自查報告是一種反饋和總結的方式，通過寫作可以更好地了解自身的優點和改進的空間。在下方的范文中，我們可以看到一些自查報告的寫作技巧和注意事項，希望對大家有所啟發。

票據自查報告（通用17篇）篇一

為切實加強我校財政票據管理，根據《xx縣財政局關于開展2015年財政票據年檢工作的通知》精神，鎮中心學校高度重視，及時組織財務工作人員對我校2015年度財政票據使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題，現將自查情況報告如下：

學校行政高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，校行政召開專題會議，指定財務人員負責對2015年度財政票據使用情況進行認真自查。

為確保自查工作的有效開展，學校財務人員將票據管理自查工作與本職工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。

學校財務人員在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、財政非稅收入（單位執收）是否按規定及時足額上繳財政等內容。

我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據451份，使用432份，其中4份作廢；2015年度共有xx省行政事業單位1往來結算票據451份，使用437份，其中6份作廢；2015年度共有xx省非稅收入一般繳款書6份，使用4份，其中2份作廢。

在領購和使用的財政票據方面，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費等現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。我校財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。

通過這次自查，我們充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我校將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我校的財政票據管理更加規范。

票據自查報告（通用17篇）篇二

為了進一步貫徹《民辦教育促進法》,促進幼兒園更好的發展，提高幼兒園的辦園質量，我園嚴格按照縣教育局和鎮中心校的指示，開展自查工作，嚴格履行所有證件的登記手續，按時參加年檢，做到合法、嚴格按照章程開展一切活動，遵循幼兒發展規律，促進幼兒身心健康發展。一年來,我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒園的工作做好。現將今年自查工作情況報告如下：

我園現有幼兒206人，開設小班、中班、大班6個班級。共有教職員工16人，其中園長2人，教師12人，炊事員1人，門衛1人。幼兒園配套設施完善，功能齊全，有大、小型玩具數套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門衛室、儲藏室、門衛室、衛生間等，影音設備、消毒設備等一應俱全，有戶外活動場地，幼兒園占地面積680平方米，建筑面積830平方米。

（一）、辦園場所。

有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場所及出入通道，周邊無有害污染。有安全、獨立的室（內）外活動場地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動室、廚房、兒童廁所等，房屋通風良好、采光符合健康要求;房屋設施堅固、實用、無危房。

（二）辦園設施。

教室內桌凳滿足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學用品。寢室按一人一床配足兒童用床，被褥符合要求，寢室內配齊必備用品。活動室配備必要玩具、符合各年齡班幼兒的圖書等文體器材，室外根據幼兒園規模配備了大、中或小型兒童玩具。

（三）師資情況。

園長具有學前教育專科學歷，接受過幼兒園園長崗位培訓。教師全部具有中師（中專）以上學歷，具有幼兒園教師資格證書的人數達90%以上，按規定配齊保保育、炊事等人員，均接受過培訓，具有上崗資格，勝任崗位要求。

（一）常規管理。

保教每學年、每學期、每月有計劃、有總結，保教工作按計劃進行。有保育常規、幼兒接送制度，制度公開并按制度認真執行。嚴格執行《幼兒園衛生保健制度》，認真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時的戶外活動，1個小時的體育活動。建立健全安全制度（食品衛生安全、消防安全等）以及突發事件應急預案。建立健全各類人員崗位職責、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛生保健制度、聯系家長制度、考核獎懲制度等。

（二）依法辦園。

遵守辦學規定、經營范圍要求，不私自擴大業務項目、不將本學校的辦學資格、辦學場所擅自轉讓或者承包給其它組織或個人。運行規范，收費合理。學生總數、辦學規模有計劃、有控制。

依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,并認真履行合同內容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規規定的權利。認真執行教育行政部門的規定和要求,服從教育行政部門的管理。認真執行縣教育局文件,定期進行安全檢查,按時報送安全工作資料(計劃、方案、報表、總結等)。

安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規范化、制度化，真真正正使安全工作到實處，確實保證幼兒、教職工和國家財產的安全。我園將在進一步完善安全工作的各項制度，加大對制度的落實、執行的檢查力度。將安全工作納入常規，列入日常生活和教育教學當中，提高幼兒的安全防范意識和防范能力。杜絕惡性事故和責任事故的發生。嚴格遵守門衛值班制度，全天有專人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財產安全。

在自查過程中我們發現我園還存在以下問題：

1、辦學條件還有待改善，

2、辦學規模有待擴大，

時代在進步，教育在發展，我們將在縣教育局和中心校的領導下，與時俱進、用發展和創新的思維來發展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級領導的關心指導下，發揮我園優勢，為幼兒教事業做出我們的一份貢獻。

票據自查報告（通用17篇）篇三

根據長寧縣財政局關于開展財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據的`管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面如下：

我校購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

我校由主管專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進行票據繳銷，嚴格執行了財政票據管理制度。

我校非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，及時上繳。

此次財政票據管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。

票據自查報告（通用17篇）篇四

一、加強組織領導，強化全系統干部職工保密意識。

今年我局加強對全系統干部職工進行包括保密教育在內的政治業務素質教育，結合行業實際，有計劃、分層欠、多方式地組織學習培訓，強化系統干部保密意識。

二是分層次集中培訓。以保持共產黨員先進性教育活動為契機，結合財政業務實際，我們對各鄉鎮財政所、局各股室、局屬各單位內勤進行了業務培訓，學習并熟悉公文特別是“三密”（、機密、秘密）文件處理保管規定及內務等工作要求，組織學習了《基層單位內勤崗位職責》，進一步規范了職責。

二、提高保密水平，積極落實全系統財政保密工作。

一年來，我局對保密工作認真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實縣委保密辦有關保密工作措施，嚴格執行保密工作制度。

一是加強“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級份，機密級份，秘密級份，今年未有銷毀涉密文件。我局對“三密”文件實行專人管理、專人負責，責任到人，無有丟失文件或隨意違規出售文件等。

二是提高計算機保密維護。我局共有計算機臺，其中上互聯網臺，用于辦公臺，用于計算機培訓臺，其中涉密計算機臺，互聯網的計算機與局域網物理隔離，上互聯網的計算機無涉密信息資料。對于涉密計算機，統一采取口令設置，身份認證，用于財政專戶管理計算機臺，用于全縣干部工資發放計算機臺，專人專用，設有保密裝置。

三是增強保密設施配備。今年我局按規定配置了鐵門、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經濟統計工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開展奠定了物質基礎。

開展保密工作，在縣、市業務主管部門的指導下，我們雖然做了大量的工作，但對于保密守則等規定執行的還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機，堅持不懈地抓好對全體財政干部特別是涉密人員的教育管理，加強業務培訓和崗位訓練，不斷完善規章制度，強化保密意識，堅決杜絕失泄密問題發生，為我縣經濟發展創造良好的條件。

票據自查報告（通用17篇）篇五

為切實加強我局財政票據管理，規范非稅收入征收行為，根據《x縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題,現將自查情況報告如下：

一、領導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。

二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。

三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規定及時足額上繳財政等內容。

１、通過自查，我局20xx年度共領有x省非稅收入專用收據x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領有xx省行政事業單位往來結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。

2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。

3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。

通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。

票據自查報告（通用17篇）篇六

為貫徹落實《關于中國銀監會辦公廳關于排查農村中小金融機構違規票據業務的通知》（銀監辦發[20xx]135號）和《xxx銀監局辦公室關于切實加強全省村鎮銀行票據業務監管工作的通知》（x銀監辦發[20xx]x號）要求，我行領導高度重視。一方面組織全行員工開展學習，認真領會通知精神，充分認清當前金融環境，把握好當前局勢，樹立“依法合規”的經營理念，確保各項業務能夠“持續、穩健”發展；二是組織業務部、風險部、營業部和財務部相關人員，迅速對我行自開業以來，所辦理的票據業務進行逐筆檢查。現將自查情況報告如下：

我行的業務從開業之日起，逐步開展，但由于受人員數量及業務技能的限制，以及總體風險控制水平的制約，我行開辦業務的品種極為有限。對于信貸業務，一方面加緊培養信貸隊伍，創新自己的產品、搭建自己的信貸制度體系，適量的開展信貸業務。而對于票據業務，我行目前開辦的銀行承兌業務，對于票據貼現業務，2012年僅辦理xxxx萬元，2013年6月份辦理人民幣xxx萬元。

我行的銀行承兌業務，自20xx年4月5日開始簽發辦理，至20xx年6月30日，累計簽發xxx張，金額xxxx億元，截止20xx年6月30日，已解付到期銀承匯票xxx張，金額xxx萬元；未解付承兌匯票xxx張，金額xxx萬元。不存在墊款情況，客戶付款率100%，并且我行均能做到，快速審核，在符合條件的情況下，盡可在到期當天或收到票據當天解付，維護了良好的金融秩序，遵守了結算紀行，同時也提升了我行的信譽。

承兌客戶主要存在的問題：對承兌客戶暫未進行客戶評級；檔案資料缺調查表。

我行的貼現業務自20xx年4月5日開始辦理，至20xx年6月末，累計貼現票據xx張，金額xxx萬元；轉貼現x筆，金額xxxx萬元；到期收回貼現票據x筆，xx萬元。辦理過程合規合法，風險可控。截止20xx年6月末，我行貼現票據金額為xxx萬元。

通過此次學習和檢查，我行領導和員工切實認識到，合規辦理業務的重要性，并再次明確自身市場定位，加大信貸業務投放力度，做好做強傳統業務，大力支持中小微企業發展，助力縣域經濟騰飛。慎審辦理銀行承兌業務，確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過40%，減少表外資產風險。在條件不具備時，暫時不涉及票據的貼現和轉貼現業務。

票據自查報告（通用17篇）篇七

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

三是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的.距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

四是加強了與物價部門的橫向聯系，聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。

一是所有票據統一向市票據科購領，并及時清結票據工本費。從xx年開始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發放給各個執收單位。xx年共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還采取了按計劃數額預交的方式。

二是進一步規范了票據發放管理。我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。

在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《***區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品稅費統征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統征票據監管機制。***區礦產品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統征票據由總票管員向***區非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，***區非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和***區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。

在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“***區非稅網”中公示，接收執收單位和群眾的監督。xx年票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程序進行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。

執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。

三是嚴格把好票據核銷環節。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日常稽查工作，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如xx年度共上門核銷票據xx多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元；再次，對執收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對后及時予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。

四是妥善進行了票據銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，并剪掉票據號后退執收單位保存；對于超過五年的票據存根，由執收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷毀已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。

我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執收單位下發一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。xx年應檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應檢的95%（沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是采取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。

通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發現了執收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。

二是礦產品稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。

四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據只有一種，滿足不了村級財務的需要；

五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；

票據自查報告（通用17篇）篇八

風險點：票據真偽（人工鑒別，到開票行查詢）。

銀行拒絕承兌。

適用對象。

從事生產經營活動，符合國家法律、法規及產業調整政策的企業法人、其它經濟組織、個體工商戶。

說明。

一、貸款限額。

根據票據金額具體確定（質押率最高不超過90%）。

二、貸款期限。

自申請日至匯票到期日為止，最長期限６個月。

三、應具備的條件。

（一）在銀行開立基本賬戶或一般存款賬戶，并有穩定的現金流量；

（三）申請人在設定質押背書時，必須在背書中載明“質押”字樣，并簽名蓋章；

（四）持有尚未到期且合乎法定要式、要式完整且未載明不得轉讓以及禁止“質押”銀行匯票。

四、應提供材料。

（一）企業法人營業執照副本及正本復印件、企業代碼證復印件（首次辦理業務時提供）；

（二）經辦人身份證原件及經辦人和法定代表人身份證復印件；

（三）經辦人授權申辦委托書和貸款申請書；

（四）貸款卡（原件或復印件）、密碼以及劃款賬戶證明；

（五）商業匯票及其正反面復印件；

（六）交易合同原件及其復印件；

（七）相關的稅務發票原件及其復印件；

（八）上年度經審計的資產負債表、損益表和即期的資產負債表、損益表；

（九）本公司要求的其他材料。

辦理流程。

一、客戶申請。

二、審核客戶資料、貸款審查審批。

三、辦理質押手續。

四、與客戶簽訂借款合同。

五、發放貸款。

六、借款人按照借款合同約定償還貸款本息。

方案二：產抵押加票據質押（我方行使票據權利or借款人贖回票據？）。

票據自查報告（通用17篇）篇九

根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關財政票據管理制度，由專人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。

（一）購領情況。

20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專人領發財政票據并進行臺賬登記，購領票據的使用記錄齊全，購領票據的實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。

（二）使用情況。

填寫票據內容真實、完整、規范、簽章齊全，開具票據票面金額與所收資金一致并且按有關規定保存財政票據存根，無擅自銷毀票據存根行為和票據丟失現象。

（三）結報情況。

我單位按規定期限進行票據結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據及時清理結報核銷，非稅收入按規定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。

（一）20xx年收入收繳情況。

20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。

（二）20xx年收入收繳情況。

20xx年未購領票據。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。

嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實施辦法》，進一步健全財務監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷環節，妥善進行票據銷毀，做到有檔可查。

我單位通過開展票據自查工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。

票據自查報告（通用17篇）篇十

根據總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經理對2011年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現業務進行自查，檢查面達到100%，現將有關情況匯報如下：

截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現余額為零。

本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業務，余額為13.16億元。

1、授信業務的合規性。

經檢查，所有客戶業務資料完整，授信均在我行授信額度內，符合我行要求。放款操作環節中均能夠落實放款條件，落實保證金或其他擔保條件，敞口部分均落實足額擔保，并對所有質押的票據的真實性按規定進行審查審核，經業務部門及有權人員審批簽章后進行放款，未出現越權放款的情況。

2、貿易背景真實性。

所有業務合同標的物與申請人營業執照和章程表述的經營范圍匹配，稅票與交易合同有關要素一致，交易金額符合申請人的經營規模。擔保人具備擔保資格和擔保能力；擔保方式為質押的已辦妥質押手續。

3、銀行承兌匯票的簽發及帳務處理。

銀票的簽發均是在簽訂承兌協議并經業務部門及有權人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經有權人簽字，并及時辦理了保證金的存入和凍結手續，未出現貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。

4、銀行承兌匯票業務到期兌付情況。

未出現發放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現套取資金）還舊票的情況。

5、銀行承兌匯票業務資料的完備性情況。

銀行承兌匯票業務資料均能按照監管部門及我行總行的要求簽訂相關法律文本并提供相關業務資料。我行要求客戶經理及時追蹤企業稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據業務的合規性，但檢查中發現仍有部分稅票未能及時補充，部分貿易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結算方式，少數客戶提供了重復稅票。

2、針對以銀票作為預付款的客戶限其結算完成后補充稅票；

3、針對業務中檢查出來的重復稅票，要求做到現場整改，團隊長做好督辦工作；

4、少數不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據等足以證明貿易真實性的材料，并不再受理此類業務。

5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續辦銀承業務。

下一步工作打算，我行將在今后的票據業務發展中嚴格執行總行《關于加強銀行承兌業務風險管理的若干意見》，做到嚴控規模，將票據規模控制在7月末余額內；嚴審合同，確保票據開立具有真實貿易背景；嚴查發票，對客戶提供的發票做到原件查驗，由客戶經理在客戶提供的發票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復票據，并要求對發票進行稅網核實后注明“已核實”字樣，核實比例為100%；嚴明責任，明確各操作各環節的責任人及對責任人處罰措施。

票據自查報告（通用17篇）篇十一

興慶區財政局：

根據銀興財發［xx］22號文件精神，對我單位xx年1月1日至xx年12月31日有關行政事業性收費及財政票據管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

在收到財政發文件后，工作人員認真領會文件精神，對xx年1月至xx年12月票據的管理使用進行了嚴格的自查，并認真填寫行政事業性收費及財政票據管理自查表，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。

xx至xx年我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領用收費票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量、票面金額及票據號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現金及時交入銀行，票據繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現金完全相符方可繳銷，嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統一銷毀，有作廢票據時，必需三聯齊備時方可作廢。對xx年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢，并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發收費許可證規定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現象，各項收入嚴格執行收支“兩條線”的'規定，不作支現金。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別失誤，在今后的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做做到。

票據自查報告（通用17篇）篇十二

根據荊州區財政局關于開展20xx年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：

我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，嚴格執行了財政票據管理制度。

我院非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，按規定繳納了財政專戶，做到了及時上繳、賬目清楚。

此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規范。

xx衛生院20xx-4-16。

票據自查報告（通用17篇）篇十三

為認真貫徹落實行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況匯報如下：

（一）票據業務基本情況。

1、銀行承兌匯票。截止年月日止，我支行銀行承兌匯票余額萬元，合計筆數筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金）筆，余額合計萬元，交50%保證金1筆，余額萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，承兌余額合計萬元。另外，截止年月日止，共有筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額萬元。

2、票據貼現。截止年月日止，我行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額萬元，合計筆數筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同筆，貼現余額合計萬元。

（二）自查總體情況。

本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。

截止年月日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：

（一）未按實填寫相關調查表。

票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件;筆銀行承兌匯業務和筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。

（二）檔案資料收集不及時。

按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。

（三）稅票為變造票，貿易背景不真實。

（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。

（五）稅票為他行重復使用，貿易背景有不真實的可疑。

（六）票據用途不合規。

對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：

（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。

（二）依法合規，審慎經營。對票據業務，我支行重申了以下幾點意見：

1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。

2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。

票據自查報告（通用17篇）篇十四

我辦六個編，現有工作人員六名，票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度，管理日趨科學，管理逐年。現省非稅局、市非稅處的部署和要求，對我票據管理工作了的自查，從四個匯報如下：

健全了財政票據管理的內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個）、《票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外，還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人的票據管理制度，支持的管理工作。

按要求設立了票據臺賬，記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等信息，核對臺賬庫存與倉庫庫存票據。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，了每個工作日登記臺賬，打印入出銷等憑據，每月一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，了賬庫相符。，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為票據管理工作了的經費保障。

專人專庫專柜保管票據，了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積了15平方米，能夠財政票據存放的需要。一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，一間備用。了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面的距離，以防潮濕。庫房的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。防盜、防火、防蟲、防潮等措施，了我區財政票據安全工作萬無一失，從未過因保管措施位而票據毀損和滅失。

物價的橫向，聯合行文了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則催繳，待款項繳齊后準購票據。措施，強化了票據的源頭控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，納入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期4006萬元，增長48%，專戶存儲率了100%。

所有票據向市票據科購領，并清結票據工本費。從開始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發放給各個執收。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，新版財政票據3.5萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元，過拖欠，今年還了按計劃數額預交的。

規范了票據發放管理。

我區從今年元月1日起，啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上，“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相”的辦法。

在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮機構和礦產品稅費統征機構作了規定，《暫行辦法》十八條規定“鄉鎮財政所本鄉鎮非稅收入票據的管理”，十九條規定“健全礦產品稅費統征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統征票據監管機制。區礦產品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應上次票據發放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理，總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明的。

妥善了票據銷毀，了有檔可查。已廢止的舊票，的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，監銷員一一核對后，了銷毀；用票購領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了購領數，并剪掉票據號后退執收保存；超過五年的票據存根，由執收銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷毀已廢止的規費票據按上述要求操作的。

我辦一直對年檢年審工作，每年年檢開始前，對執收下發年檢通知，年檢的、、范圍和要求，抽調人員，一段此項工作。應檢159個，實檢151個，實檢占應檢的95%（年檢的8個是臨時機構，領用的是往來結算收據）。年檢工作主要是以執收自查送審為主，財政票據管理員進駐檢查為輔的。

票據年檢工作，夯實了票據管理基礎工作，地了票據管理的情況，了“以票管收”、“源頭控管”。，也了執收在票據管理中的問題：鄉鎮一級的票據管理滯后，截留非稅收入，票據混用，票管員的素質有待，轉賬結算銀行不交換繳款書，以致與對賬，《湖南省非稅收入繳款書》（手工）第五聯為非稅機構記賬，開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。

我區票據工作涉及到159個用票，用票量大，管理工作繁雜，票據專用交通工具，財政票據中轉既不又不安全，是20多個礦產品稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷不便，肯請市非稅處考慮，優先給我區配置一臺票據專用車；礦產品稅費票據由市里印制后，票據工本費幅度，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。近年來縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，不使票管員“閉門造車”，建議市票據科組織到先進地區學習經驗，管理；四是省非稅局在設計票據種類時，村級票據，不了村級財務的需要；五是建議非稅與代理銀行，轉賬結算要求銀行傳遞《繳款書》；六是建議省非稅局票據處能否將《繳款書》（手工）非稅機構記賬聯從第五聯調到聯，便于與對賬。

票據自查報告（通用17篇）篇十五

按照xx市財政局《關于轉發xx市財政局〈關于對鄉鎮財政票據混亂現象進行治理的通知〉的通知精神，現將xx財政票據管理使用情況報告如下：

xx鎮財政所使用在財政局非稅科領購的《四川省非經營性結算統一票據》，并嚴格按照票據管理制度使用財政票據。由專人負責財政票據的購領、保管、繳銷工作。財政票據的領用記錄齊全，領購票據數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符。嚴格規定財政收入必須使用財政部門監制的票據，其他單位、部門需要領用票據的，需主要領導同意后，才可領用，領用票據的單位、部門需定期與財政所進行結算、銷號。嚴格執行會計開票、出納收款的原則，每月進行結算。

xx鎮從未將《四川省非經營性結算統一票據》出借給其他單位、企業、村、組和個人使用，也不存在丟失毀損票據行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據的現象發生。

今后，xx鎮將進一步加強對財政票據的監督和管理，嚴格遵守財經法規和票據管理的相關制度，杜絕不當的票據使用行為。

根據宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規范票據業務管理、嚴防票據業務風險，切實防范風險，推動票據業務的穩健發展，聯社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據業務整頓規范領導小組，組織有關人員對聯社的票據業務進行了一次認真細致的自查。現將自查情況匯報如下：

總體情況：銀行承兌匯票業務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。

聯社按照有關法律法規建立了票據業務管理的的有關規章制度，為加強對票據業務的管理，規范票據行為，有效控制票據風險，維護我區資金安全，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國票據法》、《票據管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規定，結合實際，制定了《聯社銀行承兌匯票業務管理辦法》和《聯社銀行承兌匯票會計核算手續》以及《聯社銀行承兌匯票貼現業務管理暫行辦法》和《聯社銀行承兌匯票業務會計核算手續》，并以文件的形式下發各社。管理辦法對票據的保管、托收、風險控制處臵和違法違規責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業務的業務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統一授信，實施了授權管理。區聯社簽發的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業務的各個環節和崗位。

（一）管理制度執行情況。聯社銀行承兌匯票業務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監督，規范操作，以有效防范風險。票據中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據審批權限報審批崗審批。根據審查審批表、承兌協議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據承兌協議和審查審批表進行簽發、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規范的承兌匯票檔案。

證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區聯社辦理的銀行承兌匯票業務未發生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯交易方相互承兌貼現套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。

（三）票據甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。

（四）結算資金的安全問題。出票企業在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業繳納的承兌保證金。同時，聯社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發生。

（五）貼現業務合規性情況。由于票據業務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據市場上部分票源，造成市場利率的不穩定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現業務的原因所在，今年的貼現余額為零。在以后的貼現業務辦理中，嚴格按照貼現申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據業務審查按操作流程審批；認真審查票據業務貿易背景的真實性；嚴格執行票據查詢制度和票據空白憑證管理制度；嚴格按照票據貼現業務會計核算程序進行核算。

1.個別印章不太清晰。

2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規范，未加蓋企業公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。

3.有個別社同一企業同一份交易合同“化整為零”簽發銀行。

承兌匯票。

4.有一家企業在多家信用社辦理銀行承兌匯票現象。5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。

針對以上自查中存在的'問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規范化操作。二是在以后承兌業務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規范。

票據自查報告（通用17篇）篇十六

為，根據《縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（財非稅20xx**號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題,現將自查情況報告如下：

局黨組高度重視票據管理工作，為切實

搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。

為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。

局財務股在自查工作中重點突出了使

用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規定及時足額上繳財政等內容。

１、通過自查，我局20xx年度共領有省非稅收入專用

收據本，字號為財專字（20xx）01***1-018**00，共計**

份，填開**。20xx年度共領有**省行政事業單位往來結算收據**本，字號為**財通字（20xx）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財通字（20xx）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。

2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。

3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建

立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。

通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性

和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。

**縣國土資源局

20xx年月日

票據自查報告（通用17篇）篇十七

20xx年以來，童星幼兒園在區教育局的正確領導下，深入貫徹教育部頒發的《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》，緊緊圍繞“打造安全樂園，促進營養健康，開發智力潛能，養成良好習慣”的辦園方針，以養成教育、幼兒健康和特色教育為中心，力求在提高保教質量上下功夫，努力實現園務管理的規范化、科學化，為幼兒健康成長與和諧發展奠定堅實的基礎。根據《甘肅省幼兒園分類評估標準(試行草案)》的評價體系，我園成立自查工作小組，組織全體教職員工認真學習《評估方案》，逐項自查，全面評估，客觀量化，完成了自查工作。現將自查情況匯報如下：

幼兒按年齡編班，設4個班，共141人。幼兒園建設有平面規劃圖，布局結構，基本合理，堅固安全，敞亮通風，環境清潔，無噪音影響，基本適合幼兒使用。設有活動室、寢室、盥洗室、保健室、幼兒水沖廁所、辦公室、廚房，幼兒人均使用面積達到4㎡。配有幼兒專用的桌、椅、床。保健室內設有保健箱、兒童視力表、一般外傷和常見藥品。玩具、教具、圖書根據幼兒年齡特點配備，大小型體育活動器械9件，圖書平均每人6冊，有鋼琴1臺、電子琴2臺、電視機2臺、dvd播放機2臺、收錄機3臺。廚房布局基本符合衛生要求，有消毒柜、滅蠅燈、電冰箱等設備各1臺，教室內配有紫外線消毒燈和消毒柜，園內消防栓、滅火器、應急燈齊全，消防設施符合標準。

今年暑假，籌措資金對幼兒園進行整體粉刷，重新布置樓道教室，大量增加了國學內容和美術剪紙，園容園貌煥然一新，達到兒童化、教育化的要求，室內外溫馨亮麗，具有濃郁的文化氣息。

該項權重分20分，本園自查得分17.5分。

按編制標準配備人員，每班配教師1人，保育員1人。現有園長1人，具有中師畢業學歷，從事中小學、幼兒教育工作，具有一定的幼教管理經驗。兼職教務主任1人，大專學歷，從事幼兒教育工作9年，業務素質良好，敬業精神強。教師8人，其中幼師畢業學歷4人，中專畢業學歷4人，取得專業合格證，熱愛幼教工作。保育員具有初中文化程度，受過專業培訓，熟悉保育事務。

該項權重分15分，本園自查得分12.5分。

兒3次飲水和一次午點。開展幼兒健康教育，從小養成幼兒講衛生的習慣，個人衛生好，室內外環境清潔，飯前便后洗手的環節得到了認真落實。牢固樹立“安全第一”的思想，安全工作做到一級對一級負責，層層抓落實，并實行責任追究制，密切監護幼兒的游戲安全、活動安全、接送安全、乘車安全、消防安全。執行安全責任制，規定教師做到個“親自”：親自陪幼兒吃飯，親自陪幼兒睡覺，親自陪幼兒如廁，親自將幼兒交到家長手里。將幼兒車輛接送安全視為重中之重，制定了《童星幼兒園校車管理制度》，同司機簽訂了《校車接送安全責任書》，本年度未發生安全責任事故。建立各項衛生保健制度，對幼兒身體健康狀況有檔案記錄，按要求完成了幼兒平安保險。

該項權重分20分，本園自查得分17.5分。

中能調動幼兒學習的積極性，堅持正面教育，無虐待和體罰幼兒的行為。有計劃地開展教研活動，每周舉行一次公開教學，教師有備課筆記，有教學經驗總結，注意做到幼小銜接。著力凸顯教育特色，在正常教育活動中強化音樂、美術、國學、珠心算教育。堅持因地制宜，就地取材的原則，鼓勵教師和幼兒利用廢舊物品，共同制作各類教具，彰顯低碳理念，激活奇思妙想，培養動手能力。舉辦“教學開放周”，開展匯報教學、古詩朗誦比賽、珠心算比賽，評選“三好幼兒”、樹立“自理星”、“衛生星”、“快樂星”、“守紀星”、“禮貌星”、“健康星”、“學習星”、“才藝星”、“友愛星”和“環保星”。開展“六一”文藝演出、秋季趣味運動會和新年聯歡會。本園向家長承諾：一切保教活動向家長開放，隨時歡迎家長零距離監督。邀請家長全程參與，注意聽取家長的意見和建議。主辦“衛生健康宣傳專欄”，經常向家長傳播幼教和防病知識，多次就安全工作、疾病預防印發《童星幼兒園致家長的一封信》，實現家園聯系、親子共育的良性互動。

該項權重分30分，本園自查得分29分。

認真貫徹《幼兒園工作規程》，建立了明確的辦園目標：“打造安全樂園，促進營養健康，開發智力潛能，養成良好習慣”，堅持教養并重，保教結合。實行延時免費服務，為貧困家庭幼兒減免收費，為家長、社會解除后顧之憂。以“我們的寶貝，世界的未來”為園訓，以“態度決定一切，細節決定成功”為園魂，實踐形成了“文明、科學、嚴謹、親和”的園風。領導班子基本健全，結構比較合理，作風民主，團結協作，懂業務，會管理，能夠按幼教規律辦事。建立了涉及行政管理、教育教學、衛生保健、安全工作等方面的富有本園特色的26項規章制度及崗位責任制，并能較好地執行和落實。嚴格執行財務制度，對正常經費、學雜費、伙食費分別建賬，按規定的使用范圍合理開支，堅持專款專用。保教費按照物價局標準收取，并向家長出具收費憑據，對家庭貧困幼兒予以照顧。伙食費全部用于幼兒膳食，每月向家長公布賬目，讓家長做到明白消費。

該項權重分15分，本園自查得分13.5分。

以上為所有評估指標自查的全部情況。評估總分值:100分。我園自查總得分:90分。