。

有了工作計劃，我們不需要再等主管或領導的吩咐，只是在某些需要決策的事情上請示主管或領導就可以了。我們可以做到整體的統籌安排，個人的工作效率自然也就提高了。通過工作計劃變個人驅動的為系統驅動的管理模式，這是企業成長的必經之路。

首先要申明一點：工作計劃不是寫出來的，而是做出來的。計劃的內容遠比形式來的重要。我們拒絕華麗的詞藻，歡迎實實在在的內容。簡單、清楚、可操作是工作計劃要達到的基本要求。

如何才能做出一分良好的工作呢？總結當時會議上大家的發言和后來的一些說話，主要是要做到寫出工作計劃的四個要素。

(1)工作內容（做什么：what）。

(2)工作方法（怎么做：how）。

(3)工作分工（誰來做：who）。

(4)工作進度（什么做完：when）。

缺少其中任何一個要素，那么這個工作計劃就是不完整的、不可操作的，不可檢查的的。最后就會走入形式主義，陷入“為了寫計劃而寫計劃，喪失寫計劃的目的”。在企業里難免就會出現“沒什么必要寫計劃的聲音”，我們改變自己的努力就可能會走入失敗。

工作計劃寫出來，目的就是要執行。執行可不是人們通常所認為的“我的方案已經拿出來了，執行是執行人員的事情。出了問題也是執行人員自身的水平問題”。執行不力，或者無法執行跟方案其實有很大關系，如果一開始，我們不了解現實情況，沒有去做足夠的調查和了解。那么這個方案先天就會給其后的執行埋下隱患。同樣的道理，我們的計劃能不能真正得到貫徹執行，不僅僅是執行人員的問題，也是寫計劃的人的問題。

首先，要調查實際情況，根據本部門結合企業現實情況，做出的計劃才會被很好執行。

其次，各部門每月的工作計劃應該拿到例會上進行公開討論。目的有兩個：其一、是通過每個人的智慧檢查方案的可行性；其二、每個部門的工作難免會涉及到其他部門，通過討論贏得上級支持和同級其他部門的協作。

另外，工作計劃應該是可以調整的。當工作計劃的執行偏離或違背了我們的目的時，需要對其做出調整，不能為了計劃而計劃。

還有，在工作計劃的執行過程中，部門主管要經常跟蹤檢查執行情況和進度。發現問題時，就地解決并繼續前進。因為中層干部既是管理人員，同時還是一個執行人員。不應該僅僅只是做所謂的方向和原則的管理而不深入問題和現場。

最后，修訂后的工作計劃應該有企業領導審核與簽字，并負責跟蹤執行和檢查。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇二

回憶過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規范化制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素養，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創新更大的價值!

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇三

工作計劃在我們的實際工作中是非常實用的，可以讓我們能夠認真的去思考自己的崗位工作。從廣義上講，在工作的方方面面都會涉及到工作計劃，比如學期工作計劃、學年工作計劃、活動項目計劃等等。好的工作計劃可以指導我們更高效的去完成工作任務，這里就如何做好工作計劃談幾點自己的淺顯看法：

1、要清晰的把工作分成幾大項，同時要合理安排好各項工作的時間，分清主次，講求工作效率。

例如在做學期工作計劃時，我們可以重點從三方面考慮：第一，歸納自己的崗位工作所涉及的范圍，列出工作項；第二，結合之前的工作，找出每項工作的不足之處；第三，根據經驗，研究出本學期本崗位工作的具體做法，主要突出特色創新。而對于行政部門的活動等工作的安排，可以提前制定出學期活動（工作）項目計劃。2、找出工作的點，這個點就是該做什么，不該做什么，怎么做更好，其中創新是關鍵。

例如我們各部門經常制定一些制度，各職能部門也經常下發一些通知性文件，那么有一些制度文件經過一學期甚至幾學期的使用是不是要在原有基礎上進行修改完善，使之更合理。

有這樣一個故事：一匹戰馬因為丟了一個馬掌，而失去了一條馬腿，由于失去了一條馬腿，在戰場上摔傷了背上的將軍，由于受傷將軍的失利，使一次重要的戰役失敗了，而正是由于這次戰役的失敗而丟掉了國家的主權。可以看出細節的力量比我們想象的要大的多。粗糙的工作計劃不是一個完整的計劃，這樣的計劃即使做了，也不能起到很好的指導作用。所以，在做工作計劃時要認真思考，好的工作計劃應像目錄樹一樣，層次分明，環環相扣，是一個完整的體系。用完整的工作計劃去指導我們的工作，會達到省時、省力，事半功倍的效果。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇四

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到xx財務部做出納時，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。此刻我對自我所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下頭我就這一年的工作做一下總結：

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識；極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，所以在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，可是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。可是當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責重大，并且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一齊共同發展！

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇五

一、以客戶為中心，做好結算服務工作。

客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽。

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金購買業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。

4、以銀行為教室，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。

5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求。

1、督促科技部門對我營業部的計算機接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質。

1、把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動性。

2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。

4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。

5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇六

日常工作中，你是不是經常發現你安排的工作做起來沒有頭緒？覺得無從下手？做完以后才發現做得亂七八糟，離你想要的效果相去甚遠？其實這是因為你沒有養成良好的工作習慣——制訂工作計劃。沒有目標，就不能按照正常的、正確的步驟來完成，經常會出現這樣那樣的問題，中間過程很容易出現偏差，直接影響工作完成的效率和質量。

制訂工作計劃，是每位伙伴必須做的事。不只是為了很好地完成工作，更重要地是可以更快地提高個人工作能力、管理水平、發現問題、分析問題與解決問題的能力。在日常工作中，養成長期制訂工作計劃的習慣，具有以下幾個很好的作用。

１．督促作用。

人是有惰性的。如果沒有一個量化的指標，靠人的自覺性來完成一項工作，很容易出現一些想象不到的偏差，比如：完成時間滯后了，質量水平降低了，材料浪費了，留下小尾巴了，埋下隱患了……等等。因此，制訂好一個計劃，按照計劃的步驟、要求來完成一項工作，結果可能更令人滿意，計劃起到一種督促與監督的作用，預防和糾正執行過程中出現的偏差。

２．提示作用。

人腦不是電腦，很多時候人們忙起來的時候會忘記一些東西，如果簡單策劃一下，就開始執行，沒有制訂出具體的計劃，很容易無意識或有意識地遺忘或忽略一些環節，然而，如果一開始就制訂出具體的計劃，就可以提示到了某階段要做哪些工作，于是，這時工作計劃可以起到提示的作用。

３．理清思路的作用。

制訂工作計劃的過程是個思考的過程，制訂好工作計劃以后，在心中基本上對某件工作任務已經心里有譜了。制訂的過程中，已經將工作思路理清了，做起來就自然“水到渠成”。即使是出現一些意外，其最后結果一般也不會有太大的差異。

４．備忘錄與備案的作用。

一項工作做完以后，就很少有人再去經常關注它。日后如果這項工作突然出現異常，需要重新對當時實施這項工作的細節進行檢討檢查，如果沒有工作計劃，很難把原來的情況準確地反映出來。這種情況下，工作計劃就起到了備忘錄的作用，它可以讓你更快速、更準確地找出問題點。

５．鍛煉思維與語言組織能力的作用。

在制訂工作計劃時要思考，并且通過語言組織表達出來，因此，經常制訂工作計劃，可以增強人的邏輯思維與直覺判斷能力，同時也增強了語言文字的組織與表達能力，可以鍛煉你在處理日常事務時對于一些常規或非常規的問題形成一套比較成熟的邏輯程式，從而提高個人的工作效率。

６．培養良好習慣的作用。

長期制訂工作計劃，可以使人的生活、工作和學習比較有規律性，養成良好的習慣，因為習慣了制訂工作計劃，于是讓人變得不拖拉、不懶惰、不推諉、不依賴，養成一種做事成功必須具備的習慣，可以讓你脫穎而出。

７．總結與回顧的作用。

在你制訂工作計劃時，你可以回顧以前做的計劃中存在的不足，總結出經驗，因此你會不斷地進步。每一次制訂的工作計劃都會比前一次的好。因此，在日后的工作中，可以提前預防再次出現同類問題，讓你做起事來得心應手。.

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇七

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；協助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇八

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇九

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任，出納工作計劃。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、***性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際，工作計劃《出納工作計劃》。

三、加強規范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的.核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物。

4、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

編輯

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇十

出納是指按照有關規定和制度，辦理本單位現金收支、銀行結算及相關賬戶，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

隨著我國經濟不斷的飛速發展，經濟體制的改革也在逐步的深入，財會制度的改革也在不斷前進的道路上。出納工作在企業的財務工作中發揮這不可替代的作用。出納工作并不只是一項簡單的企業款項收支活動，出納工作是會計制度執行以及實施的基礎，對現代企業的財務工作而言是非常重要的。

1、出納工作具有一定的專業性。作為一名合格的出納工作者，要經過一定的職業教育，具備處理一般會計事務的財會專業知識，還要熟知相關的法律、法規以及一些財務事務的程序等，除了具備這樣的專業素質之外，出納工作者還要具備以下幾種素質。需要一定的社交能力，與企業之外的單位以及銀行人員打交道；需要較高的數字運算能力，能夠在崗位上進行數據統計以及金額計算的時候既快速又準確。除此之外，出納人員還應該具有一定的計算機操作、填寫票據以及點鈔票的能力。出納工作，并不是說任何受過教育的人都可以干好，其工作的專業性決定了只有符合要求的人才能夠勝任。

2、出納工作具有一定的政策性。出納工作看似負責企業內部的一些事務，但是其在工作的過程中必須嚴格遵守國家的規定。比如說《會計法》、《會計基礎工作規范》等相關法律法規，而且要實時關注相關法律、法規的更新與最新頒布，做到處處守法，步步合規。所以說，出納工作是一項政策性強的工作。

3、出納工作具有很強的實時性。出納工作，不論是日常的現金收納，還是票據的填寫以及處理，或者說核對銀行對賬單、發放員工工資等，都有一定的時間要求，很多事情都是要出納人員實時去做的事情，不能因為某些原因而拖拖拉拉，否則有可能產生非常嚴重的后果或者是給自己的工作帶來不利的影響。出納人員每天還要進行實時的盤點與核算，以保證公司的利益。所以說，出納工作是一項實時要去干的工作，具有實時性。

4、出納工作具有社會性。出納人員負責這一個企業的單位貨幣資金的收付以及存取工作，是和社會外界聯系在一起。出納工作者要在工作的同時與社會其他單位進行一些工作活動。只要所在企業發生相關的經濟活動，及必然要求出納人員與之發生經濟關系。而在出納工作者處理經濟關系的時候，也有可能對個人、對企業或者對社會產生一定的影響。所以，出納工作具有一定的社會性。

縱觀出納工作的特點，可一看出出納工作，并不是一項很簡單的工作。出納人員必須符合崗位要求，出納工作必須遵守法律法規，相關工作要及時完成，否則可能將會產生一系列不良的影響。所以，做好出納工作對于企業來說是非常重要的。

綜上所述，不論從出納崗位的設置或者是從出納的具體工作，再或者是出納工作的特點出發，都不難看出出納工作對于企業來說是非常重要的。企業認知出納工作的重要性，選拔優秀的人才作為自己企業出納的人選，還要關注、重視出納人員的工作情況以及其向企業提供的一些數據以及建議，從而使得企業能夠在發展的道路上走的更加順利；出納工作者也應該充分認識到自身崗位的重要性，細心、負責的干好自己的本職工作，在工作的同時不斷的學習、不斷的提升自己，這不僅僅是自己人身價值的一種實現，也能夠讓自己為企業的不斷發展做貢獻，得到更多人的認可。

無論任何機關、單位和社會團體的經濟活動都是以財務管理活動貫徹始終的，而在財務管理活動的循環過程中，出納是不容忽視的一個重要環節。出納，顧名思意就是：“付出、收進”，落實在工作中就是“現金、銀行存款、各種票據的付出收進”，常人眼中普遍認為出納就是一管錢的，地位、作用相比其他會計崗位要次要的多。其實不然，出納崗位是各個企事業單位，各種經濟組織資金循環運動過程中的橋梁和紐帶，是建立良好會計體系的一個客觀的，必然的，重要的一個條件。在多年的會計工作中，在經過多個會計崗位后，我對出納有了深刻的認識和體會。

《會計法》的第三十七條規定：會計機構應建立內部監督與稽核制度，如：本單位領導人員、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管、收入、債券、債務賬目的登記工作。內部牽制制度也規定了機構分離、錢賬分離、賬物分離、職務分離的原則，由此而看，出納是一項具有專屬性、特殊性，獨立的工作崗位。領導不得兼任，會計不得替代。因此在會計機構中分設出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應性，行為上的規范性，管理上的科學性等特點。所以出納在會計工作中和會計循環中的地位是特殊的，不可缺少的。

出納是根據企業規模及經濟管理需要設置的，是會計工作中的一部分，不管是對出納崗位還是對出納員來講在會計循環工作中，還應當發揮幾個方面的作用：一方面領導和會計主管人員根據《會計基礎工作規范》對出納的崗位、人員、職責有限制性規定創造和建立出納人員的工作條件和約束機制。主要是使會計崗位、會計人員之間相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作出現誤差和營私舞弊等行為。另一方面，出納人員要認真貫徹執行黨和國家的財經政策和財經方針員要加強學習，提高技能，加強職業道德修養，自覺維護出納工作尊嚴，第三方面，按照《會計法》的要求及時向單位領導和會計主管報告工作，反饋經濟信息，提供合法、真實、有效數據為單位領導做出決策和規劃提供依據。

（1）“不以規矩，不成方圓“，出納是單位經濟活動的第一道“關口”，是財務信息的第一知情者，出納員擔負著處理各種利益關系的重責，而這些利益又直接關系到職工個人、單位、企業之間甚至國家，所以平時要多了解、掌握國家財經紀律法規，認真學習《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理法，還有本單位自己的財務管理規定、會計規則制度等，這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。只有提高了自己的政策學習水平，才會了解自己該干什么事情，才會在以后的工作中少犯差錯，不犯錯誤。

（2）出納的最基本職能是收付職能。有著專門的操作技術和工作規則，具有極強的專業性，所以出納員對于經手的每一筆款項、每一張憑證都要根據《會計法》、《會計基礎工作規范》上規定，嚴格按照出納的工作流程，認真審核原始憑證是否合法、是否合理、要素填寫是否齊全，再具實收付并逐筆順序登記到現金和銀行存款日記賬上，結出余額。

（3）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,嚴格遵守現金開支范圍，遵守庫存現金限額，超額要及時送存銀行，及時核對庫存現金，賬實相符，發現問題及時查找，及時解決。

（4）掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票、長期支票，不出租出借單位銀行賬號、不白條抵庫。這是一條出納員必須遵守的財經紀律，也是防止經濟犯罪維護經濟秩序的重要方面。

(5)保管好有關的印章、空白支票及空白收據，嚴格按照用途使用，常留心身邊的事與人，不要因印章空白支票、空白收據的丟失給自己和單位造成不必要的經濟損失。

中國的文化理念表現在人才標準上永遠都是德才兼備，德是首位。尤其是財務工作者，會計工作處于整個社會經濟的前沿，會計人員身處財經大權的關鍵地位，職業道德在整個會計工作中顯得尤為重要。朱基同志在2001年視察北京國家會計學院時，為北京國家會計學院題詞：“誠信為本，操守為重，堅持準則，不做假賬。”這正是對廣大會計人員職業道德最基本的要求。出納工作是會計循環工作中的重要一環，“愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理和強化服務”這是出納員基本的職業道德。出納人員必須具備良好的職業道德修養，熱愛本職工作，敬業、精業；要科學理財，充分發揮資金的使用效益；遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；潔身自好，不貪、不占公家便宜；實事求是真實客觀地反映經濟活動的本來面目；注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。會計職業道德有著自身不可替代的重要性，它是對會計法律制度的重要補充，是規范會計行為的基礎，是實現會計目標的重要保證，是會計人員提高素質的內在要求出納員只要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質才能抵制個人主義、利己主義、享樂主義等不良思想及外部錢欲物欲的引誘，不要成為經濟犯罪的始作俑者。

出納員是會計工作規范的實施者，在這過程中一定要：精力集中、全身心地投入、工作小心仔細，踏踏實實不為外界所干擾；錢款票據收付有序，有條不紊，嚴謹細致計算收支，發現錯誤沉著冷靜認真復核靈活應變。這對自己的工作作風和職業習慣的形成是一個良好的鍛煉。

出納是會計工作紀律的執行者，出納員在工作中必然會遇上違心收支情況，為此出納員應該很明確知道按照財經法規和紀律自己哪些該干，哪些該抵制，在財務、物價、稅收的檢查中不要讓單位和自己陷入“泥潭”中。出納是單位經濟活動變化的發現著，出納員在工作中應隨時注意現金和銀行存款的變化，對于不正常的開支，超預算的開支要及時向領反映，為領導作出決策提供依據。

總而言之，我認為出納不僅僅只是人的工作能力、業務水平的問題而且還有“人”的問題，。在近年出納員的經濟犯罪案例中就能說明這一點的重要性。出納員除了有良好的財經法紀素養和職業道德修養外，對待本工作還應有足夠的熱情和耐心，不浮躁、忠誠可靠人要正派、思想品德要端正、堅持原則、不貪心、提高業務能力，掌握工作要領，積累工作經驗必定會給單位財務工作帶來生機和活力。

出納，廣義現金出納的簡稱。出，是指現金的支出；納，即是指現金的收納。出納崗位的設立，就是負責管理企業日常的現金支出以及收納，在現在的經濟體制下，離開每日的資金運轉，企業還如何正常的走在良性發展的道路上。在我國實行的《會計基礎工作規范》對出納這一崗位以及出納人員作出規定：任何單位和經濟組織中，出納必須是一個獨立崗位，領導不得兼任，會計不可替代。單位領導人的直系親屬不得擔任本單位會計機構負責人或會計主管人員。會計機構負責人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。這一規定，體現出了出納工作是不容忽視的，而且出納工作的選用不能與單位相關領導有親屬關系，避免了這一層面可能出現出納人員在日常工作中徇私舞弊的可能。出納崗位的設置，就決定了出納這一項工作是企業不可或缺的，其負責的日常工作對于企業的發展來說至關重要。

企業出納人員，一般負責以下幾點企業的工作：

1、根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，管理企業的現金收付以及銀行的結算業務。出納人員要根據相關規定，在現金的可使用范圍內進行企業相關的現金收付，將超出限額的現金及時的送到銀行進行存儲。出納人員還必須將企業的現金管理做到實處，做到細處，每日的現金出入必須做到每日結算，每月還要將本月的工作進行結算、核對，確保如果存在問題，能夠及時發現、及時解決，避免給企業造成不必要的損失。與銀行也要時時保持聯系，方便銀行存款與對賬單的實時核對，發現問題，及時與銀行方面協調，及時解決。

2、出納工作，要負責企業日常相關票據的審核與保管工作。對于一個企業來講，其外來的相關憑證基本上全部都要通過出納人員操作才能夠完成。作為一名合格的出納人員，必須熟悉各類憑證的填寫要求，避免在票據的填寫上造成失誤，從而帶來不必要的麻煩。與此同時，還要對外來憑證進行核查，對憑證的合法性以及憑證中包含的各項經濟數據進行仔細的審核，然后再對是否應該收付票據款項進行確認。出納人員必須將企業的相關票據進行妥善的保管，不論其是何類票據，都應該在思想上有足夠的重視，以便后面的核對與核查，避免因票據丟失對工作造成不必要的麻煩甚至給企業造成損失。

3、登記日記賬，負責保管企業財務公章。出納人員必須認真登記日記賬，包括現金日記賬和銀行存款日記賬。現金日記賬要與企業庫存現金進行數額上的核對，銀行存款日記賬月要與銀行對賬單進行核對，確保核對無差額，從而保證賬與實的統一。另外，企業的財務公章一般存放于出納人員處，作為一名出納人員，必須將企業財務公章妥善保管，嚴格按照規定使用，不以此之便做一些有損于企業利益的事情。

4、負責企業員工日常的報銷工作。企業員工的日常報銷，關乎到企業員工的切身利益，對于員工需要報銷的票據，按照企業規定填寫、簽字之后，經過會計初步審核，要進行及時、嚴格的復核，對在報銷范圍之內的要及時核對報銷，對于不在報銷范圍內的要及時請示領導是否確定報銷。報銷工作要做到細致、公正，不能因為私人關系或者個人利益進行多報多銷或者少報銷。

5、負責企業員工的工資發放。按照公司規定，及時將工資表單錄入并且妥善將員工的工資及時發放。避免因為自己工作失誤或者工作效率的原因導致工資的延遲發放。

從上面幾點出納的具體工作中不難看出，出納工作涉及公司利益以及公司每一個員工的利益，工作內容較多而且對工作效率以及工作的準確度都有較高的要求，對于一個企業來說，出納是非常重要的。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇十一

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規范現金管理，做好日常核算。

3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。

工作目標及期望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的`工作前提下，能接觸月度季度年終財務報表統計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產負債表損益表等，但惟獨理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，期望以后能對公司的工作有所幫助。

2、期望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，期望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納工作計劃的重要性（匯總12篇）篇十二

對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的.良好環境中更好地發揮作用，特擬訂xx年財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

總之在xx年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。