公益活動可以培養我們的愛心與責任意識，提高社會公眾的道德水平。公益總結應該提煉出關鍵的問題和解決方案，以便更好地總結和提高。以下是小編為大家整理的一些優秀的公益活動總結范文，愿意與大家分享。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇一
1．做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2.每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據醫院規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過主管人員、公司領導審核同意，方可辦理。
4.根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。
5.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8.出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
11.嚴格執行醫院保密規定，未得到院長同意，不泄露有關財務數據。
12.根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
13.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇二
1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
7、負責工資、薪金的發放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。9、按時完成領導交辦的臨時任務。
6、協助會計做好各種賬務處理工作;7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;8、編制有關稅務報表及統計報表;9、辦理與稅務有關的其它事務;10、完成財務總監交辦的其它工作。1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。11.完成領導布置的其他工作。
3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。每日核對庫存現金，做到賬款相符。
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿;。
6、負責公司財務章及銀行印鑒卡等有關資料管理;。
8、領導安排的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇三
5、公司制度的監督與執行。任職要求：
1、有責任心，細心仔細，工作踏實；
2、熟練使用office辦公軟件，各種表格制作熟練；
3、有出納工作經驗至少一年以上；
4、具備團隊精神，服從公司安排，嚴格遵守保密工作。
1、負責公司辦公、生活用品等的采購、發放和管理工作。
2、登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3、保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾等；做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核；協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5、負責財務印簽的保管和使用用。
6、員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7、協助常務副總完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每有考勤。
10、配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11、協助公司合同的協定，及時跟進經理交代人應收賬款的催收。
12、配合工程部工程款項的支付、監督管理工程部物資的使用。
13、完成總經理交代的其他事項。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇四
3、負責公司行政執照、合同及財務資料的歸檔和管理;。
4、維護辦公環境和秩序，辦公室水、電、物業聯絡，環境衛生和辦公設備高效運轉;。
5、負責日常訪客接待，快遞收發，飲用水供應管理等;。
6、完成領導安排的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇五
1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
7、負責工資、薪金的發放。
8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。
9、按時完成領導交辦的臨時任務。
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;。
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;。
3、積極配合公司開戶行做好對賬、報帳工作;。
4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;。
5、銷售發票的開具及保管;。
6、協助會計做好各種賬務處理工作;。
——文章來源網絡，僅供參考。
7、辦理公司有關稅款的申報及繳納;。
8、編制有關稅務報表及統計報表;。
9、辦理與稅務有關的其它事務;。
10、完成財務總監交辦的其它工作。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;。
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。每日核對庫存現金，做到賬款相符。
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿;。
——文章來源網絡，僅供參考。
6、負責公司財務章及銀行印鑒卡等有關資料管理;。
8、領導安排的其他工作。
——文章來源網絡，僅供參考。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇六
3、根據公司經營狀況和發展計劃提出合理的財務建議，具備一定的財務分析能力。
4、能獨立處理公司賬務、會計核算、報表編報、稅務處理、審計等其它相關工作。
5、協助完善并制定公司財務流程和相關的財務制度。
6、其它領導交辦事宜。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇七
(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效;。
(5)積極配合銀行做好對賬、報賬工作;。
(6)配合會計做好各種賬務處理;。
(7)完成董事長交付的其他工作;。
(8)配合行政部做好公司日常行政工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇八
每日清盤庫存現金，核對現金日記賬，保障庫存現金及有價證券安全;。
對所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;。
制定收款、付款、報銷等相應工作流程，使工作更為順利;。
了解承兌匯票及支票的使用;。
7.領導交辦的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇九
為加強財務人員管理，規范財務人員業務行為，完善財務內部控制制度，明確會計、出納人員崗位職責。制定了崗位責任制度。
一、會計崗位責任制
（一）、遵守國家財經法律、法規和規章，嚴格執行國-家-安-全監管總局關于印發《國-家-安-全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》、《會計基礎工作規范》和《會計法》，遵守各項財務管理制度和管理辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
（二）、嚴格按照規定設置會計科目，進行會計核算。
（三）、根據財政部門的要求和學校的實際情況，負責編制年度部門預算和財務決算，并按時送審上報，做到部門預算和財務決算數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
（四）、掌握各項費用的開支范圍和標準，負責學校日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬；做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
（五）、負責學校在職和退休人員醫療保險費用的.計繳報銷工作；負責在職人員住房公積金的繳存和提出以及其他日常工作。
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（六）、定期分析、檢查預算執行情況，及時掌握學校預算執行情況，主動向領導匯報財務執行情況，為領導提供決策依據。
（七）、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發放現金表冊。
（八）、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規定裝訂，并按要求及時歸檔。
（九）、加強內部財務監督、檢查和內部審計工作。
（十）、積極完成學校領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
二、出納崗位職責
（一）、遵守國家財經法律、法規和規章，嚴格執行國-家-安-全監管總局關于印發《國-家-安-全監管總局行政事業單位內部會計控制暫行辦法》、《會計基礎工作規范》和《會計法》，遵守各項財務管理制度和管理辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。
（二）、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理學校銀行結算和現金收付業務。
（三）、根據會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。
（四）、根據需要及時提取備用金，庫存現金做到日清月結，定期盤點，做到賬款相符，庫內不準代保管私人或未做憑證的現金。
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（五）、準確辦理銀行各項結算業務，收取銀行結算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結算。與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調節表。
（六）、建立支票使用登記薄。出具支票要求做到手續齊全，去向明確。
（七）、負責學校工資、福利等發放工作。
（八）、妥善保管現金、支票、收據、重要的空白憑證，并采取有效措施，預防盜竊、失火事故的發生。
（九）、積極完成學校領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
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實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇十
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)。
2、員工日常報銷審核及發放、員工工資發放。
3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證。
4、月末現金賬及銀行賬核對。
5、___購領、開具及登記。
6、增值稅___認證。
7、領導安排的其他工作。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇十一
崗位職責：
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、協助會計做好各種賬務的.處理工作;
3、參與會計相關工作;
4、公司一般行政事務;
5、相關社保、入職、離職手續辦理;
6、完成公司交給的其它工作事項。
任職資格：
1、會計及相關專業本科及以上學歷;
2、有出納行政工作相關經驗一年及以上;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強。
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇十二
3.為整個教學區有關工作人員提供秘書工作的服務;
4.為上課學生作課程安排及提供相應的服務;
5.辦理學生入學手續;
6.系統數據及時輸入與更新;
7.保管學生合同，每月進行相關統計;
8.登記匯總每月銷售情況并繪制相關報表;
9.負責現金日記帳、銀行日記帳;
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇十三
2、具備證券基礎知識及溝通協調能力等綜合管理水平；
3、自覺遵守公司的各項規章制度，學習能力強有進取心，能承擔較大工作壓力；
4、能熟練運用現代辦公設施，熟悉office辦公軟件及財務系統應用軟件；
5、有客戶資源者優先
實用行政單位會計和出納崗位職責大全（14篇）篇十四
3、負責現金及銀行業務辦理;。
4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;。
5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;。
6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。