部門是組織中不同專業領域或職能的集合，各個部門相互配合，共同完成組織的目標。部門間的團隊協作可以形成良好的工作氛圍和較強的工作合力，提高工作效率。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇一

財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

票據

1、 票據的種類：

(1) 外部取得的原始發票;

(2) 公司自制的差旅費報銷單;

(3) 公司自制的支出證明單。

2、 票據的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇二

財務部積極貫徹落實集團財務工作會精神緊密圍繞“保資金、固基礎、拼效益“的主題組織開展各項財務工作重點完成以下幾項工作：

一、“保資金“，保證資金供應、保障資金安全。

1、加強資金需求分析和債務管理，破解“存貸雙高“困局，根據對未來現金流的預測分析，適度壓縮債務規模，提前償還億元銀行貸款，有效緩解財務成本壓力,節約利息支出萬元。

2、通過加強資金計劃管理，以保證合理調度資金、避免閑置、增加收益。深入研究建立資金計劃管理系統的可行性，制定了實施方案，將在下一年度組織推進。

3、加強陸產單位資金管理，年度兩次安排對多家單位進行了資金檢查，敦促各單位切實執行《資金管理重點環節內控工作規范》，堵塞資金管理漏洞，有效防范資金管理風險。

4、支持陸產單位資金供應，針對部分所屬單位資金短缺的現狀，合理安排內部委托貸款，嚴格控制外部借款。

5、積極與兄弟單位溝通，順利完成兩艘vloc船舶的回購、賬務利息清算、租金調整等工作，提高了兩艘船舶的盈利能力，年內降低租金萬美元。

6、做好境外融資工作，協助集團完成了船舶5000萬美元再融資，為回購vloc船舶奠定了基礎。

7、配合航運部做好商務糾紛保函業務，向中行申請將萬美元的海事擔保額度續期。

8、嚴格執行生產性和非生產性資金支付審批管理規定，把好資金支出審核關。

二、“固基礎“，鞏固財務基礎，規避財務風險。

1、精心組織，認真應對，加強溝通，經征求主審事務所意見，妥善處理了一系列影響財務決算的歷史遺留問題、疑難問題，順利完成了財務決算的組織編報工作。

2、完成年度內財務季報、半年報、財務快報、資金快報、散貨信息采集表、散貨經營情況表、關聯交易統計、節能減排數據統計表等各類數據報表的'編報、匯總、審核、上報，順利完成了集團要求的信息披露工作。20年被集團評委財務快報先進單位。

3、每個月度都在結賬前即組織開展效益測算，提前掌握月度經營效益情況，為公司提供最為及時的績效情況；認真組織開展財務經濟活動分析，為公司決策提供支持。

4、進一步加強財務預算管理工作，完成了年度預算、年中調整預算、季度滾動預算等的組織編報工作；積極運用預算手段，組織業務部門摸底未來生產經營、資金收支情況，為公司決策提供支持。

5、進一步加強財務集中管理體制建設，穩妥推進陸產單位財務集中管理工作，在集團的支持下，順利完成了財務軟件升級工作，目前各項工作平穩有序。通過制度建設和借助財務系統升級，財務管理水平穩步提升。

6、加強財務規章制度建設，組織對財務部體系文件、現行財務制度和內部工作流程等進行了全面的審查修訂，同時制訂下發了《財務稽核管理辦法》、《內部往來賬管理辦法》等新制度，修訂完善了《固定資產管理辦法》、《生產性資金支付審批辦法》等制度，與人力資源部積極研究完善財務委派制管理辦法。

7、加強稅務風險管理，建立了公司的稅務工作操作手冊。積極協調稅務主管部門，順利完成稅務大檢查的收尾工作，取得了比較理想的效果，有效控制了行業系統性的稅務風險。

加強稅務籌劃工作，與稅務部門積極協調辦理聯建房土地增值稅清算工作，與普華稅務師研究船員外派業務稅務解決方案，協助船務、房地產等單位制訂稅務籌劃方案和稅務處理辦法。

8、加強財產管理，組織開展財產清查工作，并對兩家陸產企業的固定資產清查工作進行了現場檢查。

9、加大公司范圍內集團統一會計政策執行力度，提高會計信息質量，防范上市公司會計信息披露風險和外部審計檢查風險。

組織財務人員參加了外部不同層次的業務培訓，同時完善了內部學習交流機制，自我培訓，不斷提高各崗位人員的知識水平、業務素質和責任意識。邀請普華事務所完成了稅務專題、內控制度的公開培訓。

三、“拼效益“，加強財務籌劃，做好工作安排。

1、通過資金管理創效益，合理安排資金，適度減少債務規模，控制利息費用；抓住人民幣升值機會，將部分人民幣貸款轉為美元貸款，增加匯兌收益；開展跨境人民幣結算業務，11月份取得結算收益萬元。

2、運用預算手段，嚴格資金開支審批，加大了成本控制力度，取得了一定效果；強化陸產單位預算管理，加大陸產單位預算的監督審核力度，挖掘陸產單位效益增長潛力。

3、積極研究稅務政策，加強溝通，積極申請，爭取稅務、財政支持，取得了印花稅等優惠政策，節約稅務成本萬元以上。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇三

5、負責公司外部財務環境協調處理工作。

6、商戶日常費用的收取。

7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。

1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系；

2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作；

3、負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算；

4、分析公司的財務經營情況；

6、配合有關部門定期對公司資產進行盤點；

7、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查；

8、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議；

9、負責公司所需物品的采購及管理工作；

10、完成公司領導交辦的其他事項。

主要包括日常現金流量的管理、收費管理、倉庫管理；

b、學習國家財政、稅收方面的方針政策，維護公司利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事；

c、加強經濟核算，管好用好資金，嚴格執行各項開支標準；

e、負責設置總帳帳戶，審核原始憑證，并匯總登記總帳；

i、加強財產管理，及時核對帳目，達到帳帳相符，帳實相符；

j、按規定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料，定期裝訂整理立卷歸檔；

n、完成領導布置的各項臨時工作。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇四

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇五

一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜；如需備用金的，備用現金不得超過2000元。

二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。

三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。

四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。

五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。

六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。

七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。

八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。

九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇六

規范管理處各部門的巡查工作并及時發現存在的問題，維護小區安全秩序，保障業戶正常的居家生活。

3.1管理處主任負責各部門的巡查制度的審核、落實，巡查工作的抽查、監督。

3.2各部門負責巡查制度的制訂和巡查工作的組織實施。

3.3管理處主任、管理員、機電班長、安全管理主管/班長和安管員負責各自職責范圍的'巡查工作的具體實施。

4.1管理處每周組織一次全面自查，參加人員應包括主任及各部門主管并將檢查結果作記錄。

4.2管理處主任每天對各工作崗位檢查一次，每周夜間巡崗不少于一次。

4.3客服部管理員每天對小區全面巡查不少于一次。

4.4機電班長每二天對小區全面巡查一次。

4.5安全管理主管每日對各工作崗位的巡查不少于四次，對管理轄區每日不少于兩次的巡查。夜間巡查每月不少于六次。并認真填寫巡查記錄。

4.6安全管理班長每小時對崗位巡查不少于一次。每班對管理轄區巡查不少于兩次。并認真填寫巡查記錄。

4.7交接班時，交接班長到各崗位巡查一遍，檢查各崗位運行情況是否正常，交接是否清楚。

5.1全面巡查所管小區內的安全隱患、消防違章、裝修違章、清潔衛生、公共設施設備是否完全，檢查各崗位運行狀況和員工工作狀態。

5.2利用巡查機會與業戶進行溝通。

6.1值班人員是否按規定和工作程序執勤；值班人員精神狀況是否良好；值班人員對業戶的服務是否合格；檢查值班崗位衛生狀況是否良好。

6.2崗位運行狀況:各種記錄填寫是否詳細、周全、及時；崗位設備（如對講機、滅火器等）是否正常；檢查衛生狀況是否良好。

7.1樓層巡查。

7.1.1巡樓人員乘電梯到天臺，從天臺走樓梯逐層巡查到地下室從上至下認真仔細地巡視一遍。

7.1.2樓層巡查時，應采取'望、聞、聽、問、切'。'望'眼睛多看多觀察有無異常情況；'聞'鼻子多聞多嗅有無異常氣味；'聽'耳朵多聽有無異常響動；'問'對可疑人員進入小區多問多盤查；'切'對所發現的問題或情況能處理的及時處理，不能獨自處理的及時匯報給部門領導。

7.2消防巡查及時發現和消除各種隱患。巡邏時要仔細檢查房屋本體、公共設施和消防、防盜設施是否完好無損，若有損壞或異常情況要及時記錄在案。情況嚴重的要立即報告管理處有關領導處理，并填寫值班記錄。

7.3車庫巡查。

7.3.1引導車輛停放在指定車位，嚴禁亂停亂放。若發現行車通道、消防道及非停車位有車輛停放，及時填寫違規記錄并通知相關車主將車輛停放好。

7.3.2檢查車況，發現有未關鎖門、窗和漏水、漏油漏氣等情況及時報告向上級領導處理，并填寫好相應記錄。

7.4裝修巡查。

7.4.1檢查施工人員有無出入證，證件是否相符合，有無過期。對已過期的出入證應當場予以沒收處理，報有關部門并填寫記錄。

7.4.2檢查施工現場中有無按規定配備滅火器，裝修施工過程中有無違反《裝修管理規定》及《裝修許可證》中所規定的內容。如有違反應及時勒令停工，并報上級領導處理。

7.4.3裝修現場動用明火作業時，必須檢查操作人員有無上崗證，相關防范措施是否落實到位。禁止裝修施工單位在裝修現場生火做飯。

7.4.4裝修垃圾必須有袋裝，并按指定的線路堆放在指定的位置。禁止裝修施工單位在清運垃圾車進場前把垃圾搬出戶外。

7.5巡邏時重點注意事項。

7.5.1管理處、監控中心、設備房、倉庫、電梯等設備為巡邏重點部位，非工作人員未經允許擅自進入該要害部門應予以制止。

7.5.2每班次至少對要害部門巡查2次，當自然災害發生時，應加大巡邏力度，發現有異常時應立即向部門領導匯報，隨時與管理處保持聯系。

7.5.3巡邏到有危險標識的要害部門時，應注意自我安全保護，碰到陌生人時應提高警惕同時注意安全防范。

7.6巡查中發現的問題處理要領。

7.6.1巡查時發現有上述問題出現時，應詳細填寫記錄。能處理的應立即處理解決；不能及時處理的，報告上級領導和有關部門處理。

7.6.2巡查中發現的重大問題應向管理處主任匯報。

7.6.3客戶服務部每天必須對巡查記錄進行審查，并歸檔保存。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇七

7、每日出納員應與收款核對收款數目。

第三條對貨幣資金的支出控制

3、各項支出都有預算和定額控制執行；

第四條強化貨幣資金的保管和控制

2、嚴格執行庫存現金限額制度；

4、要嚴格執行定期現金突擊盤點制度和核對銀行賬的制度；

5、已開出的收付款原始憑證必須全部及時入賬；

7、每日報送貨幣資金報表給予財務經理及總經理。

第五條實行統一財務管理，防范資金風險。

要嚴格執行一個單位只能設置一個財務機構的管理規定，統一管理本單位的全部賬簿，全部收入和支出一律納入本單位的財務總賬管理。對本單位銀行賬戶的開設，要按規定的審批程序開設，嚴格禁止賬外賬和“小金庫”現象。對本單位發生的重大經濟活動事項要及時報告，準確、全面反饋本單位的經濟信息。要樹立風險意識，從源頭上防止貨幣資金被擠占、挪用、盜竊的問題產生；從制度上對可能出現的財務風險和經營風險加以防范和控制。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇八

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及學校制定的各項財務制度。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。

三、根據學校的計劃，正確編制年度預算和月計劃額度。辦理會計業務，按照規定的程序和期限，報送會計月報、季報和各種決算報表。

四、組織合理收入，嚴格按照收支兩條線原則，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。臨時必需的開支應按審批手續辦理。

五、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報學校的收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經濟核算和管理工作。

六、學校財務室對外所有開支均應取得合法的原始憑證。原始原始憑證應由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方可到財務人員處報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據報銷。

七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆賬。

八、每月核對銀行存款，發現差錯及時查詢，做到賬款相符。

九、嚴禁挪用公—款或公—款私存。當日收入的現金當日送交銀行或到銀行取現金時，學校要配備專車并有2人以上陪同，確保人員及資金的安全。

十、學校財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須校長簽字。

十一、做好原始憑證、賬本、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。財務室保管1年，1年后交學校檔案室保管。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇九

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十

1.目的 為了規范財務部工作， 清晰界定部門工作職責，根據機構設置方案及相關基 本管理制度，確立本制度。

2. 適用范圍 適用于公司財務部管理。

3. 管理規定

3.1 財務部職能。

財務部負責公司財務管理和會計核算工作，具體履行以下職能。

3.1.1 依據國家統一會計制度組織制定本公司會計制度， 依據本公司會計制 度建立規范、完整的適應本公司財務管理要求的會計核算體系。

3.1.2 組織制定和不斷健全財務管理制度，組織編制財務預算，依據公司全 面預算管理制度對公司財務實行全面預算管理。(核算)

3.1.3 分析預算執行情況， 提供財務分析報告， 監督財務管理制度執行情況。(預算)

3.1.4 建立內部報表體系，為公司決策和相關部門管理提供會計信息支持。

(財務分析) 3.1.5 依照本公司會計制度規定，編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計 賬冊檔案。

3.1.6 負責公司職工工資、福利的發放。

3.1.7 負責公司各種費用審核和報銷事務，組織各部門進行成本控制管理。(工資、福利)

3.1.8 協調與稅務部門的關系， 執行國家稅法政策， 做好納稅申報工作。(成本管理)

3.1.9 設計內部控制制度，做好日常財務監督控制。(稅 務)

3.1.10 有效合理使用資金，協調與各家銀行的關系，根據公司資金情況做 好融資工作。(內控)

3.1.11 依據政府部門規定和本公司管理要求編報內部和外部統計報表。(資金管理、投融資)

3.1.12 執行各項收費制度，核對水價、用水量、水費，確保水費及時、完 整入庫。(內 外報表)

3.1.13 執行材料管理制度，完整記載材料(包括廢料)的采購、入庫、領 用和出庫，負責各類材料的存儲管理。(費用管理)

3.1.14 執行各類資產管理制度，確保資產安全完整，提升資產使用效率。(資產管理)

3.1.15 對公司績效考核工作提供財務支持。

3.1.16 進行年終決算，按照公司全面預算管理制度的規定，對年度預算的 執行情況作出全面分析和總結。

3.1.17 完成公司領導交辦的其他工作。(總結分析)

3.2 工作要求。

核算體系、預算體系、管理報表體系、內控體系 3.2.1 本年度完成公司會計制度制定工作。在執行本公司會計制度的過程中， 密切關注國家統一會計制度的發展變化和本公司業務經營的發展變化， 適時提出 修正議案。

3.2.2 建立規范、 完整的適應本公司財務管理要求的會計核算體系工作要在 年底前完成，并在以后各年度依據實際情況的發展變化不斷完善。

3.2.3 公司財務管理制度擬定工作在本年度完成。財務部應密切關注該制度 各項規范的執行情況，務求全面發揮其功能。

3.2.4 依據公司全面預算管理制度的要求，對公司財務實行全面預算管理， 年度財務預算要在上年度終了前編制完成;按季度分析預算執行情況，提供財務 分析報告。

3.2.5 根據內部管理要求， 年內建立一套內部管理報表體系，重點關注和分 析重要項目的預算執行情況。為公司決策和相關部門管理提供會計信息支持。

3.2.6 記賬憑證編制工作要即時完成。各類報表的編制工作，月報要在次月 5 日前完成，季報要在下一季度第一月 6 日前完成，年報要在次年元月 15 日前 完成。依相關制度的要求管理會計檔案。

3.2.7 工資于每月底前發放，職工福利按照公司決定的時間發放。及時完成 公司各種費用的審核和報銷工作。

3.2.8 強化資金使用的計劃性， 密切關注公司重大投資活動的決策和實施情況。協調與各家銀行的`關系，根據公司資金情況做好融資工作，對公司重大投資,決策提供資金信息支持。

3.2.9 當天工作當天完成，上班時間完不成則加班完成。

3.3 違規行為的處理。

3.3.1 財務部工作人員有下列行為之一的，由部門領導責令改正： (1)上班期間聊天串崗、玩電腦游戲、打撲克的。

(2)遲到、早退、中途脫崗的。

(3)不能按時按要求完成工作任務的。

(4)開展財務工作粗心大意，責任心不強的。

3.3.2 財務部工作人員有下列行為之一的，給予通報批評;情節嚴重或給公 司造成經濟損失的，處以直接損失等額的罰款，調離工作崗位或待崗： (1)帶酒上崗的。

(2)脫崗或曠工，1 年累積超過 5 次的。

(3)因工作失誤，公司財務被有關部門處罰的。

(4)工作中發現問題隱瞞不報，致公司利益受損的。

(5)績效考核連續 3 個月部門排名末尾的。

3.3.3 財務部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗;構成犯罪的，移交司 法部門依法追究法律責任：

(1)徇私舞弊，濫用職權，給公司造成損失的。

(2)截留、侵占、挪用公款公物的。

(3)玩忽職守，給公司造成惡劣影響的。

(4)泄露公司商業秘密的。

3.3.4 財務部經理管理不嚴，致使本部門人員常有 3.3.1 所列行為、或者本 部門員工有 3.3.2、3.3.3 所列行為而不處罰，確認其為不稱職，調整其崗位; 情節嚴重或造成嚴重后果的，撤銷其職務;情節特別嚴重的，依法追究其相關法 律責任。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十一

1、根據公司生產經營實際，制訂公司財務核算、預算管理、稅務管理、資金管理制度及流程，并組織實施。

2、規范財務核算，按時報送各項財務報表與分析報告。

3、定期分析公司經濟運營狀況，真實反映二級核算單位的經營業績，對公司的經濟運營狀況實施監控。

4、按照公司的戰略發展規劃，負責組織編制公司年度預算，并按照年度預算進行月度分解，審批各單位月度分解預算，并逐月監督、檢查、落實。

5、定期組織召開公司經濟運行分析會，監控預算執行情況，分析預算偏差原因，考核預算執行結果，指導各單位制定改進措施。

6、結合公司生產經營實際，制訂公司籌融資方式，分析資金成本，確定融資渠道。

7、學習研究國家稅收法規，協調稅企之間關系，監督、指導稅務籌劃工作，對工作中存在的涉稅問題及時予以糾正。

8、配合中介機構，完成年度審計、稅務稽查及各項內外部的財務檢查工作，參與擬訂公司的決算方案、利潤分配方案。

9、負責公司合同、投資項目的審查、會簽，確保未經批準的項目不實施，實施的項目在預算控制中。

10、按時向股東會、董事會、監事會提供財務報告和必要的財務分析。

11、負責公司固定資產價值管理、工資的發放、財務檔案的分類歸檔、入庫保管等工作。

12、對涉及財務業務相關管理崗位人員的任職資格、工作質量等進行評價，具有考核及崗位調整建議權。

13、組織財務業務相關管理崗位人員的業務培訓，并進行指導。

14、負責事業部、分公司的財務管理。

15、完成上級安排的各項臨時工作。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十二

為提高全系統財務人員的業務水平，規范財務管理，盡快適應經費上劃后的管理要求，x月__、__日兩天，安慶市局舉辦了全市食品藥品監管系統財務人員業務培訓，我有幸參加了此次培訓。

培訓雖短，但給我的學習軌跡留下了非常難忘的印象，兩天來，我認真聆聽了市局領導就強化財務管理、嚴守財務紀律等方面作的重要講話以及財務資深專家所做的關于基礎會計知識的行政違法處罰條例等會計知識的講解，增強了我的財務應用能力，受益匪淺。

這次財務人員學習培訓讓我進一步了解了會計條例、會計基礎知識、會計法等內容。特別是會計師事務所__注冊會計師對會計基礎知識的講解，通俗易懂、言簡意賅的語言使我們財務工作者從中學到了很多。她說到:“現在的進步和變化中，我們的財務知識、條例以及會計法規也在不斷的健全和修改中，作為當前的財務工作者一定要不斷提高自身業務能力，嚴守會計法規，扎扎實實的把財務工作做好，讓我們時刻牢記財務工作的重要性。”我深感責任重大，需要學習更新的地方還很多。

現代社會是知識競爭的年代，“誰擁有了知識，誰就擁有了明天”，只有不斷學習，不斷掌握新的知識，才能到達新的高峰。這次培訓就給了我們一個非常好的學習機會，市局領導還深入到我們中間和我們一起學習，一起探討問題，我們倍感興奮，也倍感鼓舞，我覺得他們在百忙之中也抽出時間參加學習，我們，這些財務專業的工作者，更應加強學習，提高專業水平，為食品藥品監管事業服務。

兩天時間有限，培訓課上不可能講得太多、太具體，但我將根據這些精髓發散性學習，相信會對我今后的工作大有裨益。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十三

（7）負責資本管理工作；

（8）負責完成交辦的其他工作。

（2）熟悉國家金融、財務會計、稅收、審計、統計等方面政策、制度；

（3）具有8年以上相關工作經歷，且從事財務會計或統計工作不少于5年；

（4）年齡不超過35周歲；

（5）具有銀行、證券、上市公司、財務公司、本省排名前10名會計師事務所工作經歷，以及持有cpa者優先考慮。

計劃財務部副經理崗位。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十四

公司全體員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。

鑒于公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。

在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。

二、用款制度

1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。

各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。

2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執行。

3、大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。

三、借款制度

1、借款要求按照用款規定辦理有關手續。

由借款人按規定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。

2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。

3、借款在辦理完有關業務后一周內到財務報帳。

特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。

4、前款不清，后帳不借。

5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。

四、差旅費制度

1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規定》有關規定執行。

出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。

差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。

2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規定》。

五、材料及設備采購的規定

1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。

2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同;其它物資、材料的采購申請，應根據生產、銷售情況，在核實倉庫現有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。

3、非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經所屬部門負責人審核后，報總經理或分管副總審批簽字同意后方可采購。

采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。

4、審批權限。

簽批。

500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。

六、材料及設備到貨驗收及發放規定

1、所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數量與單價，是否同單據相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續。

贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數量登賬，嚴格實行實物管理制度;如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。

2、所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數量發放物料，并據以登記入賬。

月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。

七、各項資產管理

(一)、固定資產的管理

1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(公司可以根據企業的情況，確定一個適合本企業的標準)，應列入固定資產管理的范疇。

2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。

3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。

4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。

合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。

5、固定資產購置程序：

(1)、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。

(2)、交由指定的采購部門審定。

(3)、辦理有關的報批手續。

(4)、辦妥有關的審批手續后，交由采購部門集中辦理。

采購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。

6、固定資產使用的管理

(二)、固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續，并接受資產管理部門(財務部、綜合部)監督管理。

資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。

公司另將制定專門的資產管理辦法。

(三)、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規定辦理。

(四)、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規定辦理。

(五)、固定資產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。

八、倉庫管理

1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。

日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。

2、倉管員必須根據合理設置的各類物資明細賬簿(臺賬)，對當日發生的進出倉業務及時逐筆登記，做到日清日結。

每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。

在平時檢查中如發現一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。

3、物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發票等有關單據辦理入庫手續;入庫

物資必須查點物資的數量、規格型號、合格證件、生產日期、保質期等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

經檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。

檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字。

《入庫單》必須連續使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀;《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據以及入賬的憑證。

4、倉管員應根據前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現階段生產經營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現低于日常生產經營的安全限量的存貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。

5、各類物資的發出，原則上采用先進先出法。

物資出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，生產車間、營業部門領用的物料必須由主管(或其指定人員)統一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

九、報帳制度

(一)、基本要求

1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等)經辦人員根據有關的發票單據及附件(主要包。

括《入庫單》《商品調撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。

對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。

2.各項費用反映的經濟業務必須真實。

對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。

3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。

4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。

(二)、報銷審批程序和要求

1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。

對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。

2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。

3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。

4、報公司財務主管人員審批。

5、報公司總經理審批。

6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。

(三)、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。

十、工程付款的有關規定

1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執行。

2.工程部門應根據審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。

3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。

報總經理或總經理授權委托人審批。

方可到財務辦理有關付款手續。

4.工程完工后，施工方應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領導小組部復核，財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報總經理批準;5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進出、報銷手續比照以上公司日常物資采購報賬的規定辦理。

十一、其它規定(一)、辦公用品等消耗品的管理。

1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。

辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。

公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。

事先要填制物品申購單并報批簽字。

憑批準的申購單到財務請款和報銷。

3、辦公用品實行定額到人的辦法。

公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執行。

金額較大的辦公用，須單獨申報。

對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。

(二)、通訊費用的管理

1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。

2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發票在標準內實報實銷。

財務部門要按照規定標準嚴格把關。

(三)、車輛費用的管理規定

1、根據公司有關規定，車輛管理、維修和保養，由綜合部統一負責安排。

2、綜合部車隊應根據車輛狀況編制車輛的年度保養維修計劃及具體的用款計劃，報經審批后執行。

日常車輛維護費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內掌握使用。

3、各種車輛日常用油應根據送貨路線、收箱路線、其他出車需要以及突發事件等情況確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。

具體報賬手續參見第九條報賬有關規定執行。

4、各種車輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。

(四)、業務招待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。

使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。

(五)、廣告宣傳費的管理

1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。

2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。

3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。

4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公司批準后執行。

批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監督執行。

5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區別不同費用進行考核。

(六)、合同的管理公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大類。

1、按照公司規定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。

2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監督。

對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。

3、所有經濟合同簽訂后，都要及時交綜合部機要室存檔，同時一份(復印件)交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。

4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。

5、各部門應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十五

一、協助總經理制訂公司戰略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。

二、建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。

三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。

四、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

五、為公司業務發展及對外投資等事項提供專業的財務分析和決策依據。

六、體系建設。

1.負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。

2.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

3.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。

七、預算管理。

1.組織領導本部門按公司規定和要求編制財務決算工作。

2.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。

八、成本控制。

1.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

2.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司運營和項目的經濟效益的審議。

3.參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。

4.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

九、定期匯報。

1.定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。

2.對成本費用進行監督，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。

3.負責向公司管理層匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。

4.指導、監督員工工作情況，并對其進行業績考核。

十、團隊建設。

1.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

文檔為doc格式。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十六

1、會計人員必須擁護黨的領導，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執行《中華人民共和國會計法》。

2、會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水干，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為單位領導當好助手，為各部門經濟發展當好參謀。

3、會計人員必須刻苦鉆研業務，不斷豐富會計理論知識，提高業務能力，要熱愛本職工作。

4、會計人員必須認真學習和貫徹執行國家的財務方針、政策、法令和制度，維護國家利益，對各項經濟活動進行嚴格的核算和監督。提供會計資料，促進增收節支，提高經濟效益。

5、會計人員既要各司其職，各負其責，又要互相幫助，密切協作：要加強品德修養，胸襟開闊，表里如一;要從全局著二想，從工作出發，搞好同志間的團結;要有集體榮譽感，積極參加某體活動，為集體和學校獻計獻策。

6、會計人員要嚴守國家秘密，增強保密的自覺性，不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。

1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續。 外來的原始憑證必須是合法的內容齊全的發票或收據，并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據和表格要清晰整潔，內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證，經主管會計同意后才可簽發支票或付現金，并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規定，手續不全的憑證，應退回補填或更正，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理，并及時報告領導。

2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳，結出當日余額，現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。

3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內容逐筆登記，總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。 記帳人員在記帳前發現記帳憑證有誤要重填，記帳后發現記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規定方法更正，不準刮擦、涂改。 帳薄記載內容要全，字跡清晰整潔，文字數字大小適宜。 各類帳戶要按月結帳，根據需要結出發生額.和余額或累汁發生額。

4、編報會計報表、做好其它工作。

月末各類帳戶試算平衡后，編制會計報表。

會計報表應由單位領導、會計主管人員審閱簽章、按規定報送有關部門。

5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

月末報完表后，要登記輔助帳(需要報表的.可在報表前登記)，及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

1、因公借用現金和支票必須是本單位職工，外單位人員、臨時工等一律不得借給。

2、沒有合法手續、任何人不得向出納人員支取、預借現金。

3、出差人員借款要有有關簽批后，由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清，過期不結，視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結帳。

4、除按規定的需要現金支付外，應盡量使用銀行劃撥或轉帳支票。

5、現金要按規定及時存入銀行。

l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。

2、年度結支后，一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交會計檔案管理機構保管。

3、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

4、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

五、帳薄和帳戶設置要求：

1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容，又要科學合理不重復設帳。

2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規定的一級科目設置，明細帳戶要按照會計報表要求和單位實際管理的需要設置。

3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶，以明確債權債務的責任。

4、各種分類帳要按規定的格式和形式選擇使用，不得相互代替。

公司財務部門的管理制度（模板17篇）篇十七

1、資金審核、合同審核及財務審核。

2、賬務管理及財務核算規范及創新。

4、財務報表與財務報告。

5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。

6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。

7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。

8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。