實習報告是對實習期間所積累項目經(jīng)驗和技能的梳理和提升的重要手段。在下面的部分，小編為大家精選了一些實習報告的典型范文，供大家學習和參考。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇一

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇二

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇三

根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結合我局實際，制定本辦法。

（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。

按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。

（二）普通門診醫(yī)療費用。

在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。

退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。

（三）計劃生育醫(yī)療費用。

我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。

在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付。

三、適用人員。

本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。

四、本辦法由局財務科負責解釋。

五、本辦法自2011年1月1日起施行。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇四

行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。

行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。

第十一條：業(yè)務招待費。

1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。

2.部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

4.其它非公招待客人一律由個人承擔。

第十二條：交通費。

原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

第十三條：通訊費。

1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;。

2.凡由公司委托銀行代扣手機費的，由人力行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;。

3.固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。

第十四條：教育經(jīng)費及培訓費。

1.教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。

3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

第十五條：會議費。

1.各部門因工作需要參加各種會議的，應填寫“參會申請單”，詳細注明會議性質、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、公司負責人簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。

2.參會人員應嚴格控制其費用總額，不得無故超支。

3.會議結束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由集團公司財務部上報總裁辦酌情處理。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇五

根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》（渝機管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結合我局實際，制定本辦法。

（一）住院醫(yī)療費用和特殊病種門診醫(yī)療費用。

按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報銷。

（二）普通門診醫(yī)療費用。

在職人員年度累計門診費用1500元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。

退休人員年度累計門診費用1800元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫(yī)療補助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。

（三）計劃生育醫(yī)療費用。

我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫(yī)療機構發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費用，按《關于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險規(guī)定范圍的醫(yī)療費用，按本辦法關于“普通門診醫(yī)療費用”的規(guī)定執(zhí)行。

在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財務處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規(guī)定支付。

三、適用人員。

本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關規(guī)定，局機關工勤人員門診醫(yī)療費用參照公務員醫(yī)療補助辦法執(zhí)行。

四、本辦法由局財務科負責解釋。

五、本辦法自20xx年1月1日起施行。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇六

第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。

第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。

1、報銷人應取得真實合法的原始憑證。

（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；

2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。

2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任。

3、員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務部領取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

4、員工完結事務后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。

5、單筆借支或報銷金額超過3000元。

6、借款流程：

（1）、借款人填寫借款單。

（5）、借款人領款簽字出納審核并付款第六條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。

1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；

3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；

4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；

6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

7、報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；

8、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領導批準才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷。

11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費用報銷基本流程：

（1）、業(yè)務發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務的真實合理；

（3）、財務審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預算；（4）、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字；（5）、總經(jīng)理審批簽字；（6）、取報銷款項。

第八條：報銷時間的具體規(guī)定。

1、為了提高費用報銷工作效率，每周三下午為各部門報銷時間，各部門可提前做好準備。

2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第九條：差旅費報銷。

1、公司業(yè)務人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內(nèi)實行實報實銷，超出標準部分自行承擔。

2、出差補貼及標準。

（1）、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出標準部分自行承擔。

（2）、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。（3）、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

（5）、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。

（6）、到達目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。（7）、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準，異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。

（8）出差人員報銷差旅費時，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額），同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用，包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷）。

（9）、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預支差旅費，否則作為挪用公款處理。

第十條：費用審批管理。

1、公司所有貨幣資金收付審批權限屬公司總經(jīng)理。

2、總經(jīng)理外出時可以指定授權人（或電話授權），經(jīng)公司財務負責人審核后予以支付，對不符合公司財務制度的單據(jù)，有權拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。

3、審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定，嚴格在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。

4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。

5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。

6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

8、因審核過失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。

1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。

2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。

3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。

6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

7、個人領用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。

報銷人并向報銷人說明退回理由。

1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。

2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。

3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

4、其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條：交通費。

1、市內(nèi)辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

1、配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等；雇傭人力車、機動車費用；雇傭搬運工人工費用以及其他有關倉儲支出等。

2、由于配送費用受銷售情況影響較大，應提高效率，畢免重復發(fā)生等人為過失，有效降低配送費用。

3、長期合作的運輸公司應簽訂合同，預收一定數(shù)量的押金，并交公司財務部備案。

4、快遞費用運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應有效票據(jù)。

5、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。

1、培訓費用由網(wǎng)絡技術部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

2、大型網(wǎng)絡直播每周一、三、四、日進行，直播結束后網(wǎng)絡技術部相關負責人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用，報送總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務部門。

3、小型培訓會議費用在網(wǎng)絡技術部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。

4、培訓費用應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條：會議費。

1、因工作需要參加各種會議的，應寫申請報告，詳細注明會議性質、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。

2、參會人員應嚴格控制費用開支，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；

3、會議結束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。

第十七條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權屬財務部。

第十九條：各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，合理安排本部門的各項費用需求及計劃。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇七

1、公司的費用開支均由各部門負責人審核，財務部核實，最終由董事長審批。

如遇董事長外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

費用在5000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部可予以先行報銷；

費用在5000元以上的，先由總經(jīng)理向董事長報告，再由董事長口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務人員先行處理。

2、以上兩種情況，財務部出納必須待董事長回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。

3、具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽批。

4、所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

5、凡差旅費的借支應提前一天上報財務部。

1、當費用發(fā)生后，受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核。

2、財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務部應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應當盡快，足額地支付有關款項給受款人。受款人到出納處領取款項時，應當面點清款項，并在費用統(tǒng)計表上相應領取的金額欄內(nèi)簽字確認。

三、借款：

1、當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

2、借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在3000元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時，除完成以上程序外，還須上報至董事長報準后方可支付。

3、借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡速與出納結算清楚。

4、借款人在出納處已有借款沒有還清時，出納有權拒付二次借款。

5、當借款人不及時結清借款之項目時，出納有權從薪資中抵扣。

1、話費：（每月）。

銷售部主管：200元，采購部主管：200元，財務部主管：100元，業(yè)務員：100元。以上人員話費超過標準一律由自己負擔，沒有任何特殊情況。一般管理人員當月確有因為公事打電話較多的可以每月報銷30元，只能少不能多。

1、交通費：

2、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在200元以下，事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。招待費的報銷必須附帶點菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致，在菜單上要注明招待事由及招待何人。

3、加油費：每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表，按實際里程數(shù)0.45元/公里每半月報銷一次油費（附帶油票）。

4：白條收據(jù)：所有經(jīng)手人付的款項都必須有收款人的收條，收款人必須簽字，大小寫金額必須一致，并注明付款緣由。

5、出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制，部分包干的辦法，標準請見下表：（元/日）。

職位。

交通工具。

住宿補貼。

伙食補貼。

出差地交通費董事長。

飛機。

150。

總經(jīng)理。

飛機。

120。

廠長。

飛機。

120。

部門主管。

臥鋪。

普通員工。

硬座。

10（1）交通工具。

1普通人員不能乘坐飛機，如遇特殊情況確需乘飛機的，必須獲董事長特批方可。

2購買飛機票工作，由辦公室負責訂購，盡量享受票價的優(yōu)惠。

1、住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準，并以入住者最高職位的檔次為限。

2、員工出差時，如能自行解決住宿（由客戶提供住宿的除外），可按相應的標準之50%給予獎勵。

3、當天離開出差住地的，必須在當日中午12時前辦理退房手續(xù)，公司不再報銷半天的住宿費。

4、駐地之省內(nèi)出差應盡量安排當天往返。

5、住宿費必須有附具住宿費用清單，公司只負責住宿費用，其它產(chǎn)生的雜費（如洗衣費，電話費，餐費）一概不予報支。

6、住宿費低于住宿標準的部分，按其差額給予80%的獎勵。

（3）出差伙食補貼：

1、出差過程發(fā)生交際應酬餐費時，需扣除參與人員當天出差補貼的50%餐補。

2、出差補貼最小計算單位半天，計算方法為：出發(fā)日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。

（4）出差手機費（指漫游區(qū)）補貼，非漫游區(qū)不另行補貼：

如特殊情況需加手機話費補貼的，需提供充分的理由，總經(jīng)理批準后方能生效。

以上定額憑出差地的車票實報實銷，最高不可超過上述補貼標準，如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔。

（5）零星采購費：

1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單，經(jīng)部門主管人簽字，領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

2、采購部門按購物申請單所購材料送達公司后，須持有關領導簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。

3、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量與實際是否相符，或請使用部門進行質量檢查，對不符合質量要求或不符合使用要求的堅決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。

4采購人員到財務進行采購賬務處理時必須持有請購單、采購清單、入庫單，經(jīng)總經(jīng)理審批后財務人員才能進行沖賬。費用報銷的有關規(guī)定：

1、每次報銷費用，必須在事項結束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務部可不予報銷。

2、有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

1、報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫：

2、受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4、填報日期按填寫當日的日期填寫：

5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

6、大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

8、凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；

9、如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。

10、所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務部將按票面金額的兩倍處罰當事人。

附：

本制度從2010年5月1日起實施本制度由公司財務部負責解釋。

湖南省冠宇家具有限公司。

2010年4月30日。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇八

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇九

一、門診、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：

赭山校區(qū)。

地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室。

時間：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30。

下午：14：30～17：00。

花津校區(qū)。

地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室。

時間：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30。

下午：14：30～17：00。

說明：

1、如遇節(jié)假日，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的

在采購完成當天連同發(fā)票、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷。

第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)。

員工出差前應填寫《出差申請單》，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”，一并由各部門經(jīng)理審批，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后，填寫差旅費報銷單以此為附件。預支差旅借款審批后到財務部辦理。

借款出差人員回公司后，3天內(nèi)應。

按規(guī)定到財務部報帳，報帳后結欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣除。

差旅費應每出差一次報銷一次，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷。幾個人一起出差的，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單。

住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付，如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。

第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：

所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷；公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)辦批準后方予報銷。

合理、合法，凡查出屬不實的，一律不得報銷。超出標準的，報總經(jīng)理批準。

員工市內(nèi)出差的，返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷。

超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。

財務部有權對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

第八條應酬招待開支報銷手續(xù)。

請示有關負責人，待批準后執(zhí)行。但在回來后必須補補填《業(yè)務招待申請單》，否則，不得報銷。

及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名、事由、電話等信息，~27~。

將相關票據(jù)粘貼附后，交部門經(jīng)理審核，財務部復核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷。對于超標的，由報銷人自負。借支的交回多余現(xiàn)金，否則，財務部有權從其工資中扣回。

此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。

報銷時列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復核，并據(jù)此在報銷單簽字確認。

車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復核，并簽字確認。

~28~。

第十條貨運及郵寄資料費用報銷：

貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據(jù)，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經(jīng)理審核，財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。

文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù)，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。

需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：

~29~。

清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

第四章內(nèi)部費用管理。

第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務部門審核并報總經(jīng)理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

第十二條財務部加強對原始費用憑證的審核。

所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。

~30~的部門經(jīng)理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準。

各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

對原始憑證的技術性要求：凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。

第十三條本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。

~31~。

附件一：報銷費用表單。

《出差申請單》。

《差旅費報銷單》。

《業(yè)務招待申請單》。

《外出登記表》。

〈辦公用品申請單〉。

附件。

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2、出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。

一類區(qū)：一線城市。

二類區(qū)：二，三線城市。

3、出差住宿費報銷標準：

職務二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)。

普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準。

主管工程級130/天200/天400hkd/天。

部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天。

總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天。

~32~。

4、出差補助標準。

員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。

長途出差補助標準：

總經(jīng)理級：100元/天。

部門經(jīng)理：60元/天。

主管級別：40元/天。

普通員工：30元/天。

5、員工出差交通費報銷標準。

長途出差:由公里數(shù)來定,并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準，否則，不予報銷。

員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。

7、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的。

~33~。

助

50%領住宿補。

~34~。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十一

尊敬的同志：

你好!

我是一名在校大學生，母親現(xiàn)居住在外婆家，是低保戶，母親于x年12月在廣州突患精神病，從高處跳下致腳部受傷，手術打入鋼板，術后住進北碚精神病院兩次，現(xiàn)在在青木關醫(yī)院做手術取出鋼板，醫(yī)院以情況不明(我母親第一次手術時沒有參加醫(yī)療合作保險，今年才參保)和我母親屬于自殘行為拒絕報銷。

不知道我母親這個情況是否能進入農(nóng)村醫(yī)療合作保險，能否報銷相關住院費用?

謝謝您的解答。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十二

第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費用，特制定本規(guī)定。

第二條嚴格控制出租車費支出，杜絕浪費。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：

1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；

2、迎送客人（有客人同行的）；

3、任務緊迫，不乘出租車難以完成任務的；

4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；

5、其它緊急情況。

第三條員工報銷出租車費，應提供有效出租車票，并詳細注明乘車日期、事由、始落點、實際費用，按財務報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷。

第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷。

第五條出租車費（包括市內(nèi)公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷。無正當理由，逾期一律不得報銷。

1、公司實行通訊補助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經(jīng)理元，項目主管元，由報銷人填單，部門主管簽字，財務部審核后，報總經(jīng)理批準報銷。

1、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經(jīng)理審批后，由財務部復核，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報銷人領取報銷款項須在記賬憑證上簽字。

2、對原始票據(jù)的要求：

（1）、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。

（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。

（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。

（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。

3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算。

本規(guī)定由財務處負責解釋。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十三

尊敬的公司領導：

您好!我是公司文員__。根據(jù)公司的安排，我需要在__和__兩地上班。現(xiàn)申請向公司報銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費用。

特此申請，望領導批準。謝謝!

此致

敬禮!

__年__月__日。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十四

尊敬的領導：

我叫___，是___學校的一位老師，今年38歲。

我于20__年11月份在___學校打排球時不慎扭傷左足，當時腳有點痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結果顯示：左足跟腱改變，左踝關節(jié)積液，需住院進行手術。

為了醫(yī)療費的報銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進了醫(yī)院，動了手術，個人自己結清了所有費用。

我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險，為此，我懇請領導根據(jù)我市職工醫(yī)療保險條例及有關規(guī)定，落實我的醫(yī)療費的報銷，本人及全家不勝感激。

此致

敬禮!

__年__月__日。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十五

尊敬的蘭坪縣民政局領導：

本人系蘭坪縣、金頂鎮(zhèn)、金龍村委會四組村民張xx，女，白族，初中文化，現(xiàn)齡28歲。我于20xx年5月結婚后，由于家庭經(jīng)濟狀況較為困難，并一直隨愛人進城務工，根據(jù)家庭經(jīng)濟收入的能力，結婚后幾年來一直不要小孩，在農(nóng)村我已是高齡已婚婦女。直至20xx年初，與愛人考慮成熟后，決定準備生育要小孩。20xx年4月7日，一直在麗江與愛人務工的我在家人陪同下，前往萬和醫(yī)院做產(chǎn)前正常檢查，卻被專家醫(yī)生確診為嚴重的宮外孕破裂，這在萬和醫(yī)院手術治療還是風險與考驗，并且根據(jù)我和愛人在麗江的打工情況，為了便于相互照顧和治療的安全性，最后在相關專家醫(yī)生的建議下，結合我們的實際情況，商定在麗江就地手術治療。

因此，20xx年4月9日在家人的陪同下入住麗江市人民醫(yī)院進行手術治療，于20xx年4月17日初步治愈出院，手術治療時間共9天，花費了我們多年的'打工積蓄。導致當前我們的生活狀況非常困難，加上我本人身體需要長時期的調養(yǎng)，短時期內(nèi)無法做工。為此，特向上級民政部門相關領導提出申請，望按照相關的大病醫(yī)療保險報銷程序給予辦理有關手續(xù)為謝!

申請人：

20xx年6月8日。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十六

尊敬的公司領導：

我于20xx年3月9日到公司上安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進度、質量、安全以及和各材料供應商聯(lián)系溝通協(xié)調發(fā)貨業(yè)務、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的.工作關系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的電話費用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關領導能給予審核批準!

此致

敬禮!

xx年xx月xx日。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十七

尊敬的領導：

我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認為，我之所以得此病，是因為油漆中的化學物質所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉，所用治療費不計其數(shù)。

僅xx年至xx年尚未報銷的住院費就高達近8000元。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發(fā)放，廠領導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫(yī)療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。目前，廠領導已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費的報銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費沒有報銷,新的醫(yī)療費還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的'費用確實讓我難以承受。

我相信,無論廠領導更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設貢獻過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領導根據(jù)《南昌市社會保險條例》及其他有關規(guī)定，落實我醫(yī)療費的報銷。

此致

敬禮!

xx年xx月xx日。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十八

為了加強公司成本費用管理，減少不必要的開支，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。

第一條現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書，按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。

第二條申購物品須事先填制《費用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作，在上海地區(qū)應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品應事先填制《費用申請單》，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

第五條市外差旅費：員工因公赴外省、市出差應事先填制《出差申請單》，路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座，一般情況購買二等座或商務座；遇有急事需乘飛機的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。

第六條員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至辦公室登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。

第九條手機費：凡公司員工領用手機每月費用控制在相應標準以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度的，應由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準。

具體程序要求：

1、費用發(fā)生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā)生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。

2、費用申請需辦理現(xiàn)金預借的及申請轉帳支票的，填寫《費用申請單》由財務部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。

3、差旅費：員工出差需事先填寫《費用申請單》，經(jīng)部門或分管領導進行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預借現(xiàn)金。

4、招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《費用申請單》，經(jīng)部門或分管領導批準后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。

5、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案，作為費用報銷審核依據(jù)。

6、車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經(jīng)理審批。

1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。

2、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》，并附真實、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時間），如有費用申請，應附經(jīng)批準的《費用申請單》。

3、報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照相應的審批權限，經(jīng)相關的領導審核簽字后，方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復審的報銷憑證，可提交財務部門審核報銷。

4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。

6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點，審核部門應退回，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。

1、經(jīng)業(yè)務部門、辦公室、財務部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。

2、現(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。

3、報銷憑證由財務部會計按順序編制并妥善保管。

四、報銷憑證。

1、報銷費用項目應明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報；

2、差旅費報銷應填寫《交通費精算書》，附《出差申請單》、相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票原件，《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關人員，不用打印。

3、招待費報銷應填寫《交通費精算書》，附《費用申請單》、相關費用發(fā)票原件；

4、大額支出報銷需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。

5、定期費用支出，如水電雜費、房租、電話費、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財務部留存一份作為審核依據(jù)。

6、所有的報銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。

費用報銷實習報告（優(yōu)秀19篇）篇十九

相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批。

財務部報銷。

招待費。

元以下。

一步。

其它費用。

元以下。

銷售總監(jiān)審核。

董事總經(jīng)理審批。

聲匿跡。

招持費。

元以上。

財務部報銷。

其它費用。

元以上。

說明：

1、招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。

元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。

元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。

元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。

元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。

經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資核發(fā)流程。

銷售總監(jiān)審核。

財務部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進行審核。

區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質的唯一性。

財務部入賬后計劃部將人員工資轉成經(jīng)轉成經(jīng)銷商貸款。

董事總經(jīng)理審批。

說明：

1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）。

2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。

3、當月回款計提金額當?shù)厣儆趹l(fā)工資總額差額部分由當?shù)亟?jīng)銷商支付，若當月回款計提金額高于應發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。

4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。

5、財務部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。

6、外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。

銷售部職。

能部門人員核發(fā)工資流程。

財務部審核后按新資標準計工資。

行政人事部審核考勤。

銷售總監(jiān)確認考勤。

銷售部文員制作考核表。

董事總經(jīng)理審批。

銷售總監(jiān)審核。

財務部發(fā)放工資。

說明：

1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。

2、售部文員必須于每月5日前將相關職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務部。

3、財務部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。