在現代社會中，規章制度扮演著重要的角色，是組織運行的基石。請大家留意以下規章制度的要點和要求，以便更好地應對相關工作。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇一

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費。

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、費用標準。

公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：

人員：

部門經理以上人員。

副科長以上人員、高級職稱人員。

其他人員。

地區：

直轄市、計劃單列市：

實報實銷150100。

省會城市：

實報實銷12080。

其他地區：

實報實銷10060。

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

三、報銷票據：

公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：

公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、其他。

本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇二

第一條目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。

第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷.第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點(票據正面已注明了往返地點的除外)。

4.2、出差住宿費標準(上限)：單位：元/天。

4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的.酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

4.3、生活補助費標準：

4.3.1、地區劃分同上第4.2條;。

4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

第六條員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

第七條員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。

第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。

本制度從5月起開始執行。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇三

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合vn項目實際情況，特制定本辦法。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。

4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。

1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。

3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。

5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。

1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

在vn項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。

1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

業務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。

(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于1月1日起執行。

2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇四

第三章住宿費。

第四章伙食補助費。

第五章公雜費。

第六章參加會議等的差旅費。

第七章調動、搬遷的差旅費。

第八章附則。

第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。

第二條本辦法適用于中央國家機關和事業單位，包括中央駐北京市以外地區的國家機關和事業單位。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

第六條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經本單位領導批準方可乘坐飛機。

（三）副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

第七條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第八條乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷。

第九條財政部根據各地的經濟發展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

第十條中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。

出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

出差到沒有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

定點飯店通過招標、協商方式確定，名單另行公布。

第十一條中央事業單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據報銷。

第十二條出差人員無住宿-費-發-票，一律不予報銷住宿費。

第十三條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。

第十四條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據據實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

第十五條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

第十六條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發放。

第十七條工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷。小型調查研究會等不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

第十八條到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規定執行；在基層單位工作期間，每人每天發放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第十九條工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規定執行。

工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。

以上發生的各項費用，由調入單位報銷。

第二十條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的.非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

第二十一條職工搬遷家屬的路費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的。由工作人員所在單位按第二十條規定報銷旅費。

第二十二條由部隊轉業到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規定，由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第二十三條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十四條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。

第二十五條國務院機關事務管理局可根據本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報財政部備案。

第二十六條中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規定。

第二十七條本辦法自20xx年1月1日起實行。財政部《關于印發中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。

第二十八條本辦法由財政部負責解釋。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇五

根據公司業務發展的需要，規范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。

全公司。

1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。

2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。

四、各級別人員開支標準出差期間的報銷標準，按職員、主任(區域經理級)部長級(含部門主管)總監級四級報銷標準。

b類城市(61個)：

1、省會、直轄市(29個)。

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。

2、其他地區(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市：其他城市。

1、本市所轄市/區及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、市外省內出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、辦事處人員出差到附近地區，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的.自然天數計算。不需出具補助票據。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷，按實際出差自然天數計算報銷。

2、業務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監簽批，部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。

3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、按規定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、因公乘坐飛機的，由機場到市內，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。

6、票據必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。

7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發票，只按票價8折給予報銷。

2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿發票和市內公交發票，必須是到達目的地的發票，否則不予報銷。

4、出租車票需注明出發地，目的地及乘車日期、時間、金額。

5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發票和出租車發票。

6、因票據丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經理批準后，按票據金額報銷80%，自己承擔20%，經財務審核后另行報銷。

1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。

2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。

3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿，但注意節儉費用。

5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理，回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。

1、火車：可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應的硬座臥鋪票。

2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。

5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。

6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：

(1)公司總監級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。

(2)主任(含區域經理)7折及以下，業務人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。

十一、本標準自xx.5.1起執行，由財務部負責解釋。此前所有相關標準一律作廢。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇六

1、住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2、城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3、市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

4、出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5、手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00節假日：早10：00-晚18：00。

6、業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7、禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的'質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

1、出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2、出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

1、報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2、報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3、發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票的代替并附上書面報告寫明用其他發票的代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(第1號文)》。

1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2、本制度由財務部負責解釋和修訂，并自5月1日起正式執行。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇七

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的.需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇八

1、為了規范出差員工的`差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

說明:。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理，客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

3、交通費:。

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助。

客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇九

1.住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2.城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3.市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

4.出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5.手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00節假日：早10：00-晚18：00。

6.業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7.禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、出差計劃和出差報告。

1.出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜。

訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2.出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司。

三、拜訪計劃和拜訪報告。

1.報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2.報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3.發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

4.其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》。

五、附則。

1.財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2.本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

上海鴻曄電子科技有限公司。

20xx年5月1日。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇十

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

2.交通費一律據實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的.的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過院長同意的，安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、縣級（四類地區、三類地區）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、此制度從20xx年1月1日執行。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇十一

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。

3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

1.所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

2.交通費一律據實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內交通費：縣內出差（往返）20元/每人每天，省內交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過院長同意的，安全自己負責。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規定執行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、縣級（四類地區、三類地區）出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區）按最高限額每天310元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區）按最高限額每天330元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

五、說明：

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、此制度從20__年1月1日執行。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇十二

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合vn項目實際情況，特制定本辦法。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。

5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。

1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。

3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。

5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。

1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

在vn項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。

1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

(三)加強原始憑證的'審核。

1、原始憑證應具備的內容：

(1)、憑證名稱;。

(2)、填制憑證的日期;

(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

(4)、經辦人的簽名或蓋單;。

(5)、接受憑證的單位名稱;。

(6)、經濟業務的內容;。

(7)、數量、單價和金額;。

(8)、各種發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。

(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

差旅費的報告與監督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執行。

2、本辦法解釋權屬vn項目籌建部。

差旅費報銷管理制度（優質13篇）篇十三

根據公司業務發展的需要，規范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。

全公司。

1、公司財務部負責監督公司各部門實施本制度。

2、各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。

b類城市(61個)：

1、省會、直轄市(29個)。

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽、昆明、南寧、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、海口。

2、其他地區(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市：其他城市。

1、本市所轄市/區及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、市外省內出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、辦事處人員出差到附近地區，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數計算。不需出具補助票據。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷，按實際出差自然天數計算報銷。

2、業務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監簽批，部門借款匯總表由總經理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請特別說明后由總經理批準。

3、出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、按規定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、因公乘坐飛機的，由機場到市內，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。

6、票據必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據右上角注明時間、地點、金額。

7、出差回公司七日內將粘貼好的票據交給財務審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

1、車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發票，只按票價8折給予報銷。

2、購票或退票手續費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿發票和市內公交發票，必須是到達目的地的發票，否則不予報銷。

4、出租車票需注明出發地，目的地及乘車日期、時間、金額。

5、不是合格發票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發票和出租車發票。

6、因票據丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經理批準后，按票據金額報銷80%，自己承擔20%，經財務審核后另行報銷。

1、出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，超過規定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監批準方可住宿。回公司后出具書面報告經分管總監簽批后方可報銷。

2、出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。

3、凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則。總監級以上根據情況可以單獨住宿，但注意節儉費用。

5、在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經理，回公司后出具書面報告經總經理簽批后方可報銷。

1、火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應的硬座臥鋪票。

2、無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內出租車票。銷售總監出租車費實報。

5、短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經理批準。

6、飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：(1)公司總監級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。(2)主任(含區域經理)7折及以下，業務人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、特殊情況需請示總經理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執行。