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實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇一
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
2.每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳證、帳帳相符。
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據醫院規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過主管人員、公司領導審核同意,方可辦理。
4.根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。
5.根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
6.負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
7.及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
10.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
11.嚴格執行醫院保密規定,未得到院長同意,不泄露有關財務數據。
12.根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
13.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇二
1、掌握財經政策,熟悉財務制度,搞好現金及銀行存款管理。2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收支和銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續,收入現金必須及時出具合法的收據,并當天解交銀行,不得坐交,付出現金要有合法的支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
7、負責工資、薪金的發放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。9、按時完成領導交辦的臨時任務。
6、協助會計做好各種賬務處理工作;7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;8、編制有關稅務報表及統計報表;9、辦理與稅務有關的其它事務;10、完成財務總監交辦的其它工作。1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。11.完成領導布置的其他工作。
3、負責現金的管理,嚴格遵守現金管理制度。每日核對庫存現金,做到賬款相符。
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作,按規定設立領用登記簿;。
6、負責公司財務章及銀行印鑒卡等有關資料管理;。
8、領導安排的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇三
5、公司制度的監督與執行。任職要求:
1、有責任心,細心仔細,工作踏實;
2、熟練使用office辦公軟件,各種表格制作熟練;
3、有出納工作經驗至少一年以上;
4、具備團隊精神,服從公司安排,嚴格遵守保密工作。
1、負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記每天的現金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。
3、保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經紀律和制度,及時繳納稅金。
5、負責財務印簽的保管和使用用。
6、員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7、協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9、參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監督員工每有考勤。
10、配合常務副總進行公司的招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11、協助公司合同的協定,及時跟進經理交代人應收賬款的催收。
12、配合工程部工程款項的支付、監督管理工程部物資的使用。
13、完成總經理交代的其他事項。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇四
3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;。
4、維護辦公環境和秩序,辦公室水、電、物業聯絡,環境衛生和辦公設備高效運轉;。
5、負責日常訪客接待,快遞收發,飲用水供應管理等;。
6、完成領導安排的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇五
1、掌握財經政策,熟悉財務制度,搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收支和銀行結算業務,庫存現金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續,收入現金必須及時出具合法的收據,并當天解交銀行,不得坐交,付出現金要有合法的支出憑證為依據,支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,每日結出余額,帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
7、負責工資、薪金的發放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。
9、按時完成領導交辦的臨時任務。
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;。
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬,審核現金收付單據;。
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;。
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;。
5、銷售發票的開具及保管;。
6、協助會計做好各種賬務處理工作;。
——文章來源網絡,僅供參考。
7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;。
8、編制有關稅務報表及統計報表;。
9、辦理與稅務有關的其它事務;。
10、完成財務總監交辦的其它工作。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
3、負責現金的管理,嚴格遵守現金管理制度。每日核對庫存現金,做到賬款相符。
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作,按規定設立領用登記簿;。
——文章來源網絡,僅供參考。
6、負責公司財務章及銀行印鑒卡等有關資料管理;。
8、領導安排的其他工作。
——文章來源網絡,僅供參考。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇六
3、根據公司經營狀況和發展計劃提出合理的財務建議,具備一定的財務分析能力。
4、能獨立處理公司賬務、會計核算、報表編報、稅務處理、審計等其它相關工作。
5、協助完善并制定公司財務流程和相關的財務制度。
6、其它領導交辦事宜。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇七
(4)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效;。
(5)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;。
(6)配合會計做好各種賬務處理;。
(7)完成董事長交付的其他工作;。
(8)配合行政部做好公司日常行政工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇八
每日清盤庫存現金,核對現金日記賬,保障庫存現金及有價證券安全;。
對所保管的支票、印鑒等,做出詳盡的使用記錄,妥善保管;。
制定收款、付款、報銷等相應工作流程,使工作更為順利;。
了解承兌匯票及支票的使用;。
7.領導交辦的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇九
為加強財務人員管理,規范財務人員業務行為,完善財務內部控制制度,明確會計、出納人員崗位職責。制定了崗位責任制度。
一、會計崗位責任制
(一)、遵守國家財經法律、法規和規章,嚴格執行國-家-安-全監管總局關于印發《國-家-安-全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》、《會計基礎工作規范》和《會計法》,遵守各項財務管理制度和管理辦法,確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
(二)、嚴格按照規定設置會計科目,進行會計核算。
(三)、根據財政部門的要求和學校的實際情況,負責編制年度部門預算和財務決算,并按時送審上報,做到部門預算和財務決算數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
(四)、掌握各項費用的開支范圍和標準,負責學校日常財務核算工作,認真報賬、記賬、結賬,做到手續不完備不報賬,內容不真實不報賬,數字不準確不報賬;做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
(五)、負責學校在職和退休人員醫療保險費用的.計繳報銷工作;負責在職人員住房公積金的繳存和提出以及其他日常工作。
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(六)、定期分析、檢查預算執行情況,及時掌握學校預算執行情況,主動向領導匯報財務執行情況,為領導提供決策依據。
(七)、掌握人員工資變動情況和相關政策,負責編制工資及其它發放現金表冊。
(八)、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案,按規定裝訂,并按要求及時歸檔。
(九)、加強內部財務監督、檢查和內部審計工作。
(十)、積極完成學校領導交辦的其他工作,保守財務秘密。
二、出納崗位職責
(一)、遵守國家財經法律、法規和規章,嚴格執行國-家-安-全監管總局關于印發《國-家-安-全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》、《會計基礎工作規范》和《會計法》,遵守各項財務管理制度和管理辦法,確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
(二)、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度,負責辦理學校銀行結算和現金收付業務。
(三)、根據會計填制的記賬憑證,辦理款項收付。收付款后及時簽章,并將憑證移交會計保管。
(四)、根據需要及時提取備用金,庫存現金做到日清月結,定期盤點,做到賬款相符,庫內不準代保管私人或未做憑證的現金。
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(五)、準確辦理銀行各項結算業務,收取銀行結算憑證,及時登記銀行存款日記賬,對未到賬款要及時查詢,不得簽發空頭支票,不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結算。與銀行對賬單核對,并編制銀行余額調節表。
(六)、建立支票使用登記薄。出具支票要求做到手續齊全,去向明確。
(七)、負責學校工資、福利等發放工作。
(八)、妥善保管現金、支票、收據、重要的空白憑證,并采取有效措施,預防盜竊、失火事故的發生。
(九)、積極完成學校領導交辦的其他工作,保守財務秘密。
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實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇十
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)。
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放。
3、登記現金日記賬及銀行日記賬,制作相應記賬憑證。
4、月末現金賬及銀行賬核對。
5、___購領、開具及登記。
6、增值稅___認證。
7、領導安排的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇十一
崗位職責:
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、協助會計做好各種賬務的.處理工作;
3、參與會計相關工作;
4、公司一般行政事務;
5、相關社保、入職、離職手續辦理;
6、完成公司交給的其它工作事項。
任職資格:
1、會計及相關專業本科及以上學歷;
2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、具備良好職業操守,責任心強、學習能力強。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇十二
3.為整個教學區有關工作人員提供秘書工作的服務;
4.為上課學生作課程安排及提供相應的服務;
5.辦理學生入學手續;
6.系統數據及時輸入與更新;
7.保管學生合同,每月進行相關統計;
8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;
9.負責現金日記帳、銀行日記帳;
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇十三
2、具備證券基礎知識及溝通協調能力等綜合管理水平;
3、自覺遵守公司的各項規章制度,學習能力強有進取心,能承擔較大工作壓力;
4、能熟練運用現代辦公設施,熟悉office辦公軟件及財務系統應用軟件;
5、有客戶資源者優先
實用行政單位會計和出納崗位職責大全(14篇)篇十四
3、負責現金及銀行業務辦理;。
4、根據原始憑證整理和登記,并及時傳遞原始單據,做到日清月結;。
5、發票管理和開具,開票系統維護和管理;。
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務相關資料。