第一部分：

2012年度展望

公司管理層要團結和帶領全體員工，以“增創優勢，增產增收，穩健管理，穩步發展”為主題工作目標，全體員工發揚開拓、務實、創新、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風，使總公司業務、經營、效益穩步上升，圓滿地實現了全年工作目標，保持了公司持續、穩定的發展態勢。

(1)營銷管理方面：公司繼續保持當前管理架構不變，并不斷向標準化管理與數字化管理轉化，繼續提高企業自身技術管理水平。

(2)公司財務狀況方面：資金充足，財務健全，能充分發揮靈活運轉功能。

(3)人力資源投入：2011年度公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產需求；對于新進入公司的員工，應該組織好轉正之后的培訓工作。

第二部分

2012年度工作方針及目標

全年實現產值： 20000（暫定） 萬元，比去年同期增長 %，超額完成全年計劃指標；上繳稅收： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標；實現利潤： 萬元，比去年同期增長 %， 完成全年計劃指標。

年度目標計劃（暫定）

◆主目標：

3、通過開發、縫補、調整、優化等手段整合現有渠道資源，形成穩定的優質客戶網絡。

4、建立合理的績效薪酬管理體系、科學的日報管理制度、實行經理獎金責任制。力求打造一支專業性強、市場反應快速、執行力高、責任心強的高效銷售團隊。

◆輔目標：

1、樹立員工企業意識，培養員工對于企業良好發展的責任心和競爭意識。

2、建立各部門的協調及橫縱向聯系，完成向銷售終端的精細化運作。

年度目標計劃思路

（一） 理清市場脈絡，大力拓展業務

1、以業務為龍頭，穩拓業務，穩增效益，穩步推進在總公司領導的帶領

下，業務發展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標工作難度加大的困難，繼續加大業務工作力度，主動出擊，積極溝通客戶，及時把握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結經驗，積極參加公開招標及業主自行組織招標的邀請投標項目，使公司爭取到更多的中標工程業務。

（二） 以項目施工管理為重點，加大力度，提高整體素質和管理水平

1、嚴抓質量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項目施工管理工作

2、完成隊伍資質就位，開展風險評級和資審備案。公司進一步加大了總

3、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理，保證

施工進度和資金劃撥的均衡適度

（三） 以內部管理為中心，理順關系，穩健管理

1、進一步完善公司內部各種規章制度。以制度管人，按制度辦事，使企

業管理進一步走向規范化。

2、根據公司發展需要，開展多種類型的員工培訓。其中包括崗位技能培

訓，員工素質類培訓等，以加強學習，提高素質為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復合型的員工。公司還應加強企業培訓工作的策劃性和針對性，組織員工進行業務、管理、法律、科技等多方面知識的學習和培訓。

3、為加強管理、規避風險，組織召開多種多樣、注重實效的管理會議總

公司根據業務管理工作需要。

4、以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資源庫管理

辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信息儲備。

5、各個部門應該加強工作交流，以便在工作中各司其職發揮作用。

6、財務部門人員應加大財稅信息溝通工作力度，及時掌握國家稅收政策，

充分發揮了部門的職能作用

第一部分：

2012年度展望

公司管理層要團結和帶領全體員工，以“增創優勢，增產增收，穩健管理，穩步發展”為主題工作目標，全體員工發揚開拓、務實、創新、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風，使總公司業務、經營、效益穩步上升，圓滿地實現了全年工作目標，保持了公司持續、穩定的發展態勢。

(1) 營銷管理方面：公司繼續保持當前管理架構不變，并不斷向標準化

管理與數字化管理轉化，繼續提高企業自身技術管理水平。

(2) 公司財務狀況方面：資金充足，財務健全，能充分發揮靈活運轉功

能。

(3)人力資源投入：2011年度公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產需求；對于新進入公司的員工，應該組織好轉正之后的培訓工作。

第二部分

2012年度工作方針及目標

全年實現產值：，超額完成全年計劃指標；上繳稅收： 萬元，比去年同期增長 %，完成全年計劃指標；實現利潤： 萬元，比去年同期增長 %， 完成全年計劃指標。

年度目標計劃（暫定）

◆主目標：

任務

理手段，增強工程項目的管理實效性

戶網絡。

4、建立合理的績效薪酬管理體系、科學的日報管理制度、實行經理獎金責任制。力求打造一支專業性強、市場反應快速、執行力高、責任心強的高效銷售團隊。

◆輔目標：

1、樹立員工企業意識，培養員工對于企業良好發展的責任心和競爭意識。

2、建立各部門的協調及橫縱向聯系，完成向銷售終端的精細化運作。

年度目標計劃思路

（一） 理清市場脈絡，大力拓展業務

1、以業務為龍頭，穩拓業務，穩增效益，穩步推進在總公司領導的帶領

下，業務發展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標工作難度加大

的困難，繼續加大業務工作力度，主動出擊，積極溝通客戶，及時把

握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結經驗，積極參加公開招標

及業主自行組織招標的邀請投標項目，使公司爭取到更多的中標工程

業務。

（二） 以項目施工管理為重點，加大力度，提高整體素質和管理水平

1、 嚴抓質量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項目施工管理工作

2、 完成隊伍資質就位，開展風險評級和資審備案。公司進一步加大了

3、 加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理，保

證施工進度和資金劃撥的均衡適度

（三） 以內部管理為中心，理順關系，穩健管理

1、 進一步完善公司內部各種規章制度。以制度管人，按制度辦事，使

企業管理進一步走向規范化。

2、 根據公司發展需要，開展多種類型的員工培訓。其中包括崗位技能

培訓，員工素質類培訓等，以加強學習，提高素質為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復合型的員工。公司還應加強企業培訓工作的策劃性和針對性，組織員工進行業務、管理、法律、科技等多方面知識的學習和培訓。

3、 為加強管理、規避風險，組織召開多種多樣、注重實效的管理會議

總公司根據業務管理工作需要。

4、 以人為本，加強人力資源管理行政人事部進一步健全人力資源庫管

理辦法，搜集人才資源信息，為項目部用人提供人才資源信息儲備。

5、 各個部門應該加強工作交流，以便在工作中各司其職發揮作用。

6、 財務部門人員應加大財稅信息溝通工作力度，及時掌握國家稅收政

策，充分發揮了部門的職能作用

一、公司主要經營理念

公司以＂顧客所想的,是我們所做的＂為基本經營理念,以＂質量為本、爭創一流、服務社會＂為企業經營方針,以一流的質量、一流的管理、一流的裝備、安全文明的施工,建設一流的工程、創建一流的企業,在為服務客戶的同時壯大自己, 實現全體股東的利益最大化,全體員工的價值最優化。

二、公司的發展戰略

（一）市場開拓戰略

1、＂立足華東、西進北上＂華東地區作為我國最富經濟活力的地區之一, 其基本建設規模總量歷年來居全國之首,市場總量和市場潛力巨大。公司將繼續加大華東市場的開發力度,不斷提高公司市政工程和公路工程建設的市場競爭力,鞏固和擴大該地區市場占有率。國家西部大開發戰略的實施和北京申奧的成功,為西北、華北地區的發展提供了契機。作為公司的戰略發展重點,公司將以北京、西安、重慶為華北、西北、西南市場的橋頭堡,率先進入這三大城市的市政工程和公路工程市場,并建立良好的市場信譽,為公司更好的實施西進北上戰略奠定基礎。

2、＂以點帶面、向下延伸＂中心城市業務是公司主業的重心,能夠在信息、技術、市場、施工等方面均可以做到與時俱進, 在城鎮設施由中心城市延伸至中小城市時取得經驗優勢和市場信譽優勢。因此,公司確立了＂從大城市到中小＂的發展思路,以大城市為點,以中小城市為面,穩固中心城市業務,并利用在中心城市積聚的施工經驗和信譽, 積極拓展中小城市市場。中小城市市場的開拓既能充分利用公司的資源, 也可以為公司帶來較大業務,保持公司業務的穩步發展。

（二）產業發展戰略

長期以來公司在市政工程、公路工程積累了豐富的施工經驗, 保持的行業先進水平,在主要市場擁有較大的業務量和較強的市場競爭力。未來幾年內,公司將根據公司規模的擴大和業務發展的.需要,采取包括積聚人力資源、拓寬融資渠道、 加大技術投入、提高裝備水平等舉措,提升公司競爭實力,進一步穩固和擴大市政工程、公路工程建設主業,并適時發展房屋建筑、建筑裝飾裝修、軌道交通等工程,并且以路橋-澤國一級公司項目為契機,以bot、boot、blt等多種方式更加深入的進入城鎮基礎設施的投資、建設、經營和管理領域,將公司建成以工程施工為主,其他建筑產業及其投資相得益彰的大型建設企業。

（三）產品開發戰略

公司自成立以來就注重選擇產品市場, 在市政工程和公路工程中積累了豐富的經驗、熟練掌握了主要施工技術并不斷提高、完善和技術創新, 技術水平在行業內居先進水平,建立了公司獨特的產品優勢。

未來產品開發中,公司仍根據市場的變化和需要,集中力量開發市政工程產品、交通工程產品,力爭再建成一批具有大規模、高難度、高技術含量、高裝備水平的代表性、標志性的市政、交通工程產品, 并形成獨特的產品優勢,提高公司的產品競爭力。同時,根據業務規模的擴大和融資能力的提高,公司將適時調整產品結構,使公司經營領域能不斷適應社會發展的需要。

（四）技術創新戰略

公司深知,與國內大型建筑企業,以及我國加入wto 后即將進入國內市場的外國建筑企業相比,公司的技術創新能力還有待進一步提高。未來幾年內,公司將以技術研究開發中心為龍頭,不斷加大科技投入力度,并聯合相關院校、科研院所共同開發業務技術,走自主開發與合作開發相結合的道路,力爭用三至五年的時間, 在施工技術和新材料、新工藝、新工法的應用等方面走到國內市政、交通施工企業前列, 提升企業的技術層次,增強公司技術創新的能力,提高在高技術含量項目上的競爭力。

（五）內部管理發展戰略

依照現代企業制度整合企業資源, 按照建筑企業特點和國際慣例建立企業內部運行機制,探索項目法人制管理模式,進一步健全企業組織和管理制度, 提高公司的整體決策能力,建立更加完善的工程質量管理體系,財務核算體系和激勵約束體系。

三、整體經營目標和主要業務發展目標

（一）整體經營目標

提高公司管理層的決策能力、 管理能力、市場拓展能力和技術部門的科技開發能力、技術創新能力, 實現公司＂建設一流工程、創建一流企業＂的目標。

（二）主要業務發展目標

公司仍將以上海、浙江及華東地區其他省市為經營開發重點,以實現6～12億元的主營業務收入近三年的奮斗目標,2002年爭取實現6億元,2003 年實現 8 億元 ,2004年實現12億元。在投資方面公司將以bot、bt 等方式介入城鎮基礎設施的投資,實現一定比例的投資業務收入,把公司建成具有較強市場競爭力和影響力的建設公司。

四、業務發展計劃

（一）產品開發計劃

輻射杭州、重慶、西安、北京等特大城市,建設一批標志工程、示范工程。在新產品研究開發上,近期以磁懸浮軌道交通、城市立交橋、城市給排水系統、 深水跨海大橋和高等級公路等為公司產品開發重點。

（二）人員擴充計劃

術人才,聘請高級專家顧問, 增加一級項目經理人數,力爭使中高級專業技術人才和管理人才達到350人, 一級項目經理人數達到50人,逐步形成符合公司發展需要的人才結構,并以項目為依托, 建立激勵和約束制度,形成優勝劣汰的靈活用人機制。

（三）技術開發與創新計劃

技術開發與創新是企業發展的前提, 公司將技術開發和技術創新與重點工程施工相結合的方式,不斷提高技術水平和創新能力。今后,公司仍將在項目的確定與選擇上,緊密結合項目施工,做到技術研究項目從工程項目中來, 技術研究成果運用到工程項目中去,對重大工程項目中施工技術的研究開發為重點,結合新材料、新技術、新工法等的研究,使科研成果為項目服務,把創新與開發工作貫徹到公司的整個發展過程中。在開發費用上,公司將加大對技術開發的投入力度 ,并保持一定的增長率, 爭取2004年用于技術開發的費用達到主營業務收入的1%。在研究機構建設上, 公司將集中力量提高技術研究開發中心技術開發和技術創新能力, 把中心納入到整個公司整體運作機制中,適時引進高素質人才,充實技術開發隊伍。在運作模式采用獨立開發和合作開發相結合的方式,立足于自主開發,并積極開展與大專院校和專業科研單位的合作,通過合作開發、購買技術、轉化實施等多種形式提高公司的技術水平, 同時加緊對原有開發項目進一步更新和完善,使開發的項目向更高更新方向發展。

（四）市場發展與營銷網絡建設計劃

公司將以市場為導向,以中心城市為核心,形成輻射全國的多專業,多產品,多領域,多區域的市場發展格局。

1、在區域布局上：建成以上海、杭州為中心,以重慶、西安、北京為節點的市場網絡。公司已成功進入重慶市場,作為西南重鎮,公司在重慶的市場開發將以站穩腳跟、穩步推進為指導方針,逐步把重慶建成公司繼上海、 杭州后的又一重要業務區域,并以此帶動西南市場的開發。北京作為首都,其對華北、東北都有較大的影響力。西安則是開發西北地區市場的首選之地。公司將以合作開發、設立辦事機構等方式,開發華北、西北地區的市場。

2、在專業和產品布局上,公司將以《建筑業企業資質管理規定》的實施為契機, 堅持以市政、公路工程為主,并力爭在建筑、裝潢工程等領域有新的突破,形成市政、公路工程建設重點突出,其他建筑專業齊頭并進的局面。

3、在內部營銷網絡布局上,建立以公司市場部為龍頭,各地辦事處為主干,各項目管理部為補充的市場營銷體系。充分挖掘公司內部潛力, 形成公司內部全方位的市場營銷新格局。

（五）再融資計劃

在融資安排上,除本次發行外,公司仍將多方位擴展融資渠道。①在保持合理負債結構的前提下,根據市場需求變化,盤活公司資金存量,減少公司資金積淀,合理調度資金,提高資金運行效率。②加強企合作,走產業資本與金融資本融合之路, 積極爭取商業銀行的綜合授信額度,逐步加大貸款融資的重,滿足本公司業務發展的需要。③在大型基礎設施投資領域,通過權利質押和財產抵押等方式,在控制風險的前提下探索再融資的方式和渠道。

（六）收購兼并及對外擴充計劃

戰略外, 也將通過尋找合作伙伴,購并重點區域市場同類企業,推動經營規模的擴大, 實現市場的快速擴張。與此同時,還將通過建立與相關強勢建筑企業的戰略聯盟,連手投標或承建重大項目,構建跨地區、跨行業及相對穩固的合作網絡,為實現公司戰略發展目標提供運作基礎。

（七）組織結構調整和完善規劃

目前,公司已經基本建立了符合現代企業制度要求的公司組織結構,但與制度化、規模化又不失靈活性的高效企業運作機制尚有不少差距,因此,公司仍將著力對現有企業運作機制進行調整和完善。

1、發揮董事會決策中心作用。公司的重大經營決策,投資決策由董事會提出或決定并監督實施；提高董事會的運作效率、發揮決策中心的作用, 保證公司各項決策的科學性、正確性和及時性；董事會按照《公司章程》、《董事會議事規則》的規定進行日常運作,并充分發揮獨立董事和各方面專家的作用；在董事會內部設置投資、薪酬、提名、審計等專職機構,加強對公司各項事務的決策、管理和監督,確保公司的經營策略和戰略目標的實現。

2、發揮經理層的經營管理指揮中心作用。公司經理層根據董事會授權實施公司的經營管理計劃和投資方案,明確經理層的經營管理指揮中心作用；理順高中級管理人員及一般工作人員的崗位職責；理清公司總部與職能部門、業務部與項管部之間的關系,建立職能清晰,信息暢通,機制靈活,運作高效的經營管理系統；提高總經理工作班子的經營管理運作水平,充分發揮每一位管理人員的聰明才智,充分調動每一位管理人員的工作熱情；完善公司管理規章制度, 使公司的經營管理步入規范化、制度化的軌道。建立人盡其才、人盡其用職責分明、 賞罰有度的人事管理系統和高效率的用人機制。

（八）國際化經營的規劃

以中國加入wto為契機,積極推進公司國際化經營的嘗試,打破傳統的資源觀念, 大膽運用包括市場資源、資本資源、人力資源在內的國際資源。按照國際化運作慣例,在國家法律法規和行業管理政策的指導下,進行管理國際化初步改造。積極開展國際合作,建筑業主要立足于與國際建筑承包商進行合作,采取合資、合作、專業分包等方式開展國際建筑業務。

一、2012年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大生產規模增實力，加強管理保利潤。

2012年，公司的核心經營目標是：

年度實現產值和銷售收入4000萬元，增長率30%，年度稅后利潤增長率38%，稅后利潤率12%，資產回報率20%。

生產銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

三、主要經營策略 （一）市場策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

經過近十五年的經營，“天順建材集團”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力。

（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產4000萬元和各項營銷策略的實現。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

（二）人力資源保障

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

（四）財務資源保障

1．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

2．健全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆-綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆-綁，、員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆-綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。

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