通過規(guī)章制度，組織可以約束和規(guī)范成員的行為，確保各項工作有序進行。規(guī)章制度的目的是為了營造一個公平、公正、和諧的工作環(huán)境。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇一

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則：

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

（1）決策民主化；

（2）操作透明化；

（3）權力分散化；

（4）采購規(guī)范化；

（5）效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

（4）對供貨單位和價格有否決權；

（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

（1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

（2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

（4）建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬；

（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法：

當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

1、不按比價采購程序進行采購的；

2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇二

第一條為加強我局施工設備的安全管理，保障人身和設備安全，防止設備事故發(fā)生，特制定本制定。

第二條工程局所屬從事施工設備運行、生產(chǎn)的各施工局、項目部、指揮部、分局、廠、處等(以下簡稱局屬各單位)，適用于本管理制度。

第三條本制度所指水電建設施工設備包含普通施工設備和特種施工設備兩大類。

1、普通施工設備主要指挖掘機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械等。

2、特種施工設備主要指施工起重設備，施工中的客運和貨運纜機，鍋爐、儲氣罐等壓力容器及壓力管道，以及其它國家有關部門制定的特種設備目錄中的施工設備。

第四條局屬各單位應根據(jù)iso9001質(zhì)量管理體系、iso14000環(huán)境管理體系及ohsms18000職業(yè)安全健康管理體系標準開展設備安全管理工作，使設備安全管理工作標準化、規(guī)范化。

第五條局安監(jiān)辦負責本制度的貫徹實施及相關的檢查監(jiān)督工作。

第六條工程局要求各單位建立相應的設備安全管理機構，配備滿足設備安全管理工作所需的專職、兼職管理人員。

第七條工具工程局設備管理辦法，a、b類設備的安全管理按本制度執(zhí)行，c類設備的安全管理，由局屬各單位參照本制度的要求另行制定，也可參照執(zhí)行。

第八條工程局設備安全管理目標。

1、不發(fā)生一次直接經(jīng)濟損失50萬元以上的機械安全事故。

2、杜絕重大、特大設備事故。

第二章施工設備的購置、外租、現(xiàn)場安全管理。

第九條設備購置的安全要求:。

1、嚴禁采購不符合國家強制性標準規(guī)定的，低劣、劣質(zhì)、結構簡陋、沒有安全保障的機械產(chǎn)品。

2、設備采購前，按質(zhì)量管理體系要求，對設備的生產(chǎn)廠商資質(zhì)及生產(chǎn)能力進行審查及評審，選出合格的設備供應商，需采購的設備必須在合格的設備供應商中進行采購。

3、設備到貨驗收時，必須認真檢查設備的安全性能是否良好，安全裝置是否齊全、有效，還需查驗廠家出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，設備設計的安全技術規(guī)范，安裝及使用說明書等資料是否齊全；對于特種施工設備，除具備上述條件外，還必須有國家相關部門出具的檢測報告。

4、對于大中型普通設備及特種設備到貨驗收后，由局設備管理部門建立設備技術檔案，該檔案一式二份，設備管理處留存一份，另一份隨設備走。

5、設備調(diào)動時，技術檔案應隨機轉移，使用單位或項目應及時、認真、如實填寫，妥善保存。

第十條需租用外部設備資源時，必須由租用單位的設備管理及安全管理部門對設備技術及安全狀況進行檢查合格后，方能租用。檢驗資料應報具主管部門備案。

第十一條嚴禁租用技術狀況差、存在嚴重故障隱患，或國家強制性及命令淘汰的施工設備。

第十二條對于國家強制要求，需定期進行檢查、檢測的特種施工設備，必須要求租賃方提供有效的國家相關質(zhì)量監(jiān)督檢測部門的檢測報告。

第十三條施工設備的現(xiàn)場安全管理:。

1、設備操作人員必須按照操作規(guī)程操作設備，禁止違規(guī)操作，設備現(xiàn)場管理人員必須認真檢查監(jiān)督操作人員，以確保設備安全運行。

2、對于從事危險作業(yè)和危及人身安全的`設備，應有明顯標志和安全措施。

3、施工設備停放、檢修、安裝應有統(tǒng)一、固定的位置，場地應安全。對設備進行轉移和檢修保養(yǎng)時，必須懸掛明顯警示標識；對電器設備進行檢修時，檢修場所必須有雨棚等防雨裝置。

4、大中型施工設備必須定人、定機，實行機長負責制的人機一體化管理。

5、特種施工設備和大中型施工設備的操作人員，必須進過技術培訓，熟悉本機的操作、保養(yǎng)和技術規(guī)程，并取得國家統(tǒng)一發(fā)放的“特種作業(yè)操作證”，嚴禁無證上崗。

6、按照施工設備的維護保養(yǎng)規(guī)程，進行維護和保養(yǎng)，并如實填寫相關記錄。

7、定期進行設備安全檢查和檢驗，切實加強設備使用過程中的監(jiān)督和檢查。設備不得帶病運轉或超負荷作業(yè)，對存在安全隱患的施工設備，必須立即停機整改，待故障排除后，方能重新工作。

8、實行設備出勤簽證制，必須由現(xiàn)場調(diào)度或設備管理人員簽字后，設備方可出勤或運轉。對于存在明顯安全隱患的場地及、路段，或設備存在嚴重故障隱患時，現(xiàn)場指揮和設備管理人員有權制止使用，操作人員有權拒絕操作。

9、實行設備現(xiàn)場安全管理責任制，建立設備安全風險金，并落實到作業(yè)隊、班組、單機(組)及個人，做到責任分明，定期考核，并把考核結果同基層設備管理人員、操作和修理人員的個人收入掛鉤。

第十四條施工設備的拆裝:。

1、大型專用和特種設備的拆裝，要求必須具備拆裝能力、持有相關資質(zhì)證書和單位，或邀請具有相關業(yè)務能力和資質(zhì)的單位實施。

2、大型專用和特種施工設備的拆裝，必須按照設備制造廠的相關說明并結合現(xiàn)場具體情況制定拆裝作業(yè)指導書，負責拆裝的工程人員和各工種作業(yè)人員必須建立健全并實行崗位責任制，必須持證上崗。

3、大型專用和特種施工設備的拆裝必須如實做好記錄。對在拆裝過程中發(fā)現(xiàn)的一般性缺陷和問題應詳盡說明。

4、凡危及人身、設備安全的重大缺陷和問題，要及時采取有效可行的補救措施，消除事故隱患，確保設備使用安全。

5、重大缺陷和問題經(jīng)處理后，必須經(jīng)過本單位檢驗部門并經(jīng)安監(jiān)部門同意并簽字后，方可進入下一工序。

6、大型專用和特種施工設備在拆裝后，必須進行檢測、驗收，并確認各項技術指標達到要求和安全裝置齊全有效后，方可正式運行。

7、對于拆裝工作自行實施的，完成后必須由上一級部門組織驗收:送外實施的，必須雙方共同組織驗收。

第十五條設備的大修或改造:。

1、設備的大修和改造必須按工程局的設備大修理的相關規(guī)定執(zhí)行。

2、設備大修或改造完成后，必須進行檢測、試機、驗收，并做好相關記錄，設備驗收合格，方能投入使用。

3、對于有國家強制技術標準的特種施工設備，必須由國家有關質(zhì)量監(jiān)督部門檢測檢驗后，出具檢驗合格報告。

第十六條設備的報廢:。

1、施工設備經(jīng)有關部門檢測后，到達報廢條件且已不具有改造價值的，須按正常報廢程序進行，任何單位或部門不能進行阻撓或延期使用。

2、對于特種設備的報廢，必須進行全面地檢測，徹底消除安全隱患，并經(jīng)國家有關部門檢測已無安全隱患后，方可進行報廢處理。

第三章施工設備操作人員的安全教育與檢查。

第十七條有計劃的增加施工設備操作人員的安全教育投入，形成機械安全教育制度化、規(guī)范化。

第十八條科級以上設備管理人員由工程局統(tǒng)一進行安排培訓，對于普通設備管理人員和設備操作人員的培訓由各單位自行舉辦，每年必須進行一次。

第十九條機械設備安全教育由各單位安全主管部門負責實施，設備管理部門提供技術支持。

第二十條設備管理人員必須經(jīng)過設備安全培訓，經(jīng)考試合格后，方可進行設備管理工作。

第二十一條設備操作人員必須進行上機前安全操作培訓，經(jīng)考試合格后，方能獨立上機操作。

第二十二條機械設備安全教育記錄必須如實填寫，并按規(guī)定進行存檔。

第二十三條安全檢查的類別主要有:日常檢查、專項檢查、綜合檢查。

第二十四條日常檢查由設備操作人員和現(xiàn)場管理人員或專職人員負責進行；專項檢查，根據(jù)設備的特殊安全要求或特定時期的工作需要進行，由各單位負責組織；綜合檢查由工程局負責組織實施。

第二十五條設備安全例會與安全生產(chǎn)例會同時進行。

第三章設備事故的處理。

第二十六條設備事故的處理按水電三局企業(yè)標準《事故事件調(diào)查和處理程序》及《施工設備事故處理規(guī)定》執(zhí)行。

第四章其它條款。

第三十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三十二條本制度由局安監(jiān)辦負責解釋。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇三

為了加強集團經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風險,提高資金使用效率,特制定本辦法。

適用于集團職能部門及各子公司。

3、1集團總部各管理部門及集團所屬各子公司負責本部門大宗采購和資金安排計劃,由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。

3、2集團總部各管理部門及集團所屬各子公司大宗采購和資金安排計劃,由集團財務部門嚴格按照審批計劃審核報銷,對違反本規(guī)定的支出項目有權拒絕報銷。

4、1、1集團財務部是集團及所屬子公司的會計核算中心,必須嚴格執(zhí)行財務印鑒二章分管并用制,即財務專用章由財務主管或總復核人負責保管,法人名章由出納人員負責保管。財務人員在印章使用前須認真復核資金支付審批是否符合集團規(guī)定的審批程序,審核無誤后方可蓋章。

4、1、2財務部必須建立財務印鑒使用登記簿,對除上述正常經(jīng)營資金支付業(yè)務范圍以外用章,使用前須由印章保管人員認真登記,并隨同用章人員取得主管副總裁的簽字,方可加蓋財務印鑒。對于以集團或子公司名義提供擔保或司法鑒定等專用章,必須取得總裁簽字。

4、2、1財務部庫存現(xiàn)金的儲備,必須嚴格按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的范圍和支付的標準執(zhí)行。

4、2、2集團及所屬子公司經(jīng)營性費用支出的審批權限規(guī)定如下:。

4、2、2、1屬于日常經(jīng)營性必須支付的固定費用,如水電費、郵電通訊費、租賃費等,由主管經(jīng)辦人員、子公司總經(jīng)理簽字,財務總監(jiān)批準即可到財務部辦理付款手續(xù)。

4、2、2、2對于日常經(jīng)營性開支的費用,額度在200元以下的,由經(jīng)辦人員簽字,集團職能部門經(jīng)理或子公司總經(jīng)理簽字,財務部經(jīng)理簽字,即可到財務部辦理付款(不包括招待費、出租車費)。額度超過200元以上的須經(jīng)主管副總裁和財務總監(jiān)簽字。額度超過20xx元以上的必須總裁簽字。

4、2、2、3招待費用必須經(jīng)集團職能部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、主管副總裁、總裁的批準方可到財務部辦理付款。

4、2、2、4對于20000元以上的支出,資金使用部門必須編制出支出預算,包括工程預算,經(jīng)總裁辦公會批準,由財務部在預算范圍內(nèi)控制執(zhí)行。

4、3屬于日常資本性支出的審批權限。

4、3、1固定資產(chǎn)的購置:集團各職能部門及所屬子公司年初必須編制購置計劃,經(jīng)總裁辦公會批準,由財務部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的,須由子公司經(jīng)理、主管副總裁簽字,超過10000元以上的須由總裁簽字,方可到財務部辦理付款手續(xù)。報銷時,財務部要根據(jù)部門固定資產(chǎn)驗收單,建立相應的固定資產(chǎn)管理卡片,并負責定期盤點。

4、3、2對外投資:無論投資額度大小,必須經(jīng)董事會批準,主管部門提出可行性分析報告,經(jīng)專家論討確定投資額,簽定投資協(xié)議,取得合同及法律文書,經(jīng)主管副總裁、總裁、董事長簽字后方可到財力部辦理付款手續(xù)。

4、4集團所屬公司不得擅自對外拆出資金,不得擅自向外拆入資金,不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無關的經(jīng)濟事務。

4、5集團內(nèi)部資金調(diào)拔,無論額度大小,必須經(jīng)總裁簽字,財務部方可辦理。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇四

為維護金融秩序穩(wěn)定，規(guī)范金融機構管理，保障社會公眾的合法權益，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，根據(jù)國家有關法律和法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條

中國人民銀行及其分支機構是金融機構的主管機關，依法獨立履行對各類金融機構設立、變更和終止的審批職責，并負責對金融機構的監(jiān)督和管理。任何地方政府、任何單位、任何部門不得擅自審批或干預審批。

對未經(jīng)中國人民銀行批準設立金融機構或經(jīng)營金融業(yè)務的，各金融機構一律不得為其提供開戶、信貸、結算及現(xiàn)金等服務。

第三條

本規(guī)定所稱金融機構是指下列在境內(nèi)依法定程序設立、經(jīng)營金融業(yè)務的機構：

(二)保險公司及其分支機構、保險經(jīng)紀人公司、保險代理人公司;

(三)證券公司及其分支機構、證券交易中心、投資基金管理公司、證券登記公司;

(五)中國人民銀行認定的其他從事金融業(yè)務的機構。

第四條

金融業(yè)務是指存款、貸款、結算、保險、信托、金融租賃、票據(jù)貼現(xiàn)、融資擔保、外匯買賣、金融期貨、有價證券代理發(fā)行和交易，以及經(jīng)中國人民銀行認定的其他金融業(yè)務。

第五條

金融機構應冠有本規(guī)定第三條所列金融機構專用名稱，非金融機構一律不得冠有上述名稱或與其近似的名稱。

第六條

中國人民銀行對金融機構實行許可證制度。對具有法人資格的金融機構頒發(fā)《金融機構法人許可證》，對不具備法人資格的金融機構頒發(fā)《金融機構營業(yè)許可證》。未取得許可證者，一律不得經(jīng)營金融業(yè)務。

第七條

設立金融機構應依據(jù)下列原則：

(一)符合國民經(jīng)濟發(fā)展需要;

(二)符合金融業(yè)發(fā)展的政策和方向;

(三)符合銀行業(yè)、信托業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理的原則;

(四)符合金融機構合理布局、公平競爭的原則;

(五)符合經(jīng)濟核算原則。

第八條

申請設立金融機構應具備以下條件：

(一)具有符合中國人民銀行規(guī)定的最低限額以上的人民幣貨幣資本金或營運資金。經(jīng)營外匯業(yè)務的，另應具有符合規(guī)定的外幣資本金或營運資金。具體限額由中國人民銀行規(guī)定。

(二)法定代表人和董事長、副董事長、行長、副行長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、副主任(以下簡稱主要負責人)必須符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格。同時其從業(yè)人員中應有百分之六十以上從事過金融業(yè)務工作或屬于大中專院校金融專業(yè)畢業(yè)生。

(三)具有符合中國人民銀行規(guī)定條件的營業(yè)場所和完備的防盜、報警、通訊、消防等設施。

(四)中國人民銀行要求具備的其他條件。

第九條

名稱中未冠“中國”、“中華”字樣的全國性金融機構，由中國人民銀行總行審批。

第十條

設立下列金融機構，應經(jīng)當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準。

(一)非全國性的具有法人資格的各類銀行、金融性公司以及城市信用合作社聯(lián)合社;

(二)銀行的分行;

(三)保險公司及其他金融性公司的分公司;

(四)本規(guī)定第三條中未列入的試辦性金融機構;

(五)區(qū)域性金融機構省區(qū)設立的分支機構。

第十一條

在行政區(qū)內(nèi)設立下列金融機構由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市分行負責審批，但批準其籌建前，應向中國人民銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認可。

(一)銀行的分行設立支行和辦事處;

(二)保險公司的分公司設立支公司及其他金融性公司設立辦事處。

第十二條

設立城市信用合作社由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市計劃單列市行在中國人民銀行總行下達的指標內(nèi)負責審核、批準，同時抄報總行備案。

第十三條

設立本規(guī)定第九、十、十一、十二條所列之外的金融機構，由當?shù)刂袊嗣胥y行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行或其授權的下級中國人民銀行負責審核、批準。

第十四條

中國人民銀行在批準設立金融機構的批件中應同時明確負責對該金融機構的日常監(jiān)管機關。

第十五條

設立金融機構應經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個階段。

第十六條

申請籌建金融機構，應向中國人民銀行提交下列資料一式三份：

(一)籌建申請報告;

(二)籌建可行性報告;

(三)籌建方案;

(四)籌建人員名單及其簡歷;

(五)中國人民銀行要求提交的其他資料。

第十七條

中國人民銀行對金融機構籌建申請的答復期為3個月，逾期未獲批準的，申請人6個月內(nèi)不得再次提出同樣的申請。

第十八條

籌建申請經(jīng)批準后方可籌建，籌建期限為6個月。籌建期滿未達到開業(yè)標準者，原批準文件自動失效。如遇特殊情況，經(jīng)中國人民銀行批準可適當延長期限，但最長不得超過1年。籌建期內(nèi)不得從事金融業(yè)務活動。

第十九條

金融機構籌建就緒，應向中國人民銀行提出開業(yè)申請，并提交下列資料一式三份：

(一)開業(yè)申請報告;

(四)營業(yè)場所所有權或使用權的證明文件;

(六)中國人民銀行要求提交的其他資料。

第二十條

中國人民銀行在收到申請開業(yè)文件之日起30日內(nèi)，書面通知申請人是否批準其申請，未予批準的，在書面通知中注明理由。

第二十一條

經(jīng)批準開業(yè)的金融機構，應持批準文件到工商行政管理部門辦理登記注冊手續(xù)，并憑工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和人民銀行的批準文件領取《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》，經(jīng)營外匯業(yè)務的另按規(guī)定申領《經(jīng)營外匯業(yè)務許可證》。辦妥以上手續(xù)始得營業(yè)。

第二十二條

金融機構自領取許可證之日起90日內(nèi)必須開業(yè)。逾期未開業(yè)者，原批準文件自動失效，由中國人民銀行收回許可證。但遇不可抗力經(jīng)中國人民銀行同意延期營業(yè)的不在此限。

第二十三條

經(jīng)批準設立的金融機構，由中國人民銀行統(tǒng)一在指定的報紙上向社會公告。公告費用由被公告的金融機構支付。

第二十四條

《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》是金融機構經(jīng)營金融業(yè)務的法定證明文件，除由中國人民銀行依法頒發(fā)、扣繳或吊銷外，其他任何單位和個人不得發(fā)放、收繳或扣押。

第二十五條

《金融機構法人許可證》和《金融機構營業(yè)許可證》由中國人民銀行總行統(tǒng)一設計和印制。

第二十六條

《金融機構法人許可證》和《金融機構營業(yè)許可證》由正本和副本組成，并注明金融機構的名稱、編號、企業(yè)性質(zhì)及形式、注冊資本金或營運資金數(shù)額、法定代表人和主要負責人、業(yè)務范圍、頒發(fā)日期及有效期限等內(nèi)容。

第二十七條

金融機構應將《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》正本放置在營業(yè)場所的顯著位置，并妥善存放、保管許可證副本，以備查驗。許可證禁止偽造、涂改、出租、出借、轉讓、出賣，未經(jīng)中國人民銀行批準不得復印。

第二十八條

中國人民銀行對領取或更換許可證的金融機構，按規(guī)定收取一定費用。

第二十九條

《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》每3年更換一次。如許可證丟失或嚴重破損，應于發(fā)現(xiàn)之日起15日內(nèi)在全國性報紙上聲明作廢，并持書面檢查和已刊發(fā)的登報聲明向中國人民銀行重新申領。

第三十條

金融機構的貨幣資本金必須按中國人民銀行的規(guī)定入帳到位。

第三十一條

金融機構的股東資格、股東數(shù)量和股本結構應符合中國人民銀行的規(guī)定。

第三十二條

金融機構的資本金或營運資金來源應是投資者有權支配的自有資金，不得以借入資金、債權作為資本金。

第三十三條

金融機構設立的分支機構一律不得具有法人地位，分支機構應具有規(guī)定數(shù)額的營運資金，其營運資金由總行(總公司)從資本金或公積金中撥付，累計撥付總額不得超過總行(總公司)資本金的百分之六十。

第三十四條

金融機構的資本金或營運資金必須真實、充足。

第三十五條

中國人民銀行對金融機構的法定代表人及主要負責人的任職實行資格審查制度。

第三十六條

金融機構的法定代表人及主要負責人的任免或變更，應事先按金融機構審批權限報中國人民銀行進行任職資格審查。

未經(jīng)中國人民銀行進行任職資格審查或審查不合格的，金融機構的董事會或行政主管部門一律不得辦理任免手續(xù)。

第三十七條

中國人民銀行對金融機構法定代表人及主要負責人任職資格的審核方式包括：

(一)審核履歷及有關材料;

(二)考察談話;

(三)了解有關情況。

第三十八條

金融機構法定代表人及主要負責人的任職資格條件由中國人民銀行總行制定。

第三十九條

金融機構的下列變更事項，應事先報經(jīng)中國人民銀行批準，辦理變更手續(xù)。

(一)增減注冊資本金或營運資金數(shù)額，調(diào)整股權結構及股本方式，轉讓股權;

(二)改制為有限責任公司或股份有限公司;

(三)調(diào)整業(yè)務范圍;

(四)更換法定代表人及主要負責人;

(五)更改名稱;

(六)機構分設、合并;

(七)修改章程;

(八)變更營業(yè)地址;

(九)中國人民銀行認定須報經(jīng)批準的其他變更事項。

第四十條

金融機構變更事項的審批程序與權限，參照本規(guī)定第三章的有關規(guī)定辦理。營業(yè)地址和法定代表人及主要負責人的變更可由原審批機關授權下一級中國人民銀行審批，到原審批機關辦理變更手續(xù)。

第四十一條

金融機構變更申請的答復期為60天，逾期如未獲批準，90天內(nèi)不得再次提出同樣的申請。

第四十二條

金融機構有下列情形之一的，中國人民銀行可責令其關閉并繳銷許可證。

(一)嚴重違反國家的法律、法規(guī)和政策。

(二)領取《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》后90天內(nèi)未開業(yè);

(三)已喪失本規(guī)定第八條要求具備的條件;

(四)已連續(xù)停業(yè)6個月或累計停業(yè)1年;

(五)被其他金融機構收購或兼并;

(六)連續(xù)3年虧損額占資本金的百分之十或虧損額已占資本金的百分之十五以上;

(七)年檢不合格整改無效或連續(xù)年年檢不合格;

(八)在申請設立過程中提供虛假材料或有不正當行為;

(九)中國人民銀行認定的其他應予關閉的情況。

第四十三條

金融機構申請歇業(yè)、破產(chǎn)、解散，應按其設立時的申報程序報經(jīng)中國人民銀行批準。

第四十四條

金融機構的終止、被收購或兼并，破產(chǎn)、解散或被責令關閉，應在中國人民銀行和有關部門的監(jiān)督下依法進行清算后，繳回《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》，持中國人民銀行通知書向工商行政管理部門辦理注銷登記手續(xù)，并在中國人民銀行指定的報紙上公告。

第四十五條

中國人民銀行及其分支機構有權隨時對金融機構進行日常檢查，并實行行業(yè)年度檢查制度。

對全國性金融機構的總行、總公司的年檢和日常檢查，由中國人民銀行總行組織實施或授權當?shù)刂袊嗣胥y行分行實施。中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行負責對轄區(qū)內(nèi)各金融機構的年檢和日常檢查。

第四十六條

中國人民銀行工作人員依法對金融機構行使檢查職權時，應持中國人民銀行總行統(tǒng)一頒發(fā)的《金融檢查證》。

第四十七條

金融機構年檢及日常檢查的內(nèi)容包括：

(一)設置或變更事項的審批手續(xù)是否完備;

(二)申報材料的各項內(nèi)容與實際情況是否相符;

(三)資本金或營運資金是否真實、充足;

(四)是否超業(yè)務范圍經(jīng)營;

(五)法定代表人或主要負責人的變更手續(xù)是否完備;

(六)是否違章、違法經(jīng)營;

(七)業(yè)務經(jīng)營狀況是否良好;

(八)營業(yè)場所和安全設施是否符合要求;

(九)中國人民銀行認為需要檢查的其他事項。

第四十八條

金融機構年檢時間為每年的第一季度。金融機構在接到年檢通知書之日起15日內(nèi)，應向中國人民銀行報送下列文件和報表：

(一)年檢報告書;

(二)資產(chǎn)負債表和損益表;

(三)年度決算報告;

(四)《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》副本;

(五)中國人民銀行要求報送的其他資料。

第四十九條

年檢合格的金融機構，由中國人民銀行在其《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》副本上加蓋合格印章，并予以公告。

對金融機構年檢及日常檢查的有關資料和結論，由中國人民銀行記入該金融機構檔案。

第五十條

凡違反本規(guī)定者，中國人民銀行有權依法進行查處。

第五十一條

違反本規(guī)定，有下列行為之一的，中國人民銀行有權凍結其帳戶，沒收非法所得，并處以人民幣100萬元以上1000萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究有關人員的刑事責任。

(一)未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設立金融機構的;

(二)無《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》，擅自經(jīng)營金融業(yè)務的;

(三)偽造《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》的。

第五十二條

金融機構在設立過程中弄虛作假，有欺詐行為的，除吊銷《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》、沒收非法所得外，另處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款，并對直接責任人處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款。

第五十三條

金融機構在籌建期間擅自辦理金融業(yè)務的，沒收其非法所得，并按違法金額處以萬分之五的罰款。情節(jié)嚴重的，取消其籌建資格。

第五十四條

拒絕和阻撓中國人民銀行對金融機構年檢或日常檢查的，處以人民幣10萬元以上100萬元以下罰款，并予以警告、通報批評或停業(yè)整頓的處罰，同時追究法定代表人或主要負責人的'責任。

第五十五條

金融機構在向中國人民銀行報送的資料、文件及報表中弄虛作假的，處以人民幣5萬元以上50萬元以下罰款。并予以通報批評。情節(jié)嚴重的，責令撤換其法定代表人或主要負責人。

第五十六條

丟失或涂改《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》的，處以人民幣1萬元以上10萬元以下罰款，情節(jié)嚴重的，并處通報批評或責令其停業(yè)整頓。

第五十七條

對年檢不合格的金融機構，中國人民銀行予以下列處罰：

(一)限期改正;

(二)緩辦年檢登記，并要求其進行整頓;

(三)建議更換法定代表人或主要負責人;

(四)責令其停業(yè)整頓，并予以公告。

以上處罰可以并處。

第五十八條

凡違反本規(guī)定中其他規(guī)定的，中國人民銀行可視情節(jié)予以下列處罰：

(一)警告;

(二)通報批評;

(三)限期糾正;

(四)沒收非法所得;

(五)處以人民幣50萬元以上500萬元以下罰款;

(六)勒令停辦部分業(yè)務;

(七)停業(yè)整頓;

(八)責令撤換法定代表人或主要負責人;

(九)指派人員接管;

(十)凍結帳戶;

(十一)責令其關閉并吊銷《金融機構法人許可證》或《金融機構營業(yè)許可證》。

以上處罰可以并處。

第五十九條

當事人對中國人民銀行的處罰決定不服的，可在接到處罰通知書之日起15日內(nèi)向上一級人民銀行依法申請復議，對復議決定不服的，可以在接到復議決定書之日起15日內(nèi)向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。逾期不申請復議和起訴，處罰決定生效。對不執(zhí)行處罰決定的，由做出處罰決定的機關依法強制執(zhí)行或申請人民法院強制執(zhí)行。

復議期間和人民法院審理期間，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，不停止原處罰決定的執(zhí)行。

第六十條

本規(guī)定由中國人民銀行總行負責解釋。修改時亦同。

第六十一條

中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行可根據(jù)本規(guī)定，結合當?shù)貙嶋H情況，制定實施細則，報中國人民銀行總行備案。

第六十二條

中國人民銀行在本規(guī)定施行以前公布的規(guī)范性文件凡與本規(guī)定有抵觸的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。

第六十三條

外資金融機構管理的有關規(guī)定另行制定。

第六十四條

本規(guī)定自公布之日起施行。

附：一、關于設置銀行及其分支機構的暫行規(guī)定

二、關于銀行機構主要負責人任職資格的審查辦法

附一關于設置銀行及其分支機構的暫行規(guī)定

一、設置全國性或區(qū)域性銀行應具備的主要條件：

3、銀行法定代表人和主要負責人應符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格;

4、新設銀行的一般工作人員應有百分之六十以上從事過金融專業(yè)工作;

5、具有完備的機構章程;

7、中國人民銀行要求具備的其他條件。

二、設置銀行分支機構應具備的主要條件：

3、擬設置的分行，應由其總行撥給不少于1億元人民幣的營運資金;

4、擬設置的支行應由其總行撥給不少于5000萬元人民幣的營運資金;

7、各類銀行一律不得設置具有獨立法人地位的分支行;

三、審批權限及登記機關

2、具有法人資格的各類銀行，各類銀行在各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市初次設立分支機構(含辦事處);各類銀行設置分行(含分行)以上的分支機構;各類銀行分行跨省區(qū)設立分支機構，須由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列城市分行審核同意后，報中國人民銀行總行批準并辦理登記手續(xù)。

3、各類銀行設置分行以下的分支機構，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列城市分行批準并辦理登記手續(xù)，但在籌建之前應向中國人銀行總行備案，中國人民銀行總行在收到備案文件之日起30日內(nèi)未提出異議的，視同認可。

四、城市合作銀行、農(nóng)村合作銀行由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市分行審核同意后，報中國人民銀行總行審批。

五、銀行申請設立代表處必須報經(jīng)中國人民銀行總行批準。

附二關于銀行機構主要負責人任職資格的審查辦法

一、為加強對銀行機構主要負責人資格審查的管理，特制定本辦法。

二、本辦法所指銀行機構是指在中華人民共和國境內(nèi)的依法定程序設立，經(jīng)營金融業(yè)務的各類銀行機構(不含合資和外資金融機構。)

三、銀行機構主要負責人的任職資格：

(一)學歷與資歷必須符合以下條件之一

3、高中、中專畢業(yè)，從事金融工作12年以上;

4、從事其他經(jīng)濟工作20年以上，經(jīng)過金融專業(yè)培訓一年以上。

(四)離退休人員不得擔任銀行機構法定代表人;

(五)必須是中華人民共和國公民。

四、擬任的銀行機構主要負責人，須報經(jīng)中國人民銀行進行任職資格審查，同意后方可任命。

(一)中國人民銀行總行直接審批的銀行機構，其主要負責人的擬任人由中國人民銀行總行進行任職資格審查。

(二)各地按審批權限需報中國人民銀行總行審批的銀行機構，其主要負責人擬任人選由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進行審核后，報中國人民銀行總行進行任職資格審查。

(三)中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行審批的銀行機構，其主要負責人擬任人選經(jīng)所在地中國人民銀行審核后，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市分行進行任職資格審查。

五、非獨立法人的銀行分支機構的主要負責人擬任人選的資格審查，參照本辦法執(zhí)行。

六、銀行機構變更主要負責人，須按審查權限經(jīng)中國人民銀行進行業(yè)務資格審查同意后，由其董事會或行政主管部門依據(jù)批文辦理任免手續(xù)，并憑此更換《金融機構法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務許可證》。未經(jīng)中國人民銀行進行業(yè)務資格審查或審查時有異議的，其行政主管部門和董事會不得辦理任免手續(xù)，中國人民銀行不得為其更換《金融機構法人許可證》或《經(jīng)營金融業(yè)務許可證》。

七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

注：本辦法所指主要負責人為銀行機構的董事長、副董事長、行長、副行長。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇五

本協(xié)議所指保密信息是指：_________________在合作過程中，乙方從甲方(或其母公司、子公司、關聯(lián)公司、甲方的最終客戶)獲得的與合作有關或因合作產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術、圖紙，產(chǎn)品，模具，設計或其他性質(zhì)的資料，無論以何種形式或載于何種載體，無論在披露時是否以口頭、圖像或以書面方式表明其具有保密性。

1.乙方保證上述保密信息僅用于與合作有關的用途或目的，并予以妥善保存。經(jīng)甲方提出要求，乙方應按照甲方的指示將含有保密信息的所有文件或其他資料歸還給甲方，或者按照甲方的指示予以銷毀。合作終止后，甲方有權向乙方提出要求將保密信息資料交還。

2.所有由甲方通過任何有效形式發(fā)送給乙方的產(chǎn)品圖紙，樣品，或者技術信息，產(chǎn)品說明，無論是供乙方報價或者生產(chǎn)，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得自用，發(fā)給其它任何第三方，或者對外進行宣傳。

3.所有甲方投資制作的模具，生產(chǎn)完后由乙方代為保管，但是所有權和知識產(chǎn)權均屬甲方所有，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得銷毀，轉讓，或者給自己或者其他第三方生產(chǎn)，甲方有權隨時將模具收回。

4.所有甲方委托乙方代為加工的產(chǎn)品，知識產(chǎn)權均屬甲方所有。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得在任何報紙雜志，產(chǎn)品宣傳冊，產(chǎn)品展廳，網(wǎng)絡上使用甲方產(chǎn)品的圖紙，模具或者產(chǎn)品本身，包括實物或者照片進行宣傳，更不得以任何方式將該產(chǎn)品介紹給任何第三方。

5.對于甲方的最終客戶，無論乙方通過任何的途徑獲知，乙方不得就與甲方合作的項目直接或者間接的與甲方的最終客戶進行交易。乙方對甲方的報價及工廠的價格不能以任何形式告知甲方的最終客戶，客戶發(fā)至乙方的郵件或其它信息，在沒有抄送甲方的情況下，乙方必須轉至甲方，不得直接回復。

6.如果甲方安排客戶參觀、考察乙方，乙方應按照甲方要求布置、清潔被參觀區(qū)域，調(diào)配工作人員以配合甲方工作。同時未經(jīng)甲方同意，乙方不得向客戶告知或提供乙方帶有聯(lián)系途徑的名片、目錄、簡介等相關文件材料。也不得私下留存客戶有關帶有聯(lián)系途徑的名片、目錄、簡介等相關文件材料。

7.乙方需要自行采取有效措施，確保以上保密措施的正常進行。乙方關聯(lián)公司或乙方工作人員就以上事宜對甲方造成損失的，均由乙方單位承擔一切責任。

8.乙方違反本協(xié)議的任何條款，應承擔違約責任，應向甲方支付違約金100萬元。上述違約金并不影響受損害方向違約方要求損害賠償。該等賠償以甲方實際遭受的損失或以乙方全部非法所得為限。

9.該合同自簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方合作期間到終止合作后5年內(nèi)有效。

10.因本協(xié)議而引起的糾紛，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

甲方：_________________。

簽定日期：_________________

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇六

第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調(diào)遷、服務、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。

第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員。

第四條本公司各級員工，均應遵守本規(guī)定各項制度。

第二章人力資源。

第五條人事聘用管理規(guī)定。

1、本公司所有員工均實行競聘上崗。

2、集團公司各級員工均以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。

3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由總經(jīng)理授權人事主管部門統(tǒng)籌計劃，上報總經(jīng)理批準。

4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審核。

5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專以上學歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術管理工作的經(jīng)驗。

6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術職務，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術管理工作的`經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)。

7、一般職員，其學歷、年齡、專業(yè)技術職務等條件，符合職務要求。

1、員工的調(diào)入，必須有董事長、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。

2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動的有關規(guī)定辦理。

3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調(diào)動，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領導同意，主管領導簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動手續(xù)。

5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務進行交接。不則不予辦理調(diào)動手續(xù)。

6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權按有關規(guī)定予以除名并停止社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險的繳納。

第七條員工調(diào)動管理規(guī)定。

1、集團公司基于工作業(yè)務的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會議通過，可隨時調(diào)動任何員工的職務或服務單位，被調(diào)動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。

2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領導人員應于10日內(nèi)，其他人員應于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。

3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費報規(guī)定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。

4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務可由直屬主管領導或指定他人暫代理。

第四條人事檔案管理規(guī)定。

1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。

2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。

3、要求查閱檔案時，須經(jīng)領導批準后方可查閱，查閱時未經(jīng)批準不得改寫。

4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領導批準。

5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。

6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象，將嚴格查有關人員責任。

7、為服務員，建立健全職工花名冊，根據(jù)員工的變動和檔案內(nèi)容變動及時更改，以方便員工的查詢。

第八條職稱評定管理規(guī)定。

1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國家有關政策嚴格掌握。

2、職稱的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。

3、凡是申報專業(yè)技術職稱的人員，其申報的專業(yè)技術職稱要與本人所從事的崗位相符或相關的崗位和專業(yè)。

4、指導基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。

5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務答疑工作。

第九條培訓管理規(guī)定。

1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇七

(一)預算部署。

集團公司總裁辦根據(jù)總裁確定的工作目標和任務,于每年2月部署集團公司下年度++全年預算工作,集團公司財務部設計細化預算方案、表格,填報說明并下發(fā)各編報公司和部門。

(二)組織保障。

各編報公司要成立預算編制領導小組,總經(jīng)理親自掛帥,銷售業(yè)務部門、職能部門負責人共同參與,分工負責,完成本公司或部門預算編制工作。

(三)編報范圍。

集團公司范圍內(nèi)所有經(jīng)營公司、內(nèi)部核算考核部門、管理部門均應編制預算,包括各分公司及其下設經(jīng)營網(wǎng)點和辦事處、銷售業(yè)務部門、各職能部門、運作機構等。

(四)編報方法。

編制預算采用上下結合、綜合平衡方法,自上而下分解目標、明確任務,自下而上層層填報、逐級審核把關、匯總,最終進行綜合平衡。

(五)預算審批。

集團公司財務部收集匯總總體預算,呈集團公司總裁辦平衡論證、上報集團公司總裁批準,各基層公司或部門預算由各分公司平衡、論證、審批。

(六)預算控制。

各編報部門要發(fā)揮預算指導、約束作用,根據(jù)審批后的預算開展日常經(jīng)營管理活動,集團公司根據(jù)各公司部門預算和實際執(zhí)行情況進行分析、考核、評價。

(七)編制原則。

1、必須考慮到逐步逼近集團公司發(fā)展中長期目標。

2、當年指標增長必須高于市場容量增長。

3、要保證自己增長要高于主要競爭對手增長。

4、在綜合考慮投入前提下,利潤增長必須高于費用增長。

5、要考慮人工成本占利潤合適比例,保證具有競爭力人均創(chuàng)利水平。

(一)集團公司預算種類:集團公司實行全面預算管理。

1、產(chǎn)品、商品盈利預算。

(1)集團公司主要產(chǎn)品、商品盈利預算表。

(2)集團公司主要產(chǎn)品、商品銷售地區(qū)分布盈利預算表。

2、成本預算。

(1)集團公司主要產(chǎn)品、商品單位成本預算表。

(2)集團公司制造費用預算表。

(3)集團公司技術服務成本預算表。

3、期間費用預算。

(1)集團公司營業(yè)費用預算表。

(3)集團公司管理費用預算表(職能部門填列)。

(4)集團公司科研開發(fā)成本預算表。

4、資本預算。

(1)集團公司固定資產(chǎn)添置預算表。

(2)集團公司新項目投入預算表。

5、集團公司資金預算:現(xiàn)金流量預算表。

6、財務預算。

(1)集團公司損益預算表。

(2)集團公司資產(chǎn)負債預算表。

(3)集團公司經(jīng)營指標預算表。

(二)各經(jīng)營公司應編制預算表格式樣(管理費用預算表同營業(yè)費用預算表)填表說明及要求。

1、分公司損益預算表:規(guī)劃編制分公司全年損益狀況。

(1)產(chǎn)品、商品銷售收入:填列各產(chǎn)品、商品銷售收入,考慮到各分公司現(xiàn)狀,其產(chǎn)品、商品銷售收入可以合填。

(2)對內(nèi)銷售收入填列本公司內(nèi)不同銷售業(yè)務部門之間內(nèi)銷收入。

(3)折扣銷售填列給代理客戶返點、獎勵等金額。

(4)回傭收入填列從集團公司各銷售業(yè)務部門取得銷售返點、獎勵金額。

(5)遞延毛利:由于欠款銷售,賬面所反映而因未收款而沒有真正事實毛利金額。

(6)預提獎勵基金暫不填列。

(7)預提遞延毛利準備金:遞延毛利中,毛利金額為負金額部分毛利合計金額。

(8)對外銷售凈折扣折讓:給零售客戶購貨折扣折讓,一般情況該款項只允許客戶繼續(xù)購貨使用。各分公司根據(jù)情況有發(fā)生則填列。

(9)上年數(shù)據(jù)根據(jù)前十一個月實際情況和三月預計情況之和填列。

2、分公司資產(chǎn)負債預算表。

規(guī)劃編報公司全年平均資產(chǎn),負債、權益結構及狀況,填按各財年十二個月平均資產(chǎn)負債情況填列各項目。

3、分公司主要產(chǎn)品、商品銷售方式構成預算表:反映各分公司內(nèi)銷、外銷以及外銷中代理,行業(yè)、零售分布情況。

(1)產(chǎn)品、商品類別根據(jù)具體情況進行增減,原則是同集團公司各銷售業(yè)務部門經(jīng)營產(chǎn)品、商品類別相同,主要產(chǎn)品、商品列示要達到預算損益表銷售收入80%,剩余20%列入其他項目。

(2)集團內(nèi)部銷售:向其他分公司銷售或返銷集團公司。

(3)代理銷售:產(chǎn)品、商品銷往同公司簽定代理協(xié)議或合同貿(mào)易性經(jīng)營單位經(jīng)濟業(yè)務,一般需開具增值稅發(fā)票。

(4)行業(yè)銷售:產(chǎn)品、商品銷往某行業(yè)或系統(tǒng)大用戶,其購貨目的是直接使用經(jīng)濟業(yè)務,一般購貨金額、數(shù)量較大,次數(shù)較少,開具普通發(fā)票即可。

(5)進貨額在100萬元以上代理客戶詳細清單。清單內(nèi)容為代理客戶進貨產(chǎn)品、商品名稱、進貨數(shù)量、進貨金額。

4、分公司從集團公司主要產(chǎn)品、商品進貨情況預算表。

體現(xiàn)分公司作為集團公司主銷售渠道管理原則和產(chǎn)品、商品構成情況。

(1)分公司從集團公司進貨包括從各地進貨。

(2)產(chǎn)品、商品類別預算表。

(3)從集團公司取得返點、獎勵金額等按上年各銷售業(yè)務部門政策測算。

(4)進貨金額數(shù)據(jù)為不含稅金額。

(5)欠款規(guī)模金額為含稅金額。

(6)填列數(shù)量、金額要考慮市場降價因素,保持其數(shù)據(jù)合理性。

5、分公司主要產(chǎn)品、商品盈利預算表:產(chǎn)品、商品類別預算表,主要反映主要產(chǎn)品、商品盈利水平和構成情況。

6、分公司營業(yè)費用預算表:主要反映銷售業(yè)務部門費用開支水平。

(1)預算銷售業(yè)務部門費用。

(2)預計人數(shù)為全年平均人數(shù)。

(3)表中各項目按表中填列說明項填列。

(4)預計不發(fā)生項目不填列。

7、管理費用預算表:主要反映職能部門費用開支水平。

(1)預算非銷售業(yè)務部門(如財務部、商務部、總經(jīng)辦等)費用。

(2)預計人數(shù)為全年平均人數(shù)。

(3)表中各項目按表中填列說明項填列。

(4)預計不發(fā)生項目不填列。

8、分公司固定資產(chǎn)添置預算表:反映固定資產(chǎn)添置情況。

新添固定資產(chǎn)單位價值在5000元以上,附詳細清單,清單內(nèi)容包括:名稱、單價、數(shù)量、金額、用途。

9、分公司財務考核及經(jīng)營指標預算表:主要反映考核經(jīng)營指標情況。按表中計算公式填列。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇八

第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務符團公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風險,保護投資者合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結合公司實際,制定本制度。

第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:。

一)全資子公司,即公司持有100%股權的子公司；

(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；

2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%,但因股權分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準則和公司財務會計制度,其財務報表應合并到公司財務報表之中。

3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。

第三條子公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。

第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負責,并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導、監(jiān)督等工作。

第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應當執(zhí)行集團公司對子公司的各項制度規(guī)定。

第六條子公司設經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由。

集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當調(diào)整。

第七條子公司應按時召開經(jīng)營管理會議，會議應當有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。

第八條經(jīng)理會形成決議后,應當在2個工作日內(nèi)將其相關會議決議及會議紀要報集團公司存檔。

第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內(nèi)行使職權,并承擔相應的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務及其他情況及時向集團公司反饋。

第十條集團公司各職能部門根據(jù)集團公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務、重大投資及人力資源等方面進行指導、管理及監(jiān)督。

人事管理。

第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。

第二條子公司應嚴格執(zhí)行國家《勞動法》及有關法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。

第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團公司備案。

第四條子公司應結合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。

第五條子公司應按照集團公司要求,及時將以下信息上報集團公司備案:。

(一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；

(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；

(三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；

(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機構設置和人員編制情況；

(五)子公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；

(六)其他需要報備的人力資源管理相關信息。

第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應維護集團公司利益,忠誠。

地貫徹執(zhí)行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。

第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團公司造成損失的,應承擔賠償責任和法律責任。

第八條集團公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當年設定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標為績效考核標準。

第一條子公司財務由集團公司財務部歸口管理，財務管理制度與集團公司并軌。

第二條子公司應健全會計機構設置,并配備相應的會計人員。

第三條集團公司對子公司的財務管理,實行集團公司財務部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:。

(一)財務會計人員招聘與使用；

(三)財務會計崗位設置；

(四)對財務會計人員的監(jiān)督與考評；

(五)融資行為；

(六)集團公司規(guī)定的其他要求。

第四條集團公司對子公司的財務主管(會計機構負責人)實行委派制,被派往控股子公司的財務主管(會計機構負責人)由集團公司財務部負責管理。控股子公司不得違反程序更換財務主管；如確需更換的,應向集團公司報告,經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。

第五條子公司在銀行開設賬戶由集團財務部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結算賬戶,三個輔助結算賬戶。確因經(jīng)營需要增設輔助賬戶的,必須書面申請報集團財務部批準后方可開設。

與會計年度相同。子公司財務部門應按照全面預算管理規(guī)定,做好全面預算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務進行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預算的費用支出,要嚴格履行追加預算手續(xù),報集團公司經(jīng)理會議審批。

第八條子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應遵循集團公司財務會計制度及其有關規(guī)定。

第九條子公司應根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。

(一)每月(季度)結束后10日內(nèi)向集團公司財務部報送月度(季度)財務報表及分析(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。

(二)每半年度結束后15日內(nèi)向集團公司財務部報送半年度財務報告(除前述財務報表、財務分析之外還應當包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。

(三)每年度結束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團公司財務部報送上年度財務報告。

第十條子公司應嚴格控制與關聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權依法追究相關人員的責任。

本制度所述關聯(lián)方為:。

2、集團公司及子公司的關系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

3、前述。

1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。

第十一條子公司應根據(jù)公司章程和財務管理制度規(guī)定,科學安排使用資金。子公司負責人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權進行費用簽批。否則,子公司財務人員有權制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團公司財務部報告。

第十二條未經(jīng)集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進行互相擔。

保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應按集團公司規(guī)定程序申辦,并履行債務人職責,不得給集團公司造成損失。

第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權、年度預算外的對外籌資權、對外投資權和對外捐贈權。

經(jīng)營管理。

第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標,建立以市場為導向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標。

第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責。根據(jù)集團公司相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團公司審查備案。

第四條子公司應定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結束后一個月內(nèi)。

第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應包括市場變化情況,有關協(xié)議的履行情況、重點項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關情況。子公司主要負責人應在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的'真實性、準確性和完整性負責。

第六條子公司應于每年度結束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團公司審核批準后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:。

(一)主要經(jīng)濟指標計劃總表,包括當年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標；

(三)當年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；

(四)當年資金使用及投資項目進展情況,下一年度資金使用和投資計劃；

(五)集團公司要求說明或者子公司認為有必要列明的其他事項。

第七條子公司應依據(jù)集團公司的經(jīng)營策略和風險管理制度,接受集團公司督導,建立起相應的經(jīng)營計劃、風險管理程序。

第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團公司相關規(guī)定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。

行政事務管理。

第一條子公司行政事務由集團公司行政辦公室歸口管理。

第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應及時向集團公司報備、歸檔。

第三條子公司公務文件需加蓋集團公司印章時,應根據(jù)用印文件涉及的權限,按照集團公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序審批后,方可蓋章。

第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應與集團公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。

第五條集團公司相關部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復印件,應及時交集團公司存檔。

內(nèi)部審計監(jiān)督管理。

第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團公司財務部歸口管理。

第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。

第三條子公司除應配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應接受集團公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進行的財務狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。

第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。

第五條子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。

第六條經(jīng)集團公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執(zhí)行。

重大事項報告。

第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。

第二條子公司有義務及時向集團公司報告重大業(yè)務事項、重大財務事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團公司履行相關信息披露義務。在重大事項尚未公開披露前,相關當事人負有保密義務。所有重大事項由集團公司統(tǒng)一對外發(fā)布。

第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領導簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整。

第四條子公司以下重大事項應當及時如實報告集團公司:。

2、重大訴訟、仲裁事項；

4、大額銀行退票；

5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；

7、重大行政處罰；

8、債權、債務重組；

9、簽訂許可使用協(xié)議；

10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。

第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進行具體規(guī)定。

績效考核和激勵約束。

第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進公司可持續(xù)發(fā)展,集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。

第三條集團公司對子公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。經(jīng)營目標考核責任人為子公司的負責人。

第四條集團公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標責任書,并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標完成的情況兌現(xiàn)獎懲。

第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關部門備案。

投資管理。

第二條公司未經(jīng)集團公司批準不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團公司批準的子公司投資項目應遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。

第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設、技術改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋粚ν鈸＃唤?jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。

第四條子公司在報批投資項目前,應當對項目進行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:。

(一)項目建議書或投資方案；

(二)項目論證意見書或項目審查報告；

(三)投資事項基本情況說明；

(四)項目的可行性研究報告；

(五)合作方的基本情況說明和相關證明文件；

(六)擬簽訂的相關協(xié)議文本；

(七)項目投資概算；

(八)財務意見書和法律意見書；

(九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；

(十)集團公司認為需要提供的其他相關材料。

第五條子公司投資項目的申報審批程序為:。

(一)子公司對擬投資項目進行可行性論證；

(二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；

(三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。

(四)集團公司投資部認為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務機構出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。

(四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關決策程序得到批準后,由子公司負責實施。

第六條子公司應確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應在每季度結束后10日內(nèi)，對投資項目的進度、投資預算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。

第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準的投資額進行控制,因項目實施需要，項目預算超過集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會審批。

第八條子公司應在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結果報集團公司備案。

第九條投資形成的產(chǎn)權或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權持有單位按法律、法規(guī)及集團公司相關管理制度進行管理，并將相關文本證件正本報集團公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>

第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會批準不得進行委托理財、股票、利率、

匯率和商品為基礎的期貨、期權、權證等衍生產(chǎn)品的投資。

第十一條經(jīng)集團公司董事會批準的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。

第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉讓對外投資：

(一)該投資項目經(jīng)營期滿；

(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；

(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；

(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營方向的；

(五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；

(七)轉讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇九

1.1管理公司建立全面的招標管理制度，以公正、公平、公開的原則評估選擇業(yè)務分包單位，以確保各項分包業(yè)務滿足規(guī)定的質(zhì)量、進度和成本控制要求。

1.2凡單項合同額5萬元以上分包（采購）業(yè)務，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：

材料設備采購；

工程分包，包括勘察、設計、施工、監(jiān)理單位的選擇；服務分包，包括物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等單位選擇。

1.3為加強招投標工作的管理力度，管理公司規(guī)定各類招標工作的操作流程和責任劃分，項目所在公司招投標管理部門必須遵照執(zhí)行，管理公司集中采購、第一類招標、第二類招標工作相關內(nèi)容由管理公司審批，第三類招標工作相關內(nèi)容項目所在公司存檔備查。

2招標（采購）分類

2.1根據(jù)分包工程、采購材料設備的種類和性質(zhì)的不同，按《招標工作責任界定》的.具體規(guī)定，招標（采購）工作按以下四類方式進行操作：

管理公司集中采購；

第一類招標（管理公司直接負責的招標）；第二類招標（管理公司參與監(jiān)督，項目所在公司具體承辦的招標）；第三類招標（項目所在公司獨立負責的招標）。

2.2當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標的工程分包項目，在按主管部門要求申報，公開招標前應執(zhí)行管理公司規(guī)定的招標流程，選擇意向投標單位推薦參與招標。

2.3在上述四類招標（采購）外，符合直接委托條件的分包或采購業(yè)務，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行《業(yè)務分包直接委托控制指引》的規(guī)定，由業(yè)務經(jīng)辦部門辦理相應申請、審批手續(xù)。

3招標采購計劃

3.1為防止肢解分包工程或回避公司招標管理規(guī)定，各項目所在公司應在項目開工前編制招標采購計劃，經(jīng)項目所在公司經(jīng)營管理委員會審核、批準，報管理公司成本管理中心備案。

3.2招標采購計劃主要內(nèi)容包括成本估算額、招標方式、發(fā)標時間、進場時間等。

3.3項目所在公司對招標采購計劃進行的調(diào)整和補充，應每月月初向管理公司成本管理中心集中報告一次。

4招標過程控制要點

4.1招標小組的組成

每個招標采購項目在招標前成立招標小組，負責整個招標工作。

4.1.1原則上與投標單位有利害關系的人員不得作為招標小組成員。

4.1.2招標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于3人。

4.1.3除通用材料采購類外的所有招標采購項目，項目所在公司招標采購項目業(yè)務經(jīng)辦部門主管總監(jiān)和成本控制部經(jīng)理及相關必須的專業(yè)技術人員應為招標小組成員，全過程參與招標工作。

4.1.4在整個招標過程中，每次評審，招標小組成員出席人數(shù)不得少于總人數(shù)的2/3。

4.1.5管理公司集中采購，其中通用材料采購類由管理公司在招標前研究確定；其他采購類由成本管理中心和項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。

4.1.6第一類招標，由管理公司業(yè)務歸口部門和項目所在公司經(jīng)營

管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司審批。

4.1.7第二類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究擬定，報管理公司成本管理中心審批。

4.1.8第三類招標，由項目所在公司經(jīng)營管理委員會在招標前研究確定。

4.1.9針對項目的特殊情況，可外聘專家參加招標小組。

4.2招標文件

4.2.1管理公司成本管理中心負責發(fā)布管理公司標準（示范）招標文件，各項目所在公司在招標文件擬訂過程中應參照執(zhí)行。管理公司暫未發(fā)布標準（示范）招標文件的，由各項目所在公司自行編制招標文件，并報成本管理中心審批或存檔備查。 4.2.2各類招標過程中，招標文件在正式發(fā)布前，必須按管理公司規(guī)定的作業(yè)流程完成相應審批手續(xù)。

4.3信息發(fā)布

4.3.1各項目所在公司所有招標采購業(yè)務信息原則上應有計劃地提前在當?shù)刂髁髅襟w公開發(fā)布，且不少于2次，成本控制部負責供方資料的收集整理。

4.3.2經(jīng)招標小組批準，對公認有實力的供方，可以用書面形式邀請，并對其進行供方合格評定；已列入合格供方名錄的，可直接邀請其參加投標。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十

第一條本規(guī)定是xx集團有限責任公司(以下簡稱"集團公司")財務管理控制制度的一個組成部分，其目的是最大限度地降低企業(yè)在資金管理方面可能出現(xiàn)的風險，保障企業(yè)的資金安全。

第二條本規(guī)定適用于集團公司、集團公司所屬全資子公司、控股公司、實際控制公司以及全部具有實際控制能力的下級公司（以下簡稱"成員企業(yè)"）。

第三條集團公司財務管理本部將隨時檢查成員企業(yè)執(zhí)行本規(guī)定的情況。集團公司監(jiān)審部在對成員企業(yè)進行財務審計時，成員企業(yè)資金管理是否符合本規(guī)定的要求也將是其中一個重要部分。

第四條開立賬戶：

成員企業(yè)需要開設新的銀行賬戶（包括以公司名義開立的信用卡賬戶），需。

填寫《開戶申請表》（參見附件：1），并上報集團公司財務管理本部審批。

第五條賬戶統(tǒng)計與報告：

（一）成員企業(yè)必須指定非銀行出納人員專人定期核對銀行賬戶（每月至少核對一次），編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，編表人與銀行出納共同查找原因，及時處理。《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》要有編表人簽字、銀行出納復核簽字、財務負責人或其授權人審核簽字。銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表應視同會計憑證及賬簿等會計檔案進行保存。

（二）成員企業(yè)資金日報應按照規(guī)定每天上報集團公司財務管理本部。

第六條印鑒管理：

（一）成員企業(yè)必須加強銀行預留印章的管理。成員企業(yè)財務專用章應由財務負責人或其授權非銀行出納人員保管；個人名章必須由本人或授權非銀行出納人員保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。嚴禁一人保管印章同時保管各種票據(jù)。

（二）更換銀行印鑒的保管人，須經(jīng)過總經(jīng)理批準，交接雙方須在交接記錄上簽名。

第七條成員企業(yè)根據(jù)當?shù)劂y行核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金，超過庫存限額的現(xiàn)金，當日（經(jīng)過財務負責人審批后，可最遲不超過下一工作日）必須存入銀行。

第八條成員企業(yè)必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況，在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。

（一）職工工資、各種工資性津貼。

（二）個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其他專門工作報酬。

（三）支付給個人的各種獎金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。

（四）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出。

（五）收購成員企業(yè)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價款。

（六）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

（七）結算起點（結算起點為1,000元）以下的零星支出。

（八）因采購地點不確定、交通不便、搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用的現(xiàn)金，開戶成員企業(yè)，要向開戶銀行提出書面申請，由本成員企業(yè)財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審查批準后，予以支付現(xiàn)金。

第九條注意事項：

（一）轉賬起點以上的開支原則上不得使用現(xiàn)金支付。

（二）與外單位之間的大宗經(jīng)濟往來，必須通過銀行轉賬結算。

（三）白條不得充抵現(xiàn)金。

（四）不得在賬外保留公款。

（五）不得與其它單位或個人互借現(xiàn)金。

（六）成員企業(yè)另行規(guī)定的其他注意事項。

第十條盤點制：

（一）加強庫存現(xiàn)金的盤點工作，現(xiàn)金庫存至少每月盤點一次。

（二）盤點工作由現(xiàn)金出納人員進行，編制《現(xiàn)金盤點表》并簽字，財務。

負責人指定非現(xiàn)金出納人員負責監(jiān)盤并簽字，財務負責人審核簽字。

（三）《現(xiàn)金盤點表》作為會計檔案，按照有關規(guī)定進行保管。

第十一條報銷單據(jù)：

（一）所有報銷單據(jù)均須有經(jīng)辦人的背書，保證其真實性。

（二）單據(jù)內(nèi)容必須完整，包括時間、付款單位和項目名稱等。項目內(nèi)容不完整的單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理背書。

（三）非發(fā)票不得報銷。

第十二條預先借款的費用報銷：

（一）報銷單據(jù)的消費內(nèi)容必須與借款審批的用途一致。

（二）成員企業(yè)應根據(jù)具體業(yè)務情況限定借款后的報銷期限。

第十三條對于小額、年度預算內(nèi)的費用開支，可不辦理事先借款手續(xù)。開支后直接到財務報銷。成員企業(yè)應根據(jù)實際情況規(guī)定零星支付的限額，例如1,000元以下。

第十五條成員企業(yè)及其下屬分、子公司的融資情況變化均需以呈批形式上報集團財務管理本部，經(jīng)批準后執(zhí)行，內(nèi)容包括但不限于：新增融資、現(xiàn)有融資條件或期限變更、現(xiàn)有融資歸還等。

第十六條支付程序總則：

（一）各成員企業(yè)必須制訂嚴格的業(yè)務和財務審批程序。每筆款項的支付都應以經(jīng)過完整審批程序的原始單據(jù)或文件作為憑據(jù)。

（二）嚴禁成員企業(yè)總經(jīng)理直接指揮出納支付或處理資金事宜。

（三）除非特別授權，簽名權不可下放，但在應急情況下，簽名權可上浮。

第十七條業(yè)務審批：

在業(yè)務審批程序中，業(yè)務主管和成員企業(yè)總經(jīng)理審批的內(nèi)容如下：

（一）對下級人員權限的審批。

（二）對經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的必要性及合理性的審批。

（三）對經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生可行性的審批。

第十八條在財務審批程序中，財務人員審批的內(nèi)容是：有關原始單據(jù)內(nèi)容的完整性、準確性、真實性。

第十九條支付程序：

（一）出納的支付應該在會計人員制單以后，根據(jù)會計憑證核實單據(jù)后支付。

（二）收付款時，經(jīng)辦人員要在相關單據(jù)上簽字，出納在收付款憑證上加蓋"收訖"或"付訖"章。

第二十條調(diào)劑原則：

（一）考慮到集團公司的整體利益和成員企業(yè)之間的業(yè)務需要，經(jīng)集團公司財務總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、總裁辦總經(jīng)理和總裁共同批準，可以調(diào)劑各所屬成員企業(yè)資金的使用。

（二）資金使用單位參考同期銀行貸款利率上浮一定比例向資金供給單位支付利息，使用期滿后，本息一次付清。

（三）正常的成員企業(yè)利潤分配根據(jù)股東大會的決議執(zhí)行，不執(zhí)行以下調(diào)劑程序。

第二十一條調(diào)劑程序：

（一）根據(jù)資金平衡計劃，集團公司財務總監(jiān)向集團公司總裁提出資金調(diào)劑申請，并與相關成員企業(yè)總經(jīng)理協(xié)調(diào)。

（二）集團公司總裁、財務總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、總裁辦總經(jīng)理共同簽署《資金調(diào)劑通知》（參見附件：2），成員企業(yè)在收到通知書后，按要求辦理。

第二十二條根據(jù)業(yè)務需要規(guī)定可借支備用金的部門或個人，以及限額。

第二十三條備用金的使用方式是先借后報，差額補足。

第二十四條備用金必須按規(guī)定用途使用。

第二十五條對于任何違反本規(guī)定的人員，集團公司或所屬成員企業(yè)將根據(jù)情節(jié)做出處罰，直至免職；給集團公司或成員企業(yè)造成損失的，對集團公司或所屬成員企業(yè)承擔賠償責任；構成刑事犯罪的依法追究其刑事責任。

第二十六條本規(guī)定由集團公司財務管理本部負責解釋和修訂。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十一

為進一步加強和規(guī)范省公司法務專員管理工作，根據(jù)《xx商貿(mào)人力資源管理制度》和公司有關規(guī)章、制度，結合總部及省公司法務專員管理工作的實際情況，制定本辦法。

省公司法務專員任職資格由省公司和法務部共同確定，由于法務專員工作性質(zhì)特殊，工作內(nèi)容向省公司總經(jīng)理和法務部負責，按照總部統(tǒng)一要求完成省公司各項法務工作。

（一）職能定位

核心職能：

1、協(xié)助法務部處理所在省公司內(nèi)各類相關法律事務；

2、負責組織打擊本區(qū)域的假冒偽劣產(chǎn)品；

3、負責收集整理本地區(qū)打假工作的相關信息及法律文書資料；

4、為省公司提供法律咨詢、保障。

工作權限：

1、法律事務籌劃的建議權；

2、合同的法律審核權；

3、手續(xù)不符法規(guī)要求時拒絕簽審的權力；

4、合作伙伴的資信調(diào)查權；

5、針對公司違規(guī)、違法行為的建議權；

6、其它經(jīng)公司批準賦予的權限。

（二）工作職責：

1、及時發(fā)現(xiàn)省公司內(nèi)常見問題，并做好風險防范工作；

2、協(xié)助起草、審核公司重要規(guī)章制度，負責制訂并審核各類法律文件；

3、協(xié)助法務部完成公司安排的各項法務工作；

5、負責對公司合同檔案的管理；

6、協(xié)助處理危機公關、政府部門投訴等事件的協(xié)調(diào)、溝通和處理；

7、協(xié)助處理子公司籌建及日常經(jīng)營中出現(xiàn)的`法律事務工作；

8、負責辦理省公司內(nèi)知識產(chǎn)權和打擊假冒偽劣商品的法律事務；

9、代表子公司處理各類仲裁、訴訟案件；

10、公司交辦的其他事宜；

各省公司按照總公司年度財務預算和編制配置法務專員。

1、日常考勤

省公司專職法務專員省公司編制，業(yè)務受法務部指導，日常管理以省公司為主，考勤管理由省公司進行。

省公司法務專員的錄用、轉正，提職、提薪等人事事項，由省公司總經(jīng)理比照省公司人員管理流程報批。法務專員的離職必須按照總部員工離職手續(xù)辦理，由省公司報法務部和公司領導決定后方可實行。

2、月度會議

法務部每月召開法務專員工作會議，傳達總部相關政策精神，聽取上月工作匯報與下月工作計劃，并就當前工作難點、要點進行討論解決。法務部還將利用各種會議，適時安排各項法律方面的培訓及研討，提高法務專員專業(yè)能力，幫助其更好地完成各項工作。法務部可根據(jù)工作需要臨時召集法務專員會議。

3、出差管理

法務專員出差完成省公司總經(jīng)理和法務部安排的各項法務工作。法務專員在出差前須將出差行程經(jīng)省公司總經(jīng)理批準并報備法務部，出差完畢后三日內(nèi)將出差報告上報省公司經(jīng)理和法務部。

4、費用管理

省公司法務專員相關費用標準參照總部統(tǒng)一費用標準，其費用由省公司總經(jīng)理及財務經(jīng)理審核。

法務專員的考核采取季度考核與年度考評相結合的方式進行。

（一）日常考核

1、考核原則：法務專員考核采取省公司及法務部雙向考核的原則，省公司主要從日常工作配合程度、工作能力等方面進行，法務部主要從其法務工作技能、法律事務處理能力等專業(yè)方面進行。

2、考核方式：

（1）日常考核按季度由省公司和法務部共同進行。

（2）考核采用扣分制。具體考核內(nèi)容如下：

法律問題咨詢指導

合同審核

打假實效

法律事務情況

報告提交

（3）季度考核結果將按比例計入年度考評。

（二）年度考評

省公司法律專員的年度考評參照公司當年度總體考評辦法，由省公司與法務部共同進行。考核權重省公司占比60%，法務部占比40%。

考評主要內(nèi)容：

a、日常工作完成情況50%

b、季度報告質(zhì)量20%

c、出差報告質(zhì)量10%

d、省公司反饋意見20%

e、對法務工作的建設性意見（加分制）

年度考評由省公司總經(jīng)理與法務部共同進行，行政人事部統(tǒng)計匯總。考評結果計入個人業(yè)績檔案，與年底利潤分配掛鉤，并作為下年度調(diào)薪的參考依據(jù)。

法務專員入職后人事檔案由其省公司托管，社會保險也由其省公司給予辦理并予以繳納。

法務專員需要轉崗或解職時，須按審批權限進行審批，并報行政部核準。

法務專員的工作必須嚴格按照法務專員工作權限及職能開展，不得超越此權限及職能開展工作，一經(jīng)查處，法務部、人事部將有權對該員工給予辭退或調(diào)離其它工作崗位。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十二

第一條為加強對媒體關系科對外發(fā)稿的管理,特制定本制度。

第二條本制度適用于江蘇xx實業(yè)集團有限公司。

第三條月度發(fā)稿計劃。

(一)每月月底擬定下月月度發(fā)稿計劃,內(nèi)容包括稿件選題、刊發(fā)媒體單位、稿件數(shù)量。

(二)將擬定發(fā)稿計劃報主管領導審閱簽字。

第四條稿件選題范圍。

(一)選題時從正面、客觀、全面的角度切入,避免對公司不利的選題,不涉及公司敏感話題。

(二)根據(jù)當前形勢及大政方針,結合公司實際情況,挑選與當下緊密相關的選題。

(三)做公司高層個人形象報道時,避免隱私選題。

(四)根據(jù)公司項目投資、發(fā)展規(guī)劃、新近動態(tài)做相關選題的報道,不涉及公司機密經(jīng)營狀況。

(五)對外宣傳素材可以是公司舉辦的各種活動、經(jīng)營業(yè)績、突出成果、經(jīng)營方針、公益活動等。

第五條對外宣傳的原則:。

(一)有利于提高企業(yè)知名度、美譽度;。

(二)與公司決策相接軌;。

(三)講求實際效果,不斷總結改進;。

(四)勇于創(chuàng)新、敢于探索;。

(五)強化員工的對外宣傳意識,保持對外口徑一致。

第六條稿件審批管理。

(一)所有稿件撰寫完畢,必須上繳稿件審批表。

(二)稿件審批表包含發(fā)稿人員名單、稿件名稱、內(nèi)容摘要、稿件字數(shù)、期望刊發(fā)的媒體單位及稿次。

(三)要求稿件加蓋騎縫章,報主管領導審閱。由主管領導對稿件提出意見和建議,達到發(fā)表要求,方可簽字同意。

(四)審批流程表送檔案處存檔,以備日后查找。

(五)稿件發(fā)表后,媒體關系科留存一份原件,檔案科留存二份原件。

(七)未經(jīng)主管領導簽字同意,任何稿件不得對外發(fā)表,以免對公司造成不良影響。如違反規(guī)定,后果由責任人自行承擔。

第七條危機公關。

(一)遇公司發(fā)生重大事故、事件、負面報道等,第一時間告知行政部主管領導。

(二)由主管領導決策,制定相關處理方案。

(三)如遇重大緊急事件發(fā)生,由董事長直接授權相關人員組織實施。

(四)危機公關處理完畢后,擬寫處理報告,內(nèi)容包括事件內(nèi)容,處理方案,處理結果,注意事項等。處理報告送檔案室存檔。

危機處理流程圖如下:。

突發(fā)危機事件。

當事人或知情人5分鐘內(nèi)告知部門或分公司總經(jīng)理。

部門或分公司總經(jīng)理10分鐘內(nèi)告知集團行政部。

集團行政部于15分鐘內(nèi)告知董事長。

由集團行政部牽頭制定危機處理方案。

處理完畢后,經(jīng)辦人上交危機處理報告至集團行政部審核,由集團檔案室統(tǒng)一存檔,以便今后參考。

第八條所有稿件必須責任到人,未按計劃發(fā)稿,相關責任人將扣除相應績效分數(shù)。

第九條未經(jīng)審批程序擅自發(fā)稿,將視情節(jié)輕重給予責任人相應經(jīng)濟處罰。

第十條發(fā)現(xiàn)關于公司的不利或負面信息未能及時上報,將視情節(jié)輕重扣除績效分數(shù)或行政處罰。

第十一條遇公司危機事件,未能及時上報或處理不善,將視情節(jié)輕重扣除績效分數(shù)或行政處罰。

第十二條本制度解釋權歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權歸總經(jīng)辦。

第十三條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十三

晚自習是學校教學和管理工作的一個重要組成部分，因此，組織好晚自習，對培養(yǎng)學生良好的學風，保持學校良好的校風有著重要作用。為加強我校的學風建設，營造健康向上的.學習氛圍，落實晚自習紀律要求，使我校學生晚自習得到規(guī)范化管理，特制定以下考核要求。

(一)、按時上、下晚自習，遲到、缺席現(xiàn)象實行扣分。(遲到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。

(二)、學生要規(guī)范著裝，不得穿拖鞋、背心、吊帶等衣服進入教室，不得將食品帶入教室內(nèi)。(拖鞋、背心、吊帶、食品每次扣2分/人次。)。

(三)、請假者須有班主任老師簽字同意，有請假的正式請假條，且一般須事先請假，由班長主動將請假條拿給值班老師檢查;無正式請假條者視為缺勤，每次扣2分/人次。

(四)、參加其他培訓、輔導課、技能訓練、公益活動等的同學須有班主任批準的請假條，否則視為缺勤，每次扣2分/人次。對于弄虛作假現(xiàn)象將嚴肅處理、按缺勤雙倍扣分，并進行通報批評。

(五)、晚自習玩手機、電腦打游戲的學生扣2分/人次。

(六)、晚自習期間，學生不能正常自習，大聲喧嘩的班級，視情節(jié)扣10～20分。

(一)、晚自習總的紀律要求是安靜地自主自習，不得干擾他人的學習。

(二)、保持安靜，不得隨意討論與講話(就算是討論與學習有關的事情，也請務必小聲交流);不得在教室內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧。

(三)、晚自習時不準離開座位隨意走動，更不準擅自離開教室，遇特殊情況須離開教室時，應該先向樓層值班老師報告，在得到允許之后才可離去。時間為5分鐘。

(四)、學生干部、各班班干部都應積極配合值班老師的晚自習檢查工作。對不配合晚自習檢查工作的班級或個人予以酌情扣分，情節(jié)嚴重者予以通報批評與教育。

(一)、在值班老師檢查過程當中，如班級干部不配合，弄虛作假者，視情節(jié)扣5～20分。

(二)、所有學生干部應模范地帶頭參加晚自習。凡是學生干部所在班級被安排了要上晚自習的，無特殊情況(會議、檢查等)均必須參加晚自習，否則按缺勤扣分。

(三)、晚自修管理是學生自主管理，值班教師輔助，同時采用誠信積分制管理，扣分5-10分通知家長(黃牌警告)，10-20分情節(jié)嚴重者，參照住宿生管理制度及處分相關條例執(zhí)行。

一、晚自習室設在學校尚德樓。

二、自習時間：18：30---20：00。

三、進入自習室的同學要保持室內(nèi)安靜，按照固定座位安排進行自習不得隨意換座位。

四、全部住宿生均需參加自習。

五、聽從值班老師和學生會干部的管理，如有違反視情節(jié)輕重予以處分。

六、注意安全，不得攜帶任何危險物品進入自習室。

六、各自保管好隨身攜帶的學習用具和其他物品，離開自習室時須全部帶走。凡因個人保管不當而造成的損失，由本人負責。

七、不得攜帶跟課本無關的書籍、零食飲料等進入自習室。

八、愛護公物，如有損壞照價賠償。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十四

長期以來，我國的許多企業(yè)集團都沒能夠明確劃分財務和會計之間的工作，許多時候都是把二者混為一談。這樣就會導致企業(yè)集團內(nèi)部的財務和會計出現(xiàn)一元化的情況，影響了企業(yè)的財務管理工作。同時，企業(yè)集團的財務管理體制本身就存在著一定的問題，因此只有負責人員憑借主觀的臆斷來進行決策的制定。這樣對于企業(yè)集團財務決策的可觀性和準確性有著重要的影響，直接導致了企業(yè)集團的運營失敗。企業(yè)集團的財務組織結構比較混亂，所以導致其在市場上的競爭力會大大降低。

當前，我國的一些企業(yè)集團對于財務管理的重要性已經(jīng)有了比較好的認識，并且開始注重對于財務管理制度進行改革。比如，費用審批和預算制度等。但是，一些企業(yè)集團所做出的改革還比較少，企業(yè)集團財務管理還存在著一些漏洞。尤其是在項目籌資和投資考核方面，沒有系統(tǒng)化的和全面的管理考評機制。對于集團公司來說，如果有新兼并的子公司，那么首要的事情就是想要重新使其進入市場，占領市場份額，從而導致忽視了子公司其他方面的管控。

在完善企業(yè)集團財務管理制度的過程中，應該注重明確財務和會計的真實主體，理清楚企業(yè)集團內(nèi)部的產(chǎn)權關系，從而對于內(nèi)部的財務進行更加有效的管理和優(yōu)化。同時，應該結合權責一致的原則，使子公司能夠掌握一部分財務管理的權利，實現(xiàn)集團經(jīng)濟利益的合理分配。只有通過這樣的方式，才能夠有效避免企業(yè)財務決策的主觀性，提高決策的科學性。

在具體開展工作的時候，企業(yè)應該注重健全和完善企業(yè)集團的財務管理體制，對于企業(yè)集團財務資金的籌措工作給與高度的重視，從而設計出更加符合企業(yè)集團當前發(fā)展時機情況的財務管理制度。對于企業(yè)集團來說，應該嚴格把控并且合理劃分子公司的資金籌措和資產(chǎn)處置等方面的權利。

企業(yè)集團建立和實施財務監(jiān)督機制的主要目的就是更加有效地監(jiān)控和監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部的財務管理情況。具體來說，也就是對于財務部門和審計部門的工作進行監(jiān)督和考評，定期或者不定期清查企業(yè)集團的財務狀況。同時，還應該形成一套完整的監(jiān)督控制體系，完善考評指標和激勵機制。在這個過程中，可以按照不同的考評指標對于子公司的財務管理情況進行考核與品谷，更加真實有效地把子公司運營情況和財務情況展示出來，為企業(yè)集團更加合理地制定財務預算目標提供有效的參考數(shù)據(jù)和信息，保證企業(yè)集團財務決策的有效性。

綜上所述，為了能夠提升我國企業(yè)集團的市場競爭力，增加市場份額，建立符合企業(yè)集團實際發(fā)展情況的財務管理制度具有重要的意義。這就需要在具體的工作中，應該明確財務和會計的真實主體，不斷優(yōu)化和改進內(nèi)部財務管理的模式和制度，從而有效降低財務決策出現(xiàn)的風險。同時，應該加強對于資金的預算和評估，保證企業(yè)集團的財務預算能夠更加規(guī)范和科學，從而使企業(yè)集團的核心競爭力得到有效提升。最后，還需要完善獎勵機制，推動財務管理和決策的科學化，推動企業(yè)集團更好的發(fā)展。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十五

第一條為充分發(fā)揮x城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)項目檔案在工程建設、管理、維護及綜合驗收中的作用,確保項目檔案資料的完整、準確、安全和有效利用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》等有關法律、法規(guī),結合本公司實際,特制定本制度。

第二條項目檔案是指公司開發(fā)房地產(chǎn)項目整個過程中形成的項目工程技術類檔案資料。主要由建設工程前期文件資料、施工技術文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。

第三條綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門,負責項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導工作。綜合管理部、前期管理部負責工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項目工程部負責施工技術資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。

第四條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第五條建設工程前期文件資料。

(一)可行性研究資料。

1、項目建議書及批復;。

2、可行性研究報告及批復;。

3、項目評估意見;。

4、環(huán)境影響報告書(表);。

5、設計任務書、計劃任務書;。

6、選址意見書。

(二)基礎、設計、施工前準備資料。

1、基礎資料。

(2)地形、地貌、控制點、建筑物、構筑物、測量定位及觀察記錄;。

(3)水文、氣象、地震等其他設計基礎資料。

2、設計文件。

(3)施工設計:施工圖、施工說明、設計計算書、施工預算;。

(4)經(jīng)過批準的施工圖審查報告、施工圖審查批準書。

3、施工準備資料。

(1)征用土地批準文件及紅線圖;。

(2)拆迂文件、補償安置協(xié)議書;。

(4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應協(xié)議書;。

(5)建設工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件),施工許可證;。

(6)工程項目參加單位(設計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項目材料的采購招標、投標、中標文件資料及合同、協(xié)議、工程質(zhì)量監(jiān)督委托書等。

第六條施工技術文件資料。

(一)開工報告,停工、復工報告;。

(二)施工組織設計、施工方案;。

(三)圖紙會審紀要;。

(四)工程技術、質(zhì)量、安全措施交底;。

(五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄;。

(七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;。

(八)基礎、主體中間驗收記錄,構件吊裝記錄;。

(九)混凝土施工日記;。

(十)技術復核記錄;。

(十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程);。

(十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;。

(十三)主要建筑安裝材料、設備出廠合格證、試驗報告;。

(十四)構件合格證;。

(十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告;。

(十六)水、暖、電氣等設備工程檢查、試驗、運行調(diào)試記錄;。

(十七)工程變更設計聯(lián)系單;。

(十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄;。

(十九)工程質(zhì)量事故及處理材料;。

(二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);。

(二十一)單位工程竣工驗收記錄;。

(二十二)單位工程質(zhì)量綜合評定表;。

(二十三)分項、分部工程質(zhì)量評定表;。

(二十四)竣工報告;。

(二十五)交工驗收材料;。

(二十六)設計、勘察、施工、監(jiān)理工程質(zhì)量合格鑒定資料;。

(二十七)施工技術總結,工程監(jiān)理總結,工程試運行記錄;。

(二十八)工程竣工驗收會議紀要、備案表;。

(二十九)工程質(zhì)量監(jiān)督報告;。

(三十)工程質(zhì)量保修書;。

(三十一)工程決算、決算審計。

第七條竣工圖文件。

(一)建筑安裝工程。

l、各類建筑、結構專業(yè)圖;。

2、各類電氣專業(yè)圖;。

3、電信專業(yè)圖;。

4、煤氣專業(yè)圖;。

5、各類給、排水工程專業(yè)圖;。

6、供熱、冷專業(yè)圖;。

7、有關消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。

(二)地下管線工程。

1、總平面圖;。

2、縱斷面圖、橫斷面圖、結點詳圖;。

3、構筑物結構圖;。

4、各種管線特征點圖;。

5、管網(wǎng)綜合圖。

第八條竣工測量文件資料。

(一)綜合性資料。

1、竣工測量(地形、地下管線)技術資料;。

2、竣工測量施測方案;。

3、竣工測量技術總結及測量精度分析;,。

4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。

(二)控制資料。

1、管線控制,加密控制點的觀察手簿。

2、光電測距記錄;。

3、水準觀測手簿;。

4、平面、立面求算值的計算書;。

5、控制點分布略圖、成果表。

(三)地形測量資料。

l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖;。

2、圖根點及碎部座標的觀測手簿及成果計算書。

第九條建設(施工)監(jiān)理資料。

(一)由施工單位提供的施工組織設計(施工方案)報審表;。

(二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則;。

(三)監(jiān)理通知、不合格工程項目通知;。

(四)工程延期、費用索賠審批表;。

(五)工程部分暫停報告;。

(六)工程移交證書。

第十條聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領導視察、隱蔽、基礎施工局部(全貌)、重大技術和工藝施工、安裝等有關照片、圖像、錄音材料及文字說明。

第十二條有關人員在收集、整理檔案資料時,應按城建檔案技術標準嚴格把好質(zhì)量關。

第十三條檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質(zhì)、規(guī)格等內(nèi)容須圖物相符,做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反差良好、簽字手續(xù)完備。

第十四條凡由易褪色書寫材料(如復寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應附復印件。

第十五條檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。

第十六條照片(含底片)和聲像材料,要求圖像清晰,聲音清楚,解說與畫面同步,照片與聲像材料的文字說明準確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應符合國家有關標準。

第十七條在整理檔案資料時,遇下列情況,應要求責任部門進行重新制作:。

(二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;。

(三)結構、工藝、平面位置(或局部)改變,無法在原圖上通過修改來反映的;。

(五)未按施工圖位置施工的管線工程。

第十八條所有竣工圖應有竣工圖章。竣工圖章尺寸為70ram×50ram,內(nèi)容有:編制單位名稱、編制人、技術負責人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全,不得代簽。

第十九條有關人員收集的設計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上,原則以工程合同規(guī)定為準。

第二十條組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點,保持卷內(nèi)文件的有機聯(lián)系,分類科學、組卷合理。

第二十一條項目技術文件資料要按單項工程或裝置、階段、結構、專業(yè)組卷;項目竣工圖按建筑、結構、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷;項目管理性文件按問題、時間或依據(jù)性、基礎性、竣工驗收文件組卷。

第二十二條施工技術文件資料要按管理、依據(jù)、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列;竣工圖按專業(yè)、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。

第二十三條案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格:297mm×2lomm。

第二十四條案卷必須填寫卷內(nèi)目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號,頁號位置是文件資料正面右下角,雙面書寫文件資料背面為左下角。

第二十五條項目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram,30ram,40ram,50ram等四種。

第二十六條項目檔案數(shù)量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。

第二十七條在項目完成綜合驗收后6個月內(nèi),綜合管理部應主動與當?shù)卣墙ú块T聯(lián)系,辦理項目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷,入庫等工作。

第二十八條移交項目檔案時應如實填寫《移交書》,《移交書》等相關文件資料均應歸入公司文書檔案。

第二十九條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十六

一、為加強集團法律工作的管理,規(guī)范公司運作、創(chuàng)造價值、防范風險,制定本管理辦法。

二、集團和各公司都應遵循法律事務管理辦法,建立相應的重大決策會商制度、合同審查程序、合同管理存檔制度、糾紛處理制度,法律培訓制度、其他法律審查制度。

三、集團各公司應指定法律事務聯(lián)系人、配備專職法務人員或外聘律師,以便保持集團法律信息的暢通。

各公司法務部門每年應將工作進行匯總,向總裁辦書面報告。

四、集團按統(tǒng)一管理、分級負責的原則對集團整體的法律事務進行管控。

五、集團總裁辦對全集團的法律工作進行統(tǒng)一管理,制定有關的管理辦法由各公司參照執(zhí)行。

六、總裁辦對各公司工作進行指導。各公司自行制定的法務管理制度應報集團總裁辦備案。重大法律事務應及時通報集團總裁辦,事后將處理結果報集團總裁辦備案。

七、各公司法務人員或法律事務聯(lián)系人,應報總裁辦備案。

八、各公司外聘律師應由總裁辦與各分公司共同篩選確定,與外聘律師訂立的法律服務合同、律師的應報總裁辦備案。

九、外聘律師的篩選與聘用

1、外聘律師應選擇業(yè)務精湛、盡心盡力、在當?shù)鼗驅I(yè)上有一定影響力的律師事務所和主辦律師,篩選時應選擇不少于三家律師事務所。

2、篩選時應取得律師事務所的簡介、主辦律師的簡介、同行業(yè)服務經(jīng)歷、在業(yè)內(nèi)的評價、服務方式與內(nèi)容、服務報價。由集團總裁辦與各公司相關部門共同考察、評選。

十、外聘律師的服務

1、外聘律師法律服務合同一般為一年一簽,律師費分期支付,受聘律師所應保證主辦律師親自處理我公司委托的事務。

2、外聘律師對重大法律事務、合同、訴訟等應事前提供法律思路,事后提供法律建議,對處理方案進行評析,提出防范改進措施。

3、外聘律師應該將法律服務內(nèi)容定期向總裁辦書面匯報,重大事務承辦同時向總裁辦匯報,重大合同保留“word修訂標記”報總裁辦備案。

十一、對律師的考評

每年律師聘用合同結束前一個月總裁辦會同各公司相關部門對所聘律師的業(yè)務能力、工作業(yè)績、責任心、工作溝通進行考評。

律師能力優(yōu)秀、責任心強、溝通及時的繼續(xù)聘用。

律師能力強,但責任心不足的,督促及時改進,否則另行聘請。

律師工作能力差的,發(fā)現(xiàn)后及時解除合同,避免引起風險或損失。

十二、本辦法所稱公司重大決策是指公司的重大投資、融資、收購、合作,子公司的設立、合并、分立,股權變更、章程修改,對外擔保、知識產(chǎn)權等經(jīng)營決策。

十三、法律論證的'主要內(nèi)容為:審查論證重大經(jīng)營決策的合法性及法律可行性;針對經(jīng)營目標、交易目的提出不同交易模式的法律解決方案;評估不同方案潛在的法律風險、對公司的影響;提出防范化解法律風險的措施;設定的權利義務的法律后果;明確重大經(jīng)營決策需履行的法律程序;擬定重大經(jīng)營決策需要簽署的各種合同、協(xié)議等法律文件。

十四、集團及各公司重大決策前,應將有關的背景資料交法務部門進行法律論證,各公司應將論證的結果在決策實施前報總裁辦備案。未經(jīng)法律論證的不得實施。

十五、公司日常法律事務一般由公司內(nèi)部法務人員負責,對于重大的,無法處理的事務,可以外聘律師協(xié)助處理,必要時還可另行聘請專業(yè)律師協(xié)助處理。請專業(yè)律師處理時,應按律師篩選程序進行選定,并注意保密,簽訂保密合同。

十六、集團各公司每半年應將本單位發(fā)生的重大經(jīng)營決策以匯總表的方式報送集團公司法律事務部。主要內(nèi)容包括:重大經(jīng)營決策基本情況,法律論證情況,決策履行情況。

十七、本辦法所稱合同管理是指對合同訂立、履行、變更、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、文檔保管等與合同有關的行為進行監(jiān)管控制。

第十八條合同管理的原則是“設計交易模式、審查合同訂立、監(jiān)控合同履行、及時處理糾紛”。

十九、合同范圍:凡公司與其他公司、單位、個人簽字或蓋章的兩方或多方書面文件及其附件、往來函件、傳真、電子文件、會議紀要、備忘錄等均為合同管理范圍。

二十、合同制定:各式合同原則上由我公司起草擬定,制式的合同應會同外聘律師進行審查,將合同文稿附審查意見報總裁辦備案。

二十一、合同簽批流程:按合同簽批流程進行審查,公司配備專業(yè)法務人員的,由法務人員簽署意見,沒有專職法務人員的由辦公室合同管理人員。重大合同應與外聘律師共同審查,或報集團總裁辦共同審查。

二十二、合同印章的管理:合同印章應由專人進行管理,印章管理人應與業(yè)務經(jīng)辦人、合同執(zhí)行人、財務管理人分開;印章管理人在加蓋合同章或公章時,應審查合同簽批單上的審批是否完成,沒有完成全部審批流程的不予蓋章。

二十三、合同跟蹤管理:在合同的履行過程中,業(yè)務部門或財務部門應按合同約定監(jiān)督、督促合同相對方履行、付款,發(fā)生與約定情況不一致情形時,應及時與法務人員溝通;有關合同補充、變更的書面、電子文件應及時報法務備案。法務人員收到有關情況后應及時提出法律意見,防范合同風險。

二十四、合同檔案管理:業(yè)務經(jīng)辦人在合同各方都加蓋印章后,將其中一份原件,交管理部門存檔。有關合同履行的所有文件、傳真、往來函,會議紀要、備忘錄,應將原件存檔。電子文件應及時取得對方書面認可,并將原件存檔。

二十五、各公司原有的合同管理制度,與本規(guī)定不一致的,按本規(guī)定執(zhí)行。與本規(guī)定不沖突的,繼續(xù)執(zhí)行。

二十六、本辦法所稱訴訟事務,是指以各公司為一方當事人,由人民法院或仲裁機構、行政機關受理、裁決的所有爭議法律事項。

二十七、各公司發(fā)生的一般訴訟事務,各公司可自行處理,或委托外聘律師處理。按起訴(應訴)受理階段、庭前準備階段、庭審階段、強制執(zhí)行階段歸納整理成完整的訴訟事務跟蹤報告,向集團總裁辦備案。

二十八、各公

司發(fā)生的重大訴訟事務,應及及時向集團總裁辦匯報。需要委托外聘律師或專業(yè)律師的,應與總裁辦共同篩選,并與所聘律師共同處理,以保證工作質(zhì)量。

本條所稱重大訴訟事務是指:

(一)一審由中級以上人民法院受理的訴訟、仲裁案件;

(二)單項標的額在500萬元以上的訴訟、仲裁案件或行政案件。

(三)訴訟相對方在五人以上的集體訴訟、仲裁,或對公司整體工作可能造成影響的訴訟、仲裁。

(四)其他法律關系疑難復雜、或影響較大的案件。

二十九、各公司及有關部門在經(jīng)營管理活動中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害,或者被其他組織或個人起訴而被動參與(包括可能涉及)訴訟活動的,當事人、有關責任人和所在部門、單位應及時收集證據(jù)并向所在部門、單位的負責人反映,以備公司及時采取應對措施。

三十、各公司訴訟事務代理實行法律與專業(yè)人員雙代理人制。

三十一、法律糾紛所涉及的相關業(yè)務經(jīng)辦人應全程協(xié)助訴訟代理人員處理糾紛,并對糾紛的責任實行終身負責。

三十二、各公司及其職能部門應按照職責分工,具體協(xié)助訴訟代理人員做好有關糾紛案件的處理工作。

三十三、各公司將本公司當年度處理的訴訟案件統(tǒng)計情況列表在每年12月31日前向集團總裁辦報告,列表內(nèi)容包括訴訟案件的件數(shù)、當事人情況、案由、標的額、立案日期、結案日期及方式、涉及金額等。

三十四、各公司應加強業(yè)務相關法律培訓,保障法律培訓的時間和經(jīng)費,通過規(guī)范經(jīng)營防范風險,提升價值。定期安排法務人員參加專項的法律學習,提高法律水平。

三十五、各公司法務人員應密切關注法律動態(tài),及時向公司領導和業(yè)務部門作出提示,促使公司及時調(diào)整工作方法。

法務人員應經(jīng)常性的針對公司經(jīng)營情況研究法律方案與對策,及時化解風險,防患于未燃。

三十六、本規(guī)定所稱重大法律事務,指涉及公司經(jīng)營方針、決策的事務,涉及眾多合同相對人的合同(如銷售、物業(yè)服務合同),單項金額超過1000萬元的合同,涉及公司整體經(jīng)營的事務,重大的法律訴訟、仲裁。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十七

固定資產(chǎn):使用期限超過一年,單位價值在20xx元以上,在使用過程中保持原有實物形態(tài)資產(chǎn)。

1、生產(chǎn)經(jīng)營用房屋、建筑物、機器、設備、器具、工具等資產(chǎn),凡使用期限超過一年,均應作為固定資產(chǎn)。

2、非生產(chǎn)經(jīng)營用設備及物品,單位價值在20xx元以上,并且使用期限超過二年,才作為固定資產(chǎn)。

(二)固定資產(chǎn)分類。

按用途劃分:房屋、動力設備、電子設備、車輛設備、辦公設備和其他設備。

1、固定資產(chǎn)增置原則。

(1)各分公司固定資產(chǎn)采取計劃控制,統(tǒng)一管理辦法。

(2)各分公司因業(yè)務需要所購置固定資產(chǎn),一律限制在分公司計劃額度內(nèi),產(chǎn)權歸集團公司所有。

(3)年初各經(jīng)營公司根據(jù)實際需要,按照上年固定資產(chǎn)平均年度折舊額編制本年添置固定資產(chǎn)預算計劃,按公司內(nèi)部各分公司進行逐級匯總報管理部門審批后,由商務部固定資產(chǎn)辦公室審核執(zhí)行。

(4)額度范圍內(nèi)車輛更新,由財務總監(jiān)審批。

(5)新添車輛、房屋及特殊需求固定資產(chǎn),由總裁辦審批。

2、固定資產(chǎn)購置借款及報銷手續(xù)。

集團內(nèi)各經(jīng)營公司外購固定資產(chǎn),應持經(jīng)總裁辦審批固定資產(chǎn)年度預算計劃,由商務部固定資產(chǎn)辦公室審核計劃額度(如未設固定資產(chǎn)辦公室專職機構可指定專人負責)并在借款單簽字,財務部方予以辦理借款。購回后,應先到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理登記手續(xù),財務部根據(jù)固定資產(chǎn)辦理單進行報銷。

3、領用固定資產(chǎn)管理。

(1)各分公司固定資產(chǎn)要有專人負責,物品要落實到責任人,原則上誰使用、誰保管、誰負責。

(2)各分公司固定資產(chǎn)由分公司負責管理,各分公司專管員要確實負責。

(3)各部門內(nèi)部領用固定資產(chǎn),應根據(jù)經(jīng)總公司審批固定資產(chǎn)增加計劃與額度,填寫《固定資產(chǎn)辦理單》經(jīng)總經(jīng)理批準同意及固定資產(chǎn)管理員審批,確屬計劃內(nèi)辦理,審批后到庫房領取,儲運商務方可辦理相關手續(xù)。

4、固定資產(chǎn)辦理審批權限。

(1)年初預算應經(jīng)分公司管理部門批準同意并到商務部固定資產(chǎn)辦公室備案。

(2)年度內(nèi)購置時,經(jīng)辦人填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準,經(jīng)資產(chǎn)管理人員認可屬額度內(nèi),方可辦理。

(3)經(jīng)資產(chǎn)管理人員認可,確屬額度內(nèi)可以辦理,如果在計劃額度指標之外,須單獨報分公司管理部門審批,商務部固定資產(chǎn)辦公室備案后分公司方可辦理相關手續(xù)。

5、辦理手續(xù)。

(1)固定資產(chǎn)辦理必須填寫《固定資產(chǎn)辦理單》。

(2)由使用人填寫《固定資產(chǎn)辦理單》并經(jīng)審批人簽字認可后持單到儲運商務處辦理領用手續(xù)。

(3)《固定資產(chǎn)辦理單》填寫應注明部門、日期、商品編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、經(jīng)辦人、審批人、儲運商務審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨,并加蓋貨已付訖章和人名章。

(4)在庫商品必須辦理完出庫手續(xù)后方可使用,否則不允許以任何理由領取在庫商品作為資產(chǎn)使用。

(5)固定資產(chǎn)辦理單格式及說明。

第一聯(lián)、商務資產(chǎn)專管員,第二聯(lián)、財務會計記賬,第三聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第四聯(lián)、儲運商務存查。

6、接受捐贈固定資產(chǎn)管理。

7、新增固定資產(chǎn)計價與核算。

(1)計價:購入固定資產(chǎn)按實際支付價值計價;領用固定資產(chǎn)按當期成本價值加配比稅金計價;接受捐贈的固定資產(chǎn)按市值計價。

(2)核算:無論以何種方式取得固定資產(chǎn),均須按分類標準和計價原則進行明細核算。詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、單價、原值、凈值、使用年限等要素,按照固定資產(chǎn)實物管理要求建立固定資產(chǎn)卡片,保證公司資產(chǎn)安全和核算準確。

1、計提折舊范圍。

公司在用固定資產(chǎn)一般均應計提折舊,不提折舊固定資產(chǎn)包括:未使用、不需用機器設備,已提足折舊繼續(xù)使用固定資產(chǎn),未提足折舊提前報廢固定資產(chǎn),國家規(guī)定不提折舊固定資產(chǎn)等。

2、折舊方法:固定資產(chǎn)實行分類折舊,采用直線法和年數(shù)總和法計提不同類別固定資產(chǎn)折舊。

按《固定資產(chǎn)辦公管理實施細則》規(guī)定執(zhí)行,財務部根據(jù)商務部固定資產(chǎn)辦公室所傳賬單數(shù)據(jù),進行有關賬務處理。

1、出售固定資產(chǎn),應持寫明出售原因固定資產(chǎn)出售報告,賬面單位凈值在20xx元以下報商務部經(jīng)理審批。賬面單位凈值在20xx元以上由商務部報財務總監(jiān)審批。然后填寫固定資產(chǎn)銷售單,經(jīng)固定資產(chǎn)辦專管員簽字確認后,到財務部門辦理繳款,持財務部蓋章繳款單到固定資產(chǎn)辦公室專管員處辦理注銷手續(xù)。財務部月末根據(jù)固定資產(chǎn)辦公室傳來辦理單據(jù),進行注銷賬務處理。

2、各經(jīng)營公司出售固定資產(chǎn)辦公類設備經(jīng)總經(jīng)理審批,車輛、房屋需經(jīng)集團公司總裁辦批準。

各經(jīng)營公司根據(jù)需要對外捐贈公司資產(chǎn)均需填報集團對外贊助事項登記表,報經(jīng)公司總裁辦批準備案,未經(jīng)批準備案,任何公司部門人員不得以任何方式將公司資產(chǎn)對外贈送,財務部根據(jù)相應單據(jù)進行賬務處理。

1、對所有符合范圍資產(chǎn)都編碼,貼標簽。

2、對所有符合范圍資產(chǎn)都建卡立賬(有程序入電子賬,無程序做手工賬)。

3、誰使用、誰保管、誰負責。

根據(jù)《商務部管理制度》有關規(guī)定,公司資產(chǎn)管理制度,重點強調(diào)對公司資產(chǎn)進行流程管理方法。在不違反集團公司有關規(guī)定情況下,使各項流程符合公司實際情況。

1、額度管理流程。

2、領用流程。

3、請購流程。

4、轉讓流程。

5、月末清查。

1、資產(chǎn)額度管理流程。

2、資產(chǎn)辦理作業(yè)流程。

3、資產(chǎn)清查流程。

4、資產(chǎn)報廢流程。

5、辦公用品、禮品入庫業(yè)務流程。

6、辦公用品、禮品出庫業(yè)務流程。

7、辦公用品、禮品日常操作流程。

8、資產(chǎn)制度完善流程。

9、資產(chǎn)專項管理流程。

10、資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳送流程。

集團工作管理制度（優(yōu)秀18篇）篇十八

(2)勤,主要是指工作態(tài)度。在工作上任勞任怨,遵守各項規(guī)章制度和紀律,服從領導分工,努力完成上級領導交給的任務,正確行使職權,不斷提高業(yè)務素質(zhì),敢于創(chuàng)新,勇于開拓,有敬業(yè)奉獻精神。

(3)績,主要是指工作實績和工作的數(shù)量、質(zhì)量。較好地完成本職工作,有創(chuàng)新,不斷提高工作效率并有較大工作成果,能為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。

(1)根據(jù)分工、責任、崗位分級分年度進行考核;。

(2)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師向董事會述職,由董事會評議;。

(4)項目經(jīng)理按工程項目由公司部門聯(lián)合下屬公司職能人員在核算的基礎上進行考核。

(1)公司依照經(jīng)濟效益每季度向員工考核一次,年度綜合考評,計算獎金或罰金。獎金發(fā)放按照貢獻大小、職位高低,拉開檔次(其檔次每年度由總經(jīng)理會議討論確定)。

(2)直屬公司正副職經(jīng)理、項目經(jīng)理按年度責任目標考核,依據(jù)經(jīng)濟責任承包合同中獎勵條款執(zhí)行。

(3)員工為企業(yè)介紹施工任務,成功的按總造價的百分比給予獎勵,獎勵幅度:總造價在500萬元以上l000萬元以下的按0.4%。進行獎勵;總造價在l000萬元以上20xx萬元以下按0.35%。進行獎勵;20xx萬元以上按0.3%。進行獎勵。

(4)對員工每年進行一次評比(規(guī)定條件另定)分為先進員工、模范員工,采取精神獎勵和物質(zhì)獎勵。

1)工作時間不堅守崗位或不認真工作的;。

2)工作不負責任給企業(yè)造成1000元以上損失的;。

3)未經(jīng)批準,在工作時間為其他單位服務的;。

4)工作時間內(nèi)做以個人贏利為目的的私事的;。

5)有其他違反企業(yè)規(guī)章制度行為的。

(2)有下列情形之一者,總經(jīng)理有權決定辭退或停發(fā)工資,直至追究法律責任的處罰。

3)泄露公司機密經(jīng)營情報者;。

4)在工作中違背企業(yè)利益牟取個人私利和受賄者;。

5)工作不負責任,瀆職給企業(yè)造成1萬元以上經(jīng)濟損失者。