建筑是一門綜合性學科，要求從材料、結構、技術和文化等多個角度去思考和解決問題。以下是小編為你們搜集的建筑總結范文，希望對你的寫作提供一些啟示和參考。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇一

第一條為了加強項目對主要危險源的監督管理,預防事故發生,保障施工人員生命安全和項目財產安全,根據《中華人民共和國安全生產法》結合本項目實際情況,制定本制度。

第二條本辦法所稱主要危險源,是指在危險源明白卡上所規定的危險源。

第三條存在主要危險源的部門,其部門安全負責人全面負責本單位主要危險源的安全管理與監控工作。

第四條對主要危險源存在的事故隱患以及在安全生產方面的違法行為,任何單位或者個人均有權向安全協調辦公室及負有安全生產監督管理職責的相關部門舉報。

第五條主要危險源安全管理應當包括以下內容:。

(二)主要危險源明白卡;。

(三)主要危險源應急救援預案和演練方案;。

第六條項目在施工前應填寫《主要危險源明白卡》,報送安全協調辦公室備案。

第七條對新產生的主要危險源,現場安全負責人應當及時報送安全協調辦公室備案;。

第八條項目安全協調辦公室應建立健全主要危險源安全管理規章制度,落實主要危險源安全管理與監控責任制度,明確所屬各部門和有關人員對主要危險源日常安全管理與監控職責,制定主要危險源安全管理與監控制度。

第九條安全協調辦公室對從業人員進行安全教育,現場安全員或現場負責人對從業人員應當技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施(可按照新員工培訓方案進行實施)。

第十條安全協調辦公室或現場負責人應當將主要危險源可能發生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關單位和人員。

第十一條各施工單位應當在主要危險源現場設置明顯的安全警示標志,并加強對主要危險源的監控和對有關設備、設施的安全管理。

第十二條各施工單位應當對主要危險源中的工藝參數、危險物質進行監控,對重要的設備、設施定期進行保養維護,并記錄在案上報機械部和安全協調辦公室進行備案。

第十三條各施工單位應當對主要危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并將檢查情況報送安全協調辦公室。

第十四條對存在事故隱患的主要危險源,各施工單位必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的.安全措施,防止事故發生,并及時報告安全協調辦公室或有相關監督安全職責的部門。

第十五條安全生產協調辦公室應當制定主要危險源應急救援預案。應急救援預案應當包括以下內容:。

(一)主要危險源基本情況;。

(二)應急機構人員及其職責;。

(三)應急設備與設施;。

(四)應急報警、通訊聯絡方式;。

(五)事故應急程序與行動方案;。

(六)事故后的恢復與程序;。

(七)培訓與演練。

第十六條安全協調辦公室應當根據應急救援預案制定演練方案進行一次實戰演練或模擬演練。

第十七條安全協調辦公室應當建立主要危險源監控和管理系統,對主要危險源實施分級監控,并對各類信息實施動態管理。

第十八條安全協調辦公室應當定期對主要危險源進行專項監督檢查。監督檢查的內容包括:。

(一)貫徹執行國家有關法律、法規、規章和標準情況;。

(二)預防生產安全事故措施落實情況;。

(三)主要危險源的登記建檔情況;。

(四)主要危險源的安全檢測、監控情況;。

(五)主要危險源設備維護、保養和定期檢測情況;。

(六)主要危險源現場安全警示標志設置情況;。

(七)從業人員的安全培訓教育情況;。

(八)應急救援組織建設和人員配備情況;。

(九)應急救援預案和演練工作情況;。

(十)應急救援器材、設備的配備及維護、保養情況;。

(十一)主要危險源日常管理情況;。

(十二)法律、法規、規章規定的其他事項。

第十九條安全協調辦在監督檢查中,發現主要危險源存在事故隱患的,應當責令相關單位立即排除。

第二十條安全協調辦公室及負有安全生產監督管理職責的相關部門在監督檢查中,應當相互配合、互通情況,并幫助生產經營單位對主要危險源實施有效的管理與監控。

救助制度救護制度教務處制度。

教務制度教學制度教導處制度。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇二

(一)目的：為了加強公司車輛管理，確保車輛的有效運作，更好地為公司各部門服務，結合公司實際情況，特制定本制度。

(二)適用范圍：

(1)、本制度適用于為公司公務保障使用的所有車輛。

(2)、本制度適用于公司專職駕駛員及因公務用車持有正式駕駛執照的員工。

(三)管理職責

(1)、辦公室：負責統籌管理工作，包括車輛調配、車輛檔案、司機培訓考核、跟蹤、資格驗證、車輛年審、保險、修理、安全事故處理。負責制定車輛管理制度，考察各部門車輛使用過程中的合法性、合理性、經濟性，定期向總經理匯報總體情況并提出檢討改善意見。

(2)、財務部：負責車輛費用預算控制與審計，編制年、季、月費用支出表。

(3)、各部門：負責使用過程中的管理。

2-1辦公室建立駕駛員檔案，凡本公司的駕駛員必須持有正式駕駛執照。凡遺失車輛各種證件(含駕駛證照、行駛證照)，致使公司車輛不能正常營運者，視情節輕重給予相應的處罰。

2-2駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車，并應遵守本公司其他相關的規章制度。駕駛員必須具備高度的事業心、敬業精神、良好的職業道德和熱情為公司服務的.精神。

2-3駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯系，第一時間回復公司的任何聯系，并隨時注意自身通訊設備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯系者，所發生的一系列事件由駕駛員承擔。

2-4駕駛員未經批準，不得私自用車，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。

2-5駕駛員要絕對服從公司合理的工作安排，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向主管副總經理反映。

2-6駕駛員要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬坡、緊跟、爭道、賽車等)、不準疲勞開車，不準酒后駕車。由此發生事故及損壞車輛者，由駕駛員負責賠償事故損失。

2-7駕駛員違章行車，造成交通事故或處罰的，由駕駛員本人負全責，并會受到相應的處罰;如在行車中，乘車人要求駕駛員違章的，駕駛員應堅決阻止，否則，一切責任也由駕駛員負責，乘車人會受到另行處罰。

2-8駕駛員應愛惜公司車輛，做好車輛日常例保工作，經常檢查車輛的主要機件，做好發動機維護和保養。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。

2-9辦公室每季度負責對駕駛員進行考核。對于工作勤奮、遵守制度、表現突出的，可視具體情況申報主管副總給予獎勵;對工作怠慢、違反制度、發生事故者，視具體情節給予警告、罰款直至除名處理。

3-0駕駛員工作職責

3-0-1負責所指配車輛的安全駕駛。

3.0.2負責車輛出車前、收車后的車況檢查。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回途中，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油。

3-0-3負責車輛的清潔和內務。抽適當時間隨時擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)3-0-4駕駛員上班不出車時間，必須在公司待命等候，臨時有事須離開，必須報辦公室主管批準后方可離崗。

3-0-5駕駛員發現所駕車輛有故障時應立即報告管理人員，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。

3-1辦公室根據車輛申請單進行車輛調配安排，駕駛員根據車輛使用申請單上要求進行出車，各部門負責所屬車輛使用過程的日常管理。

3-2任何部門或員工申請用車都必須填寫《用車申請單》，并填寫清楚申請部門、日期、申請人、用車事由、出車路程、用車時間等事項，報辦公室審批;特殊情況如出車時間大于一天須報主管副總經理審批，后交辦公室將此單存檔。

3-3公司所有車輛僅限于因公外出使用，嚴禁管理人員公車私用或未經批準私自用車。嚴禁管理人員利用職權要求駕駛員出私車，帶私貨，如一經發現，初次違規處以警告，對不聽勸阻屢教屢犯者處以罰款200元在工資中扣除。(如遇特殊情況需報主管副總同意;審批后方可使用)

3-4駕駛員有權拒絕管理人員非因公出車的工作安排，并可越級直接向主管副總或總經理反映。

3-5辦公室對每臺車輛建立車輛檔案，記錄車輛的主要數據和資料，包括：車輛型號、購買時間、保養記錄、維修記錄、出現故障、原因以及車輛像片與各種證件復印件等。

3-6凡車輛證件(行駛證、養路費、保險證明等)被盜或遺失的，須把遺失過程書面報告辦公室主管，并由遺失人辦理有關手續，補辦費用由本人支付。

3-7車輛發生交通事故，由保險公司賠償，由辦公室辦理理賠手續。免賠部分根據事故責任由駕駛員或公司支付;未經批準私自用車，如發生交通事故或罰款，由該駕駛員負責維修并賠償損失。

3-8每車設置“車輛行駛記錄表”，由駕駛人員負責填寫，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月不定期抽查。發現記載不實、不全或未記載者，第一次提出批評警告，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以罰款200元。

3-9駕駛員每天工作后，應將車輛停放在其他車輛方便出入的位置。

4-1車輛出現故障必須及時通報辦公室主管，辦公室主管批準后方可進廠修理，未經批準擅自修理的費用，由該駕駛員本人自付。

4-2維修車輛提倡勤儉節約，鼓勵自我檢修和保養，車輛確需修理的，由駕駛員填寫維修項目單，辦理相關審批手續后方可進廠修理。

4-3出車前檢查：

駕駛員出車前，應事先對用車進行檢查，確認車況良好方可出車，檢查包括以下幾個方面：

4-3-2檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲是否堅固;

4-3-3檢查手、腳制動是否良好，各連接管道是否漏油;

4-3-4檢查方向盤、轉向器及擋直拉桿連接是否緊固、有效;

4-3-5檢查喇叭、燈光、雨刷是否正常，電瓶接線是否牢固清潔;

4-3-6檢查隨車工具是否正常;

4-3-7檢查車輛聲音是否正常。

4-4收車后的檢查：駕駛員出車返回公司后，應對用車例行檢查后方可交車，收車后的檢查主要包括以下幾個方面：

4-4-1檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲有無松動;

4-4-2檢查車的冷卻水、燃料、玻璃清洗液和電池水;

4-4-3檢查燈及雨刷是否關閉，關好車門、車窗并鎖上保險鎖。

4-5車輛的清洗：

4-5-1駕駛員應經常整理車輛內部的雜物，保持車內及尾箱整潔;

4-5-2駕駛員應首先本人注意清理車輛清潔;

4-5-3原則不進洗車場洗車，如需由洗車場清洗時，應經辦公室主管同意，方可進行清洗。

5-1公司車輛油料及維修費以制定加油卡出具的憑證為準，由經辦駕駛員填寫報銷申請單后，由辦公室負責人簽字確認后，由財務部審核后報總經理審批后報銷。

5.2駕駛員出車產生的各項費用以憑證報銷。由經辦駕駛員填寫報銷申請單，張貼好各項發生費用發票(注明費用項目)后，由辦公室負責人簽字確認，由財務部審核報總經理審批后報銷。

5.3辦公室定期檢查各車輛油耗的情況，要求車油耗與行駛公里數相符合，對于用油與用車不相符的，由辦公室追查，并做出相應紀律處罰。

5.4財務部、辦公室可隨時對各項費用進行審計，各部門必須積極配合。

6.1對待客人要熱情友好、使用禮貌用語;面對客人做到精神飽滿、不卑不亢，不得流露出厭煩、冷淡、惡心、憤怒的表情。

6.2必須提前五分鐘發動著車或到達所需接人的地點，并打開空調。

6.3接待客人時，要把車停靠到客人最方便上車的位置，打開車門，調整好座位以方便客人進入，幫助客人把物品裝上車，然后關上車門。

6.4客人下車時，應主動幫客人把物品取出。

6.5與客人說話，要客氣、清晰、平穩，不講粗言，不講過分的玩笑。

7.1在下列情形之一的情況下，違反交通規則或發生事故，由駕駛人負擔，并予以記過或免職處分。

(1)無照駕駛。

(2)未經許可將車借予他人使用。

7.2由于駕駛員本人原因造成的交通違章罰款不給予報銷。

7.4責任事故劃分及賠償：駕駛員責任事故在經濟損失在20xx元以下者，賠償10%在當月工資中扣除，在20xx~5000元之間，賠償20%在當月工資中扣除;在5000元以上者，賠償30%分兩次在工資中扣除。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇三

1、負責管理公司各地區機關、各項目部財務會計工作。

2、負責建立公司內部資金、會計、財務與成本核算管理制度并督促運行。

3、負責管理公司資金調配，控制項目現金流量。制定公司各項目部收付款計劃，督促項目部按計劃進行資金安排。

4、負責公司稅務工作，承辦各種稅費的申報、繳納工作。負責外經證、稅務資料的管理。

5、負責公司各類會計報表、財務決算、年度報表的匯總、編制工作，負責公司會計電算化工作。

6、負責編制公司各機關管理費用支出預算計劃，負責公司各機關日常經費支出報銷和核算工作。

7、負責公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負責各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。

8、負責公司清欠報表等資料的整理上報，配合做好公司清欠防欠工作。

9、負責公司審計稽查工作。

10、負責公司財務會計資料的整理歸檔管理工作。

11、完成公司領導交辦的其他工作。

2、擬定公司內部財務管理規定，組織財會人員業務培訓學習；

3、半年組織一次公司財務工作大檢查，提出整改意見；

5、每季度檢查、落實稅務發票管理和稅政執行情況，及時解決存在的問題；

8、審核公司向上級及銀行、稅務、工商等報送的各種報表，保證報表質量；

10、檢查、指導財務稽查工作，落實、解決稽查中發現的問題；

11、完成本崗位其他工作及總會和公司領導交辦的其他工作。

2、按月安排工作計劃，落實責任人，考核執行情況；

3、組織財會人員業務培訓學習及財務工作大檢查；

4、協助財務資金部經理管理公司資金工作，加強銀企關系，做好融資工作；

5、負責公司清欠工作，組織長期拖欠工程款清欠回收；

6、審核各項目進度款、急用款、項目經費申請及總部地區職工借款和報銷憑證；

8、負責督促、審核新開工項目資金策劃并指導項目資金策劃；

10、負責制定年度審計工作計劃和效能監察工作計劃和目標；

14、組織檢查聯營項目對外支付款的執行情況、現金流量和債權債務的真實準確性；

16、審核各期財務會計報表，確保報表質量；

17、制定年度審計稽查工作規劃，按月安排具體工作計劃，落實責任人；

18、按季度檢查、指導、考核工作計劃執行情況，向總會計師和總經理報送書面報告；

19、完成公司其他領導交辦的工作。

1、經常核對清理應收款、應付款等各賬戶余額；

2、編制機關賬套會計報表、及時上報企業快報并及時編報財務報表；

3、上報統計報表（綜合統計報表里有關的財務報表）及有關固定資產統計表；

4、按年編報機關管理費支出計劃、審核并匯總所有賬套報表；

8、按月監督、檢查聯營方依審批表付款，防止聯營方轉移資金，規避債務風險；

12、及時編制機關非現金、銀行業務記賬憑證；

13、負責組織核對公司內部往來和局往來以及現金流量往來；

14、按規定辦理公司固定資產業務、建立固定資產臺賬、編報有關固定資產報表；

16、負責機關賬套往來相關函證工作；

17、完成公司領導交辦的其它工作。

3、管理分公司財務專用章等銀行印鑒章，嚴格按規定用途使用；

4、協助項目部收回本地區所有工程進度款和工程尾款，確保貨幣資金安全入賬；

6、辦理和管理本地區稅務外經證，辦理所在地區聯營項目稅款申報、繳納業務；

7、按規定編報公司、稅務等內外需要的各期財務報表，并按時上報總部審核；

12、負責組織本地區月內部往來和現金流量往來，編制匯總表；

13、完成公司領導交辦的其它工作。

1、協助資金主管經理管理公司資金工作；

2、負責日常項目進度款、項目急用款、項目經費審批表的整理并登記臺帳；

3、負責應收帳款臺帳資料收集和登記臺帳；

4、負責督促各地區各項目內部往來的轉入帳工作，按時收取內部往來表并核對匯總；

5、負責督促項目上報月現金流量表和債務表和各地區資金月報，并匯總上報公司領導；

6、負責編制拖欠工程款清欠月報上報工作；

8、協助組織兩月一次的資金會，負責資金會資料的收集、核對和編制；

9、辦理公司稅務外經證，并管理總部納稅資料；

13、登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺賬，按月與財務賬核對相符；

14、按規定編制各類保函、承兌匯票使用情況報表，報送公司領導及五局。

15、按規定報送銀行、工商、統計等對外需要的會計資料和報表；

16、管理公司總部財務專用章等銀行印鑒章，登記使用臺賬，嚴格按規定用途審批使用；

17、審核總部機關網上銀行付款和支票付款；

18、完成公司領導交辦的其它工作。

1、填制所在地區貨幣資金收支憑證；

2、及時劃轉、傳遞內部單位往來款，按月核對內部往來的貨幣資金業務；

3、協助聯營項目會計核算員收取有關帳務的原始憑證；

4、裝訂會計憑證、銀行對賬單、收據發票等會計檔案資料；

6、按公司領導付款審批單，準確無誤辦理各項對外付款業務，確保網銀支付安全操作；

7、遵守公司資金集中管理規定，按收支兩條線原則執行；

8、按規定時間準確向總經理和總會報送資金旬報和月報；

9、辦理付款業務熱情主動，違背制度不能辦理時做解釋說明；

13、完成公司領導交辦的其它工作。

1、按會計制度建立項目會計核算賬套，及時收集項目經濟業務資料，編制會計記賬憑證；

5、按月編報本項目工程成本分析表，保證數據完整、準確、及時；

7、按規定編報本項目月度、季度、年度會計報表；

8、按月編報本項目現金流量表，保證完整、準確、及時；

11、完成公司領導交辦的其他工作。

自營工程付款審批流程。

說明：

1、請款人按要求時間、格式內容填制請款單。

2、以送達或傳真形式傳送請款單。

3、要求在時限內完成審核工作。

4、程序審核過程中遇審核人外出可跳躍審核，但須補審簽。

5、付款前必須經總經理審批簽字，或電話請示同意（但須補簽批）聯營項目付款審批流程。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇四

為加強管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，提高經濟效益，促使管理制度化、程序化、規范化，特制訂本制度。

一、財務開支大計劃項目部收到業主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。

1、計劃工程進度用材料款。

2、計劃工程進度用機械設備租賃費。

3、施工隊的工資。

4、項目部管理人員的工資。

二、項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內執行，由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。

1、材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。

2、機械設備租賃費按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部的簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。

3、施工隊工資每月底，項目部組織相關業務科室到現場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場工程師、財務到工地監督發放工資。

4、備用金備用金實行定額制度。業務員2000元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。

5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統一發放。

三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據由出納保管，私人印鑒由項目部經理保管。

網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經理保管。空白支票的管理，業務員出門辦理業務需使用空白支票的，先請示項目部經理，由項目部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

第二章報銷管理。

1、報銷的簽字批復。

所有項目部的報銷單據由由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字，以建筑公司經理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續。

2、報銷時間規定。

所有發生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務不再受理。

3、貼發票。

貼發票一律用a4白紙，從右往左，從下往上粘貼發票。

4、差旅費。

職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領導在發票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執行公司制度。

5、招待費。

業務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。

6、辦公費辦公用品由項目部經理安排，辦公室統一購買，由工程部點數量，發放到職工手中后，領用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。

7、小車費用。

小車司機發生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發票，據實報銷。

8、通訊費。

手機話費按照項目部制訂的標準統一發放。

9、取暖費。

按照公司的標準，年終統一造表發放。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇五

10、負責制定年度審計工作計劃和效能監察工作計劃和目標；

14、組織檢查聯營項目對外支付款的執行情況、現金流量和債權債務的真實準確性；

16、審核各期財務會計報表，確保報表質量；

17、制定年度審計稽查工作規劃，按月安排具體工作計劃，落實責任人；

18、按季度檢查、指導、考核工作計劃執行情況，向總會計師和總經理報送書面報告；

19、完成公司其他領導交辦的工作。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇六

1、擬定安全、生產管理辦法并組織實施。

2、制定生產計劃，簽訂工程合同。

3、分配工程任務，與施工承包人簽訂內部經濟承包協議。

4、協助業務人員聯系工程。

5、進行工程產值統計、工程進度對比，督促各工程按計劃進度完成任務。

6、負責施工隊伍管理。

7、組織工程竣工驗收，工程回訪，落實工程保修。

8、組織安全活動和檢查，組織安全事故的調查并負責處理。

9、建立健全設備管理制度，根據實際情況擬定設備采購計劃，根據各工地需要進行設備調配。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇七

為加強管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，提高經濟效益，促使管理制度化、程序化、規范化，特制訂本制度。

一、財務開支大計劃。

項目部收到業主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進行開支。

1、計劃工程進度用材料款。

2、計劃工程進度用機械設備租賃費。

3、施工隊的工資。

4、項目部管理人員的工資。

二、項目部財務開支程序。

項目部的財務開支在大計劃內執行，由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。

1、材料款。

按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。

2、機械設備租賃費。

按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好項目部的簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。

3、施工隊工資。

每月底，項目部組織相關業務科室到現場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場工程師、財務到工地監督發放工資。

4、備用金。

備用金實行定額制度。業務員20xx元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。

5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統一發放。

三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理。

財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據由出納保管，，私人印鑒由項目部經理保管。

網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經理保管。

空白支票的管理，業務員出門辦理業務需使用空白支票的，先請示項目部經理，由項目部經理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后24小時內必須要到財務科補辦財務手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

1、報銷的簽字批復。

所有項目部的報銷單據由由項目部經理、書記（副經理）、項目部總工簽字，以建筑公司經理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續。

2、報銷時間規定。

所有發生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務不再受理。

3、貼發票。

貼發票一律用a4白紙，從右往左，從下往上粘貼發票。

4、差旅費。

職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原則上不予報銷，由辦公室或者項目部領導安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項目部領導在發票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執行公司制度。

5、招待費。

業務招待僅限于招待與本項目部有關的單位及個人。業務招待費的報銷僅限于項目部各科室主管以上人員。

6、辦公費。

辦公用品由項目部經理安排，辦公室統一購買，由工程部點數量，發放到職工手中后，領用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。

7、小車費用。

小車司機發生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發票，據實報銷。

8、通訊費。

手機話費按照項目部制訂的標準統一發放。

9、取暖費。

按照公司的標準，年終統一造表發放。

1、工程部。

每月底組織相關科室和業務員到工地現場驗工計價、盤點材料。向計劃科開具施工隊完成的工程量清單，并根據物資科的發料數量與計劃用料數量進行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進行工程量核對。

2、計劃科。

每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進行驗工計價，完善項目部內部簽字手續后交財務科記賬。每一次業主批復的結算單交財務科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續，填制支付單，計劃科負責審核施工隊工資表。與財務科進行驗工計價、撥款事項核對。

3、物資科。

物資科在每一筆業務發生后，把點驗入庫單和發票粘貼一起，完善報銷手續后交給財務科入賬。如果當時對方沒有開具發票，物資科把點驗入庫單交財務科記賬。月底根據施工隊當月的進、出庫數據，進行盤點，根據盤點的實際情況，編制一份材料消耗報表交財務科入賬。完善材料款開支的財務手續，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務科進行材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進行核對。負責填制物資日報表。

4、勞資員。

每月底，依據考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務科入賬。

5、財務科。

財務科長，作為公司委派的財務主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監督各項目部的財務開支、財務報銷等相關的各種業務，完善財務手續，提高會計基礎工作，負責檢查、監督計劃科、物資科的臺賬；負責經濟活動分析；向建筑公司經理和項目部經理提供項目部經營狀況和債權、債務數據；牽頭責任成本核算；負責與公司歸口業務部門聯系、溝通。

項目部出納，作好資金的管理，空白票據的管理，財務印鑒的管理，網銀u盾的管理。并辦理財務收支手續，稅務手續。及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。并及時與會計對賬。并負責與稅務局聯系，繳納營業稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。

會計，負責記錄會計賬，編制報表。并與各業務科室核對臺賬，為領導提供各種財務數據。負責與項目部的各科室聯系、溝通。

為保障項目管理的順利進行，保障財務工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現，作為年終評比重要的事實依據。

1、項目部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務科不再給予報銷，費用自己負擔。

2、辦公室對電腦、打印機、復印機、空調、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責任人200元。

3、計劃科有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

（1）不能及時把業主驗工計價表送交財務科。

（2）不能及時施工隊的驗工計價表送交財務科。

（3）不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊多計價、少計價，經項目部經理、總工核實錯誤在計劃科的。

4、物資科有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

（1）采購材料，點驗入庫單報銷不及時的。

（2）月底不作材料消耗報表或者不及時的。

（3）不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的。

（4）遺漏發票，經財務科提醒又不向客戶索要發票的。

５、勞資員月底不及時給財務科送交工資統計表，罰款200元/每月。

６、項目部出納，有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

（1）不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結的。

（2）經盤點現金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經核實挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報公司財務部。

（3）單據保管不當，造成單據遺失的。

（4）空白票據、銀行印鑒、網銀u盾保管不當，給單位造成損失的，除了及時彌補單位損失外，同時上報公司財務部。

（5）合同保管不規范，收集合同不全，合同沒有登記編號。

7、會計，有下列事實之一的，罰責任人200元/每月。

（1）收到出納交來的單據，當月不登記會計賬的。

（2）不與出納核對資金賬的。

（3）不與計劃科核對業主、施工隊的往來賬的。

（4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶的債務。

（5）合同保管不規范，收集合同不全，合同沒有登記編號。

本制度經20xx年7月26日建筑公司管理會議審核通過，經理簽字日起（20xx年７月28日），開始執行。

因建筑公司管理人員配備不全，制度中有些規定與會計理論沖突，但本著因地制宜的原則，出臺本制度，本制度由建筑公司財務科負責解釋。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇八

第一條根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特制定本財務管理實施細則，管理制度《建筑裝飾公司財務管理制度》，管理制度《建筑裝飾公司財務管理制度》。

第二條本細則遵照有利于國家，有利于社會，有利于企業，有利于職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高準則，亦是對企業經營管理進行審計的基本準則。

第三條公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。

第四條公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為準。

第五條嚴格執行《會計法》、《企業會計準則》和《商業企業會計制度》及其它財務規章制度，認真、負責貫徹實施本公司財務管理實施細則。

第六條根據會計核算原則，組織好公司的財務核算，包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算，按要求建帳、記帳、算帳、結帳、對帳。

第七條及時，完整，準確，真實編制月報和年報報表。

第八條及時編制公司各門店，下屬分公司的經濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務依據。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇九

第一條為了加強項目對主要危險源的監督管理,預防事故發生,保障施工人員生命安全和項目財產安全,根據《中華人民共和國安全生產法》結合本項目實際情況,制定本制度。

第二條本辦法所稱主要危險源,是指在危險源明白卡上所規定的危險源。

第三條存在主要危險源的部門,其部門安全負責人全面負責本單位主要危險源的安全管理與監控工作。

第四條對主要危險源存在的事故隱患以及在安全生產方面的違法行為,任何單位或者個人均有權向安全協調辦公室及負有安全生產監督管理職責的相關部門舉報。

第五條主要危險源安全管理應當包括以下內容:

(一)主要危險源安全管理與監控制度;

(二)主要危險源明白卡;

(三)主要危險源應急救援預案和演練方案;

第六條項目在施工前應填寫《主要危險源明白卡》,報送安全協調辦公室備案。

第七條對新產生的主要危險源,現場安全負責人應當及時報送安全協調辦公室備案;

第八條項目安全協調辦公室應建立健全主要危險源安全管理規章制度,落實主要危險源安全管理與監控責任制度,明確所屬各部門和有關人員對主要危險源日常安全管理與監控職責,制定主要危險源安全管理與監控制度。

第九條安全協調辦公室對從業人員進行安全教育,現場安全員或現場負責人對從業人員應當技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施(可按照新員工培訓方案進行實施)。

第十條安全協調辦公室或現場負責人應當將主要危險源可能發生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關單位和人員。

第十一條各施工單位應當在主要危險源現場設置明顯的安全警示標志,并加強對主要危險源的監控和對有關設備、設施的安全管理。

第十二條各施工單位應當對主要危險源中的工藝參數、危險物質進行監控,對重要的設備、設施定期進行保養維護,并記錄在案上報機械部和安全協調辦公室進行備案。

第十三條各施工單位應當對主要危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并將檢查情況報送安全協調辦公室。

第十四條對存在事故隱患的主要危險源,各施工單位必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的安全措施,防止事故發生,并及時報告安全協調辦公室或有相關監督安全職責的部門。

第十五條安全生產協調辦公室應當制定主要危險源應急救援預案。應急救援預案應當包括以下內容:

(一)主要危險源基本情況;

(二)應急機構人員及其職責;

(三)應急設備與設施;

(四)應急報警、通訊聯絡方式;

(五)事故應急程序與行動方案;

(六)事故后的恢復與程序;

(七)培訓與演練。

第十六條安全協調辦公室應當根據應急救援預案制定演練方案進行一次實戰演練或模擬演練。

第十七條安全協調辦公室應當建立主要危險源監控和管理系統,對主要危險源實施分級監控,并對各類信息實施動態管理。

第十八條安全協調辦公室應當定期對主要危險源進行專項監督檢查。監督檢查的內容包括:

(一)貫徹執行國家有關法律、法規、規章和標準情況;

(二)預防生產安全事故措施落實情況;

(三)主要危險源的登記建檔情況;

(四)主要危險源的安全檢測、監控情況;

(五)主要危險源設備維護、保養和定期檢測情況;

(六)主要危險源現場安全警示標志設置情況;

(七)從業人員的安全培訓教育情況;

(八)應急救援組織建設和人員配備情況;

(九)應急救援預案和演練工作情況;

(十)應急救援器材、設備的配備及維護、保養情況;

(十一)主要危險源日常管理情況;

(十二)法律、法規、規章規定的其他事項。

第十九條安全協調辦在監督檢查中,發現主要危險源存在事故隱患的,應當責令相關單位立即排除。

第二十條安全協調辦公室及負有安全生產監督管理職責的相關部門在監督檢查中,應當相互配合、互通情況,并幫助生產經營單位對主要危險源實施有效的管理與監控。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十

根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特制定本財務管理實施細則。

第二條。

本細則遵照有利于國家，有利于社會，有利于企業，有利于職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高準則，亦是對企業經營管理進行審計的基本準則。

第三條。

公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。

第四條。

公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為準。

簡介。

目

錄

第一章。

總則。

第二章。

財務部門職責。

第三章。

第四章。

第五章。

第六章。

第七章。

第八章。

車輛、大型設備維修管理。

第九章。

第十章。

工資結構與資金管理。

第十一章。

借支、報銷管理。

第十二章。

社會養老保險及醫療保險。

第十三章。

舉債、擔保。

第十四章。

審計。

第十五章。

附則。

第一章。

總則。

第一條。

根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特制定本財務管理實施細則，管理制度《建筑裝飾公司財務管理制度》，管理制度《建筑裝飾公司財務管理制度》。

第二條。

本細則遵照有利于國家，有利于社會，有利于企業，有利于職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高準則，亦是對企業經營管理進行審計的基本準則。

第三條。

公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。

第四條。

公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為準。

第二章。

財務部門職責。

第五條。

嚴格執行《會計法》、《企業會計準則》和《商業企業會計制度》及其它財務規章制度，認真、負責貫徹實施本公司財務管理實施細則。

第六條。

根據會計核算原則，組織好公司的財務核算，包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算，按要求建帳、記帳、算帳、結帳、對帳。

第七條。

及時，完整，準確，真實編制月報和年報報表。

第八條。

及時編制公司各門店，下屬分公司的經濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務依據。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十一

1、負責管理公司各地區機關、各項目部財務會計工作。

2、負責建立公司內部資金、會計、財務與成本核算管理制度并督促運行。

3、負責管理公司資金調配，控制項目現金流量。制定公司各項目部收付款計劃，督促項目部按計劃進行資金安排。

4、負責公司稅務工作，承辦各種稅費的申報、繳納工作。負責外經證、稅務資料的管理。

5、負責公司各類會計報表、財務決算、年度報表的`匯總、編制工作，負責公司會計電算化工作。

6、負責編制公司各機關管理費用支出預算計劃，負責公司各機關日常經費支出報銷和核算工作。

7、負責公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負責各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。

8、負責公司清欠報表等資料的整理上報，配合做好公司清欠防欠工作。

9、負責公司審計稽查工作。

10、負責公司財務會計資料的整理歸檔管理工作。

11、完成公司領導交辦的其他工作。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十二

1.公司業務人員、管理人員因采購、出差或其它原因需向財務借款的，要填制內部借款單，列明借款部門、原因，經部門主管同意，總經理批準，方可辦理借款。

2.借款人在辦理完業務后要及時向財務報帳沖減借款，并交回余額。

3.公司財務人員對內部借款進行監督，已三次借款未報帳者不得再次借款，再經催促不報帳者，可在工資中扣除。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十三

2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的.設置，健全各項統計數據。

4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

5、配合公司內部審計。

6、財務室每季度組織一次財務制度執行情況檢查，對違反制度的行為給予通報批評，每次并處罰款50-1000元，根據違規情況嚴肅處理，觸犯刑律的追究刑事責任。據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十四

1、按國家會計制度規定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。

2、審核各部門交來原始憑證與報帳票據的'合法性、合理性、真實性，手續是否齊全，對不真實、不合法的票據不予受理，記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。

3、根據當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。

4、妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。

5、進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。

6、負責管理公司現金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發放。

7、負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。

8、定期對公司財務進行內部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。

9、定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發生盤盈盤虧現象，協助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。

10、和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。

11、完成公司領導交辦的其它工作。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十五

公司管理部門生產安全部、技術研發部、機械動力部、財務部根據市場分析、項目可行性研究報告、改造計劃等共同制定工程項目計劃，分析項目的投資效益，投資回收期，利潤增量等經濟指標，提交公司領導審查。

工程項目計劃必須經公司領導審查并報董事會批準，方可進入項目改造。

對工程項目改造，應由技術研發部編制工程項目計劃表，列明項目名稱、資金規模及資金來源，一式四份，分送財務部、機械動力部、技術研發部、主管領導。

對計劃外的工程項目，技術研發部必須填寫項目申請表，寫明項目投資原因，資金使用金額，審批后，一式二份，分送財務部和機械動力部。

財務部接到計劃表后，列項對在建工程進行項目管理核算，包括：支付設計費管理，材料領用管理，設備采購管理，基礎施工管理，外協管理，安裝調試管理，竣工驗收管理。

1、填單：技術研發部填寫匯款通知單，注明工程名稱。

2、審批：經公司主管領導簽字，技術研發部主管簽字，經辦人簽字。

3、付款：財務部經理負責安排款項支付，會計人員填寫支票（現金支票由出納填寫除外），出納負責匯款。

4、追索發票：匯款往來單位應在不晚于付款一個月內開具發票，技術研發部負責索取發票。

由技術研發部填寫工程領用材料清單，授權使用部門領用，由使用部門設備員（專人）到倉庫領用。倉庫保管員填寫領用單，注明材料名稱、規格、數量，設備員要填寫工程名稱、領料部門，并簽名。

倉庫不得以發票未到，而遲開領料單，本月發出的工程材料領料單，本月必須送達財務部。

財務部根據領料單，在月末將其材料差異和進項稅額轉出，增減工程成本。

a、設備采購由技術研發部申請采購，經主管領導審批，授權物資管理部采購。物資管理部填制匯款申請單，經主管領導同意簽字，部門領導簽字，經辦人簽字，一式二份，一份送財務部，一份留底。財務部接到審批后的匯款申請單后，由財務部領導安排資金款項支付，會計人員填制支票（現金支票除外），出納負責匯款。

物資管理部購買大宗設備，需要訂立購買合同，并經價格審查委員會批準,復印件交財務部。財務部應按照購買合同要求，執行匯款事項。對于分期付款的設備，要求物資管理部及時索取發票。

b、驗收購買的設備，應由倉庫專人管理，根據發票（買價、稅金和運費等）和實物進行驗收，填寫驗收單。一式三份，一份交財務部，一份交技術研發部、一份留底。

c、領用使用部門應由設備員（或專人）領用設備，由倉庫保管員填制設備領用單，注明設備名稱、規格，設備員填寫工程名稱，領用部門并簽名，一式三份，一份送技術研發部、一份送財務部、一份留底。

倉庫保管員應及時填制設備領用單，不得白條抵庫，設備領用單應及時送至財務部，財務部以便及時核算工程成本。

1、交表：由技術研發部負責將預算表、合同書、標書交財務部。

2、監督：技術研發部、生產安全部、機械動力部、財務部負責施工項目的現場跟蹤監督，對現場不可預測，不可抗力造成的預算超支，應及時填寫隱蔽記錄，編制追加預算表，并及時送至財務部。

3、預付款：合同上有規定的，按合同執行；

合同上無規定的，根據技術研發部簽審的工程進度表付款。

4、結算時間：合同上有規定的，按合同執行；

合同上無規定的，按不早于項目完工驗收日結算。

5、結算：財務部根據預算表，結算表、追加預算表和驗收單并按合同規定的預留比例，扣留保修金后付款，合同未規定保修金的，按3%預留保修金后付款。

6、工程索賠原則：

a、索賠必須以合同為依據；

b、必須注意積累資料。

c、及時合理的處理索賠。

工程項目需要加工的，必須由生產,技術研發部填寫派單表，機械動力部接到派單表后，方可進行機加。機械動力部填寫機加明細表，注明工程項目名稱、用料、人工、機加時間等明細項目，機加過程由技術研發部、生產安全部現場監督，機加費用明細表應由使用部門、技術研發部、財務部、生產安全部審核簽字，一式四份。一份送財務部，一份送生產安全部，一份送技術研發部，一份由機加部門留底。

技術研發部根據工程項目要求，需要進行外協加工的，申請經公司主管領導同意后，填寫派單表給機械動力部，機械動力部根據派單表進行設備外協加工。外協加工應訂立加工合同，復印件交財務部。

財務部根據合同支付加工費用。支付程序同設備采購。

機械動力部負責設備加工的質量、技術檢測。

由技術研發部、機械動力部、財務部、使用部門共同參與，技術研發部負責填制安裝調試費用明細表，注明項目名稱、材料、人工等明細費用，由技術研發部、機械動力部、財務部、使用部門審核簽字。安裝調試費用表一式三份，一份送財務部，一份送技術研發部，一份機械動力部留底。財務部根據審核后的安裝調試費用表，增加工程項目成本。

驗收由技術研發部負責，財務部、機械動力部、使用部門、施工單位共同參加。

工程驗收的依據：

1、工程承包合同；

2、施工圖設計及變更洽商記錄；

3、技術設備說明書；

4、現行的施工驗收規范；

5、主管部門有關審批、修改、調整文件；

6、工程設計規定及竣工規定。

竣工驗收單由技術研發部填寫，應注明項目名稱、技術改造內容、移交生產日期、驗收日期、驗收意見。各部門審核通過后，簽字蓋章，一式四份。一份送財務部、一份送技術研發部、一份送使用部門、一份機械動力部。

增加固定資產項目竣工驗收后，技術研發部、機械動力部應配合財務部結算工程，增加固定資產。由技術研發部、機械動力部填制固定資產結算單，寫明工程項目名稱，增加的固定資產名稱、數量、金額。固定資產的結轉單應由技術研發部、機械動力部、使用部門、財務部蓋章后，一式四份，分送財務部、機械動力部、使用部門和技術研發部。財務部根據固定資產結轉單結轉工程，增加固定資產，并協同機械動力部將固定資產分類、編號，增設固定資產卡片。

準備計提方法每年半年結束或年度終了時，按單項在建工程的可收回金額低于其賬面價值的差額計提。

財務管理屬于建筑企業管理的核心，隨著建筑企業對自身管理水平的重視，其內部的財務管理水平也一直在不斷的提高，從國內的范圍來看，建筑企業在財務管理方面基本已經實現了五統一，在管理方面也取得了相應的進展，但隨著目前經濟體制的轉變，以傳統的計劃經濟體制為基礎的傳統的企業財務管理模式已經無法適應時代的發展，無法適應如今市場經濟體制下各方面的變化，因此建筑企業在財務管理方面的問題開始逐漸顯現：首先，改革理念落后。建筑企業雖然已經認識到了改革的重要性和必要性，同時也針對企業財務管理現狀做了必要的`改革，但受傳統觀念的影響，在新型的財務管理制度進行實施的實際行動上，仍然有所欠缺。其次，企業的財務管理缺乏自主權。目前在企業的財務管理方面，一直沿用的都是傳統的以行政手段為主的管理方式，即財務管理如何進行，完全要依照領導層的意愿來執行，這大大的影響了財務管理的自主權，對建筑企業財務管理狀況會產生非常嚴重的影響。最后，建筑企業財務管理狀況混亂。建筑企業的財務管理與其他企業是存在一定差別的，這種差別主要體現在，建筑企業的財務管理并不是僅僅在企業內部進行，大多數時候需要在建筑施工現場進行，這就使建筑企業的財務管理制度變得非常混亂。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十六

14、按規定辦理公司固定資產業務、建立固定資產臺賬、編報有關固定資產報表；

16、負責機關賬套往來相關函證工作；

17、完成公司領導交辦的其它工作。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十七

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十八

1.公司財務人員在月底結帳后，要在規定期限內向稅務部門報關有關報表，并進行納稅申報。

2.公司財務人員每月要向公司董事長、總經理及每位股東報送資產負債表、損益表，并附公司債權、債務和其它有關科目明細。

3.會計財務人員每月向董事長、總經理報送財務狀況說明書。

4.會計年度終了，公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇十九

第一條為了規范公司的財務行為，加強財務管理和經濟核算，依據《中華人民共和國會計法》和《xxx股權投資基金管理有限公司章程》，參照《企業會計制度》，結合投資管理企業的特點及其管理要求，制定本公司財務管理制度。

(一)公司根據財務工作量需要設置綜合部，適當配備專兼職的財會人員，經全體股東同意，在保證安全可靠的前提下也可以實行財務外包或者委托代管。

(二)公司財務管理的基礎工作必須規范扎實，原始記錄完整、真實、及時、合法、手續齊備，公司發生的各項經濟業務和財務活動必須通過會計核算。

(三)遵守國家財經法規，嚴格執行規定的各項費用開支范圍和標準，如實反映公司的財務狀況和經營成果，依法計算和繳納國家稅費并接受各主管機關的檢查監督。

(四)確保公司資產的保值增值，優化資源配置，保障投資者和員工的合法權益。

（五）公司接受監事的監督，股東的檢查，內、外部的.審計。

(一)依法、合理地籌措資金，保證公司投資業務的開展和正常經營的需要。吸收投資人的資本金和債權人借入資金，必須認真考慮公司資產負債結構的合理性，考慮資金的風險和資金成本等因素，從中選擇最有利的籌資方案。

(二)合理地投放使用資金，提高資金使用效益。做好資金的控制、調度、核算和分析工作。

(三)做好收入、成本費用和利潤的核算工作。

(四)正確處理公司與投資者、被投資者的所有權關系；公司與債權人、債務人、往來客戶之間的債務關系、合同責任關系；公司與員工之間的分配關系。

(五)進行公司的建立、合并、分立、合資、聯營以及清算過程中的財務活動。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇二十

1、公司現金用于日常報銷，工資發放，采購農副產品等。

2、其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。

3、銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。

4、公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。

5、公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現金。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇二十一

財務管理屬于建筑企業管理的核心，隨著建筑企業對自身管理水平的重視，其內部的財務管理水平也一直在不斷的提高，從國內的范圍來看，建筑企業在財務管理方面基本已經實現了五統一，在管理方面也取得了相應的進展，但隨著目前經濟體制的轉變，以傳統的計劃經濟體制為基礎的傳統的企業財務管理模式已經無法適應時代的發展，無法適應如今市場經濟體制下各方面的變化，因此建筑企業在財務管理方面的問題開始逐漸顯現：首先，改革理念落后。建筑企業雖然已經認識到了改革的重要性和必要性，同時也針對企業財務管理現狀做了必要的改革，但受傳統觀念的影響，在新型的財務管理制度進行實施的實際行動上，仍然有所欠缺。其次，企業的財務管理缺乏自主權。目前在企業的財務管理方面，一直沿用的都是傳統的以行政手段為主的管理方式，即財務管理如何進行，完全要依照領導層的意愿來執行，這大大的影響了財務管理的自主權，對建筑企業財務管理狀況會產生非常嚴重的影響。最后，建筑企業財務管理狀況混亂。建筑企業的財務管理與其他企業是存在一定差別的，這種差別主要體現在，建筑企業的財務管理并不是僅僅在企業內部進行，大多數時候需要在建筑施工現場進行，這就使建筑企業的財務管理制度變得非常混亂。

首先，構建建筑企業財務管理制度是由目前的經濟體制決定的。我國的經濟體制的變革要求建筑企業的財務管理必須要做出相應的改革才能與時代發展相適應，從計劃經濟體制到市場經濟體制，建筑企業所面臨的威脅已經變得越來越大，同時其發展和壯大也開始要依靠自身的實力，這種情況反應到財務方面，便是財務管理制度的改革。其次，構建建筑企業財務管理制度是提高企業經濟效益的必然要求。建筑企業只有進行財務管理方面的改革，才能通過財務管理來有效的對自身的各類成本進行控制，從而最大程度的節約其費用，使其經濟效益能夠達到最高的標準。最后，目前我國建筑企業財務管理制度與國際制度相比存在差距。想要使我國的建筑企業的發展范圍能夠超越國家的范疇而進軍到世界領域，就一定要使其在制度方面能夠與世界的標準相適應，但目前我國建筑企業財務管理制度還并未達到這一標準，因此對其進行改革非常必要。

（1）更新觀念。企業的觀念是一個企業能否穩定發展的基本保證，落后的思想觀念會導致企業的體制同樣也得不到發展，這對企業的改革和創新非常不利，因此企業想要使自身得到更好的發展，就一定使發展觀念得到更新，使其能夠符合目前社會發展的趨勢。建筑企業想要構建適應時代發展的管理制度，首先就一定要更新企業發展的觀念，要改變以往以政策支持為主要發展依靠的觀念，認識到在市場經濟條件下，只有自身的經濟實力以及綜合實力變得強大，才能使自己有機會發展壯大。因此，建筑企業一定要建立適應市場經濟體制的財務管理制度，徹底消除如今財務管理制度的弊端，從而規范財務管理的狀況，使其能夠有效的促進企業的發展。

（2）要定期召開財務會議。定期召開財務會議對建筑企業財務人員不僅是一種約束，同時也是能夠使其發現問題并解決問題的一個平臺。對于建筑企業自身來說，定期召開財務會議可以使財務預算的布置、審批和批準變得更加方便，同時也能夠使企業對財務預算的監督和查詢變得更加便利。同時，通過財務會議的召開，建筑企業還能夠及時的發現自身在財務管理方面存在的問題，從而使其能夠及時的提出一定的策略對其進行解決，避免由于問題的出現而帶來的麻煩，這對提高建筑企業的財務管理水平和構建建筑企業的財務管理制度是非常有利的。

（3）要使責任落實到具體的部門或個人。為構建適應時代發展的建筑企業的財務管理制度，就一定要使責任落實到具體的部門或個人身上。要將財務管理部門人員分成幾個小組，每個小組分別負責財務管理中不同的內容，這樣在財務管理中出現問題時，企業便可以向某一小組追究責任，這樣可以有效的加強相關人員的責任感，提高其工作效率。除此之外，建筑企業還可以將責任落實到具體的部門中，只有這樣，才能使建筑企業形成一套較為合理的科學責任制，使企業在財務管理方面的水平得到進一步的發展，促進企業制度的完善，保證企業在激烈的市場競爭中能夠穩定的生存下去。

建筑企業作為一種特殊的企業，其財務管理制度與其他企業是存在一定差別的，想要使建筑企業能夠構建更加適應時代發展的.財務管理制度，就一定要針對特殊性來制定一系列措施，同時還應根據建筑企業目前在財務管理方面存在的問題提出相應的解決策略，這樣才能保證建筑企業能夠在市場經濟體制下，改變自身固有的缺陷，不斷的發展和完善，使自身的財務管理制度能夠得到改革和完善，使企業的財務管理變得更加規范。

為了加強本協會的財務管理和規范協會的會計制度，更好地落實執行學校有關規定，結合協會的實際情況，制定本制度。

一）積極組織收入，努力節約開支，增強經濟自主能力。

（二）建立和健全財務制度，加強財務監督。

（三）加強經濟核算，提高資金使用效益。

（四）維護財產物質的完整和安全，不斷挖掘潛力，充分發揮財產物質的經濟效益。

協會財務管理的內容包括：財務計劃管理、財務收入管理、項目費用管理、財產物資管理、貨幣資金管理、財務分析與評價。

1.各社團內部必須有專門的財務負責人，財務負責人由兩名成員組成。一人負責掌管賬本，按時記賬，管理發票；一人負責保管現金，具體屬實地登記好每一筆現金去向用途，作好現金記賬。

2.各社團的出納與匯總定期進行財務核對，如發現有問題，應及時處理。

3.社團每學期至少向社團成員公布財務狀況一次，并接受社團成員監督。

4、協會舉辦大型活動或添置大型設備及固定資產的經費支出（經費超過千元），須作書面報告，交主席團審核通過。具體經辦由會長簽核。

1.會員會費社團吸納新會員時可按規定向其收取一定數額的會費。在收取會員費用前，須向濟南大學學生社團聯合會提交收費申請經批準后方可收費，并向會員開出收據；收取會費后，須向濟南大學學生社團聯合會上報會費收取情況。

入賬。

3.上級主管部門撥款對社團參加或舉辦全校性的且具有一定水準和良好影響的活動，學院及學校可酌情給予一定資金支持。所撥款項登記入賬后歸各社團作為社團活動經費。

4.其它收入社團舉行如捐贈、義賣等活動所得的收入在上報濟南大學學生社團聯合會批準后，由社團自行管理使用，并做好賬目記錄。

各社團對購入的公共財產除按常規支出作帳外，還要標明其品種、數量、規格、價格等。社團財產為社團所有，社團任何成員不得隨便處理或占有，社團解散時，其財產歸屬由校團委監督處理。

盡量取用帶有正規公章的全國統一發票，條件不允許時可用收據。發票填寫必須全面真實無涂改。發票須要有經手人、證明人及財務負責人簽字后才可入賬。若確實遇到特殊情況無法開出發票或收據，則必須由社團指導老師書面證明該款項的具體用途及無法開出發票的原因。

各社團在換屆時應及時上一屆負責人的更換名單；交接賬本時，應在賬本上注明轉交時間、原因，注明剩余現金的數量，轉交時要有財務負責人簽字。

建筑工程公司財務管理制度（優秀22篇）篇二十二

財務管理屬于建筑企業管理的核心，隨著建筑企業對自身管理水平的重視，其內部的財務管理水平也一直在不斷的提高，從國內的范圍來看，建筑企業在財務管理方面基本已經實現了五統一，在管理方面也取得了相應的進展，但隨著目前經濟體制的轉變，以傳統的計劃經濟體制為基礎的傳統的企業財務管理模式已經無法適應時代的發展，無法適應如今市場經濟體制下各方面的變化，因此建筑企業在財務管理方面的問題開始逐漸顯現：首先，改革理念落后。建筑企業雖然已經認識到了改革的重要性和必要性，同時也針對企業財務管理現狀做了必要的改革，但受傳統觀念的影響，在新型的財務管理制度進行實施的實際行動上，仍然有所欠缺。其次，企業的財務管理缺乏自主權。目前在企業的財務管理方面，一直沿用的都是傳統的以行政手段為主的管理方式，即財務管理如何進行，完全要依照領導層的意愿來執行，這大大的影響了財務管理的自主權，對建筑企業財務管理狀況會產生非常嚴重的影響。最后，建筑企業財務管理狀況混亂。建筑企業的財務管理與其他企業是存在一定差別的，這種差別主要體現在，建筑企業的財務管理并不是僅僅在企業內部進行，大多數時候需要在建筑施工現場進行，這就使建筑企業的財務管理制度變得非常混亂。

首先，構建建筑企業財務管理制度是由目前的經濟體制決定的。我國的經濟體制的變革要求建筑企業的財務管理必須要做出相應的改革才能與時代發展相適應，從計劃經濟體制到市場經濟體制，建筑企業所面臨的威脅已經變得越來越大，同時其發展和壯大也開始要依靠自身的實力，這種情況反應到財務方面，便是財務管理制度的改革。其次，構建建筑企業財務管理制度是提高企業經濟效益的必然要求。建筑企業只有進行財務管理方面的改革，才能通過財務管理來有效的對自身的各類成本進行控制，從而最大程度的節約其費用，使其經濟效益能夠達到最高的標準。最后，目前我國建筑企業財務管理制度與國際制度相比存在差距。想要使我國的建筑企業的發展范圍能夠超越國家的范疇而進軍到世界領域，就一定要使其在制度方面能夠與世界的標準相適應，但目前我國建筑企業財務管理制度還并未達到這一標準，因此對其進行改革非常必要。

（1）更新觀念。企業的觀念是一個企業能否穩定發展的基本保證，落后的思想觀念會導致企業的體制同樣也得不到發展，這對企業的改革和創新非常不利，因此企業想要使自身得到更好的發展，就一定使發展觀念得到更新，使其能夠符合目前社會發展的趨勢。建筑企業想要構建適應時代發展的管理制度，首先就一定要更新企業發展的觀念，要改變以往以政策支持為主要發展依靠的觀念，認識到在市場經濟條件下，只有自身的經濟實力以及綜合實力變得強大，才能使自己有機會發展壯大。因此，建筑企業一定要建立適應市場經濟體制的財務管理制度，徹底消除如今財務管理制度的弊端，從而規范財務管理的狀況，使其能夠有效的促進企業的發展。

（2）要定期召開財務會議。定期召開財務會議對建筑企業財務人員不僅是一種約束，同時也是能夠使其發現問題并解決問題的一個平臺。對于建筑企業自身來說，定期召開財務會議可以使財務預算的布置、審批和批準變得更加方便，同時也能夠使企業對財務預算的監督和查詢變得更加便利。同時，通過財務會議的召開，建筑企業還能夠及時的發現自身在財務管理方面存在的問題，從而使其能夠及時的提出一定的策略對其進行解決，避免由于問題的出現而帶來的麻煩，這對提高建筑企業的財務管理水平和構建建筑企業的財務管理制度是非常有利的。

（3）要使責任落實到具體的部門或個人。為構建適應時代發展的建筑企業的財務管理制度，就一定要使責任落實到具體的部門或個人身上。要將財務管理部門人員分成幾個小組，每個小組分別負責財務管理中不同的內容，這樣在財務管理中出現問題時，企業便可以向某一小組追究責任，這樣可以有效的加強相關人員的責任感，提高其工作效率。除此之外，建筑企業還可以將責任落實到具體的部門中，只有這樣，才能使建筑企業形成一套較為合理的科學責任制，使企業在財務管理方面的水平得到進一步的發展，促進企業制度的完善，保證企業在激烈的市場競爭中能夠穩定的生存下去。

建筑企業作為一種特殊的企業，其財務管理制度與其他企業是存在一定差別的，想要使建筑企業能夠構建更加適應時代發展的財務管理制度，就一定要針對特殊性來制定一系列措施，同時還應根據建筑企業目前在財務管理方面存在的問題提出相應的解決策略，這樣才能保證建筑企業能夠在市場經濟體制下，改變自身固有的缺陷，不斷的發展和完善，使自身的財務管理制度能夠得到改革和完善，使企業的財務管理變得更加規范。