施工團隊的素質和施工技術水平直接影響著施工質量和工程的成功。這是一份施工的參考資料，里面包含了許多實用的施工方法和技巧。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇一

3、審核檢測的原始記錄及對外檢測報告;。

4、對公司樣品進行管理，保持樣品室環境符合要求;。

5、協助不合格品，包括客戶投訴、退貨的評審，調查品質異常原因并及時處理、追蹤;。

7、負責對本部門員工的月度考評，包括技能、工作紀律、5s工作等;。

8、確保本部門檢測設備、儀器的維護、保養工作有序進行;。

9、完成上級交給的其它工作。

任職資格。

1、有2年以上品質管理經驗(有食品行業或化學分析檢驗優先);。

2、熟練應用word、excel;。

3、有iso9001及iso220xx體系工作經驗優先考慮。

5、有工作責任心，具團隊精神，具較強心理承受能力;。

6、尊重下級，及時溝通;嚴格管理，勤于指導，處事公正，對本部門員工和行為負領導責任，能承受一定工作壓力。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇二

門：財務部崗位名稱：出。

納

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生的順序每日進行逐筆登記。

3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司主管會計簽字后報公司副總經理審閱。

文件編號：yg-fd-20151111003存款日記賬；及時根據銀行存款流水單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

5、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

6、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，控制使用限額和報銷期限。

7、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

8、配合對應收賬款的清算工作。

9、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

10、根據考勤表編制工資表，根據領導審批后的工資表按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險公積金等基金工作。

12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關收據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，重要空白票據需要做好領用記錄或者交接記錄。

13、負責掌管公司財務保險柜。

14、負責支票、匯票、發票、收據管理（不得隨意丟失、銷毀作廢的票據，應另行存檔）。除了供日常零用支付所需限額的以外的現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

16、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。不得向公司內部或者外部人員泄露。

17、公司付款由公司經辦人員填寫“款項審批單”，經部門負責人、公司財務會計、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的單據。

文件編號：yg-fd-20151111003過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

20、不超額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。

21、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不像外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

22、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期的接受財務會計或副總經理對現金、銀行的抽查。

23、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范，嚴禁涂抹刮擦，填寫錯誤按照銀行存款日記賬更改標準更改。

24、定期按公司要求申報財務報表。完成領導臨時交辦的其他工作現金管理。

1、公司支付現金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點暫定為500元）；公司總經理批準的其它開支。

2、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或者從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報副總經理批準后辦理。

3、公司庫存備用金限額暫定為2000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項支付審批單”，經主管會計副總經理簽字后提取。

5、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、主管會計、公司總經理簽批后提取。

7、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金日記賬，賬目日清月結，每日結算余額，賬款相符。

8、負責報銷日常開支的工作。

9、員工工資發放。a、現金收付。

1）現金收付的、要當面點清金額（原則上需要清點三遍），并注意票面真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2）把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

3）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。登陸好現金日記賬，防止現金盈虧。

4）一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。并且報告副總經理審核批準。

1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

1）報銷單上經辦人，證明人，申請人，主管會計，公司副總經理或者總經理是否簽字，若無，應補簽后支付。

2）報銷單和附在報銷單后的原始票據是否有涂改，有涂改者應重新填寫或者不予報銷。

3）正規發票是否與收據混貼，若有，應分開粘貼（原則上除印制有財政監制章的票據外，其余收據不得報銷）。

4）大小寫金額是否相符。若不相符，應更正重新填寫。

5）報銷內容是否屬于合理的報銷。若不屬，拒絕報銷，有特殊原因，應經過審批。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇三

崗位目的：負責制定團隊業務目標、實施計劃，團隊新人帶教及團隊建設。與相關團隊、部門協調工作安排，統管團隊內日常工作。

1、對團隊日常工作進行安排、指揮和相互協調。2、保持與重要客戶的溝通，鞏固與客戶的關系。3、協助團隊成員，尤其是新人開拓新客戶，提高成交率。4、對團隊成員的專業知識和業務知識進行培訓、監督、檢查。5、及時反饋客戶投訴意見和相關處理意見、結果。6、做好客戶報課記錄及款項回收情況。

7、制定每月團隊業務目標，并帶領團隊有效執行。8、像部門領導及時匯報每周團隊業務情況。9、及時完成上級領導交辦的各項臨時工作任務。

崗位工作關系：

1、所受監督：對個人業務能力、團隊建設、新員工帶教，客戶關系的管理維護等方面接受部門領導以及公司領導的監督和指導。2、所施監督：對團隊所有成員的業務能力，專業能力，素質、品格培養，團隊管理制度的執行進行監督。

3、合作關系：在處理客戶問題方面，與客服中心發生協作關系，在具體處理問題過程中與綜合管理部發生協作關系，在款項回收方面與財務部發生協作關系。

主要權限：1、對團隊成員考勤、獎罰權利。2、對團隊業績目標分配、執行權。

3、對團隊成員專業技能、技術，學習情況檢查、考核、促進權。4、團隊活動組織權。

5、對新人表現出色者有申請提前轉正或獎勵的權利。

專業技能水平突出，有相關經驗兩年以上，具有良好的工作業績。具備良好的客戶服務意識、團隊精神、開拓精神、談判能力及協調溝通能力，勤奮敬業，能承受一定的工作壓力。工作認真，責任性強，善于表達，善于交際，對人熱情。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇四

4、執行招聘工作流程，協調、辦理員工招聘、入職、離職、調任、升職等手續;。

5、負責辦理員工社會保險及公積金等各項流程;。

6、幫助建立員工關系，協調員工與管理層的關系，組織員工的活動;。

7、負責辦公設備管理和物資采購;。

8、公司印鑒及證照管理;。

9、負責接待工作及對外關系管理;。

10、上級領導交辦的其他工作事項。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇五

3、負責公司的開票統計數據維護并確保數據的及時性準確性。

4、負責公司的稅務申報，稅務事項(新設/變更/注銷)的處理。

5、負責公司的稅務事項的對接及上報，稅務關系的維護和跟進。

6、負責公司稅收財政返還的認定、申請及跟進。

7、負責公司的工商設立及變更、年檢等事項。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇六

2、依照工藝流程，技術要求、檢驗標準對模具的制成(加工、鉗調)監督、檢驗，并記錄相關的信息，發現不良技術反饋模具工程3、師及各科主管。必要時要求停機整改。

4、保證檢驗記錄真實、清楚、及時、準確。

5、負責對質量異常在___時間匯報直接主管。

6、負責各類來料檢驗報表、制成檢驗報表數據統計，并提交模具工程師分析總結。

7、保管各種檢具儀器，并確保使用檢具屬合格檢具。

8、努力學習各類專業檢驗知識，自覺提升個人業務水平。

9、遵守車間的5s管理，防止工傷事故及設備事故的發生。

10、負責執行各項質量技術規程和管理制度。

11、按時完成上級領導安排的其他臨時工作任務。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇七

3、負責項目辦公用品管理和固定資產管理;。

4、負責項目辦公設備的日常管理維護、項目it對接及相關費用結算;。

5、負責行政后勤類權限內的經濟合同簽訂及執行;。

6、負責項目日常辦公環境、食堂、員工宿舍管理;。

7、負責項目三訂工作(訂房、訂餐、訂票)及日常管理工作;。

8、負責項目人基礎人事工作;。

9、負責項目員工慶生組織及其它企業文化協助工作;。

10、負責項目開發全流程的資料歸檔。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇八

電子口岸核查及打印報關單、整理報關數據匯總表、退稅發票登記及未收發票的跟進;。

所有與稅務相關的原始憑證整理、記賬憑證制作及財務系統錄入;。

負責增值稅發票的采買、開具、保管與核銷工作;。

協助處理憑證裝訂、歸檔;。

完成上級交代的其他事宜。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇九

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

（4）掌握銀行存款余額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

（5）保管庫存現金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

（6）保管有關印章，空白收據和空白支票。

根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法規，出納員具有以下權限：

（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。《會計法》的這些規定是：各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。

會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構、會計人員發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理。

會計機構、會計人員對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見，要求處理。單位領導人應當自接到書面意見之日起10日內作出書面決定，并對決定承擔責任。

會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構、會計人員應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，接到報告的機關應當負責處理。

（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

（3）管好貨幣資金的權力。

回答，第一，出納領回進帳單或票據，交給會計由會計記帳，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會計審核。如果是當月發生的，會計直接做，借：銀行貸：收入及其他科目。如果跨月，則借：銀行貸：應收帳款。

第二，會計記員工報銷時，借：費用貸：其他應付款-應付員工報銷款。

出納支付后由出納記帳借其他應付款，貸：現金，再由會計進行審核。

第三，會計記的是非現金和銀行的以及轉帳結轉類憑證，出納如果沒有單獨的手工帳或現金銀行模塊那么出納記帳要由會計進行審核。

最好，提現，報銷（做貸：現金步驟），利息，轉帳的電話費和直接匯入的款項由出納記錄由會計審核，其他則將相應票據呈交會計，由會計記錄，不管誰記帳，由需要有人來審核，這樣從審計人員眼中看來才是無漏洞也無風險的。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十

目的：充分發揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息。輔佐財務部建立公司資金最優架構。職責：

1.現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3.出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免公司外匯損失。

4.出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

權限：根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下權限：

（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。《會計法》是我國會計工作的根本大法，是會計人員必須遵循的重要法律。《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。這些規定，為出納員實行會計監督、維護財經紀律提供了法律保障。出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規，充分發揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。

（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。現金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執行的法規。這些法規，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。例如，為加強現金管理，要求各單位的庫存現金必須限制在一定的范圍內，多余的要按規定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯系起來才能體會到。

（3）管好用好貨幣資金的權力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。出納員應拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。

公司出納的工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、

做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付。

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b銀行賬處理。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核。

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。

4、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

5、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

6、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

財

審核：

務部。

2011/08/09。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十一

1.負責資金往來、資金計劃、資金調度、資金賬務處理以及其它的銀行業務辦理。

2.資金月結工作：月末對賬和盤點工作、內部存款往來核對。

3.負責憑證及回單整理裝訂，銀行對賬單收集及余額調節表編制。

4.負責現金管理、票據管理、票據收付、現金票據盤點、銀行回單管理。

5.負責銀行賬戶、財務印章保管與登記管理。

6.日常稅務發票購買，發票開具，稅務數據核對，每月按時申報稅。

7.負責公司稅務規劃并推動實施，對重大業務事項出具涉稅意見。

8.維護稅企、財政關系，使公司充分享受財稅優惠政策。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十二

3.與各大獵頭公司和中介、學校保持緊密的聯系;。

4.改善公司面試結構和方法，針對不同的崗位做相應的調整;。

5.定期提交招聘管理報告，分析公司招聘管理狀況，提出改進建議;。

7.開發培訓課程;收集、整理培訓相關資料，建立培訓檔案，做好培訓效果評價及反饋;。

8.辦理員工外部培訓事宜;。

8.簽訂、鑒證、變更與管理公司員工的勞動合同、保密協議;。

9.五險一金、意外險辦理、繳納與管理。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十三

3.對與食品接觸產品，必須確認其出廠檢驗報告。

對檢驗發現的問題提出改善對策;。

5.負責生產成品的抽檢，對新品量產產品按標準進行老化測試;。

滿意度;配合技術部門進行新產品試制及質量控制;。

9.定期提供質量統計報表。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十四

職責：

1、在品管部經理領導下工作;。

3、負責對檢測結果進行統計分析;。

4、負責對檢測中心的設備和儀器維護保養，并填寫相關記錄;。

5、負責將檢測結果報告分發到相關部門;。

6、負責檢測設備定期校驗的申請，維護化驗室環境的清潔整齊;。

7、填寫周工作小結上報經理。

任職要求：

1.中專、職高及以上學歷，檢驗、化學、食品等相關專業優先;。

2.1-2年以上食品企業質檢工作經驗;。

3.會office辦公軟件操作;。

4、要有食品檢驗員資格證;。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十五

部門使命：

1、反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，并對公司經營活動和財務收支進行指導和監督。

2、公司資金管理部門。

3、保障和維護公司經濟活動有序、健康發展。

4、保障公司正常生產的連續性和秩序性，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用。

管理權限：

1、有權對下屬部門經營活動和財務收支進行反映和指導和監督。

2、公司資金運作管理。

3、負責公司所屬單位、控股(參股)公司范圍內的審計和監督。

4、負責倉庫日常工作的全面管理管理職能：

1、組織下屬部門會計核算、會計指導和監督及財務管理工作。

2、負責為公司各單位和部門提供資金結算業務和服務。

3、依據審計和監督制度，對公司各子公司、部的經濟活動及其記錄反映的真實性、合法性、效益性進行審核，取得證據，做出評價；監督和查處經濟活動中損害公司利益的行為。

4、利用好庫容、加快貨物周轉、提高保管質量、有良好的倉庫管理安全保障。

組織公司及下屬各子公司會計核算、會計指導和監督及財務管理工作1.制度建設1.1執行國家規定的《企業會計準則》、《企業會計制度》和有關統一的財經制度；1.2制定公司內部財務、會計制度和工作程序，組織實施并監督執行。

2.報表編制2.1負責審查公司各子公司、部個別會計報表，并編制公司合并報表；2.2負責公司合并報表分析,并編制分析報告,向主管副總及總經理匯報；2.3負責編制公司銀行存款余額調節表；2.4負責編制領導安排的其它報表。

3.收入核算3.1負責監督公司各子公司、部按照會計確認收入的原則正確地進行收入的核算；3.2負責監督公司各子公司、部產品售價是否在公司決策層核定的范圍內，若有偏差，及時向決策層會做出書面報告；3.3負責公司正確進行收入的核算。

4.往來核算4.1負責檢查公司各子公司、部往來核算的正確性，特別是應收及應付款項的正確性；4.2負責公司往來核算,設置往來明細賬；4.3負責公司外單位借款及個人借款的催收工作，防止公司資金被占用。

5.成本核算5.1負責監督公司各子公司、部采用正確的方法進行成本核算，確保數字準確，真實可靠；5.2負責監控公司各子公司、部每月采用計劃號管理方式計算出的毛利率變動情況，若出現異常，立即向公司領導報告；5.3負責檢查公司各子公司、部存貨管理情況，向綜合管理部提供考核資料。

6.管理費用核算6.1負責監督公司各子公司、部按公司財務統一的二級科目進行明細核算，并按公司審批的經營方案進行建賬和會計核算；6.2負責公司管理費用的歸集及分配給公司各子公司、部。

7.銷售費用核算7.1負責監督公司各子公司、部按公司財務統一的二級科目進行明細核算，并按公司審批的經營方案進行建賬和會計核算。

8.財務費用核算8.1負責監督公司各子公司、部按公司財務統一的二級科目進行明細核算；8.2負責公司銀行手續費及利息收支的核算。

9.經營成果（利潤）核算9.1負責匯總公司各子公司、部月、季、年度經營成果；9.2負責對全公司經營成果進行分析，并及時向公司領導提交分析報告及改善建議。

10.發票管理10.1負責公司各類發票的領購、正確使用并妥善保管；10.2負責公司收據的正確使用和妥善保管。

11.稅收籌劃與辦理11.1根據國家稅法要求及時辦理公司納稅申報及稅款繳納工作；11.2根據公司要求及國家稅收相關政策，做好稅收籌劃工作；11.3加強與稅務部門的溝通,協調好稅務關系。

12.預算管理12.1負責公司預算數據管理工作，及時向決策層提供預算執行情況數據資料；12.2針對預算執行過程中存在的重大問題及時向主管領導匯報，以便及時采取糾正措施。

13.固定資產管理13.1負責準確核算固定資產增減變動及計提折舊；13.2協助各使用部門管理固定資產；13.3按公司要求定期、不定期進行固定資產盤點。

14.投資管理14.1正確、及時、完整地做好對外投資會計核算；14.2協助公司相關部門對對外投資進行有效管理。

15.財務檔案管理15.1負責按照公司會計檔案管理的規定，確保會計檔案資料安全完整；15.2負責會計檔案的整理、移交工作。

集團1.制度建立1.1制定公司貨幣資金收付業務管理制度；1.2制定公司資金結算管理制度。

資金運作管理2.資金籌集及日常業務管理2.1負責公司資金使用的籌集；2.2負責公司每月資金預算的編制和控制；2.3審核、監督各事業部資金計劃和執行情況；2.4隨時掌握存、貸款動態信息，定期向主管領導匯報，配合主管領導合理調度資金，提高資金使用效益；2.5負責貨幣資金安全檢查工作，定期檢查庫存現金、銀行票據、定期存款、有價證券；2.6執行公司各貨幣資金支付結算節點業務；2.7配合、協助其它部門做好其他工作。

3.內部資金調配3.1負責編制公司各子公司、部的內部資金調度、使用預算；3.2根據審批后資金預算對公司及下屬公司的資金統一管理、統一調度、統一使用；4.外部資金往來業務4.1負責統一對外辦理公司及下屬公司同銀行的存貸業務；4.2負責統一對外辦理公司及下屬公司同外部各個單位、個人的資金往來業務和資金結算業務；4.3負責與銀行等金融機構的溝通和協調工作。

5.原材料結算及公司運輸費用管理5.1監督公司各項采購存貨的價格體系管理工作；5.2實施公司產品運輸費用單證審核業務工作；5.3實施公司采購業務的金額核算工作；5.4負責公司原材料結算業務支付單證的傳遞與歸檔。

6.銀行賬戶管理6.1負責辦理銀行賬戶的開設與撤銷等日常監督、管理工作；6.2負責銀行賬戶的管理和年檢工作；6.3負責審核財務部門編制的銀行存款余額調節表。

8.檔案管理8.1專人負責保管公司及下屬公司的所有開戶單位的印鑒卡片；8.2專人負責保管公司及下屬公司的銀行借款合同、借據等銀行文件；8.3專人負責保管公司及下屬公司的開戶許可證。

9.銀行票據、有價證券、支票、印鑒管理9.1財務印鑒實行分設管理：財務專用章由財務部部長保管、會計代表印鑒由會計主管保管；出納印鑒由出納人員自行保管。按規定需要由有關負責人簽字或蓋章的經濟業務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續；9.2支票由分管出納保管，由出納負責公司支票領用、開具和注銷；9.3專人負責保管銀行票據、有價證券的收進和支出。

10.資金管理人員業務培訓管理工作10.1制定部門人員年度業務培訓計劃；10.2配合公司綜合管理部組織實施業務培訓工作；10.3組織結算中心員工業務學習，加強職業道德教育，強化服務意識，開展崗位技能培訓，不斷提高員工業務水平；10.4加強內部管理，建立健全內部控制制度，確保結算資金和數據的安全。

經濟活動審計和監督查處活動中違紀行為1.建立健全審計制度1.1制定公司審計管理制度和程序，如審計工作制度、審計工作程序，審計準則等。

2.內部審計2.1根據審計工作制度，對獨立經營實體的經濟活動實施審計監督；2.2按照董事會和決策層的指示，對公司各子公司、部進行審計，以規范其各項經濟業務活動；2.3審核公司財務部門的財務管理工作，使其達到真實反映經營活動的目的；2.4參與基建工程、重大經濟合同審核，適時監控其執行。

3.違規違紀查處3.1對違規違紀、重大經濟問題、失職、瀆職人員的查處；3.2推動公司高中級管理人員及重要部門（崗位）人員廉潔自律工作的開展。

4.內控制度建設4.1參與公司所屬單位內部控制系統的建設工作，合理和有效地進行檢查、評價，提出意見；4.2參與公司有關業務活動經營風險的評估；4.3參與并監督重大工程項目及采購物資制作招投標工作，保證業務活動按正規程序有效進行，確保交易的合理及真實。

5.經濟責任審計與離職審計5.1對公司各子公司、部等經濟活動頻繁發生的業務單位負責人進行任期內的經濟責任審計；5.2對高層經理人員和財務人員進行調任、離任的工作審計。

6.強化審計隊伍建設6.1制定審計人員職業道德規范、工作準則等要求，規范行為；6.2加強審計人員業務培訓與考核，提升職業素質；6.3適時建立審計分部和培養人才，以利審計工作開展。

3.人工管理規劃3.1負責協調倉管員的收發貨及退換貨工作;3.2負責對新倉管員的業務培訓及對老倉管員的業務監督指導3.3構建有利團隊，并確立其標準和目標;（學習的目的是增長知識，提高能力，相信一分耕耘一分收獲，努力就一定可以獲得應有的回報）。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十六

職責：

1.負責產品質量抽樣、檢驗、封存及留樣登記。

2.生產線半成品和成品的化驗，生產過程中人員，空氣，水質等的化驗，原輔料在生產線上的使用監督。

3.匯總整理和保管好各種檢驗數據資料。

4.對檢驗中發現的質量問題應及時進行信息、數據的分析，并及時向上級匯報。

5.實驗室測量儀器的清理、維護、保養。

任職要求：

1.食品、化學或生物等相關專業。

2.有1年以上食品飲料檢驗或相關行業工作經驗，可接受優秀應屆生。

4.具有較強的溝通協調能力。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十七

職務名稱：生產副總直接上級：總經理。

一、職責范圍。

1.抓好生產技術管理，組織制定和完善和生產技術方面的各項管理制度，技術標準和操作規程，并抓好落實，提高生產技術管理水平，全面完成公司下達的各項生產任務，定期向總經理匯報工作。2.搞好生產調度指揮，協調平衡好全廠的生產，做到安全穩定長期經濟運行。對長期影響生產的薄弱環節和關鍵問題要組織技術攻關.3.抓好安全工作，確保完全生產無事故。對生產中發生的各類事故，要及時組織有關人員進行分析，查清原因，分清責任，拿出合理的處理意見，定出防范措施。

4.抓好產品質量和生產周期工作，嚴格工藝指標,提高優質合格品率。

5.主持開好生產調度會、專題會、和各種例會，檢查督促會議指令的落實情況，經常深入車間、崗位監督檢查工作，抓好車間內部管理，落實好每月生產工作計劃，抓好車間成本核算和考核工作。6.抓好工藝紀律和生產區的現場管理。

7.搞好員工生活、住宿、工作條件，正確處理好公司與員工的利益。二、職責。

1、對各項規章制度執行情況負責；

2、對各部門工作計劃完成情況負責；對公司核心工作不抓或抓得不力出現差錯負責；

3、對實施各項經濟責任制的有效性負責；4、對內部管理不善，出現管理混亂負責；

1、有權調查、研究、指導各部門工作；2、對各部門工作有獎懲權；

3、有權對各車間工作的各項指標進行考核和獎懲；

8、對本部門費用及外協應酬等費用人民幣壹萬元以下的審批權。

總經理授權簽名：

時

間：

科創鞋業有限公司。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十八

3、指導監督會計賬務處理，及時準確管理財務基礎數據;。

4、負責會計檔案管理，定期出具財務報表;。

5、負責公司的年度審計工作，提供審計數據和資料;。

6、負責公司各項目收入、成本的核算，根據項目進程提供合理化建議;。

7、根據現金收款、現金報銷、銀行收款，成本費用支出的單據，錄入財務軟件系統;。

8、編制財務軟件系統中銀行存款余額調節表;。

9、負責發票、收據、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;。

11、完成公司領導交辦的其他任務。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇十九

2、負責實驗室衛生工作，保持實驗室潔凈;。

3、工廠食品加工制作過程中的品質檢測和確認。

4、食品原料采購進倉的檢驗。

5、做好儀器的維護保養工作;。

6、每日下班后負責水電安全;。

7、完成上級交辦的其他工作。

任職資格。

1、食品相關專業，中專以上學歷;。

2、具備化驗員的基本素質，認真執行公司檢驗工作;。

4、了解食品管理體系，在同行工廠檢測工作1年以上優先。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇二十

3、復核各管理處每月應收、己收、欠收數據情況;。

4、正確計算收入、費用、成本，作到帳帳、帳據、帳實、帳表相符;。

5、登記各項押金、經營性收費及各項成本費用明細賬情況;。

6、與稅務等部門協調，及時辦理相關事務，編制報表、稅金計算、稅務申報等工作;。

8、審核員工報銷費用，編制憑證并進行登賬;。

9、協助財務經理尋求降低成本的途徑和方法，控制稅務及公司各項費用支出。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇二十一

5.建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;。

6.負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;。

7.負責固定資產明細賬錄入erp，管理固定資產明細賬;。

8.完成上級安排的其他工作。

9.確保財務憑證的及時完整記錄及釘裝;.

10.準確核算公司成本;。

11.對公司文件具有保密責任;。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇二十二

4、負責日常各項收入核對及系統錄入進行賬務處理;。

5、負責開具及客戶返利核算工作;。

6、負責分析應付款項的賬齡及償還情況，合理統籌付款資金安排;。

7、協助總賬會計做好賬務統計與匯總及各類報表提報工作;。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇二十三

1、負責每月費用及請款單據的審核，成本費用的歸納分配及統計。

2、成本工時的分攤，項目成本、費用的歸集。

3、審核公司各項成本的支出、進行成本核算、成本分析、成本控制。

4、審核物料入出庫、其他出庫單據等。

5、每月按時完成所有成本核算工作。

7、每月___的開具及登記、進項發票的抵扣。

8、預算的統計、執行跟蹤及監督。

9、領導交待的其他工作。

施工員的職責和權限大全（24篇）篇二十四

1、在工段領導下負責本工段機械和電氣設備技術管理工作及設備檢修計劃的制定。

2、負責本工段的機械和電氣備品備件計劃的申報、備件庫存清查、備件催貨工作。

3、負責上線前的重要設備機械和電氣備品備件的檢驗。

4、每周不少于兩次對行車重要設備的檢查。

5、協助工段領導搞好行車維修工、操作工的技術培訓工作。

6、負責新技術、新材料、新設備在行車上的推廣應用。

7、對在設備檢修過程中違規現象有制止權。

8、對不合格備品備件有權拒絕上線。

9、完成領導交辦的其他工作。