崗位職責是對員工在工作中責任范圍的明確界定，以便實現工作任務的分工與合理配備。我們特意為大家收集了一些優秀的崗位職責樣本，希望能夠對大家的工作有所幫助。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇一

1、認真貫徹《會計法》，自覺遵守國家財政法規和財務管理制度，嚴格遵守財經法紀，認真執行各項財務規章制度。掌握財務預算，杜絕浪費，拒絕辦理各種不合法、不合理的經濟業務，發現問題及時反映和處理。

2、按照《會計基礎工作規范》的各項要求審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，按時登記帳薄，及時報送會計報表，整理保管好會計檔案，在職權范圍內處理好一切業務。

3、管好各項債權債務。對各項債權債務及時核對清理。同時定期做好貨幣資金、庫存實物等帳戶的核對工作，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

4、嚴格按照財政部制定的服務企業會計制度的各項規定辦理經濟業務。依照稅法規定，及時辦理稅金的申報及繳納工作。

5、負責各項會計事務處理，搞好會計核算，做到科目準確，數字真實，憑證完整，記載清晰，裝訂整齊，報帳及時。

6、嚴格遵守結算紀律，及時清理債權債務，該收必收，應付則付。

7、妥善管理好會計憑證、帳簿報表、文件等會計檔案資料。

8、編制工資發放名冊，經領導批準后發放。工作做到精益求精。

9、負責基建維修計劃及帳項審查，結算等工作。做好年度的預算、決算工作。

10、遵守會計人員的職業道德，當好領導的參謀助手。經常分析財務收支升降原因，將財務分析的結果向領導提供，并找出管理、開支和財務活動中存在的問題，及時向領導匯報并提出改進意見。

2.2。

1、按照國家《現金管理條例》和《銀行結算辦法》規定，辦理現金和銀行結算的經濟事項，按審核后的會計憑證，經出納人員再次審核符合規定，辦理收付業務。

2、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過及時存入銀行，不得白存現金，現金堅持收支兩條線。

3、逐筆核對當月收付款項，做到收有憑、支有據。隨時核實庫存現金和銀行存款余額。

4、嚴格執行財會制度及報銷手續，認真審核原始單據，借支必須經主管領導批準，否則，不借不支。

5、嚴格控制簽發空頭支票和空白支票，對空白支票和一切空白票保管、登記，認真辦理領用、注銷手續。不得挪用公款。

6、負責全公司現金保管工作，做到銀行存款、取款及庫存現金的隨時記帳，每月向會計提交銀行庫存款收據及庫存現金報表，做到日清月結。

7、據記帳憑證中的收支業務逐筆按順序記好現金和銀行日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符；掌握好銀行存款余額，月終與銀行余額對帳。

8、負責內部員工借款的扣款結算業務，對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。

9、對待來辦事的群眾，態度要和藹，用說服方式耐心解釋群眾提出問題，不與人爭吵。

10、完成領導交辦的其他工作。

2.3。

1、庫房保管員必須嚴格遵守物品入庫的驗收制度，依照發票核對好數量、規格、型號，確認無差錯后，方可入庫。

2、入庫物品必須放置到規定的庫房、規定的位置，物品擺放有序、整齊干凈。

3、不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內衛生清潔。

4、庫房內的物件必須做到帳、物、卡三符合。進出庫材料要當面點清，認真做好出、入庫登記。

5、對臨時發放的用具應做好記錄，并及時收回。提高物資庫存的完好性。

6、及時檢查庫存情況，發現有庫缺物品，及時向領導匯報，保證庫房物件的齊全，不影響工作。

7、對庫房重地提高防盜的警惕性，對油庫重地應加強管理，各種燃料放置有序，提高防火意識，對滅火設備定期檢查，保證正常使用。

2.4。

物資采購制度。

根據1999年15號文件關于實行《采購管理暫行辦法》的精神，加強物品采購工作的管理，提高工作的透明度，防止假公濟私和不正之風，特制定以下制度和管埋辦法:。

1、物品采購工作應有計劃地進行。單位應根據工作需要由庫房保管員和財務人員與領導協商，制定購置計劃。執行過程申應嚴格控制。

2、采購物品凡超過100元以上者，不得由1個辦埋，應有2人上一同辦理，不符合以上條件，可拒絕報銷手續。

3、所需采購的物品必須進行價格比較，貨比三家，同樣的型號、品質的物品可考慮購買價格較低的與質量較好的。

4、所需采購的物品必須嚴格按計劃進行購買，以防造成積壓、變質、浪費。減少不必要的損失。

5、一般采取定點購買，單位定期到購買物品的商店結帳，不得長期拖欠。

6、經辦人購買的物品，必須嚴格按程序辦理入庫手續。經庫房保管人員驗貨，短缺部分由經辦人負責。入庫的物品經檢查認為無差錯時，保管員在發票上簽字萬能報銷。否則不予報銷。

2.5。

交舊領新制度。

為減少費用，合埋控制支出，有效控制各類材料的混亂局面，使其保持良好的秩序，保證各項工作順利開展。特制定以下規定，望遵照執行。

1、堅持物品工具交舊領新制度。所需要領用的物品、配件，必須做到先請示領導，領導可根據工作需要考慮是否需要更換新件。末經領導同意，私自領用物品物件，保管員有權予以拒絕。

2、經同意領用新物品、物件時，必須將舊物品配件交至庫房管埋員處。否則庫房管理員有權拒發。如果末履行上述程序，責任由管理人員自負。

3、領用物品、配件，必須遵循節儉的原則。如果可繼續再使用，不影響工作及安全的，領導可根據具體情況考慮是否更換。

4、工作中所領用的勞動工具，如丟失、無故損壞。所領用工具的費用由自己負責。否則，管埋人員可拒發。

5、各種設備領用配件，都必須遵守以上制度。

6、為維護各種設備所需配置的工具(包括電工)須清查盤點交其使用。因丟失、送人的或違規操作損壞的，均由自己負責，不再另外發放及配置。

7、對所配工具每季度清點一次，缺少部分由使用人自己補充，以備應查。

2.6。

管理、維護、使用制度。

為了加強庫房物資的管理、維護、使用，庫房保管員做到對物資心中有數，保證各種物資，特別是各種應及物資的正常使用、不丟失，特制定如下制度：

1、保管員應具有高度的工作責任心和良好的職業道德，嚴格遵守單位的各項規章制度，服從工作安排。

2、保管員要愛護公共財產、遵守社會公德，不得損壞庫存的各種物資。如有損壞，必須原價賠償。

3、保管員應不定期的對庫房的物資進行合對，做到財、物卡三符合，入庫物資要擺放有序、整齊干凈，以便隨時領取使用。

4、出、入庫物資要當面點清，凡因在出入庫物資時，造成物資短缺的，責任自負。

5、庫房對臨時發放的工具，應做好記錄，并及時收回，如沒有及時收回，造成物資短缺的，由保管人員負責。

6、未經允許，嚴禁非工作人員私自進行入庫房。

7、定期檢查對庫房庫存物資的進行清點，保證物資的完好和正常使用。

2.7。

為加強公司及生活服務中心電話費管理，節約費用開支，特制定本制度。

1、按照年初預算審定數，進行總額控制。合埋掌握，做到不突破預算，同時又不影響工作。

2、實行電話費包千制度，固定電話話費每月按150元計算，根據實際情況分別由責任人負擔或列入費用開支并做情況說明。

3、電話用語應盡量簡潔、明確，不得以工作為借口，用公用電話辦私事。

4、辦公電話的繳費由財務人員負責。

5、大門值班室內磁卡電話，使用時要注意正確操作，以免損壞。如有損壞，當事人應負全部責任，并照價賠償。

6、不準撥打信息臺。如出現信息臺話費，由該科室人員及當班人員自己承擔。

7、辦公電話原則上不準單位以外人員隨便使用。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇二

1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、經常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業務員姓名，方便后續查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發票，并根據客戶需要開具發票或收據。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發票記賬聯給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協助領導做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇三

1、清洗方法：

a、刷洗：用潔廁靈以刷子刷洗池子中的污垢，用清水刷洗便池腳踏處，用濕抹布擦拭小便池外部，并用干抹布抹干。

b、沖洗：清水沖洗池子即可，不留雜物

2、標準：保持地面潔白光亮見本色，無污垢，池子外部無污漬、無水漬。

（二）、腳踏沖水器、手紙盒、垃圾桶

1、清洗方法：

a、用濕抹布擦拭局部污漬、水漬、垃圾桶內膽可用水清洗。

b、用干抹布抹干，垃圾桶套垃圾袋。

2、標準：保持金屬見光、無塵、無污漬、無水漬、無破損、手紙盒有足夠的手紙。

（三）、衛生間門、開關、隔板、衣鉤、幽默畫、梳妝臺

1、清洗方法：

a、衛生間門、開關、隔板用濕抹布清洗污漬，用干抹布抹干。

b、衣鉤用干抹布抹干凈。

c、幽默畫框用干抹布抹塵。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬，門上標識完好無損，衣鉤光亮，幽默畫完好無損。

（四）、洗手池、洗手臺、水龍頭、鏡子、燈筒

1、清洗方法：

a、洗手池：用抹布蘸清潔劑擦拭池中污垢、水垢、油漬，用清水沖洗干凈即可。

b、洗手臺：用濕抹布擦拭臺面及臺下的污漬、水漬，用干抹布抹干。

c、水龍頭：用干抹布抹干。

d、鏡子：用濕抹布擦去局部的污漬、水漬，用干抹布抹干凈。

e、燈筒：用干抹布抹塵。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬見本色，水池無污垢、無油漬，水龍頭光亮，鏡子光亮，燈筒干燥無故障。

（五）、干手機、紙巾盒、擦鞋機

1、清洗方法：用濕抹布擦去局部污漬、水漬，再用干抹布抹干。

2、標準：保持無塵、無污漬、無水漬，紙巾盒有足夠的紙巾，擦鞋機正常工作。

（六）、墻面、電源開關、掛畫、地面、暖氣組

1、清洗方法：

a、墻面：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

b、電源開關：用干抹布抹塵，去污漬。

c、掛畫：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

d、地面用干凈的濕拖布清洗，用干拖布拖干。

e、暖氣組：用濕抹布擦拭污漬、水漬，用干抹布抹干。

2、標準：保持無塵、無水漬、無污漬、地面無雜物、干爽。

（一）、走廊地面、腰線

1、清洗方法：

a、地面：用掃帚去雜物；用濕拖布拖去污漬，用干拖布拖干。

b、腰線：用用濕抹布抹去灰塵。

2、標準：保持無雜物、無污漬、無水漬、干爽。

（二）、樓道大垃圾桶，樓道兩側的花卉

1、清洗方法：

a、垃圾桶：上邊的蓋用水洗干凈，裝好清水，外圍用干抹布抹干，桶身和桶膽用濕抹布擦去污漬，用干抹布抹干，套垃圾袋。

b、花卉：用干抹布抹去花葉的塵土，用濕抹布擦拭花盆和花墊，并用干抹布抹干，清除花盆中的枯枝敗葉和雜物，定位擺放。

2、標準：保持金屬光亮、無塵土、無污跡。

1、檢查有無遺露的地方和清掃過程中造成的污染。

2、及時用合適的方法清理。

1、清洗所有的清潔工具，定位擺放。

（一）、每周定期清理項目

1、墻面高處部分：用濕抹布擦去塵土污漬，用干抹布抹干。

2、筒燈：用干抹布抹塵即可。

3、排風扇：用干抹布抹塵。

4、地面：用地刷洗衣粉水刷洗污垢，再用干凈拖布拖洗干凈至水清。標準：無塵、無污垢見本色，排風扇正常工作。

（二）、清潔工具的清洗方法及標準

1、濕拖布、干拖布：用消毒水浸泡15分鐘，然后用清水洗凈（不定期清洗以干凈為宜）。

2、抹布：用消毒水浸泡10分鐘，用清水洗凈（不定期清洗以干凈為宜）。

3、掃帚、簸箕：用洗潔精水清洗，用清水洗凈（不定期清洗，以干凈為宜）標準：拖布、抹布干凈、無異味；掃帚、簸箕無污垢、無異味見本色。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇四

1、根據公司生產經營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。

2、規范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經營業績，對公司的經濟運營狀況實施監控。

4、按照公司的戰略發展規劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會，監控預算執行情況，分析預算偏差原因，考核預算執行結果，指導各單位制定改進措施。

6、結合公司生產經營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。

7、學習研究國家稅收法規，協調稅企之間關系，監督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業務相關管理崗位人員的業務培訓，并進行指導。

14、負責事業部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇五

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、

每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

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他

六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

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辦。

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八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

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2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇六

2.建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。

3.積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

4.完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責。

1.財務經理：

1.2負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負責財務檔案的管理工作。1.4完成總經理交付的其他工作。2.會計：

2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續齊備，字數準確，賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經理或財務經理交付的其他工作。3.出納：

3.1管理現金、銀行存款，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查詢銀行存款余額。

3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金首付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。

3.7完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求。

1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

2.財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。

3.財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

5.財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

6財務人員工作調動或離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、會計檔案管理。

1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

2.會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數、單據張數，有會計及有關人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當前應加以裝訂。

3.會計應按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇七

2、遵守國家和地方政府的政策、法規，執行有關規章制度和上級指令，代表企業履行與業主簽訂的工程承包合同。

3、組織和調配精干高效的項目管理班子，確定項目經理部各部門和機構的職責權限。

4、主持制定項目的`施工組織設計和質量保證體系，主持制定項目總體進度計劃和季、月度施工進度計劃。

5、按照合同要求和上級的指令，保證施工人員、機械設備按時進場，做好材料供應工作。

6、主持制訂項目費用開支計劃，審批項目財務開支并制訂項目有關人員的收入分配方案。

7、深入施工現場，處理出現的重大施工事故，解決施工中出現的重大問題。

8、及時處理債權、債務，搞好資產清算，保證國有資產不流失。

9、搞好項目的精神文明建設，加強民主管理和思想政治工作。

10、按有關規定對優秀職工進行獎勵，對違紀職工進行處罰。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇八

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇九

二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。

五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支范圍，辦理現金收付業務。

七、出納員不準挪用現金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存，不準坐支現金，不準借用外單位帳戶套取現金，不準保存帳外公款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發空頭支票，不準簽發空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據有關獎懲規定和國家法律，給予通報批評、扣發工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十

1、根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證，準確、及時完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關票據。

2、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清日結工作，并填寫出日報表，報送領導，及時將原始憑證交給會計。

3、按照公司的相關規定具體負責有關款項的報銷工作，提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行。及時、準確完成清查現金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

4、保管好空白支票等重要財務票據和有關財務印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續。

5、根據每月會計原始資料，保存、管理相關憑證，做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱。

6、退貨，送貨單要有相應單據，否則不予簽字接受。

7、合同評審，公司業務來往賬目、往來票據管理。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十一

1、熟練操作金蝶軟件，熟悉office辦公軟件。

2、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷、采購支出等。

3、各部門員工薪資核算。負責公司稅務申報，發票領取和開具。

4、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理，及時列表公布催收;。

5、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理;。

6、負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據;。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十二

1、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。

4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

6、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

7、負責公司現有資產管理工作。

8、完成領導交辦的其他任務。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十三

1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，做到日清月結。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。

3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

4、負責收取醫院的各項收入，按實收金額開具收款收據，并將收取的款項及時存入銀行。

5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。

6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。

7、嚴格報銷手續，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審核無誤后方可辦理。

8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規定的限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

10、遵守現金保管的有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十四

1、協助總裁制定公司發展戰略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

8、監控可能會對公司造成經濟損失的`重大經濟活動，并及時向總裁報告。

9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十五

1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。

2、負責醫院各項費用的繳交工作。

3、做好醫院固定資產的登記管理工作。

4、嚴格理財、及時完善財務手續。

5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。

6、按時公開財務收支情況。

7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。

8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。

9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。

10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。

2023年財務人員管理制度及崗位職責（優質16篇）篇十六

1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。