制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

項目部計劃合同部好嗎篇一

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，持續提升財務服務質量。在201x年做了大量細致的工作：

一、嚴格

遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，實行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的即時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結團公司實際情況著手實行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足實行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產實行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。當前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標實行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，實行了醫院的科室成本核算工作，對科室實行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人增強經營管理，提升經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

因為原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面即時與客戶對賬，增強銷售貨款的即時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促動了整個集團生產經營發展的有序實行。

五、增強財務管理制度建設，提升財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規本站團的財務工作、提升會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間即時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提升會計信息的質量，為領導決策和管理者實行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過展開定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、展開了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用即時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題即時地實行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提升團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組實行了分組討論，即時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促動了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提升管理效果，實現企業目標。

20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確即時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

轉眼又到一年盤點時，在這個年的時間里，我能夠準確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度;積極鉆研會計業務，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德，堅持原則，認真執行相關的會計法規遵紀守法;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。能夠即時完成本職工作;也即時完成了各項上級及領導布置的臨時性工作;積極配合各基層單位及出納的工作;積極參加上級及本單位組織的各項政治活動，提升了自身的政治思想素質。

工作中嚴格審核一切開支憑證，即時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存有問題，經常向相關領導請示匯報。即時編制財務狀況表，并即時報告各單位主管領導，讓各單位即時了解本單位的財務狀況，為單位領導管理和決策提供依據。經常與各單位資產管理員聯系，核對各單位的固定資產，做到賬賬相符、賬實相符。

新年伊始，前任會計褚大姐退休，我重新回到了會計崗位，雖然是一名老會計，但因為之前做的都是企業會計，事業會計對我來說是一個新的領域，什么都得從零開始，這個年的工作中，經常會遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個單位的領導都給予了我支持和理解，鄒主任和張會計給予了我很多無私協助和熱心指導，為此我非常慶幸工作在一個團結互助的集體里，在此，我對給予我協助和支持的各位領導和同事深表謝意。

20xx年，留給我最深的記憶用一個字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這個年都很累，邊干邊學，邊學邊干。做企業會計時，覺得事業會計太簡單了，就那么幾個科目，不象企業會計科目一大堆，等我自己深入進來時卻覺事業會計太過瑣碎，比企業會計繁復得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會計不但要做好會計工作，還要做統計工作、勞資工作，相對來說企業分工比較細，會計只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點一點地完成。事業單位會計則臨時性工作太多，不同的部門會要求你填報不同的報表，而且時效性比較強，這些報表不是簡單的填幾個數就成，你必須做大量的數理統計工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個單位還好說，幾個單位就讓人感覺有點手忙腳亂了。

4月份一接手會計工作，就面臨著企業所得稅匯算清繳工作，對于以前從不關心單位收支情況的我來說，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，了解企業所得稅相關政策，熟悉企業所得稅匯算清繳系統，終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中，因為企業所得稅政策的變化，冰川管的上級補助收入8萬元也應該繳納所得稅2萬，這對于創收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜，怎么辦?我苦思冪想也找不到辦法，只好求助于鄒主任和張會計，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這個難題。接著就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作，再就是社會保險的各項保險的基數核定工作，6月份的住房公積金的基數核定工作，7月份開始20xx年的部門預算工作，9月份又開始公費醫療改革醫療保險基數的核定，尤其醫療保險基數的核定，因為統計口徑的變化，我們至少做了3次重復勞動，11月份的20xx年度的預算調整工作，還有剛剛結束的事業單位工資調查工作，這些工作說起來一句話就表達了，都是一張或一套表，可要填報這些表，卻要做大量的數據統計、匯總、分析的基礎工作，量大而繁瑣，為了按時完成這些工作，同時為了不影響日常工作，只有加班加點做。

總的說來，這個年是充實的一年，忙碌的一年，對會計工作有了比較深刻而具體的理解，我想有了今年一年的基礎，明年我的工作應該得心應手得多。同時，通過這個年的工作，我深深地理解到學習的重要性，作為一個財務人員，要有一顆進取心，要持續地用新知識、新豐富自己的頭腦。

在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提升企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企業效益化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提升，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將20xx年公司財務工作總結如下：

一、主要指標完成情況

1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的，同比增長，增加支出。

2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的，同比降低，減少支出。

3、內部利潤：1-9月份完成元，較計劃進度元增虧元。

二、以資金治理為契機，持續增強全員的預算治理意識

項目部計劃合同部好嗎篇二

作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的.良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

20-年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20-的工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

二、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是-年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：-年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部-年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

三、加強規范現金管理

做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20-年里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期!

部門人員工作計劃

項目部計劃合同部好嗎篇三

工程部全體同事經過20__年一年的努力，圓滿完成了各項工作任務，受到了公司領導的肯定。榮譽來之不易，而剩余工作量卻很繁重，20__年又是^v^保通車^v^的關鍵之年。20__年工程部的中心任務就是保永藍高速公路年底順利通車，在保通車抓進度的同時，要抓工程質量和安全不放松，以抓質量和安全促工程進度。為堅決貫徹執行集團公司關于永藍高速公路必須于20__年底建成通車的重大決策，現在結合工程部的實際情況，制定本年度工作計劃如下：

一、加強團隊建設，提高服務水平

1、加強內部互相溝通和交流，提升部門戰斗力

一支好的團隊首先是一支紀律性強、執行力強的隊伍，按時完成既定任務不放松。20__年是永藍高速通車年，要提高部門人心的凝聚力，多開展文娛和體育等集體活動，要力抓部門團隊建設，力求更人性化管理，部門經理、副經理要及時了解工程師的思想動態和困難，多與工程師溝通、多體貼工程師的難處，及時要做好大家的思想工作，堅持原則，防止人浮于事的現象。

分工合作，加強內部溝通、營造良好工作氛圍，鼓勵和提倡發表不同看法，發揚團結協作精神，明確部門目標和個人工作目標，有計劃、有條理的開展工作，能夠以公司目標為導向，妥善處理好部門工作和崗位工作中的矛盾。

2、發揚團結協作精神，強化服務思想，提高服務水平。

工程部要樹立永藍高速所有建設者是^v^一家人^v^的思想，要加強與公司其他部門、施工單位(各個層次)、監理單位、地方政府以及部門內部的溝通和交流，發揮工程師的人格魅力，熟悉同事的特點、能力和適應性，經常與同事溝通交流，創造良好的工作氛圍。要求大家樹立全局觀念，樹立服務于施工的思想，強調敬業精神和吃苦耐勞精神，把整個永藍高速公路建設看成是一個大團隊作戰，統一思想、統一認識、統一目標、統一行動。

二、強化積極主動的工作作風，提高工作效率。

管段工程師要圍繞^v^保通車^v^的大目標，繼續以服務施工的思想，在工地處理問題及時，不拖拉。涉及到其他部門、需要我們牽頭的要積極配合，把工作做到前面。

在20__年要繼續強化每一位工程師嚴格管理、熱情服務的意識，避免等、靠、拖的消極工作態度，視工程為已任，加強自我認知，嚴格要求自我，追求完美，以身作則，樹立良好的職業形象;保持良好的工作心態和服務意識，工作認真細致、敬業務實，敢于承擔責任。

積極主動，認真負責，優質高效地完成上級交給的工作任務，遇到問題及時請示匯報，發現問題及時反饋改進，工作落實跟蹤及時、到位，上傳下達迅速、準確。積極跟蹤落實各自的工作任務并及時反饋，強化責任感、事業心，發揮每個人的能力，限度地體現各自的人生價值。

三、做好日常工作，加強學習，不斷提高業務管理水平

1、20__通車年，各專業工程全面鋪開，全體人員要加強各專業(路基、橋梁、隧道、路面、房建、機電、交安工程)知識的學習，各工程師之間互相學習，提高業務素養，做一個綜合能力強，合格的業主管段工程師。爭取公司領導的支持，多組織到其他優秀的項目參觀、考察、學習。

2、工程師要爭取多去工地巡視，掌握進度、質量、安全狀況，每周巡視工地現場不少于3天。

3、及時發現、反映并解決工地問題，認真做好施工日志、周質量問題匯總及現場變更方案的會簽。

4、按照倒排工期計劃每月督促路面、房建、機電工程的進度。及時分析進度問題，為施工單位想方設法解決進度難題。每月25日前及時完成各自負責管段范圍的進度復核和統計上報工作。管段工程師根據每天掌握的工地情況，認真核實施工單位上報的倒排工期考核表，并應特別注意非關鍵點因種種原因變為控制工期的制約點等特殊情形。如發現重大出入需及時上報，如若有壓縮工期的好的思路，也應及時提出。

5、抓各工程界面的交叉作業。20__年是土建工程全面收尾，路面、房建、機電、交安工程全面攻堅的一年，任務艱巨，工期壓力大，既要保進度，又要抓質量，對工程技術部是一個嚴峻的挑戰，要提前計劃，統籌考慮，要指導幫助各施工單位理清各界面的交叉作業，防止打亂戰，丟三落四。

6、及時處理地方水系、路系的等遺留問題，掃清地方矛盾，做到不留尾巴。

項目部計劃合同部好嗎篇四

在工作中我們注重工作效率，注意工作方法，協調各部門工作與學習之間的關系。在不斷進步和發展的的新一屆學生會團體中，學生會辦公室的工作在其中發揮著舉足輕重的.作用，更是為領導直接服務的綜合性的辦事機構。

首先認清我部門的職責是：

1、認真出好通知、通報，負責學生會各類文件的工作管理歸檔，加強內部工作宣傳及聯系、會議記錄等。2、審核各部文件的打印、出版等工作，協助監督各部開展活動。3辦公室例行值班。

再就是推進學院學生學風建設：我部門特采取部門交叉學習，和每個部門之間都相互學習，相互協調，使我院的每一個學生都講究文明禮貌，不斷提高自身修養和文學素養，自覺參與和評估有關的各項活動，高效率的完成每項工作。部門計劃：

1、制定辦公室值班表。

2、建立工作日志,每周做好。

3、每周對辦公室文件進行總結、歸類。

4、協助并監督各部門的日常工作。

5、每周例會的通知、會議記錄及時、存檔備案，而且辦公室干部認真、清楚、詳實的記錄會議內容。

6、收集各部門每次舉行活動的計劃和總結，對各部的工作計劃認真審閱，提出意見與建議。

7、整理學生會的文字資料和常規備品，負責管理辦公室，對其中的物品保管并落實。

8、規范辦公室，創造和維護學生會良好形象，更好的銜接工作，辦公室制訂學生干部值班以及衛生輪流打掃制度和值班次序。

1、積極開展院級有關于辦公室理論知識競賽(具體方案正在策劃中)。

以上為我部門計劃，我們將會在學習、工作中不斷完善。

我們將永遠保持一種不甘落后、永不滿足的精神，一種處事冷靜、善于思考、保持激情的精神，一種學無止境、吃苦在前享樂在后的精神。

項目部計劃合同部好嗎篇五

---27~30層內裝飾工程、郵電大廈附樓包廂及職工活動中心內裝飾工程、郵電大廈主樓6、7、11層內裝飾改造工程（包括前期工作、成本控制等方面）預算報價、成本分析及項目跟蹤控制，以及華東建筑設計研究院有限公司安徽分公司辦公樓內裝飾改造工程的預算。

項目結算方面：本年度完成了銅陵臵地南樓1~26層公共部分內裝飾工程、銅陵臵地北樓1~27層公共部分內裝飾工程及商鋪-1~4層內裝飾工程、安徽臵地政務區售樓處內裝飾工程、六安電信1~7層內裝飾工程、大蜀山電信微波站內外裝改造工程、黃山臵地3#樓售樓處結算、柏景假日酒店一層內裝飾工程（2~3層未完成）結算送審。

（一）項目前期工作

1、現場踏勘及測量。

2、參加建設項目方案討論。

3、前期概算或測算編制。

（二）投標工作

1、截止2013年12月31日，成本

2---宜。

5、對勞務分包、施工分包的結算審核工作。

6、竣工后，負責與建設單位、審計單位決算審核工作。

7、在公司的領導下探索新的經營渠道、運行機制和發展新的經營理念，努力拓展建筑市場。

8、按公司檔案管理制度要求，建立并完善部門、個人檔案資料管理工作細則，做到規范、有序、可追溯性管理。

三、部門團隊建設

（一）部門人員組織

1、成本部現有人員為2人，其中：部門負責人1人，造價員1人為新到公司不滿一年的新人。

2、依據公司項目管理模式，成本部至少尚需安裝造價師1人，裝飾造價師2人，為此，積極配合公司行政部在公司內外廣泛招聘人員。

3、在部門人員不齊整的情況下，部門工作受到了一定的影響，但成本部

4---成本部崗位職責及工作手冊（初稿），在項目推進過程中，結合實際適時予以修正，各崗位人員對工作流程有了進一步的理解和掌握，增強了員工的執行力。

3、加強部門間的協作配合鑒于公司目前各部門均處于磨合、成長階段，公司的事務繁多且涉及面廣，尤其現合作方的管理規定及流程要求，嚴重影響了各部門的工作推進，成本部主動配合相關部門熟悉相關建設程序、工作流程，并編制合同等范文供參考，指導相關部門辦理工程技術資料、合同結算資料等。雖然占用了成本部大量的時間和精力，但是共同推進了公司的重要事務。

以積極的、建設性的措施或方法，及時解決工作中的矛盾或分歧，增進員工之間或部門之間的協作。

2013年成本部全員嚴于律己，保持高度的責任感，發揮高效的執行力，展現了積極進取的工作勢頭，一年的時間里我們累并快樂著！

6---本部殷切期望公司領導抽出一點時間，與成本部員工有一點交流，增進員工的歸屬感。

與業主職能部門溝通交流是成本部的重要工作，涉及項目前期、中期及后期中的每一個環節，同公司相關部門一同做好公共關系的維護，了解合作方的程序要求，力爭做到溝通暢順。

2、專業性欠缺

部門里存在人手不齊，專業性不夠，流程不熟悉的情況，隨工程復工，工作的持續推進。成本部的工作日益艱巨。對于此種情況我部將在2014年里配合行政部進人員的招聘，同時對部門里現有人員進行工作流程的梳理和培訓，在學習中、工作中提高各崗位人員的專業技能。

與公司內項目同仁交流學習，適時參加招投標、造價等專業培訓，以提高人員的專業度。

3、工作計劃性不夠

工作任務頻頻降臨，部門員工在處

8---對合同的關鍵條款、存在的漏洞及可能產生變化并引起糾紛的地方做到心中有數。2014年成本部將對合同情況追蹤納入部門每月日常事務，進行日常監控管理。

3、日常工作：日常工作事務是部門工作的前提保證，是一個部門工作秩序性的體現。在2014年里，成本部將在2013年的基礎上總結經驗，把日常工作做得細處，做到有據可依，有據可查，力爭做到精細化、規范化管理。

4、依據公司2014年度計劃和部署，做好部門的各項工作計劃和安排，按時、保質完成公司下達的各項任務。

謹以此向新科裝飾公司合肥分公司總結匯報！并與各部門共勉！

新科裝飾合肥分公司

2014年01月16日

2013年成本控制部工作總結

國泰銘源成本控制部成立半年以

10---排制定專項工作計劃并落實到責任人及責任日期，做到部門內部每周都有計劃與總結，工作安排具體到每一天。

4、部門實行周例會制度，保證部門內部信息溝通暢通，團隊工

作協調解決。

5、實行有效的工作監督機制，部門成員嚴守職業操守，工作快

速推進過程中未出現不良工作作風問題。

6、初步完成招標、結算、合同等工作的工作流程制定。

三、重點工作完成情況及經驗總結

1、前期決策方面：對松雅湖及斑馬湖兩個項目進行了詳細的經

濟方案論證與分析，成本數據基本真實可靠，為公司取得這兩個項目提供了數據支撐。

2、設計方案變更測算方面：對設計部的設計變更第一時間做出

綜合成本預測，站在成本的角度對方案進行評判，為領導進行方案決策提

12---

5、招標采購方面：完成地勘、造價咨詢、監理、環評、能評、基坑支護設計、樁基超前鉆、樁基檢測、樁基、售樓部建安、零星工程、土方工程、廣告策劃與推廣、銷售代理、建安總承包等20余個項目的招議標，采用各種招議標模式、通過各種方式了解到市場價格，采用各種談判技巧和方法，最終合同簽訂的價格全部控制在目標成本以內，有的遠遠低于目標成本及市場行情。

6、合同管理方面：

a、總計完成合同簽署20份，合同總金額

億元。b、所有簽訂合同都有明確的成本科目歸類，原件歸檔，建立了合約管理臺帳。初步開始國泰銘源公司合約管理體系建設工作。

7、其它方面：

a、能站在公司的立場上有效及時的解決工程

現場出現的突發狀況，從成本角度提出綜合可行性解決方案，為公司避免

14---成。

工作的基礎之上，不斷完善、快速推進、深化管理，把自身打造成為公司的鋼鐵團隊，為公司創造更大的價值。

國泰銘源﹒成本部 2014/1/23

2014年度成本管理部工作總結

一、組織集中采購工作

1、電梯集中采購

為有效降低采購及維護成本，3月份由成本管理部和項目管理部

16---本降低（萬元）

外扶梯（暫463 22（暫無目

生活基地

標成本）79

165

由上表可知，本次電梯集中采購共計降低成本約165萬元以上。

2、外墻涂料集中采購

為了有效降低工程成本并保證外墻涂料工程的品質，我們根據公司領導的指示精神和項目公司的要求，由總部牽頭集中采購招標。根據各項目公司工程進展情況，對泰州東方小鎮、徐州龍湖世家二個項目的一期外墻涂料工程進行總部集中招標。

18---選人名單為：

原定目標成本28元/平米，三家報價均控制在成本總額356萬元以內，滿足目標成本要求。

經過項目公司實地考察后，選擇佛山市順德區華潤工程涂料貿易有限公司和江蘇省聚峰建設集團有限公司二家公司。考慮二家公司均未與國信合作過，提議泰州東方小鎮一期于10月底竣工的1，2號樓，作為二家公司的實景樣板pk。通過質量、工期、與總包配合度等綜合考察比選，最終淘汰一家，留有一家作為后期工程的實施者。

3、鋁合金門窗招標

22---源共享的目的。

六、標準格式化合同

從5月份開始我部門開始陸續收集合同的示范文本，啟動標準合同文本的起草工作，共計起草工程總包、專業分包、供貨合同等共計24類1500多份，經我部門及法務人員梳理審查后的22類合同，目前已形成格式化合同稿，下發各項目公司進行修改完善并逐步推廣運用，以形成符合我公司實際運作的標準格式合同。

七、目標成本與動態成本控制

24---項目在執行過程中成本偏離情

況，圍繞動態成本與目標成本進行比對，分析成本超支及節約原因，總結經驗教訓。

檢查后發現：一些項目公司的領導多分階段制定的目標成本重視不夠，導致上會討論、定稿滯后；一些項目公司的《目標成本動態分析表》表達不清晰，未能結合成本部、財務部的通知要求，做好相關文件備查。

（二）

根據目標成本四級科目檢查招投標及合同執行情況。建

立標準化合同清單和招投標信息庫，并逐步建立和完善合格（可試用）供應商管理體系。

檢查中發現：一些項目公司對目標成本、招投標及合同成本、實際發生成本三者之間的對應關系理解不夠，雖然在合同統計與付款的成本臺帳方面工作作了不少，但如何進行月、季度分類歸納總結，相關聯子項的對比分析上缺乏經驗。

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